za 2004 r. Budżet Gminy na 2004 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/111/2004 w dniu 2 marca 2004 roku w następujących kwotach:

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Annopol za 2004 r. Budżet Gminy na 2004 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/111/2004 w dniu 2 marca 2004 roku w następujących kwotach: po stronie dochodów zł po stronie wydatków zł Uchwalono również plan przychodów i rozchodów gminy na 2004 r. w następujących kwotach: przychody zł. rozchody zł. W ciągu 2004 r. wprowadzono 23 zmian do budżetu Gminy na 2004 rok, uchwałami Rady Miejskiej 7 zmian zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 16 zmian Po wprowadzeniu tych zmian budżet Gminy na 2004 r. wynosi: po stronie dochodów ,00 zł po stronie wydatków ,20 zł po stronie przychodów ,20 zł po stronie rozchodów ,00 zł 1

2 Dokonane zmiany dotyczyły: 1. Wprowadzenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu: opieki społecznej, organizacji i przeprowadzenia wyborów posłów do Parl. Europejskiego, oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych wypłaty świadczeń rodzinnych 2. Wprowadzenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie: dożywiania uczniów w szkołach, wyprawek szkolnych, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z zakresu dróg gminnych, utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych, realizacji dróg gminnych, budowy budynku Zespołu Szkół Średnich w Annopolu (środki z kontraktu wojewódzkiego). 3. Wprowadzenia dotacji celowej z funduszy pozabudżetowych w zakresie: modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (środki z FOGR) dofinansowania schroniska dla zwierząt (środki z Pow. FOŚ) 4. Wprowadzenie pozostałych dochodów w zakresie: środki ze Starostwa Powiatowego na budowę budynku Zespołu Szkół Średnich, części rekompensującej subwencji ogólnej z tytułu utraconych dochodów w związku z udzielaniem ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym za II półrocze 2003 r., części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów placówek oświatowych (Janiszów). 5. Wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie: budowy I etapu inwestycji budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa stacji wodociągowej w Opoczce, budowy budynku Zespołu Szkół Średnich w Annopolu wraz z halą sportową, wypłaty świadczeń rodzinnych, zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy, dotacji przedmiotowych udzielonych ZGKiM na dopłaty do ceny 1m 3 ścieków, dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego, sfinansowania wydatków bieżących placówek oświatowych, na opracowanie dokumentacji na skanalizowanie Annopola, na zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego, remontów PSzP w Kosinie, Grabówce i Świeciechowie 2

3 realizowanych dróg gminnych, współfinansowania i ulepszenia drogi powiatowej w Hucie, realizacji zadań przy współfinansowaniu środków pomocowych z PROGRAMU SAPARD, realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 6. Wprowadzenia zmian w planie przychodów budżetu gminy w zakresie: wprowadzenia planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę sieci wodociągowej oraz stacji wodociągowej w Opoczce, wprowadzenia kredytów krótkoterminowych a następnie ich przekwalifikowania na kredyty długoterminowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przy współfinansowaniu środków z programu SAPARD DOCHODY BUDŻETU GMINY za 2004 r. zostały wykonane w 97,6%, 1. Dochody własne gminy (zał. nr 1) 93,2% 2. Dotacje celowe (zał. nr 1) 96,0% na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 100,0% na zadania własne gminy 85,06% dotacje z funduszy celowych 100,0% 3. Subwencja ogólna ( oświatowa, podstawowa i rekompensująca zał. nr 1) 100,0% 3

4 Należności gminy według stanu na r. przedstawia poniższa tabela Kwota W tym: Lp. Rodzaj należności należności Wymagalne ogółem na r. I Osoby fizyczne ogółem opłaty za przyłącze wodociągowe Opłaty za dzierżawę i użytkowanie wieczyste grunt. Raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych Czynsze za lokale mieszkalne Czynsze za lokale użytkowe Podatek dochodowy od osób fizycznych od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej Podatku od spadków i darowizn Opłaty z korzystania przez przewoźników z przystanków podatek o nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od posiadania psów czynsze za lokale mieszkalne w szkołach odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu Podatek od czynności cywilno prawnych Naliczone odsetki za zwłokę II Osoby prawne ogółem podatek od nieruchomości podatek od środków transportowych odsetki za zwłokę naliczone Razem I+II W roku 2004 wystawiono szt. upomnień do uregulowania zaległości podatkowych. W całym 2004 roku wystawiono 99 szt. tytułów na kwotę zł., na osoby fizyczne 94 szt. tytułów wykonawczych na kwotę zł. na osoby prawne 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę zł. 4

