Uchwała Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 217, 222 ust.4, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje: W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017, Nr 347/XXXI/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.: 1. 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały; 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały; 3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały; 4) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały; 5) zmienia się plan wydatków z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały; 6) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały; 7) zmienia się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3.

2 Uzasadnienie: Zmiany budżetu sprowadzają się do zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, przy zachowaniu planowanego poziomu deficytu budżetu. Zmiana planu dochodów budżetowych jest konsekwencją trzech przesłanek. Pierwszą jest ostateczna istotna aktualizacja planu dochodów bieżących głównie w obszarze podatków i opłat lokalnych. Zwiększenie tego obszaru dochodów budżetowych wynosi blisko ,00 zł. Drugą istotną przesłanką zwiększającą wybrane kategorie dochodowe jest zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i własne. Zwiększenie z tego tytułu przekracza ,00 zł. Istotą zmian planu dochodów jest natomiast pomniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu dofinansowań pochodzących z budżetu UE. Dochody wartości blisko ,00 zł. wykonane zostaną w przyszłym roku budżetowym, po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu rozpoczętych inwestycji. Konsekwencją powyższego jest również przesunięcie realizacji inwestycji finansowanych z powyższego źródła na kolejny rok budżetowy. Operacja nie narusza harmonogramów umów już zawartych. Odnotować należy również dofinansowanie do budowy szkieletowej sieci światłowodowej, będącej elementem składowym budowy monitoringu gminnego, w wysokości ,00 zł., które zwiększa plan dochodów roku bieżącego. Zmiany planu wydatków bieżących budżetu sprowadzają się do licznych przesunięć w obszarach oświaty i wychowania, pomocy społecznej i dziale 855 (Rodzina). Zwiększenia wydatków bieżących w obszarze oświaty dotyczą głównie środków na zakup energii elektrycznej i gazu, usług pozostałych. O kwotę ,00 zł. zwiększa się środki na zakupy usług od innych j.s.t., które związane są z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Radzymin do przedszkoli zlokalizowanych na terenach gmin ościennych. Ponadto istotnie, o kwotę ,00 zł. zwiększa się środki na dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych i niepublicznych Gminy Radzymin. Zwiększenia planu wydatków działu 852 i 855 to w całości konsekwencja dotacji na zadania zlecone i własne. Zmiany planu wydatków bieżących działu 010 (Rolnictwo i łowiectwo) są w zdecydowanej większości konsekwencją zmian przeznaczenia funduszy sołeckich. Zmiany niniejszego obszaru obrazuje szczegółowo załącznik nr 5. Zwiększenie planu wydatków bieżących rozdziału służy głównie sfinansowaniu transportu zbiorowego. Zwiększenie nakładów niniejszego obszaru wynosi ,00 zł. Plan zakupów usług pozostałych związanych z ekspertyzami i wycenami nieruchomości (rozdział 70005) zwiększa się o ,00 zł. Zmniejszenie nakładów na promocję (rozdział 75075) wynika ze zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Słupno. Na obsługę monitoringu miejskiego (rozdział 75495) przeznacza się kwotę ,00 zł. Odnotować należy również zwiększenia dotacji podmiotowych gminnych instytucji kultury. Dotacja dla ROKiS wzrasta o ,00 zł., natomiast dotacja podmiotowa dla biblioteki miejskiej o kwotę ,00 zł. Zmiany planu wydatków majątkowych wynikają w przeważającej większości z faktu przesunięcia finansowania z budżetu UE na rok kolejny. Analogicznie przesuwa się i nakłady finansowe, przy zachowaniu harmonogramów płatności wynikających z obowiązujących umów. Fakt uprawdopodobnienia nieotrzymania kasowo dochodów nie pozwala zastosować w przypadku niniejszych inwestycji formuły wydatków niewygasających. Szczegóły zmian planu wydatków majątkowych zawiera poniższa tabela: Nazwa zadania PLAN po zmianach realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego realizowane w ramach PGN* Gminy Radzymin realizowane w ramach PKID** Gminy Radzymin ZMIANA Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki i urządzenia siłowni zewnętrznej - sołectwo Borki ,00 Wyposażenie placu zabaw w Cegielni ,00 Zakup 3 kontenerów biurowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - sołectwo Rżyska , , ,96 Wyposażenie placu zabaw - sołectwo Wiktorów 8 028, , ,80 Zakup nagłośnienia - sołectwo Nowy Janków 5 162, ,00 162,00 Zakup pompy i innego wyposażenia na potrzeby sołectwa - sołectwo Stare Słupno 5 600, , ,00 Zakup projektora, ekranu i licencji - sołectwo Stare Słupno 0,00 0, ,00

