Otwock, dnia 26 kwietnia 2019 r. Numer sprawy SAI

Transkrypt

1 Powiat Otwocki Górna Otwock Numer sprawy SAI Otwock, dnia 26 kwietnia 2019 r. Dotyczy przetargu nr SAI na Bankową obsługę budżetu Powiatu Otwockiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Zarząd Powiatu Otwockiego reprezentujący Powiat Otwocki na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.). udziela następujących odpowiedzi: Pytanie nr 1 1. Dotyczy wyciągów bankowych: a/ Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość pobierania wszystkich wyciągów (historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej? Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej zawierają elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej. b/ w jakim celu zamawiający wymaga wyciągów w formie papierowej? Ile łącznie wyciągów jest drukowanych i przesyłanych do zamawiającego w miesiącu? Z ilu rachunków? Odpowiedź nr 1 a) Wyrażamy zgodę. b) Zrezygnujemy z wyciągów w formie papierowej pod warunkiem, że wyciągi bankowe w formie elektronicznej będą zawierały wszystkie żądane informacje. Pytanie nr 2 2. Prosimy o wyrażenie zgody na realizację wypłat w formie czeków elektronicznych - dyspozycje wypłaty składane poprzez system bankowości elektronicznej są powszechniej stosowną formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się za okazaniem dowodu osobistego. Dane o transakcji wypłaty gotówkowej są dostępne w systemie bankowości elektronicznej. Odpowiedź nr 2 Nie wyrażamy zgody Pytanie nr 3 3. Co zamawiający rozumie jako realizacje transakcji walutowych czy chodzi o przewalutowania? Prosimy o podanie rocznego wolumenu sprzedaży/zakupu walut obcych. Odpowiedź nr 3

2 Rachunki w PLN, lecz wysyłanie zagranicznych przelewów w Euro (przewalutowanie). Roczny wolumen ok Euro. Pytanie nr 4 4. Prosimy o potwierdzenie, że przelewy będą realizowane w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych. Odpowiedź nr 4 Pytanie nr 5 5. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) przelewów zewnętrznych krajowych wychodzących w podziale na eliksir i sorbnet. Odpowiedź nr 5 Około 18 tyś. szt. eliksir, około 2 szt. sorbnet. Pytanie nr 6 6. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) przelewów wychodzących zagranicznych w podziale na sepa i inne. Odpowiedź nr 6 0 szt. sepa, około 10 szt. - inne/rocznie Pytanie nr 7 7. Dotyczy zapisu dokonywania przelewów bankowych w danym dniu roboczym na rachunek odbiorcy prosimy o potwierdzenie, ze zapis ten uwzględnia, że przelewy będą dokonywane w danym dniu zgodnie z sesjami wychodzącymi, które sa uzależnione od sesji KIR i NBP. Wykonawca nie ma także wpływu na sesje księgowań płatności w banku kontrahenta. Odpowiedź nr 7 Pytanie nr 8 8. Dotyczy terminali POS: a/ Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą (bankiem) a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych, w którym Zamawiający będzie występował w roli Akceptanta kart płatniczych. Ww. porozumienie/umowa jest wymagana regulacjami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych VISA i MasterCard. Zgodnie ze wspomnianymi uregulowaniami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych koniecznym jest zawarcie umowy pomiędzy Agentem rozliczeniowym, a Akceptantem- Zamawiającym (przez wzgląd, iż terminale POS będą użytkowane przez Zamawiającego). Dodatkowo, pragniemy nadmienić, iż akceptacja przez Zamawiającego powyższego rozwiązania nie zdejmuje z banku odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia, a jedynie umożliwia złożenie oferty z powierzeniem podwykonawstwa w tej części. b/ Prosimy o określenie do ilu szt. maksymalnie może zostać zwiększona liczba

