Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2011 Nr IV/22/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2010r

Transkrypt

1 Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2011 Nr IV/22/10 Rady Gminy w z dnia 29 grudnia 2010r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ) Rada Gminy w uchwala, co następuje Dochody w łącznej kwocie zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczek w kwocie zł, 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie zł, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł Rezerwę ogólną w wysokości zł, 2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do niniejszej uchwały Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 8.

2 1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w z Filią w Szulmierzu - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7. budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytoralnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na istniejące zadania inwestycyjne w ramach działu, bez możliwości wprowadzania nowych zadan inwestycyjnych, czy rezygnacji z wykonania zadań już istniejących, Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy...

3 UZASADNIENIE do Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Gminy w w sprawie Uchwały budżetowej na 2011 rok W autopoprawce do projektu Uchwały budżetowej na 2011 rok uwzględniono zmiany: 1. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr III/15/10 Rady Gminy w z dnia 22 grudnia 2010r. Powyższa zmiana wynika z przeniesienia wydatków roku 2010 zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej nr W Regimin - Kliczki o dł. około 1.800m. Uchwałą Nr III//10 Rady Gminy w z dnia 22 grudnia 2010r do wydatków majątkowych 2011r. 2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200 zł, w rozdziale Izby rolnicze zwiększa się wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku ronego. 3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 800 zł w rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: 1) w 4210 o kwotę 500 zł, 2) w 4300 o kwotę 300 zł. 4. Zwiększa się naliczenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę zł zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zawartych w Uchwale Nr 352/C/2010 z dnia r. Pokrycie zwiększonego deficytu o kwotę zł z tytułu wyżej omówionych zmian stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych ustala się na kwotę zł. W związku z powyższym planowany deficyt budżetu na rok 2011 wyniesie po zmianach zł i zostanie pokryty pożyczką w kwocie zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie zł. 1

4 Załącznik nr 1 Plan dochodów na 2011 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Leśnictwo 1 90 Pozostała działalność 1 90 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 90 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność 10 Drogi publiczne gminne 10 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 10 pieniężnej Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 1 80 użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Strona 1 z 6

5 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 5, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostałe odsetki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 817,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 817, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 817,00 (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa 50 Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 50 (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Strona 2 z 6

6 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Strona 3 z 6

7 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 6 00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków o art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna Strona 4 z 6

8 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 10 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 7 00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 90 (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 10 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 00 Strona 5 z 6

9 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z usług Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej bieżące razem: majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka odpadami ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6200 oraz środków, o art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 Strona 6 z 6

10 Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2011 rok wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo Z tego Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Leśnictwo Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Przetwórstwo przemysłowe , , , Rozwój przedsiębiorczości , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , , ,00 zakupów inwestycyjnych 600 Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 8 278, , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 287, , , , Gospodarka mieszkaniowa Strona 1 z 10

11 Załącznik nr 2 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Z tego 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 942, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 096, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 2 z 10

12 Załącznik nr 2 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 Z tego 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 817,00 817,00 817,00 817,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 817,00 817,00 817,00 817, Składki na ubezpieczenia społeczne 105,00 105,00 105,00 105, Składki na Fundusz Pracy 16,00 16,00 16,00 16, Wynagrodzenia bezosobowe 696,00 696,00 696,00 696, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Strona 3 z 10

13 Załącznik nr 2 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Z tego 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Strona 4 z 10

14 Załącznik nr 2 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup usług pozostałych , , , ,00 Z tego 4307 Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 223, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 275, , , Składki na Fundusz Pracy 8 478, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 294, , , Składki na Fundusz Pracy 228,00 228,00 228, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola Strona 5 z 10

15 Załącznik nr 2 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup usług pozostałych Z tego Gimnazja , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe 1 411, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 947, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 859, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Strona 6 z 10

16 Załącznik nr 2 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność 8 852, , ,00 Z tego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 852, , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia , , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 029, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 918,00 918,00 918,00 918, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 3 318, , , , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 073, , , ,00 Strona 7 z 10