5 Organ egzekucyjny zrealizował 35 szt. tytułów wykonawczych w sposób następujący: ściągnął zadłużenie poprzez wpłaty na kwotę zł. sporządził protokoły nieściągalności i wydał decyzję o umorzeniu prowadzonego postępowania na kwotę zł. Ponadto w celu zabezpieczenia należnych dochodów gminie dokonano w 2004 r. zabezpieczenia hipoteczne u jednego podatnika (osoba prawna) na kwotę zł. W związku z ogłoszoną przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy w Lublinie upadłością, w celu likwidacji jednego podmiotu należności gminy w kwocie zł., w tym : odsetki za zwłokę w kwocie zł. zostały zgłoszone do Sędziego Komisarza Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Lublinie. Zostały one ujęte na liście wierzytelności pod poz. 3 jako wierzytelności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości w kategorii drugiej. Pozostała kwota zadłużeń tego podmiotu to jest kwota zł. ( dotyczy mcy cz.viii, IXXII 2004r.) jest przyjęta i realizowana przez Syndyka Masy Upadłości. Przed rokiem 2004 wystawiono: 98 szt. tytułów wykonawczych na kwotę zł., zabezpieczenia hipoteczne na kwotę ogółem zł., na osoby fizyczne na kwotę zł. na osoby prawne (Żelatyna) na kwotę zł. Urząd skarbowy zwrócił 83 szt. tytułów wykonawczych na kwotę zł. wraz z protokołami nieściągalności i wydał decyzje o umorzeniu postępowania. W stosunku do występujących zaległości z opłat za lokale, a także z tytułu dzierżaw, bądź użytkowania wieczystego gruntów podjęte zostały następujące czynności: zawarto trzy umowy ugody na spłatę zaległości na kwotę zł. są nakazy zapłaty z sądu do trzech osób zalegających a sprawę 2 osób skierowano do komornika na kwotę zł. 5

6 Wydatki budżetu Miasta i Gminy za 2004 r. zostały wykonane w 96,3%, 1. WYDATKI BIEŻĄCE (zał. Nr 2) 97,3% wynagrodzenia i pochodne 99,8% dotacje 99,9% obsługa długu publicznego 96,1% 2. WYDATKI MAJĄTKOWE (załącznik nr 4) 89,1% na rolnictwo 73,9% na transport i łączność 88,1% na administrację publiczną 99,6% na oświatę i wychowanie 93,1% przeciwdziałanie alkoholizmowi 100% opiekę społeczną 100% gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 96,4% bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100,0% Zobowiązania gminy wg stanu na r. przedstawia poniższa tabela Lp Rodzaj zobowiązania Kwota zobowiązania W tym: wymagalne na r. 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami podatek VAT za mc grudzień dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS i Fundusz Pracy pracodawcy Urzędy wojewódzkie dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ZUS i F. Pracy pracodawcy Urząd Gminy dodatkowe wynagrodzenie roczne. składki ZUS i FP zaliczka stała na zakup znaków opłaty skarbowej Szkoły podstawowe podatek dochodowy, składki ZUS i FP za mc XII 2004 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne usługi remontowe PSzP Kosin, Grabówka, Świeciechow

7 opał i środki czystości woda. ścieki. energia pozostałe usługi Przedszkole podatek dochodowy, składki ZUS i FP za mc XII 2004 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałe wydatki rzeczowe Gimnazja podatek dochodowy, składki ZUS i FP za mc XII 2004 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałe wydatki rzeczowe Dowożenie uczniów do szkół dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS i FP za mc XII pozostałe wydatki rzeczowe Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół podatek dochodowy, składki ZUS i FP za mc XII 2004 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałe usługi Zespół Szkół Średnich (budowa) montaż sprzętu sportowego w sali gimnastycznej Ośrodki wsparcia (ŚDS) dodatkowe wynagrodzenie roczne. składki ZUS i FP pracod Zasiłki i pomoc w naturze zasiłki i pomoc dla osób uprawnionych Ośrodki Pomocy Społecznej dodatkowe wynagrodzenie roczne. składki ZUS i FP Usługi opiekuńcze dodatkowe wynagrodzenie roczne. składki ZUS i FP pracod Razem: Na występujące zobowiązania są zabezpieczone środki w budżecie roku 2005 Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004 OGÓŁEM: ZŁ.. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: zł. opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Dąbrowie: zł. 7

