III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

Transkrypt

1 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne dostępności do wydań na zlecenia sprzedaży i/lub zlecenia produkcyjne Jeśli pole jest ustawione na tak wówczas zapasy oznaczone takim statusem można wydać na odpowiednie zlecenie. Dla MRP widoczności zapasów o danym statusie dla planowania MRP. Jeśli pole jest ustawione na "tak, wówczas stan zapasów jest uwzględniony w kalkulacjach MRP. Na minus możliwości wydania większej liczby jednostek zapasów niż jest to widoczne w systemie (np. możliwości wystawienia dokumentu na wydanie 7 sztuk, podczas gdy w systemie widocznych jest tylko 5 końcowy bilans zapasu będzie wynosił -2). Jeśli pole jest ustawione na tak wówczas jest możliwe wystawienie dokumentu wydającego z magazynu więcej zapasów niż to jest zapisane w systemie. Potrzeba stosowania takiego rozwiązania może mieć miejsce m.in. w sytuacji szybkiego uzupełniania stanów zapasów (czyli zanim dojdzie do fizycznego wydania

2 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 ponad stan zapasy zostaną uzupełnione) lub w przypadku, gdy fizyczne stany zapasów nie odpowiadają stanom zapisanym w systemie komputerowym. Wpisanie nie powoduje, że nie można wydać więcej zapasów niż jest widoczne w systemie. Zadanie: 1. Wprowadzić własny (o unikalnym identyfikatorze) kod statusu zapasów i zapisać jego identyfikator. 2. Wykonać przegląd i raport sprawdzając, czy nowe dane zostały zapamiętane w systemie Kartoteka kodów statusu indeksów Indeks inaczej pozycja magazynowa, każdy materiał, półprodukt, produkt gotowy, który jest ewidencjonowany w systemie. Status indeksu określa jego parametry w zakresie transakcji (działań), których na indeksach o danym statusie nie można wykonywać. Zadanie: 1. Wprowadzić własny (o unikalnym identyfikatorze) kod statusu indeksów i zapisać jego identyfikator.

3 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 3 2. Przejrzeć listę transakcji zabronionych (wybierając oczko na ekranie Transakcje zabronione ) 3. Wykonać przegląd i raport sprawdzając, czy nowe dane zostały zapamiętane w systemie Kartoteka banków kontrahentów Banki w MFG/PRO zapisywane są w dwóch odrębnych kartotekach osobno banki kontrahentów (2.21.1) i osobno banki, z których korzysta organizacja. Tradycyjne przyjmuje się, że banki kontrahentów mają identyfikatory trzyznakowe, zaś banki własne mają identyfikatory dwuznakowe.

4 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 4 pole sort nazwa id podatku federalnego id podatku stanowego numer VAT komentarz wykorzystywane jest do podania nazwy skróconej bądź potocznej, pozwalającej łatwiej i szybciej zidentyfikować właściwy rekord Według pola Sort Nazwa rekordy w bazie danych mogą być również sortowane. pole nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach pole nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach numer NIP banku Zadanie: 1. Wprowadzić własny (o unikalnym identyfikatorze) bank kontrahentów i zapisać jego identyfikator. 2. Wykonać przegląd i raport sprawdzając, czy nowe dane zostały zapamiętane w systemie Kartoteka adresów firmy

5 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 5 Wszystkie adresy wykorzystywane w MFG/PRO (zarówno organizacji, jak i lokalizacji kontrahentów) muszą zostać zdefiniowane w kartotece adresów. Pola: Rap. 1099, Sterowanie nazwą oraz Ostatnie wypełnienie związane są z amerykańskim systemem podatkowym i w polskich warunkach nie muszą być wypełnione.

