SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARÓW ZA 2012 ROK

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARÓW ZA 2012 ROK 1

2 SPIS TREŚCI Wstęp od 4 do 6 Dochody budżetu część opisowa od 7 do 32 Wydatki budżetowe część opisowa od 33 do 69 Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane- część opisowa od 70 do 71 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - część opisowa od 72 do 72 Dotacje i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - część opisowa od 73 do 73 Kredyty i pożyczki- część opisowa od 74 do 75 Przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu -część opisowa od 76 do 76 Podsumowanie od 77 do 78 Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej układ tabelaryczny Zał. Nr 1 od 79 do 89 Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - układ tabelaryczny- Zał. Nr 2 od 90 do 92 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy- układ tabelaryczny - Zał. Nr 3 od 93 do 94 Informacja z realizacji inwestycji wraz z zobowiązaniami inwestycyjnymi - Zał. Nr 4a i 4b od 95 do 98 Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane Zał. Nr 5 od 99 do 100 2

3 Plan i wykonanie dotacji celowych- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej oraz plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - układ tabelaryczny- Zał. Nr 6 od 101 do 102 Plan i wykonanie wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - układ tabelaryczny- Zał. Nr 7 od 103 do 103 Plan i wykonanie dotacji celowych oraz wydatków- zadania realizowane na podstawie porozumień - Zał. Nr 8 od 104 do 104 Plan i wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Zał. Nr 9 od 105 do 105 Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego - Zał. Nr 10a i 10b od 106 do 107 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów - Zał. Nr 11 od 108 do 108 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Zał. Nr 12 od 109 do 109 Zmiany w planie wydatków dotyczące realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2012 Zał. Nr 13 od 110 do 110 Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan i wykonanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej -Zał. Nr 14 od 111 do 111 Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów Zał. Nr 15 od 112 do 112 3

4 Wstęp Dnia 29 grudnia 2011 roku Rada Miejska Żarowa podjęła uchwałę Nr XVII/121/2011 w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok Dochody budżetu gminy Żarów na 2012 rok uchwalone zostały w kwocie ogółem zł z tego: 1. Dochody bieżące w wysokości zł w tym: a) dochody własne z podatków i opłat lokalnych zł b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł c) subwencje ogólne z budżetu państwa zł w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zł d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej f) środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy zł zł zł g) pozostałe dochody własne zł h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami j) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej k) dochody z programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł zł zł zł 2. Dochody majątkowe zł w tym: a) dochody z majątku gminy zł b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zł 4

5 Wydatki budżetu gminy Żarów na 2012 rok uchwalono w wysokości ogółem zł z tego: Wydatki bieżące w kwocie ogółem zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie z czego: zł a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku zł zł 6) wydatki na obsługę długu publicznego zł 2. Wydatki majątkowe w kwocie ogółem zł w tym: a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł Planowany deficyt budżetu uchwalono w kwocie zł - do pokrycia przychodami z kredytu, pożyczki i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości zł. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości zł. Łączna kwota długu gminy Żarów na początek 2012 roku z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji prognozowana była w wysokości zł, a łączne zobowiązania Gminy Żarów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2012 do 2019 wynosiły zł. Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok ustalono w następujących kwotach: a) dochody zł b) wydatki zł. Ustalono dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł oraz wydatki budżetu w wysokości zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami uchwalono w wysokości zł. 5

6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej uchwalono w kwocie zł. Rezerwę ogólną budżetu gminy Żarów na 2012 rok uchwalono w kwocie zł. Utworzono również rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. Ustalono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w wysokości ,02 zł. Ustalono wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku zamykały się kwotą , w tym: dotacje na zadania bieżące kwota zł, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota zł. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku uchwalono w kwocie łącznej zł. W uchwale budżetowej na 2012 rok upoważniono Burmistrza Miasta Żarów do: 1) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: zł, 2) zaciągania w roku 2012 kredytu, pożyczki i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie zł, 3) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu, polegających na: - przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, - zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących. Uchwała w sprawie budżetu gminy Żarów na 2012 rok ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz z r. W roku 2012 Rada Miejska podjęła 8 uchwał oraz wydano 30 zarządzeń Burmistrza Miasta zmieniających budżet gminy. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił: - po stronie dochodów: ,93 zł - po stronie wydatków: ,93 zł Planowany deficyt budżetu na dzień r. wyniósł zł. Plan przychodów budżetu na dzień r. wynosił zł. Plan rozchodów budżetu na dzień r. zamykał się kwotą zł. 6

