DMS Autostacja3 Opis zmian mapowanie danych z DMS Dokumentacja do wersji: 3.1630.0107 Data dokumentu: 2017-07-24 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Ul. Cyfrowa 4, 71-441 Szczecin, tel. +48 91 350 89 20, fax +48 91 350 89 30 www.softvig.pl, e-mail: office@softvig.pl
Spis treści 1 MAPOWANIE DANYCH DMS NA STRUKTURY LOGICZNE... 3 1.1 CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA WSZYSTKICH FORMULARZY... 3 1.1.1 Grupa Nagłówek... 3 1.1.2 Grupa Podmiot... 3 1.2 FORMULARZ - DOKUMENTY SPRZEDAŻY I ICH KOREKTY... 4 1.2.1 Grupa Faktura (nagłówek dokumentu)... 4 1.2.2 Grupa Faktura CTRL (nagłówek dokumentu sumy kontrolne)... 12 1.2.3 Grupa Stawki Podatku (stawki podatku VAT)... 13 1.2.4 Grupa Faktura Wiersz (pozycje dokumentu)... 13 1.2.5 Grupa Faktura wiersz CTRL (pozycje dokumentu sumy kontrolne)... 19 1.3 FORMULARZ - DOKUMENTY MAGAZYNOWE I ICH KOREKTY... 19 1.3.1 Opis... 19 1.3.2 Grupa Magazyn (identyfikator magazynu)... 20 1.3.3 Grupa PZ Wartosc (Dokumenty PZ i korekty nagłowek dokumentu)... 20 1.3.4 Grupa PZ Wiersz (Dokumenty PZ i korekty pozycje dokumentu)... 21 1.3.5 Grupa PZ CTRL (Dokumenty PZ i korekty sumy kontrolne)... 22 1.3.6 Grupa WZ Wartosc (Dokumenty WZ i korekty nagłowek dokumentu)... 23 1.3.7 Grupa WZ Wiersz (Dokumenty WZ i korekty pozycje dokumentu)... 24 1.3.8 Grupa WZ CTRL (Dokumenty WZ i korekty sumy kontrolne)... 25 1.3.9 Grupa RW Wartosc (Dokumenty RW, WU i korekty nagłowek dokumentu)... 26 1.3.10 Grupa RW Wiersz (Dokumenty RW, WU i korekty pozycje dokumentu)... 26 1.3.11 Grupa RW CTRL (Dokumenty WZ i korekty sumy kontrolne)... 28 1.3.12 Grupa MM Wartosc (Dokumenty MM i korekty nagłowek dokumentu)... 28 1.3.13 Grupa MM Wiersz (Dokumenty MM i korekty pozycje dokumentu)... 29 1.3.14 Grupa MM CTRL (Dokumenty MM i korekty sumy kontrolne)... 30 Strona 2 z 31
1 Mapowanie danych DMS na struktury logiczne 1.1 Część wspólna dla wszystkich formularzy Z systemu DMS do Sv raportowane będą dwa rodzaje dokumentów tj. dokumenty sprzedaży i dokumenty magazynowe oraz ich korekty. Z Sv możliwy będzie eksport danych wg dwóch rodzajów struktur tj. struktura Faktury VAT _FA (zawiera dokumenty sprzedaży) oraz struktura Magazyn _MAG (zawiera dokumenty magazynowe). Dane nagłówka i podmiotu zawierają takie same elementy dla dwóch rodzajów raportowych do dokumentów tj. dokumenty sprzedaży i magazynowe. 1.1.1 Grupa Nagłówek Grupa Pole Źródło danych Uwagi Nagłówek KodFormularza Sv Kod i wersja formularza Nagłówek WariantFormularza Sv Zawsze wartość 1 Nagłówek CelZlozenia Sv Wartość 1 pierwsze złożenie formularze Wartość 2 kolejne korekty Nagłówek DataWytworzenia Sv Data wygenerowania pliku Nagłówek DataOd Sv Początek okresu dla raportowanych dokumentów wg wyboru użytkownika Nagłówek DataDo Sv Koniec okresu dla raportowanych dokumentów wg wyboru użytkownika Nagłówek DomyslnyKodWaluty Sv Zawsze zawartość PLN Nagłówek KodUrzedu Sv. Dane podatnika Cztery znaki identyfikatora urzędu skarbowego 1.1.2 Grupa Podmiot Grupa Pole Źródło danych Uwagi IdentyfikatorPodmiotu NIP Sv. Dane podatnika NIP znormalizowany bez kresek (max 10 znaków) IdentyfikatorPodmiotu PelnaNazwa Sv. Dane podatnika IdentyfikatorPodmiotu REGON Sv. Dane podatnika Strona 3 z 31
AdresPodmiotu KodKraju Sv. Dane podatnika Zawsze zawartość PL AdresPodmiotu Wojewodztwo Sv. Dane podatnika (max 36 znaków) AdresPodmiotu Powiat Sv. Dane podatnika (max 36 znaków) AdresPodmiotu Gmina Sv. Dane podatnika (max 36 znaków) AdresPodmiotu Ulica Sv. Dane podatnika (max 65 znaków) AdresPodmiotu NrDomu Sv. Dane podatnika (max 9 znaków) AdresPodmiotu NrLokalu Sv. Dane podatnika (max 10 znaków) AdresPodmiotu Miejscowosc Sv. Dane podatnika (max 56 znaków) AdresPodmiotu KodPocztowy Sv. Dane podatnika (max 8 znaków) AdresPodmiotu Poczta Sv. Dane podatnika (max 56 znaków) 1.2 Formularz - Dokumenty sprzedaży i ich korekty 1.2.1 Grupa Faktura (nagłówek dokumentu) Pole: P_1 Data wystawienia dokumentu Pole Data wystawienia z dokumentu Pole: P_2A Numer dokumentu Pole Numer z dokumentu Pole: P_3A Imię i Nazwisko lub Nazwa nabywcy Pole Imię i Nazwisko lub Nazwa z danych kontrahenta dokumentu Pole: P_3B Źródło DMS Adres nabywcy Uwagi Złożenie danych adresowych kontrahenta dokumentu Strona 4 z 31
