ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 WRAZ ZE ZMIANĄ DO SIWZ NR 2

Transkrypt

1 ZDW-ZG-BZP /2013 Zielona Góra, ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 WRAZ ZE ZMIANĄ DO SIWZ NR 2 Przetarg nieograniczony: Obsługa bankowa budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do SIWZ: Zapytanie nr 1 : Z jakiego programu finansowo-księgowego korzysta Zamawiający? Prosimy o udostępnienie struktury pliku wymiany danych wraz z przykładem takiego pliku. Odpowiedź nr 1: Import przelewów następuje z programu płacowego ( nie finansowo-księgowego). Nazwa systemu płacowego R2 płatnik PRO Eksport danych do systemu Multicash/Eliksir Zapytanie nr 2: Jaka jest planowana liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej? Odpowiedź nr 2: Planowana liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej 5 osób. Zapytanie nr 3: Jakie było średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego w 2012 r. Odpowiedź nr 3: Średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach bankowych ,58 zł średniomiesięczne saldo na rachunkach inwestycji LRPO ,57 zł Zapytanie nr 4. Jakie jest planowane średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego? Odpowiedź nr 4: Przewidywane średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach ,26 zł Zapytanie nr 5: Jakie było średniomiesięczne saldo na rachunku depozytowym w 2012 r.? Odpowiedź nr 5: Średniomiesięczne saldo na rachunku depozytowym ,86 zł Zapytanie nr 6: Jakie jest planowane średniomiesięczne saldo na rachunku depozytowym? Odpowiedź nr 6: Przewidywane średniomiesięczne saldo na rachunku depozytowym ,08 zł

2 Zapytanie nr 7: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zamierza wykonywać przelewów wysokokwotowych (powyżej 1 mln pln) w systemie SORBNET. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie planowanej średniomiesięcznej liczby tego typu zleceń. Odpowiedź nr 7: Zamawiający nie zamierza wykonywać przelewów wysokokwotowych (powyżej 1 mln pln) w systemie SORBNET. Zapytanie nr 8: W nawiązaniu do pkt 5)C.b) i c) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje darmowego udostępnienia oraz serwisowania sprzętu typu: tokeny, karty procesorowe itp. Sprzęt typu komputery, infrastrukturę sieciową itp. Zamawiający zapewni we własnym zakresie. Odpowiedź nr 8: Zamawiający potwierdza, że oczekuje darmowego udostępnienia oraz serwisowania sprzętu typu: oprogramowanie, tokeny, karty procesorowe itp. Zapytanie nr 9: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wykonania usługi nie wymienionej w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie ponosił koszt zgodny z obowiązującą w banku wykonawcy Taryfą Opłat i Prowizji. Odpowiedź nr 9: Wyrażamy zgodę na obciążenie prowizją za wykonanie usługi nie wymienionej w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zapytanie nr 10: Prosimy o doprecyzowanie następujących zapisów SIWZ odnośnie przedmiotu zamówienia: - uzyskiwanie informacji z archiwum bankowego 10.1 Pytanie: Jaki zakres informacji Zamawiający chciałby uzyskiwać? -elektroniczna obsługa w zakresie otwierania i zamykania rachunków bankowych 10.2 Pytanie: Jaki zakres czynności Zamawiający przewiduje w zakresie elektronicznego otwierania i zamykania rachunków? - krótki opis kapitalizacji odsetek 10.3 Pytanie: Co Zamawiający rozumie przez określenie krótki okres kapitalizacji odsetek? -obsługa zleceń i wniosków 10.4 Pytanie: Jakie zakresu obsługi Zamawiający oczekuje w ramach tego wymagania? Dodatkowo prosimy o uzupełnienie informacji do formularza cenowego w zakresie: podania przewidywanego salda rachunku przewidzianego do kryterium oprocentowania rachunku bankowego, podania przewidywanej liczny wpłat i wypłat gotówkowych, podania ilości dostępów do bankowości elektronicznej tzn. czy wymienione przez zamawiającego 5 stanowisk dostępu jest równoznaczne z ilością osób upoważnionych do dostępu bankowości elektronicznej. Odpowiedź nr 10: Zamawiający ma mieć możliwość wglądu do wszystkich operacji bankowych oraz ich wydruku od dnia zawarcia umowy Obsługa w zakresie otwierania i zamykania rachunków bankowych poprzez system bankowości elektronicznej lub na pisemny wniosek.

