Uchwała Budżetowa Gminy Regimin Nr XXXIX/184/09 Rady Gminy w z dnia 29 grudnia 2009r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w uchwala, co następuje Dochody w łącznej kwocie 16.001.348 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 11.399.398 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.601.950 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 1. Wydatki w łącznej kwocie 18.915.847 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 9.684.750 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.231.097 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków z podziałem na plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.914.499, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczek w kwocie 1.317.000 zł, 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1.597.499zł, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 1. 2. 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 350.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.317.000 zł. 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 15.800 zł, 2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 19.830 zł. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dla: 1) Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, z tytułu dopłaty do modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy w kwocie 550.000 zł, 2) Województwa Mazowieckiego, z tytułu dopłaty do: a) realizacji projektu Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w kwocie 10.605 zł, b) realizacji projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa w kwocie 10.860 zł, 3) Międzygminnego Związeku Regionu Ciechanowskiego- udział w realizacji projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego" - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w z Filią w Szulmierzu - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1. Przychody - 2.000 zł, 2. Wydatki - 2.000 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r. 8. 9. 10. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 1. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350.000 zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 11 i nr 12 do niniejszej uchwały, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 500.000 zł, 11. 12.
3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b, Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne. 13. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy....
Dział Źródło dochodów* DOCHODY Ogółem bieżące dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 300 Wpływy z opłaty produktowej 300 300 020 Leśnictwo 1 500 1 500 Planowane dochody na 2010 r z tego : w tym: majątkowe w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500 1 500 600 Transport i łączność 1 000 1 000 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 1 000 1 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 151 800 31 800 120 000 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 800 1 800 Strona 1 z 5...
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 000 30 000 120 000 120 000 750 Administracja publiczna 117 895 117 895 47 895 751 754 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 70 000 70 000 47 895 47 895 47 895 823 823 823 823 823 823 300 300 300 300 300 300 Strona 2 z 5...
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 113 323 5 113 323 1 084 473 1 084 473 350 000 350 000 2 985 000 2 985 000 454 000 454 000 71 000 71 000 35 000 35 000 6 500 6 500 25 000 25 000 51 000 51 000 1 000 1 000 50 000 50 000 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 200 200 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150 150 Strona 3 z 5...
758 Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki 852 Pomoc społeczna Wpływy z usług Pozostałe odsetki 4 446 257 4 446 257 4 446 257 4 446 257 80 000 80 000 4 000 4 000 70 000 70 000 6 000 6 000 1 586 200 1 586 200 1 582 600 2 000 2 000 1 600 1 600 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 468 200 1 468 200 1 468 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 114 400 114 400 114 400 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 481 950 4 481 950 4 481 950 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 4 481 950 4 481 950 4 481 950 Strona 4 z 5...
926 Kultura fizyczna i sport 20 000 20 000 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 20 000 20 000 Dochody ogółem 16 001 348 11 399 398 1 631 618 4 601 950 4 481 950 Strona 5 z 5...
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Planowane wydatki na 2010 r z tego : Ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 313 880 9 080 304 800 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 304 800 304 800 01030 Izby Rolnicze 9 080 9 080 020 Leśnictwo 500 500 02095 Pozostała działalność 500 500 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 860 10 860 15011 Rozwój przedsiębiorczości 10 860 10 860 600 Transport i łączność 2 290 690 211 190 2 079 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 550 000 550 000 60016 Drogi publiczne gminne 1 687 000 167 000 1 520 000 60095 Pozostała działalność 53 690 44 190 9 500 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 000 3 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 000 3 000 710 Działalność usługowa 53 000 53 000 71004 71014 Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne 45 000 45 000 8 000 8 000 750 Administracja publiczna 1 662 195 1 651 590 10 605 75011 Urzędy wojewódzkie 104 305 104 305 75022 75023 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 107 287 107 287 1 433 998 1 433 998 Strona 1 z 3...