Pole: P_3C Imię i Nazwisko lub Nazwa sprzedawcy Pole Nazwa z licencji Pole: P_3D Adres sprzedawcy Pole Adres z licencji Pole: P_4A Dwa pierwsze znaki z pola VIES z licencji Kod (prefiks) NIP sprzedawcy Gdy dokument ma znacznik UE. Pole: P_4B Pole NIP z licencji zwykła sprzedaż Pole VIES z licencji, pomijając dwa pierwsze znaki prefixu gdy dokument ma znacznik UE. NIP Sprzedawcy Znormalizowany numer NIP sprzedawcy. Pole: P_5A Dwa pierwsze znaki z pola NIP z danych kontrahenta dokumentu Kod (prefiks) NIP nabywcy Gdy dokument ma znacznik UE. Pole: P_5B Pole NIP z danych kontrahenta dokumentu NIP nabywcy Znormalizowany numer NIP nabywcy. Pole: P_6 Pole Data sprzedaży / zaliczki z dokumentu. Pole Data sprzedaży w sekcji korekty z dokumentu korekty. Data dostawy / wykonania usługi / otrzymania zaliczki Pominięta w raportowaniu, gdy data nie jest określona tj. w DMS nazwa daty sprzedaży w opcjach wydruku jest pusta. Strona 5 z 31
Dla faktury zaliczkowej data zaliczki jest zawsze raportowania do. Pole: P_13_1 Suma wartości netto dla stawki 22 % lub 23 % Wartość netto stopki VAT z dokumentu dla stawki 22% i 23 % lub różnica w przypadku korekt. Wyłączone z raportowania faktury VAT marża. Pole: P_14_1 Suma wartości VAT dla stawki 22 % lub 23 % Wartość VAT stopki VAT z dokumentu dla stawki 22% i 23 % lub różnica w przypadku korekt. Wyłączone z raportowania faktury VAT marża. Pole: P_13_2 Suma wartości netto dla stawki 7 % lub 8 % Wartość netto stopki VAT z dokumentu dla stawki 7% i 8 % lub różnica w przypadku korekt. Wyłączone z raportowania faktury VAT marża. Pole: P_14_2 Suma wartości VAT dla stawki 7 % lub 8 % Wartość VAT stopki VAT z dokumentu dla stawki 7% i 8 % lub różnica w przypadku korekt. Wyłączone z raportowania faktury VAT marża. Pole: P_13_3 Suma wartości netto dla stawki 5 % Wartość netto stopki VAT z dokumentu dla stawki 5% lub różnica w przypadku korekt. Wyłączone z raportowania faktury VAT marża. Pole: P_14_3 Suma wartości VAT dla stawki 5 % Wartość VAT stopki VAT z dokumentu dla stawki 5% lub różnica w przypadku korekt. Wyłączone z raportowania faktury VAT marża. Strona 6 z 31
Pole: P_13_4 Wartość netto stopki VAT z dokumentu dla stawki NP (opcja odwrotne obciążenie) lub różnica w przypadku korekt. Suma wartości netto dla stawki X % (rezerwa) Wg informacji MF w tym polu tymczasowo ewidencjonowana będzie wartość sprzedaży netto / brutto dla sprzedaży, gdzie opodatkowany jest nabywca. Wyłączone z raportowania faktury VAT marża. Pole: P_14_4 Suma wartości VAT dla stawki X % (rezerwa) Pole: P_13_5 Wartość netto stopki VAT z dokumentu dla stawki NP (bez opcji odwrotnego obciążenia) lub różnica w przypadku korekt. Suma wartości netto dla stawki X % (rezerwa) Wg informacji MF w tym polu tymczasowo ewidencjonowana będzie wartość sprzedaży netto / brutto dla sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu. Wyłączone z raportowania faktury VAT marża. Pole: P_14_5 Suma wartości VAT dla stawki X % (rezerwa) Pole: P_13_6 Suma wartości netto dla stawki 0 % Wartość netto stopki VAT z dokumentu dla stawki 0 % lub różnica w przypadku korekt. Wyłączone z raportowania faktury VAT marża. Pole: P_13_7 Wartość netto stopki VAT z dokumentu dla stawki 0 % lub różnica w przypadku korekt. Suma wartości netto dla stawki zwolnionej ZW Wyłączone z raportowania faktury VAT marża Pole: P_15 Kwota należności ogółem Strona 7 z 31
Suma wartości brutto z dokumentu lub różnica w przypadku korekt. Pole: P_16 Transakcja - metoda kasowa (znacznik) Brak obsługi w DMS Pole: P_17 Transakcja - samofakturowanie (znacznik) Brak obsługi w DMS Pole: P_18 Pole Opodatkowany nabywca dla stawki VAT NP na pozycji dokumentu. Transakcja odwrotne obciążenie (znacznik) Znacznik na dokumencie zostanie ustawiony, gdy chociaż jednak pozycja dokumentu będzie miała ustawioną opcją opodatkowania nabywcy. Wyłączone z raportowania faktury VAT marża. Pole: P_19 Pole Stawka VAT ZW (sprzedaż zwolniona) na pozycji dokumentu. Transakcja zwolniona (znacznik) Znacznik na dokumencie zostanie ustawiony, gdy chociaż jedna pozycja dokumentu będzie miała ustawioną stawkę VAT ZW (zwolnioną). Pole: P_19A Pole Nota podatkowa z dokumentu, rodzaj noty Zwolnienie VAT Ustawa. Transakcja zwolniona ustawa (podstawa zwolnienia) Na podstawie kodu noty podatkowej (ciąg znaków nawiasie <>) określany będzie rodzaj noty tj. ustawa, dyrektywa lub inne. Podstawa zwolnienia to treść noty podatkowej. Pole: P_19B Transakcja zwolniona dyrektywa (postawa zwolnienia) Strona 8 z 31
Pole Nota podatkowa z dokumentu, rodzaj noty Zwolnienie VAT Dyrektywa. Na podstawie kodu noty podatkowej (ciąg znaków nawiasie <>) określany będzie rodzaj noty tj. ustawa, dyrektywa lub inne. Podstawa zwolnienia to treść noty podatkowej. Pole: P_19C Pole Nota podatkowa z dokumentu, rodzaj noty Zwolnienie VAT Inne. Transakcja zwolniona inne (podstawa zwolnienia) Na podstawie kodu noty podatkowej (ciąg znaków nawiasie <>) określany będzie rodzaj noty tj. ustawa, dyrektywa lub inne. Podstawa zwolnienia to treść noty podatkowej. Pole: P_20 Transakcja komornik (znacznik) Brak obsługi w DMS Pole: P_20A Transakcja komornik (nazwa) Brak obsługi w DMS Pole: P_20B Transakcja komornik (adres) Brak obsługi w DMS Pole: P_21 Transakcja przedstawiciel podatkowy (znacznik) Brak obsługi w DMS Pole: P_21A Transakcja przedstawiciel podatkowy (nazwa) Brak obsługi w DMS Strona 9 z 31
Pole: P_21B Transakcja przedstawiciel podatkowy (adres) Brak obsługi w DMS Pole: P_21C Transakcja przedstawiciel podatkowy (numer NIP) Brak obsługi w DMS Pole: P_22A Pole Data dopuszczenia do użytkowania z dokumentu. Transakcja nowy środek transportu (data dopuszczenia do użytku) Pole dostępne i wymagalne, gdy ustawiony jest znacznik Nowy środek transportu na dokumencie UE. Pole: P_22B Pole Stan licznika z dokumentu. Transakcja nowy środek transportu (przebieg pojazdu) Pole dostępne i wymagalne, gdy ustawiony jest znacznik Nowy środek transportu na dokumencie UE. Pole: P_22C Transakcja nowy środek transportu (liczba godzin roboczych dla jednostek pływających / statków powietrznych) Brak obsługi w DMS Pole: P_23 Pole Transakcja trójstronna z dokumentu Transakcja - trójstronna Znacznik na dokumencie zostanie ustawiony, gdy zaznaczona zostanie opcja sprzedaż trójstronna. Pole: P_106E_2 Transakcja VAT marża turystyka (znacznik) Strona 10 z 31
Brak obsługi w DMS Pole: P_106E_3 Rodzaj szablonu dokumentu VAT marża. Transakcja VAT marża towary używane (znacznik) Znacznik na dokumencie zostanie ustawiony, gdy zastosowano rodzaj dokumentu VAT marża. Pole: P_106E3A Pole Nota podatkowa z dokumentu, rodzaj noty VAT marża. Transakcja VAT marża towary używane (wyrazy) Na podstawie kodu noty podatkowej (ciąg znaków nawiasie <>) określany będzie rodzaj noty. Podstawa zwolnienia to treść noty podatkowej. Pole: RodzajFaktury Rodzaj faktury (klasyfikacja ) Rodzaje szablonów dokumentów oraz zastosowanych na dokumentach stawek VAT. Rodzaj VAT Rodzaj ZAL Rodzaj POZ Dokumenty, gdzie zastosowano stawki podstawowe oraz obniżone). Szablony dokumentów faktur zaliczkowych. Szablony dokumentów VAT marża. Dokumenty ze stawką NP. Dokumenty ze stawką NP. (z opcją odwrotnego obciążenia). Dokumenty ze stawka ZW (zwolniona) Szablony dokumentów rodzaju nota obciążeniowa W przypadku, gdy spełnione zostaną kryteria jednocześnie dla rodzaju VAT i POZ wybrany zostanie rodzaj VAT. Rodzaj KOREKTA Dokumenty korekt dla rodzajów VAT, ZAL i POZ. Pole: PrzyczynaKorekty Korekta - przyczyna korekty Pole Tytuł korekty z dokumentu korekty. Strona 11 z 31
