SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELBLĄG za 2011 r.

Transkrypt

1 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELBLĄG za 2011 r.

2 Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2011 roku III. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w 2011 roku 24 IV. Realizacja zadań inwestycyjnych...34 V. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych...39 VI. Podsumowanie VII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć...67 VIII. Załączniki: 1. Nr 1- Tabelaryczne zestawienie realizacji remontów, napraw, awarii zasób komunalny 2. Nr 2- Tabelaryczne zestawienie realizacji remontów dróg 3. Nr 3- Tabelaryczne zastawienie informacji o realizacji planów zagospodarowania przestrzenne 4. informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć. 5. Nr 4- Wykonanie budżetu SP Gronowo Górne 6. Nr 5- Wykonanie budżetu SP Pilona 7. Nr 6- Wykonanie budżetu SP Węzina 8. Nr 7- Wykonanie budżetu Gimnazjum Gronowo Górne 9. Nr 8- Wykonanie budżetu Zespół Szkół w Nowakowie 10. Nr 9- Wykonanie budżetu GOPS 11. Nr 10- Wykonanie budżetu GOK Spis tabel. 1. Str. 4 Tab. Nr 1 Zmiany w dochodach z poszczególnych źródeł 2. Str.5 -Tab.Nr 2. Zmiana wielkości planowanych wydatków budżetu gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w 2011 r 3. Str. 6 -Tab. Nr 3 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za 2011 r 4. Str.7 - Tab. Nr 4 Realizacja planowanych dochodów na dzień rok według ważniejszych źródeł 5. Str Tab.nr 5 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł 6. Str.9- Tab.Nr 6 Wykonanie oraz strukturę dochodów podatkowych gminy. 7. Str.10- Tab.Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na r 8. Str.11- Tab. Nr 8 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na Str. 13- Tab. Nr 9 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień r. 10. Str. 24- Tab.Nr 10 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na r. 11. Str Tab. Nr 11 Struktura wydatków budżetowych na r według działów klasyfikacji budżetowej. 12. Str. 26- Tab. Nr 12 Wykonanie wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich struktura 2

3 13. Str Tab. Nr 13 Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 14. Str. 30- Tab. Nr 14 Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 15. Str Tab. Nr 15 Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności 16. Str. 34- Tab.Nr 16 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych. 17. Str Tab. Nr 17 Realizacja zadań inwestycyjnych gminy Elbląg na r. 18. Str. 38- Tab. Nr 18 Realizacja pozostałych zadań majątkowych w 2011 roku 19. Str Tab. Nr 19 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień rok. 20. Str. 64- Tab. Nr 20 Poziom zaawansowania remontów budynków będących własnością gminy 21. Str. 65- Tab. Nr 21 Poziom zaawansowania remontów dróg 22. Str. 66- Tab. Nr 22 Zaawansowanie prac związanych z gospodarką przestrzenną 23. Str Tab. Nr 23 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg 24. Str Tabela Nr 24 Realizacja przedsięwzięć majątkowych 25. Str. 74- Tab. Nr25 Realizacja przedsięwzięć bieżących 3

4 I. Wprowadzenie 1. Budżet gminy Elbląg na rok 2011 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr IV/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. A) Dochody budżetu uchwalono w wysokości zł, z tego : dochody bieżące w wysokości zł, dochody majątkowe w wysokości zł, B) Wydatki budżetu uchwalono na kwotę zł, z tego : wydatki majątkowe w wysokości zł, wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł, dotacje w wysokości zł, obsługa długu w wysokości zł, poręczenia i gwarancje w wysokości zł, Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę zł, Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie zł oraz rozchody na kwotę zł. C) Planowane dochody budżetowe zwiększono w 2011 r., do wysokości zł., tj. o kwotę zł. Zmiany w dochodach, w znaczącej części, spowodowane były zmianami kwot subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, funduszy unijnych oraz dochodów jednostek budżetowych gminy. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawia tabela nr 1. Tab. Nr 1 Zmiany w dochodach z poszczególnych źródeł: L. p. Nazwa Stan na r Stan na r Różnica 1 Subwencja oświatowa Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 Dotacje celowe na zadania własne Środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań bieżących 5 Środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań inwestycyjnych 6 Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych 7 Wpływy z tytułu realizacji programów z udziałem środków europejskich 8 Wpływy z PROW na budowę biblioteki w Nowakowie 9 Wpływy z podatków i opłat lokalnych Odsetki od nieterminowych wpłat

