Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa tel: , faks:

Transkrypt

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa tel: , faks: /370/IN- 742 /2011 Warszawa, dn r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie rachunków skonsolidowanych: funduszy w ramach FUS, FEP oraz rachunków ZUS i realizację wypłat masowych, znak sprawy: TZ/370/42/11. Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informujemy, że wpłynęły pytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela się następujących odpowiedzi: Pytanie 1 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie sprawozdania ZUS w formie bilansu i rachunku wyników na r., sprawozdania RB 40 FUS na r. oraz opinii i raportów biegłego rewidenta z badania sprawozdania ZUS i FUS za 2010 r. Odpowiedź na pytanie 1 Wyżej wymienione dokumenty stanowią załącznik do niniejszego pisma. Jednocześnie Zamawiający informuje, że bilans ZUS na dzień r. nie jest sporządzany. Ponad to pod adresem udostępniane są na bieżąco sprawozdania okresowe i roczne ZUS i FUS. Pytanie 2 Czy do realizacji wydatków w debety w ramach Limitu Globalnego w wysokości 2 mld zł wymagana będzie zgoda ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a jeżeli tak to czy ta zgoda może zostać nam przekazana? Odpowiedź na pytanie 2 Limit Globalny to udostępniona przez Wykonawcę funkcjonalność rachunku skonsolidowanego będąca sposobem realizacji i rozliczania płatności (gwarancja rozrachunku do kwoty Limitu Globalnego). Z tytułu tak zdefiniowanej formy rozliczeń nie jest przewidziane generowanie zadłużenia, co oznacza iż nie

2 jest to kredyt i tym samym nie jest wymagana zgoda ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Pytanie 3 W jakiej formie pierwszy raz zostaniemy poinformowani o wysokościach limitu. Jednocześnie biorąc pod uwagę krótki termin składania ofert który został wyznaczony na r. uprzejmie prosimy o jego przesunięcie o 1 miesiąc. Odpowiedź na pytanie 3 Zgodnie z zapisami SIWZ str. 18 oraz str. 27: Centrala Zamawiającego zastrzega możliwość wprowadzania zmian Limitów Jednostkowych w każdym dniu, w którym realizowane są wypłaty. Informacja o zmianie limitów będzie przekazywana w formie elektronicznej uzgodnionej z Wykonawcą najpóźniej do godz na dzień przed datą obowiązywania podanych limitów. Zgodnie z tą zasadą zostanie również podana pierwsza informacja o wysokościach limitu. Podtrzymuje się wyznaczony na dzień r. do godz termin składania ofert. Pytanie 4 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt V Realizacja płatności masowych krajowych i zagranicznych ppkt 4 oraz ppkt 20 i 24. Prosimy o doprecyzowanie, jak wygląda rozbicie prezentowanych wolumenów masowych przelewów krajowych w podziale na zlecenia do realizacji w dniu dostarczenia pliku od pozostałych, ile transakcji i plików może być dostarczonych maksymalnie na realizację w dniu nadania D (wypłata świadczeń bez określonego terminu płatności) Odpowiedź na pytanie 4 Miesięcznie Jednostki Zamawiającego realizują ok sztuk wypłat świadczeń bez określonego terminu płatności. Dziennie każda z Jednostek Zamawiającego będzie przesyłać co do zasady do 4 plików w ramach płatności masowych. Pytanie 5 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt V Realizacja płatności masowych krajowych i zagranicznych ppkt 8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku błędnego pliku Zamawiający przewiduje 2-dniową realizację płatności masowych.

