URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

Transkrypt

1 URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH ZA Gliwice, r. nr kor. UM Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ul. Zwycięstwa Gliwice tel fax boi@um.gliwice.pl Wydział Zamówień Publicznych ul. Zwycięstwa Gliwice tel fax za@um.gliwice.pl Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1: Prosimy o podanie łącznej liczby rachunków w ramach zamówienia w podziale na PLN i poszczególne waluty. Odpowiedź: Zgodnie z informacjami podanymi w Załączniku nr 7 do SIWZ ogólna liczba rachunków na dzień ogłoszenia informacji o zamówieniu wynosi 642, w tym jeden rachunek w EUR. Pytanie nr 2: Czy zamawiający będzie posiadał rachunki nieoprocentowane? Np. rachunki dotacji, projektów unijnych itp. Jeśli tak, prosimy o podanie średniego salda utrzymywanego na rachunkach nieoprocentowanych. Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający nie przewiduje posiadania rachunków nieoprocentowanych. Pytanie nr 3: Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) realizowanych przelewów oraz ich wartości osobno w odniesieniu do przelewów Elixir oraz Sorbnet. Odpowiedź: Zgodnie z informacjami podanymi w Załączniku nr 8 do SIWZ (Informacja o zamawiającym) średniomiesięczna liczba realizowanych przez zamawiającego przelewów wychodzących wynosi Zamawiający nie jest w stanie podać informacji w podziale na Elixir i Sorbnet. Wartości przelewów kształtują się w przedziale od kilku groszy do kilkudziesięciu milionów PLN. Pytanie nr 4: Prosimy o potwierdzenie, że realizacja wszystkich przelewów będzie w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 5: Prosimy o podanie rocznej liczby przelewów zagranicznych w podziale na SEPA i inne. Odpowiedź: Zamawiający szacuje roczną liczbę przelewów zagranicznych na poziomie ok. 10 sztuk. Przelewy w większości przypadków będą realizowane w systemie SEPA. Pytanie nr 6: Prosimy o wskazanie przewidywanych ilości (szt.) osobno w odniesieniu do realizowanych przelewów, wypłat gotówkowych związanych z realizacją przez Gliwice programu Odpowiedź: Przewiduje się, iż comiesięcznie realizowanych będzie ok szt. przelewów bankowych (nie świadczeń) oraz ok. 700 szt. wypłat gotówkowych w kasie OPS związanych z realizacją przez Gliwice programu "Rodzina 500+" Pytanie nr 7: Dotyczy dowozu środków pieniężnych, o którym mowa w 3 pkt 1 ppkt 6) Załącznika nr 4 do SIWZ: Prosimy o dopuszczenie, aby zgłoszenie ww. dowózu było realizowane do godziny 10:00 zamiast do godziny 14:30. Takie rozwiązanie w dalszym ciągu zapewni Zamawiającemu dostęp do oczekiwanych środków pieniężnych w wymaganym terminie, a tym samym ułatwi Wykonawcy

2 przygotowanie wymaganych środków pieniężnych zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy 3 ust. 1 pkt 6) załącznika nr 4 do SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie nr 8: Dotyczy 3 pkt 1 ppkt 7) Załącznika nr 4 do SIWZ: Prosimy o podanie adresów oraz harmonogramu podjazdu konwojentów do innych lokalizacji Urzędu Miejskiego. Przekazanie takich informacji zapewni Wykonawcom możliwość kompleksowego i rzetelnego skalkulowania kosztów konwojowania. Dzięki takiemu doprecyzowaniu opis przedmiotu zamówienia będzie opisany w sposób