5 podatków i opłat 11 Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z wieczystego użytkowania Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania 14 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16 Darowizny Wpływy z usług Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Odsetki pozostałe Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Ogółem zmiany Największe zmiany in plus nastąpiły w kwotach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne, głównie w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, na skutek rosnącej liczby osób korzystających z różnych form pomocy społecznej. Największe zmniejszenie budżetu nastąpiło w planowych na 2011 rok wpływów z PROW na budowę biblioteki w Nowakowie. W związku ze zmianą sposobu realizacji oraz montażu finansowego zadania, zostało ono przeniesione do realizacji w 2012 r. 3.Planowane wydatki budżetowe: a) w 2011 roku wydatki zwiększono do kwoty zł., tj. o kwotę zł, Tab.Nr 2. Zmiana wielkości planowanych wydatków budżetu gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w 2011 r Plan według Dział Zmniejszenia Zwiększenia Plan po Nazwa uchwały na ogółem ogółem zmianach 2011 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od 756 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

6 osobowości prawnej 757 Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Razem: Najwyższe zwiększenie planu wydatków gminy w 2011 roku wystąpiło w dziale 852 Pomoc społeczna kwota zł, spowodowane zwiększeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej. Duża zmiana planu w porównaniu z planem wyjściowym dotyczy też działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota zł, spowodowana zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa i tym samym zwiększeniem wkładu własnego gminy na wypłaty stypendiów dla uczniów. Największe zmniejszenie planowanych wydatków nastąpiło w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota zł, w związku z poniesieniem tylko części wydatków ( zł za projekt) na Budowę świetlicy wiejskiej i biblioteki w Nowakowie. Kontynuacja zadania w 2012 r. II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2011 roku. 1. Wykonanie planowanych dochodów i przychodów zbiorczo. Tab. Nr 3 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za 2011 r Wyszczególnienie Plan według uchwały na 2011 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dochody ,56 Przychody ,17 Razem ,38 Planowane dochody gminy w 2011 roku wykonano w 99,56 %. 6

7 2. Struktura wykonania dochodów według ważniejszych źródeł. Tab. Nr 4 Realizacja planowanych dochodów na dzień rok według ważniejszych źródeł L.p. Treść Plan Wykonanie % wyk. Struktura wykonania 1 Dochody własne ,52 43,97 2 Subwencja ogólna ,44 3 Dotacje celowe z budżetu państwa ,76 22,57 4 Pozostałe dotacje ,08 1,90 5 Środki na finansowanie programów ze środków pochodzących z funduszy UE, ,03 5,38 z tego: Razem: ,56 100,0 Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w 2011 roku, stanowią dochody własne gminy 43,97%, następnie subwencje ogólne 26,44% oraz dotacje celowe z budżetu państwa 22,57%. Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują pozostałe dotacje 1,90% oraz środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 5,38%. Procentowe wykonanie planowanych dochodów w 2011 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu subwencji 100 %. Wykonanie dochodów własnych jest zadawalające i wynosi 99,52% 3. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł. Tab.nr 5 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł. L.p. Treść Plan Wykonanie % wykonania I Dochody bieżące, w tym: ,86 1 Dochody własne, z tego: ,08 a Wpływy z podatków ,05 b Wpływy z opłat ,05 c Dochody z najmu i dzierżawy ,52 d Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy ,39 e 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z ,56 zakresu administracji rządowej f Odsetki od środków finansowych gromadzonych na ,65 rachunkach bankowych gminy g Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i ,00 opłatach h Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z ,82 innych źródeł 2 Subwencja ogólna, z tego: ,00 a oświatowa ,00 7

