INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Środa Wlkp., 28 sierpnia 2015 roku

2 Rada Powiatu V kadencji w I półroczu 2015 r. odbyła 8 posiedzeń i podjęła 46 uchwał, w tym 5 uchwał o charakterze budŝetowym. BudŜet powiatu na 2015 rok został przyjęty uchwałą Nr IV/16/2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku, która określiła: dochody w kwocie zł, wydatki w kwocie zł. Zarząd Powiatu w składzie: Czesław Guzewski Starosta Piotr Kasprzak - Wicestarosta Tomasz Roszyk Wiesława Strugarek Dariusz Tomaszewski, w I półroczu 2015 r. odbył 27 posiedzeń i podjął 73 uchwały, w tym 2 wprowadzające zmiany do budŝetu powiatu na 2015 rok. Do szczególnie istotnych spraw, którymi Zarząd zajmował się w I półroczu 2015 roku i podjął w tym zakresie stosowne decyzje naleŝą: - ogłoszenie i rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań ze sfery zadań publicznych, które zostały zlecone w roku 2015 podmiotom prowadzącym działalność poŝytku publicznego, - przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na sprzedaŝ nieruchomości, stanowiących własność powiatu średzkiego, - przygotowanie i przedstawienie Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie mienia powiatu średzkiego, - ustanowienie regulaminu wykonania i finansowania zadania pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2015 roku, - opracowanie i przedłoŝenie Radzie Powiatu do uchwalenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. oraz jego zmiany w związku z likwidacją z dniem 31 lipca 2015 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., - opracowanie i przedstawienie Radzie Powiatu do uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata , - przygotowanie i przedłoŝenie Radzie Powiatu dokumentu pn. Ocena zasobów pomocy społecznej powiatu średzkiego, 2

3 - przekazanie gminie Środa Wlkp. zadania z zakresu oświaty, polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjno finansowej szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat średzki, - podejmowanie działań w ramach nadzoru właścicielskiego nad spółką Szpital Średzki Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. mających na celu zahamowanie dalszego procesu zadłuŝania się ww. Spółki oraz pomoc w spłacie najpilniejszych zobowiązań, - określenie warunków udzielenia spółce Szpital Średzki Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. poŝyczki w kwocie zł, - przygotowanie i przedstawienie Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu powiatu średzkiego za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2014 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. - podejmowanie stosownych działań dotyczących wdroŝenia procesu likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., - powierzenie gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl, - przystąpienie powiatu średzkiego do realizacji projektu pn. Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., współfinansowanego w 50% ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, będących w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki, - wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w roku Umowa z wykonawcą została zawarta 28 maja 2015 roku, - przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu średzkiego na okres r. Umowa z ubezpieczycielem została zawarta r., - przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Solec Sulęcin w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Umowa z wykonawcą została zawarta r. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi ,08 zł, 3

4 - przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieŝką rowerową na odcinku Nowe Miasto droga krajowa nr 11 droga woj. Nr 436 w m. Komorze w ramach programu wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Umowa z wykonawcą została zawarta r. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi ,63 zł. - uczestnictwo powiatu średzkiego w koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego poprzez realizację wspólnego zadania pn. Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego. Porozumienie zostało podpisane r. - akceptacja wszczęcia postepowań o udzielenie zamówień publicznych na ocieplenie i remont stropodachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. Wartość szacunkowa zamówienia ,01 zł brutto. - złoŝenie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych projektów pn.: - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŚREDZKIM w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty pozakonkursowe, poddziałania Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie wynosie zł, w tym w roku zł, w roku zł. Wniosek pozytywnie rozpatrzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Wprowadzone zmiany do budŝetu spowodowały jego zwiększenie: - dochodów o kwotę zł, - wydatków o kwotę zł. BudŜet powiatu po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił: - dochody zł - wydatki zł Wprowadzone w zakresie dochodów zmiany do uchwały budŝetowej spowodowane były: 4

5 1) zmniejszeniem dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę zł, 2) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę zł, 3) zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieŝących o kwotę zł, 4) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę zł, 5) zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej - o kwotę zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 81,- oraz zwiększeniem części równowaŝącej subwencji ogólnej - o kwotę 79,- 6) zwiększeniem środków na dofinansowanie własnych zadań bieŝących, pozyskanych z innych źródeł o kwotę zł, 7) zwiększeniem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zł, 8) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę zł. Zarząd Powiatu Średzkiego wykonywał swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. oraz następujących jednostek organizacyjnych: 1. Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., 2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp., 3. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp., 4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., 5. Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wlkp., 6. Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp., 7. Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szlachcinie, 8. Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. (funkcjonuje do dnia r., zgodnie z uchwałą nr VII/39/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych), 9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp., 10. Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. 5