6 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 6 pole komentarz podatek określenie, czy firma podlega opodatkowaniu (wartość: Tak), czy też nie (wartość: Nie) strefa podatkowa oznaczenie strefy podatkowej (dla Polski PL) klasa podatkowa oznaczenie klasy podatkowej 1 (-> , powiązane z , ) użycie podatku oznaczenie rejestru VAT w kontaktach z firmą (-> ) VAT w cenie określenie, czy w kontaktach z firmą będą podawane wartości brutto (wartość: Tak), czy netto (wartość: Nie) ID podatku federalnego pole nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach NIP numer NIP firmy Regon numer Regon firmy Kod organu celnego pole nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach ID VAT różne 3 pole nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach w mieście pole nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach dział IntraStat pole wykorzystywane zgodnie ze specyfiką organizacji 1 indeks górny kartoteki, które zostaną omówione na kolejnych zajęciach są zapisywane jako

7 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 7 pole bank typ konta zat EDI oddział konto data pocz data konc komentarz Identyfikator banku kontrahenta (lub ESC, jeśli wprowadzany jest adres organizacji wykorzystującej MFG/PRO) Wsz (wszystkie), lub ograniczenie do określonych typów kont (z listy rozwijanej) PL (Polska) określenie standardowego formatu konta bankowego, w kolejnych krokach podaje się: cyfry kontrolne (2 znaki), identyfikator banku (8 znaków) i identyfikator konta (16 znaków) identyfikator sposobu wykorzystania elektronicznej wymiany danych oznaczenie oddziału banku numer konta bankowego, wypełniany automatycznie w oparciu o wcześniej wprowadzone dane data, od której konto jest aktywne data, do której konto jest aktywne Kartoteka kodów firm

8 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 8 pole komentarz firma identyfikator firmy opis opis (nazwa) firmy określenie, czy jest to firma główna (wartość: Tak), czy też nie (wartość: Nie) firma główna Firma główna oznacza tę firmę, która domyślnie będzie podawana przez system podczas wprowadzania dokumentów. Może istnieć tylko jedna firma główna jeśli trzeba zmienić firmę główną, to w pierwszej kolejności należy zmienić parametr w dotychczasowej firmie głównej, a dopiero potem ustawić nową firmę główną. waluta domyślna waluta firmy (PLN) język opisu źródła PL (polski) kolejny numer protokołu pole wykorzystywane zgodnie ze specyfiką organizacji księgowanie korekt określenie, czy korekty translacji waluty mają być uwzględniane w bilansie (wartość: B), czy w rachunku wyników (wartość: R) nr strony ścieżki rewizyjnej pole wykorzystywane zgodnie ze specyfiką organizacji adres firmy identyfikator zdefiniowanego wcześniej adresu firmy (-> 2.12)

9 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO Kartoteka zakładów W kartotece zakładów można definiować zakłady (fizyczne i/lub logiczne) określone w organizacji. pole komentarz zakład identyfikator zakładu opis opis (nazwa) zakładu firma firma, do której zakład należy -> deklarant pole rzadko wykorzystywane (8 znaków), można wykorzystać zgodnie ze specyfiką organizacji domyślny status zapasów domyślny status zapasów dla zakładu -> nowy magazyn auto czy dla zakładu ma być dodawany automatycznie magazyn dostawca PMP jeśli w organizacji są wykorzystywane przesunięcia materiałowe, w tym polu określa się domyślnego dostawcę dostawca zewnętrzny określa, czy zakład jest dostawcą zewnętrznym dla jakiejś innej jednostki organizacyjnej

10 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 10 przesunięcie zapasów odchylenie ceny konto księgowe 2 (-> ) na które będą księgowane odchylenia cen przesuwanych zapasów Zadanie: 1. Wprowadzić własny (o unikalnym identyfikatorze) zakład z wykorzystaniem wcześniej wprowadzonych danych i zapisać jego identyfikator. 2. Wykonać przegląd i raport sprawdzając, czy nowe dane zostały zapamiętane w systemie Kartoteka magazynów Kartoteka magazynów jest jedną z nielicznych w MFG/PRO kartotek, w której identyfikacja rekordu odbywa się w oparciu o dwa pola. Aby jednoznacznie zidentyfikować magazyn niezbędne jest wskazanie identyfikatora zakładu, do którego magazyn przynależy oraz identyfikatora magazynu. W związku z takim identyfikowaniem magazynów możliwe jest: stworzenie kilku magazynów o tych samych identyfikatorach w ramach różnych zakładów 2 konto księgowe to miejsce, w którym zapisywane (księgowane) są operacje finansowe; sposób tworzenia i wykorzystania kont księgowych zostanie przedstawiony na kolejnych zajęciach

