pl. Bema 5, Olsztyn tel fax NIP

Transkrypt

1 FN.ZP/3400/I/4/2010 Olsztyn, r. Dotyczy: wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na bankową obsługę budŝetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z poźn. zm.), poniŝej przedstawia się treść pytań jakie wpłynęły do Zamawiającego od Wykonawców a takŝe odpowiedzi Zamawiającego. Pytanie 36 W rozdziale XIII SIWZ w punkcie 2 Zamawiający podaje szacunkową miesięczną ilość przelewów w wysokości szt. Ile sztuk przelewów miesięcznie Zamawiający przewiduje składać w formie papierowej? Odpowiedź 36 Zamawiający w odpowiedzi nr 28: Po przeprowadzeniu analizy historii rachunków bankowych powiatu i jednostek podległych oszacowano średniomiesięczne ilości przelewów na sztuk. Przelewy papierowe stanowiły niewielki odsetek głównie w czasie awarii systemu elektronicznego. Pytanie 37 W celu prawidłowego skalkulowania oferty prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wypłat gotówkowych i wpłat gotówkowych oraz sumarycznej miesięcznej wartości w złotych tych wpłat oraz wypłat. Odpowiedź 37 Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych 3 sztuki o wartości 256 zł, średniomiesięczne wypłaty gotówkowe 10 sztuk o wartości 3.070,93 zł (dotyczy Starostwa Powiatowego w Olsztynie), natomiast podległe jednostki organizacyjne powiatu około 65 sztuk wypłat gotówkowych o wartości około zł. Pytanie 38 Prosimy o podanie szacunkowej ilości rachunków pomocniczych oraz rachunków walutowych, jaka ma być prowadzona przez Bank? Odpowiedź 38 Około 161 rachunków PLN, dotychczas Zamawiający nie posiadał rachunków w walucie obcej.

2 Pytanie 39 Prosimy o podanie szacunkowej średniej wielkości środków pienięŝnych: a. pozostających na rachunkach podstawowych oraz pomocniczych, b. lokowanych na lokatach typu OVERNIGHT, c. lokowanych na lokatach dłuŝszych niŝ lokaty typu OVERNIGHT. Odpowiedź 39 a ,60 PLN b ,00 PLN c. w ostatnim czasie Zamawiający nie lokował środków na lokatach dłuŝszych niŝ lokaty typu OVERNIGHT Pytanie 40 Prosimy o podanie szacunkowej ilości czeków, jakie Zamawiający wykorzystuje w ciągu miesiąca. Odpowiedź 40 Średnio w miesiącu Zamawiający wykorzystuje 75 czeków. Pytanie 41 Prosimy o podanie szacowanej ilości stanowisk systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych. W rozdziale III w punkcie 3 ppkt 7) Zamawiający zapisał wymóg wdroŝenia tego systemu na dowolnej ilości stanowisk. Odpowiedź 41 Około 45 stanowisk. Pytanie 42 Czy bankowa obsługa będzie obejmowała przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich? Odpowiedź 42 Bankowa obsługa nie będzie obejmowała wpłat od osób trzecich. Pytanie 43 Czy bankowa obsługa obejmować będzie wypłaty dla świadczeniobiorców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie? JeŜeli tak, to prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości oraz wartości wypłat. Odpowiedź 43 Bankowa obsługa nie będzie obejmować wypłat gotówkowych dla świadczeniobiorców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie. Pytanie 44 Czy bankowa obsługa obejmować będzie wypłaty dla świadczeniobiorców Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego? JeŜeli tak, to prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości oraz wartości wypłat.

