INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 478/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2014 r. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Środa Wlkp., 30 sierpnia 2014 roku

2 Rada Powiatu IV kadencji w I półroczu 2014 r. odbyła 7 posiedzeń i podjęła 43 uchwały, w tym 3 uchwały o charakterze budŝetowym. BudŜet Powiatu na 2014 rok został przyjęty uchwałą Nr XLIII/250/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku, która określiła: dochody w kwocie zł, wydatki w kwocie zł. Zarząd Powiatu w składzie: Tomasz Pawlicki Starosta Zdzisław Jędrzak Wicestarosta Marcin Bednarz Renata Jarzembowska Julian Kempa, w I półroczu 2014 roku odbył 17 posiedzeń i podjął 52 uchwały. Do szczególnie istotnych spraw, którymi Zarząd zajmował się w I półroczu 2014 roku i podjął w tym zakresie stosowne decyzje naleŝą: - ogłoszenie i rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań ze sfery zadań publicznych, które zostały zlecone w roku 2014 podmiotom prowadzącym działalność poŝytku publicznego, - przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na sprzedaŝ nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, - ustanowienie regulaminu wykonania i finansowania zadania pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2014 roku, - wszczęcie i przeprowadzenie postępowania na realizację zadania pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w roku 2014, - uchwalenie regulaminu organizacyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp., - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2014 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego, 2

3 - analiza sytuacji ekonomicznej SP ZOZ w Środzie Wlkp. na r. oraz bieŝąca do czasu przekształcenia w spółkę prawa handlowego, - współpraca z zaprzyjaźnionymi miastami partnerskimi: Prostějov w Czechach oraz Kantonem la Capelle we Francji, - przygotowanie i przedstawienie Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Powiatu Średzkiego za 2013 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2013 rok SP ZOZ w Środzie Wlkp. oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. - wszczęcie postępowania o udzielenie w 2014 roku długoterminowego kredytu bankowego, - udział w projekcie konkursowym pn. Z WAT nauka jest fascynująca realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 poprawa jakości kształcenia, poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia, - przystąpienia Powiatu Średzkiego do partnerstwa z gminami Dominowo, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska w celu realizacji projektu pn. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim, - zawarcie porozumienia z Wielkopolską Wojewódzką Komendą OHP w Poznaniu o współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieŝy w ramach realizowanego przez OHP projektu Gwarancje dla młodzieŝy. - akceptacja wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na: dostawę masy bitumicznej na zimno do wykonania siłami własnymi remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych. Wartość szacunkowa zamówienia ,05 zł brutto, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wykonywanych przy uŝyciu emulsji i grysu Remonterem drogowym. Wartość szacunkowa zamówienia ,20 zł brutto, likwidację przełomów na drogach powiatowych w postaci remontów cząstkowych nawierzchni masą mineralno asfaltową na gorąco. Wartość szacunkowa zamówienia ,09 zł brutto, 3

4 usługi bieŝącego utrzymania dróg wykonywane poszczególnymi rodzajami sprzętu lub transportu roboty letnie obiektów mostowych i promu. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła ,90 zł brutto, wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych w ramach zadania dotyczącego przebudowy dróg powiatowych w mieście i gminie w technologii asfaltowej na zasadzie nakładki z masy mineralno asfaltowej. Wartość szacunkowa ,19 zł, wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2468P Kórnik Zaniemyśl polegającej na wykonaniu robót poprawiających bezpieczeństwo ruchu na tej drodze poprzez wykonanie nowej poszerzonej nawierzchni oraz nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wartość szacunkowa zamówienia ,43 zł brutto. - złoŝenie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych projektów pn.: POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ w ramach Priorytetu VI, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Całkowita wartość projektu realizowanego w 2014 roku wynosi zł (projekt w trakcie realizacji). Zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych w ramach profilaktyki przeciwnowotworowej oraz kształtowanie prozdrowotnego stylu Ŝycia mieszkańców powiatu średzkiego, realizowanego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata oraz z budŝetu państwa. Całkowita wartość projektu wynosi ,28 zł (wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i przyjęty do oceny merytoryczno technicznej). Wprowadzone zmiany do budŝetu spowodowały jego zwiększenie: - dochodów o kwotę zł, - wydatków o kwotę zł. 4

5 BudŜet Powiatu po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił: - dochody zł - wydatki zł Wprowadzone w zakresie dochodów zmiany do uchwały budŝetowej spowodowane były: 1) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę zł, 2) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę zł, 3) zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieŝących o kwotę zł, 4) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę zł, 5) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę zł, 6) zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł, 7) zwiększeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich - o kwotę zł, 8) zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej - o kwotę zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 86,- oraz części równowaŝącej subwencji ogólnej o kwotę 131,- 9) zwiększeniem środków na dofinansowanie własnych zadań bieŝących, pozyskanych z innych źródeł o kwotę zł, 10) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę zł. Zarząd Powiatu Średzkiego wykonywał swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. oraz następujących jednostek organizacyjnych: 1. Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., 2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp., 5

6 3. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp., 4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., 5. Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wlkp., 6. Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp., 7. Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szlachcinie, 8. Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., 9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp., 10. Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Kierownicy powiatowych słuŝb, inspekcji i straŝy realizowali ustawowe zadania i kompetencje przy pomocy następujących jednostek: 1. Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp., 2. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. W I półroczu 2014 roku Powiat Średzki realizował zadania publiczne na postawie zawartych porozumień i umów, dotyczących: 1. oświaty - prowadzenie Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. porozumienie z dnia 13 maja 1999 roku, 2. zadań z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie badań specjalistycznych do kwalifikacji wojskowej porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 6 lutego 2014 roku, 3. transportu: - zmiana organizacji ruchu na skrzyŝowaniu dróg powiatowych ulic Kościuszki i 20 Października na zasadzie ruchu okręŝnego, umowa z dnia 11 marca 2014 r. zawarta z gminą Środa Wlkp. w sprawie udzielenia Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej, - zmiana organizacji ruchu na skrzyŝowaniu dróg powiatowych ulic Daszyńskiego, Nekielskiej i Witosa na zasadzie ruchu okręŝnego, umowa z dnia 11 marca 2014 r. zawarta z gminą Środa Wlkp. w sprawie udzielenia Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej, - przebudowa dróg powiatowych w mieście i gminie w technologii asfaltowej na zasadzie nakładki z masy mineralno asfaltowej na odcinkach dróg powiatowych w m. Janowo, Szlachcin, Pławce, Brzezie, Rumiejki, Mączniki, umowa z dnia 11 marca 2014 r. zawarta z gminą Środa Wlkp. w sprawie 6

7 udzielenia Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej oraz aneks nr 1 z dnia 24 czerwca 2014 r. - budowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662P w miejscowości Giecz w zakresie opracowania dokumentacji technicznej, umowa z dnia 3 kwietnia 2014 r., zawarta z Dominowo w sprawie udzielenia Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej, - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3662P wraz z budową chodnika w miejscowości Chłapowo w zakresie opracowania dokumentacji technicznej, umowa z dnia 3 kwietnia 2014 r., zawarta z gminą Dominowo w sprawie udzielenia Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej, - zakup podkładów do wymiany toru Średzkiej Kolei Powiatowej, umowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawarta z gminą Środa Wlkp. w sprawie udzielenia Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej, - utrzymanie pasaŝerskiej komunikacji kolejowej w zakresie napraw infrastruktury torowej oraz utrzymania taboru, umowa z 16 czerwca 2014 r. umowa z dnia 16 czerwca 2014 r. zawarta z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej, - przebudowa drogi powiatowej nr 2468P Kórnik Zaniemyśl, porozumienie z dnia 10 września 2013 r. zawarte z gminą Zaniemyśl dotyczące finansowania przedmiotowego zadania. W dniu 16 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z Wojewodą Wielkopolskim o przyznaniu dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację ww. zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a w dniu 7 lipca 2014 r. zawarto umowę z gminą Zaniemyśl w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. 4. pomocy społecznej: a) porozumienia dotyczące ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez powiat średzki: - porozumienie zawarte z powiatem kościańskim z dnia 19 listopada 2012r., - porozumienie zawarte z powiatem czarnkowsko trzcianeckim z dnia 26 czerwca 2012 r., - porozumienie zawarte z powiatem śremskim z dnia 10 grudnia 2013 r. b) porozumienia dotyczące ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z powiatu średzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: 7

8 - porozumienie zawarte z powiatem legnickim z dnia 14 grudnia 2012 r., - porozumienie zawarte z powiatem krakowskim z dnia 12 grudnia 2012 r., - porozumienia zawarte z powiatem poznańskim: z dnia 29 czerwca 2012 r., oraz aneks nr 1 z dnia 24 marca 2014 r. z dnia 1 października 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 24 marca 2014 r. - porozumienie zawarte z Miastem Leszno z dnia 29 marca 2012 r., c) porozumienia dotyczące kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego: - 2 porozumienia zawarte z Miastem Poznań z dnia 7 sierpnia 2012 r. oraz aneks nr 1/2012 z dnia 10 stycznia 2013 r. - porozumienie zawarte z powiatem chodzieskim z dnia 4 czerwca 2012 r., aneks nr 1 z dnia 28 listopada 2012 r. oraz aneks nr 2 z dnia 21 października 2013 r. - 2 porozumienia zawarte z powiatem śremskim z dnia 18 czerwca 2012r., - porozumienie zawarte z powiatem radziejowskim z dnia 25 czerwca 2012 r., - porozumienie zawarte z powiatem otwockim z dnia 4 czerwca 2012 r., - porozumienie zawarte z powiatem poznańskim z dnia 7 marca 2013 r., - porozumienie zawarte z Miastem Przemyśl z dnia 12 marca 2013 r., oraz aneks nr 1 z dnia 26 marca 2014 r., - 3 porozumienia zawarte z powiatem sieradzkim z dnia 20 września 2013 r. - porozumienie zawarte z powiatem wałeckim z dnia 15 listopada 2013 r. Ponadto, Powiat Średzki powierzył do realizacji zadania z zakresu: 1) oświaty utrzymanie, funkcjonowanie i prowadzenie Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Zaniemyślu gminie Zaniemyśl (porozumienie z dnia 17 maja 1999 r.), 2) leśnictwa nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (porozumienie z nadleśnictwami: Babki, Czerniejewo, Jarocin z dnia 30 marca 2009 r.), 8

9 3) transportu: administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. w zakresie bieŝącego utrzymania dróg porozumienie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia gminie Środa Wlkp. administrowania drogami w 2014 r. oraz aneks nr 1 z dnia 27 lutego 2014 r. i aneks nr 2 z dnia 3 czerwca 2014 r., 4) pozostałe: - 6 maja 2011 r. Starosta Średzki powołał Powiatową Komisję Urbanistyczno Architektoniczną jako organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. W dniu 9 lipca 2012 r. Starosta zawarł w tym zakresie porozumienie z Wójtem gminy Zaniemyśl na mocy którego Wójt powierza Komisji funkcję swojego organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 2011 roku takie porozumienia zostały zawarte z Burmistrzem Miasta Środa Wlkp., Wójtem gminy Dominowo oraz Wójtem gminy Krzykosy. W związku z realizacją porozumienia w 2014 r. zostały zawarte stosowane umowy dotyczące przekazania przez gminy dotacji - w dniu 10 stycznia 2014 r. z gminą Krzykosy, w dniu 10 marca 2014 r. z gminą Środa Wlkp. oraz w dniu 10 kwietnia 2014r. z gminą Dominowo, - 29 listopada 2012 r. powiat średzki zawarł z gminą Środa Wlkp. porozumienie w sprawie powierzenia gminie zadania w zakresie administrowania nieruchomością przy ul. Daszyńskiego 5. W dniu 2 stycznia 2014 podpisano umowę dotyczącą przekazania z budŝetu powiatu dotacji celowej w celu realizacji ww. zadania. - 8 kwietnia 2014 r., pomiędzy powiatem średzkim a gminami: Dominowo, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska zawarta została umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pn. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (aneks nr 1 z dnia 23 lipca 2014 r.), - 10 kwietnia 2014 r. powiat średzki zawarł z gminą Środa Wlkp. umowy dotyczące przekazania gminie Środa Wlkp. pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadania Przebudowa ciągu pieszego ulicy Poselskiej wraz z rozbudową miejsc postojowych przy ulicy Sportowej i Poselskiej w Środzie Wlkp. oraz Przebudowę dróg gminnych w zakresie nakładki 9

10 asfaltowej cienkowarstwowej w mieście i gminie obejmującego przebudowę nawierzchni ulic Toruńskiej, Fromborskiej i M. Kopernika, - powiat średzki podpisał umowy z gminami Krzykosy (3 marca 2014r.), Zaniemyśl (3 marca 2014 r.), Nowe Miasto nad Wartą (18 kwietnia 2014 r.), Dominowo (22 kwietnia 2014 r.) oraz Kórnik (16 kwietnia 2014 r.) o przekazaniu powiatowi średzkiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na podwyŝszenie kapitału zakładowego spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. celem zakupu wyposaŝenia i aparatury medycznej dla oddziału dziecięcego oraz na zakupu sprzętu medycznego. 10

11 I. ANALIZA DOCHODÓW BUDśETOWYCH Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w I półroczu 2014 roku Źródła dochodów Plan dochodów na 2014 rok Udział planowanyh dochodów w dochodach ogółem Wykonanie dochodów na dzień r. Wykonanie dochodów w dochodach ogółem A Dochody własne , ,74 33,3 1 Dochody z mienia , ,38 4,8 2 Pozostałe dochody , ,35 9,8 3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,01 18,7 B Transfery z budŝetu państwa , ,84 59,7 1 Subwencja ogólna , ,00 43,7 2 Dotacje na realizację zadań: , ,84 16,0 - bieŝących , ,84 16,0 C D - inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje z powiatu na zadania bieŝące Dotacje z gminy na zadania bieŝące ,9 0,00 0, , ,46 0, , ,00 0,1 E Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie: , ,00 1,1 - własnych zadań bieŝących , ,00 0,7 - własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0,4 F G Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących, pozyskane z innych źródeł , ,15 4, ,3 0,00 0,0 H Środki z Funduszu Pracy , ,00 0,5 I Środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,50 0,1 Ogółem dochody x ,69 x 11

12 Struktura według układu klasyfikacyjnego Dział Wyszczególnienie Plan dochodów na 2014 rok Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do dochodów ogółem Wykonanie dochodów na r. Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do wykonanych dochodów ogółem 020 LEŚNICTWO , ,50 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM RÓśNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,13 1, , ,63 5, , ,04 3, , ,70 0, , ,85 8, , ,43 23, , ,00 43, , ,83 0,6 851 OCHRONA ZDROWIA , ,00 4,8 852 POMOC SPOŁECZNA , ,04 2, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,05 4, , ,85 0, , ,64 0,6 Dochody ogółem x ,69 x 12

13 Źródłami dochodów Powiatu są: a) dotacje celowe: na zadania rządowe, własne, na podstawie porozumień, inwestycyjne, b) subwencja ogólna, c) udział w podatkach dochodowych, d) dochody własne, w tym uzyskiwane przez jednostki budŝetowe powiatu, e) środki pozyskane z innych źródeł. Planowane dochody budŝetowe na dzień 30 czerwca 2014 roku określone zostały na kwotę zł wykonano ,69 zł, tj. 51,2% planu, w tym: dochody bieŝące plan zł, wykonanie ,69 zł (55,4% planu), dochody majątkowe plan zł, wykonanie ,00 zł (17,5 % planu). A. DOCHODY WŁASNE Dochody własne zostały wykonane w wysokości ,74 zł, tj. 54,1 % planu, w tym: I. Dochody z mienia plan zł, realizacja ,38 tj. 95,5 % planu. w tym: 1) Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych w kwocie ,37 zł, tj. 81,1 % planu, w tym: a) wpływy z najmu lokali uŝytkowych i dzierŝawy kiosku przy ul. świrki i Wigury, będących własnością powiatu w kwocie ,42 zł, b) wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i uŝytkowych przy ul. Kosynierów w Środzie Wlkp. 754,48 zł, będących własnością powiatu, c) wpływy z dzierŝawy gruntów rolnych połoŝonych w Kijewie, będących własnością powiatu ,56 zł, 13

14 d) wynajem w Liceum Ogólnokształcącym ,00 zł, w tym wynajem powierzchni korytarza pod automaty z napojami, sal dydaktycznych, hali sportowej oraz dzierŝawa ściany elewacji na umocowanie tablicy reklamowo - informacyjnej, e) wynajem obiektów szkolnych (placu manewrowego, pomieszczeń szkolnych, w których mieszczą się: gabinet lekarski, sklepik szkolny, powierzchni korytarza pod automat do napojów, wynajem garaŝy, czynsz mieszkaniowy oraz opłaty eksploatacyjne) realizacja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie ,78 zł, f) wynajem obiektów szkolnych ,98 zł, (pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej, czynsz mieszkaniowy oraz dzierŝawa powierzchni pod automaty do napojów) realizacja w Zespole Szkół Rolniczych, g) wpływy z dzierŝawy lokalu uŝytkowego znajdującego się w budynku będącym w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy 1.113,15 zł oraz wynajem sali 185,00 zł. 2) Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości (baza słuŝby drogowej w Lubrzu, siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy oraz nieruchomość nr 155/20 połoŝona w Kijewie) ,01 zł, 3) Wpływy ze sprzedaŝy w łącznej kwocie ,00 zł, uzyskane z tytułu sprzedaŝy działki połoŝonej w Kijewie, 3 działek połoŝonych w Zaniemyślu, działki połoŝonej w Środzie Wlkp. przy ul. Nekielskiej oraz prawa uŝytkowania wieczystego działki zabudowanej połoŝonej w Środzie Wlkp., dochody zrealizowane w Starostwie Powiatowym. 4) Wpływy ze sprzedaŝy samochodu osobowego ,00 zł (realizacja w Zarządzie Dróg Powiatowych 2.500,00 zł oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ,00 zł). II. Pozostałe dochody plan zł, realizacja ,35 zł, tj. 72,7% planu. Uzyskano je z następujących tytułów: 1) Wpływy z róŝnych dochodów w kwocie ,41 zł, tj. 159,4% planu, takich jak: 14

15 a) refundacja ze środków Funduszu Pracy dodatków dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (pośredników pracy oraz doradców zawodowych) ,33 zł, b) wpłaty za wodę i ścieki wg podliczników- za pomieszczenie wynajmowane w PUP 358,72 zł, c) pozostałe wpływy uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy dotyczą wpływu z tytułu obciąŝenia kosztami podatku od nieruchomości wynajmowanego lokalu 535,00 zł oraz wpływu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 10,00 zł (dotyczy niesłusznie pobranej prowizji bankowej), d) wpływy uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych refundacja kosztów energii, wody i ścieków 1.529,93 zł, wpływy ze sprzedaŝy drewna pozostałego po wycince drzew przy drogach powiatowych 4.572,95 zł, wpływ odszkodowania z polis ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie 3.982,56 zł oraz wpływy z lat ubiegłych 150,79 zł (dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego), e) wpływu środków od PZU S.A. z funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na zakup kamer zewnętrznych 1.900,00 zł, realizacja w Liceum Ogólnokształcącym, f) wpływu za paliwo do nauki jazdy 1.800,00 zł, zwrotu przez Urząd Skarbowy nadpłaty podatku naliczonego w stosunku do podatku naleŝnego 4.578,00 zł, zwrotu opłaty produktowej za 2004 rok za buraki cukrowe wraz z odsetkami (naleŝność dotycząca gospodarstwa pomocniczego w Kijewie) 3.037,49 zł oraz zwrotu z Polskiej Telefonii Cyfrowej nadpłaconej faktury za telefon komórkowy 90,21 zł, realizacja w Zespole Szkół Rolniczych, g) wpływy za korzystanie z Internetu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 175,20 zł, h) środki na obsługę zadań PFRON 2,5% środków na realizację zadań wykonanych w 2014 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł, i) dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym: - wpływu z tytułu jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie słuŝebności przesyłu na nieruchomości połoŝonej w Kijewie, stanowiącej własność powiatu średzkiego ,00 zł, - sprzedaŝ dzienników budowy 129,00 zł, - wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie 299,00 zł, 15

16 - zwrot poniesionych kosztów rozmów telefonicznych 0,23 zł, - wpływu środków za udostępnienie danych 26,00 zł, 2) Wpływy z róŝnych opłat, uzyskano w łącznej kwocie ,45 zł, tj. 65,2% planu, w tym wpływy: zrealizowane przez Starostwo Powiatowe: o za wydanie kart wędkarskich 1.120,00 zł, o za gospodarcze korzystanie ze środowiska ,64 zł, o zwrot kosztów wezwań do zapłaty dotyczących naleŝności Starostwa 777,57 zł, za wydatnie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym 246,00 zł oraz w Zespole Szkół Rolniczych 290,00 zł, zwrot kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego 34,80 zł, realizacja w Zarządzie Dróg Powiatowych, zwrot kosztów upomnień dotyczących odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 33,44 zł, realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 3) Opłata komunikacyjna - przy planie zł, zrealizowano ,50 zł, co stanowi 53,4 % planu, w tym za: dowody rejestracyjne ,70 zł, znaki legalizacyjne ,00 zł, nalepki kontrolne na szybę ,50 zł, nalepki na tablice tymczasowe 3.594,50 zł, pozwolenia czasowe ,50 zł, tablice rejestracyjne samochodowe i tablice tymczasowe samochodowe ,50 zł, tablice motocyklowe, tablice tymczasowe motocyklowe ,00 zł, tablice motorowerowe 3.570,00 zł, tablice na przyczepy, tablice tymczasowe na przyczepy 2.370,00 zł, tablice indywidualne 9.500,00 zł, tablice zabytkowe 100,00 zł, prawo jazdy krajowe i międzynarodowe ,50 zł, karty pojazdu ,50 zł, pozwolenia na tramwaj 90,00 zł, 16

17 zaświadczenia, licencje, zezwolenia wraz z wypisami, karta parkingowa, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu ,80 zł. 4) Wpływy za zajęcie pasa drogowego, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie ,20 zł, co stanowi 79% planu. 5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 942,57 zł. 6) Pozostałe odsetki (od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat) ,11 zł. 7) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które zrealizowano w wysokości ,77 zł, tj. 99,3% planu. 8) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pienięŝnej realizacja 2.970,00 zł, tj.92,8 % planu, w tym: - darowizny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów w kwocie 1.000,00 zł, - zadeklarowane wpłaty od radnych z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1.970,00 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym, 9) Wpływy z usług - realizacja ,02 zł, tj. 85,9% planu, w tym: opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji oraz wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ,06 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym, opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ,20 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym, przejazdy Powiatową Kolejką Wąskotorową ,00 zł, realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych, organizację kursu operatorów kombajnów zboŝowych ,00 zł, w Zespole Szkół Rolniczych, za wyŝywienie uczniów, pracowników i pozostałych osób korzystających ze stołówki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ,35 zł, 17

18 wpływy z gmin i powiatów w związku ze współfinansowaniem pobytu dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego (obowiązek nałoŝony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), realizacja w Publicznej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej ,00 zł oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ,41 zł, 10) Wpływy z kar pienięŝnych nałoŝonych za przekroczenie dopuszczalnego obciąŝenia załadunkiem pojazdów cięŝarowych 440,00 zł, realizacja w Zarządzie Dróg Powiatowych. 11) Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej 903,83 zł, realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 12) Wpływy do wyjaśnienia 388,49 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych. III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Zrealizowano w kwocie ,01 zł, tj. 43,5% planu, w tym: a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan zł, otrzymano ,00 zł, tj. 44,3%, b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan zł, otrzymano ,01 zł, tj. 33,1%. B. TRANSFERY Z BUDśETU PAŃSTWA 1. Subwencja ogólna wykonanie zł - tj. 59,5 % planu, w tym: a) część oświatowa ,00 zł - tj. 61,5 % planu, b) część wyrównawcza zł - tj. 50,0 % planu, c) część równowaŝąca ,00 zł - tj. 50,0 % planu 18

19 2. Dotacje 1) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Dział Rozdział Treść Plan na 2014 rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa , ,00 0, , ,00 0, , ,00 5, Prace geologiczne (nieinwstycyjne) , ,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,4 0,00 0, , ,00 0, Nadzór budowlany , ,00 5,2 Administracja publiczna , ,84 2, Urzędy wojewódzkie , ,00 1, Kwalifikacja wojskowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , ,84 0, , ,00 51, , ,00 51,4 851 Ochrona zdrowia , ,00 29,7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych , ,00 29,7 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna , ,00 8, Ośrodki wsparcia , ,00 8, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 0, , ,00 1, , ,00 1,5 Ogółem x ,84 X 19

