WÓJT GMINY ŁAŃCUT Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Informacja z wykonania budżetu gminy za Ipółrocze 2014 r.

Transkrypt

1 WÓJT GMINY ŁAŃCUT Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Informacja z wykonania budżetu gminy za Ipółrocze 2014 r. Budżet Gminy Łańcut na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXVII/357/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. po stronie dochodów w wysokości ,00 zł, zaś po stronie wydatków ,00 zł. Budżet po wprowadzonych zmianach przez Radę Gminy i Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. po stronie planowanych dochodów wyniósł ,23 zł, zaś po stronie planowanych wydatków ,23 zł Dochody: Ogółem dochody za I półrocze zostały wykonane w 53,2 % z tego: 1. Rolnictwo i łowiectwo - dochody w tym dziale w kwocie ,09 zł wynikają z: - otrzymanej dotacji na zadania zlecone tj. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa ,11 zł - wpłat czynszu za obwody łowieckie 85,98 zł Planowane dochody z FOGR w kwocie ,00 zł mają być zrealizowane w II półroczu. 2. Transport i łączność -planowane dochody w kwocie ,00 zł wynikają z dotacji wojewody na usuwanie skutków powodzi na drodze Kluzówka " w Handzlówce. 3. Gospodarka mieszkaniowa - planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie ,03 zł, z tego: a) opłaty za wieczyste użytkowanie 1.345,30 zł b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,19 zł c) wpływy z usług ( ogrzewanie ) ,74 zł d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym m.in.: ,94 zł - sprzedaż gruntów ,94 zł - wpływy ze sprzedaży drzewa 416,00 zł e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 678,86 zł Planowane dofinansowanie unijne do remontu budynku w Kraczkowej w kwocie ,00 zł ma być zrealizowane w II półroczu. 4. Działalność usługowa - dochody w tym dziale wynikają z wpłat za rozgraniczenia gruntów realizowane przez gminę - kwota ,00 zł oraz zwrotu dotacji z Urzędu Miasta Rzeszowa dotyczącego ROF - kwota 307,57 zł 5. Informatyka - dochody w wysokości ,45 zł wynikają z dofinansowania unijnego do projektu PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej " 6. Administracja publiczna - planowane dochody w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,22 zł, z tego: a) dotacje od Wojewody na zadania zlecone ,80 zł

2 b) dochody związane z realizacją zadań zleconych c) sprzedaż używanej odzieży roboczej 32,55 zł 59,87 zł 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - planowane dochody z tytułu dotacji celowych na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały wykonane w kwocie ,00 zł. 8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan dochodów w kwocie ,00 zł został zrealizowany w I półroczu w wysokości ,45 zł tj 48,1 %, z tego: Plan Wykonanie % a) udziały we wpływach z podatku dochodowym , ,13 44,5 b) wpływy z karty podatkowej 2.000,00 315,00 15,8 c) wpływy z podatków od osób prawnych , ,20 41,3 w tym: - podatek od nieruchomości , ,76 41,0 - podatek rolny , ,50 59,1 - podatek leśny 7.000, ,00 56,2 - podatek od środków transportowych , ,00 43,0 - podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 560,00 1,6 - zwrot kosztów upomnień 17,60 - odsetki od nieterminowych wpłat 3.000,00 879,34 29,3 d) wpływy z podatków od osób fizycznych , ,42 60,6 w tym: - podatek od nieruchomości , ,77 57,9 - podatek rolny , ,65 62,3 - podatek leśny , ,75 63,8 - podatek od środków transportowych , ,20 58,6 - podatek od spadków i darowizn , ,40 38,1 - podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 72,3 - zwrot kosztów upomnień 3.180,88 - odsetki od nieterminowych wpłat , ,02 39,1 - zwrot zaliczki komorniczej 144,75 e) wpływy z opłaty skarbowej , ,00 53,9 f) wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,53 36,8 g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,74 72,1 h) wpływy ze zwrotu kosztów upomnień 9.822,40 i) wpływy za zajęcie pasa drogowego 1.331,62 j) wpływy z opłat za zwiększenie wartości nieruchomości - opłata planistyczna ,65 k) wpływy z opłat za odbiór śmieci , ,36 52,3 2

