Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2011r. Adresat BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY Wysłać bez pisma przewodniego 272787124 Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 5 658 091,23 7 592 030,02 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 2 021 152,07 36 074,87 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 327 620,58 1 074,87 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 1.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z WF na inwestycje 1 693 531,49 35 000,00 1.4. Aktualizacja środków trwałych 1.5. Nieodpłatnie otrzymane środków trwałe i inwestycje 1.6 Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek 1.7 Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 1.8 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 1.9. Inne zwiększenia 2. Zmniejszenia funduszu jednostki 87 213,28 2.1. Strata za rok ubiegły 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły 2.4. Dotacje i środki na inwestycje 2.5. Pokrycie amortyzacji 2.6. Aktualizacja środków trwałych 2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji 2.8 Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek 2.9 Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 2.10. Inne zmniejszenia 87 213,28 II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.i+1-2) 7 592 030,02 7 628 104,89 III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) 1 074,87 246 076,90 a) zysk netto 1 074,87 246 076,90 b) strata netto (-) IV Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych V Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. II +, - III - IV 7 593 104,89 7 874 181,79
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 I Siedziba Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej mieści się przy ul. Asnyka 2 w Lędzinach. Jednostka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Katowicach Nr księgi rejestrowej 0000066099. Polityka finansowo- księgowa w MZOZ Lędziny prowadzona jest na zasadach określonych w Ustawie z 29 września 1994r., o rachunkowości Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z póź. zm. II Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 01.01.2011r. i kończący się 31.12.2011r. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z treścią ekonomiczną. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie zakładu. Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości: 1. Zakładowy plan kont obejmujący wykaz kont księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz przyjęte zasady księgowania na nich operacji gospodarczych. 2. Wykaz programów przyjętych do użytkowania. 3. Rodzaj przeznaczenia oraz sposób działania programów. 4. Zasady przechowywania danych. III Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się przy zachowaniu metody ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości z tym że: 1. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe amortyzowane są następująco : - oprogramowania komputerowe w ciągu 2 lat, - pozostałe środki trwałe o cenie niższej niż 1 600,00 zaliczane są do materiałów,
- pozostałe środki trwałe o wartości od 1 600,00 do 3 500,00 odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych, - środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00 amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek przewidzianych w Ustawie z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. 2. Stany i rozchody materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się wg cen nabycia. IV Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy. W A R T O Ś Ć N A B Y C I A Nazwa grupy Stan na Stan na koniec początku roku Przychody Rozchody Roku Budynki i budowle 4 701 917,28 182 198,78 4 884 116,06 Grupa I Maszyny i urządzenia 663 293,18-663 293,18 techniczne Grupa II III IV Środki trwałe 2 146 834,89 106 202,25 2 253 037,14 Grupa VIII Pozostałe środki trwałe 361 544,69 31 910,09 393 454,78 o wartości poniżej 3 500,00 Wartości niematerialne 26 560,88 47 176,65 73 737,53 i prawna Środki trwałe 859 410,97 859 410,97 użyczone Razem środki trwałe 8 759 561,89 367 487,77 9 127 049,66
Nazwa grupy Stan na początek roku U M O R Z E N I E Amortyzacja roczna Stan na koniec roku Wartość netto środków trwałych na koniec roku Budynki i budowle 968 671,94 241 129,96 1 209 801,90 3 674 314,16 Grupa I Maszyny i urządzenia 248 183,72 54 859,68 303 043,40 360 249,78 techniczne Grupa II III IV Środki trwałe 1 291 820,85 238 453,90 1 530 274,75 722 762,39 Grupa VIII Wartości niematerialne 25 544,14 3 907,24 29 451,38 44 286,15 i prawne Pozostałe środki trwałe 361 544,69 31 910,09 393 454,78 - o wartości poniżej 3 500,00 Razem 2 895 765,34 570 260,87 3 466 026,21 4 801 612,48 V Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitału ( funduszu ) zakładu i założycielskiego. Wyszczególnienie Zakładu Kapitał ( Fundusz ) Założycielski Stan kapitału ( funduszy ) na początku okresu 2 289 265,83 5 302 764,19 Zwiększenia 1 074,87 35 000,00 Zyski bilansowe 1 074,87 Dotacje budżetowe Dotacje na cele inwestycyjne Fundusz w środkach trwałych 35 000,00 Zmniejszenia Wartość przekazanych środków trwałych Straty bilansowe z lat ubiegłych Stan kapitału ( funduszy ) na koniec okresu 2 290 340,70 5 337 764,19
