Wniosek z dnia r.

Transkrypt

1 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) , fax (0-63) , um_konin@konet.pl, Nr Sprawy : WP Konin, dnia r. W Y J A Ś N I E N I E treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na : WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDśETU MIASTA KONINA ORAZ PODLEGŁYCH JEMU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, zamawiający informuje, Ŝe w okresie od r. wpłynęły kolejne wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, na które zamawiający udziela następujących odpowiedzi : Wniosek z dnia r. Pytanie nr 1 Jakie było wykorzystanie kredytu w rachunku bieŝącym (np. ile dni w roku, w jakiej średniej wysokości?) Patrz odpowiedź na pyt. nr 13 (Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia r.) Pytanie nr 2 Czy Zamawiający przewiduje określenie górnej granicy kredytu w rachunku bankowym w zaleŝności od wskaźników finansowych. Nie, Zamawiający nie przewiduje określenia górnej granicy kredytu w rachunku bankowym w zaleŝności od wskaźników finansowych. Pytanie nr 3 Dla ilu jednostek przewiduje się prowadzenie rachunku skonsolidowanego i jak ma być oprocentowany ten rachunek, czy kapitalizacja odsetek następować będzie dziennie czy miesięcznie. Rachunek skonsolidowany przewiduje się prowadzić dla wszystkich jednostek organizacyjnych. Oprocentowanie rachunku skonsolidowanego powinno być co najmniej na poziomie stawki WIBID 1M pomnoŝonej przez 0,75. Kapitalizacja odsetek następowałaby dziennie. Pytanie nr 4 Ile przewiduje się rachunków dla których zajdzie konieczność dostarczenia wyciągów w formie elektronicznej. Wyciągi w formie elektronicznej przewiduje się dla wszystkich jednostek organizacyjnych tj. w liczbie około 200. Pytanie nr 5 Ilu będzie uŝytkowników bankowości elektronicznej. Patrz odpowiedź na pyt. nr 17 (Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia r.) Pytanie nr 6 Ile przewiduje się kart płatniczych dla celów słuŝbowych. 1

2 Patrz odpowiedź na pyt. 12 (Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia r.) Pytanie nr 7 Czy przewidziane są karty z limitem kredytowym, jeśli tak to jakim?, dla ilu kart? Zamawiający nie przewiduje kart z limitem kredytowym. Pytanie nr 8 Ile przewidzianych jest kart przedpłaconych dla róŝnego rodzaju świadczeń np. socjalnych. Patrz odpowiedź na pyt. nr 11 (Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia r.) Pytanie nr 9 Czy PIN do karty płatniczej musi być dostarczony w kopercie, czy dopuszczalna jest inna skuteczna forma dostarczenia PlN do kart płatniczych. Zamawiający dopuszcza inną skuteczną formę dostarczenia PlN do kart płatniczych. Pytanie nr 10 Czy przewiduje się udostępnienie skrytek sejfowych do przechowywania wartości majątkowych. Zamawiający nie zamierza korzystać ze skrytek sejfowych do przechowywania wartości majątkowych. Pytanie nr 11 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie warunków na jakich Urząd był obsługiwany przez dotychczasowy Bank. Zamawiający wyjaśnia, iŝ informacje na temat warunków na jakich Urząd był obsługiwany przez dotychczasowy Bank nie stanowią przedmiotu zamówienia, tym samym nie są niezbędne do przygotowania oferty. Wnioski z dnia r. Pytanie nr 12 Ile przewiduje się rachunków dla których zajdzie konieczność dostarczenia wyciągów w formie papierowej. Konieczność dostarczenia wyciągów w formie papierowej dotyczy około 50 rachunków, w tym wyciągi systematyczne z około 10 rachunków bankowych. Pytanie nr 13 Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie punktu 12.1 SIWZ poprzez wskazanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieŝącym, do której zgodnie z uchwałą Rady Miasta Konina Zamawiający będzie mógł zaciągać zobowiązania kredytowe w kolejnych latach obowiązywania umowy. Zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy Prawo bankowe kwota kredytu (w rozumieniu maksymalna kwota kredytu) musi być w umowie określona, ponadto ze względu na uwarunkowania wynikające wprost z art 70 ust. l ustawy Prawo bankowe, bank uzaleŝnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Zwracamy uwagę, Ŝe SIWZ nie dopuszcza moŝliwości odmowy do korzystania z kredytu przez Zamawiającego, zatem zobowiązanie banku do udzielenia kredytu w okresie obowiązywania umowy ma charakter bezwarunkowy. Z tego względu wskazanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieŝącym jest niezbędne, aby zostały zachowane wymogi ustawy. 2