3 Zakup urządzeń do projekcji filmów (kino pod chmurką) - sołectwo Nowe Słupno 5 250, , ,00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,94 0,00 0, ,76 Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem - sołectwo Dybów Kolonia Zakup i montaż wiaty przystankowej, tablicy, wykonanie i "okrawężnikowanie" podłoża - sołectwo Emilianów 5 547, , , , , ,00 Wykonanie projektu chodnika przy ul. Polnej we wsi Cegielnia od granicy Słupna - porozumienie z Powiatem - Fundusz 0,00 0, ,30 Sołecki Cegielnia Modernizacja drogi w Zawadach 5 000, ,00 Modernizacja odcinka ul. Zwycięskiej , ,00 Modernizacja odcinka ul. Ceglanej 3 000, ,00 Rozbudowa ul. Majowej w Dybowie Kolonii , ,00 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) , , ,00 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) , , ,00 Rozbudowa ul. Maczka i ciągu pieszo - rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie wraz z odwodnieniem ul. Szkolnej Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem Modernizacja ciągu ulic Sikorskiego i Nowej w Radzyminie - dokumentacja projektowa , , , , , , , , , , , , , , , ,70 Projekt przebudowy ul. 1. Maja w Radzyminie , ,00 Modernizacja ul. Wierzbowej w Radzyminie w technologii , ,00 kostki betonowej Projekt przebudowy ul. Komunalnej w Radzyminie , ,00 Przebudowa ul. W. Szymborskiej w Radzyminie - dokumentacja projektowa Projekt i budowa trzech parkingów systemu "Parkuj i Jedź" przy ul. Wyszyńskiego oraz Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu i ul. Żeromskiego w Słupnie w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) oraz PFU czwartego i piątego parkingu (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) , , , , ,00

4 Projekt i budowa trzech parkingów systemu "Parkuj i Jedź" przy ul. Wyszyńskiego oraz Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu i ul. Żeromskiego w Słupnie w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) oraz PFU czwartego i piątego parkingu (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) , , ,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , ,23 Projekt przebudowy budynku przy ul. Komunalnej 2 w Radzyminie na potrzeby budynku administracyjnego Zakup oprogramowania na potrzeby UMiG Radzymin umożliwiającego organizowanie budżetu obywatelskiego , , , ,00 Administracja publiczna ,00 0,00 0,00 0, ,00 Budowa monitoringu wizyjnego - Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie sieci światłowodowej łączącej jednostki organizacyjne Gminy Radzymin, w celu zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych i jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie. Budowa monitoringu wizyjnego - Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie sieci światłowodowej łączącej jednostki organizacyjne Gminy Radzymin, w celu zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych i jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie. Budowa monitoringu wizyjnego - Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie sieci światłowodowej łączącej jednostki organizacyjne Gminy Radzymin, w celu zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych i jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie , , , , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0,00 0, ,00 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie wraz z oddziałem przedszkolnym , ,00 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie , ,00 Adaptacja ZSP w Ciemnem 0, ,00 Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Załubicach , ,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,00 0, ,00 Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców wsi poprzez adaptacje budynku OSP Stare Załubice pod cele kulturalno - edukacyjne Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców wsi poprzez adaptacje budynku OSP Stare Załubice pod cele kulturalno - edukacyjne , , , , , , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00 0, ,00 Łącznie wydatki majątkowe , , , , ,47 - zmiany planu wydatków majątkowych działu 010 sprowadzają się do implementacji do tabeli zmian w obszarze inwestycji realizowanych w formule funduszy sołeckich sołectw Borki, Cegielnia, Rżyska, Wiktorów, Nowy Janków, Stare i Nowe Słupno, - podobna przesłanka stoi za zmianami pierwszych trzech pozycji wydatków majątkowych obrazowanych w dziale 600 (Transport i łączność), - zmniejszenie nakładów na modernizację drogi w Zawadach i ul. Ceglanej, związane z brakiem pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu, kompensowane jest stosownym zwiększeniem nakładów roku kolejnego,

