Sprawozdanie roczne z wykonania budetu Gminy Cisek za 2004 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budetu Gminy Cisek za 2004 rok Uchwał Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku budet gminy uchwalany został po stronie dochodów w wysokoci zł, a po stronie wydatków w wysokoci zł. Uchwalono plan rozchodu budetu w kwocie zł oraz przychód budetu na sfinansowanie deficytu poprzez zacignicie kredytu bankowego w kwocie zł. Po wprowadzeniu zmian w budecie, plan budetu wynosi po stronie dochodów zł a po stronie wydatków zł. Jako przychód do budetu wprowadzono wolne rodki w kwocie zł, oraz zacignito kredyty w kwocie zł. Analiza wykonania dochodów : Plan wg Plan po Wykonanie % Wyk. uchwały bud. zmianach planu kwoty w zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo % Rozdz Infrastruk. wodocig. i sanitacyjna wsi % 0490 Wpływy z opłat lokalnych % Rozdz Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierz Wpływy z rónych opłat 321 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa % Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchom % 0690 Wpływy z rónych opłat Dochody z najmu i dzierawy składników majtk. jednostek samorzdu terytorialnego ( czynsze za mieszkania nauczycieli) % 0830 Wpływy z usług / czynsze z najmu lokali/ % 0840 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych % 0910 Odsetki od nietermin.wpłat ze sprzed. skł. majt % 0920 Odsetki od nietermin.wpłat czynszów rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin, pozyskane z innych ródeł % Rozdz Pozostała działalno % 0840 Wpływy ze sprzeday wyrobów i składników majtkowych % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej %

2 2460 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych % Dział 750 Administracja publiczna % Rozdz Urzdy wojewódzkie % 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud. pastwa na real. zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami % 2020 Dotacje celowe otrzymane z bud. pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podst. porozumie z organami administracji rzdowej % 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami % Rozdz Rady gmin % 2700 rodki na finansowanie własnych zada biecych gmin, pozyskane z innych ródeł % Rozdz Urzdy gmin % 0690 Wpływy z rónych opłat /materiały przetargowe % 0830 Wpływy z usług % 2700 rodki na finansowanie własnych zada biecych gmin, pozyskane z innych ródeł % Dział 751 Urzdy naczel. organów władzy pastwowej kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa % Rozdz Urzdy naczel. organów władzy pastw. kontroli i ochrony prawa % 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud. pastwa na real. zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami % Rozdz Wybory do Parlamentu Europejskiego % 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud. pastwa na real. zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami % Dział 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpo % Rozdz Obrona cywilna % 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud. pastwa na real. zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami % 6310 Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami % 6330 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

3 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem % Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych % 0350 Podatek od dział. gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej % 0910 Odsetki 8 Rozdz Wpływy z pod.rolnego, pod. lenego pod. od czynnoci cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych % 0310 Podatek od nieruchomoci % 0320 Podatek rolny % 0330 Podatek leny % 0340 Podatek od rodków transportowych % 0360 Podatek od spadków i darowizn % 0370 Podatek od posiadania psów % 0430 Wpływy z opłaty targowej % 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe % 0470 Wpływy z opłaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw % 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych % 0690 Wpływy z rónych opłat % 0910 Odsetki % Rozdz Wpływy z inych opłat stanow. dochody jednostek samorzdu terytorialnego % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej % Rozdz Wpływy z rónych rozlicze % 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej % Rozdz Udziały gmin w pod. stanowicych dochód budetu pastwa % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych % Dział 758 Róne rozliczenia % Rozdz Cz owiatowa subwencji ogólnej % 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa % Rozdz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla Jednostek samorzdu terytorialnego % 2750 rodki na uzupełnienie dochodów gmin % Rozdz Cz rekompensujca subwencji ogólnej dla gmin % 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa % 3