3 Odpowiedź na pytanie 5 Obsługa błędnych plików odbywać się będzie w trybie opisanym w załączniku nr 12 do Umowy. Pytanie 6 Dotyczy: Załącznik nr 12 do Umowy. Prosimy o doprecyzowanie informacji o czasach dostarczenia i realizacji plików wypłat dodatkowych X. Odpowiedź na pytanie 6 W chwili obecnej Zamawiający nie realizuje w ramach płatności masowych wypłat dodatkowych. Jednocześnie w przypadku uruchomienia takiego trybu realizacji płatności masowych czas dostarczenia i realizacji plików będzie analogiczny jak dla płatności terminowych jeśli wypłata dodatkowa będzie miała cechy wypłaty terminowej lub analogiczny do płatności dziennych jeśli wypłata dodatkowa będzie miała cechy wypłaty dziennej. Pytanie 7 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt III Rachunki ZUS ppkt 3 Karty typu charge/kredytowe i prepaid. a/ Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wydać karty prepaid co-brandowe b/ Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu kart prepaid wymaga Zamawiający: imiennych czy bezimiennych? Odpowiedź na pytanie 7 a/ Zamawiający nie wymaga wydania kart prepaid co-brandowych. b/ Zamawiający dopuszcza obydwa typy kart pre-paid. Pytanie 8 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt III Rachunki ZUS ppkt 3 Karty typu charge/kredytowe i prepaid. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy zapisami poszczególnych załączników do SIWZ, nadrzędne (wiążące) będą zapisy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) Odpowiedź na pytanie 8 Zamawiający wyjaśnia, że poszczególne zapisy SIWZ stanowią całość i wzajemnie się uzupełniają.

4 Pytanie 9 Dotyczy: płatności masowych krajowych i zagranicznych. W celu zapewnienia maksymalnej efektywności realizacji płatności oraz bezpieczeństwa prosimy o potwierdzenie, że realizacja płatności masowych krajowych i zagranicznych może odbywać się dwoma różnymi kanałami: a/ Przelewy krajowe w formie wymiany komunikatów opisanych w Załączniku nr 12 do SIWZ oraz b/ Przelewy zagraniczne w formie komunikatów opisanych w Załączniku nr 13 do SIWZ dostarczanych przez Zamawiającego za pomocą systemu Bankowości Elektronicznej. Odpowiedź na pytanie 9 Zamawiający na warunkach określonych w SIWZ dopuszcza możliwość realizacji płatności masowych dwoma różnymi kanałami, odrębnie dla płatności krajowych i odrębnie dla płatności zagranicznych. Pytanie 10 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ punkt II Rachunki Funduszy, ppkt 3, lit. f automatyczne lokaty O/N. Czy oprocentowanie środków zgromadzone na rachunkach Funduszy ma być oparte na lokatach O/N czy ma to być oprocentowany wskazaną formułą rachunek bieżący? Odpowiedź na pytanie 10 Zgodnie z zapisem : Załącznik nr 1 do SIWZ punkt II Rachunki Funduszy, ppkt 3, lit. f automatyczne lokaty O/N Środki zgromadzone na rachunkach Funduszy po II konsolidacji są automatycznie oprocentowane. Oprocentowanie środków z codzienną kapitalizacją odsetek dokonywane jest w oparciu o WIBID O/N *0,90. Zamawiający oczekuje, że w kolejnym dniu roboczym na rachunkach na których znajdowały się środki pieniężne Wykonawca dokona zaksięgowania należnych odsetek od środków znajdujących się na tych rachunkach w oparciu o przedstawiony wzór. Pytanie 11 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ punkt V Realizacja płatności masowych krajowych i zagranicznych. Czy w płatnościach masowych Wykonawca powinien spodziewać się transakcji powyżej 1 mln PLN oraz transakcji w ramach rachunków grupy (wewnętrznych)? Jeżeli Zamawiający zamierza realizować transakcje powyżej 1 mln PLN i/lub transakcje w ramach grupy (wewnętrzne) w płatnościach masowych, prosimy o podanie spodziewanej ilości (szt.) takich transakcji. Odpowiedź na pytanie 11 Wysokość pojedynczego świadczenia realizowanego w ramach płatności masowych nie przekracza 1 mln złotych. Jednocześnie suma wszystkich świadczeń znajdujących się w pliku może być większa niż 1 mln