5 - zwiększenie nakładów na ul. Zwycięską stanowi dostosowanie planu do oferty otrzymanej na realizację niniejszej inwestycji, - zwiększenie nakładów na ul. Majową służy niezbędnym robotom uzupełniającym, które umożliwią zakończenie inwestycji, - przesunięcie wydatków związanych z budową pierwszego etapu ścieżek rowerowych z roku bieżącego na przyszły dostosowuje plan wydatków do spodziewanej realizacji inwestycji, - analogiczna przesłanka stoi za przesunięciem na rok kolejny wydatków związanych z realizacją ul. Maczka w Radzyminie wraz z ciągiem pieszo rowerowym budowanym wzdłuż tej ulicy, - nakłady na projekt dróg dojazdowych do strefy przemysłowej również dostosowane zostają do urealnionego harmonogramu płatności. Zmniejszenie roku bieżącego kompensowane jest w roku kolejnym., - analogiczna przyczyna stoi za zmniejszeniem nakładów na projekty dróg: Sikorskiego, Nowej, 1. Maja, Wierzbowej Komunalnej i W. Szymborskiej. Wszystkie projekty realnie opłacone zostaną w przyszłym roku budżetowym i na ten rok analogicznie powiększone zostaną nakłady związane z ich realizacją., - zmniejszenie planu wydatków parkingów systemu Parkuj i Jedź wynika z odnotowania oszczędności na inwestycji, - nakłady na projekt przebudowy budynku przy ul. Komunalnej w Radzyminie przesuwa się na kolejny rok budżetowy. Jest to naturalną konsekwencją niskiego zaangażowania niniejszego przedsięwzięcia, - zmniejszenie wydatku związanego z oprogramowaniem umożliwiającym organizację kolejnej edycji budżetu obywatelskiego wynika z oszczędności, - zmiana struktury finansowania, oraz sumaryczny wzrost nakładów o kwotę ,00 zł. na budowę monitoringu gminnego, stanowi odzwierciedlenie struktury dofinansowania inwestycji oraz umożliwia rozszerzenie jej zakresu, - zmniejszenie nakładów na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie, oraz oddziału przedszkolnego w Załubicach, dostosowuje plan do harmonogramu płatności. W praktyce płatności realizowane będą w pierwszych miesiącach kolejnego roku. - zmniejszenie planu związanego z nadbudową Szkoły podstawowej Nr 2 w Radzyminie stanowi odwzorowanie oszczędności na inwestycji, natomiast eliminacja z tabeli majątkowej adaptacji ZSP w Ciemnem, jest konsekwencją realizacji analogicznego zakresu przedsięwzięcia w ramach wydatków remontowych, - ograniczenie nakładów na adaptację zabytkowego domku administratora i budynku OSP w Załubicach dostosowuje plan do realnego harmonogramu realizacji inwestycji.

6 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,50 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , , Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy 7 000,00 0, , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 7 000,00 0, , , Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 120,00 120, Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,00 0, ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz , ,00 0, ,00 innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 1 200, ,00 0,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, ,00 0, , Administracja publiczna , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 9 000,00 0,00 0, ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 9 000,00 0,00 0, ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 3 000, ,00 0,00 200,00

7 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,00 0, ,00 0,00 0,00 203,00 203, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 200,00 200, Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0, , , Pozostała działalność , ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 3 000, ,00 0,00 0, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, , , Straż gminna (miejska) 0,00 0, , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , , , ,00 związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ,00 0, , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 900, ,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób , , , ,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0, , , Wpływy z podatku rolnego 3 300,00-450,00 0, , Wpływy z podatku leśnego ,00 0, , , Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 0, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 220,00 220, Wpływy z różnych opłat 500,00-500,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych , , , ,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