8 b wyrównawcza ,0 c równoważąca ,0 3 Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego: ,70 a na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ,97 b na realizację własnych zadań bieżących ,96 4 Pozostałe dotacje, z tego: a na podstawie porozumień między j.s.t. na utrzymanie ponadlokalnej świetlicy w Przezmarku 5 Środki na finansowanie programów ze środków pochodzących z funduszy UE, ,11 z tego: a program "Od bierności do aktywności" ogółem, w tym: ,44 Środki UE ,14 Środki krajowe- Ministerstwo Finansów ,14 Wkład własny gminy b program Uczenie się przez całe życie ,72 Środki UE ,72 c Szkoła wiejska może być nowoczesna ogółem, w tym: Środki UE Środki krajowe- Ministerstwo Finansów d E-belfer przygotowanie n-li Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu Środki UE Środki krajowe-wkład własny gminy II Dochody majątkowe, w tym: ,29 1 Odpłatne nabycie prawa własności ,62 2 Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na budowę studni przy budynku komunalnym Sprzedaż składników majątkowych Środki z Samorządu Województwa na budowę placu zabaw w Raczkach Elbl Wpływ z Komendy Głównej Państwowej Straży pożarnej na

9 zakupy inwestycyjne Ogółem: ,56 Dochody bieżące wykonano w 99,86 %, dochody majątkowe zrealizowano w 72,29 % ze względu na niskie dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (grunty i budynki). 4. Wykonanie dochodów podatkowych. Tab. Nr 6 Wykonanie oraz strukturę dochodów podatkowych gminy. Lp. Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 Podatek od Struktura wykonania ,59 3, ,70 23, ,53 55,13 nieruchomości 4 Podatek rolny ,29 12,81 5 Podatek leśny ,64 0,30 6 Podatek od środków transportowych 7 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,23 1, ,64 0,16 8 Podatek od spadków i darowizn ,60 0,14 9 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,80 2,99 Razem: , Dochody podatkowe wykonano w 101,04%. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowiły: - podatek od nieruchomości 55,13%, - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 23,39%, - podatek rolny 12,81%. Pozostałe dochody podatkowe stanowiły od 0,14% do 3,98% udziału w strukturze dochodów podatkowych gminy w 2011 roku. 9

10 Tab.Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na r Osoby fizyczne REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH Wyszczególnienie Podatek od nieruchomości Podatek Rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Razem Zaległość na r. Nadpłata na r. Przypis w 2011 r. Hip , ,40 Hip , ,73 153, , , , ,65 8,00 123, , , , , , , ,70 Wpłaty na zaległości , ,00 2, , ,07 Wpłaty bieżące , , , , ,32 Wpłaty razem , , , , ,39 Do zapłaty na r. Nadpłata na r. Realizacja należności bieżących , ,29 219, , , , , , ,21 89,5 93,2 97,2 77,7 97,1 Realizacja zaległości 29,0 20,4 1,4 18,0 21,2 ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE /rolnicy indywidualni / na r. W 2011 roku było 4340 kartotek podatników łącznego zobowiązania pieniężnego (rolny, leśny, od nieruchomości). Po terminie płatności czterech rat wystawiono 2448 upomnień podatnikom (współwłaścicielom), którzy nie dotrzymali terminów płatności. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności pomimo wystawionych upomnień wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości. Łącznie wystawiono 632 tytuły wykonawcze na kwotę ,70 zł. Działania poborców skarbowych są skuteczne u dłużników mających przejściowe trudności finansowe. W 2011 wystąpiły problemy z terminową spłatą rat podatków od nieruchomości od działalności. Poborcy skarbowi egzekwujący ratę w kwocie 4.000,- zł pobierają ją od zalegającego w 6-8 wpłatach. Wykonanie zobowiązań podatkowych za 2011 rok z tytułu podatku rolnego utrzymuje się na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego. W załączeniu zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych bieżących i zaległych. Zaległości w kwocie ,65 zł pozostają jako hipoteka przymusowa postanowieniami Sądu Rejonowego w Elblągu wpisana na nieruchomościach dłużników. 10