3 W I półroczu niższe od planowanych są wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym. Istnieje tu zagrożenie nie wykonania zaplanowanych dochodów. Ponadto na pewno będą niższe wpływy z opłat za śmieci. Natomiast niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika z faktu zwrotu w I półroczu nadpłaty podatku za lata wcześniejsze jednemu z podatników. Zaplanowane dochody z tego podatku powinny zostać zrealizowane planowo. 9. Różne rozliczenia - planowane dochody w kwocie ,00 zł zostały wykonane w wysokości ,33 zł tj. 58,3 % planu, z tego: - subwencja oświatowa ,00 zł - subwencja wyrównawcza ,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym ,46 zł - kara za zerwanie umowy 2.550,00 zł 10. Oświata i wychowanie - planowane dochody w wysokości ,00 zł zostały wykonane w I półroczu w wysokości ,78 zł tj 58,8 %planu, z tego: - wpływy z opłat za przedszkola ,60 zł - wpływy z opłat za wyżywienie ,84 zł - wpływy z usług ( opłaty za media, basen) 3.123,26 zł - wpływy z opłat duplikaty świadectw 169,00 zł - dochody z tytułu najmu pomieszczeń 2.580,00 zł - dotacje unijne do zajęć realizowanych przez jednostki oświatowe ,89 zł - dotacje unijne do inwestycji oświatowych ,69 zł - dotacje celowe do utrzymania przedszkoli ,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.329,50 zł 11. Ochrona zdrowia - dochody w tym dziale wynikają ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013 r. z Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie 1.313,56 zł 12. Pomoc społeczna - wykonanie dochodów w kwocie ,37 zł tj. 48,9 % planu wynika z: a) dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone ,12 zł b) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ,67 zł c) dotacji na zadania własne ,00 zł d) dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków unijnych ,40 zł e) wpływów z usług opiekuńczych 8.561,52 zł f) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 5.381,98 zł g) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 222,68 zł 13. Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonane dochody w tym dziale w kwocie ,00 zł wynikają z dotacji otrzymanych na wypłaty stypendiów dla uczniów. 3

4 14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w I półroczu dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie ,04 zł, z tego: - opłaty środowiskowe z Urzędu Marszałkowskiego ,09 zł - wpłaty mieszkańców związane z realizowanymi inwestycjami 800,00 zł - środki unijne na dofinansowanie inwestycji ,95 zł 15. Kultura fizyczna - wykonane dochody w kwocie zł wynikają z dotacji ze środków unijnych do budowy obiektów sportowych ( stadionu w Rogoźnie ). W II półroczu planowane jest otrzymanie dotacji ze środków unijnych do budowy boiska w Kraczkowej. Zestawienie dochodów w zakresie planu i wykonania w układzie działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia załącznik Nr 1 do informacji. Wydatki: Plan wydatków na koniec czerwca wyniósł ,23 zł, zaś wykonanie za I półrocze wyniosło ,86 zł tj. 46,7 % planu, z tego: 1. Rolnictwo i łowiectwo - środki wykorzystano w wysokości ,11 zł w tym: - renowację rowów gminnych ,82 zł - wpłaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych ,18 zł - zwrot akcyzy od paliwa zakupionego przez rolników ,11 zł 2. Transport i łączność - planowane środki na inwestycje, remonty i utrzymanie dróg w kwocie zł w I półroczu wykorzystano w wysokości ,65 zł. Trwa projektowanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Albigowej na które zarezerwowano zł w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego. Nie zawarto jeszcze ze Starostą Łańcuckim umowy na pomoc finansową na remont drogi powiatowej Żołynia-Kosina (zabezpieczona jest kwota zł) Podpisanie umowy z powiatem oraz przekazanie środków na w/w zadanie planowane jest na II półrocze. Została natomiast zawarta umowa z Gminą Białobrzegi na pomoc finansową przy remoncie drogi gminnej Dębina-Głuchów ( kwota zł). Do chwili obecnej wykonano przebudowę drogi Kluzówka " w Handzlówce - kwota zł ( droga współfinansowana ze środków budżetu państwa ). W trakcie realizacji jest przebudowa drogi Malawa " w Głuchowie - wartość z przetargu zł. W trakcie rozstrzygnięcia przetargu jest przebudowa drogi gminnej Działy Zachodnie " w Kraczkowej. Na pozostałe zadania inwestycyjno-remontowe planowane w budżecie zostały ogłoszone przetargi - zadania przygotowywane są do realizacji. 4