jednoznaczny, wyczerpujący oraz będzie uwzględniał wszystkie wymagania i okoliczności mające wpływ na sporządzenie oferty. Odpowiedź: Na dzień ogłoszenia informacji o zamówieniu zamawiający nie jest w stanie podać tych informacji. Zapisy SIWZ dotyczą ewentualnych przyszłych zmian organizacyjnych lub lokalowych Zamawiającego. Pytanie nr 9: Dotyczy 3 pkt 3 ppkt 6) Załącznika nr 4 do SIWZ: Prosimy o przedstawienie specyfiki kodów wraz z informacją jak są one zbudowane. Prosimy także o udostępnienie przykładowego kodu. Odpowiedź: Zamawiający aktualnie nie eksploatuje wielowymiarowych kodów QR i oczekuje od Wykonawców zaoferowania przez nich możliwości wykorzystania w eksploatacji dowolnych kodów QR. Zgodnie z 3 ust. 3 pkt 5) Załącznika nr 4 do SIWZ " (...) Ustalenie formy oprogramowania wymaga współpracy z Zamawiającym (...)", które stanowić będzie element realizacji przedmiotu zamówienia i nastąpi po podpisaniu umowy z Wykonawcą. Pytanie nr 10: W odniesieniu do opłatomatów prosimy o informację, czy istnieje możliwość podłączenia opłatomatu do sieci internetowej. Odpowiedź: Tak, istnieje. Pytanie nr 11: Dotyczy wpłat gotówkowych otwartych: a/ Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) wpłat gotówkowych w podziale na PLN i poszczególne waluty. Odpowiedź: Wpłaty gotówkowe dokonywane są w PLN. Sporadycznie mogą wystąpić wpłaty w EUR bądź innych walutach. Ilości wpłat gotówkowych zostały podane w Załączniku nr 8 do SIWZ (Informacja o zamawiającym). Pytanie nr 12: Dotyczy wpłat gotówkowych zamkniętych: a/ Prosimy o potwierdzenie, że będą one dokonywane w PLN. b/ Prosimy o potwierdzenie, że będą one dokonywane jedynie w banknotach. Odpowiedź: a) Zamawiający potwierdza, że wpłaty będą dokonywane w PLN. b) Wpłaty będą dokonywane zarówno w banknotach, jak i w bilonie (każdy nominał). Pytanie nr 13: Dotyczy wypłat gotówkowych: a/ Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) wypłat gotówkowych w podziale na PLN i poszczególne waluty, osobno w odniesieniu do wypłat otwartych oraz zamkniętych. Odpowiedź: Zdecydowana większość wypłat dokonywanych przez Zamawiającego jest w PLN. Sporadycznie (kilka razy w roku) Zamawiający wypłaca gotówkę w EUR i są to zawsze wypłaty otwarte (środki na delegacje zagraniczne pracowników). Ilości wypłat gotówkowych zostały podane w Załączniku nr 8 do SIWZ (Informacja o zamawiającym). Pytanie nr 14: Dotyczy kart przedpłaconych oraz typu charge: a/ Prosimy o wskazanie liczby ww. kart (w szt.), których dostarczenia będzie wymagał Zamawiający (dane przewidywane) osobno w odniesieniu do kart przedpłaconych oraz kart typu charge. b/ Prosimy o potwierdzenie, że realizacja transakcji za pomocą ww. kart będzie odbywała się w sposób bezgotówkowy. c/ Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem kart typu charge. Czy mowa np. o kartach kredytowych lub innych? Prosimy o wskazanie konkretnie na rodzaj ww. kart. d/ Jeśli Zamawiający będzie oczekiwał kart kredytowych, to prosimy o wskazanie limitów w odniesieniu do tych kart. e/ Prosimy o doprecyzowanie, czy poprzez wskazanie że Zamawiający oczekuje kart przedpłaconych lub kart typu charge, to Zamawiajacy będzie korzystał w całości z jednego rodzaju kart, czy częściowo z jednego rodzaju i częściowo z drugiego?

3 Odpowiedź: a) Zgodnie z 5 ust. 2 pkt 1) załącznika nr 4 do SIWZ maksymalna liczba kart wynosi 34 sztuki. Zamawiający szacuje zapotrzebowanie na karty typu charge na poziomie 10 sztuk, pozostałą część stanowiłyby karty przedpłacone. b) Zamawiający potwierdza. c) Pod pojęciem karty typu charge Zamawiający rozumie kartę obciążeniową, z odroczonym terminem płatności. Kartą charge można dokonywać transakcji w ramach miesięcznego limitu ustalonego wcześniej z bankiem, a po zakończeniu okresu rozliczeniowego, który w przypadku kart typu charge trwa zazwyczaj miesiąc, jest obowiązek spłaty całego zadłużenia. d) Zamawiający nie oczekuje kart kredytowych. e) Zamawiający zamierza korzystać zarówno z kart typu charge, jak i kart przedpłaconych. Pytanie nr 15: Dotyczy terminali POS: a/ Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy zamawiającym, wykonawcą (bankiem) a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych, w którym zamawiający będzie występował w roli Akceptanta kart płatniczych. Ww. porozumienie/umowa jest wymagana regulacjami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych VISA i MasterCard. b/ Prosimy o podanie łącznej średniomiesięczej ilości (w szt.) transakcji realizowanych poprzez terminale POS oraz ich wartości. c/ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga łącznie w odniesieniu do wszystkich jednostek 13 terminali POS. d/ Dotyczy 3 pkt 2 ppkt 9) Załącznika nr 4 do SIWZ: Prosimy o wskazanie ile pracowników Zamawiającego ma zostać przeszkolonych w zakresie obsługi terminali POS. Odpowiedź: a) Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia. b) Zamawiający szacuje (na podstawie danych z roku 2015), iż w Urzędzie Miejskim średnia miesięczna liczba transakcji dokonywanych przy użyciu terminali POS może wynosić około 100 transakcji, natomiast szacowany wolumen kształtować się miesięcznie na poziomie PLN. W odniesieniu do MZUK Zamawiający nie jest w stanie określić szacunkowej liczby i wolumenu transakcji dokonywanych przy użyciu terminali POS we wszystkich lokalizacjach ze względu na brak danych historycznych (terminale funkcjonowały wyłącznie na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej oraz Palmiarni Miejskiej odpowiednio 20 i 400 transakcji miesięcznie, wolumen miesięcznie odpowiednio zł i zł). c) Aktualnie zapotrzebowanie na terminale w Urzędzie Miejskim kształtuje się następująco: - jeżeli 1 terminalowi będzie przyporządkowany 1 rachunek bankowy, wówczas wymagana ilość terminali POS będzie wynosiła 7 szt., - jeżeli 1 terminal będzie mógł obsługiwać 2 rachunki bankowe, wówczas wymagana ilość terminali POS będzie wynosiła 5 szt. Aktualnie zapotrzebowanie na terminale w MZUK wynosi 8 szt. d) W zakresie obsługi terminali POS w Urzędzie Miejskim powinno zostać przeszkolonych 5 pracowników, a w MZUK 23 pracowników. Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z zapisami 3 ust. 2 pkt 6 załącznika nr 4 do SIWZ, w razie konieczności zarówno liczba stanowisk kasowych, na których należy zainstalować terminale, jak i ilość lokalizacji miejskich jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. Pytanie nr 16: Prosimy o podanie liczby użytkowników bankowości elektronicznej zarówno wprowadzających płatności, autoryzujących jak i mających opcję podglądu. Odpowiedź: Liczba użytkowników bankowości elektronicznej została podana w Załączniku nr 8 do SIWZ (Informacja o zamawiającym). Pytanie nr 17: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne: - Systemy operacyjne: Windows Vista, Windows 7, Windows 8 - Przeglądarki internetowe: co najmniej Internet Explorer 9.0

4 - Oprogramowanie Java 6, Java 7, Java 8 - Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza - Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache owania apletów Javy i Active X z adresu Banku. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające wskazane wymagania techniczne (lub wyższe) w zakresie tiret 1-3. Zamawiający nie jest w stanie aktualnie potwierdzić, że spełnione są wymagania w zakresie tiret 4 u wszystkich użytkowników systemu bankowości elektronicznej. Przykładowo w Urzędzie Miejskim nie dopuszcza się bezpośredniego dostępu do Internetu, natomiast zapewnia się pracownikom dostęp do sieci Internet z wykorzystaniem serwera Proxy. Pytanie nr 18: Dotyczy 7 pkt 9 ppkt 5) Załącznika nr 4 do SIWZ: Prosimy o dopuszczenie możliwości prezentowania on-line historii rachunku za okres ostatnich 24 m-cy. Historia za okres 3-5 lat byłaby dostarczana Zamawiającemu na żądanie. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany i podtrzymuje zapisy 7 ust. 9 pkt 5) załącznika nr 4 do SIWZ. Pytanie nr 19: Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą obok umowy na obsługę bankową, także dodatkowe umowy produktowe, dotyczące kredytu, rachunku bankowego wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku oraz zapisami ustaw, chociażby ustawą Prawo bankowe oraz ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Postanowienia ww. umów (np. umowy kredytu odnawialnego oraz kredytu pomostowego, umowy rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją itp.) będą zgodne z treścią SIWZ, wraz z załącznikami, a także ze złożoną przez Bank ofertą. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 20: Dotyczy 12 Załącznika nr 4 do SIWZ: Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie poprzez wskazanie nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. W szczególności prosimy o enumeratywne wskazanie okoliczności, które Zamawiający będzie klasyfikował jako nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. Dzieki takiemu doprecyzowaniu postanowienia umowy będą jasne i precyzyjne oraz nie będą powodowały wątpliwości na etapie realizacji umowy. Odpowiedź: Sformułowanie nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający rozumie zgodnie z brzmieniem art. 471 i następne kodeksu cywilnego. Aktualnie Zamawiający nie jest w stanie enumeratywnie wskazać wszystkich okoliczności, które będą klasyfikowane jako nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. Pytanie nr 21: Dotyczy 12 pkt 1 ppkt 5) Załącznika nr 4 do SIWZ: Prosimy o zmniejszenie wymiaru kary umownej ,00 PLN za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Banku. Tak wysoki wymiar kary jest niewspółmierny w stosunku do możliwych do poniesienia start przez Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek warunkujących naliczenie ww. kary umownej. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie nr 22: Prosimy o wyrażenie zgody na oprocentowanie sumy sald rachunków powiązanych zgodnie z formułą przyjętą do wyliczania oprocentowania lokat overnight PLN lub rachunków bankowych PLN, bez konieczności codziennego otwierania lokat terminowych. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu Zamawiający osiągnie ten sam cel ekonomiczny, a dzięki kapitalizacji miesięcznej zmniejszy się ilość dziennych operacji wymagających rozksięgowania, co operacyjnie jest efektywniejsze. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie nr 23: Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji należności wynikających z umów kredytowych stosownie do treści

5 przepisu art pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do wysokości 110 % aktualnej kwoty udzielonego kredytu? Odpowiedź: Patrz: odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn r. nr kor. UM odpowiedź na pytanie nr 2. Pytanie nr 24: Prosimy o informację, jakie jest historyczne średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym przez okres ostatnich 18 miesięcy. Odpowiedź: Informacje o wykorzystywaniu przez zamawiającego kredytu w rachunku budżetu zostały przedstawione w załączniku nr 8 do SIWZ (Informacja o zamawiającym). Pytanie nr 25: Prosimy o informację, jakie jest planowane wykorzystanie kredytu w okresie obowiązywania umowy? Odpowiedź: Kredyt będzie wykorzystywany zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Pytanie nr 26: Prosimy o informację, czy w ostatnich trzech latach Zamawiający korzystał z Kredytu Pomostowego i w jakiej wysokości? Odpowiedź: W ostatnich trzech latach Zamawiający nie korzystał z kredytu pomostowego. Pytanie nr 27: Prosimy o informację na temat poszczególnych kredytów/pożyczek/obligacji, które składają się na całkowite aktualne zadłużenie Zamawiającego wraz z informacją na temat: (Kredytodawca, rodzaj finansowania, data zapadalności, kwota pierwotna kredytu oraz stan na 30/06/2016). Odpowiedź: Patrz: odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn r. nr kor. UM odpowiedź na pytanie nr 5. Pytanie nr 28: Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)? Jeśli tak, to prosimy o podanie rocznych obciążeń z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych w 2014r., za 2015 oraz planowane na przyszłe lata. Odpowiedź: Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting). Pytanie nr 29: Czy Zamawiający udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub powiatowych jednostek organizacyjnych jeśli tak proszę o ich wyszczególnienie z informacją o kwocie, terminie ich zapadalności oraz dodaniem krótkiego opisu czego dotyczyły poręczenia Odpowiedź: Zamawiający nie udzielił żadnych poręczeń. Pytanie nr 30: Czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe. Jeśli tak prosimy o podanie ich szczegółów. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zobowiązań pozabilansowych. Z poważaniem Marta Bogdańska Kopia aa. p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych