UCHWAŁA NR XI/53/2007 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 GRUDNIA 2007 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XI/53/2007 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 GRUDNIA 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Na podstawie art. 165 i art. 168 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 1. W uchwale nr IV/14/2007 Rady Gminy Rogóźno z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Rogóźno wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budŝetu gminy w wysokości zł, w tym: Przed zmianą: Po zmianie 1.1. DOCHODY BIEśĄCE zł zł Dochody z majątku zł zł Podstawowe dochody podatkowe zł zł Dotacje celowe zł zł a) Na zadania własne zł zł b) Na zadania zlecone, w tym: zł zł - na podstawie porozumień zł zł Subwencje zł zł a) Oświatowa zł zł b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej zł zł c) Część równowaŝąca subwencji ogólnej zł zł Pozostałe dochody zł zł 1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE zł zł Dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: zł zł - środki z Unii Europejskiej zł zł Dochody ze sprzedaŝy majątku zł zł Dochody z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z załącznikiem nr zł zł

2 2) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 3) 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budŝetu gminy w wysokości zł, w tym: Przed zmianą: Po zmianie 1.1. WYDATKI BIEśĄCE zł zł Wynagrodzenia zł zł Pochodne od wynagrodzeń zł zł Dotacje zł zł Obsługa długu publicznego zł zł Pozostałe wydatki zł zł 1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE zł zł Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: zł zł - Ze środków Gminy zł zł - Ze środków funduszy strukturalnych zł zł Zakup i objęcie akcji 0 zł 0 zł Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł 0 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b. 4) W załączniku nr 2, nr 2a i nr 2b wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 2a i nr 2b do niniejszej uchwały. 5) 3 pkt 1 pozostaje bez zmian: Deficyt budŝetu gminy w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1. zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2. nadwyŝki budŝetowej z lat ubiegłych w kwocie zł, 3. wolnych środków, jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 6) 3 pkt 2 pozostaje bez zmian: Przychody budŝetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2

3 7) 7 otrzymuje brzmienie: 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) Gminnych instytucji kultury na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje przedmiotowe dla Gminnej Spółki Wodnej w Rogóźnie na łączną kwotę zł: 1) z tytułu dopłaty do bieŝącego utrzymania urządzeń wodnych (konserwacja rowów) zgodnie z wyliczeniem 120 mb x 25 zł zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 8) Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w załączniku nr 3. 9) Zmienia się wartość wydatków na zadania inwestycyjne w załączniku nr 3a. 10) Zmienia się przeznaczenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 11) 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr13. 12) Zmienia się przeznaczenie wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Ogłoszona zostanie poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłoŝona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno. 3

4 UZASADNIENIE Zmiany do planu finansowego wprowadzono po stronie dochodów i wydatków. BudŜet zamyka się kwotą: po stronie dochodowej zł po stronie wydatkowej zł I. DOCHODY Dział 700 W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów o kwotę zł w związku z planowanym uzyskaniem wpływów z dwóch miesięcy od Rejonowego Zarządu Infrastruktury jednostka Jamy. Dział 758 Zwiększono rozdział RóŜne rozliczenia finansowe o kwotę zł. Środki te pochodzą z odsetek od lokat bankowych oraz od rachunków bankowych prowadzonych przez gminę. Dział 801 W rozdziale Szkoły podstawowe dokonano zwiększenia planu o kwotę 299 zł. Środki te pozyskała Szkoła Podstawowa w Białochowie. Stanowią one prowizję od ubezpieczyciela za ubezpieczenie uczniów. W rozdziale Przedszkola dokonano zwiększenia planu o kwotę 250 zł. Środki pochodzą z prowizji od ubezpieczyciela za ubezpieczenie uczniów. W pozostałej działalności zwiększono plan dochodów o kwotę zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup podręczników do bibliotek szkolnych znajdujących się przy SP w Białochowie i SP w Szembruczku. Łączne zwiększenie dochodów wynosi: zł II. WYDATKI Dział 010 W związku z przydzieleniem dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów o długości 120 mb wprowadzono rozdział Spółki Wodne wraz z załącznikiem nr 12 określającym wysokość poszczególnych dotacji przedmiotowych. Dofinansowanie łącznie wyniosło 120 mb x 25 zł = zł. Dział 600 Zgodnie z decyzją Sołectwa Skurgwy dokonano przeniesienia kwoty 378 zł, która przeznaczona będzie na drogi. W związku z tym zmniejszono rozdział Pozostała działalność o kwotę 378 zł a zwiększono rozdział Drogi publiczne gminne o kwotę 378 zł. 4