3 Odpowiedź 44 Obsługa bankowa nie będzie obejmować wypłat gotówkowych dla świadczeniobiorców Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego. Pytanie 45 W rozdziale III w punkcie 3 ppkt 3) Zamawiający zapisał, Ŝe przelewy wychodzące do innego Banku złoŝone do godziny 15 powinny być realizowane w tym samym dniu roboczym. Czy Zamawiający zgodzi się aby przelewy wychodzące do innego Banku złoŝone do godziny 14:15 były zrealizowane w tym samym dniu roboczym, natomiast złoŝone po godzinie 14:15 były zrealizowane w następnym dniu roboczym? Odpowiedź 45 Zamawiający w Dziale III pkt 3 ppkt 3) modyfikuje zapis przelewy wychodzące do innego banku złoŝone do godziny 15 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym na przelewy wychodzące do innego banku złoŝone do godziny 14 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym. PowyŜsza treść została wprowadzona do SIWZ. Pytanie 46 W rozdziale III w punkcie 3 ppkt 6) Zamawiający zapisał wymóg udzielenia Zamawiającemu w kaŝdym roku kredytu w rachunku bieŝącym. Zgodnie z Prawem bankowym, Bank udzielając kredytu zobowiązany jest do uprzedniego zbadania zdolności kredytowej kredytobiorcy, dlatego proponujemy w załączonym do SIWZ wzorze Umowy dodanie następującej treści: 1) W razie potrzeby na odrębne zlecenie Zamawiającego, po uprzednim zbadaniu zdolności kredytowej, Bank zobowiązuje się uruchomić kredyt krótkoterminowy w rachunku bieŝącym na pokrycie przejściowego deficytu budŝetowego w wysokości nie więcej jednak niŝ kwota określona w corocznej uchwale budŝetowej. 2) Zasady korzystania z kredytu w rachunku bieŝącym, naliczanie i pobieranie odsetek, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu oraz obowiązki Zamawiającego z tytułu korzystania z kredytu reguluje odrębna umowa. 3) Do udzielenia i korzystania z kredytu w rachunku bieŝącym stosuje się przepisy art. 69 i następne ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Odpowiedź 46 W rozdziale III pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. Zamawiający przewiduje w ramach umowy na obsługę bankową uruchomienie kredytu w rachunku bieŝącym maksymalnie w wysokości do zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kaŝdym roku budŝetowym. W przypadku zmniejszenia limitu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu przez Radę Powiatu w Olsztynie, kwota kredytu zostanie przez Bank zmniejszona do wartości określonej

4 przez Radę Powiatu w Olsztynie. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający moŝe dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a kaŝdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłuŝenia. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. PowyŜsza treść została wprowadzona do SIWZ. Pytanie 47 Czy Zamawiający korzystał w 2009 r. z kredytu w rachunku bieŝącym. Prosimy o podanie szacowanego średniomiesięcznego wykorzystania kredytu w roku 2010 r. Odpowiedź 47 Zamawiający nie korzystał w 2009 r. z kredytu w rachunku bieŝącym. Zamawiający nie jest w stanie określić miesięcznego wykorzystania kredytu w rachunku bieŝącym. Pytanie 48 W rozdziale III w punkcie 3 ppkt 7) Zamawiający zapisał jako wymóg funkcjonalności elektronicznej obsługi bankowej moŝliwość eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie. Prosimy o podanie czy poniŝsze formaty pliku tekstowego spełniają wymagania Zamawiającego: - format pliku dla eksportu: XML, Liniowy, MT940, - formaty plików dla importu: XML, Elixir, Liniowy, VideoTel, Telekonto. Odpowiedź 48 Podane przez Bank formaty spełniają wymagania Zamawiającego. Pytanie 49 W rozdziale III w punkcie 3 ppkt 7) Zamawiający zapisał jako wymóg funkcjonalności elektronicznej obsługi bankowej moŝliwość otrzymania wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej. Czy Zamawiający dopuści zastąpienie wyciągów z rachunku lokat w postaci elektronicznej wyciągami w postaci papierowej. Odpowiedź 49 Zamawiający dopuszcza wyciąg bankowy w postaci papierowej do rachunku lokat innych niŝ lokaty typu OVERNIGHT. Pytanie 50 W rozdziale III w punkcie 3 ppkt 7) Zamawiający zapisał jako wymóg funkcjonalności elektronicznej obsługi bankowej moŝliwość przeniesienia bazy danych kontrahentów z obecnie wykorzystywanego systemu BOSCOM do systemu zaproponowanego przez Wykonawcę. Prosimy o podanie struktury pliku, w jakiej zostanie wyeksportowany plik z systemu BOSCOM w celu zaimportowania do systemu bankowości elektronicznej zaproponowanego przez Wykonawcę. Odpowiedź 50 Struktura pliku CSV.

