STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów Centrala tel. 0 (prefix) NIP: Sekretariat fax 0 (prefix) REGON: Mikołów, dnia rok Znak sprawy: MN BM Wszyscy Wykonawcy W związku z wnioskiem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnienia zapisów SIWZ, w postępowaniu na : " Bankowa obsługa budżetu Powiatu Mikołowskiego i podległych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą kasową", Zamawiający wyjaśnia: Pytanie 1: W zakresie zamówienia w pkt H ust 7.2 ilość wpłat gotówkowych podana jest w dniu około 100 sztuk. W Załączniku nr 2 do SWIZ w Tabeli CENA/Koszt obsługi bankowej szacunkowa wartość operacji jest podana jako 100 w miesiącu. Prosimy o doprecyzowanie ilości operacji. Odpowiedź: Średnia ilość wpłat gotówkowych stanowiących dochód Powiatu do kasy Starostwa wynosi ok. 100 dziennie i została podana w celach informacyjnych w punkcie H ust.7.2. Natomiast, w załączniku nr 2 do SIWZ treść pkt. 5 i 6 dotyczy wpłat gotówkowych na rachunek bankowy oraz wypłat gotówkowych z rachunku bankowego albowiem zgodnie z treścią punktu A SIWZ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: " otwarcie i prowadzenie oraz zamknięcie rachunku bankowego budżetu Powiatu oraz rachunków bankowych ( podstawowych i pomocniczych) powiatowych jednostek organizacyjnych, prowadzonych w PLN oraz w walutach zagranicznych w tym : - realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych w tym : - przelewy wewnątrz banku - przelewy do innego banku - przyjmowanie wpłat gotówkowych - dokonywanie wypłat gotówkowych." Pytanie 2: W Załączniku nr 2 do SWIZ w Tabeli CENA/Koszt obsługi bankowej ujęte są opłaty od wpłat i wypłat gotówkowych, a równocześnie Zamawiający wymaga otwarcia Punktu Kasowego przyjmującego bez opłat wpłaty i wypłaty na rachunki Powiatu bez prowizji (w pkt. 7.9). Prosimy o doprecyzowanie zapisów SWIZ i ujednolicenie zapisów. Odpowiedź:Zapisy są prawidłowe. Zamawiający wymaga aby bezpłatnie były realizowane transakcje wpłat i wypłat w Punkcie Kasowym. Natomiast opłaty za operacje wpłat i wypłat związane z rachunkiem bankowym, należy podać w pkt. 5 i 6 Załącznika Nr 2. Pytanie 3: W kalkulacjach kosztów kredytu zgodnie z punktem 10 pkt 2 II części SWIZ w celu porównywalności ofert należy przyjąć założenie, iż poziom zadłużenia 500 tys zł na każdy dzień roku. Równocześnie maksymalna kwota kredytu w rachunku bankowym w części I SWIZ pkt E w 2014 roku wynosi 4 mln zł. Mając na uwadze zapisy pkt 12 (Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy) Łączny koszt wykonania przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania ma być zgodny z ofertą złożoną przez Wykonawcę czyli jest to cena ryczałtowa. Taki zapis powoduje, iż Zamawiający może korzystać z kredytu od kwoty 4 mln zł a cena obejmuje max 500 tys zł. Ponadto w tak rozumianej cenie ryczałtowej ujęta jest też stawka WIBOR, która nie zależy od Banku i jest zmienna. Prosimy o zmianę sposobu kalkulacji kosztów kredytu w taki sposób, aby ujęta była max. kwota kredytu, tj. 4 mln zł. Odpowiedź: Do kalkulacji kosztów kredytu należy przyjąć maksymalną kwotę kredytu 4 mln w okresie 180 dni rocznie. Pytanie 4: Czy w związku z bezpłatnym uruchomieniem Punktu Kasowego Zamawiający oczekuje, iż cały proces obsługi bankowej realizowany będzie w tym punkcie? Zamawiający wymaga również aby wykonawca posiadał oddział/filę na terenie powiatu mikołowskiego jaki zakres obsługi będzie realizowany przez ten oddział? sip.mikolow.pl kancelaria@powiat.mikolow.pl

