UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY GMINY LUBANIE. z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY GMINY LUBANIE z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz i poz. 1432) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz i poz. 1669) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXVIII/175/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2018 zmienionej uchwałami i zarządzeniami: - Nr XXX/191/18 z dnia 6 marca 2018 roku Rady Gminy Lubanie, - Nr XXXI/198/18 z dnia 27 marca 2018 roku Rady Gminy Lubanie, - Nr z dnia 25 kwietnia 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr z dnia 14 maja 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr XXXII/209/18 z dnia 12 czerwca 2018 roku Rady Gminy Lubanie, - Nr z dnia 29 czerwca 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr XXXIII/215/18 z dnia 12 lipca 2018 roku Rady Gminy Lubanie, - Nr z dnia 12 lipca 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr z dnia 30 sierpnia 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr XXXIV/223/18 z dnia 4 września 2018 roku Rady Gminy Lubanie, - Nr z dnia 20 września 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr z dnia 28 września 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr XXXV/230/18 z dnia 9 października 2018 roku Rady Gminy Lubanie, - Nr z dnia 18 października 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr z dnia 30 października 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr z dnia 15 listopada 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr z dnia 30 listopada 2018 roku Wójta Gminy Lubanie wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 DOCHODY BUDŻETU w wysokości ,89 zł zwiększa się do kwoty ,91 zł; 2) w 1 pkt 1 Dochody bieżące w wysokości ,39 zł zwiększa się do kwoty ,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1; 3) w 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU w wysokości ,69 zł zwiększa się do kwoty ,71 zł; 4) w 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości ,65 zł zwiększa się do kwoty ,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ; 5) w 6 ust. 1 Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3; 6) w 6 ust. 4 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 4; 7) w 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5; 8) w 10 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: a) przychody w wysokości ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł, b) koszty w wysokości ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6; 9) w 10 ust. 2 Zmienia się plan wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w zakresie rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 7. Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 1

2 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Rolirad Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/21/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 720 Informatyka 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , ,04 0, , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wpływy z pozostałych odsetek 100, , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00-159, , ,00-159, ,00 Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 1

4 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , , , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 000, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000, , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ,00 620, ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,42 Razem: , , ,91 Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 2

5 Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/21/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 720 Informatyka 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 0, , ,81 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 617,17 617, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 624,57 624, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 106,09 106, Składki na Fundusz Pracy 0,00 89,02 89, Składki na Fundusz Pracy 0,00 15,12 15, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 260,49 260, Zakup usług pozostałych 0,00 854,80 854, Zakup usług pozostałych 0,00 145,20 145, Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,58 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,09 22, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-22, ,00 Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 1

6 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 400, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 435,00-165, , Pozostała działalność , , , Zakup środków żywności , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 432,93-0,01 432, Składki na Fundusz Pracy 61,70 0,01 61, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 2 500, ,00 503, Zakup usług zdrowotnych 1 439,00 102, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00-750, , Podróże służbowe krajowe 5 250,00-700, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 150, , ,00 Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 2

7 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 851,00-250, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-360, , Przedszkola ,25 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 473,10 612, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 612,90-612,90 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,55-655, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 044,92 655, , Składki na Fundusz Pracy 2 251,99-128, , Składki na Fundusz Pracy 397,41 128,06 525, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00-500,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 9 174, , , Nagrody konkursowe 500,00-500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 543, , , Zakup materiałów i wyposażenia 448, , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 490, ,00 0, Zakup energii , , , Zakup energii , , , Zakup energii 2 205, ,00 0,00 Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 3

8 4287 Zakup usług zdrowotnych 335,75-0,75 335, Zakup usług zdrowotnych 59,25 0,75 60, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 1 871, ,64 17, Różne opłaty i składki , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 879,84 456, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 861,15-456,52 404, Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 850,00 55,00 905, Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742,00 1, ,00 Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 4

