UCHWAŁA NR.2012 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR.2012 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2012 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 tekst jednolity z późn. zm. 1 ), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 tekst jednolity z późn. zm. 2 ) oraz art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.214 pkt 1, art.236 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXV Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2011 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2012 z późn. zm. 4 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu miasta o kwotę ,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie dochodów bieżących jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,-zł, z tego: a) wydatki bieżące o kwotę ,-zł, b) wydatki majątkowe o kwotę ,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz oraz z 2012 r. poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz i Nr 291, poz Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XXVII z 31 stycznia 2012 r., nr XXVIII z 28 lutego 2012 r., nr XXIX z 27 marca 2012 r., nr XXIX z 27 marca 2012 r., nr XXXI z 24 kwietnia 2012 r., nr XXXII z 29 maja 2012 r., nr XXXIII z 26 czerwca 2012 r. i nr XXXIV z 31 lipca 2012 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr z 18 stycznia 2012 r., nr z 25 stycznia 2012 r., nr z 25 stycznia 2012 r., nr z 31 stycznia 2012 r., nr z 31 stycznia 2012 r., nr z 7 lutego 2012 r., nr z 13 lutego 2012 r., nr z 14 lutego 2012 r., nr z 14 lutego 2012 r., nr z 21 lutego 2012 r., nr z 23 lutego 2012 r., nr z 27 lutego 2012 r., nr z 28 lutego 2012 r., nr z 29 lutego 2012 r., nr z 29 lutego 2012 r., nr z 29 lutego 2012 r., nr z 12 marca 2012 r., nr z 12 marca 2012 r., nr z 19 marca 2012 r., nr z 22 marca 2012 r., nr z 29 marca 2012 r., nr z 30 marca 2012 r., nr z 30 marca 2012 r., nr z 30 marca 2012 r., nr z 30 marca 2012 r., nr z 30 marca 2012 r., nr z 11 kwietnia 2012 r., nr z 11 kwietnia 2012 r., nr z 16 kwietnia 2012 r., nr z 16 kwietnia 2012 r., nr z 20 kwietnia 2012 r., nr z 25 kwietnia 2012 r., nr z 25 kwietnia 2012 r., nr z 25 kwietnia 2012 r., nr z 30 kwietnia 2012 r., nr z 30 kwietnia 2012 r., nr z 7 maja 2012 r., nr z 10 maja 2012 r., nr z 11 maja 2012 r., nr z 21 maja 2012 r., nr z 21 maja 2012 r., nr z 29 maja 2012 r., nr z 29 maja 2012 r., nr z 31 maja 2012 r., nr z 31 maja 2012 r., nr z 31 maja 2012 r., nr z 31 maja 2012 r., nr z 31 maja 2012 r., nr z 6 czerwca 2012 r., nr z 8 czerwca 2012 r., nr z 13 czerwca 2012 r., nr z 13 czerwca 2012 r., nr z 13 czerwca 2012 r., nr z 25 czerwca 2012 r., nr z 25 czerwca 2012 r., nr z 26 czerwca 2012 r., nr z 26 czerwca 2012 r., nr z 29 czerwca 2012 r., nr z 29 czerwca 2012 r., nr z 11 lipca 2012 r., nr z 11 lipca 2012 r., nr z 19 lipca 2012 r., nr z 30 lipca 2012 r., nr z 31 lipca 2012 r., nr z 6 sierpnia 2012 r., nr z 6 sierpnia 2012 r., nr z 6 sierpnia 2012 r., nr z 17 sierpnia 2012 r., nr z 17 sierpnia 2012 r. i nr z 17 sierpnia 2012 r.

2 3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2012 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2012 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2012 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przedkładam projekt uchwały Rady Miasta Zielona Góra Zielona Góra, dnia sierpnia 2012 r. 2

3 załącznik nr 1 do uchwały nr.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2012 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych WP Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki WB Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z usług WO Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej WO Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO Przedszkola Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Wpływy z usług WO Wpływy z różnych dochodów WO Gimnazja Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług WO Ochrona zdrowia Izby wytrzeźwień Wpływy z różnych opłat WO Wpływy z usług WO Wpływy z różnych dochodów WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich WO WO

4 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - POWIAT - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat WO Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Wpływy z usług WO Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej WO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich WO Szkoły zawodowe Wpływy z usług WO Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej WO Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Wpływy z usług WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich WO 3 WO Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej WO Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO Razem:

5 załącznik nr 2 do uchwały nr.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2012 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług remontowych DI Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy WB Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek WO Zakup usług remontowych WO Różne opłaty i składki WO Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług zdrowotnych WO Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. WO Gimnazja Zakup usług pozostałych WO Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności WO Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup usług pozostałych WO Izby wytrzeźwień Składki na ubezpieczenia społeczne WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup energii WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług dostępu do sieci Internet WO Podatek od nieruchomości WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Zakup usług pozostałych WO Zakup usług pozostałych WO

6 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Składki na Fundusz Pracy WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków żywności WO Zakup środków żywności WO Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek WO Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek WO Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Zakup usług pozostałych WO Zakup usług pozostałych WO Zakup usług obejmujących tłumaczenia WO Zakup usług obejmujących tłumaczenia WO Podróże służbowe krajowe WO Różne opłaty i składki WO Szkoły zawodowe Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO

7 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. WO Różne opłaty i składki WO Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług remontowych WO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Razem:

8 załącznik nr 3 do uchwały nr.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2012 r. 1) poz. I i I otrzymują brzmienie: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej - Dolina Luizy (Wagmostaw) w Zielonej Górze UM PLN - refundacja z EWT I Moje Boisko - Orlik 2012" - budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Zielonej Górze UM Program "Moje Boisko - Orlik 2012" - Miasto Zielona Góra ( ), Ministerstwo Sportu i Turystyki ( ), Marszałek Województwa Lubuskiego ( ) 2) w pkt I Inwestycje dodaje się treść: I Montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 11 SP I Adaptacja pomieszczeń na specjalistyczne łazienki terapeutyczne w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów DPSdK PLN dofinansowanie z PFRON 8

9 załącznik nr 4 do uchwały nr.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2012 r. Poz. w rozdz , 85201, i otrzymują brzmienie: Dział Rozdział Treść Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

10 załącznik nr 5 do uchwały nr.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2012 r. Po poz. 39 dodaje się poz. 40 w brzmieniu: Lp. Nazwa projektu Jednostka organizacyjna odpo wied zialna za realizację lub koord ynująca wykonywanie projektu Rozdział klasyfikacji budzetowej WYDATKI RAZEM z tego: w latach ubiegłych 2012 w latach ubiegłych Dlaczego warto uczyć się języka sąsiada? ZSEkol Okres realizacji Program Wydatki bieżące Wydatki m ajątkowe środki unijne EWT - środki krajowe

11 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę ,-zł, dokonuje się poprzez: 1) uzyskanie ponadplanowych wpływów przez: a) miejskie jednostki oświatowe i edukacyjne, z tego: - Miejskie Przedszkole Nr 3 z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 625,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0970 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 625,-zł przeznacza się na naprawę uszkodzonego sprzętu w ww. przedszkolu (dział 801, rozdz.80104, 4270 WO gmina). - Miejskie Przedszkole Nr 6 z tytułu wynajmu terenu pod reklamę w kwocie 1.545,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0750 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 1.545,-zł przeznacza się na zakup lamp w ww. przedszkolu (dział 801, rozdz.80104, 4210 WO gmina). - Miejskie Przedszkole Nr 11 z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 2.340,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0970 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 2.340,-zł przeznacza się na remont pomieszczeń w ww. przedszkolu (dział 801, rozdz.80104, 4270 WO gmina). - Miejskie Przedszkole Nr 14 z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w kwocie ,-zł (dział 801, rozdz.80148, 0830 WO gmina); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się na zakup środków żywności w ww. przedszkolu (dział 801, rozdz.80148, 4220 WO gmina). - Miejskie Przedszkole Nr 22 z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w łącznej kwocie ,-zł (dział 801, rozdz.80104, , rozdz.80148, WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch dodatkowo utworzonych oddziałów w ww. przedszkolu (dział 801, rozdz.80104, , , , , rozdz.80148, WO gmina). - Miejskie Przedszkole Nr 37 z tytułu otrzymania darowizny w kwocie 800,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0960 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 800,-zł przeznacza się na zakup wyposażenia do piaskownic w ww. przedszkolu (dział 801, rozdz.80104, 4210 WO gmina). - Zespół Szkół Ekologicznych z tytułu organizacji szkoleń i obozów aktywnej rehabilitacji w kwocie ,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0830 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się dla ZSE m.in. na umowy zlecenia dla osób wykonujących prace remontowe, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, remont instalacji wodnej (dział 801, rozdz.80101, , , , WO gmina). - III Liceum Ogólnokształcące z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za dodatkowe zajęcia z języków obcych, otrzymania darowizn i różnych opłat w łącznej kwocie ,-zł (dział 801, rozdz.80120, , , , WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się dla ww. liceum m.in. na składki ZUS, umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, prace remontowe, zakup usług, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia (dział 801, rozdz.80120, , , , , , , , , WO powiat). - Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego z tytułu świadczonych usług w kwocie 7.762,-zł (dział 801, rozdz.80130, 0830 WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie 7.762,-zł przeznacza się dla ZSiPKZ na realizację umów zleceń, zakup materiałów i artykułów biurowych oraz abonament za użytkowanie programu komputerowego (dział 801, rozdz.80130, , , WO powiat). 11

12 - Zespół Szkół Technicznych z tytułu otrzymania darowizny w kwocie 2.000,-zł (dział 801, rozdz.80130, 0960 WO powiat); Powyższe środki w kwocie 2.000,-zł przeznacza się dla Zespołu Szkół Technicznych na zakup materiałów (dział 801, rozdz.80130, 4210 WO powiat). - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie ,-zł (dział 801, rozdz.80140, 0750 WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się dla CKUiP m.in. na składki na PFRON i ubezpieczeniowe, umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych (dział 801, rozdz.80140, , , , , WO powiat). b) Izbę Wytrzeźwień w Raculi z tytułu wykonania usług, różnych opłat i dochodów w łącznej kwocie ,-zł (dział 851, rozdz.85158, , , WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się na bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień, w tym m.in. na składki ZUS, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, zakup energii, podatek od nieruchomości (dział 851, rozdz.85158, , , , , , WO gmina). c) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów z tytułu wynajmu pomieszczeń i odpłatności za pobyt mieszkańców w łącznej kwocie ,-zł (dział 852, rozdz.85202, , WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów na wkład własny ( zł) w realizację zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń na specjalistyczne łazienki terapeutyczne w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na bieżącą działalność jednostki ( zł zakup wyposażenia i środków czystości, naprawa stropu, opłata za trwały zarząd) (dział 852, rozdz.85202, , , WO powiat). d) Urząd Miasta: - z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie ,-zł (dział 756, rozdz.75618, 0480 WP gmina); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się na realizację zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Izbę Wytrzeźwień w Raculi (dział 851, rozdz.85154, 4300 WO gmina). - z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych Miasta w kwocie ,-zł (dział 758, rozdz.75814, 0920 WB gmina); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się na remont wejścia do budynku Urzędu Miasta przy ul. Artura Grottgera 7 z uwzględnieniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych (dział 750, rozdz.75023, 4270 DI gmina). 2) otrzymanie środków na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej: a) projekt Dlaczego warto uczyć się języka sąsiada? (EWT) realizowany przez Zespół Szkół Ekologicznych ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki z UE [WO powiat]; wydatki: , , , , , , , [WO powiat]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej budżetu na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (WB gmina) do działu 801 rozdz , , , , , , , (WO powiat) w łącznej kwocie 5.608,-zł. b) projekt Akademia dobrych praktyk w Ekonomiku II (POKL) realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych 2.342,-zł (dział 853, rozdz dochody: środki z UE , środki krajowe [WO powiat]; wydatki: , [WO powiat]); 12

