OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ NA 2011 rok

Transkrypt

1 OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ NA 2011 rok BudŜet został ustalony po stronie dochodów w wysokości zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości zł. Planowany deficyt wynosi zł. Planowany budŝet jest prorozwojowy, ze względu na udział procentowy wydatków majątkowych. Wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie zł co stanowi 28,35 % ogółu wydatków. W budŝecie zaplanowano wzrost wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracji i obsługi o 4 %, dla nauczycieli od września 2011 o 7 %. 1

2 D O C H O D Y I W Y D A T K I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody zł Planowane wydatki zł Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej jakimi są prace geodezyjne na terenie powiatu w 2011 roku wynosi zł. W takiej wysokości zaplanowano wydatki na klasyfikację i aktualizację uŝytków gruntowych i budynków. Dział 020 Leśnictwo Planowane dochody zł Planowane wydatki zł Rozdział Pozostała działalność Zaplanowano dochody w wysokości zł. W takiej wysokości zaplanowano wydatki związane z pobieraniem ekwiwalentu z tytułu prowadzenia uprawy leśnej. Dział 600 Transport i łączność Planowane dochody zł Planowane wydatki zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe Planowane dochody to: 2

3 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na budowę południowej obwodnicy miasta Chełmna zł, 2) dotacja celowa otrzymana z gminy Miasto Chełmno na inwestycje realizowane w drodze porozumień - budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna zł, 3) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa z przeznaczeniem na budowę południowej obwodnicy miasta Chełmna zł, 4) dotacje celowe z Gmin Powiatu Chełmińskiego na inwestycje realizowane w drodze porozumień (Papowo Biskupie zł, Unisław zł, Kijewo Królewskie zł. Chełmno zł) zł, 5) sprzedaŝ drewna z wycinki zł. Autopoprawka Przesunięcie dotacji z 2010 r. przeznaczonych na Budowę południowej obwodnicy miasta Chełmna w łącznej kwocie zł na 2011 r., z tego - dotacja unijna zł, - dotacja z Gminy Miasto Chełmno zł, - dotacja z Urzędu Marszałka zł w związku z aneksowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i przesunięciem terminu zakończenia robót na dzień r. Planowane są wydatki na : Zadanie I Utrzymanie Zarządu Dróg zł, a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz odpis na ZFŚS (pracowników administracyjnych ) zł, b) wydatki rzeczowe takie jak: bieŝące utrzymanie nieruchomości, materiały biurowe, energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne, paliwo do samochodów, konserwacja sprzętu biurowego, podatek od nieruchomości, dozór elektroniczny budynku, środki czystości, itp zł. Zadanie II Prace na drogach zł, a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz odpis na ZFŚS (pracowników nieadministracyjnych ) zł. Zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na zatrudnienie w ramach robót publicznych bądź prac interwencyjnych ( zł). b) bieŝące utrzymanie dróg zł, w tym: 3

4 - zimowe utrzymanie dróg, - remont cząstkowy emulsją i grysami, - masa asfaltowa na zimno, - remont cząstkowy kamieniem wapiennym, - usługi sprzętowe, - remont rowów przydroŝnych, - remont cząstkowy masą na gorąco, - elementy stalowe i farby do oznakowania dróg, - znaki drogowe, - piły spalinowe, zagęszczarka i wykaszarka, - paliwa, oleje i części zamienne do pojazdów, - naprawy i przeglądy samochodów i sprzętu, - pozostałe: obsługa bhp, opłaty i składki, umowy zlecenie, opłaty za telefon, itp. Ze względu na wysoki wzrost cen materiałów i usług związany z zimowym i bieŝącym utrzymaniem dróg wprowadzono dodatkowe środki na wydatki rzeczowe w kwocie zł oraz dodatkowe środki w kwocie zł na wykonanie usługi polegającej na kontrolnej obsłudze geodezyjnej i laboratoryjnej wraz z weryfikacją dokumentów Południowej obwodnicy miasta Chełmna. c) inwestycje łącznie zł. w tym: Zadanie III - Południowa obwodnica Miasta Chełmna. W budŝecie zaplanowano wydatki na 2011 r. w łącznej kwocie zł zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym do umowy o współfinansowanie. Wkład własny powiatu w kwocie zł tj. 12,5 %, wkład własny gminy Miasta Chełmna w kwocie zł tj. 37,5 %, dotacja ze środków unijnych w kwocie zł tj.49,28 %, dotacja ze środków województwa w kwocie zł tj. 0,72 % planowanych ogółem środków kwalifikowanych. Autopoprawka Wykonawca zadania wystąpił z wnioskiem o wydłuŝenie terminu realizacji inwestycji do roku 2011.Podpisano aneks do harmonogramu rzeczowo- finansowego, wydłuŝając termin wykonania zadania do 4

