projekt UCHWAŁA N R.../17 RADY POWIATU SŁUBICKIEGO z dnia... marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2017

Transkrypt

1 DRUK NR 8/XXXVIII arcin Jabłoński projekt UCHWAŁA N R.../17 RADY POWIATU SŁUBICKIEGO z dnia... marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2017 Na podstawie art.i2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) art. 211 art 212 ust.i pkt 1,2,3,-4,5 art. 214 ust.l,art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2016, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Słubickiego na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr I - Plan dochodów budżetu Powiatu Słubickiego na 2017r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2. Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu Powiatu Słubickiego na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 3. Załącznik Nr 4- Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 5- Plan wydatków wiązanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian: 1) plan dochodów budżetu wynosi ,06 zł, 2) plan dochodów bieżących ,06 zł, 3) plan dochodów majątkowych ,00 zł, 4) plan przychodów budżetu wynosi ,47 zł, 5) razem ,53 zł, 6) plan wydatków budżetu wynosi ,53zł, 7) plan wydatków bieżących ,53 zł,

2 8) plan wydatków majątkowych ,00 zł, 9) plan rozchodów budżetu wynosi ,00 zł 10) razem ,53 zł, 11) deficyt budżetu wynosi ,47 zł. 3.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Słubickiego w kwocie ,00 zł. 4.Upoważnia się Zarząd Powiatu Słubickiego do : 1) Dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu: a) polegających na przeniesieniach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, c) polegających na przesunięciu między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem. 2) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słubickiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków, b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słubickiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 5) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych określonych w 3.

3 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4 Załącznik nr 1 plan dochodów do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego n r...z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa , , Nadzór budowlany - - J ; -;'v ,00 ' ,00, , , , , Administracja publiczna ,00 75,00 ; w <: , Kwalifikacja wojskowa ,00 ; 75, , ,00 75, , Rodzina.. v ,00 l l l i l i i i i f i i p l , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych v' , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Razem: , , ,06 SKAUBMK POWIATU Anna Górska Strona 1

5 Załacznik nr 2 Plan wydatków do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr,z dnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie '. * * '' *. i 710 ^ feł ność usługowa , ,00 O , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 ^ , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Nadzór budowlany , , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , , Administracja publiczna , ,00, ; , Starostwa powiatowe :i-,' , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kwalifikacja wojskowa ' V;: ,00 75, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 83, , Zakup usług zdrowotnych 2 480,00-320, , Zakup usług pozostałych 8 500,00 312, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , i ; , * Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej '' ' ,00 ' V. 0, , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 60, , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności ,00 82, , , , , Zakup usług zdrowotnych ,00-347, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00-443, ,00 Strona 1

6 4480 Podatek od nieruchomości ,00 347, , ilw ia ta i wychowanie Szkoły zawodowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 4 755, , , Stołówki szkolne i przedszkolne ; , , , Zakup energii , , , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 414,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 423,00 0,00 423, Składki na ubezpieczenia społeczne 421,00 0,00 421, Składki na ubezpieczenia społeczne 73,00 0,00 73, Składki na Fundusz Pracy 60,00 0,00 60, Składki na Fundusz Pracy 11,00 0,00 11, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 ; ^ , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ' { 94093,00 ; 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 27, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00-27, , Powiatowe urzędy pracy ,00 V ; 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Różne opłaty i składki 3 380,00-980, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 680, , Podatek od nieruchomości 3 700,00 4, ,00 -., - Edukacyjna opieka wychowawcza ; ,00 0, , Internaty i bursy szkolne ,00 ; o,oo , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 125, , Zakup energii ,00-125, ,00 Strona 2

7 , 55 ^ :: , Rod?» , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , ,00 ' Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 599, , Zakup usług remontowych , ,00 Razem: , , ,53 SKAKBigjPgV^ATli Anna Górska Strona 3

8 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego n r...z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Rolnictwo i łowiectwo ii 20000, MS&:,ji Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 Zlecone ,00 Gospodarka mieszkaniowa j..> :,y-' "- O(J0 Q Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 Zlecone , P S i S f S Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 Zlecone , Nadzór budowlany , ,00 Zlecone , Administracja publiczn Urzędy wojewódzkie :M '' 89 iso.oo ,00 Zlecone , Kwalifikacja wojskowa 15575,00!s fs s 2 Obrona narodowa ,00 Zlecone , Pozostałe wydatki obronne ;. X 2200, ,00 Zlecone 2 200,00 : 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.-. "i ^ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 Zlecone , Dbrona cywilna 5 000,00 ealizowane przez powiat 5 000,00 klecone 5 000,00 Strona 1 z 2

9 755 Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 Zlecone ,00,!. M.r.i/... ( i... Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem, ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 Zlecone ,00. ^ i^ > c :śp6łec^na '; Ośrodki wsparcia , ,00 Zlecone , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; 6 768, ,00 Zlecone 6 768, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków _r. o,oo 2160 zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Zlecone 0, Rodziny zastępcze- ' , zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0, ,00 Zlecone ,00 Razem: ,00 SKAU1^ik ^)V/TATIJ Arma Górska Strona 2 z 2

10 Załącznik nr 4 do Uchwały Powiatu Słubickiego nr...z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Rolnictwo 1łowiectwo f I ^., 1 - \ ; ' - 1 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone ,00 Gospodarka mieszka n rowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zlecone , Zakup usług pozostałych ,00 i S 710 ; Zlecone ,00 i l i i s i i t i i i l i Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone , Nadzór budowlany : v: , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zlecone , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone 44100, Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 Zlecone 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Zlecone 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Zlecone 2 000, Zakup energii 2 400,00 Zlecone 2 400, Zakup usług zdrowotnych 200,00 Zlecone 200, Zakup usług pozostałych 5 403,00 Zlecone 5 403, iopłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 Zlecone 800, ;Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 Zlecone i 1 000,00 Strona 1 z 5