13 3) otrzymanie dofinansowania Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr realizowanego przez: a) Szkołę Podstawową Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: 2700 [WO gmina]; wydatki: , , [WO gmina]), b) Gimnazjum Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: 2700 [WO gmina]; wydatki: 4300 [WO gmina]), c) MCKiE Dom Harcerza ,-zł (dział 854, rozdz dochody: 2700 [WO powiat]; wydatki: , , [WO powiat]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania programu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej budżetu na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (WB gmina) do działu 854 rozdz , (WO powiat) w łącznej kwocie ,-zł. 4) zmniejszenie środków na projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej (POKL) pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III z Miasta Zielona Góra, realizowany przez Urząd Miasta ,-zł (dział 853, rozdz dochody: środki z UE 2007-( ), środki krajowe 2009-( ) [WO gmina]; wydatki: 4307-( ), ( ) [WO gmina]); W związku z przesunięciem terminu realizacji powyższego projektu konieczne jest zmniejszenie planu dochodów i wydatków w roku Środki te zostaną wykorzystane w latach następnych. 2. Przeniesienia dochodów w dziale 854 rozdz z 0750 na 0960 w kwocie ,-zł (WO powiat), dokonuje się w związku z koniecznością zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej w zakresie darowizn otrzymanych przez Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza. 3. Przeniesienia wydatków z działu 926 rozdz (z zadania inwestycyjnego pn. Moje Boisko - Orlik 2012" - budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Zielonej Górze ) do działu 900 rozdz w kwocie ,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej - Dolina Luizy (Wagmostaw) w Zielonej Górze, wykonywanego przez Urząd Miasta; Podczas realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych nieuwzględnionych wcześniej w umowie podstawowej obejmujących m.in.: - wykonanie studni kanalizacyjnej, umocnienie wlotu Gęśnika do zbiornika buforowego, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu, wykonanie budowli przelewowo-spustowej ,-zł, - posadzenie 36 szt. drzew przy ul. Dolina Luizy w ramach rekompensaty (za wycinkę drzew) strat w środowisku przyrodniczym ,-zł. - wersja dotychczasowa inwestycji: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej - Dolina Luizy (Wagmostaw) w Zielonej Górze UM PLN - refundacja z EWT I Moje Boisko - Orlik 2012" - budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Zielonej Górze UM Program "Moje Boisko - Orlik 2012" - Miasto Zielona Góra ( ), Ministerstwo Sportu i Turystyki ( ), Marszałek Województwa Lubuskiego ( ) - wersja po zmianie: I Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej - Dolina Luizy (Wagmostaw) w Zielonej Górze UM PLN - refundacja z EWT I Moje Boisko - Orlik 2012" - budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Zielonej Górze UM Program "Moje Boisko - Orlik 2012" - Miasto Zielona Góra ( ), Ministerstwo Sportu i Turystyki ( ), Marszałek Województwa Lubuskiego ( ) 13

14 4. Dodatkowo dokonano korekty załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2012 w związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta zmieniającym plan zadań inwestycyjnych na rok 2012 (wprowadzenie nowego zadania nr I pn. Montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 11 ). 5. Korekty załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2012 dokonuje się w związku z zarządzeniami Prezydenta Miasta zmieniającymi niektóre dotacje z budżetu miasta. 6. Korekty załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2012 dokonuje się w związku z wprowadzeniem nowego zadania nr