7 Dochody budżetu Dochody na r. zaplanowano na poziomie ,93 zł, natomiast wykonane dochody za 2012 r. wyniosły ,90 zł, co stanowi 92,6% planu. Na dochody gminy składają się dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości ,16 zł co stanowi 96,9 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym: dochody własne z podatków i opłat lokalnych ,58 zł (tj. 31,2 % wykonanych dochodów ogółem), udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,19 zł (tj. 16,5 % wykonanych dochodów ogółem), subwencje ogólne z budżetu państwa zł (tj. 20,8 % wykonanych dochodów ogółem), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,23 zł (tj. 4,2 % wykonanych dochodów ogółem), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,05 zł (tj. 0,1 % wykonanych dochodów ogółem), środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy ,35 zł (tj. 1,2 % wykonanych dochodów ogółem), pozostałe dochody własne ,36 zł (tj.10,2 % wykonanych dochodów ogółem), dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy ,36 zł (tj. 2,1 % wykonanych dochodów ogółem), dochody z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,49 zł (tj. 0,2 % wykonanych dochodów ogółem), dochody z programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,14 zł (tj.0,7 % wykonanych dochodów ogółem), dochody z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na własne zadania bieżące gminy 4.977zł (tj.0,01 % wykonanych dochodów ogółem), dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,41 zł (tj. 9,8 % wykonanych dochodów ogółem), dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień zł, (tj. 0,01% wykonanych dochodów ogółem). Z dochodów majątkowych uzyskano wpływy w wysokości ,74 zł, co stanowi 3,1 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym: dochody z majątku gminy ,74 zł (tj. 2,2 % wykonanych dochodów ogółem), dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł ogółem zł (tj. 0,9% wykonanych dochodów ogółem) 7

8 Wykonanie planu rocznego dochodów budżetu gminy wg źródeł oraz udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem za 2012 rok przedstawia poniższa tabela: Dochody budżetowe gminy Żarów za 2012 r. według źródeł Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na % wykon. Udział w dochod ach ogółem RODZAJ ZADANIA: WŁASNE I. Dochody bieżące , ,16 96,3% 96,9% 1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,58 91,9% 31,2% , ,53 122,6% 1 500,00 191,79 12,8% Podatek od nieruchomości , ,62 98,0% Podatek rolny , ,80 71,2% Podatek leśny , ,00 97,8% Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,60 65,2% , ,00 32,1% , ,70 120,2% , ,00 100,0% Podatek od nieruchomości , ,76 99,1% Podatek rolny , ,50 83,7% Podatek leśny 3 913, ,79 42,4% Podatek od środków transportowych , ,17 89,8% 8

9 Podatek od spadków i darowizn , ,00 79,2% Wpływy z opłaty targowej , ,00 95,4% Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,06 34,0% Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 700,00 693,26 99,0% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 107,3% Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 86,6% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,70 100,0% , ,60 100,0% , ,50 89,2% 1 900, ,20 97,4% 2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , ,19 97,2% 16,5% , ,00 97,2% , ,19 96,9% 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% 20,8% Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% , ,00 100,0% 4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,23 99,6% 4,2% , ,42 100,4%

10 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,78 99,2% , ,90 105,6% 5 460, ,00 100,0% , ,78 94,0% 1 200, ,00 112,5% 10

11 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z innych zródeł , ,35 95,5% 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,05 132,5% 0,1% 50,00 31,00 62,0% , ,05 132,6% 6. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,35 99,9% 1,2% , ,33 100,0% 2 000, ,00 100,0% , ,28 99,2% 11

12 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,74 99,8% , ,00 100,0% 7. Pozostałe dochody własne , ,36 95,9% 10,2% Wpływy z różnych dochodów , ,54 69,7% Wpływy z różnych opłat , ,26 101,6% Pozostałe odsetki 500,00 230,37 46,1% Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,0% Wpływy z usług , ,56 98,2% Pozostałe odsetki , ,27 107,0% Wpływy z różnych dochodów , ,90 107,2% Wpływy z usług , ,62 88,9% Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100,00 100,00 100,0% Wpływy z usług , ,58 77,5% Pozostałe odsetki 100,00 91,53 91,5% Wpływy z różnych dochodów Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,03 100,0% 1 000, ,00 100,0% 719,00 719,00 100,0% Wpływy z różnych opłat 9 500, ,99 107,8% Pozostałe odsetki 34,00 33,06 97,2% Wpływy z różnych dochodów 350,00 349,05 99,7% Pozostałe odsetki 1 100, ,12 161,4% Pozostałe odsetki 154,00 147,98 96,1% 12