11 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 400,00 Zlecone 1 400, Podróże służbowe krajowe 500,00 Zlecone 500, Różne opłaty i składki 2 000,00 Zlecone 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 750,00 Zlecone 5 750, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500,00 Zlecone 500, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 Zlecone 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 Zlecone 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Zlecone 1 000, V': :^:v Łv.;i Administracja publiczna ' ' L. Urzędy wojewódzkie = i' , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zlecone ,00 : 75045, \ Kwalifikacja wojskowa , Składki na ubezpieczenia społeczne 775,00 Zlecone 775, Wynagrodzenia bezosobowe 6 300,00 Zlecone 6 300, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 Zlecone 4 500, Zakup usług pozostałych 4 000,00 Zlecone 4 000, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne ; v :-v-:v ' 2200, Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 Zlecone 1 100, Zakup materiałów i wyposażenia 350,00 Zlecone 350, Zakup środków dydaktycznych i książek 350,00 Zlecone 350, Zakup usług pozostałych 400,00 Zlecone 400, '6 i i': - i i' ';00O^fl <omendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 A/ydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i 3070 unkcjonariuszom ,00 klecone , \Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Strona 2 z 5

12 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 060,00 Zlecone 8 060, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Zlecone ,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ,00 Zlecone ,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 Zlecone 1 800, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zlecone 4 000,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności ,00 Zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zlecone , Zakup energii ,00 Zlecone , Zakup usług remontowych ,00 Zlecone , Zakup usług zdrowotnych ,00 Zlecone , Zakup usług pozostałych { ,00 Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00. Zlecone , Podróże służbowe krajowe ,00. Zlecone , Różne opłaty i składki ,00 Zlecone , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 Zlecone 3 557, odatek od nieruchomości ,00 Zlecone , Opłaty na rzecz budżetu państwa 598,00 Zlecone 598, Obrona cywilna 5 000, Zakup usług remontowych 5 000,00 Zlecone 5 000, < Afrmiar wymiar sorawiedliwości sprawieauwosci -,, ^ ^. Strona 3 z 5

13 I Nieodpłatna pomoc prawna ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 2360 w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Zlecone , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia 1 439,00 Zlecone 1 439, Zakup usług pozostałych 1 440,00 Zlecone 1 440, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 877,00 Zlecone 877,00 " ' Ochrona zdrowia mm. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie ,00 objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zlecone ,00 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia!; ' ; , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 5 052,00 Zlecone ; 5 052, Wynagrodzenia bezosobowe 720,00 Zlecone 720, Zakup materiałów i wyposażenia 1 758,00 Zlecone 1 758, Zakup środków żywności 4 800,00 Zlecone 4 800, Zakup energii 8 500,00 Zlecone 8 500, Zakup usług zdrowotnych 300,00 Zlecone 300, Zakup usług pozostałych 2 000,00 Zlecone 2 000, )płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 330,00 Zlecone 1 330, odróże służbowe krajowe 200,00 Łklecone 200, f^óżne opłaty i składki 183,00 Łklecone 183,00 Strona 4 z 5

14 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 831,00 Zlecone 5 831, Podatek od nieruchomości 860,00 Zlecone 860, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 Zlecone 400, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 768, Wynagrodzenia bezosobowe 5 800,00 Zlecone 5 800, Zakup materiałów i wyposażenia 968,00 Zlecone 968,00 'I '-, Rodziny zastępcze ' ' , Świadczenia społeczne ,00 Zlecone , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 Zlecone 3 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 517,00 Zlecone 517, Zakup materiałów i wyposażenia 1 106,00 Zlecone 1 106,00 Razem: ,00 Anna Górska Strona 5 z 5

15 Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok. Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) art. 211 art. 212 ust.l pkt 1,2,3,4,5 art. 214 ust. 1,art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 n o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2016, poz z późn. zm.) W projekcie uchwały Rady Powiatu Słubickiego: Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Słubickiego w następujący sposób: 1. Zwiększa się dotację w rozdziale Nadzór budowlany przez uzupełnienie środków przeznaczonych na sfinansowanie odprawy emerytalnej pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwotę ,00 zł. 2. Zwiększa się dochody w rozdziale Kwalifikacja wojskowa w celu zabezpieczenia środków niezbędenych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu słubickiego o kwotę 75,00 zł. 3. Zwiększa się dochody w rozdziale Działalność placówek opiekóńczo-wychowawczych w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą w samochodzie służbowym w wysokości 1.199,00 zł. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Słubickiego w następujacy spsób: 1. W rozdziale Zadania z zakresu geodezji i krtografi zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł. 2. W rozdziale Nadzór budowlany zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej. 3. W rozdziale Administracja publiczna dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami w celu dostosowania plany wydatków do bieżącego zapotrzebowania. 4. W rozdziale Kwalifikacja wojskowa zwiększa się wydatki o kwotę 75,00 zł oraz przesuwa między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków. 5. W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami. Zmiany wynikają z dokonanej analizy wydatków. 6. W rozdziale oraz Szkoły zawodowe dokonuje się zmian min. w celu zabezpieczenia środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim oraz zabezpieczenia środków finansowych na

16 remont dachu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim. 7. W rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dokonuje się zmian miedzy paragrafami. Zmiany wynikają z dokonanej analizy planu wydatków. 8. W rozdziale Powiatowe urzędy pracy dokonuje się zmian miedzy paragrafami wynikającymi z analizy planu wydatków. 9. W rozdziale Edukacyjna opieka wychowawcza i Rodzina dokonuje się zmian miedzy paragrafami. Zmiany wynikają z analizy planu wydatków. Anna Górska