11 Tab. Nr 8 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na r REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH Osoby prawne Wyszczególnienie Podatek od nieruchomości Podatek Rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Razem Zaległość na r. Hip , , , , ,70 Nadpłata na r ,00 1, , ,20 Przypis w 2011r , , , , ,00 Odpis ,00 190,00 Wpłaty na zaległości , , ,60 Wpłaty bieżące , , , , ,20 Wpłaty razem , , , , ,80 Do zapłaty na r. Nadpłata na r. Realizacja należności bieżących Realizacja zaległości , , , , , ,20 98,6 99,9 100,0 107,4 98,4 5, ,6 6,3 REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA r. Podmioty gospodarcze płacące podatek rolny i leśny wywiązały się w 99,9 % w podatku rolnym i 100 % w podatku leśnym z zadeklarowanych należności za 2011 rok. Natomiast na 91 podmiotów gospodarczych zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości 10 firm nie regulowało terminowo należnego gminie podatku. Wystawiono na podmioty gospodarcze 34 upomnienia i 18 tytułów wykonawczych na kwotę ,00 zł. Zadłużenia firm na kwotę ,77 zł. wpisano jako hipotekę przymusową. 11

12 Podatek do środków transportu. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU NA r. Podatek od środków transportowych podlega zapłacie na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez płatników w terminie do 15 lutego każdego roku. W posiadaniu 6 podmiotów gospodarczych jest 26 pojazdów podlegających opodatkowaniu. Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze przebiega bez zastrzeżeń. W posiadaniu osób fizycznych jest 59 pojazdów podlegających opodatkowaniu, w tym samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/250/2010 są zwolnione z podatku od środków transportowych. Kwota zwolnienia na dzień rok wynosi ,83 zł. Po terminach płatności wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze celem egzekucji należności. W wyniku tych działań znaczna część podatników uregulowała swoje należności. Prowadzona egzekucja wobec osób fizycznych nie daje oczekiwanych efektów. Powoduje dodatkowe obciążenie budżetu kosztami komorniczymi za sporządzenie protokołu o stanie majątkowym zobowiązanych oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na zły stan majątkowy zobowiązanych. Przeważająca część zaległości dotyczy pojazdów, które nie są użytkowane. Podatnicy nie są zainteresowani ich kasacją i wyrejestrowaniem ponieważ powoduje to dodatkowe koszty. 12

13 Tab. Nr 9 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień r. Lp WIEŚ Zaległość na r. (minus odpis nadpłaty) Przypisy w 2011r. (minus odpisy) Wpłaty na należności bieżące Wpłaty na Zaległość Zaległość na r. ( minus nadpłaty) % wyk. należn. bieżących % wyk. zaległości 1. Adamowo 1.973, , ,50 598, ,02 97,8 30,3 2. Bielnik 2.349, , ,18 632, ,51 96,4 26,9 3. Bogaczewo , , , , ,70 86,4 98,0 4. Cieplice , , , , ,76 99,5 47,3 5. Czechowo +41, , , ,60 88,9-6. Drużno 830, , ,78 626, ,94 96,8 75,5 7. Dłużyna 5.147, , , , ,46 89,5 79,8 8. Gronowo G , , , , ,21 90,6 30,1 9. Janowo 2.114, , , , ,57 99,7 56,7 10. Kazimierzowo , , , , ,34 95,4 42,1 11. Kępa Rybacka 9.946, , , , ,40 87,9 21,5 12. KępinyWielkie 8.680, , , , ,39 83,8 43,3 13. Komorowo 7.031, , , , ,08 92,0 78,2 14. Myślęcin 1.082, , ,30 28, , ,6 15. Nowakowo , , , , ,95 92,7 8,7 16. N. Batorowo , , , , ,42 97,1 60,0 17. Nowina , , , ,13 280, ,68 72,2 16,6 18. Nowotki , , , , ,20 89,4 8,7 19. Przezmark , , ,60 130, ,70 72,2 0,6 20. Pilona , , , , ,70 86,8 66,4 21. Raczki Elbl , , , , ,77 71,6 12,3 22. Sierpin , , ,00 286, ,10 78,6 0,4 23. Tropy , , , , ,44 71,3 57,7 24. Weklice , , , , ,59 96,8 5,4 25. Węzina , , , , ,96 95,0 20,9 26. Władysławowo , , , , ,33 98,6 13,4 27. Nowy Dwór 132, , ,00 132,00 +5,00 100,0 100,0 28. Lisów 1.732, , ,60 230, ,80 92,1 13,3 29. Janów , , , , ,48 91,7 11,2 30. Nowa Pilona 938, , ,80 275,00 845,90 99,7 29,3 RAZEM , , , , ,20 90,8 21,7 13

