Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Transkrypt

1 Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi obsługi bankowej. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienie: 1. Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych. - liczba zatrudnionych 1,3 tys. - liczba łóżek 572 szt - liczba hospitalizowanych 33 tys. 2. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia. 1). Rodzaj kredytu - kredyt w rachunku bieżącym Data zawarcia umowy r. Kwota kredytu ,00 zł Okres kredytowania: od r. do r. wpływ środków na rachunek bankowy Forma spłaty: stanowi spłatę kredytu Stan kredytu r ,58 cesja wierzytelności z umów zawartych z NFZ 2). Rodzaj kredytu - krdyt obrotowy Data zawarcia umowy r. Wyjaśnienie siwz AG.ZP Strona 1 z 6

2 Kwota kredytu ,00 zł Okres kredytowania: od r. do r. Stan kredytu r ,00 cesja wierzytelności z umów zawartych z NFZ 3) Rodzaj kredytu - kredyt obrotowy Data zawarcia umowy Kwota kredytu ,00 Okres kredytowania: od r. do r. Stan kredytu r ,00 weksel własny in blanco kredytobiorcy 4). Rodzaj kredytu - kredyt obrotowy Data zawarcia umowy Kwota kredytu ,00 Okres kredytowania: od r. do r. Stan kredytu r ,00 cesja wierzytelności z umów zawartych z NFZ 3. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o zgodę na przedstawienie ich przed uruchomieniem kredytu. Zaświadczenie ZUS i US będzie przedstawione przed uruchomieniem kredytu. 4. Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. Zamawiający nie ma ugód z ZUS i US. 5. Prosimy o przedstawienie aktualnych ( nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o zgodę na przedstawienie ich przed uruchomieniem kredytu. Zamawiający nie widzi potrzeby przedstawiania opinii bankowej. 6. Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2013: raport biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku. Wyjaśnienie siwz AG.ZP Strona 2 z 6

3 Dane finansowe za 2013 rok są integralną częścią siwz i są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat, w szczególności wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji budżetowych. Wysokość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji wynosi ,73 zł za 2013 rok. 8. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. Wobec zamawiającego nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. 9. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Wobec zamawiającego nie jest prowadzone postępowanie sądowe o zapłatę wymagalnych nieprzeterminowanych zobowiązań. 10. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu. Zamawiający nie realizuje programu naprawczego ani restrukturyzacyjnego. 11. Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania? Zamawiający nie posiada informacji o planach przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego. 12. Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego. Struktura wiekowa należności i zobowiązań przedstawiona jest w siwz. 13. Prosimy przedstawienie uchwały Rady społecznej dotyczące kredytu. Uchwała Rady Społecznej dotycząca kredytu zostanie przedstawione przed jego uruchomieniem. 14. W SIWZ określono: Wyjaśnienie siwz AG.ZP Strona 3 z 6

4 Ilość wpłat gotówkowych otwartych na rachunki bankowe 12 szt. na sumę zł rocznie. Ilość wpłat gotówkowych zamkniętych na rachunki bankowe 770 szt. na sumę zł rocznie. Czego dotyczą wpłaty otwarte? Czego dotyczą wpłaty zamknięte? (Kto je wykonuje?) Wpłat gotówkowych do banku dokonuje kasa Szpitala, są to środki z bieżących wpływów. 15. Prosimy o podanie liczby użytkowników bankowości elektronicznej, z możliwością akceptowania przelewów. Akceptowanie przelewów jest możliwe przez 7 użytkowników. 16. Prosimy o informację, na jaki cel zostaną przeznaczone środki z kredytu w rachunku kredytowym. Środki z kredytu w rachunku kredytowym zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby obrotowe. 17. Prosimy o potwierdzenie, że wypłata kredytów nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, pod warunkiem wcześniejszego łącznego spełnienia warunków uruchomienia, w szczególności po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytów, z zastrzeżeniem że w przypadku zabezpieczenia w postaci cesji NFZ: a. niezbędne będzie co najmniej podpisanie umowy cesji i przedłożenie potwierdzenia powiadomienia NFZ o cesji; b. przedstawienie przez Zamawiającego potwierdzenia cesji przez NFZ nastąpi w ciągu 60 dni licząc od dnia podpisania umowy kredytu. Potwierdzamy, iż warunkiem uruchomienia kredytu jest ustanowienie prawnych zabezpieczeń, po podpisaniu umowy cesji i przedłożeniu potwierdzenia powiadomienia NFZ o cesji, z tym, że przedstawienie przez Zamawiającego potwierdzenia cesji przez NFZ nastąpi w ciągu 60 dni licząc od daty podpisania umowy kredytu. 18. Prosimy o potwierdzenie, że jako dni wolne od pracy Zamawiający rozumie dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty. Potwierdzamy, iż przez dni wolne od pracy rozumiemy dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty. 19. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytów. Źródłem spłaty kredytów będą głównie wpływy z należności od Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyjaśnienie siwz AG.ZP Strona 4 z 6

5 20. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? Wyrażamy zgodę na przedstawianie Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych. 21. Prosimy o dodatkowe informacje dotyczące prawnego zabezpieczenia spłaty w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ: a. podanie wartości, nazwy, numeru (pierwotnego i ostatniego porządkowego), dnia zawarcia i okresu obowiązywania kontraktu z NFZ, z którego cesja ma stanowić zabezpieczenie spłaty, b. przedstawienie kopii ww. kontraktu, c. kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji? d. informację, czy kontrakt, który ma stanowić zabezpieczenie kredytu, jest i pozostanie wolny od innych obciążeń jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń, e. zgodę, aby środki z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie były wypłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpośrednio na rachunek bieżący Zamawiającego otwarty u Wykonawcy, w którym zostaną udostępnione środki z kredytu w rachunku bieżącym, f. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu oraz odsetek, g. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ, których łączna wartość wynosi nie mniej niż wartość kontraktów, o których mowa w lit. a, h. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiąże się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie kredytu niezwłocznie po ich podpisaniu. Sposób zabezpieczenia kredytu jest przedstawiony w siwz. Kontrakty Szpitala w NFZ są obciążone cesjami na zabezpieczenie kredytów przedstawionych w punkcie 2 wyjaśnień. 22. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w umowie o konieczności ustanowienia przez Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia kredytów w postaci poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w przypadku: powzięcia przez Wykonawcę informacji o podjęciu działań zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego w sprawie likwidacji lub połączenia Zamawiającego, jak również w przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego połączenia Zamawiającego z innym podmiotem, a także w przypadku sporządzenia stosownego aktu przekształcenia Zamawiającego? Jednocześnie prosimy o zgodę, aby w razie braku ustanowienia Wyjaśnienie siwz AG.ZP Strona 5 z 6

6 poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w terminie 30 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę stosownego pisemnego wezwania, Wykonawca miał prawo do postawienia kredytów w stan natychmiastowej wymagalności. Zamawiający nie przewiduje innego zabezpieczenia kredytu niż przedstawione w siwz. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Lek. med. Andrzej Mielcarek Wyjaśnienie siwz AG.ZP Strona 6 z 6