Treść pytania: Zamawiający potwierdza wolę zawarcia umowy trójstronnej. Zamawiający szacuje realizację transakcji średnio w miesiącu.

Transkrypt

1 NOZ 3311 / 44 / / 15 Lublin, dn r. wg rozdzielnika Nr sprawy: TZ 08 / 15 Dotyczy: Obsługa bankowa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. Działając na podstawie art 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ w przedmiotowym postępowaniu. Pytanie: Treść pytania: 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze umowę trójstronną na dzierżawę i obsługę terminali POS (Zamawiający, Wykonawca, Agent Rozliczeniowy). Powyższe wynika wprost z wymagań międzynarodowych organizacji płatniczych, które oczekują bezpośredniej umowy Agenta Rozliczeniowego z Akceptantem (w tym przypadku z Zamawiającym) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność przed Zamawiającym za poprawną realizacją zlecenia. Umowa ta będzie dodatkiem do głównej umowy na obsługę bankową Zamawiającego. Zamawiający potwierdza wolę zawarcia umowy trójstronnej. 2 Jaka jest szacowana średniomiesięczna liczba transakcji realizowanych w terminalach POS? Zamawiający szacuje realizację transakcji średnio w miesiącu. 3 Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej? Planuje się 830. użytkowników systemu bankowości elektronicznej średnio w miesiącu. 4 Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba zleceń Sorbent? Zamawiający nie przewiduje zleceń Sorbent. 5 Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba zleceń SEPA? Zamawiający przewiduje 1 zlecenie SEPA średnio w miesiącu 6 Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba zleceń innych niż SEPA? Zamawiający przewiduje 1 zlecenie zagraniczne inne niż SEPA średnio w miesiącu. 7 Jakie jest planowane średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego, które nie będą podlegały lokatom? Zamawiający planuje średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach w kwocie ok. 800 tyś PLN nie podlegające lokatom. 8 Jakie jest planowane średniomiesięczne saldo na lokatach krótkoterminowych? Zamawiający planuje saldo na rachunkach krótkoterminowych w kwocie ok. 12 mln PLN średnio w miesiącu.

2 9 Jakie jest planowane średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego, które będą podlegały lokatom Auto Overnight? Zamawiający planuje saldo na rachunkach podlegających lokatom Auto Overnight w kwocie ok. 800 tyś PLN średnio w miesiącu. 10 Jakie było w 2014 r. średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego, które nie będą podlegały lokatom? W 2014 r. saldo na wszystkich rachunkach, które nie podlegały lokatom wynosiło ok. 1 mln PLN średnio w miesiącu. 11 Jakie było w 2014 r. średniomiesięczne saldo na lokatach krótkoterminowych? Wolne środki lokowane były na rachunku oszczędnościowym. 12 Jakie było w 2014 r. średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego, które będą podlegały lokatom Auto Overnight? W 2014 r. saldo na wszystkich rachunkach, które podlegały lokatom Auto Overnight wynosiło ok. 800 tyś PLN średnio w miesiącu. 13 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje od Wykonawcy jedynie potwierdzenia możliwości świadczenia usług wydawania gwarancji bankowych, a ew. wydanie gwarancji bankowej będzie przedmiotem osobnego postępowania. 14 Prosimy o udostępnienie struktury pliku wymiany danych wraz z przykładem takiego pliku. Struktura pliku wymiany: Elixir 0 Przykład rekordu transakcji w pliku PLI (płatn. pol.) (zamiast spacji wstawiono znak _ ): 110, ,403595, ,0," "," ","NAZW A_STRONY_ZLECAJACEJ RESZTA_NAZWY ULICA_STRONY_ZLECAJACEJ MIASTO_STRONY _ZLECAJAC EJ","NAZWA_KONTRAHENTA RESZTA_NAZWY UL._KONTRAHENTA MIASTO_KONTRAHENT A",0, ,"OPIS_PLATNOSCI_1 OPIS_PLATNOSCI_2 ","","","51" 15 Z jakiego programu finansowo księgowego korzysta Zamawiający? Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima 16 Prosimy o potwierdzenie, że wskazana wartość ,00 zł w ciągu 5 lat (ok ,00 zł dziennie) wpłat realizowanych w terminalach POS jest poprawna. Ok. 23 tyś PLN x 25 dni średnio w miesiącu. 17 Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda występującego na rachunku Zamawiającego w roku 2014 oraz w okresie styczeń wrzesień 2015 r. Średnie miesięczne saldo to kwota ok. 14 mln PLN. 18 Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda występującego na rachunku lokat typu overnight Zamawiającego w roku 2014 oraz w okresie styczeń wrzesień 2015 r. Średnie miesięczne saldo występujące na rachunku lokat typu overnight to kwota ok. 800 tyś PLN. 19 Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda występującego na rachunku lokat krótkoterminowych Zamawiającego w roku 2014 oraz w okresie styczeń wrzesień 2015 r. Środki lokowane były na rachunku oszczędnościowym, średnio ok. 13 mln. miesięcznie.

