INFORMACJA o przebiegu wykonania budŝetu Powiatu Węgorzewskiego za I półrocze 2010 roku

Transkrypt

1 INFORMACJA o przebiegu wykonania budŝetu Powiatu Węgorzewskiego za I półrocze 2010 roku BudŜet Powiatu na 2010 rok został określony uchwałą Rady Powiatu w Węgorzewie Nr XLVIII/215/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. Przewidywane w nim dochody wynosiły zł, zaś wydatki ustalono na poziomie zł. Deficyt wynosił więc zł. Po zmianach w trakcie półrocza ostateczna wysokość dochodów wynosiła na dzień 30 czerwca br zł, ostateczna kwota wydatków zł, a deficyt zł. DOCHODY Stan dochodów planowanych na dzień r. oraz ich realizację w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej prezentuje poniŝsze zestawienie: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie Data: MAJA 17B Moduł "BUDśET" wer BUDśETU "dochody i wydatki powiatu" na rok 2010 nr 001 na dzień Dz. JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY wg działów B u d Ŝ e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 0,1 48,9 020 LEŚNICTWO , ,70 0,8 50,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,81 5,0 11,5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,44 0,2 5,4 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 0,7 52,8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,24 1,0 73,7 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , ,02 9,9 61,1 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN , ,79 6,1 47,6 ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM 758 RÓśNE ROZLICZENIA , ,81 44,8 56,4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,62 0,2 54,1 851 OCHRONA ZDROWIA , ,00 3,5 47,3 852 POMOC SPOŁECZNA , ,65 23,9 45,5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,54 3,0 70,3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,81 0,4 35,3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,86 0,3 49,7 RAZEM , ,29 44,2 1

2 Zestawienie realizacji powyŝszych dochodów w ramach grup paragrafów wygląda następująco: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie Data: MAJA 17B Moduł "BUDśET" wer WYKONANIE BUDśETU na dzień BUDśET "dochody i wydatki powiatu" na rok 2010 nr 001 JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY wg grup paragrafów Zakres: 1 Paragr. Nazwa Plan Wykonanie % 13 wpływy z opłat , ,38 67,3 14 wpływy z usług , ,91 46,8 15 odsetki , ,83 157,6 16 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątku , ,43 48,5 17 róŝne dochody , ,60 69,3 18 subwencja , ,00 56,4 22 dotacje celowe na zadania własne majątkowe ,00 0,00 0,0 24 wpływy ze sprzedaŝy ,00 0,00 0,0 26 dotacje JST , ,00 28 dotacje UE , ,62 129,0 29 dotacje funduszy , ,17 40,6 30 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 42,7 31 udziały w podatku od osób prawnych , ,41 62,8 32 dotacje BP , ,75 49,4 34 dotacje ze środków UE na zadania majątkowe własne , ,19 25,8 RAZEM , ,29 44,2 Szczegółowa realizacja dochodów została zawarta w sprawozdaniu Rb-27S sporządzonym na dzień r. i jest dostępna na stronie BIP Powiatu Węgorzewskiego. 2

3 Źródła pochodzenia dochodów powiatu i stopień ich realizacji przedstawia następująca tabela: REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETU na dzień 30 czerwca 2010 r. wg źródeł powstawania Wyszczególnienie Plan kwota W y k o n a n i e strukt. % dochody bieŝące , ,10 95,2 52,9 subwencje , ,00 46,9 56,4 subwencja , ,00 56,4 udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,41 4,7 43,0 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 98,3 42,7 udziały w podatku od osób prawnych , ,41 1,7 62,8 dotacje na zadania własne , ,75 33,0 49,4 dotacje JST , ,00 0,2 dotacje BP , ,75 99,8 49,4 środki z Unii Europejskiej , ,62 1,9 129,0 dotacje UE , ,62 129,0 środki z funduszy celowych , ,17 1,5 40,6 dotacje funduszy , ,17 40,6 pozostałe dochody własne , ,15 11,9 52,3 wpływy z opłat , ,38 14,4 67,3 wpływy z usług , ,91 62,9 46,8 odsetki , ,83 1,0 157,6 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątku , ,43 5,9 48,5 róŝne dochody , ,60 15,8 69,3 dochody majątkowe , ,19 4,8 10,3 dotacje i środki otrzymane na inwestycje ,00 0,00 0,0 0,0 dotacje celowe na zadania własne majątkowe ,00 0,00 0,0 0,0 dochody ze sprzedaŝy majątku ,00 0,00 0,0 0,0 wpływy ze sprzedaŝy ,00 0,00 0,0 0,0 środki z UE , ,19 25,8 dotacje ze środków UE na zadania majątkowe własne , ,19 25,8 2:1 % OGÓŁEM DOCHODY , ,29 44,2 Po ustaleniu ostatecznych kwot subwencji i dotacji wynikających z ustawy budŝetowej na 2010 r. zawarte w budŝecie kwoty (wg stanu na ) ulegały zmianom. Zakres 3

