OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU LUBELSKIEGO

Transkrypt

1 Lublin, dnia 28 kwiecień 2015 r. GM-ZP AW1 WYKONAWCY Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm./ w związku z zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWATU LUBELSKEGO JEDNOSTEK ORGANZACYJNYCH POWATU LUBELSKEGO - w Części 1, uprzejmie informuję : 1. Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą, prócz Umowy o współpracy, dodatkowe umowy na poszczególne produkty, w tym umowę kredytu, wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku i przepisami prawa, w tym ustawą Prawo bankowe i ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, umowy kredytu itp.) będą zgodne ze Specyfikacją stotnych Warunków Zamówienia, stotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą. Odp. W celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą, prócz Umowy o współpracy, dodatkowe umowy na poszczególne produkty, w tym umowę kredytu, wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku i przepisami prawa, w tym ustawą Prawo bankowe i ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. 2. Czy jako zabezpieczenie Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 120% kredytu? Odp. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 120% kredytu. 3. Czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji, będą kontrasygnowane przez skarbnika Powiatu? Odp. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, będzie kontrasygnowane przez skarbnika Powiatu 4. Czy Zamawiający przez ostatni rok korzystał z kredytu w rachunku bieżącym? Jeżeli tak prosimy o informację o średnim miesięcznym wykorzystaniu przez ostatnie 12 miesięcy? Odp. Zamawiający korzystał z kredytu w rachunku bieżącym przez ostatni rok, średnie miesięczne wykorzystanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosło ,92 zł (miesięczne wykorzystanie kredytu obliczone jako suma dziennych sald debetowych z poszczególnych dni miesiąca). 5. Prosimy o informację na temat poszczególnych kredytów i pożyczek udzielonych Zamawiającemu na 15/04/2015. Prosimy o informację zawierające: nazwę kredytodawcy, wielkość kredytu, datę udzielenia, okres zapadalności kredytu, aktualne kwota pozostająca do spłaty, rodzaj zabezpieczenia. Odp. Plik w formacie PDF przedstawiający żądane informacje w załączeniu. 6. Prosimy o informację, dla ilu spzoz-ów Zamawiający jest organem założycielskim? Odp. Zamawiający jest organem założycielskim dla 2 SP Zoz-ów. 7. Prosimy o informację na temat dokonanych i planowanych przekształceniach/ likwidacji sp-zozów wraz z informacją o finansowych konsekwencjach w/w działań dla budżetu powiatu (kwota przejętych zobowiązań poszczególnych jednostek).

