SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY. w Gminie Łęknica

Transkrypt

1 SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY w Gminie Łęknica

2 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu zagadnienia gospodarki finansowej naszej gminy. Oprzemy się w niej na wielkościach zaplanowanych w budżecie Gminy Łęknica na 2007 rok. Opracowanie to jest oparte na planie budżetu uchwalonego go przez Radę Miejską w Łęknicy. Jak przedstawia się budżet naszej gminy na 2007 rok? W budżecie spotkacie Państwo następujące pojęcia: dochody, wydatki, przychody i rozchody. Są to pojęcia z dziedziny finansów publicznych, mające swoje zdefiniowane znaczenie. Ale nie taki wilk straszny w rzeczywistości są to pojęcia, które w jakiś sposób znamy z życia codziennego. Jedynie kwoty są znacznie większe. No, ale mówimy o budżecie całej gminy i to na cały rok. W przypadku Gminy Łęknica wygląda to tak: 2

3 Dochody Wydatki Przychody zł zł zł Jak to rozumieć? Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy wydać. Jest tego zł. Ale my planujemy wydać zł. Brakuje zł. Skąd wziąć te pieniądze? 3

4 1. z nadwyżki z lat ubiegłych zł 2. zaciągnięcie kredytu w kwocie zł 3. zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie w kwocie zł Przedstawiając to na przykładzie gospodarstwa domowego. Dochody to nasze pensje. Jeśli spłacamy kredyt na samochód lub mieszkanie to są to nasze rozchody. Reszta zostaje na życie, czyli na wydatki. Jeśli brakuje to mamy dwa wyjścia, albo zaciskamy pasa i rezygnujemy z niektórych wydatków albo pożyczamy pieniądze. To są właśnie przychody, (które trzeba będzie kiedyś oddać). Czyli wracając do naszego budżetu, mamy zł dochodów i planowaną nadwyżkę z lat ubiegłych zł. Razem zł. brakująca pozostałość to pożyczki zł 4

5 No, ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... Dochody Gminy można podzielić według różnych kryteriów. Są dochody własne, subwencje i dotacje. Dochody własne albo gromadzimy sami albo otrzymujemy z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych. Subwencje otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. Dotacje otrzymujemy od Wojewody lub innych instytucji. Dochody własne gromadzimy na podstawie różnych ustaw i wolno nam je wydać, na co chcemy. Subwencje to rodzaj puli pieniężnej należnej gminie z budżetu państwa. Gmina może przeznaczyć ją zgodnie z potrzebami. Dotacja ma określone przeznaczenie i nie wolno nam wydać jej na nic innego. Ale najprościej mówiąc pieniądze gromadzimy sami albo je otrzymujemy. 5

6 Co sami gromadzimy? I. Opłaty z mienia komunalnego 1. Opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu zł 2. Dochody z dzierżawy placu targowego zł 3. Dochody ze sprzedaży działek mieszkań i lokali zł II. Różne opłaty 1. Odsetki bankowe - 2. Opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i inne zł 3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł III. Wpływy z usług 1. Usługi przedszkoli zł 2. Usługi w oświacie zł 6

7 3. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej zł 4. Wpływy z różnych opłat w administracji zł IV. Dochody podatkowe 1. Podatek od nieruchomości zł 2. Podatek rolny zł 3. Podatek leśny zł 4. Podatek od środków transportowych zł 5. Opłata targowa zł 6. Podatek od posiadania psa zł V. Odsetki od nieterminowych wpłat zł Czyli razem to daje: zł 7

8 Co otrzymujemy? I. Udziały w podatkach dochodowych 1. Udział gminy w podatku PIT zł 2. Udział gminy w podatku CIT zł II. Dochody z podatków płaconych na terenie gminy 1. Karta podatkowa zł 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych zł 3. Podatek od spadków i darowizn zł III. Subwencje IV. Dotacje zł 1. Dotacje na sprawy administracyjne, obronne zł 2. Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej zł V. Środki Unii Europejskiej zł 8

9 Czyli razem to daje: Mamy więc łącznie Planowana nadwyżka z lat ubiegłych Pożyczki (ul. Dworcowa) RAZEM zł zł zł zł zł To są nasze łączne dochody i przychody Planowany dochód na jednego mieszkańca w 2007 r zł 9