11 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 11 stworzenie kilku magazynów o różnych identyfikatorach w ramach jednego zakładu. pole zakład magazyn opis status zapasów projekt na stałe typ pojedynczy indeks pojedyncza partia/referencja pojemność JM magazyny klienta komentarz identyfikator zakładu identyfikator magazynu opis (nazwa) magazynu domyślny status zapasów dla magazynu (jako standardowy status podawany jest status wskazany dla zakładu, w którym zlokalizowany jest magazyn) -> identyfikator projektu 3 (-> ) do którego magazyn został przypisany określenie, czy magazyn jest stały (wartość: Tak ), czy tymczasowy (wartość: Nie ); Magazyn stały funkcjonuje niezależnie od stanu zapasów w nim przechowywanych, również wtedy, gdy stan wynosi 0. Magazyn tymczasowy zazwyczaj tworzony i kasowany jest przez system. W przypadku zerowego stanu magazynowego magazyn tymczasowy jest automatycznie usuwany pole: loc_type typ magazynu (-> ); puste pole lub wybór z listy rozwijanej ( oczko ) określenie, czy w magazynie może być składowany tylko jeden indeks (wartość: Tak), czy może być wiele indeksów (wartość: Nie) Tworzenie magazynów z jednym indeksem może być konieczne, jeśli nie chcemy dopuścić do pomieszania różnych indeksów podczas operowania na magazynie (przyjęcia, wydania, zwroty itd.). Uwaga: Ustawienie pola na Tak nie wyklucza przyjmowania do magazynu różnych partii tego samego indeksu. określenie, czy w magazynie może być składowany tylko jedna partia lub jeden egzemplarz danego indeksu (wartość: Tak), czy może być wiele partii lub egzemplarzy (wartość: Nie) Tworzenie magazynów z jedną partią/egzemplarzem może być konieczne, jeśli nie chcemy dopuścić do pomieszania różnych partii tego samego indeksu podczas operowania na magazynie (przyjęcia, wydania, zwroty itd.). pojemność magazynu wyrażona w jednostkach miary jednostka miary pojemności magazynu określenie, czy magazyn jest magazynem klienta (wartość: Tak), czy magazynem firmy (wartość: Nie) Magazyn klienta można utworzyć, gdy: składowane są zapasy należące do innej organizacji z danego magazynu realizowane są dostawy dla jednego kontrahenta Jeśli pole Magazyny klienta zostanie ustawione na AK, wówczas system zapyta, czy kontynuować wprowadzanie danych: 3 projekt to działania zmierzające do określonego celu (np. stworzenie prototypu), które powinny być łatwo identyfikowane oraz rozliczane (poprzez identyfikator projektu); sposób tworzenia i wykorzystania projektów zostanie przedstawiony na kolejnych zajęciach

12 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 12 a następnie pozwoli wprowadzić adres (-> 2.12) właściciela magazynu oraz określić, czy jest to jego magazyn główny, czy też nie. Zadanie: 3. Wprowadzić własny (o unikalnym identyfikatorze) magazyn z wykorzystaniem wcześniej wprowadzonych danych i zapisać jego identyfikator. 4. Wykonać przegląd i raport sprawdzając, czy nowe dane zostały zapamiętane w systemie. Zadanie podsumowujące: Stworzyć w MFG/PRO struktury organizacyjno-przestrzennej wybranej organizacji (firma, adres, statusy zapasów i indeksów, zakłady, magazyny).