UCHWAŁA NR XLI/.../2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Transkrypt

1 Projekt z dnia 19 stycznia 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XLI/.../2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr XL/461/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 11/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2018 rok o kwotę ,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. 2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości ,15 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł 2) dochody majątkowe w kwocie ,15 zł 3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2018 rok o kwotę ,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. 4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości ,15 zł, z tego: 1) wydatki bieżące gminy w wysokości ,95 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości ,20 zł 5. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę ,- zł i ustala się na kwotę ,- zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań Po określa się łączną kwotę planowanych - przychodów budżetu w kwocie ,- zł, - rozchodów budżetu w kwocie ,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. 7.,Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie ,- zł, w tym na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,- zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2 Zał.nr 1 do uchwały Nr XLI/ /2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia r. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Oświata i wychowanie ,15 0, , Szkoły podstawowe 7 480, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , , Gimnazja , ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, Pomoc społeczna , , , Zasiłki stałe , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 300, , ,00 Razem: , , ,15 BeSTia Strona 1

3 Zał.nr 2 do uchwały Nr XLI/ /2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia r. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , , , Zakup usług remontowych 2 000, , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Przedszkola , , , Zakup energii , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych 2 500, , , Ochrona zdrowia , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,95 BeSTia Strona 1

4 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup energii , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zakup usług pozostałych 3 000, , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,16 Razem: , , ,15 BeSTia Strona 2 Id: FC D6BD-4CD3-93EE-9C1BABAE95A3. Projekt Strona 2

5 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/ /2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK po zmianach Nazwa paragrafu Plan przed ROZCHODY Zmiana Plan po 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaciągnięcie pożyczki długoterminowej Razem przychody ROZCHODY 982 Wykup innych papierów wartościowych wykup obligacji komunalnych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Kredyt długoterminowy - BGK Kredyt długoterminowy -BP Pożyczka z EFRWP Pożyczka z WFOŚiGW Pożyczka z WFOŚiGW Razem rozchody

6 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/ /2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2018 r. WYDATKI MAJĄTKOWE 1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2018 Lp Nazwa zadania dział, rozdział, Kwota przed Zmiana Kwota po 1. Budowa drogi gminnej w Sułaszewie Przebudowa drogi gminnej w Klotyldzinie Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Strzelecka Przebudowa drogi gminnej nr P w miejscowości Sypniewo Przebudowa drogi gminnej nr P Kowalewo-Tereska-Próchnowo Budowa chodników na terenie osiedla w Margoninie- etap II Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin Dział Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną turbo i o ślizgu pontonowym dział

7 10. Dokapitalizowanie spółki Margonin Invest Dział Zakup sprzętu komputerowego Termomodernizacja budynku użyteczności. publicznej - USC Dział Zakup aparatu powietrznego dla OSP Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego Dział Przebudowa obiektu przychodni lekarskiej w Margoninie 16. Doposażenie placów zabaw przy świetlicach terapeutycznych 17. Budowa instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Margonin 18. Dotacja dla instytucji kultury MGOK w Margoninie na przebudowa ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną- etap I 19 Dotacja dla instytucji kultury MGOK w Margoninie na przebudowa ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną wraz zakupem urządzeń klimatyzacyjnych- etap II 20. Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na Przebudowa z nadbudową i rozbudowa budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa budynku filii bibliotecznej w Lipinach 21. Budowa biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie Dział Dział Id: FC D6BD-4CD3-93EE-9C1BABAE95A3. Projekt Strona 2

8 Dział Budowa strefy aktywności ruchowej w Młynarach Zakup urządzeń- utworzenie placu zabaw w Młynarach w ramach funduszu sołeckiego , , Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Młynarach w ramach funduszu sołeckiego Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Sułaszewie w ramach funduszu sołeckiego , ,04 Dział , ,20 Ogółem: , ,20 Id: FC D6BD-4CD3-93EE-9C1BABAE95A3. Projekt Strona 3

9 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLI/ /2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2018 r. ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK poz mianach Dla jednostek sektora finansów publicznych 1. Bieżące Celowe Dział, rozdział, Nazwa działu, rozdziału Plan przed Zmiany Plan po 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem: Podmiotowe Dział, rozdział, Nazwa działu, rozdziału Plan przed Zmiana Plan po 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ogółem:

10 2. Majątkowe Celowe Dział, rozdział, Nazwa działu, rozdziału Plan przed Zmiana Plan po 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ogółem: Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. Bieżące Celowe Dział, rozdział, Nazwa działu, rozdziału Plan przed Zmiany Plan po 630 Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Id: FC D6BD-4CD3-93EE-9C1BABAE95A3. Projekt Strona 2 2

11 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ogółem: Majątkowe Celowe Dział, rozdział, Nazwa działu, rozdziału Plan przed Zmiany Plan po 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: Id: FC D6BD-4CD3-93EE-9C1BABAE95A3. Projekt Strona 3 3

12 Uzasadnienie 1.Zwiększa się plan dochodów ogółem kwotę ,- zł, w tym: środki w kwocie ,- zł ( ) -partycypacja w kosztach przebudowy drogi gminnej w Sułaszewie (za jeziorem) na podst. umowy partnerskiej, środki w kwocie 1.500,- zł ( ) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, które stanowią dochód budżetu państwa, zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej dochodów z czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych. 2. Tworzy się plan przychodów gminy 952 w kwocie ,- zł z tyt. zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadań infrastruktury drogowej. 3. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę ,- zł, w tym: Transport i łączność - kwota ,- zł: - Przebudowa drogi gminnej nr P w miejscowości Sypniewo ,- zł, - Przebudowa drogi gminnej nr P Kowalew-Tereska-Próchnowo ,- zł, - Budowa chodników na terenie osiedla w Margoninie- etap II ,- zł, - zmniejszenie wartości zadania Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie o kwotę ,- zł. Administracja publiczna o kwotę ,- zł - zakup sprzętu komputerowego, Bezpieczeństwo publiczne o kwotę ,- zł opracowanie dokumentacji zagospodarowania kąpieliska na jeziorze margonińskim, Obsługa długu publicznego o kwotę 1.500,- zł odsetki od pożyczek i kredytów,, Oświata i wychowanie o kwotę ,- zł, w tym: - udział gminy w realizacji projektu Umiem pływać realizowany w szkołach podstawowych ,- zł, - oplata przyłącza energetycznego przedszkola w Lipinach ,- zł, Ochrona zdrowia o kwotę ,- zł- zadanie Przebudowa obiektu przychodni lekarskie w Margoninie, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,- zł poprawa jakości oświetlenia ulicznego na typu LED, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,- zł, w tm: - opłaty przyłącza gazowego do świetlic wiejskich w Kowalewie, Margońskiej Wsi i Adolfowie ,- zł, - dotacja dla MGOK w Margoninie na: przebudowę ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną etap I ,- zł oraz przebudowę ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną wraz z zakupem urządzeń klimatyzacyjnych- etap II ,- zł, - zadanie dwuletnie ujęte w przedsięwzięciach pn. budowa biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie - w 2018 r ,- zł, w 2019 r ,- zł i w 2020 r ,- zł. Kultura fizyczna o kwotę ,- zł, w tym: uzupełnienie środków na obiekty sportowe ,- zł, - zadanie Budowa strefy aktywności ruchowej w Młynarach ,- zł. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami i rozdziałami w dziale 801-oświata i wychowanie w granicach obecnego planu na realizację projektu pn. Szkolny klub sportowy. Program finansowany przez samorząd województwa i Min. Sportu i Turystyki.