4 dokonywanych zmian w poszczególnych źródłach dochodów w II kwartale 2010 r. przedstawiał się następująco: zmiany planu dochodów w okresie II kwartału 2010 r Wyszczególnienie Stan na Suma zmian Po zmianach dochody bieŝące , , ,00 subwencje ,00 0, ,00 subwencja ,00 0, ,00 udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , , ,00 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , , ,00 udziały w podatku od osób prawnych ,00 0, ,00 dotacje na zadania własne , , ,00 dotacje JST 0, , ,00 dotacje BP , , ,00 środki z Unii Europejskiej , , ,00 dotacje UE , , ,00 środki z funduszy celowych ,00 0, ,00 dotacje funduszy ,00 0, ,00 pozostałe dochody własne , , ,00 wpływy z opłat ,00 0, ,00 wpływy z usług , , ,00 odsetki ,00 500, ,00 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątku ,00 0, ,00 róŝne dochody , , ,00 dochody majątkowe , , ,00 dotacje i środki otrzymane na inwestycje , , ,00 dotacje celowe na zadania własne majątkowe , , ,00 dochody ze sprzedaŝy majątku ,00 0, ,00 wpływy ze sprzedaŝy ,00 0, ,00 środki z UE ,00 0, ,00 dotacje ze środków UE na zadania majątkowe własne ,00 0, ,00 OGÓŁEM , ,00 Poszczególne jednostki realizowały dochody powiatu, dochody Skarbu Państwa oraz dochody własne. Zestawienie uwzględniające powyŝsze czynności przedstawia tabela: 4

5 I półrocze 2010 roku PDS OAO KPPSP ZSO ZSZ SOSW PPP PCPR PUP DPS PINB Starostwo Plan ,00 600, , , , ,00 dochody bieŝące Wykonanie - 400,00 860, ,01 48, , ,03 46, , ,52 % 0% 32% 8% 55% 0% 49% 48% 0% 52% Plan ,00 dochody majątkowe Wykonanie ,19 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% Plan ,00 dochody na rzecz skarbu państwa Wykonanie 1 133, , ,83 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 107% wpływy na rachunek dochodów własnych Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , , % 0% 0% 66% 70% 75% 113% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Plan , , , , , , ,00 RAZEM Wykonanie 1 133,72 400, , , , , ,03 46, , ,54 % 81% 40% 69% 96% 0% 49% 48% 0% 44% 5

6 WYDATKI Zestawienie realizacji wydatków w podziale na waŝniejsze grupy przedstawia poniŝsza tabela. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie Data: MAJA 17B Moduł "BUDśET" wer Zakres: BUDśETU "dochody i wydatki powiatu" na rok 2010 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie WYDATKI wg działów, rozdziałów i grup paragrafów Dz. Rozdz. Nazwa B u d Ŝ e t W y k o n a n i e po zmianach kwota strukt 2: % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 0,00 0,0 0, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0,00 0,0 0,0 1) wydatki bieŝące, z tego: ,00 0,00 0,0 0,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,0 020 LEŚNICTWO , ,70 0,7 50, Gospodarka leśna , ,70 50,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,70 50,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) , ,70 50,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,28 23,5 35, Drogi publiczne powiatowe , ,28 35,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,99 19,9 41,3 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,07 19,9 46, , ,71 6,9 63, , ,36 13,0 40,5 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) ,00 0,00 0,0 0,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 3.500, ,92 0,0 32,3 2) wydatki majątkowe, z tego: , ,29 80,1 33,7 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,29 80,1 33,7 2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i , ,55 80,0 70,2 3 (M1IUZ) 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL) , ,74 0,1 0,1 630 TURYSTYKA 7.053,00 0,00 0,0 0,0 6

7 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7.053,00 0,00 0,0 0,0 2) wydatki majątkowe, z tego: 7.053,00 0,00 0,0 0,0 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7.053,00 0,00 0,0 0,0 2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 7.053,00 0,00 0,0 0,0 3 (M1IUZ) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,20 0,0 14, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,20 14,0 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,20 14,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,20 14, , ,20 14,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,03 0,6 50, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 11,6 41,3 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,00 41,3 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,00 41, , ,00 41, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.000,00 0,00 0,0 0,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 5.000,00 0,00 0,0 0,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 5.000,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0, Nadzór budowlany , ,03 88,4 53,7 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,03 53,7 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,03 53, , ,83 89,6 54, , ,20 10,4 48,2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,65 7,0 48, Urzędy wojewódzkie , ,00 4,9 46,2 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,00 46,2 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,00 46, , ,00 48, ,00 0,00 0,0 0, Rady powiatów , ,55 3,7 38,5 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,55 38,5 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 7.800, ,55 7,2 44,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 1.500,00 700,00 1,5 46, , ,55 5,7 43, , ,00 92,8 38, Starostwa powiatowe , ,79 89,7 49,1 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,79 00,0 49,1 7

8 ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,81 49, , ,58 69,5 49, , ,23 30,5 49,3 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 500,00 208,98 0,0 41, Kwalifikacja wojskowa 8.822, ,92 0, ) wydatki bieŝące, z tego: 8.822, ,92 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 8.822, , , ,00 65, , ,92 34,8 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą , ,95 0,6 57,3 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,95 57,3 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,95 68,3 49,9 500,00 0,00 0,0 0, , ,95 68,3 52,4 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) 2.840, ,00 31,7 84,2 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,44 0,5 29,7 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,44 29,7 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,44 29,7 800,00 0,00 0,0 0, , ,44 30, Pozostała działalność 9.550,00 0,00 0,0 0,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 9.550,00 0,00 0,0 0,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 9.550,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,02 8,2 56, Komendy Powiatowe Policji , ,00 0,8 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,00 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , , , StraŜ Graniczna 3.000, ,00 0, ) wydatki bieŝące, z tego: 3.000, ,00 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 3.000, , , ,00 Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , ,75 98,9 56,8 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,75 56,8 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,08 95,0 56, , ,77 81,1 55, , ,31 13,9 67,3 8

9 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) , ,67 5,0 61, Obrona cywilna 2.000,00 50,00 0,0 2,5 1) wydatki bieŝące, z tego: 2.000,00 50,00 2,5 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 2.000,00 50,00 2, ,00 50,00 2, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 3.000,00 0,00 0,0 0,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 3.000,00 0,00 0,0 0,0 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) 3.000,00 0,00 0,0 0, Zarządzanie kryzysowe ,27 0,1 9,2 1) wydatki bieŝące, z tego: ,27 9,2 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,27 9,4 300,00 0,00 0,0 0, , ,27 9,7 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 300,00 0,00 0,0 0,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,62 1,5 40,7 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu , ,62 40,7 terytorialnego 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,62 40,7 1.6) obsługa długu (B6DLG) , ,62 40,7 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,0 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,0 0,0 1) wydatki bieŝące, z tego: ,00 0,00 0,0 0,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,0 2) wydatki majątkowe, z tego: ,00 0,00 0,0 0,0 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0,0 0,0 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL) ,00 0,00 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,83 16,0 53, Szkoły podstawowe specjalne , ,32 13,5 51,3 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,32 51,3 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,12 51, , ,01 86,9 51, , ,11 13,0 52,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 1.314,00 159,20 0,0 12, Gimnazja specjalne , ,90 7,6 54,1 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,90 54,1 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,77 99,3 54, , ,67 72,3 55, , ,10 27,0 50,7 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.189, ,13 0,7 69,9 9

10 (B3SOF) Licea ogólnokształcące , ,58 38,5 54,8 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,58 54,8 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,62 97,4 54, , ,18 73,8 50, , ,44 23,7 77,2 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) , ,96 2,6 54,7 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 2.560,00 0,00 0,0 0, Szkoły zawodowe , ,95 26,7 51,3 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,95 51,3 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,05 51, , ,98 85,2 51, , ,07 14,8 50,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 1.570,00 240,90 0,0 15, Szkoły zawodowe specjalne , ,51 11,6 53,6 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,51 53,6 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,51 53, , ,31 88,0 53, , ,20 12,0 57,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 876,00 80,00 0,0 9, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,61 0,6 46,3 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,61 46,3 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,61 46, , ,61 46, Pozostała działalność , ,96 1,6 60,1 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,96 60,1 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,00 42,1 67, , ,00 42,1 67,8 1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,96 57,9 55,5 3 (B4SUZ) 851 OCHRONA ZDROWIA , ,84 3,1 46, Szpitale ogólne , ,00 1,8 48,6 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,00 48,6 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) , ,00 48, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,68 1,3 61,2 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,68 61,2 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,68 61, , ,68 55,9 54, , ,00 44,1 73,0 10