5 Dział 700 W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o łączną kwotę zł, w tym: wydatki inwestycyjne: - wykup gruntu zł - przystosowanie lokalu w Szembruku do utworzenia Centrum Kształcenia na odległość. Wydatki obejmować będą: wykonanie instalacji komputerowej, alarmowej i elektrycznej; badania oporności instalacji elektrycznej; zakup drzwi zewnętrznych z zamkami antywłamaniowymi oraz montaŝ krat okiennych i krat na drzwi wewnętrzne. W pierwszym kwartale 2008 r. gmina otrzyma zwrot części poniesionych kosztów ( zł) zł wydatki bieŝące: - przeniesienie pomiędzy paragrafami (zabezpieczenie wydatków na składki ZUS. Zmniejszono 4010 wynagrodzenia o kwotę 700 zł i zwiększono 4110 o kwotę 650 zł oraz 4120 o kwotę 50 zł) Dział 750 W rozdziale Urzędy Wojewódzkie dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę zł. Środki te mają na celu zabezpieczenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla dwóch pracowników wykonujących czynności Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale Urzędy Gminy zmniejszono plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w rozdziale Urzędy Wojewódzkie. Zmniejszono 4010 wynagrodzenie osobowe w rozdziale Urzędy gmin o kwotę zł i zwiększono 4010 w rozdziale Urzędy Wojewódzkie o kwotę zł, 4110 o kwotę 60 zł oraz 4120 o kwotę 200 zł. Dział 754 W rozdziale Ochotnicze StraŜe PoŜarne dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę zł. Celem przeniesienia jest zabezpieczenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń do końca 2007 r. (zwiększono o kwotę 1870 zł) oraz wydatków związanych z zakupem usług (badania psychotechniczne kierowców samochodów straŝackich). Środki przeznaczono zmniejszając 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł oraz 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 740 zł. Dział 758 W celu zabezpieczenia nieplanowanych wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla nauczyciela przebywającego na urlopie dla podratowania zdrowia naleŝało zwiększyć wydatki związane z wynagrodzeniami o kwotę zł. Środki pochodzą z rezerwy. 5

6 Dział 801 Do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Białochowie wprowadzono kwotę 299 zł, która pochodzi z prowizji za ubezpieczenie usług. Zwiększono 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia. Na podstawie pisma Dyrektora SP w Rogóźnie dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i działami na łączną kwotę zł. Przeniesień dokonano w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla jednego nauczyciela SP w Rogóźnie, którego odejście nie było planowane w 2007 r. W związku z tym zmniejszono 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o zł, zmniejszono 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 470 zł, zmniejszono 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł, zmniejszono 4260 zakup energii o kwotę zł. Dodatkowo z rozdziału Świetlice szkolne przeniesiono do rozdziału Szkoły Podstawowe kwotę zł, zmniejszając 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę zł oraz 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 470 zł. Na podstawie pisma Dyrektora SP w Szembruczku dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami kwoty zł. Przeniesień dokonano w związku z zabezpieczeniem wydatków na remont instalacji CO (wymiana grzejników) oraz zakup środków Bhp dla pracowników. W związku z tym zwiększono 3020 w rozdziale Szkoły Podstawowe o kwotę 900 zł oraz 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł. Z rozdziału Oddziały przedszkolne przeniesiono łączną kwotę zł zmniejszając 3020 o kwotę 900 zł, 4210 o kwotę 395 zł oraz 4260 o kwotę zł. W związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z wynagrodzeniem dodatkowo wypłacanym nauczycielowi w związku z przebywaniem na urlopie dla podratowania zdrowia naleŝało w SP w Białochowie zabezpieczyć łączną kwotę zł. Zwiększono 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę zł, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 860 zł oraz 4120 składki na Fundusz pracy o kwotę 130 zł. Zwiększono plan wydatków Przedszkola o kwotę 250 zł, którą jednostka otrzymała od ubezpieczyciela tytułem prowizji za ubezpieczenie uczniów. Dokonano równieŝ przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 100 zł. Zmniejszono 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 100 zł oraz zwiększono 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 100 zł. Dodatkowo zabezpieczono kwotę zł na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla nauczycieli przedszkola. Zwiększenie wydatków związane jest z zatrudnieniem na zastępstwo dodatkowego nauczyciela. Środki na pokrycie wydatków pochodzą ze zwiększonych dochodów (odsetki od lokat). W rozdziale Gimnazja dokonano przeniesienia zgodnie z pismem Dyrektora gimnazjum. Dodatkowo przeniesiono wydatki z rozdziału Świetlice szkolne. Przeniesienie wydatków związane jest z zapieczeniem środków na wypłatę nieprzewidzianych, dodatkowych nadgodzin dla nauczycieli w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim jednej z nauczycielek. Łącznie przeniesiono pomiędzy paragrafami oraz działami kwotę zł. Zmniejszono 3020 o kwotę zł, zmniejszono 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł oraz 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł. 6