3 Zamawiający informuje, Ŝe kwota kredytu w rachunku bieŝącym w roku 2012 wyniesie do 15 mln zł, natomiast w kolejnych latach obowiązywania umowy Zamawiający ma prawo do korzystania z kredytu w kwocie wynikającej z określonego przez Radę Miasta Konina w uchwale budŝetowej upowaŝnienia. Pytanie nr 14 Z uwagi na zapisy pkt 1.4 Załącznika nr 1 SIWZ prosimy o wskazanie godziny granicznej do której składane będą dyspozycje przelewów krajowych i zagranicznych, których realizacja będzie miała nastąpić w dniu złoŝenia dyspozycji. Dyspozycje przelewów krajowych i zagranicznych, których realizacja będzie miała nastąpić w dniu złoŝenia dyspozycji będzie składana do godziny Pytanie nr 15 Prosimy o podanie średnich osadów na rachunkach prowadzonych w złotych polskich oraz walutach obcych (w podziale na poszczególne waluty). Zamawiający nie prowadzi odpowiednich rejestrów, na podstawie których mógłby obliczyć osady na wszystkich rachunkach. Pytanie nr 16 Prosimy o podanie średnich osadów na rachunku skonsolidowanym. Zamawiający obecnie nie posiada rachunku skonsolidowanego. Pytanie nr 17 Prosimy o podanie ilości rachunków objętych konsolidacją. Konsolidacji podlegałoby około 150 rachunków bankowych. Pytanie nr 18 Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza moŝliwość, by w zamian za wydanie blankietów czekowych, Bank któremu udzielone zostanie zamówienie dostarczył system wypłat elektronicznych, który działa na takiej samej zasadzie jak wypłata za pośrednictwem blankietów czekowych, a nie wymaga ich zastosowania. Tak, Zamawiający dopuszcza moŝliwość, by w zamian za wydanie blankietów czekowych, Wykonawca, któremu udzielone zostanie zamówienie dostarczył system wypłat elektronicznych, który działa na takiej samej zasadzie jak wypłata za pośrednictwem blankietów czekowych, wypłata odbywałaby się za okazaniem dowodu osobistego. Pytanie nr 19 Prosimy o informację kiedy zostanie udostępniona placówka, bankowi któremu udzielone zostanie zamówienie, celem wywiązania się z warunku wskazanego w pkt 8.1 Załącznika nr l do SIWZ. Umowa z aktualnie obsługującym bankiem jest zawarta do r. Po rozstrzygniętym postępowaniu widzimy moŝliwość przeprowadzenia wcześniejszych przygotowań do technicznego przejęcia lokalu. Pytanie nr 20 Z uwagi na zapisy w pkt 8.3 Załącznik nr l do SIWZ prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obsługę bankowego punktu kasowego wykonywało dwóch kasjerów będących pracownikami Banku, któremu udzielone zostanie zamówienie, wynika to z obowiązującej tajemnicy bankowej. 3