13 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 5 000, ,00 100,9% 608,00 710,50 116,9% 0,00 13,74 0,0% Wpływy z usług , ,25 86,9% Pozostałe odsetki 250,00 83,07 33,2% Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych , ,73 69,0% 0,00 4,54 0,0% Pozostałe odsetki 100,00 46,21 46,2% Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 200,00 420,00 19,1% 0,00 0,32 0,0% 800,00 800,00 100,0% Wpływy z różnych opłat 80,00 88,00 110,0% Pozostałe odsetki 29,00 880, ,9% Wpływy z różnych dochodów 880,00 28,57 3,3% Wpływy z usług , ,52 99,2% Pozostałe odsetki 0,00 2,80 0,0% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,0% Wpływy z usług , ,59 69,7% Pozostałe odsetki 50,00 9,88 19,8% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 700, ,50 168,8% Wpływy z różnych opłat , ,49 99,5% 13

14 Wpływy z opłaty produktowej 3 009, ,65 100,0% Wpływy z różnych dochodów 1 900, ,45 98,4% Wpływy z usług 6 500, ,73 87,6% Pozostałe odsetki 90,00 89,84 99,8% 8. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , ,36 99,4% 2,1% , ,14 100,0% 8 878, ,80 100,0% , ,81 95,8% , ,00 100,0% , ,08 98,8% , ,73 99,6% , ,00 100,0% , ,80 98,6% 14

15 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,49 100,0% 0,2% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,49 100,0% 10. Programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,14 99,4% 0,7% , ,00 100,0% , ,94 98,4% , ,64 99,2% 6 750, ,56 99,2% 15

16 11. Pomoc finansowa udzielana między jst na własne zadania bieżące gminy 4 977, ,00 100,0% 0,01% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 977, ,00 100,0% RODZAJ ZADANIA: ZLECONE 12. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , ,41 99,4% 9,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami , ,26 100,0% , ,00 100,0% 2 165, ,00 100,0% 4 346, ,00 87,7% 300,00 299,99 100,0% 1 000,00 999,98 100,0% 16

17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami , ,18 99,4% , ,00 100,0% , ,00 98,1% RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA 13. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień 2 000, ,00 100,0% 0,01% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000, ,00 100,0% RODZAJ ZADANIA: WŁASNE II. Dochody majątkowe , ,74 41,9% 3,1% 1. Dochody z majątku gminy , ,74 33,8% 2,2% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2 825, ,00 98,2% Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,14 33,3% , ,40 106,6% 500,00 490,20 98,0% 17

18 2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy , ,00 94,3% 0,90% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnychwlasnych gmin ( związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,0% 3 500, ,00 100,0% 9 975, ,00 100,0% ,00 0,00 0,0% , ,00 100,0% 3. Dotacje z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j..s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 100, ,00 100,0% 0,02% 5 100, ,00 100,0% Ogółem dochody według źródeł , ,90 92,6% 100% 18

19 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan ,75 zł, wykonanie ,75 zł tj. 100 % wykonania planu. Realizacja: - w rozdziale w 2707 zrealizowano dochody w kwocie ogółem ,49 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków dotyczących zadania realizowanego w roku 2011 r. pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Imbramowice - kwota zł, z tytułu doposażenia świetlicy wiejskiej w Bukowie kwota 2.816,49 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała pomoc finansową ze środków unijnych objętą PROW na lata , - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości ,26 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, co stanowi 100% wykonania planu. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan ,86 zł, wykonanie ,17 zł, tj. 99,9 % wykonania planu. Realizacja dotyczy: - wpływów otrzymanych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości ,54 zł, -wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego ,26 zł -wpływu dochodów w kwocie zł, w związku z zawartym porozumieniem z Firmą prowadzącą prace wykonawcze dla linii 400 kv Wrocław - Świebodzice, która przekazała na rzecz Gminy odszkodowanie za szkody wyrządzone m. in. w infrastrukturze drogowej Gminy. -wpływy z odsetek za nieterminowe płatności -230,37 zł -wpływy w kwocie ,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Modernizacja dróg dojazdu rolnego w miejscowościach Pyszczyn, Mikoszowa, Kruków, Gołaszyce i Marcinowiczki". DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan ,00 zł, wykonanie ,40 zł, tj. 65,8 % wykonania planu. Realizacja: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,42 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,78 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 zł, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego gminy ,14 zł, wpływy z usług ,56 zł, wpływy z odsetek za nieterminowe płatności ,27 zł, wpływy z różnych dochodów ,90 zł, wpływy w kwocie ,33 zł z tytułu udzielenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie remontu 19