5 Pytanie 51 W rozdziale III w punkcie 3 ppkt 14) Zamawiający zapisał wymóg dostępu do Skarbca Banku w celu składania zamkniętych pakietów gotówkowych. Czy Zamawiający dopuści moŝliwość deponowania zamkniętych pakietów gotówkowych w kasie pancernej Banku. Odpowiedź 51 Zamawiający dopuszcza moŝliwość deponowania zamkniętych pakietów gotówkowych w kasie pancernej Banku. Pytanie 52 W rozdziale XIII w punkcie 2 ppkt 1) Zamawiający podaje wzór na wyliczenie punktacji w kryterium cena. Prosimy o wyjaśnienie czy pojęcie, najniŝszy zaoferowany koszt dotyczy kosztu jednostkowego za przelew czy sumarycznego kosztu wykonania 10 tys. przelewów miesięcznie w całym okresie obsługi? Odpowiedź 52 W celu rozwiązania wątpliwości proszę o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1 do SIWZ w punkcie 1 w/w załącznika zamawiający wskazał, jakie wartości naleŝy podać. Pytanie 53 W odpowiedzi na pytanie nr 15 z dnia 13 stycznia 2010 r. Zamawiający Wyjaśnia, Ŝe z uwagi na ilość realizowanych przelewów i bezpieczeństwo nie akceptuje, aby system bankowości elektronicznej był oparty o przeglądarkę internetową. Z uwagi na to, Ŝe odpowiednio zabezpieczona bankowość jest uŝytecznym i bezpiecznym narzędziem dokonywania operacji, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza bankowość elektroniczną w oparciu o przeglądarkę internetową zabezpieczoną protokołem https o sile szyfrowania 128 bitów, w której autoryzacja transakcji dokonuje się za pomocą kart mikroprocesorowych umieszczonych w czytniku (oprogramowanie do czytnika wymaga instalacji) oraz istnieje moŝliwość ustalenia dowolnego wzoru podpisu dla danych rachunków. Odpowiedź 53 Zamawiający akceptuje dokonywanie transakcji poprzez internetowy system bankowości elektronicznej oparty o przeglądarkę internetową, jeśli spełniony zostanie następujący warunek: - autoryzacja transakcji będzie dokonywana za pomocą kart mikroprocesorowych umieszczonych w czytniku, zawierający elektroniczny klucz prywatny dodatkowo zabezpieczony hasłem lub innego elektronicznego klucza prywatnego dodatkowo zabezpieczonego hasłem. Udzielona odpowiedź na pytanie nr 15 jest nieaktualna.

6 Pytanie 54 W odpowiedzi na pytanie Nr 17 z dnia 13 stycznia 2010 r. Zamawiający wyjaśnia, Ŝe pod stwierdzeniem moŝliwość zarządzania lokatami rozumie samodzielne zakładanie lokat na podstawie wcześniej wynegocjowanych warunków oraz ewentualne zerwanie lokaty lub przedłuŝenie lokaty. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe nie będzie dotyczyło to lokat OVERNIGHT, zakładanych codziennie w sposób automatyczny. Odpowiedź 54 Zamawiający potwierdza, Ŝe moŝliwość zarządzania lokatami nie będzie dotyczyła lokat typu OVERNIGHT, zakładanych codziennie w sposób automatyczny. STAROSTA OLSZTYŃSKI Mirosław Pampuch