8 opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Annopolu na ul. Ogrodowej zł. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zł. dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego OSP w Borowie zł. OŚWIATA I WYCHOWANIE: dofinansowanie zakupu wyposażenia i materiałów do remontu PSzP w Dąbrowie GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA opracowanie dokumentacji na skanalizowanie Annopola i budowę wodociągu na ul. Radomskiej w Annopolu zł zł zł zł Ponadto na koniec 2004 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi zł. i dotyczy: kredyt zaciągnięty w 2003 r. w BOŚ w Lublinie na budowę budynku Zespołu Szkół Średnich w Annopolu zł. kredyt zaciągnięty w 2003 r. w PKO BP w Opolu Lubelskim na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie oraz na pokrycie wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w dochodach zł. kredyt zaciągnięty w 2004 r. w PKO BPSA LOK w Lublinie na realizację zadań inwestycyjnych i na spłatę zobowiązań wobec ZUS przez ZGKiM zł. kredyt zaciągnięty w 2004 r. w PKO BPSA LOK w Lublinie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami z AR i MR w ramach programu SAPARD zł. 8

9 Spłaty kredytów rozłożone są w latach i przedstawiają się następująco: W 2005 r zł. W 2006 r zł. W 2007 r zł. W 2008 r zł. W 2009 r zł. Szczegółowe dane w zakresie realizacji wszystkich zadań zarówno bieżących jak i majątkowych zawierają opracowane załączniki do tego sprawozdania. Oprócz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Burmistrz przedstawia odrębne sprawozdania z realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Annopolu, Centrum Kultury w Annopolu, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Annopolu. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej działa w formie zakładu budżetowego i wykonuje obowiązkowe zadania własne gminy z zakresu użyteczności publicznej. Gospodarkę finansową tej jednostki przedstawiają poniższe tabele: P R Z Y C H O D Y Lp. Źródło przychodu Plan Wykonanie należności I 1.Stan środków obrotowych na początku roku II 1. Czynsze za lokale mieszkalne użytkowe, opłaty za wodę, ścieki, wywóz i składowanie nieczystości, usługi transportowe, prace remontowe, usługi oczyszczania miasta i utrzymania zieleni. III Dotacja z budżetu gminy OGÓŁEM PRZYCHODY

10 K O S Z T Y Lp. Rodzaj kosztu Plan Wykonanie zobowiązania I 1. Koszty działalności bieżącej RAZEM KOSZTY II Stan środków obrotowych na r OGÓŁEM KOSZTY Ś R OD K I O B R O T O W E Lp. Wyszczególnienie Stan na Stan na Środki pieniężne Należności Pozostałe środki obrotowe (materiały, prod.gotowe) Zobowiązania Razem stan środków obrotowych netto Centrum Kultury jednostka gminy, wykonuje zadania w imieniu gminy z zakresu upowszechniania kultury. Gospodarka Finansowa tej jednostki na 2004 r. przedstawia się następująco: PRZYCHODY Lp. Źródło przychodu Plan Wykonanie I II 1.Stan środków obrotowych na początku roku 1. Dochody własne 2. Dotacja z budżetu miasta i gminy należności OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II) K O S Z T Y Lp. Rodzaj kosztu Plan Wykonanie zobowiązania I 1. Koszty działalności bieżącej RAZEM KOSZTY II Stan środków obrotowych na r OGÓŁEM KOSZTY

11 Ś R OD K I O B R O T O W E Lp. Wyszczególnienie Stan na Stan na Środki pieniężne Należności Pozostałe środki obrotowe (materiały. paliwo) 4. Zobowiązania Razem stan środków obrotowych netto Trzecia jednostka gminy, tj. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Annopolu prowadzi działalność bibliotek działających na terenie gminy. Gospodarka finansowa tej jednostki przedstawia się następująco: PRZYCHODY Lp. Źródło przychodu Plan Wykonanie należności I 1.Stan środków obrotowych na początku roku II 1. Dotacja z budżetu gminy 2. Odsetki od środków na rku bankowym OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II) K O S Z T Y Lp. Rodzaj kosztu Plan Wykonanie zobowiązania I 1. Koszty działalności bieżącej RAZEM KOSZTY II Stan środków obrotowych na r OGÓŁEM KOSZTY Ś R OD K I O B R O T O W E Lp. Wyszczególnienie Stan na Stan na Środki pieniężne Należności 3. Pozostałe środki obrotowe (materiały. paliwo) 4. Zobowiązania Razem stan środków obrotowych netto

12 Sprawozdania jednostek organizacyjnych przedstawiają relację: zaplanowanych dochodów własnych, przyznanych dotacji z budżetu, poniesionych kosztów prowadzonych działalności, wynik finansowy. Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy za 2004 r. Burmistrz przedstawia również: sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności stanowiących dochody gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz z udzielonych ulg, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXI/146/2001 Rady Miejskiej w dniu r. za 2004 rok. Opracowane sprawozdania Burmistrz przedstawia: Radzie Miejskiej, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem dokonania oceny gospodarki budżetowej. 12