Pole: NrFaKorygowanej Pole Numer z pierwotnego dokumentu sprzedaży Korekta- numer dokumentu korygowanego Dokument korygowany przy każdej kolejnej korekcie wyznaczany jest z pierwotnej faktury. Pole: OkresFaKorygowanej Okres korekty wyznaczany jest na podstawie daty sprzedaży z dokumentu korekty. Korekta okres dla korekty zbiorczej Okres korekty zapisywany jest w formacie MM-RRRR. Pole: ZALZaplata Suma wartości brutto z dokumentu lub różnica w przypadku korekt. Zaliczki kwota otrzymanej zapłaty Tylko dla szablonów faktury zaliczkowej. Pole: ZALPodatek Suma wartości podatku z dokumentu lub różnica w przypadku korekt. Zaliczki kwota podatku od otrzymanej zapłaty Tylko dla szablonów faktury zaliczkowej. 1.2.2 Grupa Faktura CTRL (nagłówek dokumentu sumy kontrolne) Pole: LiczbaFaktur Źródło Archiwum : Liczba raportowanych dokumentów Wartość wyliczana automatycznie jako liczba dokumentów raportowanych w jednym meldunku (plik XML dla faktur ) Pole: WartoscFaktur Źródło Archiwum : Suma wartości brutto raportowanych dokumentów Wartość wyliczana automatycznie jako suma wartości brutto dokumentów raportowanych w jednym meldunku (plik XML dla faktur ) Strona 12 z 31
1.2.3 Grupa Stawki Podatku (stawki podatku VAT) Pole: Stawka1 Źródło Archiwum : Wartość stawki VAT - podstawowa Wartość procentowa stawki VAT podstawowej obowiązującej w raportowanym okresie. Pole: Stawka2 Wartość stawki VAT obniżona 1 Wartość procentowa stawki VAT obniżonej pierwszej obowiązującej w raportowanym okresie. Pole: Stawka3 Wartość stawki VAT obniżona 2 Wartość procentowa stawki VAT obniżonej drugiej obowiązującej w raportowanym okresie. Pole: Stawka4 Wartość stawki VAT obniżona 3 (rezerwowa) Wartość procentowa stawki VAT obniżonej trzeciej (rezerwowa) obowiązującej w raportowanym okresie. Pole: Stawka5 Wartość stawki VAT obniżona 4 (rezerwowa) Wartość procentowa stawki VAT obniżonej czwartej (rezerwowa) obowiązującej w raportowanym okresie. 1.2.4 Grupa Faktura Wiersz (pozycje dokumentu) Pole: P_2B Numer dokumentu Strona 13 z 31
Pole Numer z dokumentu. Identyfikator łączący pozycje z nagłówkiem dokumentu. W przypadku korekt dot. nagłówka (bez zmian na pozycjach) będzie jedynym raportowanym polem w grupie wierszy faktury (pole obowiązkowe dla ). Pole: P_7 Towar / usługa nazwa Pole Nazwa z pozycji dokumentu. Ogólne zasady dla korekt: W przypadku korekty to pozycja winno być. Wyjątki: Dokumenty VAT marża Zgodnie z logiką scalana pozycji pojazdu i pozycji marży (analogicznie jak na wydruku dokumentu), zachowując ogólne zasady dla korekt. Dokumenty z pozycja dopełniającą Nazwa z pozycji pojazdu, pozycja dopełniająca pomijana. Dokumenty ze scalaniem wg stawki VAT Zgodnie z logiką scalana pozycji wg wybranej stawki VAT (analogicznie jak na wydruku dokumentu), zachowując ogólne zasady dla korekt. Dokumenty faktur zaliczkowych Z pozycji powiązanego zamówienia klienta. Gdy brak powiązanego zamówienia to z pozycji faktury zaliczkowej, zachowując ogólne zasady dla korekt. Pole: P_8A Towar / usługa jednostka miary Pole Jednostka z pozycji dokumentu. Ogólne zasady dla korekt: W przypadku korekty to pozycja winno być. Wyjątki: Dokumenty VAT marża Zgodnie z logiką scalana pozycji pojazdu i pozycji marży (analogicznie jak na wydruku dokumentu), zachowując ogólne zasady dla korekt. Dokumenty z pozycja dopełniającą Jednostka miary z pozycji pojazdu, pozycja dopełniająca pomijana. Strona 14 z 31
Dokumenty ze scalaniem wg stawki VAT Zgodnie z logiką scalana pozycji wg wybranej stawki VAT (analogicznie jak na wydruku dokumentu), zachowując ogólne zasady dla korekt. Dokumenty faktur zaliczkowych Z pozycji powiązanego zamówienia klienta. Gdy brak powiązanego zamówienia to z pozycji faktury zaliczkowej, zachowując ogólne zasady dla korekt. Pole: P_8B Towar / usługa ilość Pole Ilość z pozycji dokumentu. Ogólne zasady dla korekt: W przypadku korekty ilości to różnica ilości z pozycji było i być. W przypadku korekty wartości to ilość równa zero. Wyjątki: Dokumenty VAT marża Zgodnie z logiką scalana pozycji pojazdu i pozycji marży (analogicznie jak na wydruku dokumentu), zachowując ogólne zasady dla korekt. Dokumenty z pozycja dopełniającą Ilość z pozycji pojazdu, pozycja dopełniająca pomijana. Dokumenty ze scalaniem wg stawki VAT Zgodnie z logiką scalana pozycji wg wybranej stawki VAT (analogicznie jak na wydruku dokumentu), zachowując ogólne zasady dla korekt. Dokumenty faktur zaliczkowych Z pozycji powiązanego zamówienia klienta. Gdy brak powiązanego zamówienia to z pozycji faktury zaliczkowej, zachowując ogólne zasady dla korekt. Pole: P_9A Towar / usługa cena jednostkowa netto dla sprzedaży wg cen netto Dokumenty w cenach netto: Pole Cena jednostkowa z rabatem z pozycji dokumentu (cena jednostkowa netto po rabacie). Ogólne zasady dla korekt: Strona 15 z 31
W przypadku korekt to aktualna cena tj. cena jednostkowa z rabatem po korekcie. Wyjątki: Dokumenty VAT marża Nie podlega raportowaniu. Dokumenty z pozycja dopełniającą Suma ceny jednostkowej pozycji pojazdu oraz pozycji dopełniającej, zachowując ogólne zasady dla korekt. Dokumenty ze scalaniem wg stawki VAT Zgodnie z logiką scalana pozycji wg wybranej stawki VAT (analogicznie jak na wydruku dokumentu), zachowując ogólne zasady dla korekt. Dokumenty faktur zaliczkowych Z pozycji powiązanego zamówienia klienta. Gdy brak powiązanego zamówienia to z pozycji faktury zaliczkowej, zachowując ogólne zasady dla korekt. Pole: P_9B Towar / usługa cena jednostkowa brutto dla sprzedaży wg cen brutto Dokumenty w cenach brutto: Pole Cena jednostkowa z rabatem z pozycji dokumentu (cena jednostkowa brutto po rabacie). Ogólne zasady dla korekt: W przypadku korekt to aktualna cena tj. cena jednostkowa z rabatem po korekcie. Wyjątki: Dokumenty VAT marża Nie podlega raportowaniu. Dokumenty z pozycja dopełniającą Suma ceny jednostkowej pozycji pojazdu oraz pozycji dopełniającej, zachowując ogólne zasady dla korekt. Dokumenty ze scalaniem wg stawki VAT Zgodnie z logiką scalana pozycji wg wybranej stawki VAT (analogicznie jak na wydruku dokumentu), zachowując ogólne zasady dla korekt. Dokumenty faktur zaliczkowych Z pozycji powiązanego zamówienia klienta. Gdy brak powiązanego zamówienia to z pozycji faktury zaliczkowej, zachowując ogólne zasady dla korekt. Strona 16 z 31
Pole: P_10 Towar / usługa - kwota rabatu, o ile nie został uwzględniony w cenie jednostkowej Nie podlega raportowaniu. W DMS rabaty na dokumentach sprzedaży uwzględnione są w cenie jednostkowej. Pole: P_11 Towar / usługa wartość netto dla sprzedaży wg cen netto Dokumenty w cenach netto: Pole Wartość netto z pozycji dokumentu. Dokumenty w cenach brutto: Pole Wartość netto z pozycji dokumentu. Ogólne zasady dla korekt: W przypadku korekty to różnica wartości z pozycji było i winno być. Wyjątki: Dokumenty VAT marża Nie podlega raportowaniu. Dokumenty z pozycja dopełniającą Suma wartości netto pozycji pojazdu oraz pozycji dopełniającej, zachowując ogólne zasady dla korekt. Dokumenty ze scalaniem wg stawki VAT Zgodnie z logiką scalana pozycji wg wybranej stawki VAT (analogicznie jak na wydruku dokumentu), zachowując ogólne zasady dla korekt. Dokumenty faktur zaliczkowych Z pozycji powiązanego zamówienia klienta. Gdy brak powiązanego zamówienia to z pozycji faktury zaliczkowej, zachowując ogólne zasady dla korekt. Pole: P_11A Towar / usługa wartość brutto dla sprzedaży wg cen brutto Dokumenty w cenach netto: Pole Wartość brutto z pozycji dokumentu. Dokumenty w cenach brutto: Pole Wartość brutto z pozycji dokumentu. Ogólne zasady dla korekt: Strona 17 z 31
