Poznań, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY KLESZCZEWO. z dnia 11 marca 2013 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY KLESZCZEWO z dnia 11 marca 2013 r. Wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo za 2012r. Uchwalony przez Radę Gminy plan budżetu na 2012r. wg Uchwały XIV/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta zamyka się kwotami: po stronie dochodów po stronie wydatków nadwyżka budżetu zł zł zł Częścią integralną informacji o przebiegu wykonania budżetu jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu. Dochody Dochody budżetowe ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco: Lp Źródło wpływy Plan Wykonanie % wykonania planu Struktura % wykonania ogółem Dochody bieżące 1. Subwencje , ,00 100,40 26,91 2. Dotacje na zadania zlecone par , ,40 99,16 6,14 3. Dotacje na zadania własne par , ,51 97,76 1,12 4. Dotacje i środki z innych źródeł , ,62 96,15 1,39 par. 2007, 2009, 2310, Pozostałe dochody , ,50 99,03 36,40 bieżące Razem dochody bieżące , ,03 99,47 71,96 Dochody majątkowe 1 Dotacje i środki z innych

2 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 2 Poz źródeł par. 6288, 6298, 6300, , ,24 87,65 16, Pozostałe dochody majątkowe , ,31 100,55 11,53 Razem dochody , ,55 92, majątkowe Ogółem , ,58 97,42 100,00 Dochody bieżące 1. Subwencje W 2012r. otrzymaliśmy: ,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej co stanowi 100% planu, ,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej. Pismo z Ministerstwa Finansów wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu r., pozycja nie została wprowadzona do planu budżetu, ,00 zł subwencja wyrównawcza co stanowi 100% planu. 2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751 i 852. Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - otrzymaliśmy na poniższe zadania środki w rozdziałach: Rozdział Plan Wykonanie % wykonania planu Cel dotacji , ,44 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 100,00 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania , ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej 100,00 głównie USC, ewidencja ludności ,00 970,00 100,00 Prowadzenie rejestru wyborców , ,59 49,95 Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy , ,57 99,08 Wypłata świadczeń rodzinnych , ,80 Składki zdrowotne dla określonych osób 82,14 pobierających zasiłki z pomocy społecznej , ,00 Wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego 99, , ,40 99,16 Razem Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przyznanej dotacji oraz rozliczona. 3. Dotacje na zadania własne Środki otrzymaliśmy w dziale 758, 801, 852 i 854 (par. 2030). Środki przeznaczone są na poniższe cele:

3 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 3 Poz Rozdział Plan Wykonanie % wykonania planu Cel dotacji , ,78 100,00 20% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2010r ,00 712,00 100,00 Dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym , ,00 100,00 Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Asystent rodziny , ,54 93,58 Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne , ,77 99,92 Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych , ,42 93,49 Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , ,00 100,00 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej , ,00 100,00 Dożywianie uczniów w szkole , ,00 100,00 Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów , ,00 50,84 Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu Wyprawka szkolna , ,51 97,76 Razem Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przyznanej dotacji oraz rozliczona. 4. Dotacje i środki z innych źródeł. (par.2007, 2009,2310, 2400, 2701) Rozdział Plan Wykonanie % Cel dotacji wykonania planu , ,47 99,01 Dotacje celowe z Gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn i Dopiewo na dzieci, które uczęszczają do przedszkola na terenie naszej gminy , ,05 99,97 Realizacja programu COMENIUS Uczcie się przez całe życie ,00 894,52 99,95 Środki wg stanu na r. gromadzone na wydzielonych rachunkach oświaty , ,27 79,90 Dotacja rozwojowa ze środków Unii Europejskiej na realizację programu Kapitał ludzki Nie bój się nie lękaj wypłyń na głębię , ,31 69,71 Dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa na realizację programu Kapitał ludzki Nie bój się nie lękaj wypłyń na głębię , ,62 96,15 Razem Dotacje i środki zostały rozliczone. W sprawozdaniu na dzień r. w rozdziale występują należności na kwotę 5.281,85 zł (dotyczy Swarzędz 4.988,03 zł i Poznań 293,82 zł. Należność została uregulowana w 2013r.). 5. Pozostałe dochody bieżące W dziale 010Rolnictwo i łowiectwo planowane są opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 300 zł. Wpłata była wnoszona przez Starostwo Powiatowe i wynosiła 608,39 zł tj. 202,80% planu.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 4 Poz W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa księgowane są dochody uzyskane z mienia komunalnego. W rozdziale w paragrafie 0470 za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota ,74 zł, a zaległość wynosi ,79 zł i dotyczy dwóch osób. Jedna osoba uregulowała całą należność w 2013r. w wysokości 6.053,34 zł. Należność w kwocie ,45 zł została zgłoszona do masy upadłościowej. W paragrafie 0750 zrealizowane są następujące wpłaty: 9.917,64 zł za najem lokali mieszkalnych. Oddanych w najem na dzień r. było 7 mieszkań ,10 zł za dzierżawę lokali użytkowych i gruntów wynajmowanych pod działalność gospodarczą. Wynajmowanych jest 16 lokali, dwie osoby dzierżawiły grunt ,68 zł za dzierżawę gruntów. Zaległości w paragrafie 0750 wynoszą ,76 zł w tym zaległości wymagalne stanowią wartość 6.599,60 zł i dotyczą 5 osób. Do dnia r. spłacona została kwota 5.465,22 zł. Wykonanie w paragrafie wynosi 102,33% planu. Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki. W paragrafie 0920 ściągnięto odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wynajem mieszkań i dzierżawę lokali użytkowych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 4.341,71 zł. W paragrafie 0970 otrzymaliśmy ,17 zł tytułem odszkodowania za przejęcie 0,0604 ha w Bylinie pod drogę S5 i 0,0612 ha za przejęcie gruntu w Tulcach pod drogę wojewódzką nr 433. W dziale 750Administracja publiczna w rozdziale 75011paragrafie 2360 ujęte są dochody w kwocie 12,40 zł. Dochody te, to 5% z opłat za udostępnianie danych osobowych (udział w dochodach budżetu Państwa). W rozdziale75023 ewidencjonowane są wpłaty za usługi. Wykonanie w rozdziale wynosi 122,77%. Są to niewielkie kwoty w budżecie nie mające znaczącego wpływu na wykonanie budżetu. Główne dochody własne znajdują się w dziale 756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie planu budżetu w tym dziale wynosi 99,14%. Część z tych podatków otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj. Podatek wraz z odsetkami od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa), Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. Pozostałe podatki i opłaty wpłacane są bezpośrednio do budżetu gminy. Na wysokość dochodów w rozdziale i ma wpływ w większości Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych. Skutek przyjętych ustaleń przedstawia poniższe zestawienie: Podatki Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Umorzeń zaległości podatkowych Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności - od , ,00 335, ,00 nieruchomości - rolny ,16 0, ,00 815,10 - od środków transportowych , ,00 0,00 0,00 - od spadków 2.868,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 5 Poz i darowizn - odsetki 0,00 0,00 0,00 748,00 Razem , , , ,10 Podatek Zwolnienia w kwocie ,00 zł dotyczą majątku Gminy. Na dzień r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy wynoszą: Wysokość zaległości Wpłaty na dzień r. Stosunek % zaległości do wielkości wpłaty - od nieruchomości , ,96 2,97 (rozdz.75615) - od nieruchomości 6.915,60 (rozdz.75615) hipoteka - od nieruchomości , ,02 10,67 (rozdz.75616) - rolny 8.152, ,10 1,25 (rozdz.75616) - od środków transportowych 2.079, ,13 1,28 (rozdz.75616) Razem , ,21 5,41 Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o ,03 zł. W 2012r została zwrócona nadpłata podatku od nieruchomości od osób prawnych za 5 lat dla jednego podatnika w wysokości zł. Do dnia r. z zaległości wpłynęła kwota ,96 zł. Na zaległości wysyłane są upomnienia. W 2012r. wystawiono 257 tytułów wykonawczych oraz 944 upomnień. W 2013r. wystawiono 52 tytuły wykonawcze. Znaczne odchylenia w wykonaniu planu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe występują: - w rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie w rozdziale wynosi 6.500,34 zł i wzrosło w stosunku do dochodów wykonanych na dzień r. o 4.536,65 zł. Zaległości wymagalne stanowią kwotę ,32 zł a nadpłaty 911,51 zł. Zaległości wzrosły o 5.341,16 zł w stosunku do zaległości na dzień r. - w rozdziale 75615, paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie wynosi ,00 zł tj. 129,27% planu, zaległości wynoszą 126,00 zł, a nadpłaty 2.024,00 zł, - w rozdziale 75616, paragrafie 0360 Podatek od spadków i darowizn, wykonanie wynosi 2.804,00zł, tj. 56,08% planu, a nadpłata 91,00 zł. - w rozdziale 75616, paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi ,56 zł, tj. 96,20 % planu, zaległości wynoszą 337,40 zł, a nadpłaty 3.091,90 zł. Informacje o wysokości dochodów z Urzędów Skarbowych uzyskujemy na podstawie otrzymywanych kwartalnych sprawozdań. Wysokość planowanych kwot do budżetu przyjmuje się na podstawie wykonania budżetu w tych pozycjach z lat ubiegłych. W rozdziale uzyskano dochody z opłaty skarbowej w wysokości ,00 zł realizując 97,61% planu, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,30 zł realizując plan na poziomie 111,05%. Znaczną kwotę w tym rozdziale stanowią wpłaty w paragrafie 0490 tj ,59 zł co stanowi 108,63% planu w tym: - za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ,67 zł. Zobowiązania wymagalne wynoszą 7.607,65 zł. Na dzień r. z zaległości wpłacono 2.029,30 zł - z opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ,92 zł.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 6 Poz Zaległości są na bieżąco kontrolowane i ściągane odsetki, co potwierdzają dochody z paragrafu 0920 gdzie wykonanie wynosi 4.795,79 zł. Energia Zachód wniosła opłatę za uzyskaną koncesję w wysokości 3.767,57 zł (par. 0590). W rozdziale 75621, paragrafie 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie wynosi ,00 zł co stanowi 97,22% planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie wynosiło ,00 zł. Środki otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina uzyskała dochód w wysokości ,03 zł. Na koniec 2011r. dochód z tego tytułu wynosił ,29 zł. W dziale 758Różne rozliczenia, w rozdziale w paragrafie 0690 ujęto wpłaty rodziców tj ,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w Akcji Zima i Akcji Lato organizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty przeznaczone zostały na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W paragrafie 0920 przyjęto uzyskane oprocentowanie z lokat bankowych oraz środków na rachunkach bankowych ,03 zł. W różnych dochodach - paragraf 0970,uzyskano ,13 zł, między innymi wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody, otrzymane kary umowne, zwrot wniesionych opłat sądowych. W dziale 801Oświata i wychowanie Plan wykonany został w 95,12%. Dochody bieżące ujęte w rozdziale to kwota ,47 zł uzyskana przez jednostki budżetowe -Zespoły Szkół z tytułu odsetek bankowych, prowizji, pokrycia szkody przez ubezpieczyciela oraz uzyskanej kary umownej. W przedszkolach w rozdziale ujęte są opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetki bankowe, prowizje z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Należności wymagalne z tytułu wpłat rodziców wynoszą 1.099,85 zł, Na zaległości liczone są odsetki i wystawiane wezwania do zapłaty. W dziale 852Pomoc społeczna, pozostałe dochody uzyskiwane przez kolejną jednostkę budżetową - Ośrodek Pomocy Społecznej to: - w rozdziale dochód uzyskany w wysokości 7.272,78 zł. Należności wymagalne stanowią kwotę ,78 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym. Należności ściąga komornik. Dochody OPS uzyskał w rozdziałach: otrzymano darowizny w wysokości 2.672,50 zł, otrzymano zwrot składki z ZUS w wysokości 26,57 zł, ujęte są uzyskane odsetki bankowe w wysokości 3.942,55 zł, co stanowi 115,96 % planu. W paragrafie 0970 wpłaty w wysokości 419,31 zł stanowią uzyskaną prowizję z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot z ZUS nadpłaconej składki za lata ubiegłe, dochód w wysokości 2.902,00 zł to zwrot poniesionych kosztów w związku z opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. W dziale 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale ujęto odsetki przekazane z Zakładu Komunalnego dotyczące uzyskanych środków z Banku Gospodarstwa Krajowego 19,32 zł W rozdziale ujęte są środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Osiągnięty dochód to kwota ,64 zł. Wykonanie w rozdziale wynosi 93,36% planu. Środki przeznaczono na zadanie związane z gospodarką ściekową. W rozdziale planowane są dochody z opłaty produktowej, które przekazywane są do Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to opłaty od przedsiębiorców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu. Z tego tytułu uzyskano 211,19 zł co stanowi 105,60% planu. W rozdziale zaplanowane są wpływy z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych należności. Dochody w tym rozdziale wynoszą ,24 zł co stanowi 99,09% planu. Należności wynoszą 5.515,76 zł z czego 1.878,04 są to należności wymagalne. Zaległości dotyczą czterech osób fizycznych. W ciągu