6 Kierownicy powiatowych słuŝb, inspekcji i straŝy realizowali ustawowe zadania i kompetencje przy pomocy następujących jednostek: 1. Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp., 2. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. W I półroczu 2015 roku powiat średzki realizował zadania publiczne na postawie zawartych porozumień i umów, dotyczących: 1. oświaty - prowadzenie Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. porozumienie z dnia 13 maja 1999 roku, 2. zadań z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie badań specjalistycznych do kwalifikacji wojskowej porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 27 stycznia 2015 roku, 3. pomocy społecznej: a) porozumienia dotyczące ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez powiat średzki: - porozumienie zawarte z powiatem kościańskim z dnia 19 listopada 2012r., - porozumienie zawarte z powiatem śremskim z dnia 10 grudnia 2013 r. b) porozumienia dotyczące ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z powiatu średzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: - porozumienie zawarte z powiatem krakowskim z dnia 12 grudnia 2012 r., - porozumienia zawarte z powiatem poznańskim: z dnia 29 czerwca 2012 r., oraz aneks nr 1 z dnia 24 marca 2014 r. z dnia 1 października 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 24 marca 2014 r. (2 porozumienia), - porozumienie zawarte z Miastem Leszno z dnia 26 września 2014 r., - porozumienie zawarte z powiatem jarocińskim z dnia 26 września 2014 r. - porozumienie zawarte z powiatem kaliskim z dnia 8 kwietnia 2015 roku. c) porozumienia dotyczące ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego: - porozumienia z Miastem Poznań: 6

7 z dnia 7 sierpnia 2012 r. oraz aneks nr 1/2012 z dnia 10 stycznia 2013 r. (2 porozumienia), z dnia 15 grudnia 2014 r. - porozumienie zawarte z powiatem chodzieskim z dnia 4 czerwca 2012 r., aneks nr 1 z dnia 28 listopada 2012 r., aneks nr 2 z dnia 21 października 2013 r. oraz aneks nr 3 z dnia 14 listopada 2014 r., - porozumienia zawarte z powiatem śremskim: z dnia 18 czerwca 2012 r. oraz aneks z dnia 16 grudnia 2013 r. (2 porozumienia), z dnia 8 października 2014 r. - porozumienie zawarte z powiatem radziejowskim z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 16 kwietnia 2014 r., - porozumienie zawarte z powiatem otwockim z dnia 4 czerwca 2012 r., - porozumienia zawarte z powiatem poznańskim: z dnia 7 marca 2013 r., z dnia 25 sierpnia 2014 r. (4 porozumienia), - porozumienie zawarte z Miastem Przemyśl z dnia 12 marca 2013 r., oraz aneks nr 1 z dnia 26 marca 2014 r., - 3 porozumienia zawarte z powiatem sieradzkim z dnia 20 września 2013 r. - porozumienie zawarte z powiatem wałeckim z dnia 15 listopada 2013 r. - porozumienie zawarte z powiatem kościańskim z dnia 23 czerwca 2015 r. d) porozumienie z dnia 10 kwietnia 2015 r. zawarte z powiatem wrzesińskim w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa 2 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu średzkiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czeszewie. Ponadto, powiat średzki powierzył do realizacji zadania z zakresu: 1) oświaty utrzymanie, funkcjonowanie i prowadzenie Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Zaniemyślu gminie Zaniemyśl (porozumienie z dnia 17 maja 1999 r.), pomocy psychologiczno pedagogicznej dotyczącej badań specjalistycznych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dla dzieci i młodzieŝy z autyzmem oraz w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dla dzieci i młodzieŝy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań porozumienie z dnia 29 stycznia 2015r. zawarte na okres do dnia 31 grudnia 2015 r., 7

8 obsługi administracyjno finansowej szkół dla których powiat średzki jest organem prowadzącym porozumienie z dnia 24 marca 2015 r. zawarte z gminą Środa Wlkp. na okres do dnia 31 grudnia 2015 r. 2) leśnictwa nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (porozumienie z nadleśnictwami: Babki, Czerniejewo, Jarocin z dnia 30 marca 2009 r.). 3) transportu: administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. w zakresie bieŝącego utrzymania dróg porozumienie z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia gminie Środa Wlkp. administrowania drogami w 2015 r. Na podstawie zawartego porozumienia powiat zobowiązał się do przekazania gminie dotacji celowej na realizację ww. zadania. - administrowania drogami powiatowymi na terenie gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wlkp. i Zaniemyśl w zakresie bieŝącego utrzymania dróg- porozumienie z dnia 28 maja 2015 r. zawarte z gminą Środa Wlkp. Na podstawie zawartego porozumienia powiat zobowiązał się do przekazania dotacji na realizację przedmiotowego zadania. 4) pozostałe: - 6 maja 2011 r. Starosta Średzki powołał Powiatową Komisję Urbanistyczno Architektoniczną jako organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. W dniu 9 lipca 2012 r. Starosta zawarł w tym zakresie porozumienie z Wójtem gminy Zaniemyśl na mocy którego Wójt powierza Komisji funkcję swojego organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 2011 roku takie porozumienia zostały zawarte z Burmistrzem Miasta Środa Wlkp., Wójtem gminy Dominowo oraz Wójtem gminy Krzykosy. W związku z realizacją porozumienia w 2015 r. zostały zawarte stosowane umowy dotyczące przekazania przez gminy dotacji - w dniu 8 stycznia 2015 r. z gminą Środa Wlkp. oraz w dniu 10 lutego 2015 r. z gminą Dominowo listopada 2012 r. powiat średzki zawarł z gminą Środa Wlkp. porozumienie w sprawie powierzenia gminie zadania w zakresie administrowania nieruchomością przy ul. Daszyńskiego 5. W dniu 8