3 20 Prosimy o podanie w jakich walutach obcych Zamawiający zamierza otwierać rachunki bankowe. EURO. 21 Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Zamawiającego w placówkach Wykonawcy w roku 2014 oraz w okresie styczeń wrzesień 2015 r. odrębnie dla wpłat w PLN i walutach obcych. Średnio 4 wpłaty miesięcznie o wartości ok PLN. 22 Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych dokonanych na rachunki Zamawiającego w placówkach Wykonawcy w roku 2014 oraz w okresie styczeń wrzesień 2015 r. odrębnie dla wpłat w PLN i walutach obcych. Nie dokonywano wypłat gotówkowych. 23 Prosimy o podanie przewidywanej miesięcznej ilości i wartości wpłat zamkniętych dokonanych za pośrednictwem wrzutni nocnej, odrębnie dla wpłat w PLN i walutach obcych. Zamawiający przewiduje 26 wpłat o wartości ok tys. PLN miesięcznie. 24 Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie dokonywał wpłat zamkniętych za pośrednictwem wrzutni, pakując w koperty bezpieczne osobno każdy rodzaj waluty. 25 Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie składał polecenia przelewów w formie papierowej tylko w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej. Jeżeli nie, to prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości przelewów, które Zamawiający zamierza składać do realizacji w placówce Wykonawcy. 26 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oprócz umowy na obsługę bankową podpisze również umowy szczegółowe dot. poszczególnych usług. Umowy szczegółowe będą uwzględniać zapisy SIWZ i Oferty Wykonawcy. 27 Prosimy o potwierdzenie że oprocentowanie rachunku bieżącego oraz oprocentowanie lokat krótkoterminowych, które Wykonawcy powinni wpisać w Ofercie dotyczy wyłącznie środków pieniężnych w walucie PLN? 28 Pytanie dotyczące prowadzenia automatycznego rachunku depozytowego Auto Overnight (oprocentowanie zmienne ustalone w oparciu o iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1 M z miesiąca poprzedzającego i wskaźnika określonego przez bank) czy dopuszcza się ustalenie oprocentowania automatycznego rachunku depozytowego Auto Overnight w oparciu o stawkę WIBID O / N? Zamawiający dopuszcza. 29 Dotyczy przechowywania depozytów: a) Czy depozyt może być przechowywany w skarbcu oddziału bankowego czy Zamawiający wymaga od banku posiadania skrytek bankowych do których Zamawiający będzie miał dostęp? b) Co będzie przedmiotem przechowywania? Jaka ilość depozytów? c) Z jaką częstotliwością Zamawiający składa i odbiera depozyty? a) Depozyt może być przechowywany w skarbcu oddziału bankowego b) Klucze do kasy pancernej, max 2 depozyty. c) Sporadycznie. 30 Jakie były historyczne średnie salda na koniec dnia na rachunkach bankowych Zamawiającego prowadzonych w PLN w okresie ostatnich 12 miesięcy? Ok. 14 mln. PLN.

