ZR-23/2013 Białystok, dnia 21 maja Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Transkrypt

1 ZR-23/2013 Białystok, dnia 21 maja 2013 Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi: Pytanie 1: W nawiązaniu do pkt SIWZ oraz 2 ust. 2 pkt 18 projektu Umowy, prosimy o potwierdzenie, że przed udzieleniem gwarancji Zamawiający dostarczy do Banku określone przez Bank dokumenty w celu oceny zdolności kredytowej Zamawiającego. Tak, Zamawiający przed udzieleniem gwarancji dostarczy do Banku określone przez Bank dokumenty w celu oceny zdolności kredytowej. Pytanie 2: W nawiązaniu do pkt S.WZ oraz 2 ust. 2 pkt 18 projektu Umowy, prosimy o potwierdzenie, że gwarancja zostanie wystawiona na podstawie odrębnej umowy zawartej po wynegocjowaniu przez Bank i Zamawiającego warunków wystawienia gwarancji, w szczególności dotyczących zabezpieczenia gwarancji oraz wynagrodzenia należnego Bankowi z tytułu wystawienia gwarancji. Tak. Zamawiający potwierdza, że gwarancja zostanie wystawiona na podstawie odrębnej umowy zawartej po wynegocjowaniu przez Bank i Zamawiającego warunków wystawienia gwarancji. Pytanie 3: Prosimy o informację z ilu kart obciążeniowych i debetowych Zamawiający zamierza korzystać i jaki będzie limit łączny dla kart obciążeniowych. Czy obecnie Zamawiający posiada karty obciążeniowe i debetowe - jaka jest ich liczba i jaki posiadają łączny limit wydatków? Zamawiający zamierza korzystać z 3 kart obciążeniowych i 3 debetowych. Obecnie Zamawiający posiada 2 karty obciążeniowe i 2 debetowe. Miesięczny limit dla każdej karty obciążeniowej wynosi 5 000,00 złotych a dla każdej karty debetowej 3 000,00 zł. Pytanie 4: W pkt SIWZ mowa jest o świadczeniu innych usług bankowych, m in. wystawianiu gwarancji bankowych. W świetle odpowiedzi Zamawiającego z dn. 17 maja br. (odpowiedzi do pytań od 8 do 14 oraz na pytanie 24 b)) prosimy o potwierdzenie, że w punkcie SIWZ Zamawiający jedynie wskazuje, jakich usług może oczekiwać od wykonawcy w trakcie trwania zamówienia W przypadku zapotrzebowania na gwarancję bankową Zamawiający wystąpi do wykonawcy ze stosownym wnioskiem a wykonawca wystawi gwarancję po dokonaniu oceny zdolności kredytowej zleceniodawcy (Zamawiającego). Tak, w przypadku zapotrzebowania na gwarancję bankową Zamawiający wystąpi do wykonawcy ze stosownym wnioskiem a wykonawca wystawi gwarancję po dokonaniu oceny zdolności kredytowej Zamawiającego.

2 Pytanie 5: Oprocentowanie środków na rachunkach ma być wyliczane w oparciu o stawkę WIBID 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca powiększoną/ pomniejszoną o marżę banku. Prosimy o potwierdzenie, że słowo powiększona" oznacza znak dodawania, a pomniejszona" oznacza znak odejmowania Tak. Zamawiający potwierdza że słowo powiększona" oznacza znak dodawania, a pomniejszona" oznacza znak odejmowania. Pytanie 6: W formularzu ofertowym w pkt. 1.5) mowa jest o przelewach w formie tradycyjnej Prosimy o potwierdzenie, że chodzi tu o przelewy papierowe. Tak, Zamawiający potwierdza, że chodzi tu o przelewy papierowe. Pytanie 7: W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dn. 17 maja br.(odpowiedź na pyt. 4) prosimy o wprowadzenie stosownych zmian do formularza ofertowego. Stosowne zmiany zostały już wprowadzone do formularza ofertowego. Pytanie 8: Pkt SIWZ mówi o generowaniu raportów obejmujących czynności dokonane w danym dniu. Prosimy o wyjaśnienie, informacje o jakich czynnościach powinien zawierać raport? Raport powinien zawierać zestawienie przygotowanych do realizacji danego dnia poleceń zapłaty wraz z podaniem rachunku bankowego z którego będzie realizowana płatność, nazwy odbiorcy, rachunku bankowego odbiorcy, kwoty przelewu oraz określenia statusu realizacji złożonych poleceń. Pytanie 9: W pkt. 8 2 SIWZ Zamawiający podaje, że wyliczenia ceny Wykonawca należy dokonać posługując się formularzem cenowym, który posiada formuły matematyczne do wyliczenia ceny - prosimy o zamieszczenie tego formularza na stronie internetowej Zamawiającego. Czy formularz ten ma być załączony do oferty? Zamawiający usunie z SIWZ zapisy dotyczące formularza cenowego. Znalazły się one w SIWZ omyłkowo. Pytanie 10: Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany do przedstawionego w SIWZ wzoru umowy, m.in. polegające na dostosowaniu nazw poszczególnych umów produktowych do nazewnictwa obowiązującego w banku-wykonawcy.

3 Tak. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany do przedstawionego w SIWZ wzoru umowy. Pytanie 11: Prosimy o doprecyzowanie jakie średnie salda znajdują się na rachunkach objętych niniejszym Zamówieniem. Za 2012 rok średnie saldo na rachunkach bieżących wynosiło ok złotych, natomiast średniomiesięczne saldo na rachunkach lokat w 2012 roku wynosiło ok. 11 milionów złotych Pytanie 12: Prosimy o doprecyzowanie z jakich lokat korzysta Zamawiający - jakie terminy i jakie średnie kwoty? Zamawiający korzysta z lokat terminowych ze względu na sezonowy charakter działalności większe możliwości lokowania wolnych środków występują w miesiącach marzec październik. Najczęściej Zamawiający lokuje wolne środki na okresy siedmio-, czternasto- i trzydziestodniowe, są to lokaty rzędu 2 7 mln złotych. Pytanie 13: Prosimy o potwierdzenie, że przelewy będą zlecane w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych. Tak. Zamawiający potwierdza, że przelewy będą zlecane w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych. Pytanie 14 Prosimy o podanie liczby wymaganych w ramach zamówienia wszystkich rachunków bankowych (w szt.). Zamawiający w ramach zamówienia będzie prowadził rachunek bieżący, rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rachunki pomocnicze, w tym rachunki bankowe utworzone dla celów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej według wymogów narzuconych przez instytucje przekazujące ww. środki. Rachunki pomocnicze zostaną otwarte na wniosek Zamawiającego. Rachunki wirtualne dla kontrahentów służące do zapłat za świadczone usługi. Zamawiający nie jest w stanie określić precyzyjnej liczby rachunków bankowych. Pytanie 15: Czy Zamawiający dokonuje zakupu/sprzedaży walut? Jeżeli tak, to prosimy o podanie szacowanych wartości zakupu i sprzedaży walut w roku 2013 i kolejnych latach.

4 Zamawiający nie dokonuje zakupu/sprzedaży walut. Sporadycznie dokonuje przelewów w walutach obcych. Pytanie 16: Prosimy o podanie, jakie dotacje i dofinansowania zamawiający może uzyskać w 2013 i 2014r. oraz jakie dofinansowania i dotacje zamawiający uzyskał w roku 2011 i 2012 (dotyczy środków krajowych i zagranicznych)? W 2013 roku i w 2014 roku Zamawiający przewiduje uzyskać dotację z Programu Infrastruktura i Środowisko. W latach 2013 i w 2014 Zamawiający nie planuje uzyskać wpływów tytułem środków krajowych objętych dofinansowaniem. Zamawiający korzysta z dwóch pożyczek z WFOŚiGW oraz z pożyczki NFOŚiGW. Zamawiający w 2011 roku uzyskał dotację z Programu Operacyjnego Kapitał ludzki. Pytanie 17: Zgodnie z zapisami SIWZ oprocentowanie środków na rachunkach bankowych ma być wyznaczane w oparciu o stawkę WIBID IM z ostatniego dnia miesiąca. Saldo środków na rachunkach bankowych (a'vista) charakteryzuje się codzienną zmiennością i w związku z tym banki stosują stawkę WIBID IM zmienną codziennie jako podstawę zmienności oprocentowania środków na rachunkach bankowych (a'vista). Prosimy więc o dopuszczenie stosowania stawki WIBID IM zmiennej codziennie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stawki WIBID IM zmiennej codziennie na rachunkach bankowych a vista. W przypadku jeżeli wykonawca zadeklaruje zastosowanie zmiennej codziennie stawki WIBID 4 ust. 1 umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany. W przypadku jeżeli wykonawca nie poda żadnej informacji co do stosowanej stawki WIBID IM Zamawiający przyjmie, że jest to stawka z ostatniego roboczego dnia miesiąca. Pytanie 18: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami ustaw chociażby ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych czy też Ustawą Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów (np. na karty płatnicze, rachunku bankowego itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami ustaw. Pytanie 19: Dotyczy kart płatniczych: - prosimy o podanie wysokości limitu na karty obciążeniowe Miesięczny limit dla każdej karty obciążeniowej wynosi 5 000,00 zł.

5 Pytanie 20: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu komputery spełniające poniższe wymagania techniczne?: - Procesor taktowany zegarem 1.0 GHz, - Pamięć operacyjna (RAM) 512 MB lub więcej, - Karta graficzna, - monitory obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 1024x768,True Color, 1/2 - wolne miejsce na dysku twardym Powyżej 250 MB, - system operacyjny Windows 9x, 2000, XP, Vista, - przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy, - Java SUN Wersja 1.4.2_03 lub nowsza, - program Adobe Reader 5.0 lub nowszy, - program do obsługi plików z archiwum (spakowanych) typu "zip"; - sieć /dostęp do Internetu:- transfer do/z sieci zewnętrznej (pojedynczej stacji) min.56 kbs, zalecamy 128kbs; - otwarte porty http (80) i https (443); - brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X dla wskazanych przez bank adresów serwerów Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem że komputery mogą być wyposażone w system operacyjny Windows 7 i 8. Rozdzielnik: - strona internetowa MPEC