7 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 7 Poz roku na zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty naliczane są odsetki. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 180,03 zł. Dochody majątkowe Dochody majątkowe w naszym budżecie stanowią następujące kwoty: - plan ,00 zł - wykonanie ,55 zł w tym: 1. Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 6288, 6298, 6300, 6330) Dotacje i środki na inwestycje przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych. Środki z PROW, z których realizowana była budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i modernizacja GOKIS przekazywane są po zapłaceniu wszystkich zobowiązań i rozliczeniu zadań. Stanowią one refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych. Środki przekazywane są po sprawdzeniu i zaakceptowaniu złożonego rozliczenia. Zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej zostało zakończone i rozliczenie przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w dniu r. Środki z PROW wpłynęły r. w tym też dniu spłacona została pożyczka zaciągnięta na ten cel w BGK. Zadania związane z przebudową i modernizacją GOK zostały rozliczone i dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego w dniu r. Do końca 2012 roku środki nie wpłynęły. Rozdział Plan Wykonanie % wykonania planu Cel dotacji , ,00 100,00 Na budowę drogi w Markowicach. Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego , ,83 100,00 20% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2010r , ,00 100,00 Na realizację projektu Radosna Szkoła (plac zabaw w Kleszczewie). Środki od Wojewody Wielkopolskiego Środki Unii Europejskiej PROW na zadanie Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, , ,41 100,00 Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki ,00 0,00 0,00 Środki Unii Europejskiej PROW na zadanie Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie etap I i etap II , ,24 87,65 Razem 2. 2 Pozostałe dochody majątkowe W 2012r. zmieniono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata rozłożona została do 2021r. po 7.446,40 zł rocznie. Sprzedano 5 działek o łącznej powierzchni m 2 i wartości ,00 zł, dwa mieszkania, za które wpłynęły raty w wysokości 5.868,22 zł (raty roczne do 2015r.) oraz raty za sprzedane w 2010r. dwie działki tj ,08 zł (raty roczne do 2013r.). Roz dział Plan Wykonanie % wykonania planu Źródło dochodów , ,40 0,00 Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności , ,30 100,37 Sprzedaż mienia , ,07 100,00 Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2011r. Dotyczy przebudowy

8 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 8 Poz i modernizacji GOK , ,54 100,00 Zwrot niewykorzystanych w 2011r. środków na inwestycje przez Zakład Komunalny , ,31 100,55 Razem Ogółem dochody budżetu zostały wykonane w kwocie ,58 zł co stanowi 97,42% planu. Wydatki Wydatki bieżące plan ,00 zł wykonanie ,82 zł tj. 95,51% planu. Część wydatków bieżących realizowana jest poprzez udzielone z budżetu gminy dotacje. Analityczny wykaz udzielonych dotacji przedstawiają poniższe zestawienia. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki bieżące Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania planu Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy , ,79 100,00 Swarzędz do miejscowości Tulce. Miasto Poznań za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym prowadzonym przez jednostki spoza 6.000, ,88 89,60 sektora finansów publicznych za pobyt dzieci w przedszkolu prowadzonym przez jednostki spoza sektora finansów publicznych , ,68 98,57 w tym: Miasto Poznań , ,77 100,00 Gmina Swarzędz , ,60 96,99 Gmina Kórnik , ,79 95,02 Gmina Kostrzyn 4.000, ,52 90, Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest , ,01 29,47 Zakład Komunalny w Kleszczewie -dofinansowanie usług. Dotacja przedmiotowa na komunikację autobusową ( zł) i odbiór ścieków ( , ,00 100,00 zł). Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Dotacja podmiotowa - ośrodek kultury , ,00 100, biblioteka , , Razem , ,36 99,33 W rozdziale na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. zostało przekazane do realizacji Gminie Swarzędz zadanie dotyczące lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwanego odcinka linii autobusowej na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 km. W rozdziale i przekazywane są środki na podstawie porozumień za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Poznania (z rozdziału do 2 dzieci i rozdziału do 23 dzieci), Swarzędza (5 do 9 dzieci), Kórnika (2 do 4 dzieci) i Kostrzyna (jedno dziecko).z rozdziału w zobowiązaniu ujęto informację otrzymaną w dniu r. dotyczącą pokrycia wydatków za 2012r. za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 9 Poz Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rozdział Treść Plan Wykonanie % wyko -nania planu Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznej szkoły , ,08 100,00 podstawowej. Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego , ,24 99, Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie , ,48 96,13 Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie przedszkola , ,32 99,69 publicznego. Dotacja na zadanie z zakresu sportu masowego. Dotacji dla K S Clescevia , ,00 100,00 Razem , ,12 99,57 Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla publicznych i niepublicznych przedszkoli przekazywane są dotacje: w paragrafie 2540 dla przedszkola niepublicznego Bajkowa Kraina w Tulcach prowadzonego przez Panią L. Ożadowicz uczęszczało miesięcznie dzieci zdrowych, na które przekazano zł oraz od 6 do 11 dzieci niepełnosprawnych, na które przekazano ,24 zł). Wraz z dziećmi z naszej Gminy do przedszkola tego uczęszczają dzieci z Poznania, Swarzędza. Kórnika, Kostrzyna i Dopiewa. Do przedszkola Balbinka w Gowarzewie prowadzonego przez A. Łabuć Filipiak uczęszczało 93 do 95 dzieci łącznie z dziećmi z Poznania, Swarzędza i Kostrzyna. W paragrafie 2590 dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie uczęszczało17-12 dzieci. Z uwagi, że w części tabelarycznej wykonania planu wydatków budżetowych wiele paragrafów ściśle określa poniesione wydatki dlatego poniżej, znajdują się opisy do rozdziałów i paragrafów wymagających dodatkowych informacji. W dziale 010Rolnictwo i łowiectwo W rozdziale Spółki wodne zaplanowano zł. Spółka nie określiła wysokości składki należnej od Gminy. W rozdziale realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od września 2011r. do lipca 2012r. - z tego tytułu rolnikom została przekazana kwota zł. Na obsługę zadania, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, gmina otrzymuje 2% liczone od kwoty wypłaconej rolnikom. W dziale 600Transport i łączność w rozdziale i Gmina poniosła opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w drogach wojewódzkich i powiatowych. Z rozdziału Drogi publiczne gminne wydatki bieżące poniesiono między innymi na: zimowe utrzymanie dróg zł. Na remont dróg (gruz, tłuczeń, naprawa i profilowanie) wydatkowano ,04 zł. Na zakup tablic z nazwami ulic ,40, Na wykonanie inwentaryzacji dróg ,80 zł oraz utrzymanie porządku na drogach. W dziale 630Turystyka - wykonanie wynosi 2.965,52 zł co stanowi 52,96 % planu. Są to środki na dofinansowanie wyjazdów i wynajmu autobusów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych W dziale 700Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie w rozdziale Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wynosi 59,01%. Wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych. W planie budżetu przyjęto środki na odszkodowanie dotyczące braku dostarczenia uprawnionemu lokalu socjalnego. W 2012r. tocząca się sprawa nie została rozstrzygnięta.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 10 Poz W dziale 710Działalność usługowa wykonanie wynosi 85,55% planu.w rozdziale zapłacono, zgodnie z umową z 2011r. pięć rat za zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planu zagospodarowania przestrzennego ,10 zł oraz opinie i ogłoszenia prasowe 9.368,92 zł. Wykonanie w rozdziale wynosi 36,85% planu u uwagi na fakt, że umowa z 2011r. nie może być zrealizowana gdyż oczekujemy na decyzję Ministra Rolnictwa w sprawie odrolnienia gruntów. W 2012r. zostały podpisane następne dwie umowy na ,01 zł ,70 zł zakończenie umów określono na i r. W 2012r. nie zostały wykonane prace, na postawie których Gmina otrzymałaby fakturę. W rozdziale w paragrafie 4270 poniesiono nakłady na remont świetlicy i jej otoczenia w Śródce ,77 zł. Wydatki nie objęte projektem, który realizowany był w par 4278 i 4279 pod nazwą Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Śródka wraz z ułożeniem chodnika etap I. W par i 4610 planowane i zrealizowane zostały wydatki związane ze sprzedażą mienia (koszty zawartych aktów notarialnych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości, w tym wycena do naliczenia opłaty planistycznej). W dziale 750Administracja publiczna, wykonanie w dziale wynosi 94,30% planu. W rozdziale Urzędy wojewódzkie realizowane jest zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu druków, opłat pocztowych, delegacji służbowych. W rozdziale Rady Gmin, ewidencjonowane są między innymi: diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych, wynajem autobusu, opłata za konferencję, odnowienie certyfikatu. Z rozdziału Urzędy gmin z paragrafu 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń pokryto wydatki związane z wymogami BHP. Z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120 wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2012r. wynosiła 19,5 etatów. Z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydano między innymi na materiały biurowe i druki, środki czystości, wyposażenie, prenumeratę gazety.z paragrafu 4260 zapłacono za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę ,06 zł. Z paragrafu zakup usług zdrowotnych pokryte zostały wydatki związane z okresowym badaniem lekarskim pracowników 573,00 zł. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za: usługi prawnicze i zastępstwa procesowe ,02 zł,opłaty pocztowe ,30 zł, regenerację tonerów ,75 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych ,53 zł, oraz naprawy, przeglądy.z paragrafu 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zakupiono znaczki sądowe. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydano między innymi na materiały promujące gminę, zakup nagród, udział w konkursach, reklamę w wydawnictwach. W rozdziale w par 3030, 4100, 4210 i 4360 ewidencjonowane są koszty dotyczące działalności Sołectw, w tym między innymi: udziału sołtysów w Sesjach Rady Gminy i zebraniach zwoływanych przez Wójta Gminy, zakup gazety Sołeckiej, usług telekomunikacyjnych. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie majątku, strażaków z OSP i gotówki oraz składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina. Dział 751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wykonanie w dziale wynosi 2.919,59 zł co stanowi 59,91 % planu. W dziale tym realizowane są wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Wydatki dotyczą prowadzeniem rejestru wyborców rozdział (obsługa programu komputerowego i zakup papieru do drukarki). W rozdziale wykazano środki wydatkowane na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do /rady Gminy. Poniesiono wydatek w wysokości 1.949,40 zł. Z uwagi, że do wyborów zgłosił się jeden kandydat na radnego nie była powołana Obwodowa Komisja Wyborcza i dlatego część środków została zwrócona. W dziale 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W rozdziale Ochotnicze straże pożarne wykonanie planu zostało zrealizowane na poziomie 92,23%. W celu zapewnienia sprawności bojowe OSP środki wydano między innymi na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla Komendanta, Prezesa i kierowców wozów strażackich, zakup paliwa, części zamiennych, wyposażenia, odzieży, obuwia, badania okresowe strażaków, usługi kominiarskie, naprawy, przeglądy i badania techniczne, opłaty za ubezpieczenie samochodów, budynków i członków OSP.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 11 Poz W rozdziale pozostała w planie nie rozdysponowana rezerwa zł zaplanowana na pokrycie wydatków w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych. W dziale 757Obsługa długu publicznego wydano łącznie ,65 zł tj. 92,04% planu. Pokryto odsetki od kredytów zaciągniętych w PKO, BOŚ, BGK oraz pożyczek z BGK i WFOŚiGW. W 2012r nie został zaciągnięty kredyt na zł w związku z tym nie zostały poniesione wydatki dotyczące uruchomienia kredytu. W dziale 758Różne rozliczenia w związku z wcześniejszą spłatą nadpłaty podatku zwrócono się do podatnika o umorzenie należnych odsetek. Do końca roku nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W rozdziale pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane w planie budżetowym wydatki w wysokości zł. W dziale 801Oświata i wychowanie. Z rozdziału 80101, paragrafu 2590 przekazywane są środki na prowadzenie szkoły podstawowej w Ziminie przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty I Upowszechniania Kultury Na Wsi. Przekazano ,08 zł na 69 uczniów.do realizacji zadań z zakresu oświaty Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe tj. Zespoły Szkół do prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli w miejscowościach Kleszczewo i Tulce. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach na dzień r.: Zespół Szkół Kleszczewo Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia liczba uczniów w 1 oddziale Liczba nauczycieli w etatach Liczba pracowników obsługi Przedszkole ,33 Szkoła ,80 podstawowa Gimnazjum ,17 Razem ,68 Powierzchnia Zespołu Szkół w Kleszczewie 3.192,00 m 2, kubatura m 3 Zespół Szkół Tulce Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia liczba uczniów w 1 oddziale Przedszkole ,00 Szkoła ,40 podstawowa Gimnazjum ,75 Razem ,38 Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach 2.047,10 m 2, kubatura m 3 38,06 11,50 Liczba nauczycieli w etatach Liczba pracowników obsługi 46,87 10,25 Wykonanie planu w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80146, i przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % wykonania planu Zespół Szkół Kleszczewo , ,70 99,49 Zespół Szkół Tulce , ,70 99,10

12 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 12 Poz Wydatkowanie środków: Kleszczewo Tulce Opis , ,06 Wynagrodzenia z pochodnymi , ,00 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3.964,00 Składki na PEFRON , ,66 Zakup materiałów, w tym między innymi: , ,50 Środki czystości ,93 Żaluzje, rolety, wykładzina podłogowa, projektor, komputer, pralka, listwy odbojowe na korytarzach, programy komputerowe, ,19 Programy i osprzęt komputerowy, projektor i głośniki, zabawki, półki, kosiarka, stojaki do rowerów, wykładzina dywanowa, gry do świetlicy , ,74 Materiały biurowe, druki, tonery, publikacje ,94 Parkiet,, lakier, farby 583,79 Sprzęt do kuchni , ,28 Pomoce dydaktyczne , ,77 Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) Kleszczewo Tulce Opis ,56 Usługi remontowe, w tym między innymi: Wymiana parkietu, montaż drzwi przy wejściu na piętro, prace elektryczne i dekarskie ,31 Montaż modułu sterowania do kotłowni, remont instalacji zimnej wody po awarii , ,00 Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników , ,08 Zakup usług pozostałych, w tym między innymi: , ,36 Transport, wywóz śmieci i odbiór ścieków , ,94 Naprawy, przeglądy, kominiarz, serwis komputerowy 1.476, ,00 Ochrona obiektu 5.508, ,20 Usługi w zakresie BHP i P.POŻ 5.174,96 Rozbiórka starych urządzeń na placu zabaw 1.844, ,00 Dopłata do kształcenia nauczycieli ,00 Zielona szkoła środki z uzyskanej nagrody w 2011r 667, ,08 Zakup usług internetowych 1.544,76 837,98 Telekomunikacyjne usługi komórkowe 1.957, ,63 Telekomunikacyjne usługi stacjonarne 4.856, ,42 Podróże służbowe krajowe 3.600,44 Podróże zagraniczne 7.695, ,00 Ubezpieczenie majątku , ,00 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Szkolenia ,87 Plac zabaw program Radosna Szkoła 5.499,99 Zmywarka do naczyń , ,70 Razem W pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej działu 801 Gmina ponosi następujące wydatki:

13 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 13 Poz W rozdziale księgowane są wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy oraz dowóz do szkół specjalnych. Do szkół specjalnych dowóz dzieci do Poznania i Swarzędza wykonywany jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika. Dowożonych było 8 dzieci łączny koszt ,86 zł. Dwoje dzieci do Poznania dowozi rodzic. Łączny koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych to ,91 zł. Na terenie Gminy dowozem uczniów do szkół zajmuje się głównie Zakład Komunalny, koszt dowozu to ,70 zł. Wszystkie dzieci dowożone są do szkół bezpłatnie. Wykonanie w tym rozdziale stanowi 97,09% planu. W rozdziale wydatki stanowią wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla dwóch osób.wydano również środki między innymi na: nagrody dla uczniów, regenerację tonerów, remont pomieszczeń w szkole w Ziminie w związku z uruchomieniem świetlicy multimedialnej, przejazdy autobusowe uczniów. Z paragrafu 4440 odprowadzono środki stanowiące odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i pracowników. Dział 851Ochrona zdrowia - plan wykonany został w wysokości 92,52%. W rozdziałach i ujęte są wydatki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy. Środki z rozdziału i wydatkowane były na następujące zadania: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 5.406,90 zł. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie ,38 zł. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych ,03 zł. Na wynagrodzenia członków komisji ,00 zł. Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. W dziale 852Pomoc społeczna, wykonanie w dziale wynosi 98,79%. W dziale tym wykazywane są wydatki dotyczące zadań zleconych i własnych. W rozdziale nie było wydatków gdyż nie było z naszej gminy osób umieszczonych w placówce opiekuńczo wychowawczej. W rozdziale zaewidencjonowana została odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej5 osób dorosłych i jednego dziecka. Poniesiono wydatek w kwocie ,97 zł co stanowi 99,44% planu. Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dziecka gmina ponosi 100% odpłatności, osoby dorosłe przeznaczają 70% swoich dochodów, a pozostałą kwotę pokrywa Gmina. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy. Z rozdziału opłacono pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej 1.040,64 zł. W rozdziale wydano 3.361,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zorganizowano szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wydrukowano ulotki Nie godzę się na przemoc w rodzinie. W rozdziale pokryto wydatki związane z zatrudnieniem, szkoleniem i dojazdy do rodzin potrzebujących pomocy dla asystenta rodziny. W ciągu roku zmieniono stosunek pracy asystenta. Wydatki w rozdziale na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki ubezpieczeniowe - poniesiono wydatek w wysokości ,60 zł, z tego z dotacji celowej na zadania zlecone zostało sfinansowane ,57 zł i z środków własnych 7.260,03 zł.świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych to ,20 zł. Środki na obsługę zadania (3% od dotacji) zostały wydatkowane między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi, artykuły biurowe, szkolenia, fundusz socjalny, opłaty pocztowe, nadzór nad programem komputerowym. W rozdziale wydatki na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych pokrywane są z dotacji na zadania zlecone 2.152,80 zł, a składki zdrowotne od zasiłku stałego finansowane są

14 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 14 Poz z dotacji na zadania własne 1.668,54 zł oraz ze środków własnych gminy 417,13 zł.w następnym rozdziale księgowane są wydatki na zasiłki społeczne: - zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa ,77 zł, - zasiłki celowe i celowe specjalne finansowane z budżetu gminy ,20 zł W rozdziale księgowane są wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych, opieki autorskiej dotyczącej programu komputerowego oraz opłat pocztowych. W rozdziale realizowane są wypłaty związane z zasiłkami stałymi. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa. Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdział 85219, wyniosły ogółem ,83 zł. Otrzymana dotacja w wysokości ,00 zł pokryła 9,10% wydatków. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 8 osób środki wydano między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości, prenumeraty, badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe, przeglądy, naprawy. W rozdziale poniesiono wydatki na świadczenia usług opiekuńczych na rzecz dwóch osób chorych i niepełnosprawnych. W rozdziale Pozostała działalność - wydatkowano środki między innymi na : zł dożywianie uczniów w szkołach w Kleszczewie, Tulcach i Ziminie - z dotacji pokryto zł oraz ze środków własnych zł, ,00 zł dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - sfinansowane z dotacji z zadań zleconych, ,53 organizację Dnia Seniora, ,12 zł przewóz osób na turnus rehabilitacyjny i dzieci na kolonie. W dziale 853Polityka społeczna wykonanie w dziale wynosi 79,52%. Z rozdziału zakupiono bilety miesięczne na komunikację autobusową dla 3 osób otrzymujących rentę socjalną na dojazd do pracy lub rehabilitację. W rozdziale zrealizowano założenia programu z EFS pod nazwą Nie bój się, nie lękaj wypłyń na głębię daj sobie pomóc. Projektem objęto 6 beneficjentów. Środki przeznaczono głównie na konsultacje psychologiczne, szkolenia, kursy, zasiłki celowe i celowe specjalne, dodatki specjalne dla pracowników OPS. W dziale 854Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki dotyczące Zespołów Szkół w Kleszczewie i Tulcach z rozdziałów omówione zastały w dziale 801. W rozdziale wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów. Stypendia dla uczniów zostały wypłacone w wysokości ,80 zł, z czego z dotacji została pokryta kwota ,00 zł. Wydatkowano również środki na Wyprawkę szkolną w wysokości zł, tj. 50,84% planu środki z dotacji celowej na zadanie własne. Osoby uprawnione otrzymały podręczniki, a pozostała część dotacji została zwrócona do dysponenta środków. W dziale 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan w dziale wykonany został w kwocie ,46 zł co stanowi 89,95 %. W rozdziale Gospodarka odpadami środki wydano na utylizację azbestu (z przeznaczonej na ten cel dotacji w wysokości zł, wykorzystano 4.421,01 zł),w rozdziale oczyszczanie miast i wsi, wydano między innymi na zakup worków do segregacji odpadów, utrzymanie porządku na terenie gminy. W rozdziale90013 schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki związane są między innymi z zakupem karmy dla psów, usług weterynaryjnych, prac wykonywanych przez Zakład Komunalny oraz z pokryciem składek do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt Schronisko w Kostrzynie. W rozdziale wydatki poniesiono na oświetlenie ulic i konserwację urządzeń świetlnych. W rozdziale planowane i realizowane są wydatki związane z działalnością Zakładu Komunalnego. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do cen biletów komunikacji autobusowej i do opłat za ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych. Zakład zajmuje się transportem zbiorowym (10 autobusów), dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości na terenie gminy, utrzymaniem zieleni, remontem i konserwacją obiektów komunalnych. Zatrudnienie na dzień r. wynosi 30 osób. Zakład otrzymał zł tj. 100% planu w tym dotacja netto ,49

15 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 15 Poz zł i podatek VAT ,51 zł. Wg przekazanego sprawozdania Rb-30 przychody zaplanowano nakwotę zł, a wykonanie wynosi ,72 zł tj. 99,07% planu w tym: - dotacja w wartości netto ,49 zł, - odszkodowania i prowizje ,28 zł, - odsetki 8.148,23 zł tj. oprocentowanie środków na rachunku bankowym, - przychody z usług ,72 zł Plan kosztów razem wynosi ,00 zł, a wykonanie kosztów wg paragrafów ,21 zł tj. 96,44% planu. Dodatkowo koszty zwiększają odpisy amortyzacyjne w kwocie ,86 zł oraz inne zmniejszenia 1.498,47 zł, tj. zwrot wpłaty z 2011r. do odbiorcy wody. Łącznie koszty stanowią kwotę ,54 zł. Strukturę przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego przedstawia poniższa tabela. Zadanie statutowe i inne przychody Przychody z usług, odsetki i odszkodowania Koszty wg Komunikacja autobusowa, , ,56 Wodociągi gminne , ,75 Odbiór ścieków aglomeracja Nagradowice , ,99 Odbiór ścieków w Tulcach , ,43 Utrzymanie porządku, zieleni, remonty , ,50 i konserwacja obiektów komunalnych Razem , ,23 Należności wymagalne stanowią kwotę ,48 zł, głównie dotyczą opłat za wodę i ścieki. Na zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty. W przypadku dłuższych zaległości wysyłane są wezwania przedsądowe. Wystawiono 192 wezwań do zapłaty. Część odbiorców po złożeniu wniosku spłaca zaległości w ratach. 