5 r. W związku powyŝszym niewykorzystane środki z 2010 r. autopoprawką zostały przeniesione do budŝetu na 2011 r. Przeniesiono równieŝ z 2010 r. na 2011 r. kwotę zł tj. dotacje pobrane w nadmiernej wysokości. Kwota dotyczy rozliczenia porozumienia z Urzędem Miasta w Chełmnie w sprawie współfinansowania inwestycji Budowa południowej obwodnicy Miasta Chełmna. Zadanie IV dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przekazane do gmin na podstawie porozumień w łącznej kwocie zł, z tego do gminy: Kijewo Królewskie zł, Unisław zł, dotacja celowa dla gminy Chełmno w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Podwiesk Dorposz Chełmiński. Gmina w zamian dofinansowuje drogę powiatową Chełmno - Sztynwag. Zadanie XVII - Przebudowa drogi powiatowej nr 1622 C Chełmno- Sztynwag etap II. Projekt dotyczy przebudowy na odcinku od miejscowości Chełmno do miejscowości Wielkie Łunawy odcinek wg kilometraŝu drogi od km 0+030,00 do km ,69 oraz od km ,09 do km ,06. Wartość prac planowanych do wykonania wynosi zł. Do budŝetu wprowadzono wkład własny w kwocie zł. Zarząd Powiatu złoŝył wniosek do konkursu o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (na kwotę zł). Wniosek znajduje się na I miejscu. Zadanie XVI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1624 C Bruki Kokocka Jeleniec, Etap II Powiat Chełmiński projekt dotyczy przebudowy na odcinku od miejscowości Bruki do miejscowości Jeleniec, odcinek wg kilometraŝu drogi od km 0+020,00 do km11+917,82. Wartość prac planowanych do wykonania wynosi zł. Do budŝetu wprowadzono wkład własny w kwocie zł. Zarząd Powiatu złoŝył wniosek do konkursu o środki z 5

6 Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zł). Wniosek znajduje się na II miejscu. (na kwotę Zadanie XVIII - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1613 C Robakowo Pniewite, wprowadzono I etap robót za kwotę zł finansowany ze środków własnych., Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane dochody zł Planowane wydatki zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowana dotacja celowa na zarządzanie mieniem skarbu państwa wynosi zł. W takiej wysokości zaplanowano równieŝ wydatki. Dział 710 Działalność usługowa Planowane dochody zł Planowane wydatki zł Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacja celowa na prace kartograficzne wynosi zł. Zaplanowano wydatki w takiej samej wysokości na modernizację ewidencji gruntów. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zadanie I Planowana dotacja celowa, otrzymana z budŝetu państwa na opracowania geodezyjne wynosi zł. W takiej wysokości zaplanowano wydatki na podziały nieruchomości (działek). Zadanie II Po stronie dochodów zaplanowano wpływy w kwocie zł, z tego: - z róŝnych dochodów w kwocie zł, są to niewykorzystane środki na koniec 2010 r. na rachunku bankowym PFZGiK, 6

7 - z usług w kwocie zł z tytułu sprzedaŝy usług i udostępniania danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadniania usytuowania projektowanych sieci. Wydatki zaplanowano w kwocie zł, z tego z przeznaczeniem na: - usługi uzgadniania granic administracyjnych obrębów ewidencyjnych, przeliczenie współrzędnych z układu odniesienia 1965 na układ odniesienia 2000, wyeliminowanie niezgodności w bazie danych na terenie powiatu chełmińskiego oraz informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego zł, - wydatki bieŝące związane z utrzymaniem PODGiK (ul. Dworcowa) i ewidencji gruntów (ul. Słowackiego) zł, - zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i programu Web EWID pozwalającego na publikację danych geometrycznych i opisowych w przeglądarce internetowej) zł, -przelewy redystrybucyjne zł. Autopoprawka Z dniem 1 stycznia 2011 r. wszystkie zobowiązania zlikwidowanego PFZGiK przejmuje jednostka samorządu terytorialnego czyli Powiat Chełmiński. W związku z powyŝszym wydzielono paragraf przelewy redystrybucyjne w celu przekazania odpisu 20 % od przychodów PFZGiK za IV kwartał 2010 r. Rozdział Nadzór budowlany Planowana dotacja celowa na zadanie bieŝące z zakresu administracji rządowej jakim jest nadzór budowlany na terenie powiatu wynosi zł. W takiej wysokości zaplanowano wydatki. Dział 750 Administracja publiczna Planowane dochody zł Planowane wydatki zł 7