20 W I półroczu 2014 roku na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami Powiat otrzymał ,84 zł dotacji, tj. 52,9% planu. 2) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2120): Dział Rozdział 750 Treść Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Plan na 2014 rok w zł Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem , ,00 100, , ,00 100,0 Ogółem x 2.220,00 x Dotację celową w rozdziale Kwalifikacja wojskowa otrzymano w 74% z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (badania specjalistyczne). 3) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) Dział Rozdział 754 Treść Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Plan na 2014 rok w zł Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem ,0 0,00 100, ,0 0,00 100,0 Ogółem x 0,00 x Dotację celową w rozdziale zaplanowano w budŝecie powiatu z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja budynku garaŝowo - magazynowego wraz z montaŝem pompy ciepła w obiekcie Jednostki Ratownictwa Gaśniczego i Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp.. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r. 20

21 4) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430) Dział Rozdział Treść Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Plan na 2014 rok w zł Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem ,0 0,00 100, ,0 0,00 100,0 Ogółem x 0,00 x Dotację celową w rozdziale zaplanowano w budŝecie powiatu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2468P Kórnik Zaniemyśl. Przedmiotowe środki stanowią dofinansowanie z budŝetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Środki ujęto w budŝecie powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I z dnia 15 maja 2014 r. Na realizację przedmiotowego zadania - w dniu 16 czerwca 2014 r. zawarto umowę nr 23/14 pomiędzy powiatem średzkim, a gminą Wojewodą Wielkopolskim. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r. C. DOTACJE Z POWIATU 1) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ( 2320): Dział Rozdział Treść Plan na 2014 Rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 852 Pomoc społeczna , ,46 100, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , ,00 47, Rodziny zastępcze , ,46 52,4 Ogółem X ,46 x Dotację w rozdziale otrzymano 57,4 % planu na podstawie zawartych porozumień dotyczących przekazania dotacji celowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Średzkiego a: Powiatem Kościańskim porozumienie z dnia 19 listopada 2012 r. na kwotę zł, otrzymano ,00 zł, 21

22 Powiatem Czarnkowsko Trzcianeckim porozumienie z dnia 26 czerwca 2012 r. na kwotę zł, otrzymano ,00 zł, Powiatem Śremskim porozumienie z dnia 10 grudnia 2013 r. na kwotę zł, otrzymano ,00 zł. Dotację w rozdziale otrzymano w 48,2% na podstawie zawartych porozumień dotyczących przekazania dotacji celowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Średzkiego a: 1) Poznaniem miastem na prawach powiatu 2 porozumienia zawarte w dniu 7 sierpnia 2012 r. oraz aneks nr 1/2012 z dnia 10 stycznia 2013 r. na łączną kwotę zł, otrzymano ,00 zł, 2) Powiatem Chodzieskim porozumienie zawarte w dniu 4 czerwca 2012 roku, aneks nr 1 z dnia 28 listopada 2012 r. oraz aneks nr 2 z dnia 21 października 2013 r. na kwotę zł, otrzymano 6.000,00 zł. 3) Powiatem Śremskim 2 porozumienia zawarte w dniu 18 czerwca 2012 r. na kwotę zł, otrzymano ,40 zł. 4) Powiatem Otwockim - porozumienie zawarte w dniu 4 czerwca 2012r. na kwotę zł, otrzymano 5.779,20 zł. 5) Powiatem Radziejowskim porozumienie zawarte w dniu 25 czerwca 2012 r. na kwotę zł, otrzymano 6.917,40 zł. 6) Powiatem Poznańskim porozumienie zawarte w dniu 7 marca 2013 r. na kwotę zł, otrzymano 1.994,46 zł. 7) Powiatem Sieradzkim 3 porozumienia zawarte w dniu 20 września 2013 r. na kwotę zł, otrzymano ,00 zł, 8) Powiatem Wałeckim porozumienie zawarte w dniu 15 listopada 2013 r. na kwotę zł, otrzymano 6.000,00 zł, 9) Miastem Przemyśl porozumienie zawarte w dniu 12 marca 2013 r. oraz aneks nr 1 z dnia 26 marca 2014 r. na kwotę zł, otrzymano 6.000,00 zł. 22

23 Przekazane dotacje dotyczą 14 dzieci umieszczonych w 11 rodzinach zastępczych. PowyŜsze dochody zostały zaplanowane w budŝecie powiatu na 2014 r. w formie dotacji celowej w oparciu o pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znak DSR-III LS/118/12 z dnia 10 września 2012 r. oraz pismo DSR-I MT/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Ponadto w budŝecie powiatu na 2014 rok zaplanowano wpływy z gmin z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówce opiekuńczo - wychowawczej (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), które zostały sklasyfikowane w 0830 wpływy z usług, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak. ST1/4834/44/2012/642 z dnia 31 sierpnia 2012 r. W tym samym paragrafie klasyfikowane są wpływy z powiatów przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych czy placówce opiekuńczo wychowawczej umieszczanych w trybie interwencyjnym, na podstawie wyroków sądu (nie jest podpisywane porozumienie między powiatami). D. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ( 2310): Dział Rozdział 710 Treść Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Plan na 2014 rok w zł Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem , ,00 100, , ,00 100,0 Ogółem x 7.450,00 x Dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst zaplanowano w budŝecie powiatu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w związku z porozumieniem na powierzenie Komisji funkcji organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Środki na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono w budŝecie powiatu na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Średzkim a: 23