5 Na bieżąco są również realizowane remonty cząstkowe dróg gminnych oraz wykorzystywane środki na kamień na drogi dla poszczególnych miejscowości w ramach środków przyznanych z Funduszu Sołeckiego. 3. Gospodarka mieszkaniowa - planowane środki w kwocie ,00 zł wydatkowano w wysokości ,08 zł. Do chwili obecnej zamontowano monitoring w D. K. w Głuchowie ( kwota 9.921,91 zł). Pozostałe zaplanowane w tym dziale zadania są w trakcie wykonywania i będą zapłacone w II półroczu bieżącego roku. Na bieżąco realizowane są wydatki związane z utrzymaniem oraz przeglądami okresowymi budynków będących w zasobach komunalnych gminy. 4. Działalność usługowa - planowane środki w kwocie ,00 zł wykorzystano w wysokości ,42 zł, w tym: - plany zagospodarowania przestrzennego ,65 zł - opracowania geodezyjne i kartograficzne 9.947,37 zł - dotacje dla Miasta Rzeszów na opracowanie ROF 4.279,40 zł 5. Informatyka - zarezerwowane środki w wysokości ,00 zł zostały wykorzystane w wysokości ,58 zł na współfinansowanie programu Podkarpacki System e-administracji Publicznej " współfinansowanego ze środków unijnych. Pozostałe wydatki planowane na II półrocze. 6. Administracja publiczna - planowane wydatki w wysokości ,00 zł wykorzystano w kwocie ,41 zł tj 52,7 % planu, w tym na: a) realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej ,05 zł b) funkcjonowanie Rady Gminy Łańcut ,74 zł c) pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy w tym: ,73 zł - wynagrodzenia i pochodne ,75 zł d) funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej do wojska 177,80 zł e) promocję gminy ,49 zł f) pozostałą działalność (utrzymanie biur sołtysów, roznoszenie nakazów podatkowych, prowizja od zebranych podatków ) ,60 zł 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie ,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w I półroczu wydatkowano kwotę ,55 zł tj 45,2 % planu na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

6 Środki rezerwowane na paliwo dla policji (2.500,00 zł) planowane są wykorzystania w II półroczu bieżącego roku. 9. Obsługa długu publicznego - wydatkowano kwotę ,73 zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę w latach wcześniejszych. 10. Różne rozliczenia - w dziale tym planowane są rezerwy - do rozdysponowania pozostały rezerwy w wysokości ,00 zł w tym: - rezerwa ogólna ,00 zł - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł - rezerwa inwestycyjna ,00 zł Z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę ,00 zł na: - remont drogi w Głuchowie ,00 zł - remont szkoły w Głuchowie 7.000,00 zł - remont szkoły w Albigowej ,00 zł - remont szkoły w Rogoźnie 7.000,00 zł Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w I półroczu nie była wykorzystana. Z rezerwy inwestycyjnej w I półroczu wykorzystano kwotę ,00 zł na: - wykonanie monitoringu przy szkołach w Handzlówce, Rogoźnie i Wysokiej 8.000,00 zł - budowa kanalizacji w Kraczkowej ,00 zł - uzbrojnie terenu gminy w sieci wod-kan ,00 zł - projekt oświetlenia w Wysokiej 9.000,00 zł - budowa oświetlenia w Cierpiszu 8.000,00 zł - przebudowa drogi Kluzówka" w Handzlówce ,00 zł 11. Oświata i wychowanie - plan wydatków na bieżący rok wynosi ,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę ,09 zł, z tego na: a) szkoły podstawowe w tym: ,09 zł - wynagrodzenia i pochodne ,59 zł Do chwili obecnej wykonano monitoring terenu przy szkołach w Handzlówce, Rogoźnie i Wysokiej, dobiegają końca prace przy rozbudowie szkoły w Soninie ( zadanie współfinansowane ze środków unijnych ). Kontynuowane są prace projektowe sali gimnastycznej w Handzlówce. b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: ,28 zł - wynagrodzenia i pochodne ,38 zł c) przedszkola w tym: ,01 zł - wynagrodzenia i pochodne ,67 zł Z zadań inwestycyjno - remontowych zrealizowana jest budowa przedszkola w Kosinie -prace przebiegają zgodnie z planami. Pozostałe planowane roboty 6

7 remontowe będą realizowane w trakcie wakacji. c) gimnazja w tym: ,73 zł - wynagrodzenia i pochodne ,74 zł - dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce ,50 zł d) dowożenie uczniów do szkół ,70 zł e) utrzymanie ZAFOSiP w tym: ,63 zł - wynagrodzenia i pochodne ,87 zł f) szkoły zawodowe w tym: ,07 zł - wynagrodzenia i pochodne ,51 zł W Zespole Szkół w Wysokiej rozliczono prace dodatkowe realizowane przy termomodernizacji szkoły oraz zakończono modernizację pracowni hotelarskiej (kwota ,47 zł). g) dokształcenie i doskonalenie nauczycieli ,89 zł h) stołówki szkolne, w tym: ,82 zł - wynagrodzenia i pochodne ,10 zł i) wydatki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ( finansowane ze środków unijnych ) w przedszkolach w Soninie i Wysokiej oraz szkole średniej w Wysokiej ,14 zł 12. Ochrona zdrowia - planowane wydatki na ochronę zdrowia w kwocie ,00 zł wykorzystano w wysokości ,75 zł na koszty związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. 13. Pomoc społeczna - plan wydatków w kwocie ,12 zł został wykorzystany w I półroczu w wysokości ,43 zł tj 49,4 % planu, z tego na: a) opłaty za pobyt w Domach Społecznych podopiecznych z terenu gminy ,11 zł b) zadanie z zakresu rodzin zastępczych 4.016,86 zł c) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 216,11 zł d) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,92 zł e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.403,33 zł f) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,03 zł g) dodatki mieszkaniowe 4.837,46 zł h) zasiłki stałe ,53 zł i) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: ,58 zł - wynagrodzenia i pochodne ,29 zł j) zapłatę za usługi opiekuńcze ,80 zł 7