10 Na co wydajemy pieniądze... Kto wydaje gminne pieniądze? W celu realizacji zadań nałożonych na gminę powołane są jednostki wykonujące te zadania. Są to: Urząd Miejski Szkoła Podstawowa Gimnazjum Przedszkole Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty Ośrodek Pomocy Społecznej Ponadto są w naszej gminie jednostki samorządowe otrzymujące z budżetu dotacje. Są to: Miejski Zakład Komunalny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 10

11 Na co wydamy (planujemy wydać) w 2007 roku pieniądze? Urząd Miejski Budowa infrastruktury - modernizacja ul. Dworcowej z udziałem środków z Unii Europejskiej zł - wycena działek, lokali, usługi geodezyjnokartograficzne, podział działek i plany zagospodarowania przestrzennego zł - utrzymanie targowiska miejskiego zł - koszty funkcjonowania Urzędu Miasta, Rady Miasta, promocji miasta, obrony, wybory zł - koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych zł 11

12 - odsetki od kredytu zaciągniętego na modernizację ul.dworcowej zł - realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zł - dowóz dzieci do szkół specjalnych zł - profilaktyka kobiet i inne badania dla mieszkańców zł - wypłata dodatków mieszkaniowych zł - oświetlenie ulic (energia, remonty, konserwacja) zł - rezerwa celowa na wydatki nieprzewidziane na etapie planowania zł 12

13 Oświata i wychowanie koszty funkcjonowania placówek (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS) zakupy materiałów, ogrzewanie, usługi, remonty: - Szkoła podstawowa zł - Przedszkole zł - Gimnazjum zł - Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty zł - Świetlica szkolna zł - dokształcanie nauczycieli zł - fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów zł - pomoc materialna dla uczniów zł Ośrodki Pomocy Społecznej: - opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej zł 13

14 - wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne zł - wypłaty zapomóg i świadczeń dla podopiecznych zł - koszty funkcjonowania OPS zł - usługi opiekuńcze (siostry PCK) zł - posiłek dla potrzebujących zł Dotacje, które planuje się przekazać dla jednostek Miejski Zakład Komunalny dotacja do działalności bieżącej (dopłata do wody, ścieków, utrzymanie czystości ulic, zieleńców, placów, cmentarza) zł Miejski Zakład Komunalny dotacja na naprawę dróg, remont chodników zł Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 14

15 Dotacja do działalności kulturalnej zł Ogółem: zł Planuje się wydać na wynagrodzenia i ZUSy zł, na opał, energię usługi, zakup materiałów, zasiłki, zapomogi zł, na dotacje dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej zł, na wydatki inwestycyjne zł. Razem zł Tabela przedstawia % udział w planowanych wydatkach Przedziwdziałanie alkoholizmowi 0.82 % Utrzymanie targowiska 1,85% Pozostałe wydatki bieżące 3,08% OKSiR - dofinansow anie 3,53% MZK - dofinansowanie 5,83% Pomoc społeczna 9,51% Inwestycje stanowią 44,68% Administracja 9,28% Oświata i wychowanie 21,42% 15

16 Co sami zgromadziliśmy w 2006 roku I. Opłaty z mienia komunalnego: 1. Opłata za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, czynsze z najmu zł 2. Dochody z dzierżawy placu targowego zł 3. Dochody ze sprzedaży działek zł 4. Wpływy z pozostałych dochodów zł II. Różne opłaty: 1. Odsetki bankowe zł 2. Opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zł 3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł 16

17 III. Wpływy z usług: 1. usługi przedszkola zł 2. usługi w oświacie zł 3. usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej zł 4. wpływy z różnych opłat w administracji zł 5. wpływy z różnych opłat świadczenia rodzinne 829 zł IV. Dochody podatkowe: 1. Podatek od nieruchomości zł 2. Podatek rolny zł 3. Podatek leśny zł 4. Podatek od środków transportowych zł 5. Opłata targowa zł 6. Podatek od posiadania psów zł V. Odsetki od nieterminowych wpłat zł Razem zł 17