9 2 stycznia 2015 roku podpisano umowę dotyczącą przekazania z budŝetu powiatu dotacji celowej w celu realizacji ww. zadania listopada 2014 r. powiat średzki wraz z gminą Dominowo przystąpił do porozumienia z dnia 22 października 2014 r. w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego. Liderem działań mających na celu wdroŝenie idei wspólnej koordynacji Szlaku Piastowskiego jest powiat gnieźnieński. Deklarację woli w zakresie wspólnego zarządzania szlakiem podpisało 22 sygnatariuszy, w tym Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Powiat średzki na podstawie porozumienia z dnia 8 czerwca 2015 r. powierzył powiatowi gnieźnieńskiemu prowadzenie do dnia 31 grudnia 2015 r. zadania Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego i przekazał dotację celową w kwocie 3.495,50 zł września 2014 r. powiat średzki podpisał z gminą Nowe Miasto nad Wartą porozumienie o wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieŝka rowerową na odcinku Nowe Miasto droga krajowa nr 11- droga wojewódzka nr 436 w m. Komorze. Przedmiotowa inwestycja otrzymała w roku 2015 dofinansowanie z budŝetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, - 25 września 2014 r. powiat średzki podpisał z gminą Krzykosy porozumienie o wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Solec Sulęcin. Przedmiotowa inwestycja w roku 2015 otrzymała dofinansowanie z budŝetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 9

10 I. ANALIZA DOCHODÓW BUDśETOWYCH Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w I półroczu 2015 roku Źródła dochodów Plan dochodów na 2015 rok Udział planowanyh dochodów w dochodach ogółem Wykonanie dochodów na dzień r. Wykonanie dochodów w dochodach ogółem A Dochody własne ,- 36, ,22,- 34,6 1 Dochody z mienia ,- 5, ,36,- 1,7 2 Pozostałe dochody ,- 7, ,21,- 10,0 3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,- 24, ,65,- 22,9 B Transfery z budŝetu państwa ,- 57, ,08,- 63,1 1 Subwencja ogólna ,- 37, ,00,- 46,3 2 Dotacje na realizację zadań: ,- 20, ,08,- 16,8 C D E F G - bieŝących ,- 15, ,08,- 16,7 - inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,- 5, ,00,- 0,1 Dotacje z powiatu na zadania bieŝące ,- 0, ,17,- 0,7 Dotacje z gminy na zadania bieŝące ,- 0, ,00,- 0,1 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na ,- 3, ,00,- 0,5 dofinansowanie: - własnych zadań bieŝących ,- 0, ,00,- 0,5 - własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich z wyjątkiem dochodów klasyfikowanych w 205 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących, pozyskane z innych źródeł ,- 2,7 0,00, ,- 0, ,82,- 0, ,- 0,2 0,00,- - H Środki z Funduszu Pracy ,- 0, ,00,- 0,6 I Środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,- 0, ,73,- 0,1 Ogółem dochody ,- x ,02,- x 10

11 Struktura według układu klasyfikacyjnego Dział Wyszczególnienie Plan dochodów na 2015 rok Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do dochodów ogółem Wykonanie dochodów na r. Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do wykonanych dochodów ogółem 020 LEŚNICTWO , ,73 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM RÓśNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,72 0, , ,05 2, , ,43 2, , ,83 0, , ,87 8, , ,63 28, , ,31 46, , ,61 0,5 851 OCHRONA ZDROWIA , ,00 4,4 852 POMOC SPOŁECZNA , ,85 2, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,93 1, , ,50 0, , ,56 0,5 Dochody ogółem X ,02 x 11