8 k) pozostała działalność - dopłata do posiłków, zapłata za świadczenia pielęgnacyjne, wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych ,79 zł 14. Edukacyjna opieka wychowawcza - wykorzystano kwotę ,17 zł, z tego na: a) utrzymanie świetlic szkolnych w tym: ,17 zł - wynagrodzenia i pochodne ,54 zł b) wypłaty stypendiów dla uczniów ,00 zł 15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w I półroczu wykorzystano środki w wysokości ,48 zł, z tego: a) gospodarka ściekowa i ochrona wód ,27 zł W trakcie realizacji są zaplanowane na ten rok zadania inwestycyjne b) gospodarka odpadami ,93 zł c) oczyszczanie miast i wsi - ekologia i odbiór eternitu 1.250,25 zł d) utrzymanie zieleni - zakup sadzonek krzewów na tereny gminne przewidziane jest na II półrocze e) pokrycie kosztów pobytu bezpańskich zwierząt z terenu gminy w schronisku ,00 zł f) oświetlenie uliczne - wydatkowano kwotę ,65 zł na wydatki bieżące związane z oświetleniem i konserwacją Planowane na ten rok zadanie inwestycyjne w zakresie oświetleń drogowych są w trakcie realizacji. g) pozostała działowość - wywóz padłych zwierząt z terenu gminy 2.887,00 zł 16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane środki w kwocie ,00 zł wydatkowano w wysokości ,54 zł tj 49,9 % planu, w tym: a) dotacja do Centrum Kultury Gminy Łańcut ,00 zł b) zakup nagród w konkursach upowszechniających miejscową kulturę 4.004,54 zł 17. Kultura fizyczna - środki w tym dziale w I półroczu wydatkowano w wysokości ,87 zł, w tym na: a) utrzymanie, bieżące remonty i inwestycje w obiektach sportowych ,73 zł W ramach wydatków na inwestycje realizowana jest modernizacja stadionu w Rogoźnie oraz budowa boisk sportowych w Kraczkowej współfinansowane ze środków unijnych b) dotacje dla klubów sportowych ,00 zł c) organizację imprez masowych w zakresie sportu 3.387,14 zł Zestawienie wydatków budżetu gminy w zakresie planu i wykonania w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: 8

9 a) wydatków bieżących, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki w na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wydatki związane z obsługą długu gminy b) wydatków majątkowych, w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zakup i objęcie akcji i udziałów - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przedstawia załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. Gmina Łańcut w 2014 r. nie zawierała porozumień na realizację zadań z organami administracji rządowej. Należności wymagalne Gminy Łańcut na dzień 30 czerwca 2014r. wynoszą ,80 zł, w tym należności podatkowe ,79 zł. Gmina Łańcut na koniec czerwca 2014 r. posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów na łączną kwotę ,52 zł, w tym: - kredyt termomodernizacyjny na szkołę w Wysokiej ,00 zł - kredyt termomodernizacyjny na szkołę w Kosinie ,52 zł - kredyt na pokrycie deficytu z 2009 r. (ING Bank Śląski) ,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu z 2010 r. ( BRE Bank) ,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu z 2011 r. (ING Bank Śląski) ,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu z 2012 r. (ING Bank Śląski) ,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu z 2013 r. ( PKO S.A.) ,00 zł Gmina Łańcut na 30 czerwca 2014 r. nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych, wystąpiły jedynie zobowiązania bieżące w wysokości ,22 zł, które zostały uregulowane w miesiącu lipcu bieżącego roku. Na koniec czerwca 2014 r. Gmina Łańcut uzyskała przychody w wysokości ,00 zł, które pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych. Gmina w I półroczu 2014 r. nie zaciągnęła żadnych pożyczek ani kredytów. Kredyt planowany jest do wzięcia w II półroczu. 9

10 Rozchody Gminy w I półroczu wynosiły ,00 zł i wynikały ze spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów. Przychody i wydatki zakładów budżetowych Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Przychody w tym m.in.: - dochody z tytułu opłat za wodę i ścieki - opłaty stałe za wodomierze - odsetki od nieterminowych wpłat Koszty w tym m.in.: - wynagrodzenia i pochodne ,50 zł ,24 zł ,25 zł ,31 zł ,74 zł ,87 zł Planowane na 2014 r. przychody ZGK w I półroczu zostały zrealizowane w 56,2 %, natomiast koszty w 49,1 %. Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 30 czerwca 2014 r. posiadał należności na kwotę ,20 zł oraz zobowiązania bieżące na kwotę ,62 zł. Łańcut, sierpień 2014r. WÓJT 10