Wniosek z dnia r.

Transkrypt

1 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) , fax (0-63) , um_konin@konet.pl, Nr Sprawy : WP Konin, dnia r. W Y J A Ś N I E N I E TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDśETU MIASTA KONINA ORAZ PODLEGŁYCH JEMU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, zamawiający informuje, Ŝe wpłynęły kolejne wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, na które zamawiający udziela następujących odpowiedzi : Wniosek z dnia r. Pytanie nr 1 Prosimy o wyraŝenie zgody na realizację wszystkich przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowany byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych. Patrz odpowiedź na pyt. nr 19 (Wyjaśnienie z dnia r.) Pytanie nr 2 Prosimy o doprecyzowanie czy średnie ilości wpłat gotówkowych podane w załączniku nr 1a dotyczą zarówno wpłat własnych jak i obcych (podatki, opłaty)? W załączniku nr 1a w poz. 1 (UM) Zamawiający podał średnie ilości wpłat gotówkowych, które dotyczą wpłat własnych oraz wpłat z tytułu podatków i opłat, natomiast w pozostałych pozycjach wykazane są wpłaty własne jednostek organizacyjnych. Pytanie nr 3 JeŜeli średnie ilości wpłat podane w załączniku nr 1a dotyczą jedynie wpłat własnych Zamawiającego i jednostek organizacyjnych to prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) wpłat gotówkowych w podziale na wpłaty Zamawiającego w tym jednostek oraz wpłaty osób trzecich (kontrahentów). Wpłaty gotówkowe Zamawiającego wynoszą: średniomiesięczna ilość (w szt.) wpłat z tytułu podatków i opłat wynosi około 2.800, średniomiesięczna ilość (w szt.) wpłat gotówkowych własnych 3, natomiast ilość wpłat gotówkowych jednostek organizacyjnych określa załącznik nr 1a. Pytanie nr 4 Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przyjmowania wpłat gotówkowych osób trzecich (podatki, opłaty) w punkcie kasowym prowadzonym w siedzibie Zamawiającego natomiast oddział banku na terenie Miasta Konin będzie dedykowany do bezpośredniej obsługi Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, co zapewni lepszą sprawność, funkcjonalność komfort obsługi. Tak, Zamawiający potwierdza, Ŝe w punkcie kasowym prowadzonym w siedzibie Zamawiającego w ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przyjmowania wpłat gotówkowych osób trzecich (podatki, opłaty) oraz wypłat natomiast oddział banku na terenie Miasta Konin będzie przeznaczony do bezpośredniej obsługi Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. 1

2 Pytanie nr 5 Prosimy o doprecyzowanie czy podane w załączniku nr 1a ilości wpłat i wypłat gotówkowych dotyczą wpłat i wypłat zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej? Ilości wpłat i wypłat gotówkowych podane w załączniku nr 1a dotyczą wpłat i wypłat w formie otwartej. Zamawiający nie korzystał z formy zamkniętej. Pytanie nr 6 Prosimy o potwierdzenie, Ŝe wypłaty gotówkowe będą dokonywane w formie otwartej. Zamawiający, potwierdza Ŝe wypłaty gotówkowe będą dokonywane w formie otwartej. Pytanie nr 7 Zamawiający wskazał w punkcie 9.3. Załącznika nr 2 do umowy (wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia) wymóg prezentacji informacji o dacie obciąŝenia rachunku karty kontrahenta. Prosimy o potwierdzenie, ze spełnieniem tego warunku będzie przekazanie/wskazanie przez bank daty waluty a więc daty fizycznego dokonania przez kontrahenta płatności poprzez terminal POS w punkcie kasowym. Zamawiający potwierdza, Ŝe wskazanie przez bank daty fizycznego dokonania przez kontrahenta płatności poprzez