ZARZĄDZENIE Nr 208/2012 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 208/2012 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz Uchwały Nr XII/105/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za I półrocze 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w szczególności w zakresie: 1) dochodów ogółem budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1.1; 2) dochodów bieżących własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.2; 3) dochodów majątkowych własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.3; 4) dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1.4; 5) dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1.5; 6) wydatków budżetu miasta ogółem, zgodnie z załącznikiem Nr 1.6; 7) wydatków na zadania własne w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.7; 8) wydatków bieżących na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1.8; 9) wydatków na zadania majątkowe własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1.9; 10) wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.10; 11) wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1.11; 12) wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą Nr 1.12; 13) wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr

2 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego informację o: 1) planowanych kwotach przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3; 2) kwotach dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 3) stanie należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5; 4) przebiegu wykonania planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6; 5) przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 7; 6) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8; 7) przebiegu wykonania planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ze wskazaniem jednostek, zgodnie z załącznikiem Nr Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r., zgodnie z załącznikami Nr Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012r., zgodnie z załącznikami Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Prezydent Miasta Rafał Zagozdon 2

3 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. z dnia r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za okres od r. do r. Budżet miasta na 2012 r. uchwalony został w dniu 28 grudnia 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. Nr XX/170/2011 r. Wykonanie budżetu za I półrocze b.r. przedstawia niżej zamieszczona tabela. Lp. Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % I. Dochody ogółem, w tym: , , ,49 47,75 1. dochody bieżące , , ,28 53, bieżące własne , , ,51 54, bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej , , ,77 49, bieżące wynikające z porozumień , , ,00 39,02 2. dochody majątkowe , , ,21 7,13 II. Wydatki ogółem, w tym: , , ,97 44,71 1. wydatki bieżące ogółem , , ,33 50, bieżące własne , , ,68 50, bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej , , ,65 48, bieżące wynikające z porozumień , , ,00 27,15 2. wydatki majątkowe , , ,64 12,08 III. Nadwyżka (+) / deficyt (-) , , ,52-26,39 IV. Przychody w tym: , , ,75 46,37 1. wolne środki 0, , ,75 597,43 2. kredyty , ,00 0,00 0,00 3. pożyczki , ,00 0,00 0,00 V. Rozchody, w tym:: , , ,21 49,53 1. kredyty , , ,61 50,00 2. pożyczki , , ,60 21,55 3. inne 0,00 0,00 0,00 X VI. Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek , , ,77 82,56 VII. Stan należności* , , ,40 106,58 VIII. Stan zobowiązań* , , ,02 103,95 IX. Wskaźnik zadłużenia 51,59% 49,11% 40,54% 82,56 X. Wskaźnik obsługi długu 12,94% 12,89% 13,94% 108,16 *) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na r. ; ; r. 3