2 Odpowiedź: W związku z tym,że obsługa bankowa obejmuje również jednostki organizacyjne powiatu, które mieszczą się w Mikołowie, Orzeszu, Łaziskach Górnych i Ornontowicach, Zamawiający oczekuje aby obsługa bankowa odbywała się również w oddziałach/ filiach ( minimum 1) na terenie powiatu mikołowskiego. Obsługa kasowa odbywać się będzie tylko w siedzibie Starostwa Powiatowego. W oddziale/ filii banku odbywać się będzie obsługa jednostek w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych z rachunku bankowego. Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie iż wymagany termin uruchomienia Punktu Kasowego w przypadku rozpoczęcia obsługi budżetu od dnia r przypada na dzień r. Odpowiedź: Uruchomienie Punktu Kasowego będzie wymagane od 1 maja 2014 roku. Pytanie 6: Czy Zamawiający akceptuje fakt, że zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1) lit g. Ustawy Prawo bankowe Bank może w drodze umowy zawartej na piśmie powierzyć przedsiębiorcy wykonanie czynności polegających na przyjmowaniu wpłat i dokonaniu wpłat związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez bank, przy zachowaniu nieograniczonej odpowiedzialności banku określonej w art. 6b ust. 2 ustawy Prawo bankowe? Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ ( pkt.7) wymaga aby czynności bankowe będące przedmiotem zamówienia były wykonywane osobiście przez Wykonawcę. W związku z powyższym nie jest dopuszczalne powierzenie tych czynności podmiotowi trzeciemu. Pytanie 7: Prosimy o podanie średniomiesięcznego salada na wszystkich rachunkach Zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych w roku Odpowiedź:Średniomiesięczne salado na wszystkich rachunkach Zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych w roku 2013 zostało zobrazowane w załączonej do niniejszego pisma tabeli. Pytanie 8: Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach lokat overnight i weekendowych zamawiającego w roku Odpowiedź:W roku 2013 osiągnięto dochodu z tytułu lokat overnight oraz weekendowych wynosiło: - styczeń ,26 - luty ,14 - marzec ,08 - kwiecień ,45 - maj ,30 Od miesiąca czerwca do grudnia 2013 roku nie lokowano środków na ww. lokatach.podane zostały salda z rachunków na koniec miesiąca od których naliczane były ww. lokaty. Pytanie 9: Prosimy o podanie średniomiesięcznego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w roku Odpowiedź: Średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2013 było następujące:- w styczniu brak - w lutym- 1 dzień na kwotę zł - od marca do maja -brak - w czerwcu- 1 dzień na kwotę zł - w lipcu- 3 dni w kwocie zł - w sierpniu 4 dni średnio w kwocie w e wrześniu 4 dni średnio w kwocie zł - w październiku-10 dni średnio w kwocie zł - w listopadzie 8 dni średnio w kwocie zł - w grudniu 3 dni średnio w kwocie zł Pytanie 10 :Prosimy o podanie przewidywanej maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, który Wykonawca będzie zobowiązany udzielić w okresie objętym zamówieniem. Odpowiedź: Przewidywana maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym wyniesie 4 mln. Pytanie 11: Czy w ramach obsługi Zamawiajacy przewiduje dokonywanie w placówkach Wykonawcy wypłat bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń ze Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego urzędu Pracy lub innej jednostki organizacyjnej? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości i awrtości wypłat oraz przewidywane terminy tych wypłat. Odpowiedź: Świadczenia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dom Pomocy Społecznej wypłacane są z w przeważającej liczbie na rachunki

3 bankowe świadczeniobiorców. Nie przewiduje się wypłat w placówkach Wykonawcy bezpośrednio do rąk własnych świadczeniobiorców. Pytanie 12: Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemu bankowości elektronicznej zbiorczego dla wszystkich uczestników? Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę na przeprowadzenie szkolenia ogólnego z obsługi systemu bankowości elektronicznej dla wszystkich uczestników, pod warunkiem, że Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia nieograniczony i swobodny dostęp do komputera w trakcie szkolenia. Pytanie 13: Prosimy o podanie przewidywanych łącznych miesięcznych opłat z tytułu najmu powierzchni przeznaczonej na punkt kasowy. Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie podać przewidywanych łącznych opłat z tytułu najmu z uwagi na fakt, iż oddanie punktu kasowego w najem następuje po raz pierwszy i Zamawiający nie dysponuje danymi historycznymi.zamawiający informuje, iż miesięczne stawki czynszu za wynajem powierzchni w budynku Starostwa wynoszą od 42 do 44 zł/m2 netto. Pytanie 14: Czy pomieszczenie przeznaczone na punkt kasowy wyposażone jest w linie telefoniczne i internetowe? Odpowiedź: Tak. Pytanie 15: Czy Zamawiający wyraża zgodę na bieżące przekazywanie środków z tytułu opłaty skarbowej na wskazany w SIWZ rachunek Gminy Mikołów? Kwoty z tytułu przyjętych opłat skarbowych byłyby w dniu ich przyjęcia przez Wykonawcę przekazywane do Banku Spółdzielczego w Mikołowie. Odpowiedź: Dochody Gminy Mikołów z tytułu pobranej w Punkcie Kasowym opłaty skarbowej powinny być przekazywane Gminie Mikołów w terminach wykazanych w SIWZ. Pytanie 16 : Zgodnie z przyjętymi u Wykonawcy procedurami wszystkie wpłaty gotówkowe na rachunki Klientów księgowane są pojedyńczo bezpośrednio na wskazane w dowodach wpłaty rachunki odbiorców wpłat, z podaniem wszystkich danych dotyczących wpłacającego oraz tytułu transkacji, które umożliwiają identyfikację płatnika i tytułu zobowiązania. Dane te są zamieszczone na wyciągach bankowych. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na rezygnację z przekazywania przez Wykonawcę dodatkowo raportów kasowych z przyjetych wpłat gotówkowych? Odpowiedź: Nie wyraża zgody. Pytanie 17: Zgodnie z przyjętymi u Wykonawcy procedurami wszystkie wypłaty gotówkowe na rachunki Klientów księgowane są pojedyńczo bezpośrednio na wskazane w doklumentach wypłaty rachunkach bankowych, z podaniem danych dotyczących osoby wpłacającej oraz tytułu transkacji, które umożliwiają identyfikację. Dane te są zamieszczone na wyciągach bankowych. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na rezygnację z przekazywania przez Wykonawcę dodatkowo raportów kasowych z dokonanych wypłat gotówkowych? Odpowiedź: Nie wyraża zgody. Pytanie 18: Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli dysponuje na terenie Miasta Mikołowa wielostanowiskowym Punktem Obsługi Klientów zdolnym do realizacji przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ : " Wykonawca musi posiadać oddział/filię na terenie powiatu mikołowskiego lub otworzyć filię/oddział w terminie umożliwiającym prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi złożyć stosowne oświadczenie w formularzu ofertowym." Wykonawca posiada wiedzę czy dany punkt można zakwalifikować pod pojęcie " oddział/ filia". Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków następuje po złożeniu przez Wykonawców ofert i ich otwarciu, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie zapisów SIWZ. Pytanie 19: Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013, odrębnie dla wpłat własnych i odrebnie dla wpłat dokonywanych przez osoby trzecie. Odpowiedź: Analizując okres od X-XII/2013 roku informujemy, iż średnia ilość wpłat gotówkowych na rachunek bankowy w skali miesiąca wynosi 82. Średnia kwota wpłaty wynosi zł. Pytanie 20: Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w roku 2013.