9 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,00-170, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-300, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 7 040, , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00-159, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00-159, ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 000, , , Świadczenia społeczne 2 000, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Stypendia dla uczniów , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 376, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 433,00 4, , Składki na Fundusz Pracy 750,00-4,00 746, Zakup usług pozostałych 2 500,00-376, ,00 Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 5

10 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wspieranie rodziny , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 741,50-32, , Składki na Fundusz Pracy 101,50-4,60 96, Zakup materiałów i wyposażenia 1 044,00-244,43 799, Zakup usług pozostałych 700,00-50,56 649, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , ,40 Razem: , , ,71 Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 6

11 Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/21/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku po zmianach Dział Rozdział Z tego: Wydatki W tym: Dotacje Wydatki bieżące Wydatki ogółem ogółem Wynagrodzenia Pochodne od Świadczenia majątkowe wynagrodzeń społeczne , , , ,87 791, , , , ,87 791, , ,77 791,77-791, , , , ,20 26, ,20 421, , , , , , , , , , , , , , Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 1

12 , , , , , , , , , , , , , , ,80 675, , , ,00 919,42 180, , ,42 919,42 919, ,05 158,05-158, ,53 22,53-22, , , , ,38 494, , , , ,92 432,92-432, ,71 61,71-61, , , , , , ,00 650, , , , , , , , , , ,65 477, , , Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 2

13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 746,00-746, , , , , ,00 104, , , ,00 400, Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 3

14 , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 700,00-700, , , , , ,90 36,90 36, , ,90 36, , , , ,98 806, , , , , , , , , ,11 709,11-709, ,90 96,90-96, ,57 299, ,44 649, Ogółem , , , , , ,00 - Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 4

15 Dział Rozdział Dochody , , , , , ,00 Ogółem ,00 Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 5

16 Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata po zmianach Załącznik nr 4 do Uchwały nr II/21/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. Dochody 1. Środki z pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości ,00 zł majątkowe. 2. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ,75 zł bieżące. 3. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ,00 zł majątkowe. 4. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ,50 zł majątkowe. 5. Środki z pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości ,00 zł majątkowe. 6. Środki z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ,04 zł, budżetu państwa w wysokości ,96 zł bieżące. Wydatki Lp. Nazwa zadania Termin realizacji zadania Koszty utrzymania projektu wydatki bieżące Łączne nakłady finansowe wydatki majątkowe Źródło finansowania RPO PROW POPC Budżet gminy Budżet gminy na lata Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej Dz. 750 rozdz , ,49 2. Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko.- Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Dz. 801 rozdz , , , , , , , ,60 Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 1

17 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz , , , , , , Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucerz Dz. 010 rozdz , , , , , , , , , ,00 6. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w miejscowości Sarnówka gm. Lubanie Dz. 010 rozdz , , ,00 7. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz , , , ,00 8. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie - Kucerz Dz. 600 rozdz , , , , Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz ,00 Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie Dz. 700 rozdz Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Staży Pożarnej w Janowicach Dz. 754 rozdz , ,50 - środki własne 650,50 - kredyt , , , , , , , , Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Staży Pożarnej w Ustroniu Dz. 754 rozdz , ,00 Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 2

18 Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie Dz.801 rozdz , , , , Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie Dz.801 rozdz Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu Dz. 801 rozdz Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem OZE Dz. 900 rozdz Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu Dz. 921 rozdz Rewitalizacja miejscowości Lubanie poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej i modernizację boiska Dz. 921 rozdz Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lubanie w ramach realizacji projektu grantowego pn. E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko pomorskiego i łódzkiego Dz. 720 rozdz , , , , , ,25 - środki własne ,83 - kredyt , , , , , budżet gminy ,50 RPO , , , , , , , , , , , , POPC 4.200,00 Razem , , , , , , ,94 Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 3

19 Załącznik nr 5 do Uchwały nr II/21/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 roku po zmianach Jednostki sektora finansów publicznych Zakład budżetowy Lp. Dział Rozdział Treść Kwota Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie , Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie ,00 Instytucje kultury Razem , Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu , Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu ,00 Razem ,00 Samorząd województwa Dotacja dla Województwa Kujawsko Pomorskiego na zapewnienie dostępu do sieci internet beneficjentom projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko Pomorskiego z terenu Gminy Lubanie 636,37 Razem 636,37 Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 1

20 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Gminna Spółka Wodna , Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie ,00 Dotacja celowa na realizację projektu pn. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lubanie i łódzkiego 2817 w ramach realizacji projektu grantowego pn. E-aktywni mieszkańcy 2819 województwa kujawsko pomorskiego , Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim Fundusz Wsparcia Policji 5.000, Dotacja celowa dla OSP Janowice na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 w Gminie Lubanie , , Finansowanie sportu w gminie ,00 Razem ,70 Ogółem ,07 Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 2

21 Załącznik nr 6 do Uchwały nr II/21/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK PO ZMIANACH Stan środków obrotowych na początek roku W tym W tym dotacje do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Dział Rozdz. Wyszczególnienie Przychody dotacja dotacja Koszty celowa na przedmiotowa zadania z budżetu inwestycyjne Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie , , , , , ,00 Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 1

22 Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2018 rok po zmianach Załącznik nr 7 do Uchwały nr II/21/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Szkoły Podstawowe Gimnazja Szkoła Podstawowa w Lubaniu , , Stołówki szkolne i przedszkolne Szkoły Podstawowe , , , , , , , , , , , ,00 Razem , , , , , , ,00 Razem 2.200, , , , , , ,00 Razem , ,00 Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie 5.500, , , , , , ,00 Razem 5.500, ,00 Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 1

23 Szkoła Podstawowa w Ustroniu 2.500, , Szkoły Podstawowe , , , , ,00 Razem 2.500, , Przedszkole Samorządowe w Lubaniu 1.010, ,00 Przedszkola , , , ,00 Razem 1.010, ,00 Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , ,00 Razem , , Ogółem , ,00 Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 2

24 UZASADNIENIE do uchwały nr II/21/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 7 Kolejna zmiana budżetu na 2018 rok spowoduje realne zwiększenie o ,02 zł planu dochodów i wydatków budżetowych. Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość ,91 zł w tym dochody bieżące stanowić będą ,41 zł a majątkowe ,50 zł. Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą ,71 zł z tego wydatki bieżące wyniosą ,67 zł a majątkowe ,04 zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych obrazuje dalsza część uzasadnienia. DOCHODY Dział 720 Informatyka Rozdział Pozostała działalność Na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata na realizację projektu pn. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lubanie w ramach realizacji projektu grantowego pn. E aktywni mieszkańcy województwa kujawsko pomorskiego i łódzkiego przyjęto do budżetu plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ,04 zł oraz środków z budżetu państwa w wysokości ,96 zł. Otrzymany grant przeznaczono na udzielenie dotacji dla fundacji na realizację wymienionego zadania w wysokości ,70 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 5.085,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.794,00 zł oraz zakup usług pozostałych 1.000,00 zł. Dział Różne rozliczenia Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów pismem nr ST g z dnia 29 listopada 2018 roku zwiększył o 5.538,00 zł ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe lub art. 20 Karta Nauczyciela. ww. ustawy Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 1

25 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Przedszkola Zwiększa się o 1.100,00 zł plan dochodów pochodzących z wpływów z pozostałych odsetek, dostosowując jego wielkość do osiągniętych wpływów. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Rozdział Zasiłki stałe Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 30 listopada 2018 roku na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą: Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r. zadania własne (gminy) zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania własne w: - rozdziale o 159,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, - rozdziale o ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, - rozdziale o 2.889,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Na podstawie zawartej w dniu 28 września 2018 roku umowy z Kujawsko- Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris zwiększa się o 2.000,00 zł dochody z tytułu udzielenia gminie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc polegającą na likwidacji skutków zdarzenia kryzysowego tj. naprawa zerwanego dachu powstałego w skutek burzy z ulewnym deszczem i wiatrem, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Dział 855 Rodzina Rozdział Wspieranie rodziny Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 6 grudnia 2018 roku zwiększa się o 620,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu Dobry Start w wysokości 610,00 zł oraz na koszty obsługi 10,00 zł. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Kujawsko Pomorskim a Gminą Lubanie o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 zwiększa się o 3.855,00 zł plan dochodów z tytułu przekazanych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 2