4 Rozdz Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin % 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa % Rozdz Róne rozliczenia finansowe % 0350 Podatek od działalnoci gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej Podatek odo spadków i darowizn Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki Pozostałe odsetki na rachunkach bankowych % Dział 801 Owiata i wychowanie % Rozdział Szkoły Podstawowe % 0840 Wpływy ze sprzeday wyrobów % 2030 Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin % 2033 Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin % 2700 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin, pozyskane z innych ródeł % Rozdz Przedszkola % 0830 Wpływy z usług % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej % Rozdz Gimnazja % 2033 Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin % 2700 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin, pozyskane z innych ródeł % 6090 Dotacje celowe otrzymane ze rodków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych % 6330 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji własnych gmin % Rozdz Dowoenie uczniów do szkół % 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majt. jednostek samorzdu terytorialnego % 2030 Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin % Rozdz Pozostała działalno % 2030 Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin % Dział 851 Ochrona zdrowia` % Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu % 4

5 Dział 852 Pomoc społeczna % Rozdz wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego % 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud. pastwa na real. zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami % 6310 Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami % Rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej % 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud. pastwa na real. zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami % Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne % 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud. pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administr. rzdowej oraz innych zada zleconych gminie % 2030 Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin % Rozdz Zasiłki rodzinne,pielgnacyjne i wychowawcze % 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud. pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administr. rzdowej oraz innych zada zleconych gminie % Rozdz Orodki pomocy społecznej % 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud. pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administr. rzdowej oraz innych zada zleconych gminie % 2030 Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin % Rozdz Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze % 0830 Wpływy z usług % Rozdz Pozostała działalno % 2030 Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin % Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza % Rozdz wietlice szkolne % 2033 Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin % 5

6 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rod % Rozdz Owietlenie ulic, placów i dróg % 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud. pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administr. rzdowej oraz innych zada zleconych gminie % Rozdz Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych % 0400 Wpływy z opłaty produktowej % Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % Rozdz Biblioteki % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej % Dochody ogółem: % Analiza przyczyn niskiego wykonania planowanych dochodów własnych gminy: 1. Rozdział pozostałe odsetki na rachunkach bankowych.niskie wykonanie dochodów z odsetek bankowych, wynika z bardzo niskiego oprocentowania na rachunkach bankowych, oraz braku wolnych rodków pieninych do zakładania lokat w cigu roku. 6

7 Analiza wykonania wydatków: Plan wg Plan po Wykonanie %wyk. uchwały budet. zmianach planu kwoty w zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo % Rozdz Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi % 4260 Zakup energii % 4300 Zakup usług pozostałych % w tym:- usuwanie awarii eksploatacja urzdz. wodocig dostarczenie wody do wodocig Razem Rozdz Izby Rolnicze % 4430 Róne opłaty i składki % Rozdz Pozostała działalno % 3020 Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. /nagrody za najbardziej zadbane zagrody/ % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym:- krgi betonowe Roszowice materiały do remontów przepustów mostków i studzienek mapa woj. Opolskiego art. spoywcze doynki rury betonowe Łany pozostałe wydatki 486 Razem: Zakup usług pozostałych % w tym:- szkolenia wykonanie przepustów podział działek opłata roczna za eksploatacj mostków usługi transportowe decyzje o warunkach zabudowy, wypisy z rejestru gruntów usługi muzyczne doynki wymiana rur Łany opłaty sdowe koncepcja zagospodarowania placu w Podlesiu pozostałe wydatki 363 Razem Podróe słubowe krajowe % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup działki w Cisku % 7

8 Dział 020 Lenictwo % Rozdz Pozostała działalno % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia /drzewka i krzewy/ % 4300 Zakup usług pozostałych /wycinka drzew/ Dział 600 Transport i łczno % Rozdz Drogi publiczne gminne % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % 4300 Zakup usług pozostałych % w tym:- zwalczanie gołoledzi inwentaryzacja mostków koszenie traw usługa kopark w Błaejowicach ewidencja dróg gminnych wymiana znaków Razem Wydatki inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa % Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchom % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników /palacze/ % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym:- zakup opału wykładzina, karnisze materiały budowlane na drobne remonty dopłata do kosy Sthil ubrania robocze i narzdzia dla pracowników interwen rodki czystoci urzdz.czyszczce woda mineralna piec CO M.Odrzaskie zestaw kuchenny Nieznaszyn piec CO Landzmierz pozostałe wydatki 733 Razem Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % w tym: - prace remont. Nieznaszyn wymiana okien Or.Zdr.Cisek dach kapliczka Dzielnica Razem Zakup usług pozostałych % w tym:- nadzory budowlane remont wiaty przystankowej