24 - Burmistrzem Miasta Środa Wlkp. dnia 10 marca 2014 r. oraz w oparciu o uchwałę nr XXXXV/765/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 12 grudnia 2013 r., na kwotę zł, otrzymano 2.650,00 zł, - Wójtem Gminy Dominowo z dnia 10 kwietnia 2014 r. oraz w oparciu o uchwałę XXVII/272/2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 6 marca 2014 r. na kwotę zł, otrzymano 4.000,00 zł, - Wójtem Gminy Krzykosy z dnia 10 stycznia 2014 r. oraz w oparciu o postanowienia uchwały nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 grudnia 2013 r. na kwotę zł, otrzymano 800,00 zł. E. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.: 1) na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ( 2710) Dział Rozdział Treść Plan na 2014 rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem Transport i łączność , ,00 100, Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe , ,00 37, Infrastruktura kolejowa ,0 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 62,5 Oświata i wychowanie ,0 0,00 0, Licea ogólnokształcące ,2 0,00 0, Szkoły zawodowe ,8 0,00 0,0 Ogółem x ,00 x Dotację celową (rozdział 60001) z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z samorządu województwa wielkopolskiego zaplanowano w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej na terenie powiatu średzkiego. Środki zabezpieczono w budŝecie powiatu w oparciu o postanowienia uchwały nr XLIII/830/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2014 r. (pismo informujące o przyznaniu środków z Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, znak DT.I z dnia 9 kwietnia 2014 r. Na realizację przedmiotowego zadania - w dniu 16 czerwca 2014 r. zawarto umowę nr DT/I/92/2014 pomiędzy powiatem średzkim, a Województwem Wielkopolskim. W I półroczu 2014 r. otrzymano całą planowaną kwotę. 24

25 Dotację celową (rozdział 60002) z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gminy Środa Wlkp. zaplanowano w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup podkładów niezbędnych do wymiany toru Średzkiej Kolei Powiatowej na terenie gminy Środa Wlkp. Środki ujęto w budŝecie powiatu w oparciu o uchwałę nr XLVIII/812/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 27 lutego 2014 r. Na realizację zadania - w dniu 29 kwietnia 2014 r. zawarto umowę nr pomiędzy powiatem średzkim, a gminą Środa Wlkp. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r. Dotację celową (rozdział 60014) z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gminy Środa Wlkp. zaplanowano w budŝecie powiatu w kwocie zł z przeznaczeniem na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. Środki zabezpieczono w budŝecie powiatu w oparciu o uchwałę nr XLVII/786/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. Na realizację zadania - w dniu 11 lutego 2014 r. zawarto umowę nr pomiędzy powiatem średzkim, a gminą Środa Wlkp. W I półroczu 2014 r. otrzymano całą planowaną kwotę. Dotację celową (rozdział 80120, 80130) z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gminy Środa Wlkp. zaplanowano w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności oświatowej. Środki zabezpieczono w budŝecie powiatu w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. nr XLIX/838/2014 z dnia 27 marca 2014 r. oraz L/859/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. Realizacja w II półroczu 2014 r. 2) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300). Dział Rozdział Treść Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Administracja publiczna Pozostała działalność Plan na 2014 rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem , ,00 35, , ,00 35, , ,00 64, , ,00 64,8 852 Pomoc społeczna ,0 0,00 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,0 0,00 0,0 Ogółem x ,00 x 25

26 1. Przedmiotowe dotacje w rozdziale zaplanowano w budŝecie powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: a) przebudowę drogi powiatowej nr 2468P Kórnik Zaniemyśl, w kwocie zł. Środki zabezpieczono w budŝecie powiatu w oparciu o uchwałę nr XXXIV/259/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 marca 2014 r. Na realizację przedmiotowego zadania - w dniu 7 lipca 2014 r. zawarto umowę pomiędzy powiatem średzkim, a gminą Zaniemyśl. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r. b) przebudowę drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieŝką rowerową na odcinku Nowe Miasto nad Wartą droga krajowa nr 11 droga woj. Nr 436 w m. Komorze w kwocie zł. Środki zabezpieczono w budŝecie powiatu w oparciu o postanowienia uchwały nr XXX/204/2013 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r. uzaleŝniona jest od uzyskania dofinansowania z budŝetu państwa. Jeśli, na szczeblu województwa, nie powstaną oszczędności na zadaniach, które są dofinansowywane w roku bieŝącym, wniosek będzie ponownie składany w roku c) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3662P wraz z budową chodnika w miejscowości Chłapowo w kwocie zł. Środki zabezpieczono w budŝecie powiatu w oparciu o postanowienia uchwały Rady Gminy Dominowo nr XXVII/280/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wyraŝenia zgody na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej w 2014 r. Na realizację przedmiotowego zadania w dniu 3 kwietnia 2014 r. zawarto umowę z gminą Dominowo. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r. d) budowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662P w miejscowości Giecz w kwocie zł. Środki zabezpieczono w budŝecie powiatu w oparciu o postanowienia uchwały Rady Gminy Dominowo nr XXVII/279/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wyraŝenia zgody na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej. Na realizację przedmiotowego zadania w dniu 3 kwietnia 2014 r. zawarto umowę z gminą Dominowo. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r. 26

27 e) przebudowa dróg powiatowych w mieście i gminie w technologii asfaltowej na zasadzie nakładki z masy mineralno asfaltowej w kwocie zł. Środki zabezpieczono w budŝecie powiatu w oparciu o postanowienia uchwał Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. nr XLVII/785/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. oraz nr LI/878/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. Na realizację przedmiotowego zadania w dniu 11 marca 2014 r. zawarto umowę z gminą Środa Wlkp. oraz aneks nr 1 z dnia 24 czerwca 2014 r. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r. f) zmiana organizacji ruchu na skrzyŝowaniu dróg powiatowych ulic Kościuszki i 20 Października na zasadzie ruchu okręŝnego w kwocie zł. Środki zabezpieczono w budŝecie powiatu w oparciu o postanowienia uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. nr XLVII/784/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. Na realizację przedmiotowego zadania w dniu 11 marca 2014 r. zawarto umowę z gminą Środa Wlkp. W I półroczu 2014 r. otrzymano kwotę ,00 zł. g) zmiana organizacji ruchu na skrzyŝowaniu dróg powiatowych ulic Daszyńskiego, Nekielskiej i Witosa na zasadzie ruchu okręŝnego w kwocie zł. Środki zabezpieczono w budŝecie powiatu w oparciu o postanowienia uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. nr XLVII/783/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. Na realizację przedmiotowego zadania w dniu 11 marca 2014 r. zawarto umowę z gminą Środa Wlkp. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r. h) przebudowa chodników przy ul. Kilińskiego w Środzie Wlkp. w ciągu drogi powiatowej nr 3720P w kwocie zł. Środki zabezpieczono w budŝecie powiatu w oparciu o postanowienia uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. nr LI/877/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. Na realizację przedmiotowego zadania w dniu 14 lipca 2014 r. zawarto umowę z gminą Środa Wlkp. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r. i) przebudowa chodnika i ścieŝki rowerowej przy ul. T. Kościuszki na drodze nr 3723P w kwocie zł. Środki zabezpieczono w budŝecie powiatu w oparciu o postanowienia uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. nr LI/876/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. 27

28 Na realizację przedmiotowego zadania w dniu 14 lipca 2014 r. zawarto umowę z gminą Środa Wlkp. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r. j) przebudowa chodnika przy ul. Nekielskiej na drodze nr 3662P w kwocie zł. Środki zabezpieczono w budŝecie powiatu w oparciu o postanowienia uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. nr LI/876/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. Na realizację przedmiotowego zadania w dniu 14 lipca 2014 r. zawarto umowę z gminą Środa Wlkp. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r. 2. Dotacje w rozdziale zaplanowano w budŝecie powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: a) wymianę ogrodzenia obiektu przy ul. świrki i Wigury w kwocie zł. Środki zabezpieczono w budŝecie powiatu w oparciu o postanowienia uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. nr LI/879/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r b) wniesienie wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w kwocie zł. Przedmiotowe środki pochodzą z pomocy finansowej z gminy Krzykosy w kwocie zł, Zaniemyśl zł, Kórnik zł, Dominowo zł, Nowe Miasto nad Wartą zł. Środki wprowadzono na podstawie umów zawartych pomiędzy powiatem a gminą: - Krzykosy umowa z dnia 3 marca 2014 r. zawarta w oparciu o postanowienia uchwały Rady Gminy Krzykosy nr XXXVIII/262/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. - Zaniemyśl umowa z dnia 3 marca 2014 r. zawarta w oparciu o postanowienia uchwały Rady Gminy Zaniemyśl nr XXXII/243/2013z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu, - Kórnik umowa z dnia 16 kwietnia 2014 r. zawarta w oparciu o postanowienia uchwały nr XLV/513/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. 28

29 - Dominowo umowa z dnia 22 kwietnia 2014 r. zawarta w oparciu o postanowienia uchwały nr XXVII/281/2014 Rady Gminy Dominowo z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. - Nowe Miasto nad Wartą umowa z dnia 18 kwietnia 2014 r. zawarta w oparciu o postanowienia uchwały nr XL/240/2014 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. 3. Dotacje w rozdziale zaplanowano w budŝecie powiatu z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia terenu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie od strony ul. Dolnej w kwocie zł. Środki zabezpieczono w budŝecie powiatu w oparciu o postanowienia uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. nr LI/879/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r F. DOTACJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2007) Dział Rozdział Treść Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Plan na 2014 Rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem , ,25 90, , ,25 90, , ,46 9, , ,46 9,1 Ogółem x ,71 x 29