12 Źródłami dochodów powiatu są: a) dotacje celowe: na zadania rządowe, własne, na podstawie porozumień, inwestycyjne, b) subwencja ogólna, c) udział w podatkach dochodowych, d) dochody własne, w tym uzyskiwane przez jednostki budŝetowe powiatu, e) środki pozyskane z innych źródeł. Planowane dochody budŝetowe na dzień 30 czerwca 2015 roku określone zostały na kwotę zł wykonano ,02 zł, tj. 47,9% planu, w tym: dochody bieŝące plan zł, wykonanie ,02 zł (54,8% planu), dochody majątkowe plan zł, wykonanie ,00 zł (0,3 % planu). A. DOCHODY WŁASNE Dochody własne zostały wykonane w wysokości ,22 zł, tj. 45,3% planu, w tym: I. Dochody z mienia plan zł, realizacja ,36 tj. 14,6 % planu. w tym: 1) Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych w kwocie ,26 zł, tj. 73,4% planu, w tym: a) wpływy z najmu lokali uŝytkowych przy ul. świrki i Wigury, będących własnością powiatu w kwocie ,56 zł, b) wpływy z dzierŝawy gruntów rolnych połoŝonych w Kijewie, będących własnością powiatu ,54 zł, c) wynajem w Liceum Ogólnokształcącym ,80 zł, w tym wynajem powierzchni korytarza pod automaty z napojami, sal dydaktycznych, hali 12

13 sportowej oraz dzierŝawa ściany elewacji na umocowanie tablicy reklamowo - informacyjnej, d) wynajem obiektów szkolnych (placu manewrowego, pomieszczeń szkolnych, w których mieszczą się: gabinet lekarski, sklepik szkolny, czynsz mieszkaniowy) realizacja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie ,40 zł, e) wynajem obiektów szkolnych (pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej, czynsz mieszkaniowy, dzierŝawa powierzchni pod automaty do napojów), realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie ,96 zł, f) wynajem sprzętu będącego na wyposaŝeniu Zarządu Dróg Powiatowych 2.000,00 zł. 2) Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości (baza słuŝby drogowej w Lubrzu, siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy) ,10 zł. 3) Wpływy ze sprzedaŝy w kwocie 8.000,00 zł, uzyskane z tytułu sprzedaŝy działki nr 155/22 połoŝonej w Kijewie, zrealizowane w Starostwie Powiatowym. 4) Wpływy ze sprzedaŝy grzejników płytowych 1.100,00 zł, realizacja w Zespole Szkół Rolniczych. II. Pozostałe dochody plan zł, realizacja ,21 zł, tj. 68,7% planu. Uzyskano je z następujących tytułów: 1) Wpływy z róŝnych dochodów w kwocie ,54 zł, tj. 68,5% planu, takich jak: a) refundacja ze środków Funduszu Pracy dodatków dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (pośredników pracy oraz doradców zawodowych) 7.291,22 zł, b) wpływy uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z dofinansowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia za zatrudnianie skierowanego bezrobotnego powyŝej 50 tego roku Ŝycia - zgodnie z umową z dnia 3 kwietnia 2015 r ,00 zł, c) wpływy od ubezpieczyciela uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odszkodowania za uszkodzenie elementów stałych 13

14 budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wyniku silnych wiatrów i obfitych opadów deszczu 3.504,33 zł, d) wpływy uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych refundacja kosztów energii, wody i ścieków 1.155,31 zł, wpływy ze sprzedaŝy drewna pozostałego po wycince drzew przy drogach powiatowych 5.508,98 zł, wpływy z lat ubiegłych 151,20 zł (dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego), e) wpływy uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego za korzystanie ze szkolnego internetu oraz pozostałe wpływy 2.075,20 zł, f) wpływu za paliwo do nauki jazdy 300,00 zł, realizacja w Zespole Szkół Rolniczych, g) środki na obsługę zadań PFRON 2,5% środków na realizację zadań wykonanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł, h) dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym: - zwrot poniesionych kosztów rozmów telefonicznych 46,88 zł, - wpływu środków za udostępnienie danych 53,50 zł, - zwrot kosztów poniesionych za wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa 40,00 zł, - zwrot zaliczki na wydatki komornicze 198,13 zł, - wpływy z lat ubiegłych - zwrot przez Gminę Środa Wlkp. niewykorzystanej dotacji celowej na zadanie dotyczące administrowania drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. w zakresie bieŝącego utrzymania dróg 8.121,79 zł. 2) Wpływy z róŝnych opłat, uzyskano w łącznej kwocie ,93 zł, tj. 75,3% planu, w tym wpływy: zrealizowane przez Starostwo Powiatowe: o za wydanie kart wędkarskich 1.160,00 zł, o za gospodarcze korzystanie ze środowiska ,76 zł, o zwrot kosztów wezwań do zapłaty dotyczących naleŝności Starostwa 345,17 zł, za wydatnie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym 194,00 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 293,00 zł oraz w Zespole Szkół Rolniczych 499,00 zł. 14

15 3) Opłata komunikacyjna - przy planie zł, zrealizowano ,25 zł, co stanowi 59,1 % planu, w tym za: dowody rejestracyjne ,00 zł, znaki legalizacyjne ,75 zł, nalepki kontrolne na szybę ,00 zł, nalepki na tablice tymczasowe 2.400,50 zł, pozwolenia czasowe ,00 zł, tablice rejestracyjne samochodowe i tablice tymczasowe samochodowe ,00 zł, tablice motocyklowe, tablice tymczasowe motocyklowe ,00 zł, tablice motorowerowe 3.870,00 zł, tablice na przyczepy, tablice tymczasowe na przyczepy 3.020,00 zł, tablice indywidualne 7.500,00 zł, tablice zabytkowe 100,00 zł, prawo jazdy krajowe i międzynarodowe ,00 zł, karty pojazdu ,00 zł, pozwolenia na tramwaj 30,00 zł, zaświadczenia, licencje, zezwolenia wraz z wypisami, karta parkingowa, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu ,00 zł. 4) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw uzyskano w łącznej kwocie ,78 zł, co stanowi 75,7% planu: wpływy za zajęcie pasa drogowego, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie ,25 zł, wpływy z opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji oraz wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ,23 zł oraz opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ,50 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym, wpływy z tytułu opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ust 1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym ,80 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym. 5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 206,06 zł. 15

16 6) Pozostałe odsetki (od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat) ,30 zł. 7) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które zrealizowano w wysokości ,37 zł, tj. 89,4% planu. 8) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pienięŝnej realizacja 4.970,00 zł, tj. 81,1 % planu, w tym: - darowizny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów w kwocie 1.000,00 zł, - zadeklarowane wpłaty od radnych z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów i nagród dla sportowców 3.970,00 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym. 9) Wpływy z usług - realizacja ,18 zł, tj. 42,6% planu, w tym: przejazdy Powiatową Kolejką Wąskotorową 1.294,00 zł, realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych, wpływy z gmin i powiatów w związku ze współfinansowaniem pobytu dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego, w tym w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (obowiązek nałoŝony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), realizacja w Publicznej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej ,02 zł oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ,49 zł, sprzedaŝ dzienników budowy 302,00 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym, wpływy z usług za czynności geodezyjne 178,67 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym. 10) Wpływ z tytułu administracyjnych kar pienięŝnych nałoŝonych na osoby prawne, przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (10%) 1.225,80 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym. 11) Wpływy z kar pienięŝnych nałoŝonych za przekroczenie dopuszczalnego obciąŝenia załadunkiem pojazdów cięŝarowych 7.392,00 zł, realizacja w Zarządzie Dróg Powiatowych. 16

17 III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Zrealizowano w kwocie ,65 zł, tj. 45,4% planu, w tym: a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan zł, otrzymano ,00 zł, tj. 44,9%, b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan zł, otrzymano ,65 zł, tj. 57,9%. B. TRANSFERY Z BUDśETU PAŃSTWA 1. Subwencja ogólna wykonanie ,00 zł - tj. 59,5 % planu, w tym: a) część oświatowa ,00 zł - tj. 61,5 % planu, b) część wyrównawcza ,00 zł - tj. 50,00 % planu, c) część równowaŝąca ,00 zł - tj. 50,00 % planu. 17

18 2. Dotacje 1) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Dział Rozdział Treść Plan na 2015 rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0, , ,00 0, , ,00 7, ,2 0, , ,00 0, Nadzór budowlany , ,00 6,7 Administracja publiczna , ,08 1, Urzędy wojewódzkie , ,00 1, Kwalifikacja wojskowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , ,08 0, , ,00 52, , ,00 52,2 851 Ochrona zdrowia , ,00 25,5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych , ,00 25,5 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna , ,00 9, Ośrodki wsparcia , ,00 9,7 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Pomoc dla repatriantów , ,00 0, , ,00 2, , ,00 1, , ,00 1,0 Ogółem x ,08 x 18

19 W I półroczu 2015 roku na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami powiat otrzymał ,08 zł dotacji, tj. 52,8% planu. 2) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2120): Dział Rozdział 750 Treść Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Plan na 2015 rok w zł Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 3.000,- 100, ,00,- 100, ,- 100, ,00,- 100,0 Ogółem 3.000,- x 2.580,00,- x Dotację celową w rozdziale Kwalifikacja wojskowa otrzymano w 86% z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (badania specjalistyczne). 3) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) Dział Rozdział 754 Treść Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Plan na 2015 rok w zł Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem ,- 100, ,00 100, ,- 100, ,00 100,0 Ogółem ,- x 6.000,00 x Dotację celową w rozdziale zaplanowano w budŝecie powiatu z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja budynku garaŝowo - magazynowego wraz z montaŝem pompy ciepła w obiekcie Jednostki Ratownictwa Gaśniczego i Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp.. W I półroczu otrzymano 20% planu. 19

20 4) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430) Dział Rozdział Treść Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Plan na 2015 rok w zł Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem ,0 0, ,0 0,00 - Ogółem x 0,00 x Dotację celową w rozdziale zaplanowano w budŝecie powiatu z przeznaczeniem na realizację inwestycji: - pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieŝką rowerową na odcinku Nowe Miasto droga krajowa nr 11 droga wojewódzka nr 436 w m. Komorze planowana kwota zł. - pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Solec Sulęcin planowana kwota zł. Przedmiotowe środki stanowią dofinansowanie z budŝetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Środki ujęto w budŝecie powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I z dnia 4 marca 2015 r. Realizacja zadania w II półroczu 2015 r. C. DOTACJE Z POWIATU 1) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ( 2320): Dział Rozdział Treść Plan na 2015 Rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 852 Pomoc społeczna , ,17 100, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , ,56 31, Rodziny zastępcze , ,61 68,5 Ogółem x ,17 x Dotację w rozdziale otrzymano 60,7 % planu na podstawie zawartych porozumień dotyczących przekazania dotacji celowych na utrzymanie dzieci 20

21 umieszczonych w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie powiatu średzkiego a: powiatem kościańskim porozumienie z dnia 19 listopada 2012 r. na kwotę zł, otrzymano ,28 zł, powiatem śremskim porozumienie z dnia 10 grudnia 2013 r. na kwotę zł, otrzymano ,28 zł. Dotację w rozdziale otrzymano w 51,9% na podstawie zawartych porozumień dotyczących przekazania dotacji celowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego a: 1) Poznaniem miastem na prawach powiatu: 2 porozumienia zawarte w dniu 7 sierpnia 2012 r. oraz aneks nr 1/2012 z dnia 10 stycznia 2013 r. na łączną kwotę zł, otrzymano 9.960,07 zł, - porozumienie zawarte w dniu 15 grudnia 2014 r. na kwotę zł, otrzymano 6.000,00 zł. 2) powiatem chodzieskim porozumienie zawarte w dniu 4 czerwca 2012 roku, aneks nr 1 z dnia 28 listopada 2012 r., aneks nr 2 z dnia 21 października 2013 r. oraz aneks nr 3 z dnia 14 listopada 2014 r. na kwotę zł, otrzymano 6.000,00 zł. 3) powiatem śremskim: 2 porozumienia zawarte w dniu 18 czerwca 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 16 grudnia 2013 r. na kwotę zł, otrzymano ,26 zł, - porozumienie zawarte w dniu 8 października 2014 r. na kwotę zł, otrzymano 3.960,00 zł. 4) powiatem otwockim - porozumienie zawarte w dniu 4 czerwca 2012r. na kwotę zł, otrzymano 5.779,20 zł. 5) powiatem radziejowskim porozumienie zawarte w dniu 25 czerwca 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 16 kwietnia 2014 r. na kwotę zł, otrzymano 6.917,40 zł. 6) powiatem poznańskim: porozumienie zawarte w dniu 7 marca 2013 r. na kwotę zł, otrzymano 3.960,00 zł, 21

22 - 4 porozumienia zawarte w dniu 25 sierpnia 2014 r. na kwotę zł, otrzymano ,00 zł. 7) powiatem sieradzkim 3 porozumienia zawarte w dniu 20 września 2013 r. na kwotę zł, otrzymano ,00 zł. 8) powiatem wałeckim porozumienie zawarte w dniu 15 listopada 2013 r. na kwotę zł, otrzymano 4.000,00 zł. 9) Miastem Przemyśl porozumienie zawarte w dniu 12 marca 2013 r. oraz aneks nr 1 z dnia 26 marca 2014 r. na kwotę zł, otrzymano 6.000,00 zł. Ponadto w dniu 23 czerwca 2015 r. zawarto porozumienie pomiędzy powiatami średzkim i kościańskim. Na realizację przedmiotowego porozumienia w I półroczu 2015 roku wpłynęła kwota 3.205,68 zł. Przekazane dotacje dotyczą 19 dzieci umieszczonych w 15 rodzinach zastępczych. PowyŜsze dochody zostały zaplanowane w budŝecie powiatu na 2015 r. w formie dotacji celowej w oparciu o pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znak DSR-III LS/118/12 z dnia 10 września 2012 r. oraz pismo DSR-I MT/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Ponadto w budŝecie powiatu na 2015 rok zaplanowano wpływy z gmin z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówce opiekuńczo - wychowawczej (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), które zostały sklasyfikowane w 0830 wpływy z usług, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak. ST1/4834/44/2012/642 z dnia 31 sierpnia 2012 r. W tym samym paragrafie klasyfikowane są wpływy z powiatów przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych czy placówce opiekuńczo wychowawczej umieszczanych w trybie interwencyjnym, na podstawie wyroków sądu (nie jest podpisywane porozumienie między powiatami). 22