4 31 Prosimy o wskazanie szacunkowej ilości użytkowników systemu bankowości home banking upoważnionych do autoryzacji zleceń. Szacunkowo 5 użytkowników. 32 Jakie są oczekiwania Zamawiającego w zakresie rodzaju terminali POS: POS GPRS (niezależny od linii telefonicznej), POS stacjonarny (wymagana linia telefoniczna analogowa), POS Ethernet (wymagane gniazdo internetowe - jak dla komputera w sieci)? Zamawiający zamierza korzystać z terminala w wersji POS GPRS. 33 Prosimy o potwierdzenie, że realizacja wszystkich przelewów będzie odbywała się w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowany byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych. 34 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne: a) Systemy operacyjne: Windows Vista, Windows 7, Windows 8; b) Przeglądarki internetowe: co najmniej Internet Explorer 9.0; c) Oprogramowanie Java 6, Java 7, Java 8; d) Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza; e) Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs, otwarte porty http (80) i https (443),brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X z adresu Banku. a) Windows 7. b) c) Oprogramowanie Java 6, Java 7, Java 8; 34b odp. d) Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza; 34d odp. e) Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs, otwarte porty http (80) i https (443),brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X z adresu Banku.- 35 Prosimy o udostępnienie struktury pliku eksportu bazy kontrahentów z aktualnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej. W obecnym systemie Zamawiający może sam tworzyć strukturę pliku do eksportu danych. Plik jest eksportowany w formacie CSV. Format: adres kontrahenta 1, adres kontrahenta 2, nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta, nazwa kontrahenta 2, nr rachunku kontrahenta, skrócona nazwa kontrahenta). 36 Prosimy o udostępnienie struktury pliku eksportu przelewów z programu finansowo księgowego oraz programu płacowego. Jak w pyt. Nr Jak często zamawiający korzysta z gwarancji bankowych i w jakich wysokościach są wystawiane na zlecenie Zamawiającego gwarancje? Bardzo rzadko w ramach procedur przetargowych. Korzystano 1 raz na kwotę PLN. 38 W związku z faktem, że gwarancje bankowe są produktem obarczonym ryzykiem kredytowym oraz tym, że do przedmiotowego postępowania nie zostały udostępnione żadne dane niezbędne do oceny tego ryzyka. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wystawiane na zlecenie gwarancje były każdorazowo zabezpieczone w formie przewłaszczenia kwoty pieniężnej? Zamawiający wyraża zgodę. 39 Prosimy o podanie łącznej liczby rachunków w ramach zamówienia. 4 rachunki. 40 Prosimy o podanie średnimiesięcznej liczby (w szt.) przelewów krajowych wychodzących

5 zewnętrznych. Średnio 830 przelewów krajowych wychodzących zewnętrznych miesięcznie. 41 Prosimy o podanie średnimiesięcznej liczby (w szt.) przelewów wychodzących SORBNET. Zamawiający nie dokonuje przelewów wychodzących SORBNET. 42 Prosimy o podanie średnimiesięcznej liczby (w szt.) przelewów zagranicznych wychodzących. Zamawiający planuje dokonuje średnio 2 przelewy zagraniczne wychodzące w miesiącu. 43 Prosimy o podanie liczby użytkowników bankowości elektronicznej zarówno wprowadzających jak i autoryzujących płatności. 9 użytkowników. 44 Dotyczy kart płatniczych: a) Czy Zamawiający wymaga kart debetowych, czy kredytowych? Jeśli kredytowych to prosimy o podanie łącznego limitu na karty. b) Czy Zamawiający realizuje wypłaty w bankomatach? Jeśli tak, prosimy o podanie liczby wypłat w miesiącu. a) Zamawiający wymaga 2 karty kredytowe z limitem po PLN każda oraz 3 karty debetowe z limitem PLN każda. b) Aktualnie Zamawiający nie posiada kart kredytowych. 45 Dotyczy przechowywania depozytu: a) Co jest przedmiotem powyższego depozytu? b) Jak często Zamawiający składa i odbiera depozyty? a) Klucze do kasy pancernej. b) Sporadycznie. 46 Dotyczy wrzutni: a) Prosimy o podanie liczby wpłat do wrzutni w ciągu miesiąca. b) Prosimy o podanie kwoty dokonywanych wpłat w miesiącu. c) Prosimy o podanie udziału bilonu we wpłatach. d) Prosimy o podanie zakresu godzin, w jakich Zamawiający korzysta z wrzutni. e) Prosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania do wrzutni. tj. realizacji wpłat całodobowo do specjalistycznej jednostki liczącej. Zakres i sposób obsługi jest taki sam jak dla wrzutni. a) 26 wpłat miesięcznie. b) Średnio ok. 614 tys. PLN miesięcznie. c) Średnio ok 10%. d) Zamawiający korzysta z wrzutni w godz. 18:00 do 21:00. e) Zamawiający dopuszcza. 47 a) Co Zamawiający rozumie poprzez obsługę i rozliczanie płatności dokonywanych przy pomocy kart płatniczych? Czy udostępnienie Zamawiającemu terminali POS? b) Czy obecnie Zamawiający korzysta z przyjmowania płatności poprzez terminale POS? c) Jeśli Zamawiający korzysta obecnie z terminali POS prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) i wartości (w pln) realizowanych transakcji. Jeśli Zamawiający nie korzysta obecnie z terminali POS prosimy o podanie szacunków w tym zakresie. Są to dane niezbędne do oszacowania kosztów obsługi. d) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze trójstronne porozumienie pomiędzy Zamawiającym, wykonawcą (bankiem) a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych, w którym Zamawiający będzie występował w roli Akceptanta kart płatniczych. Ww. porozumienie/umowa jest wymagana regulacjami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych VISA i MasterCard. a) Zamawiający oczekuje udostępnienie terminali POS. b) Zamawiający nie korzysta aktualnie z przyjmowania płatności poprzez terminale POS.