3 Naliczanie odsetek bankowych na wszystkich rachunkach zamawiającego na koniec każdego miesiąca Realizacja wniosków o otwarcie lub zamknięcie rachunków bankowych, realizacja zleceń elektronicznego naliczania odsetek od sum na rachunku depozytowym (wadia i zabezpieczenia wpłacane przez wykonawców) wprowadzonych przez Zamawiającego do systemu bankowego i przekazywanie informacji o wysokości naliczonych odsetek także drogą elektroniczną Średniomiesięczne saldo w roku 2012 na rachunku: - podstawowym ,35 zł - depozytowym ,86 zł Wpłaty i wypłaty gotówkowe dane za 2012 rok. wpłaty 11 wypłaty Wymienione 5 stanowisk dostępu jest równoznaczne z ilością osób upoważnionych do dostępu do bankowości elektronicznej. Zapytanie nr 11: Prosimy o wyjaśnienie od jakiej kwoty Zamawiający zamierza lokować środki pieniężne na lokatach overnight? Odpowiedź nr 11: Zamawiający odstąpił od wymogu lokat OVERNIGHT. Zapytanie nr 12: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje takiego samego oprocentowania dla rachunków i lokat overnight? Obecny formularz ofertowy nie przewiduje zaproponowanych różnych stawek. Odpowiedź nr 12: Zamawiający odstąpił od wymogu lokat OVERNIGHT. Zapytanie nr 13: Jakie jest planowane średniomiesięczne saldo na lokatach overnight? Odpowiedź nr 13: Zamawiający odstąpił od wymogu lokat OVERNIGHT. Zapytanie nr 14: W nawiązaniu do pkt 3 Istotnych Postanowień Umowy, prosimy o potwierdzenie, że rzeczywista wysokość oprocentowania lokaty wynosi iloczyn WIBID ON dla danego dnia i stałego mnożnika zaoferowanego w ofercie. Odpowiedź nr 14: Zamawiający odstąpił od wymogu lokat OVERNIGHT. Zapytanie nr 15: Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia sprzętu dotyczącego systemu elektronicznego. Prosimy o doprecyzowanie o jaki sprzęt chodzi. Odpowiedź nr 15: Zamawiający oczekuje darmowego udostępnienia oraz serwisowania osprzętu typu: oprogramowania, tokeny, karty procesorowe itp. Zapytanie nr 16: Zwracamy się z prośbą o doszczegółowienie zapisów zawartych w pkt 3 SIWZ dotyczących? formatu importowanych plików z programu płacowego? zakresu czynności określonych w zapisie obsługa zleceń i wniosków?

4 16.3- czynności określonych w sformułowaniu rozliczenia w systemie ELIXIR bez prowizji? określenia korzystne oprocentowanie rachunków, w tym overnight? dokładnego określenia okresu kapitalizacji odsetek? Ponadto prosimy o podanie: średniego miesięcznego stanu środków na rachunkach w PLN lub innych walutach (podać jakich)? ilości i wartości wpłat gotówkowych (rocznie w sztukach)? ilości i wartości wypłat gotówkowych (rocznie w sztukach)? Odpowiedź nr 16: Nazwa systemu płacowego R2 płatnik PRO Eksport danych do systemu Multicash/Eliksir Realizacja wniosków o otwarcie lub zamknięcie rachunków bankowych, realizacja zleceń elektronicznego naliczania odsetek od sum na rachunku depozytowym (wadia i zabezpieczenia wpłacane przez wykonawców) wprowadzonych przez Zamawiającego do systemu bankowego i przekazywane informacji o wysokości naliczonych odsetek także drogą elektroniczną Realizacja wszystkich wprowadzonych do elektronicznego programu bankowego w tym także polecenia wypłaty za granicą bez pobierania opłat i prowizji Wysokość oprocentowania wg notowań bieżących WIBID O/N Naliczanie odsetek bankowych na wszystkich rachunkach bankowych Zamawiającego na koniec każdego miesiąca Średni miesięczny stan środków na rachunkach w roku 2012.: rachunek podstawowy ,35 zł depozyty ,86 zł ZFŚS ,75 zł Wpłaty gotówkowe ,63 zł Wypłaty gotówkowe ,80 zł Zapytanie nr 17: pkt (pierwsza kropka) Opisu przedmiotu zamówienia Proszę o podanie w jakiej ilości Zamawiający przewiduje prowadzenie rachunków walutowych oraz podanie ilości transakcji walutowych - miesięcznie. Odpowiedź nr 17: Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rachunków walutowych. Zapytanie nr 18: pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia Co Zamawiający rozumie pod pojęciem krótki okres kapitalizacji? Odpowiedź nr 18: Naliczanie odsetek bankowych na wszystkich rachunkach Zamawiającego na koniec każdego miesiąca. Zapytanie nr 19: pkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia czy Zamawiający dopuszcza korzystanie z czeków elektronicznych? Odpowiedź nr 19: Zamawiający nie zamierza korzystać z czeków elektronicznych. Zapytanie nr 20: pkt (trzecia kropka) Opisu przedmiotu zamówienia Co Zamawiający rozumie pod pojęciem elektroniczne prowadzenie rachunków bankowych bez opłat i prowizji?