23 D. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ( 2310): Dział Rozdział 710 Treść Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Plan na 2015 rok w zł Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem , ,00 100, , ,00 100,0 Ogółem x 5.150,00 x Dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst zaplanowano w budŝecie powiatu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w związku z porozumieniem na powierzenie Komisji funkcji organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Środki na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono w budŝecie powiatu na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Średzkim a: - Burmistrzem Miasta Środa Wlkp. dnia 8 styczna 2015 r. oraz w oparciu o uchwałę nr XXXXV/765/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 12 grudnia 2013 r., na kwotę zł, otrzymano 1.150,00 zł, - Wójtem gminy Dominowo z dnia 10 lutego 2015 r. oraz w oparciu o uchwałę XXVII/272/2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 6 marca 2014 r. na kwotę zł, otrzymano 4.000,00 zł. E. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.: 1) na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ( 2710) Dział Rozdział 600 Treść Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Plan na 2015 rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem , ,0 82, , ,00 82,0 851 Ochrona zdrowia , ,00 18, Pozostała działalność , ,00 18,0 Ogółem X ,00 x 23

24 Dotację celową (rozdział 60014) z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gminy Środa Wlkp. zaplanowano w budŝecie powiatu w kwocie zł z przeznaczeniem na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. Środki zabezpieczono w budŝecie powiatu w oparciu o uchwałę nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. Na realizację zadania - w dniu 24 lutego 2015 r. zawarto umowę pomiędzy powiatem średzkim, a gminą Środa Wlkp. W I półroczu 2015 r. otrzymano całą planowaną kwotę. Dotację celową (rozdział 85195) z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gminy Środa Wlkp. ujęto w budŝecie powiatu na 2015 rok: - w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania dla Zespołów Wyjazdowych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Środki zabezpieczono w budŝecie powiatu w oparciu o uchwałę nr IV/48/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. W I półroczu otrzymano 100% planu. - w kwocie zł z przeznaczeniem na działalność bieŝącą Powiatu związaną z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców Powiatu w zakresie świadczeń zdrowotnych. Środki zabezpieczono w budŝecie powiatu w oparciu o uchwałę nr X/140/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. Realizacja zadania w II półroczu 2015 r. 2) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300). Dział Rozdział 600 Treść Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Plan na 2015 rok 24 Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem ,0 0, ,0 0,00 - Ogółem x 0,00 X Przedmiotowe dotacje w rozdziale zaplanowano w budŝecie powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: a) przebudowę drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieŝką rowerową na odcinku Nowe Miasto droga krajowa nr 11 droga wojewódzka nr 436 w m. Komorze, w kwocie zł. Środki na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono w budŝecie powiatu w oparciu o uchwałę nr XLV/261/2014 Rady

25 Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. W celu wspólnej realizacji projektu w dniu 25 września 2014 r. podpisano porozumienie pomiędzy gminą, a powiatem. Realizacja zadania w II półroczu 2015 r. b) przebudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Solec Sulęcin w kwocie zł. Środki na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono w budŝecie powiatu oparciu o uchwałę nr XLVI/308/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. W celu wspólnej realizacji projektu w dniu 25 września 2014 r. podpisano porozumienie pomiędzy gminą, a powiatem. Realizacja zadania w II półroczu 2015 r. F. DOTACJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 205 ( 2007) Dział Rozdział 854 Treść Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Plan na 2015 Rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem , ,97 100, , ,97 100,0 Ogółem x ,97 x ( 2009) Dział Rozdział 854 Treść Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Plan na 2015 Rok 25 Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem , ,85 20, , ,85 20,2 Ogółem x ,85 x

26 Dotację w rozdziale zaplanowano w kwocie zł w związku z realizacją przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną projektu pn. Wsparcie rozwoju szkół poprzez pilotaŝowy system doskonalenia nauczycieli. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W I półroczu 2015 r. otrzymano ,82 zł. G. ŚRODKI NA DOFINASOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEśĄCYCH Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących, gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. ( 2700). Dział Rozdział Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Plan na 2015 rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem ,- 100,0 0, ,- 100,0 0,00 - Ogółem ,- X 0,00 x Przedmiotową kwotę pochodzącą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w budŝecie powiatu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2015 r. Środki zabezpieczono w budŝecie na podstawie pisma znak. WFOS-III-DPU- TW/400/465/2015 z dnia 12 marca 2015 r. Realizacja zadania w II półroczu 2015 r. ( 2701). Dział Rozdział Treść Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Plan na 2015 rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem ,0 0, ,0 0,00 - Ogółem x 0,00 x 26