6 c) Zamawiający nie korzysta aktualnie z przyjmowania płatności poprzez terminale POS. Zamawiający szacuje ok transakcji miesięczne na łączną kwotę ok. 580 tyś PLN. d) 48 Dotyczy formularza cenowego zał. nr 2 do SIWZ czy dane przyjęte za podstawę obliczeń są podane w ujęciu rocznym? Miesięcznym? Prosimy o doprecyzowanie. Dane dotyczą okresu 5 lat. 49 Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby wpłat gotówkowych otwartych (w szt.) w podziale na wpłaty w pln i poszczególnych walutach obcych. Średnio 1 wpłata miesięcznie w PLN. 50 Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby wypłat gotówkowych otwartych (w szt.) w podziale na wypłaty w pln i poszczególnych walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wypłat gotówkowych otwartych 51 Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą umowy produktowe, wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku oraz zapisami ustaw, chociażby ustawą Prawo bankowe oraz ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Postanowienia ww. umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, umowy kart płatniczych itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Warunkami Umowy oraz złożoną przez Bank ofertą. 52 Dotyczy importu i eksportu danych między systemem Zamawiającego a systemem banku: a) Prosimy o podanie dokładnej nazwy-wersji-modułu dla jakiego ma zostać zapewniona integracja. b) Jakie formaty danych w zakresie importu wyciągów i exportu płatności obsługuje system Zamawiającego? c) Prosimy o udostępnienie przykładowych plików (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się wykonawcy z jego strukturą. a) Comarch ERP, Optima, Cdn XL b) Elixir 0 c) jak w pkt Dotyczy konwojowania gotówki: a) Czy konwoje mają odbywać się zgodnie z SIWZ codziennie? Czy już teraz Zamawiający korzysta z konwojowania? b) b/ Czy w kontekście wymogu konwojowania Zamawiający będzie korzystał z wrzutni? a) Zamawiający korzysta codziennie z konwojowania za wyjątkiem niedziel i świąt. Konwoje mają odbywać się zgodnie z SIWZ codziennie za wyjątkiem niedziel i świąt. b) Zamawiający będzie korzystał z wrzutni. 54 Prosimy o potwierdzenie, że składając ofertę Wykonawca nie daje zobowiązania do bezwarunkowego udzielenia gwarancji. Kwestie w zakresie gwarancji, zapewnienie możliwości udzielenia lub potwierdzenia gwarancji bankowych, będzie następować na podstawie odrębnych uzgodnień między stronami. W związku z tym prosimy o przedstawienie limitu, długości, celu i przewidywanego zabezpieczenia dla planowanych gwarancji. Udzielanie gwarancji będzie będzie następować sporadycznie na podstawie odrębnych uzgodnień między stronami. Zamawiający przedkłada gwarancje jako zabezpieczenie składanych ofert przetargowych zgodnie z wymaganiami SIWZ danego przetargu. 55 W jakiej wysokości budżet/przychód wykazywał Zamawiający wg sprawozdań finansowych za 2013r. i 2014r. Przychody: 2013 r ,36 PLN