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 000 6 000 75095 Pozostała działalność 10 605 10 605 751 754 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 823 823 823 823 181 450 106 450 75 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 180 150 105 150 75 000 75414 Obrona cywilna 300 300 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 000 1 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 000 1 000 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1 000 1 000 758 Różne rozliczenia 35 630 35 630 75818 Rezerwy ogólne i celowe 35 630 35 630 801 Oświata i wychowanie 5 160 525 5 122 525 38 000 80101 Szkoły podstawowe 3 106 838 3 079 838 27 000 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 374 168 374 168 80110 Gimnazja 1 236 070 1 236 070 80113 Dowożenie uczniów do szkół 199 500 199 500 Dokształcanie i doskonalenie 26 018 26 018 80146 nauczycieli 80148 Stołówki szkolne 180 631 169 631 11 000 80195 Pozostała działalność 37 300 37 300 851 Ochrona zdrowia 51 000 51 000 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 5 000 5 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 46 000 46 000 852 Pomoc społeczna 1 942 493 1 942 493 85202 Domy pomocy społecznej 27 000 27 000 Strona 2 z 3...
85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe 1 467 000 1 467 000 4 600 4 600 175 000 175 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 766 5 766 85219 Ośrodki pomocy społecznej 191 300 191 300 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 827 35 827 85295 Pozostała działalność 36 000 36 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 160 920 160 920 85401 Świetlice szkolne 148 920 148 920 900 85415 Pomoc materialna dla uczniów 12 000 12 000 Gospodarka komunalna i ochrona 6 847 881 135 549 6 712 332 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 301 950 3 000 5 298 950 90002 Gospodarka odpadami 5 000 5 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 000 4 000 90013 Schroniska dla zwierząt 3 200 3 200 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 122 000 92 000 30 000 90095 Pozostała działalność 1 411 731 28 349 1 383 382 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 109 000 109 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 000 4 000 92116 Biblioteki 105 000 105 000 926 91 000 91 000 92601 Obiekty sportowe 4 000 4 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Razem: 87 000 87 000 18 915 847 9 684 750 9 231 097 Strona 3 z 3
Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące WYDATKI wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 z tego: 010 Rolnictwo i łowiectwo 313 88 9 08 9 08 9 08 304 80 304 80 z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 18 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 304 80 304 80 304 80 01030 Izby rolnicze 9 08 9 08 9 08 9 08 020 Leśnictwo 50 50 50 50 02095 Pozostała działalność 50 50 50 50 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 86 10 86 10 86 15011 Rozwój przedsiębiorczości 10 86 10 86 10 86 600 Transport i łączność 2 290 69 211 19 210 79 40 69 170 10 40 2 079 50 2 079 50 60014 Drogi publiczne powiatowe 550 00 550 00 550 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 687 00 167 00 167 00 167 00 1 520 00 1 520 00 60095 Pozostała działalność 53 69 44 19 43 79 40 69 3 10 40 9 50 9 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 00 3 00 3 00 3 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 00 3 00 3 00 3 00 710 Działalność usługowa 53 00 53 00 53 00 53 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 45 00 45 00 45 00 45 00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 8 00 8 00 8 00 8 00 750 Administracja publiczna 1 662 195,00 1 651 59 1 521 003,00 1 179 853,00 341 15 130 587,00 10 605,00 10 605,00 75011 Urzędy wojewódzkie 104 305,00 104 305,00 103 905,00 94 205,00 9 70 40 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 107 287,00 107 287,00 7 60 7 60 99 687,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 433 998,00 1 433 998,00 1 403 498,00 1 085 648,00 317 85 30 50 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 00 6 00 6 00 6 00 75095 Pozostała działalność 10 605,00 10 605,00 10 605,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 823,00 823,00 823,00 823,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 823,00 823,00 823,00 823,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 181 45 106 45 106 45 37 15 69 30 75 00 75 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 180 15 105 15 105 15 37 15 68 00 75 00 75 00 75414 Obrona cywilna 30 30 30 30 756 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 00 1 00 1 00 1 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 00 1 00 1 00 1 00 Strona 1 z 3...
Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 75647 budżetowych 1 00 1 00 1 00 1 00 758 Różne rozliczenia 35 63 35 63 35 63 35 63 75818 Rezerwy ogólne i celowe 35 63 35 63 35 63 35 63 801 Oświata i wychowanie 5 160 525,00 5 122 525,00 4 838 323,00 3 909 348,00 928 975,00 264 202,00 20 00 38 00 38 00 80101 Szkoły podstawowe 3 106 838,00 3 079 838,00 2 892 712,00 2 392 278,00 500 434,00 167 126,00 20 00 27 00 27 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 374 168,00 374 168,00 348 263,00 332 136,00 16 127,00 25 905,00 80110 Gimnazja 1 236 07 1 236 07 1 166 389,00 1 091 061,00 75 328,00 69 681,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 199 50 199 50 199 50 199 50 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26 018,00 26 018,00 26 018,00 26 018,00 80148 Stołówki szkolne 180 631,00 169 631,00 168 141,00 93 873,00 74 268,00 1 49 11 00 11 00 80195 Pozostała działalność 37 30 37 30 37 30 37 30 851 Ochrona zdrowia 51 00 51 00 51 00 13 00 38 00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 00 5 00 5 00 2 00 3 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 46 00 46 00 46 00 11 00 35 00 852 Pomoc społeczna 1 942 493,00 1 942 493,00 301 447,00 248 491,00 52 956,00 1 641 046,00 85202 Domy pomocy społecznej 27 00 27 00 27 00 27 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 1 467 00 1 467 00 48 62 43 815,00 4 805,00 1 418 38 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 4 60 4 60 4 60 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 175 00 175 00 175 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 766,00 5 766,00 5 766,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 191 30 191 30 190 60 170 965,00 19 635,00 70 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 827,00 35 827,00 35 227,00 33 711,00 1 516,00 60 85295 Pozostała działalność 36 00 36 00 36 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 160 92 160 92 138 708,00 131 172,00 7 536,00 22 212,00 85401 Świetlice szkolne 148 92 148 92 138 708,00 131 172,00 7 536,00 10 212,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 12 00 12 00 12 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 847 881,00 135 549,00 135 549,00 135 549,00 6 712 332,00 6 712 332,00 6 174 95 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 301 95 3 00 3 00 3 00 5 298 95 5 298 95 5 298 95 Strona 2 z 3...
Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90002 Gospodarka odpadami 5 00 5 00 5 00 5 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 00 4 00 4 00 4 00 90013 Schroniska dla zwierząt 3 20 3 20 3 20 3 20 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 122 00 92 00 92 00 92 00 30 00 30 00 90095 Pozostała działalność 1 411 731,00 28 349,00 28 349,00 28 349,00 1 383 382,00 1 383 382,00 876 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 109 00 109 00 4 00 4 00 105 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 00 4 00 4 00 4 00 92116 Biblioteki 105 00 105 00 105 00 926 Kultura fizyczna i sport 91 00 91 00 19 00 19 00 72 00 92601 Obiekty sportowe 4 00 4 00 4 00 4 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 87 00 87 00 15 00 15 00 72 00 Wydatki razem: 18 915 847,00 9 684 75 7 429 303,00 5 560 527,00 1 868 776,00 177 00 2 058 447,00 20 00 9 231 097,00 9 231 097,00 6 174 95 Strona 3 z 3...
Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. Lp. Treść Kwota 2010 r 1 2 4 1. Dochody 16 001 348 2. Wydatki 18 915 847 3. Wynik budżetu Przychody ogółem: -2 914 499 2 914 499 1. Kredyty 2. Pożyczki 1 317 000 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 5. Prywatyzacja majątku jst 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 1 597 499 7. Papiery wartościowe (obligacje) 8. Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 5. Lokaty 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń...
Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami z tego: Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 47 895 47 895 47 895 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 47 895 47 895 47 895 751 754 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 823 823 823 823 823 823 300 300 300 75414 Obrona cywilna 300 300 300 852 Pomoc społeczna 1 468 200 1 468 200 1 468 200 Strona 1 z 2...
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1467000 1467000 1467000 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Ogółem 1200 1200 1200 1 517 218 1 517 218 0 Strona 2 z 2...
Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. DOCHODY 1 756 75618 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 51 000 II. WYDATKI 1 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 46 000 2 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000 3 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 4 Zakup usług zdrowotnych 500 5 Zakup usług pozostałych 18 000 6 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 800 7 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8 200...
Załącznik nr 5a do Uchwały Budżetowej Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. 851 Ochrona zdrowia 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 5 000 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 Zakup usług pozostałych 1 500...
Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 8 150 15011 600 60014 750 75095 Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Regimin Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 10 860 10 860 550 000 550 000 10 605 10 605 Zadanie prowadzone przez Województwo mazowieckie we współpracy z jednostkami samorządu teryterialnego. Zadanie realizowane przez powiat ciechanowski Zadanie prowadzone przez Województwo mazowieckie we współpracy z jednostkami samorządu teryterialnego. 900 90095 Budowa zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego Ogółem 49 550 49 550 621 015 621 015 Zadanie prowadzi Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego...
Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Dotacje podmiotowe w 2010 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w z Filią w Szulmierzu 105 000 Ogółem 105 000...
Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 926 Kultura fizyczna i sport 72 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 72 000 Przeznaczenie dotacji: Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Ogółem 72 000
Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 1 000 II. Przychody 2 000 1. Wpływy z różnych opłat 2 000 III. Wydatki 2 000 1. Wydatki bieżące 2 000 Zakup usług pozostałych 2 000 2. Wydatki majątkowe IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 1 000
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2010 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Czeruchy poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem o długości około 170m 2 600 Przebudowa nawierzchni drogi 60016 gminnej w m. Kalisz o długości około 500m. Przebudowa drogi gminnej w m. 3 600 Lekowo poprzez ułożenie nawierzchni 60016 asfaltowej na odcinku o długości około 300m Przebudowa drogi gminnej w m. 4 600 Szulmierz poprzez potrójne 60016 utwardzenie emulsją i grysem o długości około 90m Przebudowa drogi gminnej w m. 5 600 Jarluty Duże poprzez ułożenie 60016 nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości około 300m Przebudowa drogi gminnej w m. 6 600 Targonie poprzez potrójne 60016 utwardzenie emulsją i grysem o długości około 90m Przebudowa drogi gminnej w 7 600 60016 Grzybowo - Regimin nr 120808W o długości około 700m. 25 000 25 000 25 000 55 000 55 000 55 000 35 000 35 000 35 000 12 000 12 000 12 000 85 000 85 000 85 000 12 000 12 000 12 000 90 000 90 000 90 000 Strona 1 z 3...
Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej 8 600 60095 Wymiana przystanków autobusowych przy drodze gminnej w m. Pawłowo 9 500 9 500 9 500 9 754 75412 Dostosowanie budynku strażnicy wiejskiej w m. Koziczyn do pełnienia funkcji Domu Ludowego 75 000 75 000 75 000 10 801 80101 Przebudowa chodnika przy Szole Podstawowej w m. Zeńbok 9 000 9 000 9 000 11 801 80101 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Szulmierz 18 000 18 000 18 000 12 801 80148 Zakup wyparzacza dla stołówki GZS w 11 000 11 000 11 000 Gminny Zespół Szkół w 13 900 90095 Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Kozdroje 43 000 43 000 43 000 14 900 90095 Renowacja zabytkowego obiektu komunalnego w m. Zeńbok 300 000 300 000 300 000 15 900 Wymiana pokrycia dachowego na 90095 budynku świetlicy wiejskiej w m. Trzcianka Utwardzenie nawierzchni placu 16 900 gminnego (komunalnego) działka nr 60 90095 w m. Regimin o powierzchni około 100m². 45 000 45 000 45 000 6 000 6 000 6 000 17 900 90095 Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Wielkie na potrzeby społeczności lokalnej 12 000 12 000 12 000 Strona 2 z 3...
Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej 18 900 90095 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Czeruchy 10 000 10 000 10 000 Ogółem 852 500 852 500 852 500 0 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Strona 3 z 3...
Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Lp. Dział Rozdz. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 010 01010 Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa wodociągu w m. Szulmierz o długości około 2.200 m. Okres realizacji w latach Łączne koszty finansowe Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 Nakłady poniesione rok budżetowy 2010 dochody własne jst 2008-2010 164 040 14 240 149 800 149 800 Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki i papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* w złotych środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2011r Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2 010 01010 Modernizacja sieci wodociągowej w m. Lekowo 2009-2010 92 753 2 753 90 000 90 000 3 010 01010 Budowa sieci wodociagowej w m. Pniewo Wielkie o dł. około 1800m 2009-2010 65 000 65 000 65 000 4 600 60016 Budowa drogi gminnej wraz z chodnikami w 200m. 2006-2010 137 414 69 414 68 000 68 000 5 600 60016 Przebudowa drogi transportu rolnego (gminnej) Kątki - Klice 2006-2010 186 847 56 847 130 000 130 000 6 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszewo 2009-2010 210 585 10 585 200 000 200 000 7 600 60016 Budowa ciągu dróg gminnych w m. Lekówiec poprzez potrójne utwardzenie 2009-2010 72 184 184 72 000 72 000 emulsją i grysem o dł. 900m 8 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 120811w (Kątki - Klice) o dł. 1.050m. 2009-2010 258 000 258 000 258 000 9 600 60016 Przebudowa gminnej drogi transportu rolnego nr. 120815W Jarluty Małe - Zmijewo Kuce o dł. około 1.500m 2009-2010 198 906 8 906 190 000 190 000 10 600 60016 Budowa drogi gminnej nr. 120820W Regimin - Kliczki o dł. około 1.800m.- I etap 900m 2009-2010 250 000 250 000 250 000 Strona 1 z 2...
Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej 11 600 60016 Budowa drogi gminnej transportu rolnego Karniewo - Targonie o długości około 3.000m 2010-2011 358 000 38 000 38 000 320 000 12 900 90001 Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową w m.regimin - II etap 2008-2011 10 529 160 31 810 5 298 950 1 317 000 3 981 950 5 198 400 13 900 90002 Rozbudowa gminnego systemu zbiórki segregowanych odpadów komunalnych 2009-2010 41 832 41 832 41 832 14 900 90015 Uzupełnienie punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy Regimin 2008-2010 92 649 62 649 30 000 30 000 15 900 90095 Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina 2008-2010 938 649 62 649 876 000 376 000 500 000 Ogółem 13 596 019 320 037 7 757 582 1 958 632 1 317 000 4 481 950 5 518 400 x Strona 2 z 2...