W roku 2011 jednostka otrzymała środki finansowe od organu założycielskiego w wysokości 35 000,00zł. z przeznaczeniem na: - zakup środków trwałych ( dotacja wykazana jest w pozycji Fundusz Założycielski fundusz w środkach trwałych ), Wykaz przykładowych zobowiązań i należności jednostki. Stali kontrahenci MZOZ-u z czego na: Zobowiązania przypada: ERA Sp. z o.o 16 886,79 Terenowa Służba Ratownicza Ziemowit 37 120,00 Info-Lider Sp. z o. o 44 286,15 Meditech Sp. z o. o 29 600,64 Inter Ubezpieczenia 20 999,00 VI Należności przypada: Kompania Węglowa S.A. KWK Ziemowit 172 319,00 Narodowy Fundusz Zdrowia 720 533,07 VII Dane o przychodach z działalności jednostki. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 8 927 254,92 - Narodowy Fundusz Zdrowia 7 362 658,45 - wpłaty za badania ( zakłady pracy) 444 324,00 - pozostałe wpływy 960 299,01 ( bad. laboratoryjne, RTG, USG, Rehab. Usługi Izby opatrunkowej) - wpływy z Urzędu Miasta na zadania zdrowotne 17 100,00 - czynsze, dzierżawy 142 873,46 Pozostałe przychody operacyjne: 14 783,30 - otrzymane darowizny ( finansowe ) 2 261,00 - pozostałe przychody operacyjne 804,30
- umorzenie podatku od nieruchomości 5 270,00 -umorzenie podatku VAT (zakup kas fiskalnych) 5 600,00 - zwrot kosztów sądowych 848,00 Przychody finansowe: 76 098,08 - odsetki bankowe 76 012,37 - odsetki od należności 85,71 VIII Dane o kosztach z działalności jednostki. Koszty z działalności operacyjnej: 8 767 781,04 - zużycie materiałów i energii 989 997,20 - usługi obce 871 019,96 - podatki i opłaty 21 475,50 - wynagrodzenia 5 425 333,41 - świadczenia na rzecz pracowników 847 942,15 - amortyzacja 570 260,87 - pozostałe 41 751,95 Koszty finansowe: 860,87 odsetki od zobowiązań 249,44 odsetki od kredytu 611,43 Pozostałe koszty operacyjne 1 914,49 - koszty sądowe 855,55 - zapłacone kary(nfz) 1 091,94 IX W MZOZ Lędziny podatek dochodowy od osób prawnych płacony jest od wpłat na PFRON ( art. 16 ust. 1 pkt 36 w/w Ustawy ) w roku 2011 wysokość składek wynosiła 6 727,00zł. ( 19% stawka podatku tj. 1 278,00zł ), od odsetek budżetowych ( art. 16 ust. 1 pkt 21 w/w Ustawy ) w wysokości 89,00zł. ( 19% stawka podatku tj. 17,00zł )oraz grzywny, kary
pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym oraz odsetki od tych kar ( art. 16 ust. 1 pkt 17 ) w wysokości 1 091,94zł. ( 19% stawka podatku tj. 208,00zł. ). Razem jednostka zapłaciła w 2011r. podatku dochodowego od osób prawnych 1 503,00zł. Wykaz wyniku finansowego netto za lata 1998 / 2011 Rok 1998 97 657,10 zysk Rok 1999 8 290,34 zysk Rok 2000 64 205,30 zysk Rok 2001 121 727,97 strata Rok 2002 244 849,53 strata Rok 2003 300 711,56 strata Rok 2004 279 758,46 zysk Rok 2005 226 908,44 zysk Rok 2006 68 140,30 zysk Rok 2007 224 474,80 zysk Rok 2008 1 261 398,69 zysk Rok 2009 327 620,58 zysk Rok 2010 1 074,87 zysk Rok 2011 246 076,90 zysk Jednostka ogółem za lata 1998 2011 wychodzi na zysk bilansowy w wysokości 2 138 316,72zł. X XI W roku 2011 jednostka osiągnęła zysk w wysokości 246 076,90zł., który zostanie przeznaczony na fundusz zakładu.
XII Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe 2011. Grupa zawodowa Okres 01.01.2011. 31.12.2011. średniomiesięcznie w etatach. Lekarz medycyny 15,79 Lekarz stomatolog 3 Higienistka stomatologiczna 2 Pielęgniarka 38,27 Położna 3,87 Mgr analityki medycznej 1 Technik analityki med. 4 Mgr fizjoterapii 2,25 Inni z wykształceniem wyższym 2,72 Technik fizjoterapii 8,04 Technik elektroradiolog 3 Inny personel medyczny. 6 (rejestratorka, statystyka, salowa) Razem: pracownicy medyczni 89,94 Administracja 6,50 Pracownicy obsługi 4,20 Razem: 100,64
Lędziny, dnia 29.03.2012r. Urząd Miasta Lędziny Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach przedstawia wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011r. Nazwa jednostki Stan należności Stan zobowiązań Gimnazjum nr 1 im. Korczaka - - Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka 120,00 - Szkoła Podstawowa nr 3 - - Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Miarki 120,00 - Miejskie Przedszkole nr 1 60,00 - Miejskie Przedszkole nr 2 120,00 - Ekorec Sp. z o. o 165,00 923,54 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner 55,00 - Urząd Miasta LĘDZINY 2 260,00 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 377,25 - Miejski Ośrodek Kultury - - Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach 200,00 - Zespół Szkół w Lędzinach 120,00 - Targowisko Miejskie - - Środki trwałe przekazane w nieodpłatne użytkowanie są księgowane na kontach pozabilansowych MZOZ. Na dzień 31.12.2011r. ich wartość wynosi 859 410,97zł. w/w środki trwałe otrzymaliśmy od : - Urząd Miasta Lędziny 849 794,14 - Inne firmy 9 616,83