8 Rozdział Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa, otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi zł. Wydatki zaplanowano w wysokości zł ze względu na szeroki zakres wykonywanych zadań. Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji: architektoniczno-budowlanej, geodezyjnej, ochrony środowiska, leśnictwa i rolnictwa. Poziom finansowania przez Wojewodę tych zadań nie uwzględnia faktycznej wielkości etatów niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań. Rozdział Rada Powiatu Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to zł, na : - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS pracownika do spraw rady zł, - wydatki rzeczowe w tym: materiały biurowe, energia, usługi pozostałe, delegacje zł, - diety radnych zł. Rozdział Starostwo Powiatowe Zaplanowano dochody w kwocie zł, z tego: a) opłaty za karty wędkarskie i dzienniki budowy zł, b) zwrot poniesionych wydatków za media przez LUKS zgodnie z umową zł, c) 25% i 5% prowizji od pobranych dochodów Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, zł, d) dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze zł, e) darowizna z Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na stypendium zł, f) dotacja celowa otrzymana z gminy Stolno w ramach wspólnie realizowanego projektu Nowa jakość usług zł. Planowane wydatki : Zadanie I Utrzymanie Starostwa zł, a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz odpis na ZFŚS zł, 8

9 b) wydatki rzeczowe takie jak: bieŝące utrzymanie siedziby starostwa, materiały biurowe, energia elektryczna, woda, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, c.o., konserwacja sprzętu komputerowego, paliwo do samochodów, dozór elektroniczny budynku itp zł, c) dotacje dla gmin na realizację zadań powierzonych w drodze porozumienia zł, d) odszkodowania za karty pojazdów na podstawie wyroków sądowych zł. Zadanie II Komunikacja (zakup tablic rejestracyjnych i druków) zł, Wydatki zmniejszono o 17 % w stosunku do roku 2010, w związku z korzystnie podpisaną nową umową na zakup druków komunikacyjnych. Zadanie III Utrzymanie budynków i ubezpieczenie nieruchomości zł. Zadanie IV Prace projektowo kosztorysowe zł. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji planowanych do realizacji w latach Zadanie V Nagrody zł. Nagrody dla pracowników SłuŜby Zdrowia. Zadanie VI Nowa jakość usług w pięciu jst zł. Śródki zostaną przeznaczone na realizację wspólnie realizowanego projektu z Gminą Stolno. W ramach zadania pracownicy urzędu podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Rozdział Kwalifikacja wojskowa Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej wynosi zł. W takiej wysokości zaplanowano wydatki. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Promocja Powiatu zł. Na promocję powiatu przeznaczono zł, m.in. zaplanowano: zakup materiałów i usług promocyjnych (wydruk kalendarzy, informatora Powiat Chełmiński, mapy turystycznej oraz zakup innych materiałów reklamowych).na składki członkowskie dla: 9

10 Stowarzyszenia na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego ziemi chełmińskiej (SCLAVINIA) oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej zaplanowano zł. Rozdział Pozostała działalność W ramach tego rozdziału zaplanowano dwa zadania: Zadanie I Obsługa starostwa zł. a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz odpis na ZFŚS zł b) wydatki rzeczowe takie jak : środki czystości, odzieŝ ochronna itd zł Zadanie II Rzecznik Praw Konsumenta zł. a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz odpis na ZFŚS zł b) wydatki rzeczowe takie jak : delegacje, szkolenia, materiały zł. Dział 752 Obrona narodowa Planowane dochody zł Planowane wydatki zł Rozdział Pozostałe wydatki obronne Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu obrony na terenie powiatu w 2011 roku wynosi zł. W takiej wysokości zaplanowano wydatki na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Planowane dochody zł Planowane wydatki zł Rozdział Komenda Powiatowa Policji Zaplanowano dofinansowanie funduszu wsparcia dla policji z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla funkcjonariuszy realizujących zadania z zakresu słuŝby prewencyjnej 10