2 Odp. Nie były i nie są planowane przekształcenia i likwidacje. 8. Prosimy o informację w jakiej wysokości w najbliższych latach planowane są dopłaty do sp-zozów przekształconych w spółki? Odp. Nie są planowane. 9. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie jako płatności dokonywane przy pomocy kart płatniczych? Czy chodzi o udostępnienie w kasie prowadzonej przez Zamawiającego terminali POS do przyjmowania płatności poprzez karty płatnicze? Jeśli tak, prosimy o podanie: a/ Czy obecnie Zamawiający korzysta z terminali POS? b/ Jeśli Zamawiający korzysta z terminali POS prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) i wartości (w pln) przeprowadzanych transakcji? Jeśli Zamawiający nie korzysta prosimy o podanie prognozowanych danych. c/ Prosimy o potwierdzenie, że w miejscu instalacji terminali POS będzie dostęp do linii sieci internet. d/ Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, wykonawcą (bankiem), a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych, w którym Zamawiający będzie występował w roli Akceptanta kart płatniczych. Ww. porozumienie/umowa jest wymagana regulacjami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych SA i MasterCard. Odp. Chodzi o udostępnienie w kasie prowadzonej przez Zamawiającego terminali POS do przyjmowania płatności poprzez karty płatnicze. Zamawiający korzysta z terminali POS. Średniomiesięcznie przeprowadzonych jest przy pomocy terminali POS 252 transakcje, na kwotę ok ,87 zł. W miejscu instalacji terminali POS będzie dostęp do linii sieci internet. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, wykonawcą (bankiem), a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych. Porozumienie nie może naruszać postanowień SWZ. Wykonawca (Bank) jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania osób (Agenta Rozliczeniowego), z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działanie własne. Wykonawca (Bank) ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość usług, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 10. Prosimy o potwierdzenie, że realizacja wszystkich przelewów będzie odbywała się w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowany byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych. Odp. Realizacja wszystkich przelewów będzie odbywała się w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowany byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych 11. Dotyczy przechowywania depozytów: a/ Czy obecnie Zamawiający korzysta z przechowywania depozytów? b/ Co będzie przedmiotem przechowywania? Jaka ilość depozytów? c/ Z jaką częstotliwością Zamawiający składa i odbiera depozyty? Odp. Zamawiający korzysta z przechowywania depozytów. Przedmiotem przechowywania są klucze. Zamawiający składa depozyt raz i odbiera go w sytuacjach awaryjnych. 12. Dotyczy konwojowania depozytów: a/ Prosimy o podanie miesięcznej liczby wymaganych/realizowanych konwojów? Do jakich lokalizacji mają być wykonywane konwoje? Ta informacja jest niezbędna do oszacowania kosztów obsługi przed złożeniem oferty. b/ Prosimy o potwierdzenie, że konwoje będą zamawiane z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. c/ Prosimy o podanie miesięcznej wartości wpłat i wypłat w ramach usługi konwojowania. Odp. Zamawiający nie przewiduje konwojowania depozytów. 13. Dotyczy obsługi gotówkowej w formie zamkniętej: a/ Prosimy o podanie ilości i wartości realizowanych w miesiącu wpłat zamkniętych? b/ Czy wpłaty zamknięte dokonywane są poprzez konwoje Wykonawcy, czy realizowane są przez pracowników/konwoje Zamawiającego? c/ Z jakiego tytułu i przez jakie jednostki dokonywane są te wpłaty? 2

3 Odp. Wpłat zamkniętych w każdym miesiącu jest ok. 8 na kwotę ok zł. Wpłaty zamknięte realizowane są wyłącznie przez konwoje Wykonawcy.Są to wpłaty dokonywane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie, środki pochodzą z wpłat dokonywanych przez Klientów Starostwa Powiatowego. 14. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) i wartości wpłat gotówkowych otwartych w podziale na PLN i poszczególne waluty obce. Odp. W okresie od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2015 Zamawiający dokonywał wpłaty gotówkowe otwarte wyłącznie w PLN w ilości 47 szt. średnio na kwotę ,91 zł. 15. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) i wartości wypłat gotówkowych otwartych w podziale na PLN i poszczególne waluty obce. Odp. W okresie od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2015 Zamawiający dokonał wypłat gotówkowych otwartych w PLN w ilości 29 szt. średnio na kwotę 1 412,93 zł oraz w EUR w ilości 5 szt. średnio na kwotę 193,50 EUR. 16. Prosimy o wyrażenie zgody na realizację wypłat gotówkowych poprzez czeki elektroniczne dyspozycje wypłaty składane poprzez system bankowości elektronicznej są powszechniej stosowną formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się za okazaniem dowodu osobistego. Dane o transakcji wypłaty gotówkowej będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej. Odp. Dokonywanie wypłata gotówkowych może być realizowane zarówno poprzez wydawanie blankietów papierowych jak i poprzez stosowanie czeków elektronicznych. 17. Dotyczy konsolidacji sald: a/ Prosimy o podanie ile rachunków będzie objętych konsolidacją? b/ Czy obecnie Zamawiający korzysta z konsolidacji sald? c/ Jeśli Zamawiający korzysta z konsolidacji sald, prosimy o podanie średniego salda rachunku skonsolidowanego w podziale na poszczególne miesiące 2014 i 2015 roku. Odp. Rachunków objętych konsolidacja będzie 7. Zamawiający obecnie nie korzysta z konsolidacji sald. Średnie saldo na rachunkach które będą podlegały konsolidacji w okresie styczeń 2014 do marzec 2015 przedstawiało się następująco: , , , , , , , , , , , , ,58 3

