Uzasadnienie. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.

Transkrypt

1 Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok. ( od 1 do 3 uchwały). W budżecie na 2010 rok zwiększa się o kwotę zł: dochody w Wydziale Budżetu w niżej wymienionych zadaniach: gminnym pn. 7a. Subwencja ogólna gmina; II. Część oświatowa w wysokości zł, powiatowym pn. 7b. Subwencja ogólna powiat: I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości zł. Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z pismami Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2010 r. znak: ST5/4822/52g/BKU/10 i ST5/4822/52p/BKU/10. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. wydatki w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Szkoły podstawowe. W wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, ze środków rezerwy tej subwencji z przeznaczeniem na ww. dofinansowanie uwalniają się środki własne Miasta zabezpieczone na ten cel w łącznej kwocie zł. W związku z powyższym kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie niedoboru środków na energię elektryczną w szkołach podstawowych. ( 4 i 5 uchwały). W budżecie na 2010 rok zwiększa się o kwotę zł: dochody w Wydziale Budżetu w powiatowym zadaniu pn. 7b. Subwencja ogólna powiat: I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ;

2 2 Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2010 r. znak: ST5/4822/55p/BKU/10. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze, nie uwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok wydatki w Wydziale Edukacji w powiatowym zadaniu pn. Licea ogólnokształcące. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę jednorazowej gratyfikacji dla nauczyciela dyplomowanego, który uzyskał tytuł honorowego profesora oświaty. ( od 6 do 11 uchwały). W budżecie na 2010 rok zwiększa się o kwotę zł: dochody w Wydziale Budżetu w niżej wymienionych zadaniach: gminnym pn. 7a. Subwencja ogólna gmina; II. Część oświatowa w wysokości zł, powiatowym pn. 7b. Subwencja ogólna powiat: I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości zł. Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z pismami Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2010 r. znak: ST5/4822/71g/BKU/10, ST5/4822/73g/BKU/10, ST5/4822/71p/BKU/10 i ST5/4822/73p/BKU/10. Powyższe kwoty związane są z dofinansowaniem wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących z obiektach oświatowych oraz na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. wydatki w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań: gminnego pn. Szkoły podstawowe w wysokości zł gminnego pn. Gimnazja w wysokości zł powiatowego pn. Licea ogólnokształcące w wysokości zł powiatowego pn. Szkoły zawodowe w wysokości zł.

3 3 Po uwzględnieniu zmian część oświatowa subwencji ogólnej wynosi: w części gminnej zł, w części powiatowej zł. ( 12 i 13 uchwały) W budżecie na 2010 rok zwiększa się o kwotę zł: dochody w Wydziale Budżetu w powiatowym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Uczenie się przez całe życie wizyty przygotowawcze ; wydatki w Wydziale Edukacji w powiatowym zadaniu pn. Uczenie się przez całe życie wizyty przygotowawcze. Powyższy projekt unijny został wprowadzony do budżetu Miasta w 2009 r., a jego realizatorem jest IX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Zwiększenie dotyczy środków finansowych stanowiących płatność końcową jaka wpłynęła na wyodrębniony rachunek bankowy dla ww. projektu. ( 14 i 15uchwały). W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości zł w gminnym zadaniu pn. 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne ; Zwiększenia dokonuje się w związku z wpływem od firmy ubezpieczeniowej środków finansowych z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Nowosolna. zwiększa się wydatki w Delegaturze Łódź - Widzew w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Ochotnicze straże pożarne. Środki finansowe zostaną przeznaczone na odnowienie zalanych pomieszczeń w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Nowosolna, w tym na zakup uszkodzonych lamp sufitowych z oprzyrządowaniem, materiałów do wyremontowania pomieszczeń oraz zakup usług malarskich.

4 4 ( 16 i 17 uchwały). W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany: zwiększa się dochody w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w wysokości zł w gminnym zadaniu pn. 6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ; zwiększa się wydatki w Wydziale Budżetu w wysokości zł w gminnym zadaniu pn. Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z dokonanymi wyższymi niż przewidywano zwrotami przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej, finansowanych z otrzymanej przez Miasto Łódź dotacji z budżetu państwa w latach ubiegłych, istnieje potrzeba ww. zwiększenia dochodów. Ponieważ środki te podlegają rozliczeniu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości jednocześnie istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków. ( 18 i 19 uchwały). W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia o kwotę zł: dochodów w niżej wymienionych zadaniach: powiatowych pn.: 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w wysokości zł, 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej w wysokości 200 zł, 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne w wysokości zł;