55 spraw przekazano Radcy Prawnemu celem egzekwowania należności drogą sądową. Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie. W rozdziale Pozostała działalność plan został wykonany na poziomie 80,73%. Zakup energii elektrycznej i gazu dotyczy głównie budynków komunalnych wynajmowanych jako lokale użytkowe. Pokryto między innymi koszty napraw po włamaniu w budynku w Tulcach i Gowarzewie, naprawiono wybite okno w Nagradowicach, zapłacono za przeglądy techniczne budynków, czyszczenie przewodów kominowych, wniesiono opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach 5.289,96 zł (Ośrodek Zdrowia), za korzystanie ze środowiska zł, zapłacono składkę do Stowarzyszenia Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej zł. Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie budżetu wynosi 93,57% planu. W ramach tego działu przekazano w 100% planowaną dotację podmiotową dla instytucji kultury w rozdziale i Z rozdziału zapłacono za sporządzenie Kart Stanowisk Archeologicznych. W rozdziale wykonanie wynosi 75,62% planu. Wydatki dotyczą głównie zrealizowanych zadań z Funduszu sołeckiego, z których nie wszystkie zostały wykonane. Pokryto wydatki związane z organizowaniem festynów wiejskich, uzupełniono wyposażenie do świetlic wiejskich, pokryto koszty związane z wyjazdami krajoznawczymi. Dział 926Kultura fizyczna i sport, plan wykonany został na poziomie 90,61%. W paragrafie 2820 zaplanowano środki na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Z dotacji korzystał klub sportowy Clescevia. Na podstawie zawartej umowy Klub otrzymał zł. Na podstawie rozliczenia została zwrócona dotacja w wysokości 73 zł. Na mocy określonych kryteriów Uchwałą Rady Gminyjedna osoba korzystała ze stypendium sportowego i trzy otrzymały nagrody sportowe. Pozostałe wydatki bieżące z rozdziału dotyczą zakupu nagród i pucharów oraz pokrycia wyjazdów na zawody sportowe, opłat za udział w zawodach sportowych i organizacji V Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego, utrzymania boisk (trawa, nawóz, koszenie, rekultywacja), wynajmu przez Sołectwa hal sportowych.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 16 Poz Na ogólną kwotę planowanych wydatków bieżących ,82 zł co stanowi 95,46 % planu ,00 zł wykonanie wynosi Na 2012r. Rada Gminy wydzieliła środki na Fundusz Sołecki. W części tabelarycznej dotyczącej wykonania wydatków budżetowych w treści w poszczególnych paragrafach zaznaczono kwoty stanowiące zrealizowany wydatek. Dodatkowo wydatki z Funduszu Sołeckiego przedstawiono w oddzielnym załączniku w podziale na Sołectwa i przedsięwzięcia. W rozdziałach 01095, 75011, 75101, 75109, 85212, i omówione zostały wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Na planowane ,00 zł wydatków na zadania zlecone, wykonanie wynosi ,40 zł co stanowi 99,16 % planu. Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Wykaz tych wydatków w szczegółowości do paragrafu ujętyzostał na oddzielnych zestawieniach części tabelarycznej. 2. Wydatki majątkowe Z budżetu Gminy dotacje celowe na inwestycje otrzymał Zakład Komunalny - rozdział i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie rozdział Ogółem wydatki majątkowe łącznie z przekazanymi dotacjami przedstawia poniższe zestawienie: Rozdział Określenie inwestycji Plan Wykonanie Projekt kanalizacji deszczowej na nowym osiedlu w Gowarzewie - wykonany , , Kanalizacja sanitarna w Tulcach- sporządzono studium wykonalności , , Projekt budowy ulic na nowym osiedlu w Gowarzewie - wykonany , , Modernizacja zatoki autobusowej i budowa chodnika w Kleszczewie zadanie zakończone , , Budowa drogi w Markowicach zadanie zakończone , , Budowa drogi w Krzyżownikach do terenów inwestycyjnych poniesiono część nakładów , ,04 c.d. Rozdział Określenie inwestycji Plan Wykonanie Drogi na nowych terenach inwestycyjnych - wykonano zaplanowane utwardzenie odcinków dróg , , Budowa chodnika w kierunku parku w Komornikach fundusz sołecki wykonano projekt 6 599, , Odbudowa chodnika w Nagradowicach fundusz sołecki zbyt mała ilość środków na wykonanie zadania 5 828,00 0, Budowa chodnika w Poklatkach (F. sołecki zł) środki zaplanowano na wykonanie projektu projekt zostanie zlecony do wykonania w 2013r ,00 0, Projekt chodnika w Śródce - projekt zostanie zlecony do wykonania w 2013r ,00 0, Zatoka autobusowa w Szewcach - wykonano 5 000, , Projekt budynków socjalnych - wykonano 4 220, , Wykup gruntów nie było potrzeby angażowania większej ilości środków 3 700,00 2, Świetlica multimedialna w Ziminie (par zł i zł) zadanie zakończone , ,40

17 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 17 Poz Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy (par zł i par zł) zadanie zakończone , , Modernizacja świetlicy w Gowarzewie w tym Fundusz sołecki wsi Gowarzewo zł - zadanie zakończone , , Uzupełnienie sprzętu i oprogramowania w Urzędzie Gminy , , Zakup sprzętu do OSP w Gowarzewie (motopompa, rozpieracz cylindryczny) fundusz sołecki Gowarzewo - wykonane , , Budowa placu zabaw w Kleszczewie (Radosna Szkoła) zadanie zakończone , , Ogrodzenie przy szkole w Tulcach zadanie zakończone , , Zakup zmywarki - zakupiono 5 500, , Park w Kleszczewie (mała architektura, siłownia) zrealizowano zakup altanki ogrodowej , , Schronisko dla psów (Kostrzyn- Skałowo) Nie została podjęta Uchwała przez Stowarzyszenie. Środki w budżecie gminy zabezpieczono zgodnie z założeniem do projektu Stowarzyszenia ,00 0, Budowa sieci wodociągowej na nowych działkach zadanie zrealizowane przez Zakład Komunalny , , Zakup kosiarki - nie zrealizowano zakupu , Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w Ziminie , , Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury (część komercyjna) wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem- zakończono modernizację budynku. Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych nie zrealizowano zakupu wyposażenia , , Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie (par zł i par zł) zadanie zakończone , , Budowa płyty boiska piłkarskiego stadionu gminnego w Kleszczewie (par zł i par zł) zadanie zakończone , , Budowa boiska w Kleszczewie zadanie zakończone , , Zagospodarowanie terenu w miejscowości Komorniki na cele rekreacyjne- zadanie w toku, realizacja zaplanowana na 2012 i 2013r , ,30 c.d. Rozdział Określenie inwestycji Plan Wykonanie Budowa placu zabaw w Szewcach wraz z zagospodarowaniem terenu zadanie zakończone , , Budowa boiska - fundusz sołecki Krerowo zł, środki gminy zł zakończono kolejny etap zadania , , Budowa boiska przy Zespole Szkół w Tulcach oraz uzupełnienie piłkochwytów przy boisku w Gowarzewie - do wykonania pozostało w 2013r. zamontowanie urządzeń , ,56 Razem , ,66