17 Załącznik nr 2 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z tego 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 529, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 756, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 628, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 922, , , ,00 Strona 8 z 10

18 Załącznik nr 2 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i Składki na Fundusz Pracy 409,00 409,00 409,00 409,00 Z tego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 073, , , , Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 509, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 246, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 075, , , , Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Pozostała działalność Strona 9 z 10

19 Załącznik nr 2 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Z tego 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 6650 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup usług pozostałych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych razem: , , , , , , ,00 Strona 10 z 10

20 Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. Lp. Treść Kwota 2010 r Dochody Wynik budżetu Kredyty Przychody ogółem: Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 5. Prywatyzacja majątku jst 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) 8. Inne źródła (wolne środki) 1. Spłaty kredytów 2. Spłaty pożyczek 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 5. Lokaty Rozchody ogółem: 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń

21 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść 750 Administracja publiczna Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Wartość , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 817, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 817,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 817, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 90 Razem: ,00

22 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik nr 4a do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Wartość 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 185, Składki na Fundusz Pracy 998, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 817, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 817, Składki na ubezpieczenia społeczne 105, Składki na Fundusz Pracy 16, Wynagrodzenia bezosobowe 696, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 029, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 3 318, Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 073, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 90 Razem: ,00

23 Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. DOCHODY Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu II. WYDATKI Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota III. WYDATKI Przeciwdziałanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 1 000

24 Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Dotacje podmiotowe w 2011 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Gminna Biblioteka Publiczna w z Filią w Szulmierzu Ogółem

25 Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Przeznaczenie dotacji: Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Ogółem

26 Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2011 rok na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2011 Planowane wydatki z tego źródła finansowania dochody własne jst kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociagowej w m. Radomka o dł. około 1.200m Budowa sieci wodociagowej w m. Regimin o dł. około 200m Budowa sieci wodociagowej w m. Pniewo Wielkie o dł. około 1800m Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz poprzez potrójne 6050 utwardzenie emulsją i grysem o długości około 250m Przebudowa drogi gminnej w m Jarluty Duże poprzez potrójne 6050 utwardzenie emulsją i grysem o długości około 1.000m Budowa drogi gminnej wraz z chodnikami w 200m Strona 1 z 4

27 Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2011 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2011 Planowane wydatki z tego źródła finansowania dochody własne jst kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi transportu rolnego (gminnej) Kątki - Klice Przebudowa gminnej drogi transportu rolnego nr W Jarluty Małe - Zmijewo Kuce o dł. około 1.500m Budowa drogi gminnej transportu rolnego Karniewo - Targonie o długości około 3.000m Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem o długości około 140m Budowa drogi gminnej w m. Przybyszewo Przebudowa drogi gminnej Grzybowo - Pawłowo poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem o długości około 1.000m Budowa drogi gminnej nr W Regimin - Kliczki o dł. około 1.800m Strona 2 z 4

28 Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2011 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2011 Planowane wydatki z tego źródła finansowania dochody własne jst kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Odbudowa budynku strażnicy wiejskiej w m. Koziczyn Budowa garażu dla samochodu pożarniczego w m. Lekowo Zakup lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego Przedudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Lipa Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz na potrzeby społeczności lokalnej Zagospodarowanie i dostosowanie świetlic wiejskich w m. Lekowo, Targonie i Zeńbok na potrzeby lokalnego ośrodka kulturalnosportowego Strona 3 z 4

29 Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2011 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2011 Planowane wydatki z tego źródła finansowania dochody własne jst kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Strona 4 z 4

30 Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2011 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Regimin Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Zadanie prowadzone przez Województwo mazowieckie we współpracy z jednostkami samorządu teryterialnego. Zadanie realizowane przez powiat ciechanowski Zadanie prowadzone przez Województwo mazowieckie we współpracy z jednostkami samorządu teryterialnego Budowa zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego Ogółem Zadanie prowadzi Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego