MODUŁ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE KS-ZSA

Transkrypt

1 MODUŁ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE KS-ZSA Aktualna wersja dokumentacji (w tym instrukcja) znajduje się na serwerze FTP firmy Kamsoft: ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-zsa/dokumentacja/ Katowice

2 Przygotowanie pracy z modułem płatności : Importowanie raportów z aptek na bieŝąco (stworzenie odpowiedniego harmonogramu zadań w module komunikacyjnym, wykorzystanie mechanizmów raportu braków w danych) Stworzenie centralnej kartoteki dostawców Powiązanie kartoteki centralnej dostawców z kartotekami lokalnymi dostawców. Stworzenie centralnej kartoteki pacjentów/odbiorców Powiązanie kartoteki centralnej pacjentów/odbiorców z kartotekami lokalnymi pacjentów/odbiorców Śledzenie nowości w kartotekach lokalnych dostawców oraz pacjentów/odbiorców (mechanizm kontroli zmian danych podczas ich importu moduł Komunikacyjny -> Kontrola importu danych) Dbałość o powiązania pomiędzy kartoteką centralną a lokalną odbiorcy, dostawcy jest bardzo istotne - brak lub nieprawidłowe powiązanie prowadzić moŝe do braku faktury w ich przeglądzie lub dokonania błędnej płatności. Funkcjonalność modułu płatności Zbiorczy przegląd faktur i płatności dostawców oraz pacjentów/odbiorców (moduł Płatności -> Płatności -> Dostawcy/Odbiorcy -> Wszystkie) NaleŜy zwrócić uwagę na róŝnicę pomiędzy przyciskami przeglądu dokonanych płatności w przeglądzie faktur: [F5] Wpłaty przeglądamy całość płatności (apteczne i centralne) za daną fakturę [F11] Przegląd przeglądamy tylko płatności danego typu (KP, KW, PP) dokonane w centrali. Wystawianie i drukowanie poleceń KP (kasa przyjęła), KW (kasa wypłaciła), PP (polecenie przelewu). NaleŜy zwrócić uwagę na róŝnicę pomiędzy przyciskami słuŝącymi do dokonywania płatności w przeglądzie faktur: [F2] Zapłata dokonujemy zapłaty za wybrane faktury tworząc (przyciski: [F2] Wystaw KP, [F2] Wystaw KW, [F3 Wystaw PP] ) lub nie tworząc (przycisk [F4] Bez dokum. ) dokumentu płatniczego. [F5] Wpłaty -> [F2] Zapłata - dokonujemy zapłaty za daną fakturę nie tworząc dokumentu płatniczego. Polecenia przelewu moŝna wystawiać tylko za faktury dostawców. Jednorazowo dokument płatniczy moŝe być wystawiony za faktury z róŝnych firm, ale dla tego samego dostawcy. Wśród faktur, dla których wystawiamy dokument płatniczy mogą znajdować się dokumety korygujące (z ujemnymi kwotami), dzięki czemu moŝna je bilansować z pozostałymi fakturami.

3 MoŜemy wykonywać przelewy elektroniczne, czyli przekazywać PP do tzw. bankowości elektronicznej (moduł Płatności -> Płatnośći -> Dostawcy/Odbiorcy -> Wszystkie/ Niezapłacone/Przeterminowane -> [F11] Przegląd -> Polecenia przelewu Ctrl + F4 -> [F5] Bank el.). Najlepiej dokonywać płatności tylko w jednym systemie (KS-APW, KS-ZSA) jednocześnie dokonywanie płatności w więcej niŝ jednym systemie naraz moŝe prowadzić do powstawania niepotrzebnych nadpłat w systemie ZSA widocznych jako ujemne wartości pola do zapłaty w przeglądzie faktur. Istnieje moŝliwość informowania aptek KS-AOW o dokonanych płatnościach poprzez tzw. zlecenie płatności (moduł Płatności -> Płatności -> Wyślij wykonane płatności do firm, moduł komunikacyjny). Za pomocą zlecenia płatności jedynie informujemy aptekę o dokonanej w centrali zapłacie (tylko adnotacja o wielkości zapłaty z centrali ) - nie powstaje natomiast w aptece Ŝaden osobny dokument płatniczy! Zestawienia kontrolujące płatności przeterminowane, niezapłacone (moduł Płatności -> Płatności -> Dostawcy/Odbiorcy -> Niezapłacone/ Przeterminowane/ Sumy długów / Sumy wierzytelności). Obieg informacji o fakturze i jej płatności pomiędzy systemami KS-APW i KS-ZSA 1. Wprowadzenie faktury i dokonanie ewentualnej płatności w aptece (apteczny moduł Płatności). 2. Wygenerowanie raportu przyrostowego do centrali (program Ap62NWin.exe). 3. Odebranie i import paczki z apteki w centrali (moduł Komunikacyjny ZSA). 4. Dokonanie płatności za fakturę w centrali (moduł Płatności ZSA). 5. Wygenerowanie zlecenia płatności w centrali (moduł Płatności ZSA). Poszczególne etapy realizacji zlecenia moŝemy monitorować za pomocą mechanizmu kontroli zleceń (kaŝdy (oprócz 11) moduł ZSA -> Program -> Kontrola zleceń Shift + Alt + F3). 6. Wysłanie zleceń w centrali (moduł Komunikacyjny). 7. Odebranie zleceń w aptece (program AP62NWin.exe). 8. Przegląd i wykonanie zlecenia płatności w aptece (kaŝdy (oprócz 11) moduł apteczny -> Program -> Zlecenia z centrali Ctrl + Alt + Z).