7 Dodatkowo z rozdziału Świetlice szkolne przeniesiono kwotę zł zmniejszając 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników. W rozdziale DowoŜenie uczniów do szkół dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 80 zł, która stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z wykonaniem badań psychotechnicznych przez kierowców autokarów. Zmniejszono 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 80 zł a zwiększono 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 80 zł. W rozdziale Pozostała działalność wprowadzono do planu wydatków kwotę zł z przeznaczeniem na zakup lektur do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych w Białochowie i Szembruczku. Dział 851 W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesienia wydatków na łączną kwotę 720 zł. Zmniejszono 4170 wynagrodzenia osobowe o kwotę 720 zł a zwiększono 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych. Powodem zmiany jest zabezpieczenie wydatków na posiedzenia Komisji Alkoholowej. Dział 852 W rozdziale Świadczenia rodzinne (w całości finansowanego z dotacji z budŝetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego) dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 918 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej. Zabezpieczono głównie wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika obsługującego zadanie zwiększając 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 900 zł. środki przeniesiono z 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 400 zł oraz z 4740 wydatki na zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego w wysokości 500 zł. Dodatkowo zabezpieczono wydatki związane z opłacaniem składek ubezpieczenia na Fundusz Pracy w wysokości 18 zł, zmniejszając 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dział 854 Z rozdziału Świetlice szkolne przeniesiono kwotę zł do rozdziału Szkoły Podstawowe oraz Gimnazja. Dział 900 W rozdziale Schroniska dla zwierząt zwiększono planu wydatków kwotę zł, która ma zabezpieczyć wydatki na utrzymanie i wyłapywanie bezpańskich psów z gminy Rogóźno. Dział 921 Do planu wydatków na zadania inwestycyjne wprowadzono nowe zadanie polegające na sporządzeniu Rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Rogóźno. Łączny koszt sporządzenia rejestru wynosi zł. W rozdziale Pozostała działalność dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy działami na kwotę 378 zł. Środki przeniesiono na podstawie decyzji Rady Sołeckiej w Skurgwach. 7

8 Łącznie zwiększenie wydatków wynosi: zł Wprowadzone zmiany nie spowodowały wzrostu deficytu budŝetowego. III. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 3 Wprowadzono trzy zadania inwestycyjne pod pozycją nr 12 Przystosowanie lokalu w Szembruku do utworzenia Centrum Kształcenia na Odległość, pod pozycją nr 13 Wykup gruntu oraz pod poz. 21 Rejestr zabytków. Załącznik nr 3a Wprowadzono trzy zadania inwestycyjne pod pozycją nr 5 Przystawanie lokalu w Szembruku do utworzenia Centrum Kształcenia na Odległość, pod pozycją nr 7 Wykup gruntu oraz pod poz. 11 Rejestr zabytków. Załącznik nr 5 Dane zawarte w załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów budŝetu na 2007 r. pozostały bez zmian. Załącznik nr 6 Dokonano zmiany przeznaczenia wydatków związanych z realizacją zadań zleconych. Załącznik nr 10 W związku z przydzieleniem dotacji przedmiotowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Rogóźnie wprowadzono nowy załącznik nr 10 Załącznik nr 13 Zwiększono wysokość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Załącznik nr 15 Dokonano zmiany przeznaczenia środków Rady sołeckiej w Skurgwach. 8

