WSzSL/FAZ/072/.../08 Legnica, 19 listopada 2008 r.

Transkrypt

1 WSzSL/FAZ/072/.../08 Legnica, 19 listopada 2008 r. Do zainteresowanych Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących postępowania na obsługę bankową (Znak sprawy: WSzSL/FAZ/76/08)następującej treści: Pytanie nr 1 Czy zamawiający dopuszcza możliwość tworzenia lokat terminowych, dla których ustalona zostanie w trybie przetargu indywidualna wysokość oprocentowania, poprzez składanie zleceń za pośrednictwem fax-u. System bankowości elektronicznej umożliwia klientowi zakładanie każdego typu lokat ale tylko na warunkach standardowych. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść istotnych warunków zamówienia odstępując od przedmiotu zamówienia w zakresie prowadzenie usługi lokaty od ,00 zł do ,99zł oraz prowadzenie usługi lokaty od 1 miliona zł do , 00 zł.( Pkt. III ppkt 6 i 7); w konsekwencji zmianie ulega w Pkt XVI Tabela nr 3 która przybiera następującą treść i formę: Tabela nr 3 Stawka oprocentowania środków pieniężnych Lp Rodzaj oprocentowanych środków pieniężnych Waga % 1. Lokaty overnight od kwoty zł 2. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżącym i pomocniczy a) Najwyższą ilość punktów za kryterium stawka oprocentowania środków pieniężnych otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najwyższą wartość oprocentowania stanowiącą sumę wysokości procentowej dla poszczególnych rodzajów oprocentowania środków pieniężnych b) Według kryterium stawka oprocentowania środków środków pieniężnych oferta może uzyskać maksymalnie 25 punktów, 25 c) Stawka oprocentowania będzie miała charakter zmienny uwzględniający stopę procentową dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych, według notowań na dzień poprzedzający rozpoczęcie miesięcznego okresu obrachunkowego, za jaki odsetki będą naliczane. W przypadku braku notowań stawki WIBID 1M dla danego dnia, stosowane będą notowania z dnia poprzedniego, w którym było prowadzone notowanie stawki. d) Wysokość współczynnika korygującego stawkę WIBID pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy. e) ilość punktów dla oferty obliczona będzie według następującego wzoru: f) na potrzeby sporządzenia oferty wykonawca posłuży się stawką WIBID 1 M na dzień 03 listopada 2008 r. = 6, 35 (źródło

2 Ponadto konsekwencją jest modyfikacja formularza ofertowego w zakresie w następujący sposób: Lp. Rodzaj oprocentowanych środków pieniężnych Wysokość oprocentowania % 1. Lokaty overnight od kwoty zł 2. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżącym i pomocniczych ad 1) Stawka WIBID 1M na dzień 03 listopada 2008 r. = 6, 35 współczynnik korygujący... wysokość oprocentowania =...% ad2 ) Stawka WIBID 1M na dzień 03 listopada 2008 r. = 6, 35 wskaźnik korygujący... wysokość oprocentowania =...% Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuszcza aby lokaty overnight tworzone były automatycznie przez Bank przy zastosowaniu następujących kryteriów: - Autoinwestycja dostępna jest na wskazanych rachunkach rozliczeniowych prowadzonych w złotych; - okres autoinwestycji do następnego dnia; - zainwestowane przez Bank środki są dostępne dla Posiadacza rachunku w następnym dniu roboczym na oprocentowanym rachunku bieżącym lub pomocniczym; - środki pieniężne podlegające automatycznemu inwestowaniu oprocentowane są według stawki określonej w ofercie przetargowej do lokaty overnight ; - odsetki od środków podlegających automatycznemu inwestowaniu naliczane i kapitalizowane są na bieżąco; - automatycznemu inwestowaniu podlegają wszystkie środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym Posiadacza rachunku na koniec dnia operacyjnego, w kwocie nie mniejszej niż kwota salda w wysokości ,00 złotych; minimalne saldo rachunku upoważniającego do automatycznego inwestowania środków jest takie same dla rachunków bieżących oraz pomocniczych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza automatyczne zakładanie lokat overnight. Wskazujemy jednocześnie, że Zamawiający zmienił zapis dotyczący lokat overnight ustalając próg kwotowy od zł, automatyczne zakładanie lokat overnight będzie trwało w okresie obowiązywania umowy Pytanie nr 3:Prosimy o określenie sposobu wyliczenia oprocentowania przy zastosowaniu współczynnika korygującego i kosztu rezerwy obowiązkowej. Prosimy o doprecyzowanie sposobu wyliczenia wysokości stopy procentowej, według której liczone będzie oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku

3 bieżącym/pomocniczym oraz lokatach. Rozdział XX pkt. 4 SIWZ mówi, że środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym/pomocniczym oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej, która wyliczona jest jako WIBID 1M pomniejszony o koszt rezerwy obowiązkowej i korygowana współczynnikiem korygującym zgodnie z ofertą Banku. Takie sformułowanie sprawia, że każdy z Oferentów może zastosować inny sposób korygowania stawki WIBID 1M co spowoduje brak porównywalności ofert dla Zamawiającego w dłuższym horyzoncie czasowym. Proponujemy zamieszczenie wzoru matematycznego w treści SIWZ według którego Oferenci wyliczać będą stopę procentową. Jednocześnie sugerujemy aby w treści oferty wpisać: proponowana wysokość wskaźnika korygującego co pozwoli na stwierdzenie czy w ofercie nie występują błędy rachunkowe. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Rozdział XX pkt. 4 SIWZ w następujący sposób: 4.Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym/pomocniczych a) oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej, która wyliczona jest jako WIBID 1M korygowany współczynnikiem korygującym zgodnie z ofertą Banku, ma charakter zmienny, uwzględniający stopę procentową dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych, według notowania na dzień poprzedzający rozpoczęcie miesięcznego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki są naliczane. W przypadku braku notowań stawki WIBID 1 M dla danego dnia, stosuje się notowania z dnia poprzedniego, w którym było prowadzone notowanie stawki, Pytanie nr 4: Czy zamawiający wyraża zgodę aby do oferty bankowej załączyć dwa wzory umów: umowę rachunku bankowego oraz umowę o świadczenie usług w systemie bankowości elektronicznej, których treść nie będzie sprzeczna ze SIWZ i ofertą bankową. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem pełnej zgodności z siwz. Pytanie nr 5: Czy Zamawiający w pkt. 8b rozdziału XX SIWZ brzmiącym: Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne na podstawie dyspozycji złożonych przy użyciu elektronicznych nośników informacji ma na myśli dyspozycje składane przez system bankowości elektronicznej. Odpowiedź: Tak Pytanie nr 6 Prosimy o informację o liczbie osób, które będą upoważnione do elektronicznego podpisywania (zatwierdzania) przelewów zgodnie z kartą wzorów podpisów. Odpowiedź: 4 osoby. Pytanie nr 7 Prosimy o informację dotyczącą zapisu pkt. 11 w rozdziale XX SIWZ czy Zamawiający dopuszcza pobieranie opłat i prowizji za czynności zlecone przez Zamawiającego, a nie określone w przedmiocie zamówienia, np. wydanie kart bankowych, polecenie wypłaty za granicę, obsługa poleceń zapłaty. Odpowiedź: Zamawiający w pkt. XX.16. Wskazał, ze regulaminy i ogólne warunki prowadzenia poszczególnych rodzajów rachunków bankowych oraz dotyczące innych świadczeń będących przedmiotem umowy, obowiązujące w Banku mają zastosowanie