4 Ustawienia potrzebne do wysyłania zleceń do aptek w KS-ZSA Konfiguracja znaczników wysyłania zleceń (Moduł Struktura -> Wymiana danych -> zaznaczona kolumna Zlecenia )Brak tego ustawienia spowoduje brak pojawienia się paczki zlecenia na serwerze FTP i jednoczesne oznaczenie zlecenia jako wysłane! Konfiguracja ustawień serwera FTP (Moduł Administrator -> C2 Opcje -> Komunikacja -> Serwer FTP dla raportów -> -> Adres zewnętrznego serwera FTP, -> Nazwa uŝytkownika na serwerze FTP, -> Hasło uŝytkownika na serwerze FTP -> Numer portu na serwerze FTP, -> Katalog potwierdzeń odebrania zleceń na serwerze FTP; Moduł Administrator -> ŚcieŜki -> ŚcieŜka dostępu do danych / ŚcieŜka na serwerze FTP) Dodanie zadania wysyłania zleceń do aptek w harmonogramie modułu komunikacyjnego (Moduł komunikacyjny -> Komunikacja z aptekami -> Harmonogram -> Dodaj -> Zadanie do wykonania -> Zlecenia do aptek generowanie Ustawienia potrzebne do odbierania zleceń z centrali w Ap62NWin.exe Konfiguracja ustawień serwera FTP (Konfiguracja -> -> Serwer FTP, -> Adres serwera FTP, -> Nazwa uŝytkownika, -> Hasło, -> Katalog na serwerze, -> Katalog znaczników ) Dodanie zadania pobierania zleceń z centrali (Harmonogram -> Dodaj zadanie -> Zadanie do wykonania -> Pobierz zlecenia z centrali )

5 Parametryzacja modułu Płatności Opcje definiujemy w module Administrator -> przycisk C2 Opcje -> Parametry -> Płatności -> Ustawienia globalne. Ilość jednorazowo drukowanych kopii dokumentów KP / KW (N31_1003) Parametr określający ilość drukowanych jednorazowo kopii dokumentów KP / KW. W polu tytułem wystawianych dokumentów pienięŝnych drukuj (N31_1008) Parametr pozwalający określić czy w polu Tytułem dokumentów pienięŝnych wstawiane będą tylko numery faktur czy numery faktur wraz z kwotami (domyślne ustawienie numery faktur i kwoty). Format wydruku dokumentu Polecenie przelewu (N31_1004) Parametr pozwalający określić format w jakim będą drukowane polecenia przelewu (domyślne ustawienie Na gotowych blankietach ). Ilość jednorazowo drukowanych odcinków polecenia przelewu wg nowego formatu (N31_1009) Parametr, za pomocą którego moŝemy zdecydować jaką ilość odcinków polecenia przelewu wg nowego formatu drukować (ustawienie domyślne Wszystkie ). Lewy margines dla wydruku poleceń przelewu na gotowych blankietach (N31_1005) Parametr pozwalający określić w milimetrach lewy margines PP na gotowych blankietach, od którego drukowane będą dane Górny margines dla wydruku poleceń przelewu na gotowych blankietach (N31_1006) Parametr pozwalający określić w milimetrach górny margines PP na gotowych blankietach, od którego drukowane będą dane. Rodzaj systemu bankowości elektronicznej (N31_1001) Parametr pozwalający określić rodzaj systemu bankowości elektronicznej, do którego mogą być przekazywane płatności w postaci poleceń przelewu (domyślnie Elixir-0) ŚcieŜka zapisu raportów dla systemu bankowości elektronicznej (C31_1002) Parametr określający katalog, w którym będą zapisywane pliki poleceń przelewu przekazywane do bankowości elektronicznej (domyślnie jest to katalog TRANSFER). Aktualizacja wartości pola do zapłaty dla wersji DOS (C31_1010) Parametr słuŝący do określania czy podczas importu apteki DOS uaktualniane będzie pole do zapłaty (domyślnie ustawiony).