5 Odpowiedź nr 20: Realizacja wszystkich zleceń wprowadzonych do elektronicznego programu bankowego w tym poleceń wypłaty za granicą bez opłat i prowizji. Zapytanie nr 21: pkt (dziewiąta kropka) Opisu przedmiotu zamówienia Proszę o podanie nazwy systemu księgowego/płacowego i w jakich formatach można dokonywać importu i eksportu Odpowiedź nr 21: Nazwa programu płacowego R2 płatnik PRO. Eksport danych do systemu Multicash/Eliksir Zapytanie nr 22: pkt (dwunasta kropka) Opisu przedmiotu zamówienia - Co Zamawiający rozumie pod pojęciem elektroniczna obsługa w zakresie otwierania i zamykania rachunków bankowych? Odpowiedź nr 22: Obsługa w zakresie otwierania i zamykania rachunków bankowych poprzez system bankowości elektronicznej lub na pisemny wniosek. Zapytanie nr 23: pkt (trzynasta kropka) Opisu przedmiotu zamówienia Co Zamawiający rozumie pod pojęciem elektroniczne naliczanie przez bank odsetek bankowych..? Odpowiedź nr 23: Realizacja zleceń i wniosków o otwarcie lub zamknięcie rachunków bankowych, realizacja zleceń elektronicznego naliczania odsetek od sum na rachunku depozytowym (wadia i zabezpieczenia wpłacane przez wykonawców) wprowadzonych przez Zamawiającego do systemu bankowego i przekazywanie informacji o wysokości naliczonych odsetek także drogą elektroniczną. Zapytanie nr 24: pkt (czternasta kropka) Opisu przedmiotu zamówienia Co Zamawiający rozumie pod pojęciem obsługa zleceń i wniosków? Odpowiedź nr 24: Realizacja zleceń i wniosków dot. - otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, - naliczanie odsetek od sum depozytowych, - informacja o godzinie wpływu wadium na konto bankowe. Zapytanie nr 25: pkt (siedemnasta kropka) Opisu przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający poprzez nieodpłatne użyczenie sprzętu rozumie dostęp do bankowego systemu elektronicznego np. etoken, karta? Odpowiedź nr 25: Zamawiający oczekuje darmowego udostępnienia oraz serwisowania sprzętu typu: oprogramowanie, tokeny, karty procesorowe itp. Zapytanie nr 26: Proszę o podanie średniomiesięcznych osadów na rachunkach bieżących i pomocniczych w ostatnich 12-stu miesiącach z podziałem na miesiące.

6 Odpowiedź nr 26: Średniomiesięczne saldo na rachunkach w 2012 roku: rachunek podstawowy ,35 zł depozyty ,86 zł ZFŚS ,75 zł inwestycje własne ,68 zł inwestycje LRPO ,57 zł Zapytanie nr 27: Prosimy o podanie liczby rachunków prowadzonych w ramach niniejszego postępowania Odpowiedź nr 27: Aktualnie posiadamy 26 rachunków bankowych ( może ulec zmianie na plus lub na minus). Zapytanie nr 28: Dotyczy importu przelewów: Prosimy o podanie dokładnej nazwy wersji modułu systemu finansowo-księgowego dla którego ma następować eksport przelewów do bankowości elektronicznej Prosimy o podanie formatu pliku z płatnościami Prosimy o udostępnienie przykładowego pliku z płatnościami (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się Wykonawcy z jego strukturą Odpowiedź nr 28: Nazwa systemu płacowego R2 płatnik PRO wersja Eksport danych do systemu Multicash/Eliksir Zamawiający odmawia udostępnienia przykładowego pliku z płatnościami. Zapytanie nr 29: Prosimy o potwierdzenie, że otwieranie i zamykanie rachunków będzie odbywało się na podstawie wniosku co znacznie zwiększy bezpieczeństwo obsługi Odpowiedź nr 29: Zamawiający potwierdza, że otwieranie i zamykanie rachunków będzie się odbywało na podstawie wniosku. Zapytanie nr 30: Prosimy o wyrażenie zgody na alternatywną dla czeków formę wypłat spełniającą tożsame funkcje jak czeki w postaci wypłaty realizowanej przez terminale płatnicze dostępne w większości placówek Poczty Polskiej i agencji bankowych. Usługa byłaby dla Zamawiającego bezprowizyjna i znacznie powiększy sieć punktów wypłat. Odpowiedź nr 30: Zamawiający nie wyraża zgody na alternatywną formę wypłat. Zapytanie nr 31: Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) i wartości wszystkich wpłat gotówkowych Odpowiedź nr 31: Wpłaty gotówkowe w 2012 roku 11 na ogólną kwotę 3 458,63 zł

7 Zapytanie nr 32: Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) i wartości wszystkich wypłat gotówkowych Odpowiedź nr 32: Wypłaty gotówkowe w 2012 roku 44 na ogólną kwotę ,80 zł Zapytanie nr 33: Prosimy o potwierdzenie, że wpłaty i wypłaty będą realizowane w PLN Odpowiedź nr 33: Zamawiający potwierdza, że wpłaty i wypłaty będą realizowane w PLN. Zapytanie nr 34: Prosimy o podanie liczby użytkowników bankowości elektronicznej (zarówno wprowadzających jak i autoryzujących transakcji) Odpowiedź nr 34: Liczba osób wprowadzających 5, autoryzujących transakcje 4. Zapytanie nr 35: Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach nie podlegającego lokatom w podziale na poszczególne miesiące 2013 r. Odpowiedź nr 35: Średniomiesięczne saldo na rachunkach w roku 2013: rachunek podstawowy ,07 zł depozyty ,51 zł ZFŚS ,13 zł inwestycje własne ,15 zł inwestycje LRPO ,55 zł dochody budżetowe 7 202,48 zł Zapytanie nr 36: Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda lokowanego w podziale na poszczególne miesiące 2013 r. Odpowiedź nr 36: Zamawiający odstąpił od wymogu lokat OVERNIGHT. Zapytanie nr 37: Wykonawca udostępnia pliki zawierające historię rachunków w różnych interwałach czasowych (miesiąc, kwartał, rok..). Pliki zawierają dane dotyczące transakcji i operacji na rachunkach objętych zamówieniem. Prosimy o potwierdzenie, że rozwiązanie to spełnia wymagania dotyczące historii operacji. Odpowiedź nr 37: Zamawiający potwierdza, że proponowane w/w rozwiązanie spełnia wymagania dotyczące historii operacji. Zapytanie nr 38: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu komputery spełniające poniższe wymagania techniczne?: -Procesor taktowany zegarem 1.0 GHz - Pamieć operacyjna (RAM) 512 MB lub więcej -karta graficzna

8 -monitory obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 1024x768, True Color -wolne miejsce na dysku twardym powyżej 250 MB -system operacyjny Windows 9x, 2000, XP, Vista -Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy -Java SUN Wersja 1.4.2_03 lub nowsza -program Adobe Reader 5.0 lub nowszy -program do obsługi plików z archiwum (spakowanych) typu zip -sieć/dostęp do Internetu:- transfer do/z sieci zewnętrznej (pojedynczej stacji) min. 56 kbs, zalecamy 128kbs -otwarte porty http (80) i https (443) -brak skanowania, blokowania oraz cache`owania apletów Javy i Active X dla wskazanych przez bank adresów serwerów Odpowiedź nr 38: W zakresie pozycji 1-5 i 7-13 Zamawiający zapewni użytkownikom systemu komputery spełniające wymagania techniczne, odnośnie 6 pozycji zapewni XP, Vista, Win 7. Zapytanie nr 39: Proszę o podanie średniomiesięcznego salda rachunków lokat overnight za ostatnie 12 miesięcy. Proszę o podanie planowanego salda w trakcie realizacji zamówienia. Odpowiedź nr 39: Zamawiający odstąpił od wymogu lokat OVERNIGHT. Zapytanie nr 40: Czy Zamawiający dopuszcza wpisanie wartości średniomiesięcznego salda do umowy rachunku bankowego z wybranym wykonawcą? Odpowiedź nr 40: Zamawiający nie wyraża zgody na wpisanie wartości średniomiesięcznego salda do umowy rachunku bankowego. Zapytanie nr 41: Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń bankowych, w tym dokonywanie lokat overnight lub terminowych poza bankiem macierzystym, innym niż Wykonawca zamówienia? Odpowiedź nr 41: Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie rozliczeń bankowych poza bankiem macierzystym. Zapytanie nr 42: Czy Zamawiający w sprawie wymagań systemu elektronicznego oczekuje spełnienia wszystkich warunków opisanych w SIWZ łącznie? Proszę o informację, czy niespełnienie, któregoś z kryteriów powoduje odrzucenie oferty? Odpowiedź nr 42: Zamawiający oczekuje spełnienia wszystkich warunków opisanych w SIWZ i niespełnienie któregoś z kryteriów powoduje odrzucenie oferty. W nawiązaniu do powyższego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. W SIWZ w rozdziale I w pkt. 3 jest zapis: 3) Opis przedmiotu zamówienia; Zakres zamówienia obejmuje:

9 1. Prowadzenie rachunków bankowych, w tym: możliwości elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach przynajmniej z pięciu stanowisk pracy elektroniczne prowadzenie rachunków bankowych bez opłat i prowizji, transmisja elektroniczna przelewów, dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach własnych i ich obrotach, przegląd historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przegląd operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach, uzyskiwanie informacji z archiwum bankowego, tworzenie raportów zbiorów danych kontrahentów, nr rachunków i innych danych ewidencyjnych oraz ich wydruk, import przelewów z programu płacowego, bieżące dysponowanie środkami wpływającymi na rachunek, zautomatyzowanie szeregu czynności przy rejestracji dyspozycji przelewu, zmniejszając do minimum prawdopodobieństwo popełnienia błędu (szablony przelewów, kontrola rachunków, kontrola uprawnień, klucze do podpisywania przelewów), elektroniczna obsługa w zakresie otwierania i zamykania rachunków bankowych, elektroniczne naliczanie przez bank odsetek bankowych od kwot zabezpieczeń i wadiów zdeponowanych na rachunku bankowym DEPOZYTOWYM, które są zwracane wykonawcom zgodnie z zapisami umownymi (od daty wpłaty na rachunek bankowy do daty zwrotu z rachunku bankowego), obsługa zleceń i wniosków, przegląd tabeli opłat i prowizji, kursów walut, tabeli oddziałów. 2. rozliczenia w systemie ELIXIR bez prowizji, 3. korzystne oprocentowanie rachunków, w tym overnight, 4. krótki okres kapitalizacji odsetek, 5. wpłaty i wypłaty gotówkowe bez prowizji, 6. wydawanie blankietów czeków gotówkowych bez pobierania prowizji, 7. informacje drogą telefoniczną, 8. zapewnienie obsługi przez indywidualnego doradcę. Po zmianie zapis w SIWZ w rozdziale I w pkt. 3 otrzymują brzmienie: 3) Opis przedmiotu zamówienia; 1. Prowadzenie rachunków bankowych, w tym: możliwości elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach przynajmniej z pięciu stanowisk pracy elektroniczne prowadzenie rachunków bankowych bez opłat i prowizji, transmisja elektroniczna przelewów, dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach własnych i ich obrotach, przegląd historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przegląd operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach, uzyskiwanie informacji z archiwum bankowego, tworzenie raportów zbiorów danych kontrahentów, nr rachunków i innych danych ewidencyjnych oraz ich wydruk, import przelewów z programu płacowego, bieżące dysponowanie środkami wpływającymi na rachunek, zautomatyzowanie szeregu czynności przy rejestracji dyspozycji przelewu, zmniejszając do minimum prawdopodobieństwo popełnienia błędu (szablony przelewów, kontrola rachunków, kontrola uprawnień, klucze do podpisywania przelewów),

10 obsługa w zakresie otwierania i zamykania rachunków bankowych poprzez system bankowości elektronicznej lub na pisemny wniosek, elektroniczne naliczanie przez bank odsetek bankowych od kwot zabezpieczeń i wadiów zdeponowanych na rachunku bankowym DEPOZYTOWYM, które są zwracane wykonawcom zgodnie z zapisami umownymi (od daty wpłaty na rachunek bankowy do daty zwrotu z rachunku bankowego), obsługa zleceń i wniosków, przegląd tabeli opłat i prowizji, kursów walut, tabeli oddziałów. 2. rozliczenia w systemie ELIXIR bez prowizji, 3. korzystne oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, 4. miesięczny okres kapitalizacji odsetek, 5. wpłaty i wypłaty gotówkowe bez prowizji, 6. wydawanie blankietów czeków gotówkowych bez pobierania prowizji, 7. informacje drogą telefoniczną, 8. zapewnienie obsługi przez indywidualnego doradcę. 2. W SIWZ w rozdziale I w pkt. 5 ppkt C jest zapis: 5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; -przedłożą opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości oraz opis zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy, tj.: - wykażą dysponowanie systemem elektronicznym umożliwiającym wykonywanie usług określonych w opisie przedmiotu zamówienia, a wykonawca zobowiązuje się do: a) bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi oferowanego systemu, b) nieodpłatnego użyczenia sprzętu, jego instalacji i programów komputerowych do korzystania z bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy. c) zapewnienia nieodpłatnego serwisowania sprzętu Po zmianie zapis w SIWZ w rozdziale I pkt.5 ppkt C otrzymują brzmienie: 5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; -przedłożą opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości oraz opis zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy, tj.: - wykażą dysponowanie systemem elektronicznym umożliwiającym wykonywanie usług określonych w opisie przedmiotu zamówienia, a wykonawca zobowiązuje się do: a) bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi oferowanego systemu, b) nieodpłatnego użyczenia i instalacji programów komputerowych do korzystania z bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy, w tym e-tokeny, karty procesowe itp. c) zapewnienia nieodpłatnego serwisowania oprogramowania.

11 3. W SIWZ w rozdziale V jest zapis: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Prowadzenie rachunków bankowych, w tym: możliwość elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach przynajmniej z pięciu stanowisk pracy elektroniczne prowadzenie rachunków bankowych bez opłat i prowizji, transmisja elektroniczna przelewów, dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach własnych i ich obrotach, przegląd historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przegląd operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach, uzyskiwanie informacji z archiwum bankowego, tworzenie raportów zbiorów danych kontrahentów, nr rachunków i innych danych ewidencyjnych oraz ich wydruk, import przelewów z programu płacowego, bieżące dysponowanie środkami wpływającymi na rachunek, zautomatyzowanie szeregu czynności przy rejestracji dyspozycji przelewu, zmniejszając do minimum prawdopodobieństwo popełnienia błędu (szablony przelewów, kontrola rachunków, kontrola uprawnień, klucze do podpisywania przelewów), elektroniczna obsługa w zakresie otwierania i zamykania rachunków bankowych, elektroniczne naliczanie przez bank odsetek bankowych od kwot zabezpieczeń i wadiów zdeponowanych na rachunku bankowym DEPOZYTOWYM, które są zwracane wykonawcom zgodnie z zapisami umownymi (od daty wpłaty na rachunek bankowy do daty zwrotu z rachunku bankowego), obsługa zleceń i wniosków, przegląd tabeli opłat i prowizji, kursów walut, tabeli oddziałów. 2) rozliczenia w systemie ELIXIR bez prowizji, 3) korzystne oprocentowanie rachunków, w tym overnight, 4) krótki okres kapitalizacji odsetek, 5) wpłaty i wypłaty gotówkowe bez prowizji, 6) wydawanie blankietów czeków gotówkowych bez pobierania prowizji, 7) informacje drogą telefoniczną, 8) zapewnienie obsługi przez indywidualnego doradcę. 3. Wysokości oprocentowań na rachunkach, stosownie do rodzaju lokaty, określają notowania bieżące WIBID O/N. Po zmianie zapis w SIWZ w rozdziale V otrzymują brzmienie: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Prowadzenie rachunków bankowych, w tym: możliwości elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach przynajmniej z pięciu stanowisk pracy elektroniczne prowadzenie rachunków bankowych bez opłat i prowizji, transmisja elektroniczna przelewów, dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach własnych i ich obrotach, przegląd historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przegląd operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach,