terminal POS w punkcie kasowym jest spełnieniem tego warunku. Pytanie nr 8 Prosimy o wyraŝenie zgody, aby data płatności dokonanej przez kontrahenta w punkcie kasowym poprzez terminal POS była przekazywana w oddzielnym raporcie dotyczącym transakcji z terminala POS a nie na wyciągu. Wyciąg prezentowałby kwotę zbiorczą, jaka danego dnia wpłynęła na rachunek zamawiającego z transakcji poprzez terminal POS, natomiast raport prezentowałby konkretne, kolejne pojedyncze transakcje. Wyciąg bankowy moŝe prezentować kwotę zbiorczą jaka danego dnia wpłynęła na rachunek z transakcji poprzez terminal pod warunkiem, Ŝe załącznikiem do wyciągu będzie raport prezentujący konkretne pojedyncze transakcje oraz dowody wpłat. Pytanie nr 9 Dotyczy załącznik nr 1 punkt 8 (utworzenie bankowego punktu kasowego) oraz odpowiedzi z dnia r na pytanie nr 18: Z uwagi na Zarządzenie Nr 19/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki prosimy o dopuszczenie moŝliwości, w której wykonawca zatrudniałby w punkcie kasowym dwóch kasjerów. Związane jest to z procedurami bezpieczeństwa stosowanymi w banku oraz kwestią dostępu pracowników do gotówki znajdującej się w punkcie kasowym, zastępowalności i obsługi systemu bankowego. Pracownik zatrudniony przez Zamawiającego mający dostęp do bazy danych Miasta otrzymywałby codziennie kopie dyspozycji wpłat (bankowych dowodów wpłaty) natomiast z uwagi na brak dostępu do systemu bankowego oraz brak moŝliwości obsługi gotówkowej nie przebywałby w punkcie kasowym. Pracownik zatrudniony przez Zamawiającego w bankowym punkcie kasowym jest zobowiązany do obsługi interesantów poprzez drukowanie dowodów wpłat z danego tytułu zobowiązania pienięŝnego, ustalanie zaległości, naliczanie odsetek i kosztów. Większość zobowiązań stanowią wpłaty mieszkańców Konina z tytułu róŝnych podatków i opłat, udział pracownika Zamawiającego jest niezbędny, poniewaŝ umoŝliwia prawidłową identyfikację dokonywanych wpłat. Pytanie nr 10 Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wyraŝa zgodę na pobieranie wszystkich wyciągów (historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej zawierają elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o 2

3 rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej Zamawiający nie wyraŝa zgody na pobieranie wszystkich wyciągów poprzez system bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej przewiduje się dla wszystkich jednostek organizacyjnych w liczbie około 200, natomiast konieczność dostarczenia wyciągów dla Urzędu Miasta w formie papierowej dotyczy około 50 rachunków, w tym wyciągi systematyczne z około 10 rachunków bankowych. Pytanie nr 11 Dotyczy kart przedpłaconych: - Prosimy o podanie maksymalnej liczby wymaganych przez Zamawiającego w ramach zamówienia kart przedpłaconych, - czy karty będą dostarczone do Zamawiającego jednorazowo czy w transzach? JeŜeli w transzach, prosimy o podanie ich częstotliwości, - prosimy o potwierdzenie, Ŝe zarówno karty jak i PINy Wykonawca będzie mógł wysyłać/ przekazywać do Zamawiającego celem dalszej dystrybucji do świadczeniobiorców, Patrz odpowiedź na pyt. nr 9 (Wyjaśnienie z dnia r.) Pytanie nr 12 Dotyczy płatności masowych: - czy Zamawiający obecnie korzysta z usługi identyfikacji wpłat masowych? - ilu transakcji miesięcznie ma dotyczyć usługa identyfikacji płatności masowych? - prosimy o podanie struktury pliku dotyczącego płatności masowych, który Wykonawca będzie przekazywał do zamawiającego zgodnie z punktem 7.3. załącznika nr 1, - prosimy o