4 CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD r. DO r. Budżet miasta na 2012 r. w zakresie dochodów ogółem ustalony został na poziomie ,00 zł. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie I półrocza planowane dochody wzrosły o ,87 zł tj. o 1,89% i zamknęły się kwotą ,87 zł. Dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie ,49 zł, co stanowi 47,75 % planu. Dochody bieżące własne zostały uchwalone na 2012 rok w kwocie ,00 zł, przy czym plan w ciągu I półrocza wzrósł o ,10 zł tj. o 0,34% i na dzień roku wynosił ,10 zł. Dochody bieżące własne w I półroczu zostały wykonane w kwocie ,51 zł tj. 54,06 % planu rocznego. Dochody majątkowe własne zostały uchwalone w kwocie ,00 zł. Po uwzględnieniu zmian dochody te wynosiły na koniec I półrocza ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,21 zł tj. 7,13% planu. Plan dochodów majątkowych w I półroczu wzrósł o ,00 zł tj. 8,67 %. Wydatki ogółem uchwalono na kwotę ,00 zł, które po uwzględnieniu dokonanych zmian wynosiły ,07 zł. Wydatki w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę ,97 zł tj. 44,71%. Plan wydatków w I półroczu wzrósł o ,07 zł tj. o 1,61%. Wydatki bieżące własne zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie ,00 zł. W wyniku dokonanych zmian plan wzrósł o kwotę ,30 zł tj. 1,48% i na koniec I półrocza wynosił ,30 zł. Wydatki bieżące własne zostały wykonane w kwocie ,68 zł tj. 50,79% planu rocznego. Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i porozumień zostały pierwotnie zaplanowane łącznie w kwocie ,00 zł. W wyniku dokonanych zmian plan wzrósł o kwotę ,77 zł tj. 5,13 % i na koniec I półrocza wynosił ,77 zł. Wydatki zostały wykonane w łącznej kwocie ,65 zł tj. 48,68% planu rocznego. Wydatki majątkowe własne na 2012 rok zostały uchwalone w kwocie ,00 zł, a po zmianach na dzień roku wynosiły ,00 zł, w tym na: - zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych ,00 zł, - zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków UE ,00 zł, - zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta ze środków własnych ,00 zł, - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie ,64 zł tj. 12,08% planu po zmianach. Na pokrycie planowanych nieco wyższych wydatków bieżących od dochodów bieżących, do budżetu zostały wprowadzone wolne środki z lat ubiegłych w kwocie ,20 zł. W zakresie działalności bieżącej za I półrocze 2012 roku Miasto uzyskało nadwyżkę operacyjną w wysokości ,95 zł. Dla zrównoważenia budżetu miasta oraz jego pełnej realizacji przyjęto przychody zwrotne w wysokości ,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono do wysokości ,00 zł. 4

5 Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w I półroczu br. zmniejszył się o kwotę ,00 zł, tj. 9,43%, na wskutek zwiększenia dochodów o ,87 zł oraz zwiększenia planu wydatków o ,07 zł jak również wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości ,20 zł i zmniejszenia rozchodów o ,00 zł. W omawianym okresie nie zaciągano nowych kredytów i pożyczek. Na 2012 rok zaplanowano rozchody w kwocie ,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono do wysokości ,00 zł. W okresie I półrocza br. dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę ,21 zł, tj. 49,53% planu, zgodnie z zawartymi umowami. Pierwotnie planowany wskaźnik poziomu zadłużenia wynosił 51,59%. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów i przychodów, wskaźnik ten wg planu na dzień roku był prognozowany w wysokości 49,11%. Stan zadłużenia na dzień r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił ,77 zł, który stanowił 40,54% planowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia w I półroczu została wydatkowana kwota ,57 zł. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi zadłużenia Miasta wynosił 12,94%, a po uwzględnieniu zmian w budżecie, dokonanych w I półroczu wynosi 12,89%. Wolne środki budżetowe były lokowane na lokatach terminowych w banku prowadzącym obsługę budżetu oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego. W miesiącu styczniu br. przekazane zostały podległym jednostkom budżetowym i samorządowemu zakładowi budżetowemu uprawnienia do: - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, - dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale, - zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Korzystając z udzielonego przez Radę Miasta Tomaszowa Mazowieckiego upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami Prezydent Miasta wydał dziesięć Zarządzeń zmieniających budżet. Szczegółowe informacje w zakresie realizacji dochodów i wydatków zawierają załączniki od Nr 1 do Nr 20. 5

6 Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia r. do dnia r. Załącznik nr 1.1. do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 836,77 836,77 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 100, Transport i łączność , ,68 3, Turystyka , ,46 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,14 33, Działalność usługowa , ,55 46, Administracja publiczna , ,15 38, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 50, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,90 46, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,41 47, Różne rozliczenia , ,00 60, Oświata i wychowanie , ,53 40, Ochrona zdrowia , ,61 75, Pomoc społeczna , ,87 53, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,37 58, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,29 47, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 57, Kultura fizyczna , ,76 10,58 Razem , ,49 47,75 6