W przypadku korekty to różnica wartości z pozycji było i winno być. Wyjątki: Dokumenty VAT marża Nie podlega raportowaniu. Dokumenty z pozycja dopełniającą Suma wartości brutto pozycji pojazdu oraz pozycji dopełniającej (analogicznie jak na wydruku dokumentu), zachowując ogólne zasady dla korekt. Dokumenty ze scalaniem wg stawki VAT Zgodnie z logiką scalana pozycji wg wybranej stawki VAT (analogicznie jak na wydruku dokumentu), zachowując ogólne zasady dla korekt. Dokumenty faktur zaliczkowych Z pozycji powiązanego zamówienia klienta. Gdy brak powiązanego zamówienia to z pozycji faktury zaliczkowej, zachowując ogólne zasady dla korekt. Pole: P_12 Pole Podatek z pozycji dokumentu. Ogólne zasady dla korekt: Wyjątki: W przypadku korekty wartość z pozycji winno być. Dokumenty VAT marża Nie podlega raportowaniu. Dokumenty z pozycja dopełniającą Stawka VAT dla pozycji pojazdu, pozycja dopełniająca jest pomijana, zachowując ogólne zasady dla korekt. Dokumenty ze scalaniem wg stawki VAT Zgodnie z logiką scalana pozycji wg wybranej stawki VAT (analogicznie jak na wydruku dokumentu), zachowując ogólne zasady dla korekt. Dokumenty faktur zaliczkowych Z pozycji powiązanego zamówienia klienta. Gdy brak powiązanego zamówienia to z pozycji faktury zaliczkowej, zachowując ogólne zasady dla korekt.. Towar / usługa stawka VAT Kodowanie stawek VAT w DMS: 23 [S23] 22 [S22] 8 [S08] 7 [S07] 5 [S05] 3 [S03] 0 [S00] ZW [SZW] NP [SNP] Stawki VAT na pozycjach mogą być raportowane z zamkniętej listy możliwych stawek. Pozostałe stawki np. NP. nie podlegają raportowaniu. Dostępne stawki VAT: Strona 18 z 31
23 22 8 7 5 3 0 ZW 1.2.5 Grupa Faktura wiersz CTRL (pozycje dokumentu sumy kontrolne) Pole: LiczbaWierszyFaktur Źródło Archiwum : Liczba raportowanych pozycji dokumentów Wartość wyliczana automatycznie jako liczba pozycji z dokumentów raportowanych w jednym meldunku (plik XML dla faktur ) Pole: WartoscWierszyFaktur Źródło Archiwum : Suma wartości netto pozycji raportowanych dokumentów Wartość wyliczana automatycznie jako suma wartości netto z pozycji dokumentów raportowanych w jednym meldunku (plik XML dla faktur ). Jest to suma wartości pola P_11 (sprzedaż wg cen netto) oraz pola P_11_A (sprzedaż wg cen brutto). 1.3 Formularz - Dokumenty magazynowe i ich korekty 1.3.1 Opis Raportowaniu podlegać będą następujące rodzaje dokumentów magazynowych. Rodzaj dokumentu Dokumenty PZ Dokumenty WZ Dokumenty RW Dokumenty MM Rodzaj dokumentu DMS Dokumenty PZ i korekty Dokumenty WZ i korekty Dokumenty RW, WU i korekty Dokumenty MM wewnętrzne i korekty Dokumenty MM między magazynami jednej jednostki lub między magazynami różnych jednostek, ale w ramach jednej instalacji DMS (jedna baza danych) Strona 19 z 31
Dokumenty MM zewnętrzne i korekty Dokumenty MM między magazynami różnych instalacji DMS (różne bazy danych). Konfiguracyjnie to dokumenty WZ, PZ z ustawioną opcją MM przesunięcie magazynowe. 1.3.2 Grupa Magazyn (identyfikator magazynu) Pole: Magazyn Oznaczenie magazynu Kod z konfiguracji magazynu 1.3.3 Grupa PZ Wartosc (Dokumenty PZ i korekty nagłowek dokumentu) Pole: NumerPz Numer dokumentu Pole Numer z dokumentu. Pole: DataPz Data wystawienia dokumentu Pole Wystawiono z dokumentu. Pole: WartoscPZ Ogólna wartość dokumentu Suma końcowa z dokumentu. Pole: DataOtrzymaniaPZ Data otrzymania towaru Pole Data Przyjęcia z dokumentu. Strona 20 z 31
Pole: Dostawca Dostawca towaru Pole Imię i Nazwisko lub Nazwa z danych kontrahenta dokumentu Pole: NumerFaPZ Numer powiązanego dokumentu zakupu lub korekty. Numer faktury lub specyfikacji przyjęcia Dane opcjonalne, raportowane do wówczas, jeżeli na moment eksportu w DMS dokument magazynowy ma powiązany dokumenty zakupu lub korekty. Pole: DataFaPZ Data wystawienia powiązanego dokumentu zakupu lub korekty. Data wystawienia faktury lub specyfikacji przyjęcia Dane opcjonalne, raportowane do wówczas, jeżeli na moment eksportu w DMS dokument magazynowy ma powiązany dokumenty zakupu lub korekty. 1.3.4 Grupa PZ Wiersz (Dokumenty PZ i korekty pozycje dokumentu) Pole: Numer2PZ Numer dokumentu Pole Numer z dokumentu. Pole: KodTowaruPZ Towar / usługa - numer katalogowy Pole Nr katalogowy z pozycji dokumentu. Pole: NazwaTowaruPZ Towar / usługa nazwa Pole Nazwa z pozycji dokumentu. Strona 21 z 31