udostępnienie przykładowego pliku Zamawiający informuje, Ŝe obecnie nie korzysta z płatności masowych. Pytanie nr 13 Prosimy o podanie liczby uŝytkowników bankowości elektronicznej. Patrz odpowiedź na pyt. nr 17 (Wyjaśnienie z dnia r.) Pytanie nr 14 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga kart płatniczych debetowych? Tak, Zamawiający wymaga kart płatniczych debetowych. Pytanie nr 15 Prosimy o podanie maksymalnej liczby kart płatniczych wymaganych w ramach niniejszego zamówienia. Patrz odpowiedź na pyt. nr 12 (Wyjaśnienie z dnia r.) Pytanie nr 16 Dotyczy zapisu: System musi zapewnić moŝliwość konwersji istniejącej klientowskiej bazy danych w porozumieniu z Bankiem aktualnie obsługującym Zamawiającego. Wykonawca nie moŝe zapewnić moŝliwość konwersji istniejącej klientowskiej bazy danych, jeśli Bank aktualnie obsługujący nie przekaŝe tej bazy w odpowiednio uzgodnionym formacie. Prosimy o podanie rodzajów formatów, w jakich moŝe zostać przekazana baza danych z banku obecnie obsługującego. Baza kontrahentów w obecnym systemie bankowym pracuje w oparciu o silnik MS Access z moŝliwością eksportu. 3

4 Pytanie nr 17 Prosimy o wyjaśnienie, jakie czynności Zamawiający rozumie pod pojęciem przysłanie w formie elektronicznej danych obejmujących zbiory przelewów? Zamawiający wyjaśnia, iŝ pod pojęciem przysłanie w formie elektronicznej danych obejmujących zbiory przelewów ma na uwadze bieŝący dostęp do monitorowania zmian stanu środków na rachunkach bankowych (operacje wpłat i wypłat). Pytanie nr 18 Prosimy o wyraŝenie zgody, aby informacje o transakcjach odrzuconych przekazywane były przez Wykonawcę (Bank) telefonicznie. Zamawiający wyraŝa zgodę, by informacje o transakcjach odrzuconych przekazywane były przez Wykonawcę telefonicznie osobie wskazanej przez Zamawiającego. Pytanie nr 19 Dotyczy: Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie transakcji nieautoryzowanych przez Zamawiającego, z powodu wejścia do systemu osób nieuprawnionych.. Dostęp do systemu ograniczony jest do ściśle określonych uŝytkowników, którzy logują się za pomocą tokenów zabezpieczonych pinem, znanym tylko posiadaczowi tokena. Prawa uŝytkowników nadawane są zgodnie z konfiguracją podaną przez Zamawiającego. KaŜda operacja wykonana za pomocą karty uznawana jest za wykonana przez posiadacza karty. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe akceptuje taki podział odpowiedzialności w przypadku realizacji transakcji. Tak, Zamawiający akceptuje taki podział odpowiedzialności w przypadku realizacji transakcji. Istotne jest równieŝ określenie sposobu reakcji na zablokowanie karty (niepoprawne wprowadzenie hasła) lub zagubienie karty. Pytanie nr 20 Dotyczy: Wykonawca zapewni bezawaryjną pracę systemu bankowości elektronicznej. Usuwanie awarii technicznych winno następować niezwłocznie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za system bankowości elektronicznej i w tym zakresie dokonuje usuwania awarii technicznych. Zamawiający odpowiada za sprzęt komputerowy i łącze internetowe. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający akceptuje taki podział odpowiedzialności w zakresie usuwania awarii technicznych. Tak, Zmawiający akceptuje taki podział odpowiedzialności w zakresie usuwania awarii technicznych. Pytanie nr 21 Dotyczy: Wykonawca zobowiązany jest do podania adresu IP i innych danych serwera słuŝącego do wymiany informacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą niezbędnych do konfiguracji zapory korporacyjnej. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający akceptuje podanie przez Wykonawcę adresu URL serwera bankowości elektronicznej, jako spełnienie tego punktu SIWZ? Tak, Zamawiający potwierdza konieczność posiadania adresu IP serwera słuŝącego do wymiany informacji wraz z protokołami i portami na których pracować będzie aplikacja w celu poprawnego skonfigurowania połączenia. Pytanie nr 22 Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wyraŝa zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami ustaw chociaŝby ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych czy teŝ Ustawą Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów (np. na karty płatnicze, rachunku bankowego itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą. 4

5 Zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart płatniczych Wykonawca wyłoniony w prowadzonym postępowaniu winien regulować według wewnętrznych przepisów wynikających z Prawa Bankowego. Pytanie nr 23 Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wyraŝa zgodę na przeprowadzenie szkolenia w zakresie uŝytkowania bankowości elektronicznej w ramach szkolenia grupowego. Z doświadczenie wynika, ze szkolenia w grupach osób są efektywne i zepewniają pełne, kompleksowe zapozananie uŝytkownikow z systemem. Wykonawca prowadziłby szkolenia w grupach w zaleŝności od profilu działalności (szkolnictwo, instytucje kultury, administracje itp). Zamawiający wyraŝa zgodę na przeprowadzenie szkolenia w zakresie uŝytkowania bankowości elektronicznej w ramach szkolenia grupowego, ale grupa nie moŝe być większa niŝ 20 osób. Pytanie nr 24 Prosimy o dopuszczenie podwykonawstwa z zakresie usług, które bank zleca wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym (podwykonawcom), są ściśle wyspecjalizowane i bank ponosi za nie odpowiedzialność. Do czynności zlecanych wyspecjalizowanym firmom moŝna zaliczyć np. konwojowanie i liczenie gotówki, obsługę wpłat i wypłat gotówkowych, instalację bankowości elektronicznej, itp. Patrz odpowiedź na pyt. nr 26 (Wyjaśnienie z dnia r.) Pytanie nr 25 Zwracamy się z prośbą o wyraŝenie zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy zamawiającym, wykonawcą (bankiem) a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych, w którym zamawiający będzie występował w roli Akceptanta kart płatniczych. Ww. porozumienie/umowa jest wymagana regulacjami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych VISA i MasterCard - zgodnie z regulacjami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych VISA i MasterCard umowę z Agentem Rozliczeniowym (Acquirerem) moŝe podpisać wyłącznie przedsiębiorstwo, które bez pośredników będzie Akceptantem kart płatniczych. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy zamawiającym, wykonawcą (bankiem) a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych. Patrz odpowiedź na pyt. nr 26 (Wyjaśnienie z dnia r.) Pytanie nr 26 Dotyczy umoŝliwienia płatności przez Kontrahentów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminala kart płatniczych - prosimy o doprecyzowanie: - czy obecnie Zamawiający korzysta z przyjmowania wpłat gotówkowych poprzez terminal płatniczy? Jesli tak, prosimy o informację gdzie zlokalizowany jest obecnie terminal? - prosimy o podanie prognozowanej średniomiesięcznej ilości transakcji poprzez terminal płatniczy oraz średniomiesięcznej wartości transkacji poprzez terminal płatniczy na podstawie danych rzeczywistych lub prognozowanych, Patrz odpowiedź na pyt. nr 25 (Wyjaśnienie z dnia r.) Pytanie nr 27 Prosimy o wyraŝenie zgody aby środki zgromadzone na rachunkach złotowych były oprocentowane według stawki WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca pomnoŝonej przez 0,75, kapitalizacja będzie następować miesięcznie. Jest to związane z indywidualnymi procesami i ustawieniami w banku i nie wpływa na proces po stronie Zamawiajacego. 5

6 Zamawiający nie wyraŝa zgody, oprocentowanie środków na rachunkach musi być zgodne z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ, pkt.2.1. Pytanie nr 28 Dotyczy rachunku skonsolidowanego prosimy o potwierdzenie/doprecyzowanie: - czy Zamawiający wymaga konsolidacji wirtualnej? - czy Zamawiajacący posiada rachunek skonoslidowany? Jeśli tak, prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków pienięznych na rachunku skonsolidowanym. - prosimy o potwierdzenie, ze w ramach rachunku skonsolidowanego Wykonawca moŝe naliczać odsetki codziennie natomiast kapitalizować je na wskazanym przez Zamawiającego rachunku miesięcznie? Zamawiajacący nie posiada rachunku skonoslidowanego, stąd nie moŝe podać średniomiesięcznego salda środków pienięŝnych. Zamawiający wymaga konsolidacji rzeczywistej oraz codziennego naliczania odsetek wraz z kapitalizacją miesieczną. Pytanie nr 29 Prosimy o podanie metraŝu punktu kasowego, który miałby prowadzić Wykonawca. Patrz odpowiedź na pyt. nr 23 (Wyjaśnienie z dnia r.) Pytanie nr 30 Zwracamy się z prośbą o moŝliwość zorganizowania wizji lokalnej w uzgodnionym z Zamawiajacym terminie z uczestnictwem przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawicieli Banku. Celem wizji byłoby zapoznanie się przedstawicieli Banku z infrastrukturą punktów, zabezpieczeniami oraz przekazanie pytan dotyczących specyfiki punktów kasowych. Patrz odpowiedź na pyt. nr 21 (Wyjaśnienie z dnia r.) Pytanie nr 31 Czy Wykonawca będzie obciąŝany kosztami związanymi z uŝytkowaniem punktu np. kosztami eksploatacyjnymi (mediów)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wysokości w skali miesiąca. Zamawiający określił w załącznikiu nr 1 do SIWZ pkt rodzaj kosztów związanych z uŝytkowaniem punktu kasowego. Wysokość kosztów - patrz odpowiedź na pyt. nr 22 (Wyjaśnienie z dnia r.) Pytanie nr 32 Czy obecnie w siedzibie zamawiającego punkt kasowy prowadzony jest przez Zamawiajacego czy bank? Prosimy o informację: - kiedy nastąpi wypowiedzenie umowy najmu pomieszczenia przeznaczonego na punkt obecnemu najemcy oraz jaki jest okres wypowiedzenia tej umowy? - kiedy wykonawca wybrany w ramach niniejszego przetargu moŝe rozpocząć prace adaptacyjne w pomieszczeniach udostępnionych na punkt kasowy? Patrz odpowiedź na pyt. nr 19 (Wyjaśnienie z dnia r.) Pytanie nr 33 Z uwagi na konieczność dostosowania punktu kasowego do obsługi m.in. pod względem logistycznym, IT i procedur bezpieczeństwa prosimy o wyraŝenie zgody na uruchomienie obsługi w punkcie kasowym w terminie 4 tygodni od dnia udostępnienia pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy. Bankowy punkt kasowy winien funkcjonować od dnia 2 maja 2012 r. 6