7 Realizacja planu dochodów bieżących własnych za okres od dnia r. do dnia r. Załącznik nr 1.2. do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Procent 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 100, Dostarczanie ciepła , ,00 100, Wpływy z dywidend , ,00 100, Transport i łączność , ,23 70, Drogi publiczne gminne , ,57 68, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,53 68, Wpływy z różnych opłat 600,00 255,20 42, Pozostałe odsetki 600,00 347,84 57, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 577,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne , ,66 107, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,55 82, Wpływy z różnych opłat 150,00 70,40 46, Pozostałe odsetki 150,00 307,07 204, Wpływy z różnych dochodów 1 123, ,64 321, Pozostała działalność 1 336,00 530,00 39, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 620,00 420,00 67, Wpływy z różnych opłat 716,00 110,00 15, Turystyka 1 029, ,46 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 029, ,46 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 900,00 900,00 100, Wpływy z różnych dochodów 129,46 129,46 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,18 61, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,49 64, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,09 81, Wpływy z różnych opłat , ,83 33, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,82 51, Wpływy z usług 0,00 0,00 X 0920 Pozostałe odsetki , ,24 58, Wpływy z różnych dochodów 8 400, ,51 68, Towarzystwa budownictwa społecznego , ,21 49, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,21 49, Pozostała działalność 0, ,48 X 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 377,94 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,54 X 710 Działalność usługowa , ,75 45, Cmentarze , ,75 45,74 7

8 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Procent 0830 Wpływy z usług , ,25 45, Wpływy z różnych dochodów 100,00 79,50 79, Administracja publiczna , ,15 29, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 250,00 X 0920 Pozostałe odsetki 0,00 229,67 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 20,33 X Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,81 89, Wpływy z różnych opłat 20,00 8,80 44, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000, ,75 64, Wpływy z usług 200,00 20,16 10, Pozostałe odsetki , ,29 67, Wpływy z różnych dochodów , ,51 202, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 165,00 102,30 62, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,34 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 X 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 868,54 2, Wpływy z usług ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 55,00 54,62 99, Wpływy z różnych dochodów 1 492, ,38 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,90 44, Straż gminna (miejska) , ,40 44, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,43 44, Wpływy z różnych opłat 1 550,00 397,60 25, Pozostałe odsetki 3 800, ,32 51, Wpływy z różnych dochodów 260,00 125,05 48, Pozostała działalność 327,50 327,50 100, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1,00 1,00 100,00 326,50 326,50 100, , ,41 47, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,24 42, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,24 42, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 150,00 75,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,11 49, Podatek od nieruchomości , ,37 49, Podatek rolny 1 550, ,59 103, Podatek leśny 6 000, ,00 59, Podatek od środków transportowych , ,70 46, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,60 101, Wpływy z różnych opłat 1 600,00 695,20 43, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,65 31,11 8

9 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan po zmianach Wykonanie Procent , ,08 63, Podatek od nieruchomości , ,81 64, Podatek rolny , ,44 95, Podatek leśny 1 000,00 908,00 90, Podatek od środków transportowych , ,40 52, Podatek od spadków i darowizn , ,18 50, Wpływy z opłaty targowej , ,50 40, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,78 75, Wpływy z różnych opłat , ,60 45, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,37 64, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw , ,77 50, Wpływy z opłaty skarbowej , ,23 48, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,19 67, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,35 158, Wpływy z różnych opłat 0,00 80,00 X Wpływy z różnych rozliczeń 2 600, ,00 50, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2 600, ,00 50, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,21 42, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 42, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,21 39, Różne rozliczenia , ,00 60, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,53 69, Szkoły podstawowe , ,38 57, Wpływy z różnych opłat 52,00 81,00 155, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150,00 150,00 100, Pozostałe odsetki , ,91 55, Wpływy z różnych dochodów , ,58 88, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,00 0,00 0, , ,89 100, Przedszkola , ,34 59, Wpływy z różnych opłat , ,71 61, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,15 62, Wpływy z usług , ,60 58, Pozostałe odsetki , ,85 75, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 100,00 116,80 116, Wpływy z różnych dochodów 9 535, ,66 54, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 705, ,25 50,00 9

