INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. (dane w tys. zł)

2 INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2015 DOCHODY PLAN: WYKONANIE: %

3 INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2015 WYDATKI PLAN: WYKONANIE: %

4 DEFICYT / NAWYŻKABUDŻETOWA PLAN: WYKONANIE: WYNIK OPERACYJNY PLAN WYKONANIE 6.090

5 DOCHODY BIEŻĄCE PLAN WYKONANIE WYK % DOCHODY WŁASNE: ,4 DOTACJE CELOWE: ,3 SUBWENCJA OGÓLNA: ,3 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE: ,3

6 1.PODSTAWOWE DOCHODY WŁASNE (W ROZUMIENIU PRZEPISÓW SPRAWOZDAWCZYCH) PLAN WYKONANIE WYKONANIE % UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PDoOF ,9 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ,2 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYW. PR ,0 WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ ,1 UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PDoOP ,5 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP ,6 POZOSTAŁE (ROLNY, LEŚNY, KARTA) ,8 OGÓŁEM PODST. DOCHODY WŁASNE ,4

7 STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM PODST. DOCHODY WŁASNE POZOSTAŁE (ROLNY, LEŚNY, KARTA) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PDoOP WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ WYKONANIE PLAN PODATEK OD CZYNNOŚCI CYW. PR PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PDoOF

8 2.SUBWENCJE PLAN WYKONANIE WYK % OŚWIATOWA ,5 RÓWNOWAŻĄCA ,9 WYRÓWNAWCZA ,0 ŁĄCZNIE ,3

9 3.DOTACJE DO ZADAŃ BIEŻĄCYCH DOTACJE: PLAN WYKONANIE % ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO NA PROWADZENIE USC ,0 NA PROWADZENIE STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW NA PRZEPROWADZENIE WYBORÓW PREZYDENTA RP NA PRZEPROWADZENIE WYBORÓW DO RAD GMIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA PRZEDSZKOLA Z GMINY ZŁOTÓW ORAZ MIASTA I GMINY KRAJENKA , , ,3 POMOC SPOŁECZNA ,6 STYPENDIA DLA UCZNIÓW DOTACJA Z POWIATU NA BIBLIOTEKĘ RAZEM ,3

10 DOCHODY MAJĄTKOWE Wyszczególnienie Plan Wykonanie % WPŁYW Z TYT. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI ODPŁATNE NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ DOTACJA MZUK NA PRZEBUDOWĘ OŚWIETLENIA PRZY UL. WIOŚLARSKIEJ , , , ,0 RAZEM ,9

11 WPŁYWY Z TYT. UDZIAŁÓW GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH LATA PLAN WYKONANIE % WYKONANIA , , , , , , (I PÓŁR.) ,9

12 WYDATKI PLAN WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI OGÓŁEM ,0 Z TEGO: - BIEŻĄCE ,8 - MAJĄTKOWE ,3

13 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH PLAN WYKONANIE % WYKONANIA wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,8 zakup materiałów i wyposażenia ,5 zakup energii ,9 zakup usług remontowych ,8 zakup usług telefonicznych i dostępu do internetu ,0 podróże służbowe ,3 odpis na ZFŚS ,2 różne opłaty i składki ,6 odsetki, kary i odszkodowania ,7 szkolenia pracowników ,5 zakup usług pozostałych ,7 świadczenia ,9 inne wydatki nie ujęte powyżej ,9 Suma ,8

14 STRUKTURA WYDATKÓW Inne wydatki nie ujęte powyżej świadczenia zakup usług pozostałych szkolenia pracowników odsetki, kary i odszkodowania różne opłaty i składki odpis na ZFŚS PLAN WYKONANIE podróże służbowe zakup usług telefonicznych i dostępu do internetu zakup usług remontowych zakup energii zakup materiałów i wyposażenia wynagrodzenia wraz z pochodnymi

15 WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 WYKONANIE NA % WYKONANIA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,7 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,1 TURYSTYKA 8 0 0,0 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,1 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I URZĘDY BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,8 OBSŁUGA DŁUGU+ REZERWY ,6 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,3 OCHRONA ZDROWIA ,2 OPIEKA SPOŁECZNA ,6 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,9 KULTURA FIZYCZNA ,3 RAZEM ,0

16 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GM ZŁOTÓW PLAN WYKONANI E MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ,0 MUZEUM ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ ,4 DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO % ,3 OCHRONA ZABYTKÓW ,0 DOTACJA DLA POLICJI DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU ,0 DOTACJA DLA STRAŻY POŻARNEJ DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDÓW, SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA DOTACJA DLA GMINY PIŁA NA PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI WOBEC OSÓB NIETRZEŹWYCH , ,0 DOTACJA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH ,9 DOTACJA DLA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO MALI OKDRYWCY, SUNNY DAYS ,4 DOTACJA DLA PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO MARCINEK ,2 DOTACJA DLA POWIATU ZŁOTOWSKIEGO USUWANIE AZBESTU 5 0 0,0 DOTACJA DLA GMINY PIŁA I GMINY ZŁOTÓW DO PRZEDSZKOLI ,3 DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA MALI ODKRYWCY ,6 RAZEM ,3