9 - usługi kominiarskie wywóz nieczystoci abonamenty telefoniczne remont inst. wodnej bud. komun. M. Odrzaskie prace geod.szatnia Łany sprztanie przystanków i wietlic badania lekarskie przegld i zabezpieczenie instalacji CO w obiektach komunalnych czyszczenie kanalizacji tablice granitowe abonament korzystania z progr.kom składowanie na wysypisku rob. elektryczne M.Odrzaskie kosztorysy Dzielnica, Przewóz wymiana pieca CO M.Odrzaskie monta rur M.Odrzaskie wycena nieruchomoci Łany transport kotła CO ogłoszenia prasowe szklenie okien Przewóz pozostałe wydatki 748 Razem Podróe słubowe krajowe % 4430 Róne opłaty i składki /ubezp.mienia komun./ % 4440 Odpisy na ZFS % 6050 Wydatki inwestycyjne % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne % Rozdz Pozostała działalno % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % Dział 710 Działalno usługowa % Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego % 4300 Zakup usług pozostałych decyzje o warunkach zabudowy % Dział 750 Administracja publiczna % Rozdz Urzdy Wojewódzkie % w tym: zadania zlecone % zadania powierzone % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % Rozdz Rady gmin % 3030 Róne wydatki na rzecz osób fiz. /diety / % 9

10 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym: - art. spo., prezenty dla delegacji z Niemiec art. spoywcze sesje pozostałe wydatki 49 Razem Zakup usług pozostałych % w tym:- rozmowy telefoniczne koszt wyjazdu delegacji do Breitungen szkolenia oprawa protokółów z sesji abonament korzystania z programu LEX koszt pobytu delegacji z Niemiec przejazd do Niemiec usługa adwokacka konsumpcja sesje inne wydatki 449 Razem Podróe słubowe delegacje % Rozdz Urzdy gmin % 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4140 Wpłaty na PFRON % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym:- materiały biurowe tonery, tamy, tusz druki, ksiki fachowe, upominki i kwiaty dla jubilatów rodki czystoci drobne wyposaenie biur olej opałowy Dzienniki Urzdowe drukarki aparat fotograficzny aparat telefoniczny artykuły spoywcze moduł do internetu pozostałe wydatki Razem Zakup energii % 4300 Zakup usług pozostałych % w tym:- opłaty pocztowe rozmowy telefoniczne przegldy kserokopiarek 10

11 naprawa drukarek i komputerów usł. informatyczne, inst. oprogramowa szkolenia i kursy obsługa prawna prenumer. prasy, Dz. U, Monitory monitorowanie UG oprawa Dz.U.i Monitorów homologacja nesesera wywóz nieczystoci usługi medialne Radio Park koszty internetowe oprac. koncepcji folder gminy zwrot za okulary badania lekarskie yczenia witeczne naprawa sieci komputerowej przegld kotła CO piecztki inne wydatki 386 Razem Podróe słubowe krajowe % w tym:- delegacje ryczałty na terenie gminy Razem Róne opłaty i składki /ubezp.budynku i komp./ % 4440 Odpisy na Zakład.Fundusz wiadcz.socjalnych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne % Rozdz Pozostała działalno % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym:- artykuły spoywcze materiały budowlane, farby art. przemysłowe i sportowe kostka brukowa paliwo do kosiarek trawa, krzewy, drzewka kosa Stihl dopłata art. biurowe rodki czystoci foteliki na boisko drzwi R.Las ogrodzenia betonowe kuchnie gazowe pozostałe wydatki Razem