3 terminali POS. Okoliczność ta wpływa na stronę kosztową po stronie Wykonawcy. c/ prosimy o podanie rocznej wartości transakcji realizowanych poprzez terminale PO] Odpowiedź nr 8 a) Potwierdzamy zawarcie umów trójstronnych. Powiat nie przewiduje kart płatniczych b) Około 2-3 terminale. c/ Szacujemy około 1-1,5 mln. zł rocznie. Nie mamy doświadczenia Pytanie nr 9 9. Dotyczy punktu kasowego w siedzibie Starostwa: a/ prosimy o podanie metrażu pomieszczenia. b/ prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniu przeznaczonym na punkt jest dostęp do linii telefonicznej i sieci Internet. c/ prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniu ma zostać uruchomione jedno stanowisko kasowe. d/ prosimy o doprecyzowanie czy z prowadzeniem punktu kasowego związane się dodatkowe koszty najmu/mediów? Jeśli, tak prosimy o podanie ich rocznej wartości. Odpowiedź nr 9 a) 5,7 m 2 b) c) d) Nie ma dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem punktu kasowego. Pytanie nr Dotyczy obsługi kart płatniczych: a/ prosimy o podanie czy zamawiający wymaga kart debetowych czy kredytowych? Jeśli kredytowych, prosimy o podanie łącznego limitu na karty. b/ prosimy o podanie maksymalnej liczby wymaganych w ramach zamówienia kart. c/ prosimy o potwierdzenie, że kartami nie będą realizowane transakcje wypłat gotówkowych. Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający realizuje lokaty ON? Jeśli tak, to jaka część salda pozostaje na rachunkach a jaka jest przekazywana na rachunki lokat ON? Czy zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z lokat ON jeśli oprocentowanie na rachunkach będzie korzystniejsze niż oprocentowanie z lokat ON? Odpowiedź nr 10 a)b)c) nie dotyczy d) Jest to określone w SIWZ. Pytanie nr Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) wszystkich wpłat gotówkowych realizowanych w placówce/punkcie kasowym. Odpowiedź nr11

4 Ok szt Pytanie nr Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) wszystkich wypłat gotówkowych realizowanych placówce/punkcie kasowym. Odpowiedź nr 12 Ok.100 wypłat Pytanie nr Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda pozostającego na rachunku bieżącym Starostwa i powiatu w podziale na poszczególne miesiące 2018 roku. Odpowiedź nr 13 Od ,00 zł do ,00 zł Pytanie nr Prosimy o podanie SUMY średniomiesięcznych sald na pozostałych rachunkach Starostwa i jednostek organizacyjnych (suma średnich sald na wszystkich rachunkach) w podziale na poszczególne miesiące 2018 roku. Odpowiedź 14 Od ,00 zł do ,00zł Pytanie nr Czy zamawiający posiada rachunki projektów unijnych i dofinansowań krajowych? Jeśli tak, prosimy o podanie średniego salda na tych rachunkach i prognoz na kolejne lata. Odpowiedź 15 Około 300 tyś. i tyle samo na przyszłe lata. Pytanie nr Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą, prócz Umowy o współpracy, dodatkowe umowy na poszczególne produkty, w tym umowę kredytu, wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku i przepisami prawa, w tym ustawą Prawo bankowe i ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, umowy kredytu itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą. Odpowiedź nr 16 Zamawiający podpisze umowę o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym. Innych produktów nie przewidujemy. Pytanie nr Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, w każdym kolejnym roku było uzależnione od: a/ przedłożenia uchwały/ projektu uchwały budżetowej ws uchwalenia budżetu na

5 dany rok ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej odpowiednią osobę do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu; b/ przedłożenia pozytywnych opinii RIO dotyczących budżetu Powiatu na dany rok budżetowy; c/ uzyskania przez Zamawiającego pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank (jest to zgodne z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe). Odpowiedź nr 17 a) Tak, wyraża zgodę. Umowę kredytową podpisują dwaj członkowie zarządu zgodnie z Uchwałą Zarządu b) Tak, wyraża zgodę c) Nie dotyczy kredytu odnawialnego, SIWZ zakłada udzielenie kredytu bez zbędnych formalności, niezależnie od zdolności kredytowej. Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że jako zabezpieczenie Kredytu w Rachunku Bieżącym Zamawiający podpisze weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 120% kredytu? Odpowiedź nr 18 Pytanie Prośba o potwierdzenie, iż umowa kredytu w rachunku bieżącym oraz deklaracja wekslowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika? Odpowiedź 19 Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji należności wynikających z umów kredytowych stosownie do treści przepisu art pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do wysokości 120 % aktualnej kwoty udzielonego kredytu? Odpowiedź 20 Pytanie Proszę o informację na temat poszczególnych kredytów/pożyczek/obligacji, które składają się na całkowite aktualne zadłużenie Zamawiającego wraz z informacją na temat: (Kredytodawca, rodzaj finansowania, data zapadalności, Kwota pierwotna kredytu oraz stan na 31/12/2018). Odpowiedź 21 Załącznik nr 5 Zestawienie zaciągniętych kre-