7 2014 r ,18 PLN 56 Jaki średni stan środków za ostatnie 12 miesięcy okres utrzymywał się na wszystkich rachunkach bieżących Zamawiającego. Ok. 14 mln PLN. 57 Proszę o uzupełnienie/doprecyzowanie jednostek, w jakich wyrażone są wartości wymienione w kolumnie 4 Formularza cenowego stawiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ (Dane przyjęte za podstawę obliczeń). W załączeniu zmodyfikowany Załącznik Nr 2 do SIWZ. 58 Czy wartości wyrażone w zał. 2 do SIWZ, w kolumnie dane przyjęte za podstawę do obliczeń dotyczą 12 miesięcy czy 60 miesięcy? Wartości wyrażone w zał. 2 do SIWZ, w kolumnie dane przyjęte za podstawę do obliczeń dotyczą 60 miesięcy. 59 Prosimy o podanie jakiego rodzaju przedmioty będą przechowywane w depozycie, o którym mowa w poz. 11 w zał. nr 2 do SIWZ? W depozycie będą przechowywane klucze do kasy pancernej. 60 Czy w celu przechowywania depozytów Zamawiającego wystarczające będą kasety depozytowe o wymiarach 20x40x10 cm? Wystarczające będą kasety depozytowe o wymiarach 20x40x10 cm. 61 Prosimy o podanie rocznej ilości dokonywanych przez Zamawiającego wpłat zamkniętych. Zamawiający dokonuje ok. 313 wpłat zamkniętych średnio w roku. 62 Czy poz. 6 załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) dotyczy dewizowych poleceń wypłaty wychodzących? Poz. 6 załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) dotyczy dewizowych poleceń wypłaty wychodzących. 63 Prosimy o podanie rocznej liczby dewizowych poleceń wypłaty otrzymywanych z rozbiciem na rachunki złotowe i walutowe? Ok 24 poleceń wypłaty otrzymywanych na rachunki złotowe i dewizowe średnio w roku. 64 Prosimy o określenie waluty przelewów dokonywanych w walucie obcej oraz podanie średniej wartości przelewów. Waluta Euro, wg bieżących potrzeb Zamawiającego. 65 Czy Zamawiający dopuszcza ustalenie oprocentowania depozytu automatycznego over night w oparciu o stawkę WIBID O/N z dnia otwarcia depozytu automatycznego albo z dnia poprzedzającego ten dzień, zmiennej codziennie lub / w oparciu o stawkę WIBID 1M notowaną z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obliczeniowy? Zamawiający dopuszcza ustalenie oprocentowania depozytu automatycznego over night w oparciu o stawkę WIBID O/N z dnia otwarcia depozytu automatycznego albo z dnia poprzedzającego ten dzień, zmiennej codziennie. 66 Czy Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania oprocentowania rachunku bieżącego w oparciu o stawkę WIBID 1M z ostatniego dnia poprzedzającego dany miesiąc obliczeniowy? Zamawiający dopuszcza. 67 Prosimy o potwierdzenie, że dane do przeniesienia bazy kontrahentów zostaną udostępnione Wykonawcy? W edytowalnym formacie, tj ext lub excel Dane do przeniesienia bazy kontrahentów zostaną udostępnione Wykonawcy w edytowalnym formacie. 68 Prosimy o potwierdzenie, że przelewy papierowe będą stosowane tylko w przypadku awarii

8 bankowości elektronicznej Przelewy papierowe będą stosowane tylko w przypadku awarii bankowości elektronicznej. 69 Prosimy o potwierdzenie, że za pozostałe czynności bankowe, nie wymienione w SIWZ i formularzu ofertowym, będą pobierane opłaty, zgodne z aktualną Taryfą Prowizji i Opłat obowiązujących u danego Wykonawcy. Za pozostałe czynności bankowe, nie wymienione w SIWZ i formularzu ofertowym, będą pobierane opłaty, zgodne z aktualną Taryfą Prowizji i Opłat obowiązujących u danego Wykonawcy.