4 Odpowiedź: W okresie od X-XII/2013 średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych wynosiła 94. Średnia kwota wypłat to zł. Pytanie 21: Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: a) zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o braku zaległości, b) informacja o podmiotach powiązanych ( z podaniem udziału % i numeru REGON), c) informacja dot. obsługiwanych kredytów ( kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia); d) opinie bankowe dot.terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych ( ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów). Odpowiedź: Zamawiający publikuje w załączeniu zaświadczenia z ZUS i US. Informacja dot.obsługiwanych kredytów stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Z Zamawiającym nie są powiązane żadne podmioty.zamawiajacy oświadcza, iż terminowo reguluje zobowiązania i wywiązuje się z warunków umów kredytowych. Pytanie 22: Prosimy o podanie łącznej wysokości średnich sald w roku 2013 na rachunkach pomocniczych budżetu powiatu. Odpowiedź:Patrz odpowiedź na pytanie 7. Pytanie 23: Prosimy o podanie łącznej wysokości średnich sald w roku 2013 na rachunkach jednostek organizacyjnych Powiatu, będących przedmiotem zamówienia. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 7. Pytanie 24: Z jaką częstotliwością ma następować - pkt.b ppkt.1 "automatyczne przeksięgowanie na wniosek Zamawiającego sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych, na rachunek podstawowy budżetu Powiatu Mikołowskiego." Odpowiedź:Automatyczne przeksięgowanie sald ma następować na dzień 31 grudnia każdego roku, na wniosek Zamawiającego. Pytanie 25: Czy tzw. wirtualna konsolidacja sald o której mowa w pkt.9 i 10 części E, będzie dotyczyła rachunków podstawowego i pomocniczego budżetu Powiatu Mikołowskiego czy również rachunków jednostek organizacyjnych. Odpowiedź:Tzw. wirtualna konsolidacja sald dotyczy wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego prowadzonych w PLN, czyli również rachunków jednostek organizacyjnych. Pytanie 26: Jakie stawki stosuje Zamawiający za wynajem powierzchni lokalowej w siedzibie Zamawiającego. Odpowiedź:Patrz odpowiedź na pytanie 13. Pytanie 27: Czy termin uruchomienia Punktu Kasowego w związku ze wskazanym terminem realizacji zamówienia od dnia należy rozumieć jako dzień roku. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 5. Pytanie 28: Zamawiający w SIWZ używa sformułowań " limit kredytu w rachunku bieżącym" oraz "kredyt w rachunku bieżącym / kredyt".limit kredytu w rachunku bieżącym oznacza przyznaną kwotę limitu możliwą do wykorzystania po podpisaniu umowy kredytowej w kwocie niższej lub odpowiadającej przyznanemu limitowi, natomiast kwota wskazana w umowie kredytowej oznacza kredyt w rachunku bieżącym /kredyt, od którego naliczane jest oprocentowanie i prowizje. W myśl zapisów pkt.1 ppkt E ust.2), zapisów pkt.10 ppkt 2) oraz załącznika nr 2 do SIWZ pkt 8, prosimy o jednoznaczne określenie czy zamawiający dopuszcza płatność prowizji od uruchomionej kwoty kredytu w rachunku bieżącym/kredytu. Prosimy o ujednolicenie powyższych zapisów. Odpowiedź: Zamawiający wyraźnie w punkcie E ppkt.2 wskazuje,iż: " Wykonawca nie pobierze żadnych opłat i prowizji (oprócz odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym) od udostępnionego limitu kredytu w rachunku bieżącym, jak również z tytułu niewykorzystania przyznanego limitu." Natomiast w załączniku nr 2 do SIWZ, pkt 8 wskazana jest pozycja " prowizja od uruchomienia kredytu w %..." którą Wykonawca winien wypełnić. Oznacza to,iż w przypadku wpisania tam wartości > 0 Wykonawca będzie mógł ją pobrać. Pytanie 29: W zakresie zamówienia w pkt G, prosimy o podanie łącznego wymaganego limitu w PLN dla kart obciążeniowych, gdyż wymaga on decyzji kredytowej. Odpowiedź:Łączny limit kart obciążeniowych wynosi zł ( dwie karty z limitem zł oraz 5 kart z limitem zł).

5 W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie numer 3 Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje modyfikacji treści punktu 10 ppkt 2) SIWZ w następujący sposób: 1. W miejsce dotychczasowego brzmienia punkt 10 ppkt 2) otrzymuje brzmienie: " W załączniku nr 2 należy wpisać kwoty w PLN, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku pozycji 8 załącznika nr 2 do SIWZ do wyliczenia kosztu kredytu w rachunku bieżącym w celu porównywalności ofert należy przyjąć założenie poziomu zadłużenia 4 mln w okresie 180 dni rocznie oraz oprocentowanie kredytu w oparciu o WIBOR 1M dla złotowych depozytów międzybankowych równy 2,61%. W przypadku tej pozycji oprócz wartości w PLN należy wpisać również wartości w % dot. oprocentowania kredytu, marży, stawki bazowej oraz prowizji. W przypadku tej pozycji nie należy w kolumnie 6 mnożyć kosztu kredytu w rachunku bieżącym przez 12 miesięcy. Wyliczony koszt kredytu w kolumnie 6 ma dotyczyć okresu rocznego." 2. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Z poważaniem Za Zarząd