11 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot , ,16 97,0 46,7 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,16 46,7 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,16 46, , ,16 46,7 852 POMOC SPOŁECZNA , ,12 30,5 55, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , ,41 2,5 44,8 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,41 44,8 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,31 86,1 46, , ,31 86,1 46,9 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) , ,10 13,9 35, Domy pomocy społecznej , ,15 81,1 57,5 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,15 87,0 54,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,73 87,0 54, , ,32 54,0 50, , ,41 33,0 60,8 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 1.800,00 419,42 0,0 23,3 2) wydatki majątkowe, z tego: , ,00 13,0 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 13,0 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL) , ,00 13, Ośrodki wsparcia , ,80 3,1 49,3 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,80 49,3 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,80 49, , ,15 75,2 48, , ,65 24,8 52, Rodziny zastępcze , ,82 6,4 50, ) wydatki bieŝące, z tego: , ,82 50,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,08 21,9 47, , ,92 6,3 45, , ,16 15,5 48,9 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) , ,74 78,1 50,7 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 0,00 0,0 0,0 1) wydatki bieŝące, z tego: ,00 0,00 0,0 0,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,46 5,4 50,7 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,46 50,7 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,08 50,9 11

12 , ,84 66,0 50, , ,24 34,0 51,4 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 2.000,00 35,38 0,0 1,8 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji , ,62 0,4 49,0 kryzysowej 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,62 49,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,62 49, ,00 0,00 0,0 0, , ,62 50, Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze , ,86 0,9 52, ) wydatki bieŝące, z tego: , ,86 52,6 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,86 52, , ,75 68,0 46, , ,11 32,0 74,6 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,03 3,6 51,2 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 4,9 48,4 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,00 48,4 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 9.500, ,00 11,4 38, , ,00 11,4 38,9 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) , ,00 88,6 50, Powiatowe urzędy pracy , ,99 67,2 51,6 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,70 92,5 50,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,44 92,3 50, , ,04 77,4 50, , ,40 14,9 50,9 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 4.000,00 787,26 0,2 19,7 2) wydatki majątkowe, z tego: , ,29 7,5 84,2 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,29 7,5 84,2 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL) , ,29 7,5 84, Pozostała działalność , ,04 27,9 50,9 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,04 50,9 1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ) , ,04 50,9 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,78 4,6 49, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,98 64,4 50,1 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,98 50,2 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,46 99,6 50, , ,73 71,4 48,7 12

13 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) , ,73 28,3 54, , ,52 0,4 44,7 2) wydatki majątkowe, z tego: 1.000,00 0,00 0,0 0, ) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1.000,00 0,00 0,0 0,0 2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0, , ,39 22,4 48,8 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,39 48,8 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,39 48,8 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) , ,04 83,3 48, , ,35 16,7 50,4 300,00 0,00 0,0 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,9 26, ) wydatki bieŝące, z tego: , ,00 26,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) , ,00 26, Szkolne schroniska młodzieŝowe , ,41 7,0 39,1 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,41 39,1 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,41 39, , ,11 16,4 36, , ,30 83,6 39, Pozostała działalność , ,00 5,3 74, ) wydatki bieŝące, z tego: , ,00 74,8 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,00 74, , ,00 74,8 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,71 0,5 9,4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , ,71 99,0 9,3 środowiska 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,71 20,7 73,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,71 20,7 73, , ,71 20,7 73,0 2) wydatki majątkowe, z tego: , ,00 79,3 7,6 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 79,3 7,6 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL) , ,00 79,3 7, Pozostała działalność 5.000,00 854,00 1,0 17,1 1) wydatki bieŝące, z tego: 5.000,00 854,00 17,1 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 5.000,00 854,00 17,1 13

14 ,00 854,00 17,1 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , ,53 0,1 66,6 NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 63,4 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,00 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) , , Biblioteki 6.000, ,00 25,4 1) wydatki bieŝące, z tego: 6.000, ,00 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) 6.000, , Pozostała działalność , ,53 11,2 18,3 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,53 18,3 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,53 18, ,00 0,00 0,0 0, , ,53 19,7 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,48 0,1 73, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 65,1 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,00 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) , , Pozostała działalność , ,48 34,9 48,7 1) wydatki bieŝące, z tego: , ,48 48,7 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,48 48, ,00 355,00 4,4 17, , ,48 95,6 53,0 OGÓŁEM , ,82 46,0 PowyŜsze wydatki były realizowane przez jednostki organizacyjne, które swoje plany finansowe na bieŝąco dostosowywały do zmian wysokości dotacji i potrzeb wynikających z realizacji programów z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej. Szczegółowe dane dotyczące wydatków powiatu zawarte są w sprawozdaniu Rb-28S dostępnym na stronie BIP. Analogiczny, jak przy omawianiu dochodów, zakres zmian jakie nastąpiły w II kwartale w wydatkach powiatu prezentuje poniŝsze zestawienie: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie Data: MAJA 17B Moduł "BUDśET" wer BUDśET "dochody i wydatki powiatu" na rok 2010 nr 001 JEDNOSTKA - wszystkie WYDATKI wg działów i rozdziałów Zmiana od NR: Z DNIA: PODSTAWA: uchwała Zarządu Nr 330/2010 Zmiana do NR: Z DNIA: PODSTAWA: uchwała Zarządu Nr 351/