9 I. DOCHODY OGÓŁEM BUDśETU GMINY NA 2007 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą Załącznik nr "1" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianie 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze RÓśNE ROZLICZENIA RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy z róŝnych opłat Przedszkola Wpływy z róŝnych opłat Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) RAZEM: RAZEM PLAN DOCHODÓW WG. POPRZEDNIEJ UCHWAŁY RAZEM PLAN DOCHODÓW WG. ZMIAN OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH zł zł zł 9

10 II. WYDATKI OGÓŁEM Dz. Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą Załącznik nr "2" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Spółki Wodne Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla 2630 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposaŝenia GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz pracy Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy Gmin Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Ochotnicze StraŜe PoŜarne Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

11 Dz. Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększeni a Plan po zmianie 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług zdrowotnych RÓśNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Oddziały przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Zakup materiałów i wyposaŝenia Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne DowoŜenie uczniów do szkół Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług zdrowotnych Pozostała działalność Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi

12 Dz. Rozdz. Nazwa RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększeni a Plan po zmianie Wynagrodzenia bezosobowe POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona i konserwacja zabytków Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych Pozostała działalność Zakup usług remontowych RAZEM: RAZEM PLAN WYDATKÓW WG. POPRZEDNIEJ UCHWAŁY zł RAZEM PLAN WYDATKÓW WG. ZMIAN zł OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH zł 12

13 I.1. WYDATKI ZLECONE BUDśETU GMINY NA 2007 R. Dz. Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianie 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów papierniczych do 4740sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych RAZEM: RAZEM PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH WG. POPRZEDNIEJ UCHWAŁY zł RAZEM PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH WG. ZMIAN - 0 zł OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH PO ZMIANACH zł 13

14 14

15 PODZIAŁ ŚRODKÓW DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK 2007 Załącznik nr "2a" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. z tego: w złotych Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. (6+12) Wydatki bieŝące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Szkoła podstawowa Białochowo Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpiecznia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych

16 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stancjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Szkoła podstawowa Rogóźno Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpiecznia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stancjonarnej

17 PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Szkoła podstawowa Szembruczek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpiecznia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stancjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej

18 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Ogółem:

19 Załącznik nr "2b" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. PODZIAŁ ŚRODKÓW DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK 2007 z tego: w złotych Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. (6+12) Wydatki bieŝące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Oddział przedszkolny Białochowo Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpiecznia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych

20 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Oddział przedszkolny Szembruczek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpiecznia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Ogółem:

21 Załącznik nr "3" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w złotyc Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci kanalizacyjnej w Zaroślu ( ) Budowa sieci kanalizacyjnej Skurgwy-PKP ( ) Budowa sieci kanalizacyjnej w Szembruku ( ) Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 21

22 Przebudowa drogi gminnej w Rogóźnie ( ) Przebudowa drogi gminnej w Szembruku ( ) Modernizacja drogi gminnej Rogóźno- Kłódka ( ) Modernizacja drogi Rogóźno-Gubiny - na terenie Gubin ( ) Modernizacja drogi Sobótka-Szembruczek ( ) Modernizacja drogi w Rogóźnie - przy Piekarni ( ) Modernizacja dachu na budynku nr 3 - osiedle Jamy ( ) C FOGR Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym - Skurgwy ( ) Urząd Gminy 22

23 Przystosowanie lokalu w Szembruku do utworzenia Centrum Kształcenia na Odległość ( ) Urząd Gminy Wykup gruntu ( ) Zakup wyposaŝenia do Gminnego Ośrodka Kultury ( ) Urząd Gminy Urząd Gminy Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu ( ) Urząd Gminy Zakupy inwestycyjne ( ) Modernizacja Remizy OSP w Szembruku ( ) Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie ( ) Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 23