12 uzyskiwanie informacji z archiwum bankowego, tworzenie raportów zbiorów danych kontrahentów, nr rachunków i innych danych ewidencyjnych oraz ich wydruk, import przelewów z programu płacowego, bieżące dysponowanie środkami wpływającymi na rachunek, zautomatyzowanie szeregu czynności przy rejestracji dyspozycji przelewu, zmniejszając do minimum prawdopodobieństwo popełnienia błędu (szablony przelewów, kontrola rachunków, kontrola uprawnień, klucze do podpisywania przelewów), obsługa w zakresie otwierania i zamykania rachunków bankowych poprzez system bankowości elektronicznej lub na pisemny wniosek, elektroniczne naliczanie przez bank odsetek bankowych od kwot zabezpieczeń i wadiów zdeponowanych na rachunku bankowym DEPOZYTOWYM, które są zwracane wykonawcom zgodnie z zapisami umownymi (od daty wpłaty na rachunek bankowy do daty zwrotu z rachunku bankowego), obsługa zleceń i wniosków, przegląd tabeli opłat i prowizji, kursów walut, tabeli oddziałów. 2. rozliczenia w systemie ELIXIR bez prowizji, 3. korzystne oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, 4. miesięczny okres kapitalizacji odsetek, 5. wpłaty i wypłaty gotówkowe bez prowizji, 6. wydawanie blankietów czeków gotówkowych bez pobierania prowizji, 7. informacje drogą telefoniczną, 8. zapewnienie obsługi przez indywidualnego doradcę. 3. Wysokość oprocentowania na rachunkach określają notowania bieżące WIBID O/N. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza poniżej zmieniony: - załącznik nr 2 - opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych - specyfikacja techniczna oferowanego systemu elektronicznego - formularz cenowy celem zastosowania ich w składanej ofercie oraz - opis przedmiotu zamówienia - istotne postanowienia umowy Zamawiający informuje, iż termin składania ofert upływa dnia o godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:30 w pokoju nr 15. Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp w dniu r., zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr Podpisano: Dyrektor Henryk Napierała

13 ... (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 2 do formularza oferty OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW ORGANIZACYJNO-TECHNICZNYCH - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO Przetarg nieograniczony : Obsługa bankowa budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Oświadczamy, że oferowany przez nas system elektroniczny charakteryzuje się poniższymi parametrami: Wymagania Zamawiającego T/N możliwość wykonywania operacji na rachunkach przynajmniej z pięciu stanowisk, elektroniczne prowadzenie rachunków bankowych bez opłat i prowizji, transmisja elektroniczna przelewów, dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach własnych i ich obrotach przegląd historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przegląd operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach uzyskiwanie informacji z archiwum bankowego, tworzenie raportów zbiorów danych kontrahentów, nr rachunków i innych danych ewidencyjnych oraz ich wydruk, import przelewów z programu płacowego bieżące dysponowanie środkami wpływającymi na rachunek, zautomatyzowanie szeregu czynności przy rejestracji dyspozycji przelewu, zmniejszając do minimum prawdopodobieństwo popełnienia błędu (szablony przelewów, kontrola rachunków, kontrola uprawnień, klucze do podpisywania przelewów), obsługa w zakresie otwierania i zamykania rachunków bankowych poprzez system bankowości elektronicznej lub na pisemny wniosek, elektroniczne naliczanie przez bank odsetek bankowych od kwot zabezpieczeń i wadiów, zdeponowanych na rachunku bankowym DEPOZYTOWYM, które są zwracane wykonawcom zgodnie z zapisami umownymi (od daty wpłaty na rachunek bankowy do daty zwrotu z rachunku bankowego), obsługa zleceń i wniosków, przegląd tabeli opłat i prowizji, kursów walut, tabeli oddziałów

14 Wykonawca zobowiązuje się do : a) bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi oferowanego systemu, b) nieodpłatnego użyczenia i instalacji programów komputerowych do korzystania z bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy, w tym e-tokeny, karty procesowe itp. c) zapewnienia nieodpłatnego serwisowania oprogramowania. Podpisano :... (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)

15 ... (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ CENOWY Bankowa obsługa budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. w okresie od r. do r. Nr Opis usługi bankowej Cena brutto zł* za 12 m-cy Cena brutto zł za 4 lata Kryterium: opłaty za obsługę bankową budżetu ZDW waga 80% 1. Opłata za obsługę bankową budżetu ZDW 26 rachunków 2. Opłata za przelew ELIXIR do innego banku w formie elektronicznej 700 przelewów miesięcznie 3. Prowizja bankowa od wypłat gotówkowych (wartość 100 tys. zł rocznie) 4. Prowizja bankowa od wpłat gotówkowych (wartość ok. 5 tys. zł rocznie) 5. Opłata za dostęp do usług bankowości elektronicznej 5 stanowisk 6. Razem cena brutto zł za okres 12 m-cy ( poz. 1-5): 7. Ogółem cena brutto zł za okres wartość poz. 6 x 4 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Kryterium: oprocentowanie rachunków bankowych waga 20% 1. Oprocentowanie rachunków bankowych, podane w stosunku do stopy procentowej WIBID O/N *według stawek opłat i prowizji na dzień r. Podpisano :... (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)

16 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze polegająca na: prowadzeniu rachunków bankowych, możliwości elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach przynajmniej z pięciu stanowisk pracy. W zakres zamówienia wchodzą: 1. rozliczenia w systemie ELIXIR bez prowizji, 2. korzystne oprocentowanie środków na rachunkach bankowych 3. miesięczny okres kapitalizacji odsetek 4. wpłaty i wypłaty gotówkowe bez prowizji, 5. wydawanie blankietów czeków gotówkowych bez pobierania prowizji, 6. informacje drogą telefoniczną, 7. zapewnienie obsługi przez indywidualnego doradcę. W zakresie systemu elektronicznego wymagane są następujące usługi: elektroniczne prowadzenie rachunków bankowych bez opłat i prowizji, transmisja elektroniczna przelewów, dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach własnych i ich obrotach, przegląd historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przegląd operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach, uzyskiwanie informacji z archiwum bankowego, tworzenie raportów zbiorów danych kontrahentów, nr rachunków i innych danych ewidencyjnych oraz ich wydruk, import przelewów z programu płacowego, bieżące dysponowanie środkami wpływającymi na rachunek, zautomatyzowanie szeregu czynności przy rejestracji dyspozycji przelewu, zmniejszając do minimum prawdopodobieństwo popełnienia błędu (szablony przelewów, kontrola rachunków, kontrola uprawnień, klucze do podpisywania przelewów), obsługa w zakresie otwierania i zamykania rachunków bankowych poprzez system bankowości elektronicznej lub na pisemny wniosek, elektroniczne naliczanie przez bank odsetek bankowych od kwot zabezpieczeń i wadiów zdeponowanych na rachunku bankowym DEPOZYTOWYM, które są zwracane wykonawcom zgodnie z zapisami umownymi (od daty wpłaty na rachunek bankowy do daty zwrotu z rachunku bankowego),

17 obsługa zleceń i wniosków, przegląd tabeli opłat i prowizji, kursów walut, tabeli oddziałów. W zakresie systemu elektronicznego Wykonawca zobowiązuje się do: bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi oferowanego systemu, nieodpłatnego użyczenia i instalacji programów komputerowych do korzystania z bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy, w tym e-tokeny, karty procesowe itp. zapewnienia nieodpłatnego serwisowania oprogramowania.

18 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Prowadzenie rachunków bankowych, w tym: możliwości elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach przynajmniej z pięciu stanowisk pracy elektroniczne prowadzenie rachunków bankowych bez opłat i prowizji, transmisja elektroniczna przelewów, dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach własnych i ich obrotach, przegląd historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przegląd operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach, uzyskiwanie informacji z archiwum bankowego, tworzenie raportów zbiorów danych kontrahentów, nr rachunków i innych danych ewidencyjnych oraz ich wydruk, import przelewów z programu płacowego, bieżące dysponowanie środkami wpływającymi na rachunek, zautomatyzowanie szeregu czynności przy rejestracji dyspozycji przelewu, zmniejszając do minimum prawdopodobieństwo popełnienia błędu (szablony przelewów, kontrola rachunków, kontrola uprawnień, klucze do podpisywania przelewów), obsługa w zakresie otwierania i zamykania rachunków bankowych poprzez system bankowości elektronicznej lub na pisemny wniosek, elektroniczne naliczanie przez bank odsetek bankowych od kwot zabezpieczeń i wadiów zdeponowanych na rachunku bankowym DEPOZYTOWYM, które są zwracane wykonawcom zgodnie z zapisami umownymi (od daty wpłaty na rachunek bankowy do daty zwrotu z rachunku bankowego), obsługa zleceń i wniosków, przegląd tabeli opłat i prowizji, kursów walut, tabeli oddziałów. 2. rozliczenia w systemie ELIXIR bez prowizji, 3. korzystne oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, 4. miesięczny okres kapitalizacji odsetek, 5. wpłaty i wypłaty gotówkowe bez prowizji, 6. wydawanie blankietów czeków gotówkowych bez pobierania prowizji, 7. informacje drogą telefoniczną, 8. zapewnienie obsługi przez indywidualnego doradcę. 3. Wysokość oprocentowania na rachunkach określają notowania bieżące WIBID O/N.