11 w postaci dodatkowych patroli na terenie Powiatu Chełmińskiego w kwocie zł, dofinansowanie programów prewencyjnych w kwocie zł, wydatki rzeczowe, w tym zakup paliwa w kwocie zł. Rozdział Komenda Powiatowa PSP Planowana dotacja celowa na utrzymanie KP PSP zł, pozostałe dochody zł. Wydatki zaplanowano w kwocie zł z przeznaczeniem na wydatki bieŝące KP PSP. Rozdział Ochotnicze StraŜe PoŜarne Zaplanowano pomoc finansową w kwocie zł na wydatki bieŝące Ochotniczych StraŜy PoŜarnych działających na terenie Powiatu Chełmińskiego. Rozdział Obrona cywilna Wydatki planowane są w wysokości zł. a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz odpis na ZFŚS zł, b) wydatki rzeczowe takie jak : zakup materiałów i usług zł. Rozdział Zarządzanie Kryzysowe Wydatki planowane są w wysokości zł, w tym. a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz odpis na ZFŚS zł, b) wydatki rzeczowe takie jak : zakup materiałów i usług zł, Rozdział Pozostała działalność Wydatki na nagrody branŝowe dla funkcjonariuszy zł. 11

12 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Planowane dochody zł Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat komunikacyjnych zł, (opłaty zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w roku 2010) - dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zł, - dochody za koncesje i licencje drogowe zł, - wpływy z opłat za trwały zarząd zł. Rozdział Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Zaplanowano dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10,25 % i od osób prawnych w wysokości 1,42 %. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na poziomie planowanego wykonania za rok 2010 plus 2,3 % wzrostu tj. w kwocie zł oraz zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego Planowane wydatki zł Rozdział Obsługa poŝyczek i kredytów JST W ramach tego zadania zaplanowano spłatę odsetek: 1) od zaciągniętych kredytów i poŝyczek na: - termomodernizację budynku w ZS CKP w Grubnie, - przebudowę ciągu drogowego Brzozowo Unisław etap I, 12

13 - termomodernizację oraz przebudowę Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie, - przebudowę kotłowni w Zespole Szkół CKP w Grubnie, - przebudowę ciągu drogowego Brzozowo Unisław etap II, - przebudowę ciągu drogowego Zegartowice Lisewo. 2) od zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i poŝyczek na: - termomodernizację internatu SOSz W w Chełmnie, - przebudowę drogi powiatowej nr 1622 C Chełmno- Sztynwag, etap II, - przebudowę drogi powiatowej nr 1624C Bruki Kokocka Jeleniec, etap II, - rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie. Dział 758 RóŜne rozliczenia Planowane dochody zł Planowane wydatki zł Wielkość poszczególnych części subwencji zaplanowano na podstawie wstępnej informacji Ministra Finansów. Rozdział terytorialnego Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu - część oświatowa subwencji ogólnej zł. Wstępna kwota subwencji oświatowej została naliczona na podstawie danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach SIO na 10 września 2010 r. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł. Rozdział Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów - część równowaŝąca subwencji ogólnej zł. Rozdział RóŜne rozliczenia finansowe Po stronie dochodów zaplanowano wpływy z odsetek zł. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy zaplanowano w kwocie zł, w tym: 13

14 - rezerwa celowa na: zadania z zakresu pomocy społecznej oraz zadania oświatowe (niŝsza ostateczna subwencja, zmiany w arkuszach organizacyjnych szkół oraz wydatki rzeczowe) zł, - rezerwa celowa na zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zł, - rezerwa celowa na dofinansowanie zakupu wozu straŝackiego dla KP PSP zł, - rezerwa ogólna zł. W związku ze zmianą przepisów od 2011 r. minimalna kwota rezerwy na wydatki PCZK wynosi 0,5 % wydatków powiatu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz koszty obsługi długu. Autopoprawka Na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej przesunięto z rezerwy ogólnej zł na zwiększenia dotacji dla stowarzyszeń na działalność kulturalną i pomoc osobom niepełnosprawnym. Dział 801 Oświata i wychowanie Planowane dochody zł Planowane wydatki zł Rozdział Szkoły podstawowe specjalne Planowane są wydatki na Szkołę Podstawową Specjalną w Chełmnie w wysokości zł, Wydatki rzeczowe zwiększono o zł z przeznaczeniem na: - wymianę międzynarodową młodzieŝy zł, - przegląd techniczny windy zł, - energię zł. Rozdział Przedszkole specjalne Planowane są wydatki na dwa oddziały Przedszkola Specjalnego w Chełmnie w wysokości zł, Rozdział Gimnazja Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie zł, 14