4 Obsługę bankowego punktu kasowego wykonuje: pracownik zatrudniony przez Zamawiającego w bankowym punkcie kasowym, który ma dostęp do bazy danych Miasta i przyjmuje dyspozycje wpłat i wypłat, nie ma natomiast dostępu do aplikacji bankowych i nie obsługuje gotówkowo wpłat i wypłat oraz kasjer będący pracownikiem Banku, który przyjmuje wpłaty i dokonuje zwrotów. Osoby obsługujące punkt kasowy siedzą w osobnych przeszklonych boksach i tajemnica bankowa jest jak najbardziej zachowana. Pytanie nr 21 Prosimy o informację kiedy mogłaby nastąpić wizja lokalna pomieszczenia w którym znajdować będzie się punkt kasowy. Zamawiający informuje, iŝ istnieje moŝliwość obejrzenia pomieszczenia w którym znajdować będzie się punkt kasowy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym i z bankiem obsługującym. Pytanie nr 22 Jaki jest średni miesięczny koszt utrzymania punktu kasowego. Średni miesięczny koszt utrzymania punktu kasowego miesięcznie wynosi 184,50 zł brutto (opłata za wodę, kanalizację, energię, sprzątanie). Pytanie nr 23 Prosimy o udostępnienie mapki pomieszczenia kasowego oraz podanie jego metraŝu. Zamawiający nie posiada mapki pomieszczenia kasowego, natomiast metraŝ pomieszczenia kasowego wynosi: 2,10m x 4,00 m. Pytanie nr 24 Jaki jest średni dzienny obrót gotówki w punkcie kasowym (średnia kwota wpłat i wypłat). Dzienny średni obrót gotówki: wpłaty w punkcie kasowym stanowią około 18 tysięcy, a średnia dzienna ilość operacji to około 130, natomiast wypłaty - około 700 zł i 4 operacje dziennie. Pytanie nr 25 Ile przewiduje się transakcji za pośrednictwem POS w trakcie roku. Zamawiający informuje, Ŝe obecnie nie są dokonywane transakcje za pośrednictwem POS, trudno teŝ przewidzieć jakie będzie wykorzystanie terminalu POS w trakcie roku. Pytanie nr 26 Czy Zamawiający zgadza się dopuścić podwykonawstwo w wąskim zakresie, tj. jedynie prowadzenia i obsługi punktu kasowego, o którym mowa jest w punkcie 8 załącznika 1 do SIWZ, przy czym podwykonawstwo to byłoby zgodne z zasadami prawa bankowego, tj. odpowiedzialność za realizację czynności przez podwykonawcę byłaby ponoszona przez Bank w całości? Zamawiający zawrze jedną umowę z Bankiem wybranym w drodze przetargu i nie będzie ingerował w wewnętrzne rozwiązania organizacyjne Banku. Zamawiający nie przewiduje zawierania umów z osobami trzecimi. Odpowiedzialność za realizację wszystkich czynności objętych postępowaniem będzie ponosił w całości wybrany Bank. Pytanie nr 27 Czy Zamawiający dopuszcza aby w punkcie kasowym w punkcie 8 Załącznika nr 1 do SIWZ dokonywane były jedynie wpłaty, podczas gdy pozostałe czynności i operacje wymagane w SIWZ realizowane byłyby w placówce Wykonawcy, zlokalizowanej na terenie Miasta? 4

5 Nie, Zamawiający nie dopuszcza by w punkcie kasowym dokonywane były jedynie wpłaty. Obsługa punktu kasowego winna być zgodna z zapisem punktu 8 Załącznika nr 1 do SIWZ. Pytanie nr 28 Czy Zamawiający dopuszcza zamianę wydawania czeków gotówkowych na zlecane elektronicznie Wykonawcy dokonywanie wypłat gotówki w placówce Wykonawcy (nie w punkcie kasowym), zlokalizowanej na terenie Miasta? Tak, Zamawiający dopuszcza moŝliwość, by w zamian za wydanie blankietów czekowych, Wykonawca, któremu udzielone zostanie zamówienie dostarczył system wypłat elektronicznych, który działa na takiej samej zasadzie jak wypłata za pośrednictwem blankietów czekowych, wypłata odbywałaby się za okazaniem dowodu osobistego. Pytanie nr 29 Czy Zamawiający udostępni w trybie pilnym formaty plików elektronicznych potrzebnych do obsługi płatności masowych? Zamawiający informuje, Ŝe obecnie nie korzysta z płatności masowych. Wniosek z dnia r Pytanie nr 30 W nawiązaniu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia WP na wykonywanie bankowej obsługi budŝetu Miasta Konina oraz podległych jemu samorządowych jednostek organizacyjnych prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza moŝliwość świadczenia przez Oferenta zastępczej obsługi kasowej, polegającej na wykonywaniu usługi przez podwykonawcę? Patrz odpowiedź na pytanie nr 26. Z a t w i e r d z i ł Prezydent Miasta Konina (-) Józef Nowicki Otrzymują Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu ZCz 5