18 Co otrzymaliśmy w 2006 roku. I. Udziały w podatkach dochodowych: 1. udział gminy w podatku PIT zł 2. udział gminy w podatku CIT zł II. Dochody z podatków płacone na terenie Gminy (płacone przez Urzędy Skarbowe) 1. karta podatkowa zł 2. podatek od czynności cywilnoprawnych zł 3. podatek od spadków i darowizn 340 zł 4. opłata skarbowa zł III. Subwencje zł IV. Dotacje: 1. Dotacje na sprawy administracyjne i oświatowe zł 2. Dotacje z zakresu opieki społecznej zł 18

19 3. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2005 rok przez MZK zł V. Środki z Unii Europejskiej zł To co otrzymaliśmy daje razem kwotę zł Ogółem mamy kwotę zł Tabela przedstawia % udział zgromadzonych dochodów Dotacje stanowią 11,91% Subwencje stanowią wykonywanych dochodów 20,31% Środki z Unii Europejskiej 1,29% Sami zgromadziliśmy wykonywanych dochodów 59,77% Dochody z podatków płaconych na terenie gminy 1,11% Udział gminy w podatkach PIT i CIT 5,61% Wykonany dochód na jednego mieszkańca 3 952,87 zł 19

20 Na co wydaliśmy zgromadzone pieniądze w 2006 roku Urząd Miejski - wykonanie modernizacji ul.polnej z udziałem środków z Unii Europejskiej zł - wykonanie i modernizacja ul. Dworcowej zł - wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podziały działek, decyzje o warunkach zabudowy, zabezpieczenie budynków po byłej hucie Vitrosilicon zł - wykup mieszkania zł - plany zagospodarowania przestrzennego zł - utrzymanie targowiska miejskiego zł 20

21 - koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miasta, promocji miasta i wyborów zł - koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej zł - wsparcie Policji w Łęknicy zł - realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi zł - profilaktyka zdrowotna kobiet zł - wypłata dodatków mieszkaniowych zł - oświetlenie ulic (energia, remonty i naprawy) zł 21

22 Oświata i wychowanie koszty funkcjonowania placówek (wynagrodzenia, zakupy materiałów, ogrzewanie, usługi i drobne remonty) - Szkoła Podstawowa zł - Przedszkole zł - Gimnazjum zł - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty zł - dokształcanie nauczycieli zł - świetlica szkolna zł - dojazdy do szkół specjalnych i fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych zł - pomoc materialna dla uczniów zł Ośrodek Pomocy Społecznej: - opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej zł 22

23 - wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne zł - wypłata zapomóg i świadczeń dla podopiecznych zł - koszty funkcjonowania OPS zł - usługi opiekuńcze (siostry PCK) zł - dożywianie dzieci i pozostała działalność zł Dotacje przekazane dla jednostek: - Miejski Zakład Komunalny dotacja do działalności bieżącej (dopłata do wody, ścieków, utrzymanie czystości ulic, zieleńców, cmentarza itp.) zł - Miejski Zakład Komunalny dotacja na naprawę dróg, wykonanie chodników, zakup sprzętu zł 23

24 - Miejski Zakład Komunalny dotacja na remont budynku Straży Granicznej zł - Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji dotacja do działalności kulturalnej i prac w parku zł Ogółem wydano zł Wydatki bieżące: Wydatki inwestycyjne: Razem zł zł zł Wydano na płace (wynagrodzenia) i pochodne (ZUS) zł Na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zapomogi zł Dotacja dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej zł Wydatki inwestycyjne zł Razem zł 24

25 Zgromadzone pieniądze za 2006 rok zł Wydane pieniądze w 2006 roku zł Tabela przedstawia % udział wydanych pieniędzy: OKSiR - dofinansowanie 5,63% Utrzymanie targowiska 2,31% Pozostałe w ydatki bieżące Przeciwdziałanie 3,67% alkoholizmowi 0,69% MZK - dofinansowanie 7,72% Pomoc społeczna 11,65% Inwestycje stanowią 26,55% Administracja 12,91% Ośw iata i wychowanie 28,87% Deficyt budżetowy za 2006 rok Oszczędności z lat poprzednich Razem zaoszczędzono zł zł zł 25

26 Dochody i wydatki budżetu gminy Łęknica w latach Rok Dochody ogółem w tys.zł Wydatki ogółem w tys.zł Dochody na 1 mieszkańca w zł Wydatki na 1 mieszkańca w zł Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w złotych Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 administracja oświata opieka gospodarka komunalna kultura pozostałe