15 Rozdział Gimnazjum specjalne: Gimnazjum Specjalne w Chełmnie zł. Rozdział Licea ogólnokształcące: 1. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie zł, Wydatki rzeczowe zwiększono o zł z przeznaczeniem na wymianę międzynarodową młodzieŝy zł, dofinansowanie obozu sportowego uczniów gimnazjum z oddziałami sportowymi zł, remont sal lekcyjnych zł. 2. Dotacje dla szkół niepublicznych zł, 3. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół w Grubnie zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne Renowacja auli w Zespole Szkół Nr 1 w Chełmnie, zabezpieczono w budŝecie 50 % udział własny w kwocie zł, o kolejne 50 % środków Powiat Chełmiński będzie wnioskował do Ministerstwa Kultury. Rozdział Szkoły zawodowe: 1. Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie zł, Wprowadzono dodatkowe środki w kwocie zł na usługi remontowe z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku kuźni oraz zł na obchody 150 lecia szkoły. 2. Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół w Grubnie zł, Wydatki rzeczowe zwiększono o zł na wymianę międzynarodową młodzieŝy. Rozdział Szkoły Zawodowe Specjalne: - Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmnie zł, Rozdział Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - są to wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach Powiatu Chełmińskiego zł. Rozdział Stołówki szkolne - planowane wydatki wynoszą zł. w tym: 15

16 a) zadanie I Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie zł, b) zadanie II Zespół szkół CKP w Grubnie zł. Rozdział Pozostała działalność - planowane wydatki wynoszą zł. W takiej wysokości zaplanowano wydatki na: b) zadanie I - wynagrodzenia i pochodne pracowników do spraw oświaty, nagroda dla nauczyciela wyłonionego w Plebiscycie na nauczyciela oraz wydatki rzeczowe pracowników ds. oświaty tj. artykuły biurowe, podróŝe słuŝbowe, szkolenia, nagrody na zakończenie roku szkolnego itp zł, c) zadanie II fundusz zdrowotny nauczycieli zł, d) zadanie III komisje egzaminacyjne zł Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla ekspertów za udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Dział 803 Szkolnictwo wyŝsze Planowane dochody...0 zł Planowane wydatki zł Rozdział Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Planowane wydatki na stypendia udzielane przez powiat zł Dział 851 Ochrona zdrowia Planowane dochody zł Planowane wydatki zł Rozdział Szpitale ogólne Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie zł na wydatki inwestycyjne tj. remont i przebudowa dróg wewnętrznych znajdujących się na terenie SP ZOZ w Chełmnie. 16

17 Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa, otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi zł. W tej wysokości zaplanowano po stronie wydatków składki zdrowotne od bezrobotnych i dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Dział 852 Pomoc społeczna Planowane dochody zł Planowane wydatki zł. Rozdział Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze Zaplanowane dochody w kwocie zł, z tego: 1) za pobyt wychowanków z terenu innych powiatów, w Domu Dziecka w Chełmnie w kwocie zł (12 wychowanków x koszt utrzymania x 12 miesięcy), 2) za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pniewitym w kwocie zł (11 wychowanek x koszt utrzymania x 12 miesięcy), 3) z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Chełmnie zł. 4) z tytułu odpłatności zł. Wydatki zaplanowano w wysokości zł, Zadanie I Dom Dziecka w Chełmnie zł, Przyznano dodatkowe środki w kwocie zł z przeznaczeniem na: energię ( zł), opłaty za przedszkole ( zł), wynagrodzenia i pochodne kadry zatrudnionej w oparciu o Kodeks Pracy opiekującej się bezpośrednio wychowankami ( zł) ze względu na duŝe róŝnice płacowe w porównaniu do kadry zatrudnionej na Kartę Nauczyciela. Zadanie II Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów zł, Zadanie III Świadczenia pienięŝne tj. usamodzielnienia wychowanków zł, Zadanie IV opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Pniewitem zł. 17