17 STRUKTURA DOTACJI DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA "MALI ODKRYWCY" DOTACJA DLA GMINY PIŁA I GMINY ZŁOTÓW DO PRZEDSZKOLI DOTACJA DLA POWIATU ZŁOTOWSKIEGO USUWANIE AZBESTU DOTACJA DLA PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO MARCINEK DOTACJA DLA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO MALI ODKRYWCY, SUNNY DAYS DOTACJA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH DOTACJA DLA GMINY PIŁA NA PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI WOBEC OSÓB NIETRZEŹWYCH DOTACJA DLA STRAŻY POŻARNEJ ZAKUP SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO-TERENOWEGO WYKONANIE PLAN DOTACJA DLA POLICJI ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA OCHRONA ZABYTKÓW DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO MUZEUM ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

18 WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE ZREALIZOWANE LUB O ZNACZNYM STOPNIU ZAAWANSOWANIA NA DZIEŃ NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA PLAN WYKONANIE BUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ PRZY UL. WIOŚLARSKIEJ BUDOWA DRÓG W REJONIE AL. PIASTA ,31 BUDOWA DWÓCH WIAT PRZYSTANKOWYCH BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA OSIEDLU CHOJNICKA II ,92 BUDOWA PARKINGU PRZY BASENIE W ZŁOTOWIE BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WAŃKOWICZA ,35 BUDOWA UL. PIASKOWEJ II ETAP ,63 BUDOWA ULICY WODOCIĄGOWEJ ,91 KONTYNUACJA MODERNIZACJI UL. ZACISZNEJ, MIŁEJ ORAZ PARKINGU ,98 PRZEBUDOWA ODCINKA MIĘDZY WESTERPLATTE I NORWDIA PRZEBUDOWA UL. GRUDZIŃSKICH ,43 PRZEBUDOWA UL. KOKOWSKIEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM WYKONANIE DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH RAZEM INWESTYCJE DROGOWE ,53

19 WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE ZREALIZOWANE LUB O ZNACZNYM STOPNIU ZAAWANSOWANIA NA DZIEŃ CD. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA PLAN WYKONANIE BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z LOKALAMI SOCJALNYMI PRZY UL. KOŚCIELNEJ ,53 BUDOWA KUŹNI W ZAGRODZIE KRAJEŃSKIEJ PRZY PROMENADZIE ,73 BUDOWA PROMENADY NAD JEZIOREM BABA WYKUP DZIAŁEK WYKONANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ PROMENADY NAD JEZIOREM ZALESKIM RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONANIE DOKUMANTACJI ZWIĄZANEJ Z BUDOWĄ DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU KLIMATYZACJI W SERWEROWNI URZĘDU MIEJSKIEGO DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDÓW TYPU KOMBI VAN DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ZŁOTOWIE DOFINANSOWANIE ZAKUPU MOTOPOMPY POŻARNICZEJ DO SAMOCHODU SPECJALNEGO NA POTRZEBY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZŁOTOWIE DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU OPERACYJNEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZŁOTOWIE ZAKUP KAMERY DO MONITORINGU MIASTA ORAZ URZĄDZEŃ DO PRZESYŁU OBRAZU WRAZ Z MONTAŻEM RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM I OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ ,

20 WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE ZREALIZOWANE LUB O ZNACZNYM STOPNIU ZAAWANSOWANIA NA DZIEŃ CD. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA PLAN WYKONANIE MODERNIZACJA BOISKA WRAZ Z BIEŻNIĄ I OGRODZENIEM OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z OŚWIATĄ I WYCHOWANIEM WNIESIENIE WKŁADU FINANSOWEGO DO MZWIK SP ZO.O. W ZŁOTOWIE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY UL. SŁAWACKIEGO BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC ,99 BUDOWA OŚWIETLENIA W TECHNOLOGII LED UL. WIOŚLARSKA I KOKOWSKIEGO BUDOWA PLACU ZABAW ,67 RAZEM WYDATKI MAJATKOWE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ I OCHRONĄ ŚRODOWISKA ,66 BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA PLAŻY PRZY UL. JEZIORNEJ BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE ZIELONYM PRZY UL PROMYKOWEJ, HUBEGO BUDOWA SYSTEMU NAWADNIANIA KORTÓW TENISOWYCH PRZY ,51 AL.MICKIEWICZA ZAKUP I MONTAŻ SAMOOBSŁUGOWEJ STACJI NAPRAW ROWERÓW RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z KULTURĄ FIZYCZNĄ ,51

21 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE GMINY MIASTO ZŁOTÓW STAN NA STAN NA RÓŻNICA OGÓŁEM NALEŻNOŚCI Z TEGO: - WOBEC MZGL WOBEC MOPS Z TYT. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Z TYT. OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE POZOSTAŁE

22 ZADŁUŻENIE RZECZYWISTY MAKSYMALNIE MOŻLIWY POZIOM ZADŁUŻENIA NA SUMA SPŁAT RAT KREDYTU WRAZ Z ODSETKAMI INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA 12,3% PL. DOCH. GMINY 7,7% PL. DOCH. GMINY % PLANOWANYCH/ WYKONANYCH DOCHODÓW % PLANOWANYCH DOCHODÓW 10,4 12,

23 RELACJA USTAWA UFP ( art 243) R O D 1 n 3 Db Sm Wb n 1 n 1 n 1 Db Sm Wb n 2 n 2 n 2 Db Sm Wb n 3 n 3 n 3 D n 1 D n 2 D n 3

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