8 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0, , , Wpływy z podatku rolnego , ,00 0, , Wpływy z podatku leśnego ,00-400,00 0, , Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 0, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 0, , , Wpływy z opłaty targowej , ,00 0, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i , ,00 0, ,00 opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek , , , ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 500, ,00 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 70,00 70, Wpływy z różnych opłat 1 300, ,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00-100,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0, , , Wpływy z różnych rozliczeń 900,00-250,00 100,00 750, Wpływy z różnych opłat 300,00-250,00 0,00 50, Wpływy z różnych dochodów 600,00 0,00 100,00 700,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 0, , ,00 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 0, , , Różne rozliczenia , ,00 0, , Różne rozliczenia finansowe , ,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 0, ,00

9 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Wpływy z różnych dochodów 300,00-250,00 0,00 50, Oświata i wychowanie , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 0,00 0, ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Szkoły podstawowe ,00-770, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 0,00 0, ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ,00-500,00 0, ,00 ustawami Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00-270,00 0, ,00 0,00 0, , , Gimnazja ,00 0,00 450, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 0,00 0, ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ,00 0,00 450, ,00 ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 6 858,00-380,00 0, ,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 6 858,00-380,00 0, ,00 ustawami 852 Pomoc społeczna ,00 0, , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w ,00 0, , ,00 zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ,00 0, , ,00 ustawami Ośrodki pomocy społecznej ,00 0,00 160, ,00

10 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Wpływy z różnych dochodów 5 840,00 0,00 160, , Rodzina ,00 0, , , Świadczenie wychowawcze ,00 0,00 200, , Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0,00 200,00 700,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 0, , ,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0, , , ,00 0, , , Wspieranie rodziny 0,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0, , , Pozostała działalność 5 000, ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 0, ,00 bieżące razem: , , , ,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 0,00 0, ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność , ,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których , ,00 0, ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Drogi publiczne gminne , ,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których , ,00 0, ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

11 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , ,00 0, ,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , ,00 0,00 0,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków , ,00 0, ,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0, , ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność 0,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0, , ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 0,00 0, , ,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 0,00 0, , ,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których , ,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których , ,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , ,00 0,00 0,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

12 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , ,00 0,00 0,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których , , , ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: , , , ,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , ,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

13 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą , , , , , , Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie -5325, , , , zwiększenie 36603, , , po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , , , , Pozostała działalność zmniejszenie -5325, , , , zwiększenie 36603, , , po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , , Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -5325, , , , po zmianach , , , , przed zmianą 61146, , , , Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach 65583, , , , przed zmianą , , , inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 28154, , , po zmianach , , , przed zmianą na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , Transport i łączność zmniejszenie , , , , zwiększenie , , , po zmianach , , , , , , przed zmianą Lokalny transport zbiorowy zmniejszenie zwiększenie , , , po zmianach , , , przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 3047, , , po zmianach 34047, , , przed zmianą , , , Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie , , ,3 0 0 po zmianach przed zmianą 31150, , , inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie , , ,3 0 0 po zmianach przed zmianą , , , , Drogi publiczne gminne zmniejszenie , , , , , , po zmianach , , , , , ,

14 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą , , , , Zakup usług remontowych zmniejszenie , , , , po zmianach , , , , przed zmianą inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie , , ,7 0 0 po zmianach , , ,3 0 0 przed zmianą inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , , Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejszenie po zmianach przed zmianą Podatek od towarów i usług (VAT). zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Działalność usługowa zmniejszenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, zmniejszenie analiz i opinii po zmianach przed zmianą Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie po zmianach

15 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą Podatek od towarów i usług (VAT). zmniejszenie po zmianach przed zmianą inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie budżetowych po zmianach przed zmianą Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zmniejszenie przeciwpożarowa zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach

16 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą Różne rozliczenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne rozliczenia finansowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Podatek od towarów i usług (VAT). zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , Oświata i wychowanie zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą , , , Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie po zmianach przed zmianą Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zwiększenie po zmianach

17 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług zdrowotnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Podróże służbowe krajowe zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie po zmianach , , ,3 0 0 przed zmianą Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej zmniejszenie jednostki systemu oświaty po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Przedszkola zmniejszenie zwiększenie po zmianach