14 5. Skutki obniżenia górnych stawek oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach lokalnych. Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2011 rok korzystając z możliwości obniżenia górnych stawek podatków ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek w 2011 r. wyniosły, ogółem ,88 zł, z czego w : podatku od nieruchomości ,72 zł., podatku rolnym ,39 zł. podatku od środków transportu ,77 zł Na podstawie uchwał Rady Gminy w Elblągu Nr 16/II/2002 i 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku, zwolniono z podatku gminną infrastrukturę wodociągową, świetlice i biblioteki gminne, budynki związane z ochroną przeciwpożarową Gminy oraz środki transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z powyższych tytułów wyniosły w 2011 roku ,95 zł., z czego w podatku: od nieruchomości ,12 zł., od środków transportowych ,83 zł. W I półroczu 2011 r udzielono umorzeń w zaległościach podatkowych, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Elbląg, w związku z ustawą Ordynacja Podatkowa, na kwotę 0 zł. oraz rozłożono na raty i odroczono termin płatności na kwotę ogółem zł. Zarówno umorzenia, rozłożenie terminów płatności na raty oraz odroczenie terminu dotyczą podatników podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych, będących osobami fizycznymi 6. Omówienie realizacji dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Zestawienie tabelaryczne wielkości planowanych i zrealizowanych w zakresie dochodów budżetowych gminy Elbląg zaprezentowano w załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Elbląg na rok. Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 99,56% Poniżej opisano szczegółowo, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizację dochodów budżetowych 2011 r. Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100 wpłata w wysokości zł z Agencji Nieruchomości Rolnych na budowę studni głębinowej przy budynku komunalnym w Nowinie. Budynek został przekazany Gminie Elbląg w 2010 r. Rozdział Pozostała działalność Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100,0 14

15 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Dział 020 Leśnictwo Rozdział Gospodarka leśna Plan zł Wykonanie zł % wykonania 79,32 Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan zł Wykonanie zł % wykonania 88,74 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan zł Wykonanie zł % wykonania 87,55 Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę zł. Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę zł., w tym: najem lokali mieszkalnych zł dzierżawa gruntów zł wpłaty za wodę zł. najem lokali użytkowych zł. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę zł., w tym: raty roczne ze sprzedaży lokali w latach poprzednich zł. sprzedaż działek zł. sprzedaż lokali mieszkalnych zł. Sprzedaż garaży zł Sprzedaż gabinetu stomatologicznego w Komorowie Żuławskim zł Odsetki od nieterminowych wpłat, na kwotę zł. Wpływy z PROW tytułem refundacji wydatków poniesionych na inwestycje pn. Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym zł Rozdział Pozostała działalność Plan zł Wykonanie zł % wykonania 99,07 Zwroty kosztów sądowych ponoszonych przez gminę w sprawach dotyczących zaległości w niepodatkowych należnościach budżetowych od osób fizycznych ( czynsze, wpłaty za wywóz nieczystości płynnych, wpłaty za wodę ) zł. Zwrot kosztów za zużyte media zł, w tym: - wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz za media wykorzystywane w lokalach użytkowych zł. - ogrzewanie zł 15

16 Dział 750 Administracja publiczna Plan zł Wykonanie zł % wykonania 99,67 Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan zł Wykonanie % wykonania 100 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę zł. 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 42 zł. Rozdział Urząd gminy Plan zł Wykonanie zł % wykonania 99,73 Darowizny na kwotę zł, wpłaty radnych Rady Gminy Elbląg, na zorganizowanie wycieczki uczniom klas gimnazjalnych do Warszawy. Wpływy z różnych dochodów na kwotę zł., z tego: refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP zł. zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych 960 zł. zwrot prowizji z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych 614 zł. - odszkodowanie za spalony komputer zł - wpływy za wynajem sali konferencyjnej U.G. 244 zł Rozdział Spis powszechny i inne Plan zł Wykonanie zł % wykonania 98,63 Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców. 16