20 przejętych przez Gminę dwóch lokali mieszkalnych położonych w Mrowinach. Dochody budżetowe w dziale 700 zostały wykonane w 65,8 % planowanych dochodów. Na taki stopień realizacji dochodów, wpłynęła głownie niska realizacja wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, która wyniosła 33,3 % planu. Utrzymujący się kryzys na rynku nieruchomości spowodował niskie zainteresowanie przetargami ogłaszanymi przez Gminę, pomimo organizowania przetargów, ogłaszania ich w prasie, internecie zdecydowana większość przetargów kończyła się wynikiem negatywnym. W 2012 r. sprzedano 118 lokali mieszkalnych w mieście i 36 lokali mieszkalnych na wsi oraz 2 działki na poprawienie warunków zagospodarowania działek istniejących, działkę niezabudowaną i 2 lokale użytkowe. Nadpłaty na dzień r. wynoszą ,41 zł i dotyczą następujących tytułów: wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 273,53 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości ,43 zł - są one wynikiem opłacania czynszu najmu za lokale mieszkalne i dzierżawy gruntów za przyszłe okresy rozliczeniowe, wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności kwota ,79 zł (wynikają one z faktu, iż do końca okresu sprawozdawczego nie zostały na powyższą kwotę zawarte akty notarialne dotyczące nabycia na własność nieruchomości, a zapłata już nastąpiła), wpływy z usług w wysokości 7.344,66 zł - kwota nadpłaty jest wynikiem uiszczenia opłat za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, za przyszłe okresy rozliczeniowe. Należności wymagalne na dzień r. to kwota ogółem ,50 zł dotycząca: opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości ,25 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy ,79 zł, wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,20 zł, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,40 zł wpływów z usług w wysokości ,02 zł, naliczonych odsetek ,84 zł. Największą pozycję spośród należności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług dotyczących opłat za media w mieszkaniach komunalnych. Na kwotę tą głównie składają się zaległości najemców lokali mieszkalnych. Gmina na bieżąco zajmuje się ściąganiem należności m. in. poprzez wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową. Egzekucja należności jest na bieżąco prowadzona i monitorowana. Podjęto też działania polegające na wypowiadaniu umów najmu osobom posiadającym znaczne zadłużenie. Dotychczas wypowiedziano 284 umowy najmu. Skierowano również wnioski do Sądu o eksmisję z lokali mieszkalnych w stosunku do osób nie reagujących na prowadzoną w stosunku do nich windykację należności i których zaległości wciąż rosną. Gmina otrzymała już z Sądu Rejonowego w Świdnicy I Wydział Cywilny 16 wyroków nakazujących opróżnienie i opuszczenie lokalu mieszkalnego przez najemców, wobec których prowadzone było postępowanie sądowe o eksmisję z lokalu mieszkalnego, z czego: 11 wyroków jest bez prawa do lokalu socjalnego, 2 wyroki zgodnie z którymi Gmina ma obowiązek zapewnić lokal socjalny oraz 3 wyroki umarzające postępowanie. Wobec powyższego wystąpiono do najemców, których dotyczą wyroki o dobrowolne opróżnienie i przekazanie lokalu Gminie, w przeciwnym wypadku Gmina wystąpi do komornika o egzekucję wyroków. W stosunku do 20

