Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na Obsługę Bankową

Transkrypt

1 Znak sprawy: GK/34/03/16 Busko-Zdrój, dnia r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na Obsługę Bankową I. Zamawiający :Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Sądowa 9, Busko-Zdrój tel faks NIP : REGON zaprasza do złożenia oferty cenowej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity; Dz. U. z 2015r. poz z późn. zm. ) - wartość zamówienia poniżej euro. II.Określenie przedmiotu oraz wielkości zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca kompleksową obsługę bankową SPZPOZ w Busku-Zdroju w okresie od r. do dnia r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Rodzaje rachunków bankowych objętych usługą to: a) rachunek bankowy podstawowy - 1 szt. b) rachunki pomocnicze ( w tym m.in. ZFŚS) - 3 szt. 1.2.Zakres obsługi bankowej obejmuje: Lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach Udostępnienie elektronicznego systemu internetowej bankowości elektronicznej : - jednolity system obsługi bankowości elektronicznej dla SPZPOZ w Busku-Zdroju, - informacje oraz realizacja operacji na rachunkach za pomocą systemu bankowości elektronicznej poprzez przeglądarkę internetową, w tym zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa przesyłu danych, - realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej : na rachunki w innych bankach, na rachunki w banku obsługującym, - współpraca w systemie bankowości elektronicznej umożliwiającym: monitorowanie aktualnych danych o wysokości salda, wolnych środkach i obrotach na wszystkich rachunkach wraz z możliwością tworzenia raportów.

2 zastosowanie wielopoziomowego systemu uprawnień dla poszczególnych użytkowników,przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu, nadawanie i wycofywanie uprawnień do wykonania poszczególnych operacji, System bankowości elektronicznej będzie posiadał możliwość sporządzania osobom upoważnionym przez zamawiającego wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym Bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie banku Bezpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych w kasie banku na podstawie blankietów czekowych Wsparcie w procesie reklamacji i wyjaśniania błędnych wpłat Realizacja przelewów w formie papierowej realizowane w sytuacji awaryjnej ( brak zasilania energetycznego,awaria sprzętu komputerowego, sieci telefonicznej czy brak dostępu do sieci INTERNET) Dokumentowanie operacji finansowych, dokonywanych na rachunkach w postaci wyciągów bankowych z terminem odbioru w dniu następnym po godz. 12:00, (w przypadku elektronicznej obsługi bankowej nie występuje). 2. Inne postanowienia dotyczące przedmiotowego zamówienia: 2.1.Zamawiający zastrzega sobie prawo otwierania rachunków bankowych w okresie obowiązywania umowy na warunkach określonych w umowie. 2.2.Ze względu na charakter zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi bankowej SPZPOZ Busko - Zdrój przez własną placówkę (oddział, filię) mającą siedzibę na terenie miasta Busko-Zdrój. 2.3.Wykonawca będzie wykonywał obsługę bankową Zamawiającego samodzielnie, tj. Zamawiający zastrzega, że całość przedmiotu zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 2.4.Wykonawca nie będzie pobierał opłat za: otwarcie i zamykanie rachunków bankowych, realizację przelewów przychodzących, realizację poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach, realizację przelewów wewnętrznych między rachunkami SPZPOZ, dokonywanie otwartych wpłat własnych na rachunki Zamawiającego przez upoważnionych pracowników, dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub na podstawie wystawionych czeków gotówkowych, przelewy papierowe w przypadku przerw technicznych lub awarii systemu, przejściowej blokady użytkownika. Zamawiający oczekuje od banku obsługi elektronicznej przelewów, a forma papierowa będzie mogła mieć zastosowanie sporadycznie, w szczególności w przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, za zmiany kart wzorów podpisów. 2.5.Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawrze umowę na obsługę bankową na okres 42 miesięcy.

3 2.6. W okresie realizacji umowy Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych dodatkowych opłat za inne czynności bankowe świadczone przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania umowy Zestawienie rzeczowe usług bankowych w ramach zamówienia: Ilość jednostek Jednostka miary L. p. Opis przedmiotu zamówienia w miesiącu X Liczba rachunków bieżących Szt 1 2. Liczba rachunków pomocniczych Szt 3 3. Szacunkowa kwota wpłat gotówki w zł ( kwoty wpłaty) ,00 4. Szacunkowa kwota wypłat gotówkowych w zł ( kwoty wypłaty) 5.000,00 Liczba przelewów w formie elektronicznej na 5. rachunki prowadzone w banku obsługującym Szt. 50 Liczba przelewów w formie elektronicznej na Szt. rachunki prowadzone w innych bankach 7. Liczba przelewów w formie papierowej Szt w przypadku konieczności 8. Planowana ilość stanowisk bankowości elektronicznej Szt 4 Szacunkowe średniomiesięczne osady środków 9. finansowych na wszystkich rachunkach Zamawiającego Uwaga: (kwota) ,00 Powyższe dane są danymi szacunkowymi opracowanymi zgodnie z wiedzą Zamawiającego. Faktyczne ilości oraz operacji mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. III. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Główny przedmiot: CPV Usługi bankowe IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zapytania ofertowego; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zapytania ofertowego ;

4 V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wykonawców oświadczeń i dokumentów ( w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedstawiono poniżej: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, stanowiący załącznik Nr 1 2. Wypełniony i podpisany druk : Oświadczenie wykonawcy, stanowiący załącznik nr 2, zawierający oświadczenie, że wykonawca: - spełnia warunki udziału w postępowaniu 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 4. Zezwolenie na prowadzenia działalności bankowej wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bankowego. UWAGA: W przypadku, gdy z w/w dokumentów nie wynika, że osoba lub osoby, które podpisały ofertę mają uprawnienia do reprezentowania banku, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa. VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 1. Sposób przekazywania oświadczeń i dokumentów W postępowaniu o zapytanie ofertowe Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń zawiadomień, wniosków oraz informacji za pomocą faksu pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną. 2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Zamawiający wskazuje jako osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w dniach pracy SPZPOZ w godz. od 7: 35 do 14:35 Teodozja Osińska Główny księgowy tel. (041) VII. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Sposób przygotowania oferty Oferta winna być złożona zamawiającemu w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Na kopercie należy zamieścić następujące informacje: Oferta na obsługę bankową. Nie otwierać przed godz w dniu 19 maj 2016 r. Koperta wewnętrzna będzie oznaczona : nazwą i adresem wykonawcy.

5 VIII. Miejsce oraz termin składania i otwierania ofert Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Sądowa 9, Busko-Zdrój (pokój nr 206) Termin składania: 19 maj 2016r. do godz Miejsce otwarcia ofert: Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Sądowa 9, Busko-Zdrój ( pokój nr 202 ) Termin otwarcia ofert: 19 maj 2016r. roku godz IX. Opis sposobu obliczania ceny 1.Ceny oferty muszą być podawane w złotych polskich. 2.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3.W przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty, Zamawiający dokona ich poprawy - Opis sposobu obliczania oferowanej ceny bankowej obsługi budżetu: Oferowana cena będzie sumą iloczynów szacunkowych ilości i wartości poszczególnych rodzajów czynności bankowych za cały okres trwania umowy i proponowanych przez Wykonawcę cen i wskaźników jednostkowych. - Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych Wysokość oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych musi być liczona według stawki WIBID 1 M z przedostatniego dnia roboczego miesiąca obowiązujący w miesiącu kolejnym skorygowany współczynnikiem. Kapitalizacja odsetek będzie dokonywana miesięcznie. - Oprocentowanie lokat Wysokość oprocentowania lokaty musi być liczona jako stawka WIBID z dnia utworzenia lokaty skorygowana współczynnikiem. Środki przekazywane będą na rachunek lokaty w przypadku, gdy oprocentowanie lokaty będzie wyższe od oprocentowania rachunku bieżącego. Zagospodarowanie i lokowanie wolnych środków na lokacie krótkoterminowej, przyjmowanie automatyczne lokaty typu over night z rachunku bieżącego w kwocie nadwyżki powyżej ,00 zł. ( ,00 zł pozostaje kwotą nie przekazywaną na lokatę). X. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: -cena oferty - znaczenie 50% -oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych znaczenie 45% -oprocentowanie lokat w rachunku bieżącym znaczenie 5%

6 2. Ocena ofert będzie się odbywała wg następujących zasad: W kryterium cena" (Kc) oferta zostanie oceniona zgodnie z formułą: Kc = cena najniższa / cena oferty badanej x 100 pkt * 50% W kryterium oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych" (Ko) oferta zostanie oceniona zgodnie z formułą: Ko = oprocentowanie badanej oferty / oprocentowanie najwyższe x 100 pkt * 45% W kryterium oprocentowanie lokaty w rachunku bieżącym (Kk) oferta zostanie oceniona zgodnie z formułą: Kl = najniższe oprocentowanie / oprocentowanie oferty badanej x 100 pkt * 5% Ocena łączna oferty (Co) będzie dokonana na podstawie sumy punktów z w/w kryteriów zgodnie z formułą: Co = Kc + Ko + Kl Ocena punktowa w każdym kryterium będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie kryteriów. XI. Wykaz załączników do zapytania ofertowego Wykaz załączników do zapytania ofertowego przedstawiono w tabeli poniżej: Lp. Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik Nr do oferty 1. Formularz ofertowy Nr 1 2. Oświadczenie banku Nr 2 Zatwierdzono dnia r. Dyrektor Mariusz Klimczyk

7 Załącznik Nr 1... Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Sądowa Busko - Zdrój o wartości szacunkowej poniżej euro pn.: Formularz ofertowy Kompleksowa obsługa bankowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w okresie od dnia r. do dnia r. Pełna nazwa wykonawcy: Adres siedziby wykonawcy :... Adres korespondencyjny wykonawcy ( Jeżeli jest inny niż ww. adres siedziby ):... Nr tel...nr fax... adres ... imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy:... Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń i ograniczeń na następujących warunkach:

8 1. Oferowana cena koszt usług bankowych / brutto / Rodzaj opłaty związanej z obsługą bankową Jednorazowa opłata za otwarcie rachunku bankowego Ceny jednostkowe ( wartość jednostkowa )...zł Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku podstawowego...zł Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego...zł Opłata za wykonanie 1 szt. przelewu elektronicznego Opłata za wykonanie 1 szt. przelewu papierowego...zł...zł Opłata za korzystanie z bankowości elektronicznej za 1 stanowisko za 1 m-c...zł Prowizja od wypłat gotówkowych...zł Prowizja od wpłat gotówkowych Opłata za instalację, udostępnienie, eksploatację, serwis i aktualizację systemu bankowości elektronicznej ( w tym: szkolenie pracowników oraz szkolenie po każdej aktualizacji ) w PLN ( za miesiąc od 1-go stanowiska) Łączna kwota z tytułu ponoszonych kosztów przez Zamawiającego cena oferty...zł...zł...zł słownie Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych: - stawka WIBID 1M = 1,37 - współczynnik korygujący (W) =... - r = WIBUD 1 M x W...(współczynnik korygujący) - r =... oprocentowanie : słownie... procent. 3. Oprocentowanie środków na lokacie: - stawka WIBID 1M = 1,37 - współczynnik korygujący (W)= - r = WIBID 1M x W...( współczynnik korygujący) -r = Przedmiot zamówienia będzie wykonany w okresie od dnia r. do dnia r. 5. Oświadczamy, że: - przyjęliśmy warunki istotnych postanowień specyfikacji, - otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 6. W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 7. Oferta została złożona na...kolejno ponumerowanych stronach. 8. Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki : 1)... 2)... 3) (miejscowość, data) ( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w jego imieniu)

9 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE BANKU Oferent oświadcza, że: 1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa. 2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zapytania ofertowego. 4. Jest bankiem. 5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zapytania ofertowego. 6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji. Data: Podpisano: (osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)