5 złotych. Przelewy w ramach płatności masowych będą realizowane poza strukturę rachunków prowadzonych dla Zamawiającego. Pytanie 12 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt V Realizacja płatności masowych krajowych i zagranicznych, ppkt 28. Prosimy o wyrażenie zgody na księgowanie zwrotów przelewów krajowych kwotami pojedynczymi analogicznie jak do zapisów SIWZ dla płatności zagranicznych (załącznik nr 1 do SIWZ, punkt V, Realizacja płatności masowych krajowych i zagranicznych, ppkt 29). Odpowiedź na pytanie 12 W powyższym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie 13 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę struktury plików użytkowych do importu zleceń za pośrednictwem oddzielnej aplikacji bankowej dostosowującej format danych do obsługi przez Bank? Odpowiedź na pytanie 13 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formatu plików po stronie Wykonawcy, jeśli zmiana ta nie będzie wymagała od Zamawiającego dodatkowych czynności związanych z obróbką pliku. Pytanie 14 Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystywanie jako podstawowego systemu bankowości internetowej? Odpowiedź na pytanie 14 Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania jako podstawowego systemu bankowości internetowej przy spełnieniu przez Wykonawcę wymagań określonych w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. VI Infrastruktura techniczna. Pytanie 15 Czy Zamawiający uzna za spełnione wymaganie dotyczące możliwości generowania raportów definiowanych przez użytkownika w systemie bankowości elektronicznej, jeśli system umożliwiał będzie eksport historii rachunku w formacie xls? Ewentualnie, czy wymaganie to może zostać spełnione poprzez dostarczanie przez Bank w określonych terminach zdefiniowanych wcześniej raportów? Odpowiedź na pytanie 15 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

6 Pytanie 16 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie odpowiednich raportów, które zastąpią bieżące monitorowanie w Systemie kwot dyspozycji prezentowanych globalnie ze wszystkich jednostek łącznie oraz w podziale na poszczególne Fundusze oraz Zakład? Odpowiedź na pytanie 16 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Pytanie 17 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zbiorcze obciążenie rachunku bankowego łączną kwotą wszystkich Kart typu charge/kredytowych? Odpowiedź na pytanie 17 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Pytanie 18 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu rozliczenia transakcji wykonanych przy użyciu Kart typu charge/kredytowych na dzień 15 każdego następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostały dokonane transakcje? Odpowiedź na pytanie 18 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Pytanie 19 Prosimy o wyjaśnienie co oznacza pakiet typu PREMIUM i czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie go innym pakietem? Odpowiedź na pytanie 19 Zamawiający pod pojęciem pakiet typu PREMIUM rozumie udostępnienie przez Wykonawcę w ramach kart typu charge/kredytowych pakietów usług ubezpieczeniowych oraz businessowych, które są standardem rynkowym dla osób pełniących kluczowe role w organizacji. Zamawiający określił jedynie typ pakietu, co oznacza, że dopuszcza zaproponowanie pakietu spełniającego powyższe kryteria znajdującego się standardowo w ofercie Wykonawcy.

7 Pytanie 20 Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od konieczności udostępnienia przez Wykonawcę w systemie bankowości elektronicznej informacji o szczegółach zawartych transakcji przy użyciu Kart typu charge? Odpowiedź na pytanie 20 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Pytanie 21 Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od realizacji czeków gotówkowych po godzinie 12:30? Odpowiedź na pytanie 21 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Pytanie 22 Czy Zamawiający potwierdza, że suma limitów jednostkowych nie może być większa od kwoty Limitu Globalnego? Odpowiedź na pytanie 22 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie (suma limitów jednostkowych może być większa od kwoty Limitu Globalnego). Pytanie 23 W jakim terminie Zamawiający planuje podpisanie umowy do przedmiotowego Zamówienia? Odpowiedź na pytanie 23 Podpisanie umowy zostanie dokonane w terminie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na nr fax Za Komisję Przetargową Przewodniczący Komisji

8

9

10

11

12

13

14

15