21 niektórych dłużników wystąpiono z propozycją zamiany lokalu na mniejszy, o niższym standardzie. Wobec części najemców wyrażono zgodę na zmianę warunków ugody, w przypadku uzasadnionych trudności ze spłatą zadłużenia. Z uwagi na brak lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych wyroki nie zostały wykonane, a tym samym aktualnie nie są kierowane sprawy do sądu o eksmisję lecz zawierane są ugody na spłatę zobowiązań finansowych najemców wobec Gminy. Pomimo spłat zadłużenia wynikającego z zawartych ugód z najemcami lokali mieszkalnych oraz prowadzoną na bieżąco windykacją tych należności utrzymują się one nadal na wysokim poziomie, ponieważ pojawiają się kolejni najemcy posiadający problemy ze spłatą należności z tytułu czynszu najmu i opłat z tym związanych. Egzekucja tych należności jest w większości przypadków procesem długotrwałym, dlatego też efekty prowadzonych działań egzekucyjnych będą widoczne w późniejszym okresie. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan ,00 zł, wykonanie ,62 zł, tj. 89,2 % wykonania planu. Realizacja: wpływy z opłat cmentarnych i pogrzebowych - kwota ,62 zł co stanowi 88,9 % wykonania planu, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w kwocie zł, co stanowi 100% wykonania planu. Dotacja przeznaczona została na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan zł, wykonanie ,04 zł, tj. 98,9 % wykonania planu. Realizacja: dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów, na rzecz budżetu Wojewody Gmina realizuje dochody z zakresu administracji rządowej. Z tego tytułu gminie należą się dochody w wysokości 5% pobranych dochodów. Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 31 zł co stanowi 62 % planu, otrzymane grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w wysokości 100 zł, co stanowi 100 % wykonania planu, dochody uzyskane z wynajmowanych pomieszczeń przez Urząd Miejski, w wysokości ,90 zł, co stanowi 105,6 % wykonania planu, wpływy z różnych dochodów (zwrot z tytułu podatku VAT) w wysokości ,03 zł, stanowiące 100% wykonania planu rocznego, wpływy z odsetek za nieterminowe płatności 91,53 zł, wpływy z usług ,58 co stanowi 77,5 % wykonania planu rocznego, wpływy z darowizny w wysokości 1000 zł. Należności wymagalne na dzień r. w dziale 750 wynoszą 6.437,76 zł i dotyczą dochodów uzyskiwanych z wynajmowania pomieszczeń w jednym z budynków Urzędu Miejskiego, wpływów z usług, jak również naliczonych odsetek za nieterminowe płatności. Nadpłata występuje w rozdziale w 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy) w kwocie 16,98 zł. 21

22 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 6.511,00 zł, wykonanie zł, tj 91,8 % wykonania planu. Realizacja: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na bieżącą aktualizację rejestru wyborców zł, co stanowi 100 % wykonania planu dochodów, dotacja w kwocie zł, co stanowi 87,7 % wykonania planu na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 19 lutego 2012 r. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Plan 300,00 zł, wykonanie 299,99 zł, tj. 100,0 % wykonania planu Realizacja: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na pozostałe wydatki obronne 299,99 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu dochodów. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan ,00 zł, wykonanie ,38 zł, tj. 103,4 % wykonania planu. Realizacja: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na obronę cywilną 999,98 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego, dochody w kwocie zł w związku z otrzymaną w dniu r. decyzją o finansowaniu z funduszu prewencyjnego PZU SA, zadania prewencyjnego pn. "zakup doposażenia wozu strażackiego w sprzęt ratownictwa drogowego". środki w kwocie zł co stanowi 100 % wykonania planu rocznego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (doposażenie jednostki OSP w Wierzbnej w sprzęt ochrony przeciwpożarowej). Wpływy z zezłomowania pojazdów strażackich na kwotę ,40 zł, dotacja z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego - na doposażenie jednostki OSP w Wierzbnej w sprzęt i wyposażenie techniczne- zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych. 22