6 dytów oraz kredytów przejętych po ZPZOZ Otwock wg stanu na r. Pytanie Czy Zamawiający udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub jednostek organizacyjnych jeśli tak proszę o ich wyszczególnienie z informacją o kwocie, terminie ich zapadalności oraz dodaniem krótkiego opisu czego dotyczyły poręczenia. Odpowiedź nr 22 Pytanie 23 za-2018-rok.pdf, Zobowiązania i poręczenia powiatu str Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting) lub leasingu? Jeśli tak, to prośba o podanie rocznych obciążeń z tytułu rat kapitałowoodsetkowych za 2018 oraz planowane na przyszłe lata. Odpowiedź 23 Nie korzysta Pytanie Czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe. Jeśli tak prosimy o podanie ich szczegółów. Odpowiedź 24 Nie posiada Pytanie Prosimy o informację, jakie jest historyczne średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2018r. Odpowiedź 25 Nie zaciągaliśmy kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, nie było potrzeby. Pytanie Proszę o informację, jakie jest planowane wykorzystanie kredytu w okresie obowiązywania umowy? Odpowiedź 26 Kredyt jest zabezpieczeniem chwilowego braku środków. Nie określamy, może być bardzo małe. Pytanie Prosimy o wykaz planowanych inwestycji majątkowych na rok 2019r. Odpowiedź 27 Tabela nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2019 rok. Pytanie 28

7 28. Prosimy o potwierdzenie, że a/ jeżeli stopa procentowa WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, strony będą przyjmować, że wynosi ona zero. b/ jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero. Odpowiedź nr 28 a) b) Pytanie Proszę o informację, dla ilu spzoz-ów Zamawiający jest organem założycielskim? Odpowiedź 29 Nie dotyczy Pytanie Proszę o informację na temat dokonanych i planowanych przekształceniach/ likwidacji sp-zoz-ów wraz z informacją o finansowych konsekwencjach w/w działań dla budżetu Zamawiającego (kwota przejętych zobowiązań poszczególnych jednostek) Odpowiedź 30 Przekształcenie nastąpiło w 2012 r., powiat przejął zobowiązania SPZOZ-u Otwock. Przejęcie i spłata zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku po przekształceniu w spółkę z o.o., str Pytanie Proszę o informację w jakiej wysokości w najbliższych latach planowane są dopłaty do sp-zoz-ów przekształconych w spółki. Odpowiedź 31 Ok ,00 zł do ,00 zł rocznie Pytanie Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 2 kwietnia 2019r. Przetargi na obsługę bankową mają złożony charakter a sam fakt oceny zdolności finansowej zamawiającego wydłuża cała procedurę. Dlatego prosimy o przesunięcie terminu składania ofert co może pozytywnie wpłynąć na powiększenie grona potencjalnych oferentów a tym samym konkurencyjność składanych ofert. Odpowiedź 32 Zamawiający przesuwa termin składania ofert do na godz. 11:00 Termin otwarcia godz. 11:30 02 maja 2019 r. jest dniem wolnym od pracy. Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne:

8 - Systemy operacyjne: Windows Vista, Windows 7, Windows 8 - Przeglądarki internetowe: co najmniej Internet Explorer 9.0 lub Safari wersja i nowsze - Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza - Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache owania apletów Javy i Active X z adresu Banku. Odpowiedź 33. Zamawiający zapewnia spełnienie powyższych wymagań technicznych W ogłoszeniu nr N-2019 z pkt IV.6.2 i w SIWZ w rozdziale XVI zamienia się termin składania ofert z r godz.11:00 na termin składania oferta do r. do godz. 11:00 w SIWZ w Rozdziale XVII zmienia się termin otwarcia ofert z r godz. 11;30 na termin otwarcia ofert godz. 11:30 Odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Podpisał Z up. Zarządu Powiatu (-) Krzysztof Kłósek Wicestarosta