12 4300 Zakup usług pozostałych % w tym:- koszenie i porzdkowanie terenu wykon. grafiki obiektów gminy usługi budowlane transport utwardzenie placu usunicie niebezp.materiałów regeneracja pompy opracowanie koncepcji folderu pozostałe wydatki 666 Razem Róne opłaty i składki /Zwizek Gmin l.opol./ % Dział 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastw. kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa % Rozdz Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej kontroli i ochrony prawa % w tym zadania zlecone % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4300 Zakup usług pozostałych % Rozdz Wybory do parlamentu europejskiego % w tym zadania zlecone: % 3030 Róne wydatki na rzecz osób fizycznych % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym: - art. biurowe wyposaenie lokali wyborczych rodki czystoci 63 - art.ywnociowe niszczarka Razem Zakup usług pozostałych % w tym: - sporzdzenie list wyborców konsumpcja pozostałe wydatki 20 Razem Podróe słubowe krajowe % Dział 754 Bezpiecz. publicz. i ochrona przeciwpo % Rozdz Ochotnicze strae poarne % 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym:- paliwo czci do samochodów buty straackie art. spo. na zawody straackie mat. malarskie i remontowe mundury

13 - akumulator do motoroli opał puchary i medale hełmy kalendarze legalizacja aparatów powietrz pozostałe wydatki 521 Razem Zakup energii % 4270 Zakup usług remont. malowanie OSP Cisek % 4300 Zakup usług pozostałych % w tym:- badania lekarskie konser. sprztu zlec.kierowcy rozmowy telefoniczne badania techniczne samoch prenumerata prasy koszt organizacji zawodów stra naprawa motopomp oznakowanie samochodów przyłcze OSP Przewóz instalacja elektryczna konserwacja i legalizacja ganic pozostałe wydatki 268 Razem Podróe słubowe krajowe % 4430 Róne opłaty i składki ubezpieczenia samochodów i druyn stra % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne % Rozdz Obrona cywilna % 4300 Zakup usług pozostałych szkolenia pracowników/ % w tym zadania zlecone: % 4410 Podróe słubowe krajowe % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne % w tym zadania zlecone: % Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem % Rozdz Pobór podatków, opłat i niepodatkow. nalenoci budetowych % 4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne /prowizja dla sołtysów/ % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym: - druki tamy do drukarek, tusz materiały biurowe czajniki dla sołtysów Razem Zakup usług pozostałych opłaty poczt % 13

14 Dział 757 Obsługa długu publicznego % Rozdz Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jedn.samorzd % 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wartociowych oraz poyczek i kredytów % Dział 801 Owiata i wychowanie % Rozdz Szkoły podstawowe % 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodze /dod.wiejski,mieszkaniowy/ % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezp. społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % 4240 Zakup pomocy dyd.,naukowych i ksiek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4410 Podróe słubowe krajowe % 4430 Róne opłaty i składki /ubezp.bud.i komput./ % 4440 Odpisy na Zakład.Fund. wiadcze Socjal % Rozdz Przedszkola % 3020 Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fund. Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % 4220 Zakup rodków ywnoci % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4410 Podróe słubowe krajowe % 4430 Róne opłaty i składki % 4440 Odpisy na Zakład. Fund.wiadcz. Socjal % Rozdz Gimnazja % 3020 Nagrody i wyd.osob. nie zalicz.do wynagr % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym:- opał mater. biurowe, druki meble art. gospodarcze i mater. do biecych napraw rodki czystoci płytki, fugi, klej

15 - druki, dzienniki modem neostrady drzwi kosiarka, odkurzacz, kamera, aparat cyfrowy wózki dla sprztaczek art. dla sprztaczek rolety tynk ozdobny, farby panele, płyty impregnat do drzewa tusz do drukarki literatura fachowa kosze, drabinki pozostałe wydatki 935 Razem Zakup pomocy dydakt. naukowych i ksiek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % w tym:- połoenie kostki remont korytarza Razem Zakup usług pozostałych % w tym:- rozmowy telefoniczne monitoring, konserwacja, wywóz nieczystoci prenumerata czasopism koszt wizyty dyrektora z gimnazjum z Niemiec legalizacja ganic podłczenie internetu czyszczenie kanalizacji projekt modernizacji CO badania lekarskie inst. programu kadry naprawa komputerów szkolenie p.po aktual.programu kadry zakup znaczków poczt wynajem koparki konserwacja ksera pozostałe usługi 934 Razem Podróe słubowe krajowe % 4430 Róne opłaty i składki % 4440 Odpisy na ZFS % 6050 Wydatki inwestycyjne % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne % Rozdz Dowoenie uczniów do szkół % 4300 Zakup usług pozostałych /zakup biletów/ % 15