23 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan ,00 zł, wykonanie ,82 zł, tj. 93,7 % wykonania planu. ROZDZ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan ,00 zł, wykonanie ,32 zł, tj. 118,2 % wykonania planu, w tym: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,53 zł, odsetki za nieterminowe płatności 191,79 zł. Należności wymagalne na dzień r. wynosiły z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej ,77 zł. Powyższe wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy, który z kolei przekazuje wpływy z tego tytułu do budżetu gminy. Dlatego też gmina nie ma wpływu na wysokość należności wymagalnych. ROZDZ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan zł, wykonanie ,72 zł, tj 96,4 % planu, w tym: podatek od nieruchomości ,62 zł, podatek rolny ,80 zł, podatek leśny zł, podatek od środków transportowych ,60 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych) zł odsetki od nieterminowych płatności podatków ,70 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych w 2012 roku wynoszą ogółem ,28 zł, w tym: 1. skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem ,39 zł w tym: podatek od nieruchomości ,49 zł, podatek rolny ,49 zł, podatek od środków transportowych 4.871,41 zł. 2. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem ,89 zł w tym: podatek od nieruchomości ,89 zł. 3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja 23

24 podatkowa umorzenie zaległości podatkowych - wynoszą ogółem zł w tym: podatek od nieruchomości ,00 zł. Należności wymagalne na dzień r. wynosiły ,91 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości ,31 zł, z tytułu podatku rolnego 6.039,20 zł, z tytułu podatku leśnego 153 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 7.297,40 zł, Tak wysoka kwota należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości jest w większości wynikiem zakończonych już postępowań upadłościowych oraz likwidacją zakładów i firm. Należności te zostały częściowo odpisane w I kwartale 2013 (w wysokości ,60 zł) wskutek przedawnienia. Na pozostałe zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze zostały skierowane do organów egzekucyjnych. Część zaległości podatkowych została zabezpieczona hipotekami przymusowymi. Zostały wykorzystane więc prawie wszystkie możliwości prawne w tym zakresie. Ponadto na bieżąco monitorowany jest również przebieg egzekucji prowadzonej przez poborców Urzędów Skarbowych i komorników sądowych w celu zwiększenia skuteczności egzekwowania należnych Gminie podatków. Nadpłaty na dzień r. wynosiły ,20 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości. ROZDZ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan ,00 zł, wykonanie ,54 zł, tj. 82,7 % planu, w tym: podatek od nieruchomości ,76 zł, podatek rolny ,50 zł, podatek leśny 1.657,79 zł, podatek od środków transportowych ,17 zł, podatek od spadków i darowizn zł, wpływy z opłaty targowej zł, podatek od czynności cywilnoprawnych ,06 zł, zaległości z podatków zniesionych- 693,26 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, umorzeń zaległości podatkowych w 2012 roku wynoszą ogółem ,60 zł, w tym: 1.skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ,18 zł, w tym: podatek od nieruchomości ,37 zł, podatek rolny ,07 zł, podatek od środków transportowych ,74 zł. 2.skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych), wynoszą ,42 zł, w tym: podatek od nieruchomości zł, podatek rolny 7.860,00 zł, 24

25 podatek od spadków i darowizn 4.738,42 zł. 3.skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) wynoszą 8.986,53 zł, w tym: podatek od nieruchomości 8.536,53 zł, podatek rolny 52,00 zł, podatek od spadków i darowizn 398,00 zł. Wykonanie planu dochodów w podatkach wynosiło m. in.: w podatku od nieruchomości 99,1 %, w podatku rolnym 83,7 %, w podatku od spadków i darowizn 79,2 %, w podatku od środków transportowych 89,8 %, natomiast wykonanie wpływów z opłaty targowej 95,4 %. Należności wymagalne na dzień r. wynosiły ogółem ,31.zł, w tym z tytułu: podatku od nieruchomości ,63 zł, podatku rolnego ,59 zł, podatku leśnego 114,21 zł, podatku od środków transportowych ,34 zł, podatku od spadków i darowizn 872,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 135,38 zł, zaległości z podatków zniesionych - 236,66 zł. Na należności wymagalne zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze. Dokonano również zabezpieczeń hipotecznych. Należności występujące z tytułu podatków od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych są skutkiem ich realizacji przez Urząd Skarbowy. Dochody te są następnie przekazywane na rachunek bankowy budżetu gminy. Gmina Żarów nie ma bezpośrednio wpływu na ich wysokość, stan należności oraz realizację planu dochodów. Nadpłaty na dzień r. wynosiły ogółem 626,48 zł, w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 239,67 zł podatku rolnego 36,81zł podatku od czynności cywilnoprawnych zł. ROZDZ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan ,00 zł, wykonanie ,05 zł, tj. 98,9 % planu, w tym: wpływy z opłaty skarbowej ,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,70 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,60 zł, środki te przeznaczane są na zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi), wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej) ,50 zł, wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) ,99 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za służebność przesyłu), 5.460,00 zł pozostałe odsetki 33,06 zł. wpływy z opłat za koncesje i licencje- 719,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.851,20 zł 25