26 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka odpadami W związku z mniejszym niż pierwotnie planowano całkowitym kosztem realizacji przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie zmniejsza się o 3.610,98 zł plan dochodów z tytułu planowanych wpłat od mieszkańców w wysokości 30% kosztów realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Po zmianach planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wg umowy o dofinansowanie z dotacji wyniesie ,04 zł. WYDATKI Dział 720 Informatyka Rozdział Pozostała działalność Zmiany w zakresie wymienionego rozdziału wynikają z uzasadnienia dochodów. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin W związku z końcowym rozliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o 22,00 zł plan wydatków na wyżej wymieniony cel a uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia. Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Po przeanalizowaniu planu wydatków i występujących potrzeb zmniejsza się o ,00 zł plan wydatków pierwotnie przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o 165,00 zł plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Otrzymane oszczędności przeznacza się na zwiększenie o 400,00 zł planu zakupu materiałów i wyposażenia a pozostałą kwotę angażuje się na uzupełnienie potrzeb w dziale 801 rozdział ,00 zł oraz w dziale 854 rozdział ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Zwiększa się o 1.100,00 zł plan zakupu materiałów i wyposażenia. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia dochodów w dziale 801 rozdział Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Na podstawie rozliczenia wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku należy zwiększyć o 0,01 zł plan wydatków na Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 3

27 opłacenie składek na Fundusz Pracy zmniejszając jednocześnie ubezpieczenia społeczne. o wymienioną kwotę plan składek na Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Rozdział Gimnazja Rozdział Stołówki szkole i przedszkolne Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Na podstawie złożonych wniosków przez dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych. W Szkole Podstawowej w Lubaniu zmniejsza się plan w rozdziale pierwotnie przeznaczony na pochodne od wynagrodzeń o 8.100,00 zł oraz wydatki rzeczowe o 5.664,00 zł w rozdziale na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1.450,00 zł, pochodne od wynagrodzeń o 8.030,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 3.000,00 zł, wydatki rzeczowe o ,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o ,00 zł, w rozdziale na składki na Fundusz Pracy o 1.270,00 zł. Uzyskane środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w rozdziale na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 102,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł, w rozdziale na zakup usług zdrowotnych - 55,00 zł, w rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1,00 zł, szkolenia pracowników ,00 zł, w rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł. Pozostałą kwotę tj ,00 zł przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w Szkole Podstawowej w Ustroniu. Ponadto w związku z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się o 5.538,00 zł plan w dziale 801 rozdział wynagrodzeń osobowych pracowników a tym samym zmniejsza się o wymienioną kwotę środki pochodzące z wkładu własnego gminy i przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w Szkole Podstawowej w Ustroniu. W Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale na składki na Fundusz Pracy o 950,00 zł, wydatki rzeczowe o 6.350,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.440,00 zł, w rozdziale na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 250,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 360,00 zł, w rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi o 850,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie potrzeb w rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł oraz w rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł. Pozostałą kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w Szkole Podstawowej Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 4