17 Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100 Dotacja celowa z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100 Rozdział Plan zł Wykonanie zł % wykonania -100 Wpływ z Komendy Głównej Straży Pożarnej zł, w tym: - na remont remizy OSP w Tropach zł - na zakupy bieżące dla OSP Nowakowo zł - na zakupy inwestycyjne zł Darowizna z Lasów Państwowych- Nadleśnictwa Elbląg na zakup łodzi dla OSP Nowakowo zł Rozdział Obrona cywilna Plan 400 zł Wykonanie 400 zł % wykonania 100 Darowizna z dwóch firm z terenu gminy na zakup nagród dla uczestników XIV Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100,78 Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan zł Wykonanie zł % wykonania 78,64 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości zł Odsetki od nieterminowych wpłat -10 zł 17

18 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100,28 Wpływy z podatków, na kwotę zł, z tego podatki: od nieruchomości zł., rolny zł., leśny zł., od środków transportowych zł., od czynności cywilnoprawnych zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 5 553zł. Wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości, na kwotę zł., z tego: zakłady pracy chronionej zł., rezerwat przyrody jezioro Drużno zł. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan zł Wykonanie zł % wykonania 99,53 Wpływy z podatków, na kwotę zł., z tego podatki: od nieruchomości zł., rolny zł., leśny zł., od środków transportowych zł., od spadków i darowizn zł., od czynności cywilnoprawnych zł. Wpływy z opłaty od posiadania psów, na kwotę 6 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę zł. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan zł Wykonanie zł % wykonania 91,05 Wpływy z opłaty skarbowej, na kwotę zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na kwotę zł. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę zł. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę zł. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, na kwotę zł. 18

19 Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan zł Wykonanie zł % wykonania 104,29 Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę zł. Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę zł. Dział 758 Różne rozliczenia Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100,01 Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100 Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej. Rozdział Część wyrównawcza subwencji dla gmin Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100,0 Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej. Rozdział Różne rozliczenia finansowe Plan zł Wykonanie zł % wykonania 104,65 Wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100 Wpływ części równoważącej subwencji ogólnej. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan zł Wykonanie zł % wykonania- 83,35 Rozdział Szkoły podstawowe Plan zł Wykonanie zł % wykonania 68,34 Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę zł., z czego: SP w Nowakowie zł., 19

20 SP w Gronowie Górnym zł, SP Pilona zł Wpływy z różnych dochodów, na kwotę zł. Darowizny zł Rozdział Gimnazja Plan zł Wykonanie zł % wykonania 73,80 Dochody z najmu pomieszczeń Gimnazjum Gminnego w Gronowie Górnym zł. Wpływy z różnych dochodów, na kwotę zł. Wpływ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie w ramach programu Comenius zł Rozdział Stołówki szkolne Plan zł Wykonanie zł % wykonania 90,65 Wpływy za wyżywienie, na kwotę zł. Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę zł Rozdział Plan zł Wykonanie zł % wykonania 98,83 Wpływy z różnych dochodów zł środki z Kuratorium Oświaty w Olsztynie na nagrody dla dyrektorów szkół podstawowych w Węzinie i Gronowie Górnym Dotacja celowa z budżetu państwa 279 zł na wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzającej awans zawodowy nauczycieli. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Pozostała działalność Plan zł Wykonanie zł % wykonania 106,99 Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską, na kwotę zł. Odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu, na kwotę 543 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Plan zł Wykonanie zł % wykonania 99,92 Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze Plan zł Wykonanie zł % wykonania 104,16 20

21 Wpływy z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez budżet gminy na utrzymanie budynku w Przezmarku przeznaczonego na działalność świetlicy środowiskowej, Środowiskowego Domu Samopomocy i warsztatów zajęciowych, na kwotę zł. Refundacji dokonują podmioty korzystające z budynku po szkole podstawowej w Przezmarku. Wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego z przeznaczenie na utrzymanie ponadlokalnej świetlicy w Przezmarku, na kwotę zł. Rozdział Domy pomocy społecznej Plan zł Wykonanie zł % wykonania- 105,26 Wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na utrzymanie podopiecznych w DPS. Zwrotu dokonują rodziny, których członkowie przebywają w Domach Pomocy Społecznej. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100,04 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę zł. Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę zł. Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców zł Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń 255 zł Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan zł Wykonanie zł % wykonania 95,36 Dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych, na kwotę zł. Jest to kwota zabezpieczająca wypłaty świadczeń w 100%. Dotacja celowa na zadania własne otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych, na kwotę zł. Jest to kwota zabezpieczająca wypłaty świadczeń w 80%. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan zł Wykonanie zł % wykonania 99,64 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych i okresowych, na kwotę zł. 21