4 wtedy, jeżeli nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz oferty Wykonawcy. Pytanie nr 8 Czy Zamawiający przewiduje realizację przelewów poprzez system SORBNET (wszystkie przelewy powyżej 1 miliona złotych)? Jeżeli tak prosimy o podanie liczby takich przelewów realizowanych w okresie 24 miesięcy. Pragniemy nadmienić, że koszt przelewu SORBNET dla Banku jest wielokrotnie wyższy niż jego realizacja przez system ELIXIR. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza pobieranie odrębnej opłaty za realizację przelewu systemem SORBNET. Odpowiedź: Zamawiający przewiduje 1 do 2 przelewów powyżej 1 miliona złotych miesięcznie. W takim przypadku Zamawiający będzie dokonywał opłat za przelewy zgodnie z obowiązującą taryfą banku. Pytanie nr 9 Czy Zamawiający dopuszcza prowizje za realizację tytułów egzekucyjnych (wykonawczych) zgodnie z taryfą opłat i prowizji Oferenta? Jeżeli nie to prosimy o informację: czy bank obsługujący rachunki szpitala w okresie ostatnich 24 miesięcy był zobligowany do realizacji tytułów egzekucyjnych (wykonawczych) z rachunków bankowych szpitala? Jeżeli tak to prosimy o podanie w sztukach liczby wykonywanych przez bank takich przelewów w podanym wyżej okresie. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza prowizji za realizację tytułów egzekucyjnych Pytanie nr 10 Prosimy o informację co Zamawiający ma na myśli pisząc w treści rozdziału XX pkt. 13b Uzyskanie codziennie odpisów bankowych z rachunku. Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na podobne pytanie. (zapytania 2) Odpowiedź dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Pytanie nr 11 W Państwa odpowiedziach na pytania oferentów: nr 1 oraz 5 jest napisane, że: W przybliżeniu jednorazowa wpłata kształtuje się na poziomie ok. 200 tys. złotych, wpłata na poziomie ok tys. zł. Proszę o odpowiedź, która z wysokości jest wpłatą, a która wypłatą? Odpowiedź: Zamawiający skorygował swoją wypowiedź w treści (zapytania 2). Odpowiedź dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Pytanie nr 12 Czy Zamawiający przewiduje składanie przelewów w formie papierowej? Jeżeli tak to w jakiej liczbie? Odpowiedź: Nie przewiduje się składania przelewów w formie papierowqej. Pytanie nr 13 Proszę o podanie średniego, dziennego salda za okres ostatnich 3 miesięcy dla: 1) wszystkich rachunków bieżących i pomocniczych 2) depozytów overnight

5 3) depozytów terminowych. Odpowiedź:ad1) zł ad 2) zł ad. 3) Zamawiający nie udzieli odpowiedzi z uwagi na modyfikację siwz, o której mowa w odpowiedzi na Pytanie nr 1 Pytanie nr 14 Z powodu konieczności uszczegółowienia zapisów SIWZ i uzyskania wyjaśnień od Zamawiającego, a także ze względu na to, że decyzję o indywidualnych warunkach prowadzenia rachunku dla klienta podejmowane są przez odpowiednie Departamenty Centrali Banku, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert w taki sposób aby Oferent miał 14 dni na uzyskanie niezbędnych decyzji, licząc od dnia uzyskania wszystkich niezbędnych informacji od Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający przełożył termin składania ofert na 28 listopada 2008 r. Dodatkowo informujemy, ze zmodyfikowany zostaje zapis siwz Opis przedmiotu zamówienia pkt. III ppkt 8, który otrzymuje brzmienie: prowadzenie usługi lokaty overnight od kwoty zł w związku z tym zmodyfikowana zostaje treść w tej części siwz, która otrzymuje brzmienie: UWAGA: W celu prawidłowej oceny ofert Zamawiają cy zastrzega sobie, aby prowizja od wpłaty bąd ź wypłaty gotówkowej określona była niezależnie od obowiązują cego cennika Banku od wypłacanych lub wpłacanych przez Zamawiającego kwot. Z poważaniem Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Dyrektor Krystyna Barcik