18 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 18 Poz Należności i zobowiązania Gminy przedstawia poniższe zestawienie Jednostki Gminy Należności Zobowiązania ogółem zaległe ogółem zaległe Urząd Gminy , , ,29 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,56 0,00 Zespół Szkół Kleszczewo 373,43 373, ,05 0,00 Zespół Szkół Tulce 726,42 726, ,58 0,00 Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S i Rb-28S , , ,48 0,00 Zakład Komunalny* , , ,26 0,00 Ogółem , , ,74 0,00 *należności wg sprawozdania Rb-N, zobowiązanie wg sprawozdanie Rb-30 Należności zaległe wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w dziale 700, 756, 758, i 900, w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852, w Zakładzie Komunalnym w rozdziale W zobowiązaniach wykazanych w sprawozdaniu Rb-28 tj. w kwocie ,48 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę ,47 zł, pozostałe zobowiązania to kwota ,01 zł. Zobowiązania Zakładu Komunalnego stanowią: ,26 zł w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS ,44 zł. Zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w udzielonym upoważnieniu zawartym w 8 Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012rok. Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów. Zobowiązanie Gminy na dzień r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi ,09 zł w tym: - kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP ,00 zł - kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ ,00 zł -kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK ,76 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego ,76 zł) na budowę: ulic w Tulcach, drogi Zimin Nowy Świat, Moje Boisko Orlik 2012 w Kleszczewie wraz z zagospodarowaniem terenu, Moje Boisko Orlik 2012 w Tulcach, dróg na nowych terenach inwestycyjnych ,52 zł - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę drogi w Krzyżownikach ,00 zł - pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej ,57 zł - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi w Kleszczewie ,00 zł razem ,09 zł Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń lub gwarancji. W 2012r. otrzymaliśmy refundację środków z PROW na zrealizowane zadanie Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki w wysokości ,41 zł. Środki bezpośrednio wpłynęły do BGK na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 19 Poz Wykonanie budżetu Gminy. Opis Plan Wykonanie Dochody , ,58 Wydatki , ,48 Nadwyżka (dochody minus wydatki) , ,10 Finansowanie Przychody , ,44 - kredyty i pożyczki w tym na realizację programów i projektów, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych ,00 0, ,00 zł - wolne środki z lat ubiegłych , ,44 Rozchody , ,49 - spłaty rat kredytów i pożyczek w tym na realizację programów i projektów, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach , ,49 publicznych plan ,00 zł, wykonanie ,41 zł. - pożyczka dla GOKIS Kleszczewo , ,00 Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami , ,05 W 2012r. został zaplanowany do zaciągnięcia kredyt: - na podstawie Uchwały Nr XXI/153/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2012r. na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planach dochodów budżetowych w wysokości ,00 zł na pokrycie wydatków dla GOKIS na zadanie Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w Ziminie. Kredyt miał być zaciągnięty do wysokości dofinansowania środków z PROW. - na podstawie Uchwały Nr XXIV/178/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2012r. zaplanowano zaciągnąć kredyt w wysokości zł na wyprzedzające finansowanie zadań z 2012r. Kredyty nie zostały uruchomione. Wydatki niewygasające Uchwała Rady Gminy Nr XIV/106/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. określiła trzy zadania, które nie wygasały z upływem 2011r., a których termin realizacji określono do dnia 30 czerwca 2012r. tj.: 1. Profilowanie i wałowanie dróg i ulic - w wysokości ,96 2. Drogi na nowych terenach inwestycyjnych - w wysokości ,69 zł. 3. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury - w wysokości ,63 Wydatek ujęty pod pozycją nr 1 i 2 zrealizowany w określonym Uchwałą terminie. Na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury nie wykorzystano do r. kwoty ,07 zł. Środki wpłynęły w miesiącu lipcu do budżetu gminy. Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w jednostkach oświaty tj. Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach. Zadania realizowane są w rozdziałach Stołówki szkolne i przedszkolne oraz Pozostała działalność dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej. W Zespole Szkół w Kleszczewie po stronie dochodów zaplanowano zł wykonano ,87 zł tj. 97,15%w tym: wpływy za wyżywienie ,65 zł, za ksero 6.468,00 zł i odsetki bankowe 159,22 zł.po stronie wydatków zaplanowano ,00 zł zrealizowano ,01 zł tj. 97,01% planu. Środki wydatkowano na: - zakup żywności ,40 zł, - wyposażenie kuchni i środki czystości 3.067,73 zł,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 20 Poz naprawę kserokopiarki, zakup papieru i tonera do kserokopiarki 6.688,88 zł, Na dzień r. jednostka wykazuje stan środków pieniężnych w wysokości 183,86 zł. W Zespole Szkół w Tulcach po stronie dochodów zaplanowano ,00 zł wykonano ,81 zł tj. 98,52% w tym: wpłaty za wyżywienie ,43 zł, za ksero 9.850,00 zł i odsetki bankowe 157,38 zł.po stronie wydatków zaplanowano ,00 zł zrealizowano ,24 zł tj. 98,40% planu. Środki wydatkowano na: - zakup żywności ,19 zł, - zakup wyposażenia do kuchni i środki czystości 3.987,79 zł, - naprawę kserokopiarki i zakup papieru i tonera do kserokopiarki ,26 zł. Na dzień r. jednostka wykazuje stan środków pieniężnych w wysokości 200,57 zł. W 2013r. stan środków z wydzielonych rachunków dochodów został przekazany do budżetu Gminy. Kleszczewo r. Wójt Gminy Kleszczewo (-) mgr inż. Bogdan Kemnitz