16 4430 Róne opłaty i składki /ubezp.autobusu/ % Rozdz Zespoły ekonomiczno-administr. szkół % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezp. społeczne % 4120 Składki na Fundusz P racy % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym:- artykuły spoywcze nagrody konkursowe podrczniki szkolne materiały biurowe, tunery wyposaenie wietlic kwiaty pozostałe wydatki 443 Razem Zakup usług remontowych % w tym:- remont wietlicy gimnaz remont wietlicy SP R.Las remont wietlicy SP Landzmierz Razem Zakup usług pozostałych % w tym:- transport dzieci prenumerata prasy rozmowy telefoniczne nadzór oprogram. płac abonament roczny Leks usługa gastron.otwarcie sali stałe łcze internetowe ogłoszenia prasowe kursy przejazd do Ham płytkowanie klasy gimn pozostałe wydatki 195 Razem Podróe słubowe krajowe % 4430 Róne opłaty i składki % 4440 Odpisy na ZFS % Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli % 4300 Zakup usług pozostałych (opłaty kursów) % 4410 Podróe słubowe krajowe % Rozdz Pozostała działalno Zakup usług pozostałych Dział 851 Ochrona zdrowia % Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi % 3030 Róne wydatki na rzecz osób fizycznych % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 16

17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fund. Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym:- słodycze, art. ywnociowe ksiki gry wietlicowe stoły tenisowe,art. sportowe plansze o tematyce antyalkoholowej nagrody na konkursy art. przemysłowe program komputer.gimnazjum bilety do kina koszulki z nadrukiem teczka dla policjanta pozostałe wydatki 479 Razem Zakup usług pozostałych % w tym:- dofinans. do wycieczek udział w program. i wystpach przewóz dzieci odpłatno za zimowisko koszty szkolenia Elementarz realizacja programu profilakt opłata za kolonie kursy pozostałe wydatki 747 Razem Podróe słubowe krajowe % 4440 Odpisy na ZFS % Rozdz Programy profilaktyki zdrowotnej Zakup usług pozostałych Dział 852 Pomoc społeczna % Rozdz wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ % w tym zadania zlecone: % 3110 wiadczenia społeczne % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym; - druki ksiki 39 - szafa na kartoteki skoroszyty 258 Razem

18 4300 Zakup usług pozostałych % w tym: - szkolenia 90 - instalacja programu 513 Razem Wydatki na zakupy inwestycyjne % w tym: - zestaw komp antywirus drukarka Razem Rozdz Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierajce wiadczenia z pomocy społecznej % 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne % w tym zadania zlecone % Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdrow % 3110 wiadczenia społeczne % w tym: - zasiłki okresowe gwarant zasiłki stałe wyrównawcze zasiłki stałe opieka nad dzieckiem niepełnospr zasiłki celowe, art.spoywcze, opał, energia elektr zasiłki okresowe Razem w tym zadania zlecone % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % w tym zadania zlecone % Rozdz Dodatki mieszkaniowe % 3110 wiadczenia społeczne % Rozdz Zasiłki rodz.pielgnac. i wychow % 3110 wiadczenia społeczne % w tym zadania zlecone % Rozdz Orodki pomocy społecznej % w tym zadania zlecone % 3020 Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr % 4010 Wynagrodz.osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym: - art. biurowe papier ksero prenum.czasopism pozostałe wydatki 65 Razem Zakup usług pozostałych % w tym :- rozmowy telefoniczne przegld ksera