Pole: IloscPrzyjeciaPZ Towar / usługa - ilość Pole Ilość z pozycji dokumentu. Korekty Korekta ilościowa to ilość z pozycji korekty. Korekta wartościowa to ilość równa zero. Pole: JednostkaMiaryPZ Towar / usługa jednostka miary Pole Jednostka z pozycji dokumentu. Pole: CenaJednPZ Towar / usługa cena jednostkowa Pole Cena jednostkowa z pozycji dokumentu. Korekty Korekta ilościowa to aktualna cena jednostkowa (po korekcie). Korekta ilościowa to aktualna cena jednostkowa (po korekcie). Pole: WartoscPozycjiPZ Towar / usługa wartość Pole Wartość magazynowa z pozycji dokumentu. Korekty Korekta ilościowa i wartościowa to zmiana wartości magazynowej. 1.3.5 Grupa PZ CTRL (Dokumenty PZ i korekty sumy kontrolne) Pole: LiczbaPZ Liczba dokumentów PZ Wartość wyliczana automatycznie jako liczba dokumentów PZ i korekt raportowanych w jednym meldunku (plik XML dla dokumentów magazynowych ) Strona 22 z 31
Pole: SumaPZ Wartość dokumentów PZ Wartość wyliczana automatycznie jako suma wartości dokumentów PZ i korekt raportowanych w jednym meldunku (plik XML dla dokumentów magazynowych ) 1.3.6 Grupa WZ Wartość (Dokumenty WZ i korekty nagłówek dokumentu) Pole: NumerWZ Numer dokumentu Pole Numer z dokumentu. Pole: DataWZ Data wystawienia dokumentu Pole Wystawiono z dokumentu. Pole: WartoscWZ Ogólna wartość dokumentu Suma końcowa z dokumentu. Pole: DataWydaniaWZ Data otrzymania towaru Pole Data Wydania z dokumentu. Pole: OdbiorcaWZ Odbiorca towaru Pole Imię i Nazwisko lub Nazwa z danych kontrahenta dokumentu Strona 23 z 31
Pole: NumerFaWZ Numer powiązanego dokumentu sprzedaży lub korekty. Numer faktury lub specyfikacji wydania Dane opcjonalne, raportowane do wówczas, jeżeli na moment eksportu w DMS dokument magazynowy ma powiązany dokument sprzedaży lub korekty. Pole: DataFaWZ Data wystawienia powiązanego dokumentu sprzedaży lub korekty. Data wystawienia faktury lub specyfikacji przyjęcia Dane opcjonalne, raportowane do wówczas, jeżeli na moment eksportu w DMS dokument magazynowy ma powiązany dokument sprzedaży lub korekty. 1.3.7 Grupa WZ Wiersz (Dokumenty WZ i korekty pozycje dokumentu) Pole: Numer2WZ Numer dokumentu Pole Numer z dokumentu. Pole: KodTowaruWZ Towar / usługa - numer katalogowy Pole Nr katalogowy z pozycji dokumentu. Pole: NazwaTowaruWZ Towar / usługa nazwa Pole Nazwa z pozycji dokumentu. Pole: IloscWydanaWZ Towar / usługa - ilość Pole Ilość z pozycji dokumentu. Korekty Korekta ilościowa to ilość z pozycji korekty. Strona 24 z 31
Pole: JednostkaMiaryWZ Towar / usługa jednostka miary Pole Jednostka z pozycji dokumentu. Pole: CenaJednWZ Towar / usługa cena jednostkowa Pole Cena jednostkowa z pozycji dokumentu. Korekty Korekta ilościowa to aktualna cena jednostkowa (po korekcie). Pole: WartoscPozycjiWZ Towar / usługa wartość Pole Wartość magazynowa z pozycji dokumentu. Korekty Korekta ilościowa to zmiana wartości magazynowej. 1.3.8 Grupa WZ CTRL (Dokumenty WZ i korekty sumy kontrolne) Pole: LiczbaWZ Liczba dokumentów WZ Wartość wyliczana automatycznie jako liczba dokumentów WZ i korekt raportowanych w jednym meldunku (plik XML dla dokumentów magazynowych ) Pole: SumaWZ Wartość dokumentów WZ Wartość wyliczana automatycznie jako suma wartości dokumentów WZ i korekt raportowanych w jednym meldunku (plik XML dla dokumentów magazynowych ) Strona 25 z 31
1.3.9 Grupa RW Wartość (Dokumenty RW, WU i korekty nagłówek dokumentu) Pole: NumerRW Numer dokumentu Pole Numer z dokumentu. Pole: DataRW Data wystawienia dokumentu Pole Wystawiono z dokumentu. Pole: WartoscRW Ogólna wartość dokumentu Suma końcowa z dokumentu. Pole: DataWydaniaRW Data otrzymania towaru Pole Data Wydania z dokumentu. Pole: SkadRW Miejsce wydania towaru Brak obsługi w DMS Pole: DokadRW Miejsce przeznaczenia towaru Brak obsługi w DMS 1.3.10 Grupa RW Wiersz (Dokumenty RW, WU i korekty pozycje dokumentu) Pole: Numer2RW Numer dokumentu Strona 26 z 31