22 Rozdział Zasiłki stałe Plan zł Wykonanie zł % wykonania 99,44 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, i okresowych na kwotę zł. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę zł., Rozdział Pozostała działalność Plan zł Wykonanie zł % wykonania 99,33 Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych, na kwotę zł. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, na kwotę zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan zł Wykonanie zł % wykonania 97,02 Rozdział Pozostała działalność Plan zł Wykonanie zł % wykonania 97,02 Wpływ dotacji rozwojowych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na realizację projektów: Od bierności do aktywności, na kwotę zł., w tym: a) Ministerstwo Finansów zł b) Urząd Wojewódzki zł Szkoła Wiejska może być nowoczesna zł, w tym: a) Ministerstwo Finansów zł b) Urząd Wojewódzki zł - E- belfer zł a) Ministerstwo Finansów zł - Szkoły Gminy Elbląg bliżej ucznia zł, w tym: a) Ministerstwo Finansów zł b) Urząd Wojewódzki zł 22

23 Ministerstwo Finansów przekazywało na każdy z powyższych programów środki budżetu Unii Europejskiej, natomiast Urząd Wojewódzki w Olsztynie finansowało wkład krajowy na realizację programów. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan zł Wykonanie zł % wykonania 94,89 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Plan zł Wykonanie zł % wykonania 94,89 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zł Dotacja celowa na wyprawkę szkolna dla uczniów klas I i II szkoły podstawowej zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100,67 Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100 Darowizna na plac zabaw w Raczkach Elbląskich (wpłaty mieszkańców) 900 zł Wpłata z Urzędu Marszałkowskiego na plac zabaw w Raczkach Elbląskich zł Rozdział Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100 Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tytułem udziału Gminy Elbląg w opłacie za korzystanie ze środowiska. Rozdział Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Plan 500 zł Wykonanie 721 zł % wykonania 144,29 Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie opłaty produktowej 23

24 Rozdział Pozostała działalność Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100 Wpływy ze sprzedaży złomu stalowego. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100 Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan zł Wykonanie zł % wykonania 10,92 Pomoc finansowa Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na remonty świetlic wiejskich: świetlica w Weklicach zł świetlica w Raczkach Elbląskich zł świetlica w Tropach zł Środki na pomoc finansową pochodziły ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Obiekty sportowe Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100 Wpływ z PROW za zakończone w 2010 r. zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w Nowakowie w ramach programu Orlik-2012, na kwotę zł. III. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w 2011 roku. 1.Wykonanie planowanych wydatków i rozchodów zbiorczo. Tab.Nr 10 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na r. Plan według uchwały Plan po Wyszczególnienie na 2011 rok zmianach Wykonanie % wykonania Wydatki ,20 Rozchody ,00 Razem ,38 1) Wydatki budżetowe wykonano w wysokości zł, co stanowi 97,20% planu. Planowane wydatki bieżące w kwocie zł wykonano w wysokości zł, co stanowi 97,08% planu. 24

25 Planowane wydatki majątkowe w wysokości zł wykonano w wysokości zł, co stanowi 99,77 % planu. Wydatki majątkowe w strukturze wydatków wykonanych stanowiły 4,37 %. 2) Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zrealizowano na kwotę zł., z czego: raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w kwocie zł., raty kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, w kwocie zł. Rata kredytu w PKO BP zł Raty kredytów w BOŚ zł wykup obligacji jednorocznych wyemitowanych w lipcu 2010 r przez Bank NORDEA w kwocie zł wykup obligacji wyemitowanych w 2006 r przez Bank DnB Nord zł W 2011 r udzielono pożyczki stowarzyszeniu OSP Weklice na realizację projektu z udziałem środków unii europejskiej (wyposażanie świetlicy wiejskiej w wysokości zł. Zwrot pożyczki nastąpi w II kwartale 2012 r. 2.Struktura wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej. Tab. Nr 11 Struktura wydatków budżetowych na r według działów klasyfikacji budżetowej. Dział Nazwa Plan według uchwały na 2011 rok Plan po zmianach Wykonanie Struktura wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna ,01 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,06 sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona ,88 przeciwpożarowa Wydatki związane z poborem dochodów od osób 756 prawnych, od osób fizycznych i od innych ,51 jednostek nieposiadających osobowości prawnej 757 Obsługa długu publicznego , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,65 25