10 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Plan po zmianach Wykonanie Procent , ,32 54, Gimnazja , ,22 89, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1,00 X 0920 Pozostałe odsetki , ,04 83, Wpływy z różnych dochodów 2 352, ,13 48, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,26 100,00 131,79 131,79 100, Stołówki szkolne i przedszkolne 1 226, ,95 229, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 X 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1 226, ,95 94, Pozostała działalność , ,64 88, Wpływy z usług , ,20 67, Pozostałe odsetki 100, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 22,00 X Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,25 100, , ,75 100,00 851,00 851,10 100, Ochrona zdrowia , ,61 81, Zwalczanie narkomanii 0, ,00 X 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, ,00 X Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,40 81, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,99 81, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 63,00 63,59 100, , ,82 100, Pozostała działalność , ,21 58, Wpływy z usług , ,00 53, Pozostałe odsetki 1 000,00 873,21 87, Wpływy z różnych dochodów , ,00 65, Pomoc społeczna , ,87 64, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,14 41, Wpływy z różnych opłat 400,00 519,20 129, Pozostałe odsetki , ,86 81, Wpływy z różnych dochodów , ,40 20, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,68 53, , ,00 41, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 46,54 10

11 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Plan po zmianach Wykonanie Procent , ,65 65, Wpływy z różnych dochodów , ,65 63, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 65, Dodatki mieszkaniowe 1 410,00 892,79 63, Pozostałe odsetki 90,00 124,99 138, Wpływy z różnych dochodów 1 320,00 767,80 58, Zasiłki stałe , ,99 49, Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,99 80, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 49, Ośrodki pomocy społecznej , ,23 55, Wpływy z różnych opłat 80,00 26,40 33, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 81, Pozostałe odsetki , ,87 60, Wpływy z różnych dochodów 9 000, ,96 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 55, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,10 79, Wpływy z usług , ,10 79, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,97 96, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3,00 3,00 100, Pozostałe odsetki 40,00 21,18 52, Wpływy z różnych dochodów , ,30 18, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,24 100, , ,25 100, , ,00 96,46 327,00 327,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,37 58, Żłobki , ,37 59, Wpływy z różnych opłat , ,00 64, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 52, Wpływy z usług , ,90 47, Pozostałe odsetki 1 150, ,15 94, Wpływy z różnych dochodów , ,32 60, Pozostała działalność 1 200,00 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 200,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 11

12 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Procent 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,29 47, Schroniska dla zwierząt 3 450, ,45 140, Wpływy z usług 3 450, ,45 140, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,25 92, Pozostałe odsetki 100,00 43,40 43, Wpływy z różnych dochodów , ,85 93, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,15 44,97 0,00 236,60 X 0690 Wpływy z różnych opłat , ,55 44, Pozostała działalność , ,44 45, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 300,00 600,00 200, Wpływy z różnych opłat 0,00 8,36 X 0830 Wpływy z usług , ,65 47, Pozostałe odsetki 110,00 28,77 26, Wpływy z różnych dochodów , ,66 32, Kultura fizyczna , ,76 44, Obiekty sportowe , ,96 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,96 100, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 X Instytucje kultury fizycznej , ,47 43, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,61 45, Wpływy z usług , ,56 40, Pozostałe odsetki 3 150, ,81 91, Wpływy z różnych dochodów , ,49 43, Zadania w zakresie kultury fizycznej 31,33 31,33 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 31,33 31,33 100,00 Razem , ,51 54,06 12

13 DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE część informacyjna Dochody bieżące własne zaplanowane zostały Uchwałą Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w wysokości ,00 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza br. ustalone zostały na poziomie ,10 zł, a wykonanie wyniosło ,51 zł tj. 54,06%. Realizacja dochodów bieżących własnych (załącznik nr 1.2) za I półrocze 2012r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco: DZIAŁ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ W dziale tym zaplanowano i osiągnięto dochody w wysokości ,00 zł z tytułu dywidendy wypłaconej z zysku za 2011 r. z Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej Spółki z o.o. DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, wykonano zaś w wysokości ,23 zł, tj. 70,11 %. Dochody osiągnięto z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych, związane z prowadzeniem robót drogowych, działalności handlowej oraz umieszczania reklam i urządzeń infrastruktury technicznej. Dochody osiągnięto również z tytułu kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat jak również za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym. DZIAŁ TURYSTYKA W dziale tym zaplanowano i uzyskano dochody w wysokości 1.029,46 zł z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji komputerowego skanowania Grot Nagórzyckich oraz zwrotu kosztów za zużycie energii elektrycznej w Grotach Nagórzyckich w trakcie realizacji robót górniczych. DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, wykonano zaś w wysokości ,18 zł, tj. 61,49 % z tytułu: - wpływów z dzierżawy składników majątkowych oddanych TTBS-owi na podstawie zawartej umowy ,21 zł, - wpływów z dzierżawy pozostałych składników majątkowych 1.799,48 zł, - kosztów wyceny nieruchomości i lokali ,43 zł, - opłaty za dzierżawę gruntów ,81 zł, - opłaty za wieczyste użytkowanie ,09 zł, - dzierżawy działek na Placu Narutowicza, oraz najmu budynku przy Św. Antoniego ,01 zł, - opłat za zużytą energię cieplną i elektryczną w budynku przy ul. Św. Antoniego ,51 zł, - odsetek od nieterminowych wpłat ,24 zł, - kosztów upomnień 856,40 zł. 13

14 DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, wykonano zaś w wysokości ,75 zł tj. 45,74% z tytułu: - opłat za usługi na cmentarzu komunalnym w wysokości ,25 zł, - refundacji kosztów odbioru nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego na cmentarzu komunalnym w wysokości 79,50 zł. DZIAŁ ADMINISTARCJA PUBLICZNA W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, wykonano zaś w wysokości ,15 zł, tj. 29,29% z tytułu: - odsetek od środków na rachunkach bankowych ,29 zł, - refundacji kosztów dotyczących prowadzenia PKZP 3.645,00 zł, - wynajmu lokali mieszkalnych 5.139,75 zł, - wynagrodzenia płatnika 1.303,84 zł, - wpłaty od osób fizycznych zasądzone wyrokiem sądu ,00 zł, - pozostałych dochodów (zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne, wykonanie kopii dokumentów, dochodów należnych gminie w wysokości 5% za udostępnienie danych osobowych) 6.319,62 zł, - zwrotu podatku VAT za usługi szkoleniowe 1.391,80 zł, - zwrot wydatków z lat ubiegłych 3.023,45 zł, - odszkodowania za skradzione mienie 597,26 zł, - zwrot diet wraz z odsetkami 250,00 zł, - dzierżaw terenów podczas XVI Festiwalu A może byśmy tak do Tomaszowa oraz za promocję i reklamę 2.414,54 zł, - kosztów upomnień 17,60 zł. DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,50 zł, wykonano zaś w wysokości ,90 zł, tj. 44,84%, w tym z tytułu: - mandatów nakładanych przez Straż Miejską ,00 zł, - windykacji mandatów przez komorników skarbowych ,43 zł, - kosztów upomnień oraz odsetek od środków na rachunku bankowym 2.360,92 zł, - wynagrodzenie płatnika 125,05 zł, - zwrotu niewykorzystanych w 2010 r. dotacji wraz z odsetkami przez Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 327,50 zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, wykonano zaś w wysokości ,41 zł tj. 47,34% z tytułu: a) wpływy z karty podatkowej ,24 zł, przypada na: - podatek ,24 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 150,00 zł, 14

