UCHWAŁA NR XXXIX/.../2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Transkrypt

1 Projekt z dnia 27 listopada 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXIX/.../2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr XXVII/330/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej uchwałą Nr XXVIII/334/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r., Nr XXIX/346/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXX/354/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr XXXI/365/2017 z dnia 23 marca 2017 r. Nr XXXII/376/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r., Nr XXXIII/384/2017 z dnia 18 maja 2017 r. Nr XXXIV/402/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XXXV/420/2017 z dnia 7 września 2017 r., Nr XXXVI/428/2017 z dnia 3 października 2017 r. Nr XXXVII/438/2017 z dnia 26 października 2017 r., Nr XXXVIII/446/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 32/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., Nr 43/2017 z dnia 2 czerwca 2017R., i Nr 69/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. i Nr 82/2017 z dnia 20 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2017 rok o kwotę ,97 złzgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. 2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości ,23 zł,z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,19 zł 2) dochody majątkowe w kwocie ,04 zł 3. Zmniejsza się wydatki w budżecie na 2017 rok o kwotę ,03 złzgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. 4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości ,23 zł,z tego: 1) wydatki bieżące gminy w wysokości ,54 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości ,69 zł 5. Zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę ,- złi ustala się na kwotę ,- zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych - przychodów budżetu w kwocie ,- zł - rozchodów budżetu w kwocie ,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. 7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 1

2 8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 2

3 Zał.nr 1 do uchwały Nr XXXIX/ /2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność 0, , , Wpływy z usług 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , ,00 Razem: , , ,23 BeSTia Strona 1 Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 1

4 Zał.nr 2 do uchwały Nr XXXIX/ /2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia r. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych ,65-555, , Zakup usług zdrowotnych 330,00 55,00 385, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 990,00 500, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 4 996,00-150, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 150,00 150, Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup energii 8 400, , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna ,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-611, ,00 BeSTia Strona 1 Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 1

5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 1 590,00 300, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00-400, , Różne opłaty i składki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00-300, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 150,00 300, , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 520,00 100, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 6 000, , , Różne opłaty i składki , , , Podatek od nieruchomości ,00-2, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 346,00 2,00 348, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych 7 160, , , Zarządzanie kryzysowe 9 500, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 500, , , Pozostała działalność , , , Nagrody konkursowe , , , Zakup usług pozostałych 500,00-500,00 0, Oświata i wychowanie , , ,49 BeSTia Strona 2 Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 2

6 80101 Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 915,00 1,00 916, Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 1 566,00 200, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 064,00-87,00 977, Zakup usług pozostałych ,00 87, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup środków żywności , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,79 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Pomoc społeczna , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 3

7 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00-400, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 400, , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, Kultura fizyczna ,72 0, , Pozostała działalność ,72 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 951,00-55, , Zakup usług zdrowotnych 190,00 55,00 245,00 Razem: , , ,23 BeSTia Strona 4 Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 4

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/ /2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 listopada 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK po zmianie Nazwa paragrafu Plan przed zmianami Zmiana Plan po zmianie PRZYCHODY 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - wolne środki pozostałe z lat ubiegłych Razem przychody ROZCHODY 982 Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych Udzielone pożyczki i kredyty pożyczka Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - Kredyt długoterminowy - BGK Kredyt długoterminowy -BP ,152 - Kredyt termomodernizacyjny - BS Pożyczka z EFRWP Pożyczka z WFOŚiGW Pożyczka z WFOŚiGW Razem rozchody Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 1

9 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/ /2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 listopada 2017 r. WYDATKI MAJĄTKOWE- po zmianach 1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017 Lp Nazwa zadania dział, rozdział, Plan przed Zmiana Plan po zmianami zmianie 1. Budowa drogi gminnej nr P Rutki-Klotyldzin Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin Przebudowa drogi gminnej Kowalewo-Próchnowo-I etap Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Margonin-Lipiny etap II Budowa drogi gminnej Rutki-Klotyldzin- II etap Budowa chodników na terenie osiedla w Margoninie Budowa parkingu w Żoniu Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie Dział Zakup pomostu pływającego Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną turbo i o ślizgu pontonowym 11. Zagospodarowanie terenu przy punkcie startowym nart wodnych 12. Wymiana lin na wyciągu nart wodnych Dział Zakup nieruchomości gruntowych na mienie gminy Dokapitalizowanie spółki Margonin Invest Dział Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy Margonin poprzez wymianę instalacji grzewczej Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 1

10 16. Zakup sprzętu komputerowego Zakup klimatyzatora do serwerowni Zakup serwera NAS do kopii zapasowych Zakup ozdób świątecznych Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin Dział Zakup sprzętu do jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu- wpłata na Fundusz Wsparcia Monitoring miasta II etap Dział Adaptacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Margoninie , , , , Zakup tunelu nieskończoności INBAR oraz światłowody dla ,90 projektu Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie 8.199, Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Margonin poprzez budowę oddziału w Lipinach i remont oddziału w Radwankach Zakup sprzętu komputerowego Doposażenie siłowni wewnętrznej w Margoninie Dział , , Doposażenie placów zabaw Rozbudowa z przebudową przychodni lekarskiej w Margoninie Dział Dotacja celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizacji eternitu Dokapitalizowanie udziałów spółki Zakład Usług Komunalnych w Margoninie sp. z o.o Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie Budowa instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Margonin Dział Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 2