4 , , Dotyczy rachunków niekonsolidowanych: prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach niekonsolidowanych (sumy wszystkich sald) w podziale na poszczególne miesiące 2014 i 2015 roku. Odp. Średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach niekonsolidowanych (sumy wszystkich sald) w podziale na poszczególne miesiące 2014 i 2015 roku przedstawia się następująco: , , , , , , , , , , , , , , , Średnie saldo na rachunkach nieskonsolidowanych w EUR przedstawia się następująco : , , , , ,00 4

5 , , , , , , , , , , Czy Zamawiający dokonuje przewalutowań? Jeśli tak prosimy o podanie informacji o wartości takich operacji średnio w roku. Odp. W okresie od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2015 Zamawiający dokonał przewalutowania EUR PLN w ilości 13 szt. średnio na kwotę ,79 EUR. 20. Dotyczy kart płatniczych: a/ Czy Zamawiający wymaga kart debetowych czy kredytowych? Jeśli kredytowych to prosimy o podanie łącznego limitu. b/ Prosimy o podanie liczby wymaganych kart? c/ Czy Zamawiający będzie dokonywał wypłat gotówkowych z bankomatów Wykonawcy? Jeśli tak, prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby wypłat. Odp. Zamawiający zamierza korzystać wyłącznie z kart debetowych; 3 szt.; Zamawiający nie będzie dokonywał wypłat gotówkowych przy pomocy kart debetowych. 21. Dotyczy eksportu wyciągów i importu zleceń: a/ Prosimy o podanie dokładnej nazwy-wersji-modułu systemu finansowo księgowego, dla którego będzie następował import i eksport. b/ Jakie formaty plików obsługuje system z którego będą eksportowane pliki i do którego będą importowane? c/ Prosimy o udostępnienie struktury plików, specyfikacji technicznej pliku (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się wykonawcy z jego strukturą. d/ Czy Zamawiający przewiduje możliwość dostosowania systemu finansowo-księgowego do wymagań systemu bankowości elektronicznej? Odp. a. System ZETO-FK Wersja ZETO Lublin b. System ZETO-FK obsługuje podstawowe formaty plików jakie wykorzystywane są przez systemy bankowości elektronicznej (videotel, Elixir, Mt940 i inne). Dodatkowo system ZETO-FK może zostać dostosowany do dowolnego formatu importu/eksportu operacji bankowych zgodnie ze specyfikacją przedstawioną przez dostawcę systemu bankowości elektronicznej. Przy czym konieczne jest przy eksporcie operacji z systemu bankowości elektronicznej podanie w pliku następujących informacji: kwota wpłaty/ przelewu tytuł przelewu 5

6 data przelewu numer rachunku bankowego z którego dokonano wpłatę lub na który został wykonany przelew. Ponadto system bankowości elektronicznej musi umożliwiać tworzenie plików importowanych w systemie ZETO-FK za dowolny okres i dla dowolnie wybranego rachunku. c. Autor systemu finansowo księgowego nie przekazuje takich informacji. Zamawiający w załączeniu przekazuje przykładowe pliki eksportu i importu. d. Tak z zastrzeżeniem, że pliki eksportu muszą zawierać informacje o których mowa w pkt. b 22. Prosimy o podanie liczby wszystkich użytkowników bankowości elektronicznej zarówno wprowadzających płatności jak i autoryzujących. Odp. Zamawiający przewiduje w początkowym okresie 35 użytkowników bankowości elektronicznej. 23. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne: - Systemy operacyjne: Windows ista, Windows 7, Windows 8; - Przeglądarki internetowe: co najmniej nternet Explorer 9.0; - Oprogramowanie Java 6, Java 7, Java 8; - Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza; - Sieć /dostęp do nternetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs, otwarte porty http (80) i https (443),brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active z adresu Banku. Odp. Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające wymienione wymagania techniczne. Załącznik. nformacja nt. poszczególnych kredytów i pożyczek udzielonych Zamawiającemu na 15/04/2015. Starosta Lubelski / / Paweł Pikula 6