7 Pytanie nr 34 Prosimy o udostępnienie rzutów/map pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy. Zamawiający nie posiada map pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy. Pytanie nr 35 Prosimy o wyjaśnienie powodów dla których Zamawiajacy wymaga zarówno prowadzenia punktu kasowego w siedzibie jak i posiadania oddziału banku na terenie Miasta Konin? Punkt obsługi kasowego moŝe zapewnić kompeksową obslugę gotówkową w związku z czym dodatkowy wymóg posiadania oddziału na terenie miasta nie wydaje się być konieczynym. Bankowy punkt kasowy słuŝy szczególnie do obsługi interesantów (w tym podatników) regulujących swoje zobowiązania, natomiast oddział banku zobowiązany jest do obsługi Zamawiającego oraz podległych jemu samorządowych jednostek organizacyjnych. Pytanie nr 36 Zamawiający zgodnie z punktem 3.2 załącznika nr 2 do umowy wskazuje na mozliwość realizacji wpłat gotówkowych w formie zamkniętej np. za pośrednictwem wrzutni. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) i wartości wpłat realizowanych w formie zamkniętej (np. w oddziale lub do wrzutni). Czy wpłaty te zawierają takŝe bilon? JeŜeli tak, prosimy o podanie % udziału bilonu we wpłatach zamkniętych. Za pośrednictwem wrzutni średniomiesięcznie Zamawiający wpłaci kwotę od zł do zł w około 45 wpłatach. W przypadku wprowadzenia wpłat z innego obiektu ilość wpłat oraz kwota moŝe ulec zmianie. Udział bilonu we wpłatach zamkniętych stanowi od 1% do 2%. Pytanie nr 37 Prosimy o podanie średniomiesiecznej liczby czeków gotówkowych wymaganych w ramach zamówienia. Liczbę czeków gotówkowych zestawiono w Wykazie jednostek organizacyjnych, który jest załącznikiem nr 1a do SIWZ. Pytanie nr 38 Prosimy o wyraŝenie zgody na dokonywanie wypłat gotowkowych takŝe za pomocą dyspozycji wypłaty składanej w systemie bankowości elektroniczniej. Jest to wygodniejsza, powszechniejsza i tańsza forma wypłaty, która dokonywana jest za okazaniem dowodu osobistego. Patrz odpowiedź na pyt. nr 18 (Wyjaśnienie z dnia r.) Pytanie nr 39 Dotyczy zapewnienia obsługi poza kolejnością: prosimy o dopuszczenie w tym zakresie wyodrębnienia kasy dla obsługi tylko klientów instytucjonalnych w kasie tej realizowana byłaby m.in. obsługa klientów instytucjonalnych oraz Zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych. Zamawiający dopuszcza wyodrębnienie okienka kasowego dla obsługi klientów instytucjonalnych w celu obsługi klientów instytucjonalnych, Zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych. Pytanie nr 40 Prosimy o udostępnienie kwartalnych sprawozdań budŝetowych Rb-28S, Rb27s, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N za następujące okresy IV kwartał 2011, IVQ2010 i IVQ2009. Sprawozdania budŝetowe dostępne są do wglądu w Wydziale BudŜetu Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, pokój

8 Pytanie nr 41 Jakie było średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieŝącym w ostatnich 12 miesiącach? Patrz odpowiedź na pyt. nr 13 (Wyjaśnienie z dnia r.) Pytanie nr 42 Sprawozdania z wykonania budŝetu nie doprecyzowują jaki jest poziom i struktura długu Zamawiającego. Prosimy o przedstawienie zestawienia spłacanych kredytów, oraz poziomu zobowiązań dłuŝnych na koniec Zestawienia spłacanych kredytów oraz poziom zobowiązań dłuŝnych dostępne są do wglądu w Wydziale BudŜetu Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, pokój 212. Pytanie nr 43 Prosimy o wyraŝenie zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Patrz odpowiedź na pyt. nr 3 (Wyjaśnienie z dnia r.) Pytanie nr 44 Zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Prawo Bankowe (art. 69 i 70) Bank, w celu dokonania oceny zdolności kredytowej, a takŝe dla moŝliwości złoŝenia skutecznej oferty dotyczącej kredytowania Zamawiającego, zobowiązany jest znać kwotę kredytu, który ma być udzielany w czasie trwania obsługi bankowej (wynika to bezpośrednio z art. 29 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych a takŝe z art. 69 ustawy Prawo Bankowe. Prosimy, zatem o wskazanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieŝącym, na cały okres świadczenia przedmiotu zamówienia (na kaŝdy rok), przy uwzględnieniu zapisów z p Załącznika nr 2 do umowy, tj. Ŝe corocznie kwota kredytu będzie wynikała z określonego w uchwale budŝetowej, przez Radę Miasta Konina, upowaŝnienia. Patrz odpowiedź na pyt. nr 13 (Wyjaśnienie z dnia r.) Pytanie nr 45 Dotyczy. P Załącznika nr 2 do umowy, w zakresie ustalania stawki WIBOR 1M w oparciu o dziennik "Rzeczpospolita" prosimy o wyraŝenie zgody na usunięcie w zdaniu ostatnim tego punktu, zapisu o treści "według stawki WIBOR 1M opublikowanej w dzienniku "Rzeczpospolita" dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem." Uzasadnieniem tej propozycji jest fakt, Ŝe Banki ustalają stawki oprocentowania takie jak WIBOR, w oparciu o wyspecjalizowane serwisy - np. dla WIBOR jest to serwis Reuters na stronie WIBO (z godz czasu warszawskiego danego dnia notowań); w taki sposób, ustalane jest oprocentowanie na dany dzień; w dzienniku Rzeczpospolita publikowane jest oprocentowanie z dnia poprzedniego, w efekcie uzyskuje się stawkę WIBOR z trzeciego dnia roboczego poprzedzającego dany okres odsetkowy, (co byłoby sprzeczne z p zdanie trzecie). Zamawiający wyjaśnia, iŝ zapis przyjęty w pkt załącznika nr 2 do umowy w zakresie ustalania stawki WIBOR 1M w oparciu o dziennik "Rzeczpospolita" w ostatnim zdaniu, dotyczy określenia wartości WIBOR 1M, a nie dnia publikacji dziennika Rzeczpospolita. Pytanie nr 46 Dotyczy zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia punkt 2): W celu porównywalności złoŝonych ofert w zakresie marŝy kredytu w rachunku bieŝącym i ujednolicenia sposobu liczenia punktów zwracamy się z prośba o modyfikację sposobu wyliczenia punktów w następujący sposób: ocenie podlegać będzie zaoferowane oprocentowanie a więc stawka WIBOR 1M (podana na konkretny, określony przez zamawiającego dzień) + marŝa Wykonawcy. W zmianie SIWZ zamawiający wskazał, ze jedynie w sytuacji, gdy w złoŝonej ofercie marŝa będzie 0 dla celów obliczeniowych zostanie przyjęta wartość WIBOR 1M + marŝa. Natomiast sposób liczenia powinien być taki sam dla wszystkich ofert bez względu na wysokość marŝy. Dlatego proponujemy, aby w kaŝdym przypadku punkty były liczone w oparciu o wartość WIBOR 1M + marŝa. 8

9 Opis sposobu dokonania oceny ofert podany został w SIWZ oraz dokonanej zmianie SIWZ w tym zakresie z dnia r. Pytanie nr 47 Czy Zamawiający zapewni uŝytkownikom systemu komputery spełniające poniŝsze wymagania techniczne?: - Procesor taktowany zegarem 1.0 GHz, - Pamięć operacyjna (RAM) 512 MB lub więcej, - Karta graficzna, - monitory obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 1024x768,True Color, - wolne miejsce na dysku twardym PowyŜej 250 MB, - system operacyjny Windows 9x, 2000, XP, Vista, - przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy, - Java SUN Wersja 1.4.2_03 lub nowsza, - program Adobe Reader 5.0 lub nowszy, - program do obsługi plików z archiwum (spakowanych) typu "zip"; - sieć /dostęp do Internetu:- transfer do/z sieci zewnętrznej (pojedynczej stacji) min.56 kbs, zalecamy 128kbs; - otwarte porty http (80) i https (443); - brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X dla wskazanych przez bank adresów serwerów Zamawiający zapewni dostęp uŝytkownikom programu bankowego do komputerów o przestawionych powyŝej parametrach. Z a t w i e r d z i ł Prezydent Miasta Konina (-) Józef Nowicki Otrzymują Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu ZCz 9