11 34. Zakup altany wraz z montażem i podbudową w Młynarach Dotacja dla instytucji kultury MGOK w Margoninie na adaptację sali kinowej na centrum kultury Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na Przebudowa z nadbudową i rozbudowa budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa budynku filii bibliotecznej w Lipinach Zakup urządzeń na plac zabaw w Margoninie Zakup i montaż altany ogrodowej w Próchnowie w ramach funduszu sołeckiego Zakup altany ogrodowej w Sułaszewie Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich na Pałukach , , Dotacja dla instytucji kultury MGOK w Margoninie na przebudowa ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną Dział , , Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kowalewie Budowa boiska lekkoatletycznego w Lipinach Utworzenie siłowni zewnętrznej w ramach funduszu sołeckiego w Lipinach Dział Ogółem: , ,69 2. Inne wydatki majątkowe Lp Nazwa zadania dział, rozdział, 1. zwrot dotacji nadmiernie pobranej dot. Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie 3 Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie Dział Ogółem: Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 3

12 4 Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 4

13 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIX/ /2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 listopada 2017 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK po zmianie 1. DOCHODY 1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dział, rozdział, Nazwa działu, rozdziału, Plan przed zmianami Zmiana Plan po zmianie 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ogółem: Dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Dział, rozdział, Nazwa działu, rozdziału, Plan przed zmianami Zmiana Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 1 1

14 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , Gimnazja , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 5.269, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.269, , Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 2 2

15 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ogółem: , ,35 2. WYDATKI 2.1. Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Dział, rozdział, Nazwa działu, rozdziału, Plan przed zmianami Zmiana Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne 720,11 720, Składki na Fundusz Pracy 91,48 91, Wynagrodzenia bezosobowe 4.189, , Zakup materiałów i wyposażenia 4.683, , Różne opłaty i składki , , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 3 3

16 finansów publicznych 3.787, , Zakup materiałów i wyposażenia 853,02 853, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Gimnazja , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 8.687, , Zakup materiałów i wyposażenia 300,24 300, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 5.269, , Zakup materiałów i wyposażenia 52,14 52, Zakup środków dydaktycznych i książek 5.217, , Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Rodzina Świadczenia wychowawcze Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 4 4

17 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 3 3 Ogółem: , ,35 Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 5 5

18 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXIX/ /2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 listopada 2017 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK po zmianach 1. DOCHODY 1.1.Dotacje celowe na realizacje zadań własnych- bieżących Dział, rozdział, Nazwa działu, rozdziału, Plan przed zmianami Zmiana Plan po zmianie 758 Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 1 1

19 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Rodzina Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ogółem: , , , Dotacje celowe na realizacje zadań własnych- inwestycyjnych Dział, Nazwa działu, rozdziału, Plan przed Plan po Zmiana rozdział, zmianami zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,79 Ogółem: , ,79 2. WYDATKI 2.1. Wydatki na realizacje zadań własnych-bieżących Dział, rozdział, Nazwa działu, rozdziału, Plan przed zmianami Zmiana Plan po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Przedszkola Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 2 2

20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Rodzina Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.705, , Pozostała działalność 2.705, , Zakup usług pozostałych 2.705, ,43 Ogółem: , , , Wydatki na realizacje zadań własnych-inwestycyjnych Dział, rozdział Nazwa działu, rozdziału, Plan przed zmianami Zmiana Plan po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 599,79 599, Pozostała działalność 599,79 599, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 599,79 599,79 Ogółem: , ,79 Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 3 3

21 Uzasadnienie 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę ,97 zł, w tym: o kwotę ,- zł ( ) z tytułu abonamentu za korzystanie z telewizji kablowej o kwotę 6.678,79 zł ( ) z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkole zg. z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, o kwotę 1.500,- zł ( ) z tytułu dotacji celowej na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zg. z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, o kwotę ,- zł ( ) z tytułu dotacji celowej na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego zg. z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, dokonuje się zmiany paragrafu dochodów z tytułu różnych opłat w rozdziale kwoty 1.000,- zł. 2. Zmniejsza się plan rozchodów gminy 992 o kwotę 1.511,- zł z tytułu spłaty pożyczek. 3. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę ,03 zł, w tym: dział-drogi publiczne gminne- zwiększenie o kwotę ,- zł: zadanie pn. Budowa chodników na terenie osiedla w Margoninie, dział -Gospodarka mieszkaniowa- zwiększenie o kwotę ,- zł tj. środki z dochodów za abonament na telewizję kablową, dział -Działalność usługowa- zwiększenie o 1.000,- zł na zagospodarowanie przestrzenne, dział- oświata i wychowanie zwiększenie ogółem o ,97 zł, ,97 zł środki z dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, ,- zł na zakupy materiałów w szkole podstawowej, ,- zł na artykuły żywnościowe do stołówki, + 1,- zwrot dotacji, ,- zł zdjęte zadanie pn. Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Margonin poprzez budowę oddziału w Lipinach i remont oddziału w Radwankach. dział Pomoc społeczna- zwiększenie ,- zł środki z dotacji na składki ubezpieczenia zdrowotnego, dział- Rodzina zwiększenie o ,- zł. środki z dotacji na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, dział- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zmniejszenie planu o ,- zł- z tytułu dotacji dla MGBP w Margoninie na Przebudowę z nadbudową i rozbudowa budynku kina na siedzibę Biblioteki w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach- zadanie będzie realizowane w roku z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury. 4. Zmniejsza się plan przychodów gminy 950 o kwotę ,- zł z tytułu wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych w związku z zdjęciem z planu na 2017 rok inwestycji. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami i rozdziałami w granicach obecnego planu w dziale 600, 700, 750, 754, 801 i 926. W dziale 750 przesuwa się środki na wydatki bieżące w kwocie ,- zł na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy Margonin poprzez wymianę instalacji grzewczej. Id: 5E178D5F-9B B48-293AFE0440FE. Projekt Strona 1