Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/234/2009 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,nr 162, poz.1568; z 2004r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2009 rok o kwotę ,27,-zł, w tym: - zwiększenie dochodów budżetu gminy na 2009 rok o kwotę ,73,-zł - zmniejszenie dochodów budżetu gminy na 2009 rok o kwotę ,00,-zł Zestawienie zmian zawiera załącznik nr Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2009 rok o kwotę ,76,-zł, w tym: - zwiększenie wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę ,00,-zł - zmniejszenie wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę ,76,-zł Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2. 3.Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały Nr XXV/148/2008 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009 oznaczonego Wieloletnie plany inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: 1. dochodami w kwocie ,03 zł w tym z tytułu: - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,26 zł 2. wydatkami w kwocie ,20 zł w tym z tytułu: - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,26 zł 3. nadwyżką budżetową w kwocie ,83 zł która uległa zmianie - załącznik nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

2 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok I. Zmiany po stronie dochodów: Zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,73 zł w związku otrzymaniem odszkodowań za szkody wyrządzone w mieniu gminnym tj. uszkodzenie skutera wodnego, samochodu marki Ford oraz za wybite szyby w Zespole Szkół Podstawowych w Ustroniu Morskim. Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia r. i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia r. dokonuje się korekty planu dochodów do realnego wykonania o łączną wartość zł. Dokonuje się urealnienia planu dochodów Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim polegającego na zmniejszeniu i zwiększeniu planowanych dochodów o łączną kwotę zł. II. Zmiany po stronie wydatków: Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia r., Dyrektora Zespołu Szkół z dnia r. oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia r. dokonuje się korekty planu wydatków bieżących do realnego wykonania o łączną wartość zł. W związku z analizą wykonania planu wydatków bieżących i inwestycyjnych Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim dokonuje się korekty planu wydatków do faktycznego wykonania tj. w wydatkach bieżących o kwotę ,76 zł oraz wydatkach inwestycyjnych o kwotę zł Ponadto w w/w zmianach planowany wynik finansowy roku 2009 zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie ,83 zł, w związku z tym nadwyżka z lat ubiegłych tj zł zostaje niewykorzystana. Wynik finansowy został zmieniony w związku z przesunięciami realizacji poszczególnych etapów Budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim. Sporządziła: Skarbnik Gminy mgr Jolanta Włodarek 1

3 Załącznik nr 1. do Uchwały Nr XXXV/234/2009 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2009 r. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2009 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 020 Leśnictwo , Gospodarka leśna , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Transport i łączność 1 680, Drogi publiczne gminne 1 680, Wpływy z różnych dochodów 1 680, Turystyka , , Pozostała działalność , , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 4 044, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , , , , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat ,00 88, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy z usług 4 209,00-429, Pozostałe odsetki Działalność usługowa Pozostała działalność Wpływy z usług Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 232, , Wpływy z różnych opłat 1 155, , Wpływy z usług 4 307, , Wpływy z różnych dochodów , Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność 468, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 468, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty miejscowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Przedszkola Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gimnazja 5 793, Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 813, Pomoc społeczna , , , , , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki 1-8, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,

6 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 752, Wpływy z różnych dochodów 752, Ośrodki pomocy społecznej , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 201, Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z usług Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów , ,00 752, , , , , ,00 Razem: , , ,03

7 ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2009 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Załącznik nr 2. do Uchwały Nr XXXV/234/2009 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2009 r , Melioracje wodne Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , , Turystyka , , Pozostała działalność , , Zakup energii Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup energii Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Różne opłaty i składki 6 166, , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Zakup usług pozostałych , Cmentarze Zakup energii Zakup usług pozostałych , , , , , , , , , , , , , , ,

8 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Zakup usług pozostałych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,96 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , ,04 23, , , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych , należności 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , Odsetki od samorządowych papierów ,80 wartościowych 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , , , , , , , ,

9 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Przedszkola , Zakup środków żywności Zakup energii Gimnazja , Zakup energii Dowożenie uczniów do szkół Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Zakup usług pozostałych ,78 72, , Pozostała działalność , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , , , , , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oczyszczanie miast i wsi Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych Ochrona brzegów morskich , , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Biblioteki , , , , , , , , , , ,

10 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana , Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,20

11 Załącznik nr 3. do Uchwały Nr XXXV/234/2009 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2009 r. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2009 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,00 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. WIEJSKA W USTRONIU MORSKIM , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , , ,00 BUDOWA DROGI WJAZDOWEJ Z GWIZDU DO GRĄBNICY , , Turystyka , , Pozostała działalność , , , ,00 BUDOWA TRANSGRANICZNEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU SIANOŻĘTY , ,00 PODCZELE REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO W RUSOWIE Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 6650 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO W RUSOWIE Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek REZERWA NA ZAKUP SPRZĘTU (AWARIE) Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUSOWIE TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM Ochrona zdrowia ,00-372, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,00 BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM , , Pozostała działalność 7 499, , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM

12 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona brzegów morskich , , , ,00 BUDOWA ZEJŚC NA PLAŻĘ 6 SZT , ,00 ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH OSTRÓG W MORZU - 4 OSTROGI ,00 875, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINII Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU KULTURY W USTRONIU MORSKIM Biblioteki , , , ,00 PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ OŚRODKA ZDROWIA WRAZ ZE ZMINĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BIBLIOTEKĘ W , ,00 USTRONIU MORSKIM 926 Kultura fizyczna i sport , , Obiekty sportowe , , , ,00 BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W USTRONIU , ,00 MORSKIM MOJE BOISKO-ORLIK 2012 BUDOWA CENTRUM SPORTOWO- REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM Pozostała działalność , , , ,00 BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO DZIAŁKA NR 184/1 W USTRONIU MORSKIM , ,00 BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO DZIAŁKA NR 300/1 W USTRONIU MORSKIM , ,00 BUDOWA PLACU ZABAW W KUKINII 40-34,00 366,00 BUDOWA PLACU ZABAW W RUSOWIE 40-34,00 366,00 MODERNIZACJA TRYBUN NA STADIONIE SPORTOWYM W USTRONIU MORSKIM Razem , , ,00

13 Załącznik nr 4. do Uchwały Nr XXXV/234/2009 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2009 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach Jednostka Łączne Planowane wydatki organizacyjna Okres koszty Źródła Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego realizująca program lub koordynująca realizacji finansowe finansowania 2009 r r r. Po 2011 r. wykonanie programu (w zł) PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ Budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy OGÓŁEM: środki JST OGÓŁEM: środki JST OGÓŁEM: środki JST PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI OGÓŁEM: Budowa transgranicznej środki JST ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty Podczele PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA BUDOWA odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim (posesje 10a h, dokumentacja na dwa budynki szeregowe 8 10) BUDOWA zatoki autobusowej Wieniotowo 2 Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego OGÓŁEM: środki JST

14 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Okres realizacji Łączne koszty finansowe (w zł) Źródła finansowania Planowane wydatki 2009 r r r. Po 2011 r OGÓŁEM: środki JST OGÓŁEM: środki JST OGÓŁEM: środki JST PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OGÓŁEM: środki JST środki JST 579 OGÓŁEM: Rekultywacja wysypiska odpadów w Kukince Odtworzenie istniejących ostróg w morzu Budowa zejść na plażę Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim Powiat Szczecinecki Powiat Szczecinecki środki JST środki JST 579 OGÓŁEM: środki JST Termomodernizacja budynku Powiat Domu Kultury w Ustroniu Szczecinecki Morskim 6650 środki JST 580

15 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Okres realizacji Łączne koszty finansowe (w zł) Źródła finansowania Planowane wydatki 2009 r r r. Po 2011 r. PROGRAM MODERNIZACJI BUDYNKÓW OGÓŁEM: środki JST Wpłata na realizację projektu "Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty dot. Biblioteki w Ustroniu Morskim " Budowa Hali Sportowej w Ustroniu Morskim Budowa boiska sportowego w Sianożetach i Rusowie Budowa bieżni 60 metrowej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty PROGRAM ROZWOJU SPORTU OGÓŁEM: Budowa Centrum Sportowo środki JST Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim OGÓŁEM: środki JST OGÓŁEM: środki JST OGÓŁEM: środki JST

16 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Okres realizacji Łączne koszty finansowe (w zł) Źródła finansowania Planowane wydatki 2009 r r r. Po 2011 r. PROGRAM BUDOWY PLACÓW ZABAW OGÓŁEM: środki JST Budowa placu zabaw w Rusowie OGÓŁEM: Budowa placu zabaw przy środki JST Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim OGÓŁEM: Budowa placu zabaw przy ul. środki JST Bolesława Chrobrego działka nr 184/1 w Ustroniu Morskim OGÓŁEM: Budowa placu zabaw przy ul. środki JST Bolesława Chrobrego działka nr 300/1 w Ustroniu Morskim OGÓŁEM: środki JST Budowa placu zabaw w Kukinii OGÓŁEM: środki JST

17 Załącznik Nr 5. do Uchwały Nr XXXV/234/2009 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2009 r. ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2009 ROK w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Nadwyżki z lat ubiegłych 957 Rozchody ogółem: 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 Lp. Wyszczególnienie 1. Prognozowane dochody 2. Prognozowane wydatki Wynik finansowy (nadwyżka ) Kwota w zł , , ,83