SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIEPORĘT ZA 2010 ROK

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIEPORĘT ZA 2010 ROK

2 Wzrost/zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych w 2010 r. Zgodnie z z 1 i 2 Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Nieporęt Nr XLIV/5/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości: dochody zł w tym: bieżące: zł; majątkowe: zł wydatki zł w tym: bieżące: zł; majątkowe: zł

3 Plan dochodów został zmniejszony o ,42 zł i zamknął się kwotą ,58 zł, natomiast plan wydatków budżetowych został zmniejszony o ,42 zł i zamknął się kwotą ,58 zł. Zmniejszenie planu spowodowane było przedłużającymi się i nadal trwającymi procedurami a także z powodu braku jednoznacznych kryteriów i rozbieżnościami ekspertów w ocenie projektów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

4 Realizacja dochodów i wydatków w 2010 r. Na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania stanowiło: dochody ,37 zł (bieżące: ,93 zł, majątkowe: ,44 zł) wydatki ,34 zł (bieżące: ,86 zł majątkowe: ,48 zł) Realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu wynosi: dochody 103,06 % wydatki 95,87 %

5 Plan i wykonanie dochodów według źródeł Źródło dochodów Plan dochodów Wykonanie dochodów % Ogółem , ,37 103,06 % Dochody własne , ,61 103,30 % Subwencja z budżetu państwa , ,00 100,00 % Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych , ,40 106,60 % Dotacje celowe z budżetu państwa , ,18 98,10 % Wpływy z tytułu pomocy finansowej , ,80 91,80 % Dotacja celowa z powiatu , ,00 100,00 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach współfinansowania z UE 2 467, ,71 92,70 % Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych , ,89 75,10 % Dotacje celowe otrzymane z gmin , ,94 100,00 % Środki otrzymane z UE , ,84 10,00 %

6 Źródła finansowania wydatków budżetu Główne źródła finansowania budżetu: podatek dochodowy od osób fizycznych zł, podatki lokalne, od czynności cywilnoprawnych i od spadków i darowizn ,34 zł, subwencja z budżetu państwa (część oświatowa) zł, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone ,95 zł,

7 pozostałe dochody własne (m. in.: najem, dzierżawa, renta planistyczna i inne opłaty) ,27 zł, podatek dochodowy od osób prawnych ,40 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje ,23 zł (place zabaw przy szkołach ,64 i Moje boisko Orlik ,59 zł), Dotacje celowe z gmin na realizację zadań edukacji publicznej ,94 zł,

8 wpływy z tytułu pomocy finansowej ,80 zł (z czego: dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w ul. Leśnej ,80 zł, dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego budowy kompleksu boisk Orlik w Józefowie zł, dofinansowanie Święta Gminy zł, dotacja na wspólny bilet zł), dotacje celowe z funduszy celowych ,89 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest, pozostałe ,55 zł.

9 ŹRÓDŁA DOCHODÓW ŹRÓDŁA DOCHODÓW W 2010 R. PIT lokalne, cyw.prawne, spadki subwencja 1% 1% 0% 7% 5% 4% 1% 0% 37% dotacje celowe zad. zlecone i własne poz. dochody wł.(najem, dzierżawa, opł. skarbowa i inne) CIT 19% dotacje celowe na inwestycje 25% dotacje celowe z gmin wpływy z tytułu pomocy finansowej dotacje celowe z funduszy celowych pozostałe

10 Plan wydatków budżetowych W roku 2010 wydatki Gminy ustalono uchwałą budżetową w kwocie ,00 zł w tym: wydatki bieżące ,00 zł (54,10 %) wydatki majątkowe ,00 zł (45,90 %) zmniejszyły się do kwoty ,58 zł w tym: wydatki bieżące ,58 zł (69,18 %) wydatki majątkowe ,00 zł (30,82 %)

11 Planowana struktura wydatków budżetowych Planowana struktura wydatków budżetowych w ynagrodzenia dot acje w ydatki st at ut ow e Plan wg uchwały budżetowej Plan wg stanu na dzień r.

12 Wykonanie wydatków wg stanu na dzień r. 1) wydatki bieżące ,86 zł w tym: a) wynagrodzenia: ,17 zł - wynagrodzenia osobowe ,63 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,23 zł - wynagrodzenia bezosobowe ,31 zł - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 zł - honoraria 0,00 zł b) pochodne od wynagrodzeń ,67 zł c) dotacje ,11 zł d) wydatki na obsługę długu ,04 zł e) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,59 zł f) wydatki statutowe ,28 zł 2) wydatki majątkowe ,48 zł

13 Struktura wykonania wydatków wg stanu na dzień r. Struktura wykonania wydatków wg stanu na dzień r. 28% 25% Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 16% 20% 4% 7% 0% świadczenia na rzecz osób fiz. wydatki statutowe Wydatki majątkowe

14 Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminy wyniosły ,60 zł, co stanowi 68,05 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły ,48 zł, co stanowi 31,95 % wydatków wykonanych ogółem.

15 Wykonanie inwestycji własnych Gminy w 2010 r. wyniosło ,39 zł ( , ,79 wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego). Pozostałe wydatki majątkowe to: wydatki na pomoc finansową 6300 przekazane w wysokości ,09 zł w tym: zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej Nr 1816W budowa chodnika wzdłuż ul. Zwycięstwa w ramach zadania projekt i przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1816W w Gminie Nieporęt, i 9 969,09 zł jako pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego oraz pojazdu Quad z przyczepą.

16 Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia r. (Rb-NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła ,97 zł i stanowi deficyt za 2010 r.

17 Należności na koniec 2010 r. r Należności ogółem stanowiły kwotę ,71 zł (w tym wymagalne ,43 zł). Porównując do roku 2009 zmniejszyły się o 25,8 % tj. o kwotę ,38 zł, z czego należności podatkowe zmniejszyły się o ,59 tj. o 32%.Najwyższą kwotę należności ,87 zł stanowią należności od dłużników alimentacyjnych.

18 Dziękuję za uwagę