UCHWAŁA NR XL/.../2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Transkrypt

1 Projekt z dnia 8 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XL/.../2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr XXVII/330/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej uchwałą Nr XXVIII/334/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r., Nr XXIX/346/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXX/354/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr XXXI/365/2017 z dnia 23 marca 2017 r. Nr XXXII/376/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r., Nr XXXIII/384/2017 z dnia 18 maja 2017 r. Nr XXXIV/402/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XXXV/420/2017 z dnia 7 września 2017 r., Nr XXXVI/428/2017 z dnia 3 października 2017 r. Nr XXXVII/438/2017 z dnia 26 października 2017 r., Nr XXXVIII/446/2017 z dnia 9 listopada 2017r., Nr XXXIX/450/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 32/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., Nr 43/2017 z dnia 2 czerwca 2017R., i Nr 69/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. i Nr 82/2017 z dnia 20 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rokzgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości ,23 zł,z tego: 1) wydatki bieżące gminy w wysokości ,54 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości ,69 zł 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. 4. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXVII/330/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: E-4C62-A064-C8CAAFF978E0. Projekt Strona 1

2 Zał.nr 1 do uchwały Nr XL/ /2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dn r. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 336, , , Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Zakup usług remontowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00-150, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-150, , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 929,00 95, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: E-4C62-A064-C8CAAFF978E0. Projekt Strona 1

3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 8 108,00-203, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 203, , Przedszkola ,88 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-387, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,91-632, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,42 377, , Składki na Fundusz Pracy , , , Składki na Fundusz Pracy 1 924,33 258, , Wynagrodzenia bezosobowe ,60-4, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 818,43 536, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,10-429, , Zakup usług pozostałych ,17-463, , Zakup usług pozostałych ,28 356, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 387, , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 570,00-680, , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 BeSTia 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 Strona 2 Id: E-4C62-A064-C8CAAFF978E0. Projekt Strona 2

4 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00-9, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, ,00 190, Zakup usług pozostałych 8 260,00 566, , Podróże służbowe krajowe 1 938,00-342, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 877, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 638, , Zakup usług pozostałych ,00-400, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 533,00 72, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 340,00-310,00 30, Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 200, , , Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-526, , Zakup usług remontowych 100,00-63,00 37, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 589, , Rodzina ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 200,00-100,00 100, Podróże służbowe krajowe 300,00-262,00 38, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 842, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00-400,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00-80, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,00-498, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00-498, ,00 BeSTia Strona 3 Id: E-4C62-A064-C8CAAFF978E0. Projekt Strona 3

5 90003 Oczyszczanie miast i wsi , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 929, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Razem: ,23 0, ,23 BeSTia Strona 4 Id: E-4C62-A064-C8CAAFF978E0. Projekt Strona 4

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/ /2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 grudnia 2017 r. WYDATKI MAJĄTKOWE- po zmianach 1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017 Lp Nazwa zadania dział, rozdział, Plan przed Zmiana Plan po zmianami zmianie 1. Budowa drogi gminnej nr P Rutki-Klotyldzin Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin Przebudowa drogi gminnej Kowalewo-Próchnowo-I etap Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Margonin-Lipiny etap II Budowa drogi gminnej Rutki-Klotyldzin- II etap Budowa chodników na terenie osiedla w Margoninie Budowa parkingu w Żoniu Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie Dział Zakup pomostu pływającego Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną turbo i o ślizgu pontonowym 11. Zagospodarowanie terenu przy punkcie startowym nart wodnych 12. Wymiana lin na wyciągu nart wodnych Dział Zakup nieruchomości gruntowych na mienie gminy Dokapitalizowanie spółki Margonin Invest Dział Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy Margonin poprzez wymianę instalacji grzewczej Id: E-4C62-A064-C8CAAFF978E0. Projekt Strona 1

