Zmiany w programie VinCent 1.29

Transkrypt

1 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon zawierający zestaw księgowań można automatycznie wprowadzić do ksiąg przy wykorzystaniu mechanizmu automatycznego księgowania z pliku txt i innych źródeł zewnętrznych. Modyfikacja polega na umożliwieniu definiowania zapisów z użyciem kont klientów, dostawców i pracowników. Do tej pory można było definiować szablon wyłącznie z użyciem kont rzeczowych. Konta klientów i dostawców można wybierać z listy. Zawartość listy (konta rzeczowe, klienci, dostawcy) zależy od pierwszego znaku wprowadzonego do pola Konto Wn, Konto Ma. Jeżeli jest to znak S to wyświetlana jest lista kont rzeczowych, dla K lista klientów dla D lista dostawców dla P pracowników. Dokładny opis definiowania i księgowania noty PK znajduje się w instrukcji obsługi modułu FK w rozdziale zatytułowanym automatyczne księgowanie dokumentów PK.

2 2. Wizualizacja wyników analizy kosztów przeprowadzonej w module IPZK (Interaktywna Platforma Zarządzania Kosztami). W ostatnich dwóch latach powstał nowy produkt do zaawansowanej analizy kosztów w przedsiębiorstwie (IPZK). Moduł ten został zintegrowany z FK poprzez eksport danych księgowych dotyczących księgowania kosztów oraz import i prezentację danych powstałych w wyniku przetworzenia danych księgowych w module IPZK. Jako dane zwrotne otrzymujemy np. kalkulacje czy też dowolne zdefiniowane wskaźniki finansowe zdefiniowane w module IPZK. Import danych z modułu IPZK do FK może odbywać się w dwóch formatach XML i CSV. import danych z pliku csv import danych z pliku xml drukowanie danych odświeżenie danych Wydruk danych opisujących zmianę wskaźnika kosztów pośrednich w poszczególnych okresach.

3 Gospodarka Magazynowa 1. Grupy rabatowe definiowanie rabatu klienta w zależności od grupy towaru. Kartoteka klienta Na kartotece klienta dodano zakładkę Grupy rabatowe. W tym miejscu można zdefiniować rabat klienta dla każdej grupy towarowej. Na formie dostępne są przyciski: dodanie nowego rekordu edycja rekordu usunięcie rekordu Przy operacjach dodawania nowego rekordu i edycji rekordu pojawia się nowa formatka na której wprowadzamy: -grupę towarową (można ją wybrać z listy grup towarowych), nazwę dla grupy towarowej, rabat dla grupy towarowej Wprowadzone tutaj rabaty są obowiązujące wyłącznie dla klienta dla którego zostały ustawione.

4 Określenie rabatu przy dodawaniu pozycji do fa ktury. Podczas wprowadzania towaru na dokument sprzedaży program będzie sprawdzał do jakiej grupy towarowej przypisany jest ten towar i w zależności od klienta dla którego wystawiany jest dokument określi odpowiedni rabat pobierając jego wysokość z kartoteki klienta z danych wprowadzonych w sekcji Grupy rabatowe. Jeżeli dla klienta nie został określony rabat dla grupy do której przypisany jest towar to zostanie przyjęty rabat domyślny przypisany do klienta w polu zaznaczonym poniżej czerwoną ramką. Przykład: Dla klienta K wprowadzono następujące dane Dla grupy 000 określono rabat 5% Prezentowany poniżej towar o indeksie VW000 jest przypisany do grupy 000 Podczas wprowadzania tego towaru na dokument sprzedaży generowany dla klienta K zostanie dla niego określony rabat w wysokości 5%

5 2. Korekta dokumentu z tytułu zmiany stawki VAT. Zmodyfikowano formatkę edycji pozycji na korekcie oraz dodano możliwość korygowania stawki VAT. Korekta stawki VAT odbywa się dokładnie tak jak w przypadku każdego innego parametru przy czym nową stawkę możemy wybrać z listy używając przycisku oznaczonego na rysunku poniżej czerwonym kółkiem. Przykładowy wydruk korekty stawki VAT dla dokumentu wystawionego w cenach brutto (zmienia się wartość netto oraz kwota VAT).

6 i księgowanie tego dokumentu oraz zapis w rejestrach VAT

7 3. Eksport dokumentów sprzedaży do formatu EDI. Opcja pozwala na wygenerowanie pliku zawierającego dokumenty sprzedaży w formacie EDI. Pliki te mogą być importowane do innych systemów księgowych lub analitycznych. Eksportowane dane możemy ograniczyć do wybranego typu dokumentu, określonego przedziału czasowego lub wybranego kontrahenta. 4. Modyfikacja zamówień dodanie formy i terminu płatności na dokumentach typu zamówienia, potwierdzenia zamówienia, oferta itp. Na dokumentach typu zamówienie, potwierdzenie zamówienia, specyfikacja wysyłkowa dodano pola określające formę oraz termin płatności. Pola te są również prezentowane na wydrukach tych dokumentów.

8 5. Raport zbiorczy dokumentów zamówień, potwierdzeń zamówienia z grupowaniem pozycji. Do wydruku Zamówień, Ofert, Specyfikacji, Potwierdzeń zamówień dodano trzeci raport Zbiorczy prezentujący pozycje z dokumentów pogrupowane wg indeksów towarowych. Zestawienie pozwala porównać ilość danego towaru wprowadzoną na dokumentach oraz ilość tego samego towaru dostępną na magazynach.

9 Wydruk można ograniczyć do wybranego zakresu (Od daty Do daty) oraz dla wybranej grupy kontrahentów (Od kontrahenta Do kontrahenta). Przykładowy wydruk zestawienia dokumentów typu Potwierdzenie zamówienia Środki trwałe 1 Otwarcie zamkniętego okresu(miesiąca). Nowa opcja umożliwia powrót do poprzedniego, zamkniętego już okresu. Operacja wymaga potwierdzenia przez użytkownika ponieważ w efekcie wykonania tej operacji zostaną usunięte wszystkie dokumenty ZZZ.

10 UWAGA! Jeżeli w systemie automatycznie księgowane są dokumenty ZZZ to konieczne jest ich ręczne skorygowanie w module FK. 2 Zmiana lokalizacji środka trwałego. Dodano definicję nowego dokumentu ZL który służy do ewidencjonowania zmian lokalizacji.

11 3 Częściowa sprzedaż środka trwałego Dodano dokument LTC umożliwiający częściowe umorzenie środka trwałego. 4 Zwiększenie wartości środka nisko-cennego. W sytuacji kiedy nastąpi zwiększenie wartości środka trwałego, umorzonego jednorazowo ze względu na niską wartość, konieczne jest ponowne wyliczenie jego wartości początkowej i kwoty miesięcznej amortyzacji. Do tej pory nie było takiej możliwości w programie. Od wersji 1.29 jest to możliwe przez dodanie standardowego zwiększenia PR+. Zachowanie programu w opisanej sytuacji prezentują dwa screeny przedstawione poniżej na których widzimy dodany dokument PR+ oraz nowy plan amortyzacji wyliczony po dodaniu tego zwiększenia.

12