15 Dz. Rozdz. Nazwa Stan na Suma zmian Po zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 0, ,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na ,00 0, ,00 potrzeby rolnictwa 020 LEŚNICTWO , , , Gospodarka leśna , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , Drogi publiczne powiatowe , , , TURYSTYKA 7.053,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7.053,00 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.000,00 0, , Nadzór budowlany , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Urzędy wojewódzkie , , , Rady powiatów ,00 0, , Starostwa powiatowe , , , Kwalifikacja wojskowa 9.000,00-178, ,00 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Pozostała działalność 2.550, , ,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Komendy Powiatowe Policji ,00 0, , StraŜ Graniczna 3.000,00 0, , Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 0, , Obrona cywilna 2.000,00 0, , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 3.000,00 0, , Zarządzanie kryzysowe , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 0, ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , RÓśNE ROZLICZENIA , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Gimnazja specjalne , , , Licea ogólnokształcące , , , Szkoły zawodowe ,00 0, , Szkoły zawodowe specjalne , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Pozostała działalność , , , OCHRONA ZDROWIA , , , Szpitale ogólne ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot ,00 0, , POMOC SPOŁECZNA , , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , , Domy pomocy społecznej , , , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Rodziny zastępcze , , ,00 15

16 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 0, , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i , , ,00 ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze ,00 0, ,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , , ,00 SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0, , Powiatowe urzędy pracy , , , Pozostała działalność , , ,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 800, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, , Szkolne schroniska młodzieŝowe , , , Pozostała działalność ,00 200, ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , , ,00 korzystanie ze środowiska Pozostała działalność 5.000,00 0, ,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0, , Biblioteki 6.000,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 OGÓŁEM , , ,00 Realizacja budŝetu w 2010 roku w I półroczu przebiega zgodnie z koncepcją przyjętą przy projektowaniu budŝetu rok bieŝący. Najtrudniejsza sytuacja rysuje się w Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie (wydatki rozdziału 85202), gdzie realizacja wydatków w I półroczu br. sięga 57% planu, a ponadto na II półrocze Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmniejszenia wysokości dotacji przekazywanej powiatowi na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy umieszczonych w domu przed 1 stycznia 2004 r. Zaawansowanie wydatkowania środków w I półroczu przez poszczególne jednostki wygląda następująco: 16

17 I półrocze 2010 roku PDS OAO KPPSP ZSO ZSZ SOSW PPP PCPR PUP DPS PINB Starostwo wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan , , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , ,29 % 48% 46% 55% 50% 51% 51% 49% 49% 50% 51% 54% 52% świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację statutowych zadań Plan , , , ,00 300, , , , ,00 Wykonanie ,67-240, , ,22 787,26 419, ,60 % 0% 0% 62% 0% 15% 43% 0% 49% 20% 23% 0% 47% Plan , , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , ,64 % 53% 75% 67% 67% 51% 55% 50% 49% 47% 61% 48% 38% wydatki na programy Plan , , , , , finansowane z udziałem Wykonanie środków o których mowa , , , , , w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 % 100% 0% 0% 56% 55% 0% 0% 26% 46% 0% 0% 0% - - dotacje na zadania bieŝące obsługa długu wydatki majątkowe Plan ,00 Wykonanie ,96 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% Plan ,00 Wykonanie ,62 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 41% Plan , , , ,00 Wykonanie , , ,29 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 84% 100% 0% 31% Plan , , , , , , , , , , , ,00 RAZEM Wykonanie , , , , , , , , , , , ,40 % 55% 53% 57% 54% 52% 52% 49% 48% 49% 57% 54% 36% 17

18 Sytuację powiatu po realizacji budŝetu wg stanu na 30 czerwca br. przedstawia poniŝsza tabela: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie od początku roku A. DOCHODY (A1+A2) , ,29 A1. Dochody bieŝące , ,10 A2. Dochody majątkowe , ,19 B. WYDATKI (B1+B2) , ,82 B1. Wydatki bieŝące , ,24 B2. Wydatki majątkowe , ,58 C. NADWYśKA/DEFICYT (A-B) , ,53 D. FINANSOWANIE (D1-D2) , ,04 D1. Przychody ogółem z tego: , ,00 D11. kredyty i poŝyczki w tym: ,00 0,00 D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00 D12. spłata poŝyczek udzielonych 0,00 0,00 D13. nadwyŝka z lat ubiegłych w tym: 0,00 0,00 D131. środki na pokrycie deficytu 0,00 0,00 D14. papiery wartościowe w tym: 0,00 0,00 D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 0,00 0,00 ustawy o finansach publicznych D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym: , ,00 D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,00 D16. prywatyzacja majątku jst 0,00 0,00 D17. inne źródła w tym: , ,00 D171. środki na pokrycie deficytu , ,00 D2. Rozchody ogółem z tego: , ,96 D21. spłaty kredytów i poŝyczek w tym: , ,96 D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00 D22. poŝyczki (udzielone) 0,00 0,00 D23. wykup papierów wartościowych w tym: 0,00 0,00 D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00 D24. wykup obligacji samorządowych w tym: , ,00 D241. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00 D25. inne cele 0,00 0,00 18

19 Informacja o realizacji budŝetu powiatu węgorzewskiego w I półroczu 2010 r. przygotowana przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia się następująco: 1. Nazwa jednostki: Komenda Powiatowa PSP w Węgorzewie 2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę: Komenda Powiatowa PSP w Węgorzewie realizuje zadania zlecone na podstawie art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej StraŜy PoŜarnej (tj. z 2009 r. Dz. U. Nr 18, poz. 97). 3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę: Grupa Wartość netto środka Zwiększenie Wartość netto środka trwałego w zł. na dzień (nieodpłatnie trwałego w zł. na dzień 01 stycznia 2010 r. przekazano) 30 czerwca 2010 r. Grupa , ,00 Grupa I , ,35 Grupa II , ,03 Grupa III , ,27 Grupa IV , , ,83 Grupa VII , ,49 Grupa VIII , ,20 Razem , ,17 4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podziałem ich źródeł: Paragraf Plan Wykonanie w zł. Sprawozdanie 0970 Wpływy z róŝnych 0, ,00 Rb-27ZZ dochodów 0920 Pozostałe odsetki 0,00 860,02 Rb-27S 5. Informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków: Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan Wykonanie , ,25 19

20 Wydatki związane z realizacją , ,83 zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób , ,67 fizycznych Razem , ,75 6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki: Jednostka posiada następujące rachunki bankowe: a) Rachunek bieŝący, b) Rachunek depozytowy, c) Rachunek dochodów własnych, d) Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Środki zgromadzone na dzień 30 czerwca 2010 r. łącznie na w/w rachunkach wynoszą ,92 zł. 7. Jednostka nie posiadała na dzień 30 czerwca 2010 r. naleŝności i zobowiązań wymagalnych. 8. Informacje dodatkowe: Jednostka otrzymała w I półroczu 2010 r. darowiznę finansową w wysokości 2 tys. zł z przeznaczeniem na zawody wędkarskie. Na Rachunek Dochodów Własnych wpłynęło ,41 zł. z czego wydatkowano zgodnie z Regulaminem Dochodów Własnych 8 407,96 zł. 1. Nazwa jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie 2. Jednostka realizuje zadania powiatu jako: a) Zadania własne na podstawie art. 4 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku i art. 9 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku. b) Zadania zlecone na podstawie art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku. 3. Majątek komunalny zarządzany przez jednostkę: a) Budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej ,24 zł b) Urządzenia techniczne i maszyna ,03 zł c) Inne środki trwałe ,15 zł Razem ,42 zł 20

21 4. Dochody zrealizowane w I półroczu 2010 roku: a) Odsetki bankowe - 46,11 zł zostały przekazane na rachunek powiatu. 5. Jednostka otrzymała w I półroczu 2010 roku środki na realizację zadań: a) Dział 853 rozdział ,00 zł b) Dział 853 rozdział ,25 zł dofinansowanie ,00 zł wkład własny c) Dział 851 rozdział ,95 zł RAZEM ,20 zł Wydatki za I półrocze 2010 roku w podziale na grupy: I półrocze 2010 rok Wydatki Wydatki bieŝące: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan ,00 Wykonanie ,04 % 50,01 Plan ,00 Wykonanie ,32 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 47,13 Plan 4 000,00 Wykonanie 787,26 % 19,68 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których Plan ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Wykonanie % ,82 45,89 Wydatki majątkowe: Inwestycje Plan ,00 Wykonanie ,29 % 84 Plan ,00 RAZEM Wykonanie ,73 % 49 Inwestycje: Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ): a) wyposaŝenie: - plan ,00 zł, - wykonanie ,29 zł, 21