... Lp. pożyczki i kredyty Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: x 11 373 350 1 845 866 9 527 484 876 000 1 845 866 1 317 000 528 866 9 527 484 9 527 484 obligacje pozostałe** art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp 1.1 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 04.01.00 Priorytet IV - Środowisko,zapobieganie zagrożeniom i energetyka 04.01.00 Działanie 4.1. Gospodarka wodno - ściekowa Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin wraz z kanalizacją sanitarna i siecią wodociągową w m. Regimin Razem wydatki: 10 497 350 1 469 866 9 027 484 1 469 866 1 317 000 152 866 9 027 484 9 027 484 z tego: 2010 r. 900-90001 5 298 950 1 317 000 3 981 950 1 317 000 1 317 000 3 981 950 3 981 950 2011 r. 900-90001 5 198 400 152 866 5 045 534 152 866 152 866 5 045 534 5 045 534 Program: Priorytet: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 1.2 Działanie: w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi Nazwa projektu: Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina Razem wydatki: 876 000 376 000 500 000 876 000 376 000 376 000 500 000 500 000 z tego: 2010 r. 900-90095 876 000 376 000 500 000 876 000 376 000 376 000 500 000 500 000 Ogółem (1+2) x 11 373 350 1 845 866 9 527 484 876 000 1 845 866 1 317 000 528 866 9 527 484 9 527 484 Wydatki razem (9+13) * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Wydatki razem (10+11+12) Planowane wydatki 2010 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Wydatki razem (14+15+16+17) Środki z budżetu UE i inne z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp
UZASADNIENIE do Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Gminy w w sprawie Uchwały budżetowej na 2010 rok W autopoprawce do projektu Uchwały budżetowej na 2010 rok uwzględniono zmiany: 1. Zwiększa się wydatki o kwotę 41.832 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXVIII/183/09 Rady Gminy w z dnia 21 grudnia 2009r. Powyższa zmiana wynika z przeniesienia zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa gminnego systemu zbiórki segregowanych odpadów komunalnych Uchwałą Nr XXXVIII/183/09 Rady Gminy w z dnia 21 grudnia 2009r do wieloletnich programów inwestycyjnych. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zadanie będzie realizowane w latach 2009 2010, przy czym w 2010 roku będzie wydatkowana kwota 41.832 zł. 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 5.766 zł, w rozdziale 85215 na zabezpieczenie w budżecie środków na dodatki mieszkaniowe Powyżej wprowadzona kwota ustalona w oparciu o decyzje wydane w ostatnim miesiacu 2009 roku w wysokości 480,46 zł. za 1 m-c. W skali całego roku czyni to kwotę 5.766 zł. i jest skierowana dla osób korzystających z pomocy gminyw tym zakresie. 3. Zwiększa się wydatk o kwotę 500 zł w rozdziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe. Powyższa zmiana została wprowadzona pouwzględnieniu uwag do projektu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pniewie Czeruchach i jest przeznaczona na uzupełnienie środków na badania lekarskie dla 10 pracowników tej placówki. 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 3.481.050 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w związku z Uchwałą Rady Gminy w nr XXXVII/174/09 z dnia 30 listopada 2009r. Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową w m. Regimin - II etap będzie realizowane jak w załączniku nr. 11 do Uchwały budżetowej na 2010 rok pod warunkiem uzyskania środków z funduszy unijnych. Harmonogram realizacji zadania jest zgodny z wnioskiem złożonym przez gminę. 5. Zmniejsza się dochody o kwotę 3.481.050 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w związku z wprowadzonymi zmianami w harmonogramie realizacji inwestycji pn. Budowa oczyszczalni ścieków dla 1
gminy Regimin wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową w m.regimin - II etap zgodnie z Uchwałą Rrady Gminy w nr XXXVII/174/09 z dnia 30 listopada 2009r. Pokrycie zwiększonego deficytu o kwotę 48.098 zł z tytułu wyżej omówionych zmian stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych ustala się do kwoty 1.597.499 zł. W związku z powyższym planowany deficyt budżetu wyniesie po zmianach 2.914.499 zł i zostanie pokryty pożyczką w kwocie 1.317.000 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.597.499 zł. Ponadto uwzględniono uwagi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zawartych w Uchwale Nr 307/C/2009 z dnia 14.12.2009r. W związku z powyżej wprowadzonymi zmianami zaktualizowana została prognoza kwoty długu i jego spłat i lata następne. 2