Pole Numer z dokumentu. Pole: KodTowaruRW Towar / usługa - numer katalogowy Pole Nr katalogowy z pozycji dokumentu. Pole: NazwaTowaruRW Towar / usługa nazwa Pole Nazwa z pozycji dokumentu. Pole: IloscWydanaRW Towar / usługa - ilość Pole Ilość z pozycji dokumentu. Korekty Korekta ilościowa to ilość z pozycji korekty. Pole: JednostkaMiaryRW Towar / usługa jednostka miary Pole Jednostka z pozycji dokumentu. Pole: CenaJednRW Towar / usługa cena jednostkowa Pole Cena jednostkowa z pozycji dokumentu. Korekty Korekta ilościowa to aktualna cena jednostkowa (po korekcie). Pole: WartoscPozycjiRW Towar / usługa wartość Pole Wartość magazynowa z pozycji dokumentu. Korekty Korekta ilościowa to zmiana wartości magazynowej. Strona 27 z 31
1.3.11 Grupa RW CTRL (Dokumenty WZ i korekty sumy kontrolne) Pole: LiczbaRW Liczba dokumentów RW Wartość wyliczana automatycznie jako liczba dokumentów RW, WU i korekt raportowanych w jednym meldunku (plik XML dla dokumentów magazynowych ) Pole: SumaRW Wartość dokumentów RW Wartość wyliczana automatycznie jako suma wartości dokumentów RW, WU i korekt raportowanych w jednym meldunku (plik XML dla dokumentów magazynowych ) 1.3.12 Grupa MM Wartość (Dokumenty MM i korekty nagłówek dokumentu) Pole: Numer2MM Numer dokumentu Pole Numer z dokumentu. Pole: DataMM Data wystawienia dokumentu Pole Wystawiono z dokumentu. Pole: WartoscMM Ogólna wartość dokumentu Suma końcowa z dokumentu. Pole: DataWydaniaMM Data otrzymania towaru Pole Data Wydania z dokumentu. Strona 28 z 31
Pole: SkadMM Kod magazynu wydania Miejsce wydania towaru Pole eksportowane do dla dokumentów MM wewnętrznych i korekt. Dokumenty MM między magazynami jednej jednostki lub między magazynami różnych jednostek, ale w ramach jednej instalacji DMS (jedna baza danych) Ze względu na brak informacji w DMS i magazynie docelowym pole nie będzie eksportowane dla dokumentów MM zewnętrznych i korekt. Dokumenty MM między magazynami różnych instalacji DMS (różne bazy danych). Konfiguracyjnie to dokumenty WZ, PZ z ustawioną opcją MM przesunięcie magazynowe. Pole: DokadMM Kod magazynu przyjęcia Miejsce przeznaczenia towaru Pole eksportowane do dla dokumentów MM wewnętrznych i korekt. Dokumenty MM między magazynami jednej jednostki lub między magazynami różnych jednostek, ale w ramach jednej instalacji DMS (jedna baza danych) Ze względu na brak informacji w DMS i magazynie docelowym pole nie będzie eksportowane dla dokumentów MM zewnętrznych i korekt. Dokumenty MM między magazynami różnych instalacji DMS (różne bazy danych). Konfiguracyjnie to dokumenty WZ, PZ z ustawioną opcją MM przesunięcie magazynowe. 1.3.13 Grupa MM Wiersz (Dokumenty MM i korekty pozycje dokumentu) Pole: Numer2MM Numer dokumentu Pole Numer z dokumentu. Pole: KodTowaruMM Towar / usługa - numer katalogowy Strona 29 z 31
Pole Nr katalogowy z pozycji dokumentu. Pole: NazwaTowaruMM Towar / usługa nazwa Pole Nazwa z pozycji dokumentu. Pole: IloscWydanaMM Towar / usługa - ilość Pole Ilość z pozycji dokumentu. Korekty Korekta ilościowa to ilość z pozycji korekty. Pole: JednostkaMiaryMM Towar / usługa jednostka miary Pole Jednostka z pozycji dokumentu. Pole: CenaJednMM Towar / usługa cena jednostkowa Pole Cena jednostkowa z pozycji dokumentu. Korekty Korekta ilościowa to aktualna cena (po korekcie). Pole: WartoscPozycjiMM Towar / usługa wartość Pole Wartość magazynowa z pozycji dokumentu. Korekty Korekta ilościowa to zmiana wartości magazynowej. 1.3.14 Grupa MM CTRL (Dokumenty MM i korekty sumy kontrolne) Pole: LiczbaRW Liczba dokumentów PZ Strona 30 z 31
Wartość wyliczana automatycznie jako liczba dokumentów MM i korekt raportowanych w jednym meldunku (plik XML dla dokumentów magazynowych ) Pole: SumaRW Wartość dokumentów PZ Wartość wyliczana automatycznie jako suma wartości dokumentów MM i korekt raportowanych w jednym meldunku (plik XML dla dokumentów magazynowych ) Strona 31 z 31