Nasz znak : TZP-002/88/2016 Data:

Transkrypt

1 II Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na Kompleksową obsługę rachunków bankowych ZGM oraz jednostek pomocniczych (ADM -5) Nasz znak : TZP-002/88/206 Data: Stosownie do art. 38 ust. ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 205 r. poz. 264), Zamawiający - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wyjaśnia, co następuje: Pytanie Prosimy o podanie przewidywanego szacunkowego średniego salda środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych: a) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: - na rachunku podstawowym, - na rachunkach pomocniczych b) jednostek organizacyjnych ADM: - na rachunkach podstawowych - na rachunkach pomocniczych. Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż szacunkowe średnie salda środków pieniężnych, przypadające na jeden rachunek bankowy, wynoszą: a) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - na rachunku podstawowym ,3 PLN - na rachunkach pomocniczych ,62 PLN b) jednostek organizacyjnych ADM - na rachunkach podstawowych ,09 PLN - ADM-y nie posiadają rachunków pomocniczych Pytanie 2 Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących wpłat gotówkowych: a) Jaka jest przewidywana średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i jednostek organizacyjnych ADM przez osoby trzecie (interesantów)? b) Jaka jest przewidywana średnia wartość wpłaty gotówkowej dokonywanej na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i jednostek organizacyjnych ADM przez osoby trzecie (interesantów)? c) Czy realizacja wpłat odbywać się będzie w określonych dniach miesiąca? Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie. Odpowiedź 2: Zamawiający może udzielić odpowiedzi bazując na wpłatach dokonywanych w kasie Zamawiającego: a) przewidywana średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz ZGM i jednostek organizacyjnych ADM przez osoby trzecie (interesantów) wynosi ok..838 b) przewidywana średnia wartość wpłaty gotówkowej dokonywanej na rzecz ZGM i jednostek organizacyjnych ADM przez osoby trzecie (interesantów) wynosi ok. 400,00 PLN c) realizacja wpłat gotówkowych odbywać się będzie codzienne przy pięciodniowym wymiarze czasy pracy.

2 Pytanie 3 Prosimy o podanie prognozowanej ilości operacji bankowych w skali miesiąca, w podziale na: a) przelewy zagraniczne przychodzące prosimy o podanie ilości oraz walut, w jakich są realizowane, b) przelewy zagraniczne wychodzące prosimy o podanie ilości oraz walut w jakich są realizowane. Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, iż a) nie jest w stanie określić ile będzie przelewów zagranicznych przychodzących i w jakiej walucie b) nie przewiduje przelewów zagranicznych wychodzących. Pytanie 4 Prosimy o podanie przewidywanej maksymalnej ilości kart debetowych, jakie mogą być wydane w okresie obsługi. Odpowiedź 4: Zamawiający przewiduje posiadanie dwóch kart debetowych w ramach wydzielonego subkonta w okresie obsługi. Pytanie 5 Prosimy o podanie liczby użytkowników bankowości elektronicznej w podziale na Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz jednostki organizacyjne ADM. Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, iż liczba wszystkich użytkowników bankowości elektronicznej na początku realizacji Zamówienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych będzie wynosić 30 osób, w podziale: ZGM- 6 osób ADM- 5 osób ADM2-5 osób ADM3-5 osób ADM4-5 osób ADM5-4 osoby Pytanie 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej były dokonywane do wrzutni on line? Odpowiedź 6 : Zamawiający nie przewiduje dokonywania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej do wrzutni on-line. Pytanie 7 Prosimy o weryfikację Formularza cenowego w zakresie pozycji nr 4 Wpłaty gotówkowe. Wskazana przez Zamawiającego w kolumnie 4 szacunkowa roczna ilość wpłat wynosi 60, natomiast przy założeniu ich codziennej realizacji (5 dni w tygodniu), tj. ok. 22 dni w miesiącu, wartość ta powinna wynosić 22 x 2 = 264. Odpowiedź:7 Opłata za wpłaty gotówkowe zamknięte ma być określona ryczałtem za miesiąc. W związku z tym w kolumnie 4 podana jest liczba rachunków bankowych podstawowych oddziałów Zamawiającego, na które są dokonywane wpłaty zamknięte, pomnożona przez ilość miesięcy w roku. Zamawiający dokonuje zmiany w kolumnie trzeciej zamiast określenia od wpłaty wprowadza się za m-c.

3 Pytanie 8 Prosimy o wskazanie sposobu oceny ofert dla kryterium O (koszt obsługi bankowej), w sytuacji gdy zaoferowana zostanie cena na poziomie 0 zł. W przypadku takiej oferty, zastosowanie wskazanego przez Zamawiającego wzoru nie będzie możliwe, natomiast pozostałe oferty, zawierające wyższą cenę zgodnie z zastosowanym wzorem otrzymają po 0 punktów. Odpowiedź:8 W przypadku oferty, w której za koszt obsługi bankowej zostanie zaproponowane 0 zł, uzyska ona największą ilość punktów w tym kryterium. Pozostałe oferty otrzymają w takim przypadku 0 pkt. w tym kryterium. Pytanie 9 O jaką formułę ma być oparte oprocentowanie rachunków bankowych Zamawiającego? Odpowiedź:9 Zamawiający nie narzuca formuły na jakiej ma być oparte oprocentowanie rachunków bankowych. Pytanie 0 Jaką stawkę bazową (z jakiego dnia) należy przyjąć do obliczenia oprocentowania rachunków/oprocentowania lokat O/N, w celu zapewnienia porównywalności złożonych ofert? Odpowiedź:0 Zamawiający informuje, iż do obliczenia oprocentowania rachunków/oprocentowania lokat O/N należy przyjąć stawkę bazową ogłoszoną dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty. Pytanie Prosimy o usunięcie zapisu ust. 4 Formularza oferty, jako że nie ma on związku z prowadzonym postępowaniem. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia odnośnie zapisu ust. 4 specyfikacji, iż faktycznie nie przewiduje wykonywania przelewów zagranicznych, lecz przewiduje otrzymywanie przelewów z zagranicy. Pytanie 2 W Formularzu oferty znajdują się następujące zapisy: Zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi, w tym wzorem umowy i w pełni je akceptujemy. Zobowiązujemy się podpisać umowę zgodnie z wzorem załączonym do materiałów przetargowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie załączył do dokumentacji przetargowej wzoru umowy, prosimy o odpowiednią korektę powyższych zapisów. Odpowiedź:2 Zapisy zostały skorygowane, zmieniony formularz oferty stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. Ponadto, stosownie do art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia wskazany w formularzu oferty: było 48 miesięcy, tj. od r. do r. jest: 48 miesięcy, tj. od r. do r. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia r. godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 09:30. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Z poważaniem Dyrektor ZGM /-/ Paweł Jakubowski

4 Załącznik nr..., dnia... FORMULARZ OFERTY Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, my niżej podpisani składamy ofertę w imieniu: (nazwa i adres firmy Wykonawcy) Po zapoznaniu się z dokumentami przetargowymi, my niżej podpisani składamy ofertę w imieniu... (nazwa i adres firmy Wykonawcy) Nr telefonów wykonawcy, fax.. NIP Wykonawcy REGON Wykonawcy Na kompleksową obsługę rachunków bankowych ZGM oferujemy niżej określone warunki: na sumę:... pln//brutto... (pełna kwota oferty, słownie i cyframi) w tym... pln/ netto... (pełna kwota netto, słownie i cyframi) +.pln stanowi należny podatek VAT Powyższa kwota została obliczona zgodnie z załączonym formularzem cenowym. Termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy, tj. od r. do r. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących (na dzień podpisania umowy) wysokości % w Oprocentowanie lokat overnight (na dzień podpisania umowy) wyliczane jest na podstawie formuły oprocentowania (WIBID O/N KRO) x W, gdzie: - WIBID O/N - oznacza stopę procentową dla jednodniowych, międzybankowych depozytów na dziś wyrażoną w stosunku rocznym, ogłoszoną o godz. :00 przed południem czasu warszawskiego na stronie Warsaw Interbank Offered/BidRate stronie WIBO systemu Reuters Monitor Money Rates Service lub też na jakimkolwiek ekranie zastępczym. WIBID O/N ulega zmianie każdorazowo zgodnie z częstotliwością publikacji na odpowiedniej stronie serwisu Reuters - KRO koszt rezerwy obowiązkowej - [W współczynnik określający marżę banku] Oprocentowanie wyliczone wg ww formuły na dzień r. wynosi..% Jednocześnie oświadczamy, że:. Zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy. 2. Zrozumieliśmy przedmiot zamówienia, a żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z jego prawidłową realizacją. 3. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania 5. Oświadczamy, iż wykonanie poniższych części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom/innym podmiotom. a..

5 ( zakres powierzonych prac) b.. ( zakres powierzonych prac) 6. Nasze dane (zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy z tel., fax-em, , NIP, Regon, nr konta bankowego : W przypadku, gdy nasza oferta zostanie zaakceptowana:. Zobowiązujemy się podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Przystąpimy do wykonania zamówienia z terminem określonym w siwz. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszelkie dołączone dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia: /.../2 3/.4/ 5/.../6.7/ 8/ 9/..0/. *niepotrzebne skreślić Podpis Wykonawcy

6 Formularz cenowy na kompleksową obsługę rachunków bankowych na okres 48 miesięcy Lp. Czynność Jednostka miary usługi Ilość rocznie (szacunkowo) Cena za jednostkę Cena usług bankowych usługi (4 5) Otwarcie rachunku. a) podstawowy b) pomocniczy c) pomocniczy d) pomocniczy zł/jednoraz. 6 e) pomocniczy f) pomocniczy 2. Prowadzenie rachunku zł/miesiąc a) podstawowy b) pomocniczy c) pomocniczy d) pomocniczy e) pomocniczy f) pomocniczy 3. Przelewy zwykłe a) wewnętrzne pomiędzy ZGM, ADM i innymi jednostkami posiadającymi rachunki w tym samym banku (elektroniczne) b) przelewy do Wspólnot Mieszkaniowych, które posiadają konto w Pekao S.A. (elektroniczne) c) na rzecz innych jedn. posiadających rachunki bankowe w innych bankach (elektroniczne) d) płacowe w formie elektronicznej zł/przelew x 2 =.. x 2 =.. x 2=... x 2=... x 2=... x 2=

7 4. Wpłaty gotówkowe: a) codzienne wpłaty, o których mowa w pkt siwz, dokonywane przez ADM (dla przeciętnej wpłaty jednorazowej z jednej jednostki od.000, ,00 zł) (ryczałtowo) za m-c 5 x 2 = Realizacja zlecenia wypłat gotówkowych poprzez bankowość elektroniczną zł/zlecenie 2 zleceń. 6. Usługi w zakresie bankowości elektronicznej a) abonament miesięczny za m-c 6 x 2 = Usługi w zakresie elektronicznej identyfikacji masowych płatności: Ilość lokali gminnych RAZEM * * x 4 lata 7. Usługa instalacji systemu bankowości elektronicznej oraz szkolenie pracowników jednorazowo. OGÓŁEM