18 Rozdział Domy Pomocy Społecznej Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej wynosi zł. Wpływy z usług (odpłatność mieszkanek za pobyt w DPS Mgoszcz) zasilą budŝet o planowaną kwotę zł. Autopoprawka Dotacja celowa ze środków unijnych z przeznaczeniem na zadanie Poprawa stanu infrastruktury w DPS Mgoszcz. Środki przeniesiono z roku 2010 ze względu na przesunięcie terminu wykonania zadania na 2011 r. W rozdziale tym znajdują się wydatki na DPS - y z terenu Powiatu: - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie - zaplanowana dotacja dla tego domu to zł, - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu wydatki tego zadania to zł. Jednostka częściowo jest finansowana z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS-ie, Autopoprawka - Wprowadzenie kontynuacji zadania z 2010 r. pod nazwą Poprawa stanu infrastruktury w DPS Mgoszcz w kwocie zł ze względu na przesunięcie terminu zakończenia zadania na rok 2011, Autopoprawka - Przesunięcie środków z 2010 r. w kwocie zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej do zadania Adaptacja budynku garaŝowo- magazynowego na budynek przeznaczony do prowadzenia rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych w związku z podpisanym aneksem do umowy wydłuŝającym termin wykonania dokumentacji. Rozdział Rodziny zastępcze: Zaplanowana dotacja (z jednostek samorządu terytorialnego) na rodziny zastępcze wynosi zł. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale opiewają na kwotę zł i przeznaczone będą na: świadczenia społeczne, wynagrodzenia dla zawodowej rodziny, szkolenia dla rodzin zastępczych, dotację dla innych powiatów, gdzie przebywają w rodzinach zastępczych dzieci pochodzące z naszego powiatu. 18

19 Rozdział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości zł, które przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup energii, usług, podróŝe słuŝbowe oraz róŝne opłaty i składki. Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie zł i zostaną przeznaczone na utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Planowane dochody zł Planowane wydatki zł Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zaplanowano wydatki związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie zł. Środki zostaną przeznaczone na pomoc osobom niepełnosprawnym ( zł) oraz dofinansowanie bieŝącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ( zł). Ponadto zaplanowano dotację w kwocie zł dla jst za udział mieszkanek naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej. Autopoprawka Na wniosek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej zwiększono dotację celową o zł z przeznaczeniem na pomoc osobom niepełnosprawnym. Rozdział Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Dotacja celowa, otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi zł. Wydatki zaplanowano w tej samej wysokości. 19

20 Rozdział Powiatowy Urząd Pracy Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie zaplanowano w kwocie zł. Wydatki zaplanowano w wysokości zł, w tym: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS w kwocie zł, - wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki tj. materiały, energia, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, podatek od nieruchomości zł. Rozdział Pozostała działalność Planowe dochody w kwocie zł to: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki z POKL Działanie 6.1 Dobra kadra połową sukcesu zł, - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki z POKL, działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych w Powiecie Chełmińskim zł, - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki z POKL- działanie Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim zł, - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki z POKL Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwój przedszkola specjalnego, środki z POKL -85 %, środki z BudŜetu Państwa 13,5 % zł. Planowane wydatki wynoszą zł, w tym: wsparcie finansowe zł Środki te będą przeznaczone na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących, 20

21 - zadanie I Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 6.1 projekt Dobra kadra połową sukcesu realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie zł, - zadanie X Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.2 projekt Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Powiecie Chełmińskim etap II realizowany przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie zł, w tym wkład własny zł, - zadanie VI Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.1, program Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwój przedszkola specjalnego w powiecie chełmińskim zł, - zadanie VIII Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.1 projekt Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim etap II realizowany przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie zł, w tym wkład własny zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Planowane dochody zł Planowane wydatki zł Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na stypendia uczniów szkół powiatu Chełmińskiego zł. Na wydatki tych jednostek budŝetowych dostajemy środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Rozdział Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Chełmnie wydatki planowane są w wysokości zł. w tym: - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS zł, - na wydatki rzeczowe zł. 21

22 - wydatki inwestycyjne termomodernizacja internatu SOSz-W w Chełmnie zł. Zadanie to rozpoczęto w 2010 r. wykonano remont ścian, posadzek i sufitów, docieplenie stropu oraz remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na poddaszu. W 2011 r. pozostała do wymiany stolarka okienna. Ponadto wprowadzono dodatkowe środki w kwocie zł na energię oraz 2000 zł na przegląd techniczny windy. Rozdział Wczesne wspomaganie W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie zł. Rozdział Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne oraz inne poradnie Specjalne zł, w tym: - zadanie I - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmnie zł. - zadanie II - zaplanowano dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między JST zł. Rozdział Internaty i bursy szkolne Internat w Zespole Szkół w Grubnie zł, w tym: - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS zł, - na wydatki rzeczowe zł. - na wydatki inwestycyjne pn. Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie zł. Wartość kosztorysowa projektu zł, Powiat będzie wnioskował o środki unijne w kwocie zł tj. 65 % wartości wydatków kwalifikowanych zł. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Planowane wydatki na: stypendia udzielane przez powiat zł, stypendia Marszałka Wojew. Kujawsko - Pomorskiego zł. Rozdział Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - są to wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w internatach i poradni psychologiczno-pedagogicznej zł. 22

23 Rozdział Pozostała działalność Zaplanowano dotację na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych (Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie oraz SOSzW w Chełmnie) w kwocie zł. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Planowane dochody zł Planowane wydatki zł Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie zł. Wydatki bieŝące związane z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie zł, zostaną przeznaczone do dokończenia zadania inwestycyjngo pn Termomodernizacja internatu SOSz-W w Chełmnie. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane dochody zł Planowane wydatki zł Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury Zadanie I Organizowanie imprez kulturalnych zł, w tym na : - dotacje dla stowarzyszeń artystycznych i kulturalnych zł, - dotacje dla gmin z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć kulturalnych w sołectwach zł, - nagrody i imprezy kulturalne zł, - usługi zł. Autopoprawka 23

24 Na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zwiększono dotacje celowe o 2000 zł dla stowarzyszeń kulturalnych i artystycznych. Rozdział Biblioteki Zaplanowano dofinansowanie dla Biblioteki Miejskiej w Chełmnie na uzupełnienie zbiorów zgodnie z wcześniejszym porozumieniem między jst w kwocie zł. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zaplanowano dotację inwestycyjną na zadanie pn. modernizacja i remont zabytkowego kompleksu obejmującego Zespół Szkół nr 1 w Chełmnie zgodnie z wcześniejszym porozumieniem między Gminą Miasto Chełmno a Powiatem Chełmińskim w kwocie zł, z tego na: - Ochrona dziedzictwa kulturowego m. Chełmna - etap II, renowacja gmachu Zespołu Szkół Nr 1 w Chełmnie zł, - Ochrona dziedzictwa kulturowego m. Chełmna - etap III, renowacja ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Chełmnie zł. Rozdział Pozostała działalność Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na organizację doŝynek wojewódzko - powiatowych w kwocie zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Planowane dochody zł Planowane wydatki zł Wydatki tego działu w całości pokrywane są z dochodów własnych powiatu. Rozdział Pozostała działalność Zaplanowano wydatki na : - Zadanie I Organizacja imprez sportowych, w tym Powiatowa Gala Mistrzów Sportu zł, - Zadanie II dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów zł. 24

25 Wprowadzono dodatkowe środki w kwocie zł, z tego zł na dotacje dla klubów sportowych oraz zł na organizację imprez sportowych. Załącznik nr 3 i 3a Stanowi limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata oraz rzeczowy wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2011 roku. Załącznik nr 4 Stanowi wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Załącznik nr 5 Zestawienie przychodów i rozchodów w 2011 roku. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie zł zaciągnięte zostaną kredyty i poŝyczki inwestycyjne w łącznej kwocie zł, z tego na: - termomodernizację internatu w SOSz - W w Chełmnie zł, - przebudowę drogi powiatowej nr 1624 C Bruki Kokocka Jeleniec, etap II zł, - przebudowę drogi powiatowej nr 1622 C Chełmno-Sztynwag, etap II zł, - rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie zł. Spłata rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie zł zostanie sfinansowana kredytem w kwocie zł. oraz wolnymi środkami w kwocie zł. Załącznik nr 6, 6a Są to wyodrębnione dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej przyznane na podstawie decyzji Wojewody oraz wydatki związane z realizacją tych zadań i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku. Kwoty wynikają z załącznika nr 1 i nr 2 do uchwały. 25

26 Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W 2011 roku Powiat będzie realizował między innymi zadania na podstawie porozumień i umów z zakresu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych, rodzin zastępczych. Załącznik nr 8 Zestawienie planu przychodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budŝetowych działających w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty. Załącznik nr 9 Plany dotacji celowych z podziałem na: zadania własne powiatu realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych oraz na dotacje podmiotowe w 2011 r. Kwoty wynikają z załącznika nr 2 do Uchwały. 26