15 b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły ,11 zł, przypada na: - podatek od nieruchomości ,37 zł, - podatek rolny 1.596,59 zł, - podatek leśny 3.551,00 zł, - podatek od środków transportowych ,70 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych ,60 zł, - koszty upomnień 695,20 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,65 zł, c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły ,08 zł, przypada na: - podatek od nieruchomości ,81 zł, - podatek rolny ,44 zł, - podatek leśny 908,00 zł, - podatek od środków transportowych ,40 zł, - podatek od spadków i darowizn ,18 zł, - wpływy z opłaty targowej ,50 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych ,78 zł, - koszty upomnień ,60 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,37 zł, d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły ,77 zł, w tym: - wpływy z opłaty skarbowej ,23 zł, - opłata adiacencka ,35 zł, - opłata eksploatacyjna ,19 zł, - koszty upomnień 80,00 zł, e) wpływy z różnych rozliczeń 1.313,00 zł dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej. f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły ,21 zł, w tym : - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł, - podatek dochodowy od osób prawnych ,21 zł. DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, zaś wyniosły ,00 zł, tj. 60,56%, w tym z tytułu: uzyskane wpływy - części oświatowej subwencji ogólnej ,00 zł, - części wyrównawczej subwencji ogólnej ,00 zł, - części równoważącej subwencji ogólnej ,00 zł. 15

16 DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,81 zł, wykonano zaś w wysokości ,53 zł, tj. 69,65%. Dochody osiągnięto z tytułu: - odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli ,14 zł, - wpływów z różnych dochodów w tym: wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych, duplikaty świadectw ,37 zł, - wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie ,31 zł, - wpływów z tytułu najmu i dzierżaw 7.487,15 zł, - usług prowadzonych przez pływalnie szkolne ,20 zł, - dotacji celowej z gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 3.352,25 zł, - wpływy z wpłat gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ,32 zł, - zwrotu dotacji wraz z odsetkami przekazanej w nadmiernej wysokości przez Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych za rok ,79 zł, - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,10 zł, - otrzymanej przez Przedszkole Nr 7 darowizny 116,80 zł, - środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Odkryć i zrozumieć świat ,00 zł, - zwrotu niewykorzystanej dotacji od Związku Strzeleckiego Strzelec 851,10 zł. DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, wykonano zaś w wysokości ,61 zł, tj. 81,26% z tytułu: - wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ,99 zł, - usług medycznych realizowanych w ORDN ,00 zł, - odsetek od środków na rachunku bankowym ORDN 873,21 zł, - nawiązek sądowych i wynagrodzenie płatnika 6.557,00 zł, - zwrotu niewykorzystanej dotacji z Fundacji Aby nikt nie zginął 1.200,00 zł, - zwrotu niewykorzystanej dotacji z Abstynenckiego Stowarzyszenia ALA 91,66 zł, - zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami z Polskiego Czerwonego Krzyża 2.377,09 zł, - zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami z TS Pływak 338,66 zł. DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowano zaś w wysokości ,87 zł, tj. 64,71%, w tym z tytułu: - dotacji na ubezpieczenia zdrowotne ,00 zł, - dotacji na zasiłki celowe i okresowe ,00 zł, - dotacji na działalność bieżącą MOPS ,00 zł, - dotacji na zasiłki stałe ,00 zł, - dotacji na dofinansowanie zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 zł, - środków na realizację przez MOPS projektu Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,49 zł, - odsetek od środków na rachunku bankowym ,05 zł, - odsetek od zwróconych świadczeń ,86 zł, 16

17 - wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i pobyt w DPS ,75 zł, - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki i fundusz alimentacyjny) ,68 zł, - najmu lokali użytkowych (PCK i Hospicjum) ,00 zł, - pozostałych dochodów MOPS (wynagrodzenie płatnika, opłaty od najemców za gaz, wodę, rozmowy telefoniczne) 7.394,96 zł, - zwrotu świadczeń rodzinnych ,40 zł, - zwrotu za posiłki realizowane w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 360,00 zł, - zwrotu zasiłków okresowych, celowych i stałych z lat ubiegłych 8.889,99 zł, - zwrotu dodatku mieszkaniowego wraz z odsetkami 892,79 zł, - zwrotu niewykorzystanych dotacji z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków wraz z odsetkami 330,00 zł, - refundacji świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych ,30 zł, - kosztów upomnień 545,60 zł. DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, wykonano zaś w wysokości ,37 zł, tj. 58,77%, w tym z tytułu: - opłaty za pobyt dzieci w Żłobku oraz za wyżywienie ,90 zł, - wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię) 7.208,22 zł, - dochodu z najmu pomieszczeń ,00 zł, - odsetek od środków na rachunku bankowym 1.083,15 zł, - wynagrodzenia płatnika 92,10 zł. DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale tym zaplanowano i wykonano dochody w wysokości ,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, wykonano zaś w wysokości ,29 zł, tj. 47,03% z tytułu: - opłat za korzystanie ze środowiska ,15 zł, - wpływów z usług (dochody z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim) ,65 zł, - zwrotu kosztów poboru energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie wspólnot mieszkaniowych i parkingów na terenie miasta wraz z odsetkami 9.832,25 zł, - refundacji z PUP kosztów zatrudnienia 6 osób w ramach robót publicznych 4.486,03 zł, - usług wykonywanych przez Schronisko dla Zwierząt 4.859,45 zł, - wpływów za zużytą wodę i ścieki na Targowisku Miejskim 7.491,63 zł, - grzywny wraz z odsetkami zasądzonej na rzecz UM 608,36 zł, - odsetek od nieterminowych wpłat 28,77 zł. 17