28 w Ustroniu. W Szkole Podstawowej w Ustroniu zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział na: - wynagrodzenia osobowe pracowników o ,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne o 4.980,00 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 3.745,00 zł oraz w rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.020,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą z powstałych oszczędności w Szkole Podstawowej w Lubaniu i Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie. Rozdział Przedszkola Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki poprzez zwiększenie planu w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne o 3.000,00 zł, zakupu energii o 3.000,00 zł oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 5.074,00 zł zmniejszając jednocześnie plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o 6.000,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych o 500,00 zł, nagród konkursowych o 500,00 zł oraz różnych opłat i składek o 4.074,00 zł. W ramach realizacji zadania bieżącego pn. Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie zaplanowano kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. W planie wymienionego zadania zabezpieczono kwotę ,25 zł jako wkład własny a pozostała kwota ,75 zł zostanie pokryta z dofinansowania ze środków unijnych. Na podstawie otrzymanych wytycznych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu dotyczących realizacji wymienionego zadania należy dostosować plan wydatków bezpośrednich i pośrednich wymienionego zadania w ramach dofinansowania ze środków unijnych i wkładu własnego gminy. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich zmniejsza się plan zakupu usług pozostałych o 4.964,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zakupu środków dydaktycznych i książek. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Na podstawie wniosku Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków zakupu materiałów i wyposażenia o ,00 zł, zakupu usług pozostałych o 2.000,00 zł, różnych opłat i składek o 2.200,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia o 6.000,00 zł planu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz z powstałych oszczędności w dziale 750 rozdział Dział 852 Pomoc społeczna Zmiany w zakresie wymienionego działu wynikają z uzasadnienia dochodów. Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 5

29 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Zwiększa się plan wydatków związanych z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 2.200,00 zł. Na uzupełnienie brakujących potrzeb w w/w rozdziale przeznacza się środki wygospodarowane w dziale 750 rozdział Dział 855 Rodzina Rozdział Świadczenie wychowawcze Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika GOPS w Lubaniu po przeanalizowaniu wykonania planu oraz występujących potrzeb w ramach realizacji zadań finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o 376,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 4,00 zł zmniejszając jednocześnie plan składek na Fundusz Pracy o 4,00 zł oraz zakupu usług pozostałych o 376,00 zł. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne o ,00 zł poprzez zmniejszenie planu składek na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Lubaniu. Rozdział Wspieranie rodziny Oprócz zmian wymienionych przy opisywaniu dochodów budżetowych zwiększa się o 520,00 zł plan wydatków na wypłatę świadczenia Dobry Start poprzez zmniejszenie planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 215,01 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o 254,43 zł, zakupu usług pozostałych o 50,56 zł w ramach realizacji zadań zleconych. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka odpadami Zmiany w zakresie wymienionego rozdziału wynikają z uzasadnienia dochodów. W niniejszej uchwale dokonuje się również zmian w planie finansowym zakładu budżetowego po stronie przychodów i kosztów. Przychody ogółem zwiększa się o ,00 zł w tym: - wpływy ze sprzedaży wody o ,00 zł, - wpływy ze sprzedaży pozostałych usług o 7.000,00 zł. Koszty ogółem zwiększa się o ,00 zł w: - dziale 400 rozdział o ,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 6

30 o 3.000,00 zł, zakup energii o 7.398,00 zł oraz na uiszczenie różnych opłat i składek o 6.000,00 zł, - dziale 900 rozdział o 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych o 4.000,00 zł oraz na uiszczenie różnych opłat i składek o 2.000,00 zł, - dziale 900 rozdział o ,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe o 1.402,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o ,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 2.000,00 zł. Oprócz zmian kosztów w zakresie zwiększenia przychodów dokonuje się zmian w zakresie działów i rozdziałów poprzez zmniejszenie kosztów w dziale 900 rozdział o ,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu kosztów w dziale 400 rozdział o 5.000,00 zł oraz dziale 900 rozdział o 5.000,00 zł. Podsumowując niniejsze uzasadnienie do zmian zawartych w uchwale wnoszę do Wysokiej Rady o ich zaakceptowanie, ponieważ wpłyną na prawidłową realizację budżetu i zadań w nim zawartych. Id: EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 7