19 - kursy prenumerata prasy aktualizacja syst.płatnik piecztki znaczki pocztowe pozostałe wydatki 302 Razem Podróe słubowe krajowe % 4430 Róne opłaty i składki % 4440 Odpisy na ZFS % Rozdz Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze % 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4300 Zakup usług pozostałych /odpł.za pobyt w DPS/ % Rozdz Pozostała działalno % w tym zadania powierzone Dotacja celowa z budetu dla stacji Caritas % 3110 wiadczenia społeczne /doywianie uczniów/ % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % 4300 Zakup usług pozostałych % w tym: - paczki witeczne dla osób samotnych przewóz autokarem wigilia dla osób samotnych Razem Dział 900 Gospod. komunalna i ochrona rod % Rozdz Owietlenie ulic,placów i dróg % w tym zadania zlecone Zakup energii % 4300 Zakup usług pozost /konserwacja ow./ % Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % Rozdz Domy i orodki kultury, wietlice i kluby % 2550 Dotacja podmiot. z budetu dla inst.kult % w tym: zadania powierzone % 6050 Wydatki inwestycyjne modernizacja i rozbudowa Domu Kultury % Dział 926 Kultura fizyczna i sport % Rozdz Zad. w zakresie kult. fiz. i sportu % 2830 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofin.zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych % 19

20 w tym:- Zrzeszenie LZS % - LKS Victoria Cisek % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym:- nagrody, dyplomy i puchary napoje, art. spoywcze drukarka dla gimnazjum sprzt sportowy budki metalowe LZS Łany odzie Peszke pozostałe wydatki 230 Razem Zakup usług pozostałych /przewóz dzieci na zawody % 4410 Podróe słubowe krajowe % 6050 Wydatki inwestycyjne % Wydatki ogółem % Budet gminy na dzie 31 grudnia 2004 roku zrealizowano: - dochody na kwot plan po zmianach zł wykonanie zł - przychody zł zł w tym: - zacignicie kredytu na budow sali gimnast zł zł - przebudowa GOK w Cisku II etap zł zł - remont dróg - kredytu nie zacignito zadania inwestycyjnego nie zrealizowano - wolne rodki zł zł - wydatki na kwot zł zł - rozchody spłata kredytów /raty kapitałowe/ zł zł Wójt Gminy Cisek /-/ Alojzy Parys 20

21 Załcznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Cisek za 2004 rok Analiza wykonania zada inwestycyjnych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomociami Na budow obiektu wielofunkcyjnego w Łanach zaplanowano kwot zł, a wydatkowano zł na prace geodezyjne i dokumentacj projektow. Dział 801 Owiata i wychowanie Rozdział Gimnazja Na budow sali sportowej w 2004 roku zaplanowano kwot zł, a wydatkowano kwot zł W kwocie zł otrzymano dotacje z MENIS w Warszawie zł, dotacj z kontraktu Województwa Opolskiego zł oraz zacignito kredyt w kwocie zł. Poniesione koszty w latach wynosz zł w tym: w 1999 r zł opracowanie dokumentacji w 2000 r zł wykonanie koncepcji projektu w 2001 r zł - projekt wykonawcy w 2002 r zł koszty przygotowania inwestycji, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski w 2003 r zł roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz budowa kotłowni olejowej w 2004 r zł roboty budowlane, nadzór inwestorski, wyposaenie sali, roboty kocowe Sal gimnastyczn oddano do uytku w m-cu grudniu. Na ocieplenie i elewacj budynku szkolnego zaplanowano kwot zł a wydatkowano zł Na modernizacj instalacji CO zaplanowano kwot zł. Zadania nie rozpoczto Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Domy i orodki kultury Na modernizacj i rozbudow Domu Kultury w Cisku - etap II zaplanowano kwot zł, a wydatkowano kwot zł. W kwocie zł wydatkowano rodki własne zł oraz zacignito kredyt bankowy zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu W planie inwestycji wieloletnich zaplanowano kwot na remont i modernizacj szatni na boisku LZS w Łanach. Do realizacji w 2004 roku w budecie zaplanowano kwot zł a wydatkowano kwot zł W planie inwestycji wieloletnich zaplanowano kwot zł na budow kanalizacji sanitarnej wsi Kobylice. W 2004 roku z Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska zaplanowano kwot zł a wydatkowano zł 21

22 Wydatki zwizane z zakupami inwestycyjnymi Dział 010 Rolnictwi i łowiectwo Rozdział Pozostała działalno Na zakup działki w Cisku zaplanowano i wydatkowano kwot zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomociami Na zakup pieca CO w Landzmierzu zaplanowano kwot zł w wydatkowano zł Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzdy gmin Na zakup wideoprojektora i notbooku zaplanowano kwote zł a wydatkowano zł Dział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdział Ochotnicze strae poarne Na zakup pompy poarniczej i aparatów powietrznych zaplanowano kwot zł a wydatkowano zł Rozdział Obrona cywilna Na zakup komputera z oprogramowaniem zaplanowano kwot zł, a wydatkowano zł. Dział 801 Owiata i wychowanie Rozdział Gimnazja Na zakup froterki zaplanowano i wydatkowano kwot zł. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Na zakup komputera wraz z oprogramowaniem zaplanowano i wydatkowano kwot zł. 22

23 Załcznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Cisek za 2004 rok Analiza wykonania Funduszu Ochrony rodowiska 1. Przychody zł w tym: - wpływy przekazane przez Urzd Wojewódzki w Opolu zł - rodki pozostałe z 2003 roku zł 2. Wydatki zł w tym: - wydatki zwizane z gospodark odpadami zł - wydatki zwizane z gospodark ciekow i ochron wód zł w tym: wydatki inwestycyjne zwizane z kanalizacj w Kobylicach zł - inne wydatki zł 3. Saldo na dzie 31 grudnia 2004 roku zł 23

24 Załcznik Nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Cisek za 2004 rok Informacja o zaległociach i umorzeniach podatkowych. Zaległoci podatkowe Osoby prawne - podatek od nieruchomoci - 3 osoby na kwot zł Indywidualni - podatek od nieruchomoci - 38 osób na kwot zł - łczne zobowizanie pienine osób na kwot zł - podatek od rodków transportu - 36 pojazdów na kwot zł Umorzenie zaległoci Osoby prawne - podatek od nieruchomoci - 1 osoba na kwot zł Indywidualni - łczne zobowizanie pienine - 14 osób na kwot zł Wysłane upomnienia - zobowizanie pienine i podatek od nieruchomoci sztuk - podatek od nieruchomoci osób prawnych - 12 sztuk - podatek od rodków transportowych - 37 sztuk Egzekucja komornicza - tytuły wykonawcze - 90 sztuk na kwot zł 24

25 Załcznik Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Cisek za 2004 rok Wykonanie wydatków budetowych przez Gminne Przedszkola Gminne Przedszkole w Cisku Plan wg Plan Wykonanie % Wykon. uchwały po zmianach planu budetowej kwoty w zł 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodze /dod.wiejski,mieszkaniowy/ % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezp. społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym: - olej opałowy materiały dydaktyczne, zabawki rodki czystoci materiały biurowe, toner podkaszarka, odkurzacz cement i materiały do biecych napraw hutawka art. do kuchni progr. Komputerowe ubrania robocze stoły robocze kafelki, klej i listwy baseny do obierania warzyw meble dywany, wykładzina tablice płyn do zmywarki literatura fachowa pozostałe wydatki 964 Razem Zakup ywnoci % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % w tym:- remont pomieszczenia na obieralni warzyw wyk. instalacji wod.kan Razem

26 4300 Zakup usług pozostałych % w tym: - telefony prenumerata czasopism monitoring wywóz nieczystoci, czyszczenie kanalizacji wykonanie wylewki betonowej, remont karuzeli przegld i konserwacja ksera badania lekarskie usługi informatyczne szkolenie przeciw poarowe drobne naprawy malowanie instal. wentylacji obsługa serwisowa kotła CO abonament Prawo owiat nadzór nad remontem usługi kominiarskie badanie wody,kontrola Sanep kursy pozostałe wydatki 814 Razem Podróe słubowe krajowe % 4430 Róne opłaty i składki /ubezp.bud.i komput./ % 4440 Odpisy na Z.F..S % Ogółem: % Gminne Przedszkole w Łanach 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodze /dod.wiejski,mieszkaniowy/ % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezp. społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym: - opał rodki czystoci, artykuły do kuchni materiały dydaktyczne, zabawki rolety materiały papiernicze meble materiały biurowe, tusze