22 - tryb z UZP - przetarg nieograniczony, - stan realizacji - zakończono. b) prace remontowo - budowlane: - plan ,00 zł, - wykonanie ,00 zł, - tryb z UZP - przetarg nieograniczony, - stan realizacji zakończenie planowane na wrzesień październik 2010 rok. 6. Wysokość środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki na koniec I półrocza 2010: a) rach. bieŝący ,01 zł b) ZFŚS ,99 zł c) Fundusz Pracy ,93 zł d) Program ,43 zł e) Program ,90 zł RAZEM ,26 zł 7. Stan naleŝności i zobowiązań wymagalnych jednostki: a) Jednostka nie posiada naleŝności i zobowiązań wymagalnych. 8. Dodatkowe informacje: a) Zgodnie z art. 9b ust. 1 i art. 30 ust. 2 przepisów przejściowych ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wyodrębnia się centra aktywizacji zawodowej (CAZ) będące wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi powiatowego urzędu pracy, które realizują zadania z zakresu rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy, przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Funduszu Pracy do wysokości 80% kosztów utworzenia. Planowany koszt ogółem wyniósł ,00 zł z czego ,00 zł to środki z FP, wkład własny w roku 2010 wyniósł ,00 zł. b) Jednostka w obecnym czasie zmienia program z systemu PULS na system SYRIUSZ i środki na zakup serwera do programu otrzymała ze środków Funduszu Pracy na zadania fakultatywne. 1. Nazwa jednostki: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie jest organem wykonującym zadania nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Węgorzewskiego i wchodzi w skład administracji zespolonej. Jednostka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118z późn. zm.). Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie działa w ramach : programu wieloletniego Nadzoru Budowlanego zapewniającego przestrzeganie przepisów prawa budowlanego obowiązującego w latach ustalonego w ustawie budŝetowej w układzie zadaniowym - podzadanie 7.5 Nadzór budowlany. 3. W okresie I półrocza 2010 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie uzyskał Ŝadnych dochodów. 22

23 4. W analizowanym okresie jednostka nie dokonała Ŝadnych zakupów majątkowych ani inwestycyjnych, naleŝy nadmienić iŝ wszystkie środki trwałe, będące na wyposaŝeniu są w 100% zamortyzowane. 5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił wysokość dotacji na prowadzenie zadań PINB na rok 2010 w ogólnej kwocie ,00 (po korekcie w miesiącu czerwcu br.). Wykonanie powyŝszego planu wydatków za okres I półrocza 2010 przedstawia się następująco: grupa wydatków plan 2010 wykonanie I półrocze 2010 % wykonania wynagrodzenia I składki od nich naliczane , ,83 54,34 wydatki rzeczowe , ,20 48,24 razem wykonanie planu wydatków , ,03 53,66 6. Na dzień r. stan środków na rachunkach bankowych wynosił ogółem 367,48 zł. 7. Jednostka nie posiada naleŝności i zobowiązań wymagalnych. 1. Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie 2. Realizowane zadania : a/ własne wynikające z art.4 ust.1 pkt 3-5 ustawy z dnia r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z poźn.zm./, art.19 Ustawy z dnia r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2009 r. Nr 175,poz.1362 z późn.zm., art.6 ust.3 ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U. Nr 180, poz.1493 z późn.zm./ b/ zlecone: wynikające z art. 20 ust.1 ustawy z dnia o pomocy społecznej /Dz.U.z 2009 r. Nr175, poz z późn.zm./, z art.6 ust.4 ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U.Nr 180,poz.1493 z późn.zm./ zadania własne na kwotę ,00 zł zadania zlecone na kwotę ,00 zł 3. Majątek komunalny, którym zarządza jednostka Budynki o wartości ,51 zł 4. Zrealizowane dochody: - dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów plan ,00 Wykonanie ,65 - dochody z najmu plan ,00 Wykonanie ,01 -pozostałe dochody /refundacja PUP / plan 0 Wykonanie 2 812,27 % 5. Wysokość środków na realizację zadań Plan Wykonanie kwota kwota % 23