5 5 gminnych zadaniach pn.: 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - Dochody Domów Dziennego Pobytu w wysokości zł, 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne w wysokości zł. Powyższe dochody zostały uzyskane m. in. z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z tytułu odszkodowań oraz wpływu z ZUS z tytułu zasiłku pogrzebowego. wydatków w niżej wymienionych zadaniach: powiatowych pn.: Placówki opiekuńczo wychowawcze w wysokości zł, Publiczne domy pomocy społecznej w wysokości zł; gminnych pn.: Zasiłki i pomoc w naturze w wysokości zł, Terenowe ośrodki pomocy społecznej w wysokości zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup upominków świątecznych, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, opłacenie wypoczynku dla dzieci, szkolenie pracowników, zakup materiałów do remontu w DPS Pogodna Jesień oraz zakup materiałów do terapii zajęciowej w DPS przy ul. Spadkowej 4/6, opłacenie usług pogrzebowych, których koszt zwracany jest z zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS, usunięcie skutków dewastacji pomieszczenia w Punkcie Pracy Socjalnej przy ul. Tramwajowej 21. Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków ( 20 uchwały). W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł z niżej wymienionych zadań: gminnych pn.: Przedszkola niepubliczne zł Przedszkola specjalne niepubliczne zł

6 6 Gimnazja niepubliczne powiatowych pn.: Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne Szkoły zawodowe niepubliczne Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze niepubliczne zł zł zł zł z przeznaczeniem na realizację zadań: gminnego pn. Dotacja dla szkół podstawowych publicznych powiatowych pn.: Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne Licea profilowane niepubliczne Dotacja dla szkół zawodowych publicznych Bursy szkolne niepubliczne Młodzieżowe ośrodki socjoterapii niepubliczne zł zł zł zł zł zł zł Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie planu w poszczególnych zadaniach do końca bieżącego roku celem zapewnienia płynnego dofinansowania dotowanych placówek i prawidłowej realizacji zadań. Zasady udzielania i przekazywania dotacji dla placówek Niepublicznych określa ustawa o systemie oświaty, a także uchwała Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi. Zmiany oparte zostały na bieżącej analizie liczby uczniów wg stanu na dzień 1 listopada 2010 r. z uwzględnieniem ewentualnej zmiany liczby uczniów w miesiącu grudniu 2010 r. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł z gminnego zadania pn. Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. Rozliczenie wydatków niekwalifkowanych z projektów unijnych. Powyższe zmiany dotyczą dotacji przeznaczonej na realizację projektu unijnego pn. Statek ZEWIKA zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja projekt przedszkolnej edukacji włączającej w Przedszkolu Miejskim Nr 152 w Łodzi.

7 7 W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli PO KL Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, uznano kwotę ,10 zł za wydatek niekwalifikowany, który należy zwrócić wraz z odsetkami. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł w powiatowym zadaniu pn. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego z wydatków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków m. in. na czynsz przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł z gminnego zadania pn. Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.: Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze w wysokości zł, Placówki wychowania pozaszkolnego w wysokości zł, Internaty i bursy szkolne w wysokości zł, Szkolne schroniska młodzieżowe w wysokości 560 zł. Uchwałą Nr CI/1887/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 listopada 2010 r. zostały przyznane środki w wysokości zł na sfinansowanie skutków 3% podwyżki wynagrodzeń w miesiącu listopadzie i grudniu br. w szkołach podstawowych. W związku z powyższym dokonuje się ww. przeniesienia celem sfinansowania skutków 3% podwyżki wynagrodzeń w miesiącu listopadzie i grudniu br. dla pracowników administracji i obsługi, którzy nie otrzymali wzrostu wynagrodzeń w 2010 roku. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł z gminnego zadania pn. Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Realizacja projektu Wymiana doświadczeń w stosowaniu innowacyjnych materiałów i koncepcji w kształceniu zawodowym zwrot środków wynikających z różnic kursowych. Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania zwrotu do Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie środków finansowych w kwocie 2.067,39 EURO stanowiących wielkość niewykorzystanych środków przekazanych przez Agencję na sfinansowanie programu unijnego Wymiana doświadczeń w stosowaniu innowacyjnych materiałów i koncepcji w kształceniu zawodowym realizowanego przez Zespół Szkół

8 8 Ponadgimnazjalnych Nr 15 w Łodzi. Należna kwota zwrotu wynika z rozliczenia końcowego projektu zaakceptowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu Uczenie się przez całe życie. Do wyliczenia należnej kwoty zwrotu w PLN po przeliczeniu z EURO, zastosowano kurs sprzedaży Banku Handlowego S.A. ( Citi Handlowy ) z dnia dokonania zwrotu. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł z powiatowego zadania, wykonywanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pn. Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych działających na terenie innych powiatów. Zmniejszenie wynika z faktu, iż podpisano mniej umów z innymi powiatami niż zakładano przy planowaniu budżetu na 2010 rok. Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. Autobus dla bezdomnych i potrzebujących. Zwiększenie środków wynika z konieczności zapewnienia pomocy bezdomnym. Ze względu na trudne warunki pogodowe ilość osób zgłaszających się do Programu osłonowego Autobus dla bezdomnych i potrzebujących jest dużo większa niż w przypadku, gdy aura jest bardziej łagodna. Autobus zapewnia pomoc w postaci ciepłego posiłku, czystej odzieży, leków oraz środków opatrunkowych. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł z niżej wymienionych powiatowych zadań pn.: Placówki wychowania pozaszkolnego w wysokości zł Internaty i bursy szkolne w wysokości zł. Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. Przedszkola na uregulowanie płatności za energię elektryczną. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł z niżej wymienionych powiatowych zadań pn.: Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze w wysokości zł, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w wysokości zł,

9 9 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację powiatowych zadań pn.: Licea ogólnokształcące w wysokości zł Szkoły zawodowe w wysokości zł. Powyższe środki przeznacza się na uregulowanie płatności za energię elektryczną. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł z powiatowego zadania pn. Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Przedszkola. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup energii w ramach wydatków związanych z utrzymaniem i działalnością łódzkich placówek oświatowych. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł z niżej wymienionych zadań: gminnego zadania pn. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk ORLIK 2012 wysokości zł, powiatowego zadania pn. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk Orlik 2012 w wysokości zł. Zmniejszenie środków na powyższą kwotę wynika z późniejszego oddania do użytku boisk w ramach programu ORLIK Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań: gminnego pn. Przedszkola w wysokości zł na uregulowanie płatności za energię elektryczną, gminnego pn. Gimnazja zł na uregulowanie płatności za energie elektryczną. powiatowego pn. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości zł na zabezpieczenie środków na czynsz, przeprowadzkę i zainstalowanie wyposażenia przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Łodzi.

10 10 Zmiany w Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2010 roku ( 21 uchwały). Dokonuje się korekty w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych: administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej: Zakres zmian dotyczy: 1) zmian przychodów własnych zakładów wynikających głównie: z urealnienia przychodów z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe uwzględniających sukcesywną sprzedaż lokali przez Miasto, wyłączanie lokali z użytkowania oraz przekazywanie nieruchomości nie stanowiących własności Miasta ich właścicielom i współwłaścicielom, z urealnienia wpływów za administrowanie nieruchomością wspólną i przychodów z tytułu dostawy mediów, ze zwiększenia pozostałych przychodów własnych zakładów, w tym głównie wartości odsetek, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu. Zmiany w przychodach własnych powodują łączne zmniejszenie wpływów z usług o kwotę zł, a zwiększenie pozostałych przychodów o kwotę zł. 2) zmian planowanych kosztów i innych obciążeń w tym w szczególności: zmiany wynagrodzeń osobowych pracowników w tym zmniejszenie w 3-ech zakładach o kwotę zł oraz zwiększenie w 2-ch zakładach o kwotę zł z uwagi na wartość wypłat jednorazowych (odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych), wynikiem czego jest łączne zmniejszenie wynagrodzeń osobowych o kwotę zł, zmiany wynagrodzeń (bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego) i pochodnych od wynagrodzeń, co powoduje łączne zmniejszenie tych kosztów o kwotę zł, zmiany wartości kosztów zakupu usług remontowych: rozbiórek, robót remontowych i konserwacyjnych w związku ze zmianami środków na remonty i konserwacje z przychodów własnych zakładów, w wyniku czego wartość zakupu tych usług zwiększyła się łącznie o kwotę zł, zmiany wartości zakupu energii i usług pozostałych wynikających z urealnienia kosztów dostawy zimnej wody, centralnego ogrzewania i wywozu nieczystości, wynikiem czego jest zwiększenie kosztów łącznie o kwotę zł,

11 11 urealnienie pozostałych kosztów m. in. zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, podatku od towarów i usług, kosztów postępowania sądowego i aktualizacji należności wynikiem czego jest łączne zwiększenie tych kosztów o kwotę zł; 3) zmiany stanu planowanych środków obrotowych na koniec 2010 roku tj. zmniejszenie o kwotę zł. zakładu budżetowego Łódzki Zakład Usług Komunalnych: Zmiany w planie finansowym Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych na 2010 r. polegają na: 1) zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę zł, tj. przychodów własnych w związku z ponadplanowanymi robotami, które spowodują uzyskanie wyższych niż planowano wpływów z usług, 2) zwiększeniu rozchodów ogółem o kwotę zł, w tym: zwiększenie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi o kwotę zł, na skutek zwiększonego zakresu usług i koniecznością nieplanowanych wypłat na odprawy emerytalne, zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w wysokości zł, tj. usług obcych, z uwagi na szerszy zakres robót do wykonania w IV kwartale br. Zmiany w Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku ( 22 uchwały). Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów własnych w Wydziale Edukacji. Zmiana wynika z zaniechania realizacji umów zleceń z aktorami teatralnymi w związku z odwołaniem przedstawienia artystycznego zaplanowanego w Klubie Nauczyciela prowadzonym przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Łodzi. Niewykorzystane środki w kwocie zł zostaną przeznaczone na opłacenia kosztów energii. Ponadto dokonuje się zmniejszeniem stanu środków pieniężnych na koniec roku o kwotę zł w rozdziale Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

12 12 Zmiany Załącznika pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2010 rok do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXXI/1422/10 z dnia 3 marca 2010 r. i Nr XCVIII/1805/10 z dnia 20 października 2010 r. ( 23 uchwały). Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika stanowiącego załącznik Nr 7 do uchwały. Zmiany w Tabeli Nr 10 pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do ww. uchwały budżetowej ( 24 uchwały). Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej załącznik Nr 8 do uchwały.