26 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport ,44 Razem: Największy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w 2011 roku wykazują w kolejności, dział Oświata i wychowanie (33,76 %), dział Pomoc społeczna (25,41%) oraz dział Administracja publiczna (15,01%). Najmniejszy udział w wydatkach gminy ogółem wykazują dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0,06%), następnie dział 926 Kultura fizyczna i sport (0,44%) oraz dział 756- wydatki związane z poborem dochodów (0,51%) i dział 710 Działalność usługowa (0,54%). 3.Realizacja wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej. Tab. Nr 12 Wykonanie wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich struktura Plan po Lp. Nazwa grupy Wykonanie % wyk Struktura zmianach wykonania 1. Dotacje i subwencje ,99 1,92 2. Świadczenia na rzecz osób ,41 23,22 fizycznych 3. Pozostałe wydatki bieżące(bez ,25 67,76 obsługi długu), z tego: a. Wynagrodzenia z pochodnymi od ,36 40,82 wynagrodzeń 4. Wydatki majątkowe ,77 4,37 5. Obsługa długu publicznego ,67 2,74 Razem: ,20 100,0 Najwyższy udział w strukturze wydatków gminy w 2011 roku, według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują wydatki bieżące ( 67,76%), następnie wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (40,82%), świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 23,22%). Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z tym, ze większość inwestycji planowanych w 2011 roku będzie kontynuowana i finansowana w 2012 r 26

27 4.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Tab. Nr 13 Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Plan na 2010 rok Dzi Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Rozdział Treść według uchwały ał Dochody Wydatki Dochody Wydatki Dochody Wydatki Dochody Wydatki Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , 4430 Różne opłaty i składki , Dotacje celowe na zadania zlecone Administracja publiczna , Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe prac , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społ , Odpisy na ZFŚS , Dotacje celowe na zadania zlecone , Spis powszechny i inne ,63 Wydatki osobowe niemal. Do 3020 wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym 3040 niezaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społ , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Dotacje celowe na zadania zlecone Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,

28 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone Wybory do Sejmu i Senatu Wydatki osobowe nienal. do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Dotacje celowe na zadania zlecone Pomoc społeczna ,98 99, Świadczenia rodz. oraz składki na ubezp. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów medycznych , Zakup usług pozostałych , Odpisy na ZFŚS , Dotacje celowe na zadania zlecone Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dotacje celowe na zadanie zlecone Pozostała działalność , 18 96, Świadczenia społeczne , Dotacje celowe na zadania zlecone ,18 96,18 28

29 RAZEM: ,99 99,98 Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w wysokości blisko 100% planu po zmianach. 29

30 5.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Tab. Nr 14 Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan Wykonanie Dz. Rozdz. z tego: Dochody Wydatki Dochody Wydatki Wydatki w tym Wydatki w tym bieżące dotacje majątkowe dotacje w tym: W tym: Ogółem: Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano odpowiednio: dochody w 100 %, a wydatki w 99,98 % w porównaniu do wielkości planowanych. Wydatki, w kwocie zł., związane z zawartymi umowami między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczono na następujące przedsięwzięcia: rozdz dotację dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na utrzymanie ośrodka przetwarzania danych działającego w ramach wrót Warmii i Mazur 358 zł, rozdz zakup oleju opałowego do świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku,( porozumienie ze starostwem powiatowym) na kwotę zł., rozdz dotacja dla Gminy Nowy Dwór Gdański na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym w Kępkach zł rozdz dotacja celowa dla Urzędu Miejskiego w Elblągu na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Elbląg zł rozdz dotacja celowa dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta 793 zł rozdz dotacja dla Miasta Gminy Tolkmicko na organizację dożynek powiatowych zł rozdz dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej zł rozdz budowa placu zabaw w Raczkach Elbląskich zł ( z dofinansowaniem z samorządu województwa w wysokości zł). 30