7 16. Zakup sprzętu komputerowego Zakup klimatyzatora do serwerowni Zakup serwera NAS do kopii zapasowych Zakup ozdób świątecznych Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin Dział Zakup sprzętu do jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu- wpłata na Fundusz Wsparcia Monitoring miasta II etap Dział Adaptacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Margoninie , , , , Zakup tunelu nieskończoności INBAR oraz światłowody dla ,90 projektu Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie 8.199, Zakup sprzętu komputerowego Doposażenie siłowni wewnętrznej w Margoninie Dział , , Doposażenie placów zabaw Rozbudowa z przebudową przychodni lekarskiej w Margoninie Dział Dotacja celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizacji eternitu Dokapitalizowanie udziałów spółki Zakład Usług Komunalnych w Margoninie sp. z o.o Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie Budowa instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Margonin Dział Zakup altany wraz z montażem i podbudową w Młynarach Dotacja dla instytucji kultury MGOK w Margoninie na adaptację sali kinowej na centrum kultury Id: E-4C62-A064-C8CAAFF978E0. Projekt Strona 2

8 35. Zakup urządzeń na plac zabaw w Margoninie Zakup i montaż altany ogrodowej w Próchnowie w ramach funduszu sołeckiego Zakup altany ogrodowej w Sułaszewie Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich na Pałukach , , Dotacja dla instytucji kultury MGOK w Margoninie na przebudowa ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną Dział , , Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kowalewie Budowa boiska lekkoatletycznego w Lipinach Utworzenie siłowni zewnętrznej w ramach funduszu sołeckiego w Lipinach Dział Ogółem: , ,69 2. Inne wydatki majątkowe Lp Nazwa zadania dział, rozdział, 1. zwrot dotacji nadmiernie pobranej dot. Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie Dział Ogółem: Id: E-4C62-A064-C8CAAFF978E0. Projekt Strona 3

9 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/ /2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 grudnia 2017 r. ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK po zmianach Dla jednostek sektora finansów publicznych 1. Bieżące Celowe Dział, rozdział, Nazwa działu, rozdziału Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ogółem: Podmiotowe Dział, rozdział, Nazwa działu, rozdziału Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ogółem: Id: E-4C62-A064-C8CAAFF978E0. Projekt Strona 1 1

10 2. Majątkowe Celowe Dział, Nazwa działu, rozdziału Plan przed Plan po Zmiana rozdział, zmianą zmianie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ogółem: Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. Bieżące Celowe Dział, rozdział, Nazwa działu, rozdziału Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 630 Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 3.787, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3.787, , Gimnazja 8.687, , Dotacja celowa z budżetu na Id: E-4C62-A064-C8CAAFF978E0. Projekt Strona 2 2

11 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 8.687, , Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Oczyszczanie miast i wsi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ogółem: , ,90 Id: E-4C62-A064-C8CAAFF978E0. Projekt Strona 3 3

12 Uzasadnienie 1.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w tym: dział-drogi publiczne gminne- zwiększenie o kwotę 1.138,- zł z tytułu rozliczenia rocznego ZFŚS, dział- Turystyka zmniejszenie ,- zł z tytułu niewykorzystanych środków na usługi remontowe, dział -Gospodarka mieszkaniowa- zmniejszenie o kwotę ,- zł z tytułu niewykorzystanych środków na wykupy gruntów, dział- Administracja publiczna- zwiększenie o 8.945,- zł na uzupełnienie środków na usługi oraz płace z pochodnymi w Centrum Usług Wspólnych, przeliczenie ZFŚS, dział - oświata i wychowanie zmniejszenie o 4.000,- zł pochodne od wynagrodzeń, dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmniejszenie o 2.372,- zł z tytułu rozliczenia rocznego ZFŚS, dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie o ,- zł- z tytułu dotacji dla MGBP oraz MGOK na zadania bieżące i zakup masztu na flagi przy pomniku. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami i rozdziałami w granicach obecnego planu w dziale 750, 801, 852 i 855. Id: E-4C62-A064-C8CAAFF978E0. Projekt Strona 1