6 Integracja z systemem KS-FKW w zakresie informacji o fakturach i ich płatnościach Integracja bazodanowa (wykorzystywane: widoki, pakiet, funkcje, procedury) wymagana baza danych Oracle Dwukierunkowa wymiana danych pomiędzy systemami: KIERUNEK KS-ZSA -> KS-FKW przekazywanie informacji o: - nagłówkach faktur, dziennej sprzedaŝy bezrachunkowej, - pozycjach dokumentów, - płatnościach, - kontrahentach. KIERUNEK KS-ZSA -> KS-FKW przyjmowanie poleceń płatności z systemu KS-FKW Najlepiej dokonywać płatności tylko w jednym systemie (KS-APW, KS-ZSA, KS-FKW) jednoczesne dokonywanie płatności w więcej niŝ jednym systemie naraz moŝe prowadzić do niepotrzebnych nadpłat. Konfiguracja integracji KS-ZSA KS-FKW podegranie źródeł integracyjnych do schematu bazy danych centrali. Najaktualniejsze źródła znajdują się w spakowanym katalogu Integracja_z_fk.zip na serwerze FTP firmy KAMSOFT (ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-fn/ks-zsa/ks- ZSA%20PLIKI/). Kolejność podgrywania źródeł : procedury, funkcje, nagłówek pakietu FK, ciało pakietu FK, widoki wg potrzeb : V_FK_DOK (nagłówki faktur, sprzedaŝ bezrachunkowa dzienna), V_FK_DOK_POZ (pozycje faktur), V_FK_ZAP (zapłaty), V_FK_KNT (informacje o kontrahentach). uzupełnienie ciała funkcji DAJ_IDCENTRALI numerem, który widnieje przy pozycji centrali w przeglądzie podmiotów (KS-ZSA -> moduł Struktura -> Podmioty) skonfigurowanie poniŝszych parametrów z poziomu bazy danych poleceniem insert into parm (idfirm,idpers,ident,nrstn,wartp) values (:id_centrali,0,:nazwa_parametru,0, :wartosc_parametru)) 'N21_1001' Parametr przechowujący dla danej firmy numer nadany przez KS- FKW w celach wewnętrznej identyfikacji. 'C00_0001FK Parametr przechowujący wartość 'T' lub 'N', z pomocą której weryfikuje moŝliwość podziału dokumnetów po stronie KS-FKW na odpowiednie rejestry według firm. Wartość 'T' oznacza podział na rejestry, wartość 'N' - brak podziału.

7 'N00_0005FK' Parametr przechowuje wartość kodfk dla pacjenta jednorazowego uŝywanego po stronie KS-FKW. 'C00_0002FK' Parametr przechowujący wartość 'T' lub 'N', z pomocą której weryfikuje się przekazywanie rodzajów dokumentów do KS-FKW. Wartość 'T' jest wartością domyślną, przy takim ustawieniu przekazujemy dokumenty kaŝdego typu. Wartość 'N' - przy takim ustawieniu przekazujemy tylko te dokumenty, których typ ma ustawiony w aptece znacznik "przekazuj do FK". 'N00_0006FK' Parametr przechowuje wartość, która mówi do ilu znaków uzupełnić zerami pola, które po stronie KS-FKW odpowiadają nazwom grup analitycznych. uzupełnienie dla kaŝdej z aptek numerka identyfikacyjnego nadanego przez KS-FKW KS- ZSA -> moduł Kartoteki -> Kartoteki centralne -> Firmy -> wybór apteki -> Ident. FK.) stworzenie grupy refundacyjnej z odpowiednim numerem NIP danego KS-FKW i przypisanie tej grupie odpowiednich firm, które mają raportować do KS-FKW (KS-ZSA - > moduł Zestawień -> Refundacje -> Konfiguracja grup refundacyjnych Ctrl + F6 -> "[F2] Dodaj"). Istnieje moŝliwość integracji KS-ZSA z wieloma schematami KS-FKW naraz. Trzeba wtedy stworzyć kilka grup refundacyjnych.