26 Należności wymagalne na dzień r. wynosiły zł z tytułu renty planistycznej. ROZDZ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan ,00 zł, wykonanie ,19 zł, tj. 97,2 % planu, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,19 zł. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 97,2 % wykonania planu a w podatku od osób prawnych 96,9 % wykonania planu dochodów. Nadpłaty na dzień r. wynoszą ogółem ,56 zł i dotyczą udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości ,56 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.137,00 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe, a następnie przekazywane są do budżetu gminy, dlatego też na stopień ich realizacji gmina nie ma wpływu. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na stopień ich realizacji. Realizacja spłaty zobowiązań podatkowych na dzień r. przez osoby fizyczne i osoby prawne Nazwa Zaległości na r Zaległości na r Zaległości na r Zaległości na % zmiana w stosunku do r Podatek rolny , , , ,79 2,6 osoby fizyczne , , , ,59, -1,18 osoby prawne , , , ,20 258,85 Podatek od nieruchomości , , , ,94 16,89 osoby fizyczne , , , ,63 16,65 osoby prawne , , , ,31 16,94 Podatek leśny 122,00 115,01 331,42 267,21-19,37 osoby fizyczne 122,00 115,01 229,42 114,21-50,22 osoby prawne 0,00 102,00 153,00 50 Podatek od środków transportowych 49001, , , ,74 108,48 osoby fizyczne , , , ,34 241,25 osoby prawne 9 212, , , ,40-7,93 Opłata od posiadania psów 1273, ,7 877, Razem: , , , ,68 16,69 26

27 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan ,14 zł, wykonanie ,31 zł, tj. 100 % planu. Realizacja: część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł, odsetki od środków gromadzonych na rachunku budżetu Gminy Żarów 1.775,12 zł, środki na uzupełnienie dochodów gminy na realizacje zadań bieżących - otrzymane na podstawie liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego ,00 zł wpływy z różnych dochodów - 349,05 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych ,14 (z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku), dotacja celowa na realizację własnych inwestycji gminy 9.975,00 zł (z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku). Realizacja dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i części równoważącej subwencji ogólnej wyniosła 100 % wykonania planu rocznego. Pozostałe środki otrzymane na uzupełnienie dochodów gminy, jak i otrzymane dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych stanowią 0,24 % wykonania planu dochodów ogółem. 27

28 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan ,00 zł, wykonanie ,61zł, tj 86,2 % planu. Na zrealizowane dochody w rozdziale szkoły podstawowe w wysokości ,14 zł składają się: wpływy dochodów z najmu (wynajem pomieszczeń w szkołach) ,78 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 490,20 zł, pozostałe odsetki 147,98zł, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 13,74 zł, wpływy z różnych dochodów - 710,50 zł wpływy z darowizn zł, dochody z Programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,94 zł, W 2011 roku gmina Żarów podpisała umowę na dofinansowanie projektu systemowego pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"), współfinansowanego w 85 % ze środków europejskich i w 15 % z budżetu krajowego. Celem projektu jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego ucznia. Całkowita wartość projektu, który realizowany jest od r. to kwota zł. Projekt ten umożliwia sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także ułatwia zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych. W roku 2012 na kontynuację projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" pozyskano środki w kwocie ,94 zł, z czego środki europejskie stanowią kwotę ,00 zł a środki z budżetu krajowego kwotę ,94 zł. Realizacja dochodów w rozdziale "Przedszkola" w wysokości ,59 zł, w tym: wpływy dochodów z najmu (za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu) 1.350,00 zł, wpływy z usług (dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu) ,25 zł, pozostałe odsetki - 83,07 zł, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4,54 zł, wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów z sąsiednich gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do przedszkoli z Gminy Żarów ) ,73 zł. Realizacja dochodów w Gimnazjum w wysokości ,88 zł, w tym: wpływy dochodów z najmu (dotyczą wynajmu pomieszczeń w budynku Gimnazjum) ,35 zł, pozostałe odsetki - 46,21zł, pozostałe wpływy z różnych dochodów 420,00 zł wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,32 zł. 28