24 a/ wydatki bieŝące wynagrodzenia i składki ZUS wydatki - zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych programy finansowe z udziałem śr.ue b/ wydatki majątkowe brak 6. Środki zgromadzone na r-ku bankowym na dzień r. Rachunek bieŝący 0,00 zł Rachunek środków ZFŚS ,68 zł Rachunek śr.z dotacji ,76 zł Rachunek środków PFRON ,30 zł 7. Stan naleŝności wymagalnych na dzień r. 0 zł zobowiązań wymagalnych na dzień r. 0,00 zł 8. Informacje dodatkowe - brak 1. Nazwa jednostki: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Węgorzewie 2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę: Ośrodek realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 82 ustawy o pomocy społecznej. 3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę nie dotyczy 4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł opinia psychologiczna na rzecz PCPR Kętrzyn Plan 0,00 zł. Wykonanie 400,00 zł. 5. Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków (plan, wykonanie ) a) wydatki bieŝące jednostki wynagrodzenia i składki od nich naliczane- Plan ,00 zł Wykonanie ,75 zł. Wykonanie 46 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań Plan ,00 zł. Wykonanie ,11 zł Wykonanie 75 % świadczenia na rzecz osób fizycznych - brak wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - brak b) wydatki majątkowe inwestycje nie dotyczy 24

25 zakupy inwestycyjne nie dotyczy 6. informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Rachunek bieŝący - 532,14 zł. Rachunek ZFŚS ,93 zł. 7. Stan naleŝności i zobowiązań wymagalnych jednostek - nie wystąpiły naleŝności i zobowiązania wymagalne 8. informacje dodatkowe (o darowiznach, o realizacji rachunku dochodów własnych) - brak 1. Nazwa jednostki: Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie 2. Podstawą działalności Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie są: - ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jednolity: Dz.U.z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.) - ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn.zm.) - uchwała Nr XLIV/302/2005 Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej: ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą Powiatowy Dom Samopomocy. Na działalność naszej jednostki w roku 2010 r. przeznaczono kwotę ,00 zł z czego: a) zadania własne - środki w kwocie , 00 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. b) zadania zlecone - środki w kwocie , 00 zł stanowią środki z dotacji Wojewody na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami. Na początek bieŝącego roku plan budŝetu wynosił , 00 zł. W trakcie półrocza dokonano zwiększenia budŝetu o kwotę 1.500, 00 zł - środki z dotacji na dodatek socjalny dla pracownika. 3. Majątek komunalny Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie: Budynki - Sala rehabilitacyjna wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych pow. uŝytkowa 46,50 m 2 ; Środki Transportu samochód osobowy Volkswagen T-5 kombi do przewozu osób niepełnosprawnych; Inne środki trwałe Kopiarka cyfrowa, zestaw komputerowy oraz Atlas Magnum 5 HOB. Środki Trwałe Stan na Stan na Budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej , 11 zł , 24 zł Środki transportu , 60 zł , 80 zł Inne środki trwałe 6.796, 87 zł 5.242,67 zł 25

26 4. Wykonane dochody w I półroczu 2010 r. wynoszą 1.133,72 zł. Mieszczą się tu wpływy za odpłatność uczestników za świadczone usługi PDS kwota: 988,57 zł, korzystanie z samochodu PDS kwota: 100,15 zł oraz wypłata odszkodowania w kwocie: 45,00 zł. Dochody z podziałem wg klasyfikacji budŝetowej przedstawia załączona poniŝej część tabelaryczna sprawozdania: Klasyfikacja budŝetowa Plan Dochody Wykonane Dochody przekazane do Starostwa Dział Rozdział Paragraf , , , ,00 45, 00 45, 00 SUMY: 0, , , Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 r. wynosi: , 57 zł, co stanowi 55% planu. a) wydatki bieŝące jednostki PDS przedstawiają się następująco wykonanie ogółem ,80 zł co stanowi 49% planu: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem wykonanie , 15 zł, co stanowi 48 % planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem ogółem , 65 zł co stanowi 53% planu. Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie prowadził projekt Nr POKL /08-00 Powiatowy Dom Samopomocy dla Integracji w ramach programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Projekt został zakończony r. Planowana na 2010 rok wartość projektu wynosiła zł, zaś realizacja zamknęła się kwotą ,77 zł, co stanowiło 99,69% planowanych kwot. Na 2010 rok Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie nie posiada planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych PDS: Rachunek bieŝący , 20 zł Rachunek ZFŚS - 3,882, 03 zł Rachunek pomocniczy , 99 zł RAZEM: 9.654, 22 zł 26