24 Budowa przyłączy wodociagowych do osiedla Jamy ( ) C GFOŚiGW Urząd Gminy Budowa punktów oświetleniowych na skrzyŝowaniu dróg Gubiny-Szembruczek ( ) Urząd Gminy Rejestr zabytków ( ) Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Urząd Gminy x 24

25 Załącznik nr "3a" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Zadania inwestycyjne w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi gminnej w Rogóźnie ( ) Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w Szembruku ( ) C FOGR 0 Urząd Gminy Modernizacja dachu na budynku nr 3 - osiedle Jamy ( ) Urząd Gminy 25

26 Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym - Skurgwy ( ) Urząd Gminy Przystosowanie lokalu w Szmebruku do utworzenia Centrum Kształcenia na Odległość ( ) Urząd Gminy Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu ( ) Urząd Gminy Wykup gruntu ( ) Zakupy inwestycyjne ( ) Modernizacja Remizy OSP w Szembruku ( ) Budowa przyłączy wodociagowych do osiedla Jamy ( ) C GFOŚiGW 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 26

27 Rejestr zabytków ( ) Urząd Gminy Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła 27

28 Załącznik nr "5" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Przychody i rozchody budŝetu w 2007 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2007 r Przychody ogółem: x Kredyty PoŜyczki PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: x Spłaty kredytów Spłaty poŝyczek Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Udzielone poŝyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0

29 Załącznik nr "6" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. z tego: w złotych Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieŝące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe

30 Ogółem

31 Załącznik nr "10" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Dotacje przedmiotowe w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji Gminna Spółka Wodna w Rogóźnie bieŝące utrzymanie urządzeń wodnych Ogółem x 3 000

32 Załącznik nr "13" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku II. Przychody Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od środków na rachunkach bankowych 0 III. Wydatki Wydatki bieŝące Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne funduszy celowych: Budowa przyłączy wodociągowych osiedle Jamy Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub 2.2. dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Przydomowe oczyszczalnie ścieków - osoby fizyczne 3. Odprowadzenie nadwyŝki z tytułu art. 404 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) do WFOŚiGW woj. kujawskopomorskiego IV. Stan środków obrotowych na koniec roku

33 Załącznik nr "15" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa jednostki pomocniczej Kwota SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym: Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Szkoły Podstawowe Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostałe wydatki SOŁECTWO BUDY, w tym: Drogi publiczne gminne SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym: Drogi publiczne gminne Pozostałe wydatki SOŁECTWO GUBINY, w tym: Drogi publiczne gminne Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostałe wydatki Pozostałe wydatki - kultura fizyczna i sport 200

34 SOŁECTWO KŁÓDKA, w tym: Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Gospodarka gruntami i nieruchomościami Ochotnicze StraŜe PoŜarne Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostałe wydatki SOŁECTWO ROGÓŹNO, w tym: Rolnictwo - pozostała działalność Drogi publiczne gminne Ochotnicze StraŜe PoŜarne Oświetlenie ulic, placów i dróg Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostałe wydatki SOŁECTWO ROGÓŹNO-ZAMEK, w tym: Drogi publiczne gminne Gospodarka gruntami i nieruchomościami Ochotnicze StraŜe PoŜarne Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostałe wydatki SOŁECTWO SKURGWY, w tym: Lokalny transport zbiorowy

35 Drogi publiczne gminne Ochotnicze StraŜe PoŜarne Oświetlenie ulic, placów i dróg Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostałe wydatki SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym: Drogi publiczne gminne Szkoły Podstawowe Oświetlenie ulic, placów i dróg Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostałe wydatki SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym: Drogi publiczne gminne Ochotnicze StraŜe PoŜarne Szkoły Podstawowe Oświetlenie ulic, placów i dróg Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostałe wydatki SOŁECTWO ZAROŚLE, w tym: Rolnictwo - pozostała działalność Drogi publiczne gminne Szkoły Podstawowe

36 Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostałe wydatki Ogółem