27 Środki zaplanowane w rozdziale dotyczą realizacji przez Liceum Ogólnokształcące projektu pn. Literature live w ramach Programu Comenius Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe Ŝycie i przekazywane są w ramach umowy finansowej nr CZ1-COM , zawartej na lata Łączna wartość dofinansowania wynosi ,-. W planie dochodów budŝetu na 2015 rok zabezpieczono środki w kwocie ,- stanowiące 20% wartości projektu. Realizacja w II półroczu 2015 r. H. ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRACY Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ( 2690). Dział Rozdział 853 Treść Plan na 2015 rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100, Fundusz Pracy , ,00 100,0 Ogółem x ,00 x Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 108 ust 1h i 1i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Minister Pracy i Polityki Społecznej pismem znak. DF-I %-1-15-JW/14 z dnia 12 grudnia 2014 r. określił kwotę środków Funduszu Pracy dla powiatu średzkiego z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2015 kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcję doradców klienta. W I półroczu 2015 r. otrzymano 50% planu. 27

28 I. ŚRODKI OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460). Dział Rozdział Treść Plan na rok 2015 Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 020 Leśnictwo , ,73 100, Gospodarka leśna , ,73 100,0 Ogółem x ,73 x Środki w rozdziale Powiat otrzymał na podstawie umowy podpisanej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wypłata przez powiat, ze środków przekazywanych z Agencji, ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W I półroczu 2015 r. otrzymano ,73 zł, co stanowi 44,6% planu. 28

29 II. ANALIZA WYDATKÓW BUDśETOWYCH Planowane wydatki budŝetowe na dzień 30 czerwca 2015 roku określone zostały na kwotę zł wykonano ,19 zł, tj. 42,3% planu, w tym: wydatki bieŝące ,31 zł, co stanowi 50,6% planu, wydatki majątkowe ,88 zł co stanowi 5,1% planu. Wydatki z podziałem na wydatki bieŝące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, wniesienie wkładów do spółek. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 r. WYKONANIE NA r. % 1. Wydatki rzeczowe bieŝące , ,46,- 39,3 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3. Razem wydatki bieŝące (1+2) 4. Wydatki na realizację inwestycji , ,85,- 57, , ,31,- 50, , ,00,- 1,2 5. Wydatki na zakupy inwestycyjne Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6. oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 7. Razem wydatki majątkowe ( ) , ,88,- 37, , ,00,- 15, , ,88,- 5,1 8. Ogółem wydatki (3+8) , ,19,- 42,3 Planowane wydatki rzeczowe bieŝące stanowią 37,4% w stosunku do ogółu wydatków bieŝących, natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 62,6% w stosunku do ogółu wydatków bieŝących. Realizacja wydatków bieŝących w I półroczu 2015 roku wyniosła 50,6% planu. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 18,2% planu wydatków ogółem. Realizacja wyniosła 5,1% planowanej kwoty wydatków majątkowych. 29

30 Struktura rodzajowa rocznego planu i wykonania wydatków budżetowych powiatu do działów klasyfikacji budżetowej Dział Treść Plan wydatki bieżąceplan z tego: dotacje - plan w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - plan wydatki majątkowe plan wykonanie wykonanie Wykonanie wykonanie wykonanie Leśnictwo 600 Transport i łączność 630 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna , ,76 0,00 0,00 0, , , , ,88 0, , , ,50 0,00 0, , ,71 0, ,00 0, , ,77 0, ,13 0, , , , , , Obrona narodowa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 758 Różne rozliczenia 801 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 0, , , , ,46 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,0 0, , , , , , , , ,00 0,0 0, , , , ,60 0, , , , ,08 0, , , , ,81 0, , ,28 0,00 0,0 0,00 30

31 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport Ogółem , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,0 0, , , , , ,88 Informacja dotycząca realizacji wydatków bieŝących według działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych oraz jednostek stanowiących aparat pomocniczy kierowników słuŝb, inspekcji i straŝy, przez które realizowane były zadania Powiatu. Dział 020 Leśnictwo plan zł, wykonanie ,76 zł, co stanowi 29,8% planu. Wydatki w tym dziale realizowane były w Starostwie w: 1) rozdziale Gospodarka leśna plan zł, wykonanie ,76 zł, co stanowi 45,1% planu. Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń naleŝnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wypłata następowała miesięcznie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą Średzkim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 290/ /DPK/02/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. o przekazanie środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, aneksem nr 1 do umowy z dnia 5 grudnia 2006r., aneksem nr 2 z dnia 3 grudnia 2007 r., aneksem nr 3 z dnia 27 listopada 2009 r. oraz zgodnie ze złoŝonymi wnioskami przez zainteresowanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. 2) rozdziale Nadzór nad gospodarką leśną plan zł, wykonanie 5.848,00 zł, co stanowi 10,3% planu. 31