27 - nawietlacz siatka insektowa ogrzewacz wody literatura fachowa dywan, wykładzina ubrania robocze pozostałe wydatki 844 Razem Zakup ywnoci % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych wymiana stolarki okiennej % 4300 Zakup usług pozostałych % w tym: - rozmowy telefon remont podgrzewacza napr.zmywarki i wyparzarki prenumer. literatury fachow napr. i konserwacja ksera przegld inst.elektr wyk. inst. Odgromowej wywóz mieci naprawa komina badania lekarskie nadzór nad wymian okien pozostałe usługi 719 Razem Podróe słubowe krajowe % 4430 Róne opłaty i składki % 4440 Odpisy na Z.F..S % Ogółem: % 27

28 Załcznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Cisek za 2004 rok Wykonanie wydatków budetowych przez Szkoły Podstawowe Plan wg Plan Wykonanie % Wykon. uchwały po zmianach planu budetowej Szkoła Podstawowa w Landzmierzu kwoty w zł 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodze /dod.wiejski,mieszkaniowy/ % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezp. społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym: - opał meble szkolne pralka automat. odkurzacz materiały biurowe druki rodki czystoci siatka ogrodzeniowa grzejniki ogrzewacz wody program komputerowy materiały do bie. Napraw pozostałe wydatki 965 Razem Zakup pomocy naukowych % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % w tym: - utwardzenie wjazdu i brukowanie wymiana ogrodzenia malowanie klas i remont schodów Razem Zakup usług pozostałych % w tym:- telefony monitoring, abonament za dodatkowe zabezpieczenie antywłamaniowe wywóz nieczystoci naprawa i konserwacja ksera

29 - wykonanie piecztek, tablic wymiana instalacji elektr nadzór nad brukowaniem badania lekarskie Prawo owiatowe abonament demonta i monta pieca CO malowanie wieby dachowej przegld komputerów konserwacja inst. CO opac.dokument. ryzyka zawod prenumeraty pozostałe usługi 803 Razem Podróe słubowe krajowe % 4430 Róne opłaty i składki % 4440 Odpisy na Z.F..S % Ogółem: % Szkoła Podstawowa w Łanach 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodze /dod.wiejski,mieszkaniowy/ % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezp. społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym: - olej opałowy meble do sali komput druki, dzienniki materiały biurowe rodki czystoci papier do ksera, tonery czci do komputera bojler elektryczny art. do sprztaczek program antywirusowy gra wietlicowa pozostałe wydatki 746 Razem Zakup pomocy naukowych % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % w tym: - remont dachu na garau wyk. i wymiana bramy Razem

30 4300 Zakup usług pozostałych % w tym: - monitoring i dodatkowe zabezpieczenia antywłam. naprawa systemu alarm telefony montaz instalacji elektr. w pracowni internetowej naprawa i konserw. ksera naprawa kotła olejowego badania lekarskie wywóz nieczystoci nadzór na rem. Dachu pomiary inst. elektr konserwacja ganic Prawo owiatowe abon prenumerata lit. Fachowej usługi kominiarskie pozostałe usługi 961 Razem Podróe słubowe krajowe % 4430 Róne opłaty i składki % 4440 Odpisy na Z.F..S % Ogółem: % Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodze /dod.wiejski,mieszkaniowy/ % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezp. społeczne % 4120 adki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym:- olej opałowy aluzje drzwi rodki czystoci materiały biur., tusze kasetka na wartociowe przedmioty stroje i sprzt sportowy druki, dyplomy, statuetki, dzienniki strój dla nauczyciela WF kserokopiarka paliwo i olej do kosiarki 420 -drukarka i nagrywarka kolumna, statyw