18 DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,33 zł, wykonano zaś w wysokości ,76 zł, tj. 44,21%. Dochody osiągnięto z niżej wymienionych źródeł: a) zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości ,47 zł, w tym z tytułu: - dzierżawy obiektów i terenów ,61 zł, - wpływy z usług bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim, kręgielni, boiska, hali, stadionu ,56 zł, - wpływów z odsetek na rachunku bankowym 2.874,81 zł, - zwrot podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika ,49 zł, b) zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z dotacji z 2011r. ( IUKS Lider, Miejski Szkolny Związek Sportowy ) c) kary umownej za przekroczenie terminu na usunięcie usterek na terenie boiska w Szkole Podstawowej Nr 12 31,33 zł, ,96 zł. 18

19 Realizacja planu dochodów majątkowych własnych za okres od dnia r. do dnia r. Załącznik nr 1.3. do Zarządzenia Nr 208/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Procent 600 Transport i łączność , ,45 1, Drogi publiczne gminne , ,45 1, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,00 X 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0,00 0, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,45 100, Turystyka ,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 6207 budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,96 19, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,96 19,65 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,02 136, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,94 17, Działalność usługowa 0,00 141,80 X Cmentarze 0,00 141,80 X 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 141,80 X 750 Administracja publiczna 0,00 280,00 X Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 280,00 X 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 280,00 X 801 Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 6207 budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Kultura fizyczna ,00 0,00 0, Instytucje kultury fizycznej ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 6207 budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 Razem , ,21 7,13 19

20 DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE część informacyjna Dochody majątkowe własne zaplanowane zostały Uchwałą Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w wysokości ,00 zł. Po zmianach dokonanych w I półroczu b.r. ustalone zostały na poziomie ,00 zł, przy czym wykonanie wyniosło ,21 zł, co stanowi 7,13% dochodów planowanych. Realizacja dochodów majątkowych własnych (załącznik nr 1.3) w poszczególnych działach przedstawia się następująco: DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości ,00 zł, wykonano zaś w wysokości ,45 zł tj. 1,10%. Dochody wykonano z tytułu: - niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 i dotyczą odliczenia podatku VAT od zakupu związanego ze sprzedażą opodatkowaną dot. kanalizacji deszczowej wybudowanej w ul. Bursztynowej w ramach zadania pn. Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa ,45 zł, - sprzedaży składników majątkowych ( garaży) 4.400,00 zł. Realizację pozostałych dochodów zaplanowano w II półroczu br. DZIAŁ TURYSTYKA W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości ,00 zł ze środków UE na zadania: Budowa Parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów w kwocie ,00 zł, 1) Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckich" w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie ,00 zł. Środki do budżetu wpłyną w II półroczu br. DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości ,00 zł. Dochody zrealizowano na poziomie ,96 zł tj. 19,65 % z tytułu: - sprzedaży lokali mieszkalnych i działek przy ulicach: Św. Antoniego, Pustej oraz Piaskowej ,94 zł, - opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności ,02 zł. DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 141,80 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych na Cmentarzu Miejskim. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 280,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu). 20