Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Bilans sporządzony na dzień r. Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego roku bieżącego A Aktywa trwałe , ,73 II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe , ,73 B Aktywa obrotowe , ,76 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe 11,22 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe , ,76 1. Środki pieniężne* , ,76 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe* 644,00 521,00 Wiersz Aktywa razem PASYWA , ,49 Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego roku bieżącego A Kapitał (fundusz) własny, w tym: , ,72 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,80 III Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy* , ,92 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 170,77 I Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00 II Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 III Inne zobowiązania* 0,00 148,45 IV Rozliczenia międzyokresowe* 0,00 22,32 Pasywa razem , ,49 Data sporządzenia r.... Podpisy 1

2 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Rachunek zysków i strat za okres od do r. Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok bieżący A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) , ,77 I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: , ,77 1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego , ,78 2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 0,00 0,00 B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej , ,43 I. Koszty działalności pożytku publicznego , ,78 1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego , ,78 a) Amortyzacja , ,05 b) Zużycie materiałów i energii , ,51 c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,00 d) Pozostałe koszty , ,22 2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 a) Amortyzacja 0,00 0,00 b) Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00 c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 d) Pozostałe koszty 0,00 0,00 C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 844, ,81 D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 300, ,23 E. Wynik finansowy netto ogółem , ,92 I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) , ,92 II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0,00 0,00 Data sporządzenia: r. Podpis 2

3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK STOWARZYSZENIA HOSPICJUM DOMOWE INFORMACJE OGÓLNE Stowarzyszenie Hospicjum Domowe zostało Stowarzyszenie Hospicjum Domowe zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska 100, Warszawa pod numerem Stowarzyszenie Hospicjum Domowe jest zarejestrowane w KRS od roku. Jako organizacja działalności statutowej pożytku publicznego zostaliśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym od 8 listopada 2004 roku. Nie ograniczono czasu trwania działalności Stowarzyszenia. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o Ustawę z dnia r. o rachunkowości (Dz.U ) z póżn. zmianami z zastosowaniem zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro. Zrezygnowano z zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów. Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych. Bilans i rachunek zysków i strat sporządzony jest wg. wzoru ustalonego jak dla jednostek mikro, znajdującego się w załączniku nr 4 powyższej ustawy. Jednostka zrezygnowała ze sporządzania informacji dodatkowej przedstawiając informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 ustawy, dodatkowo podając informację w zakresie danych uzupełniających o aktywach i pasywach, w strukturze przychodów i kosztów oraz informacje o udzielonych gwarancjach, poręczeniach i innych zobowiązaniach związanych z działalnością statutową. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Podstawą wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy były: - dla rzeczowych aktywów trwałych ora wartości niematerialnych i prawnych - ceny ich nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne; - dla zapasów rzeczowych aktywów obrotowych - ich ceny nabycia - dla niespłaconych zobowiązań - kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy, 3

4 - dla środków pieniężnych w banku- ich wartość nominalna, W roku sprawozdawczym zachowano ciągłość bilansową i nie wprowadzono zmian dotyczących wyceny aktywów i pasywów. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na pozycje bilansowe. Ewidencję i rozliczanie kosztów realizacji zadań statutowych prowadzi się w podziale na poszczególne projekty. Informacje uzupełniające do bilansu: I. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach. Aktywa trwałe ,73 - rzeczowe aktywa trwała w tym środki trwałe ,73 Aktywa obrotowe ,76 - środki pieniężne w kasie 5 835,48 - środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych ,28 - lokaty terminowe ,00 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 521,00 Fundusze własne ,72 - fundusz podstawowy ,80 - wynik finansowy za ,92 4

5 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach 170,77 - zobowiązania krótkoterminowe 148,45 - rozliczenia międzyokresowe 22,32 Bilans sporządzony na dzień r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę ,49 zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami na kwotę 4 798,92, która zwiększy fundusz statutowy roku II. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów i ich źródłach, w tym przychodów określonych statutem. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej ,77 Składki brutto określone statutem 3 150,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,78 Pozostałe przychody określone statutem ,99 Dotacja Urzędu m.st. Warszawy-Biuro Polityki Zdrowotnej ,68 Darowizny indywidualne i instytucjonalne ,17 Zbiórki publiczne 4 436,14 b. Pozostałe przychody 1 330,00 Darowizny rzeczowe 1 330,00 c. Przychody finansowe 1 228,81 Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 228,91 III. Informacja o strukturze kosztów podstawowej działalności określonej statutem. Koszty realizacji działalności statutowej ,10 Wynagrodzenie lekarzy 8 200,00 5

6 Wynagrodzenie pielęgniarek ,00 Wynagrodzenie psychologa ,00 Wynagrodzenie pracownika socjalnego ,00 Wynagrodzenie masażystów ,00 Wynagrodzenie kierowców ,00 Wynagrodzenie osób szkolących kandydatów na wolontariuszy 6 000,00 Wynagrodzenie księgowej 5 000,00 Wynagrodzenie koordynatora ,00 Wynagrodzenie pracownika biurowego ,00 Koszty z tyt. użyczenia samochodu prywatnego do celów służbowych 3 980,36 Usługi księgowe 4 800,00 Usługi informatyczne 1 476,00 Zakup leków ,10 Zakup środków opatrunkowych ,91 Zakup materiałów medycznych ,47 Zakup aparatury medycznej ,00 Zakup sprzętu medycznego ,99 Eksploatacja samochodu służbowego 6 305,94 Zakup kart miejskich 7 226,00 Zakup kart do doładowań - telefon 9 000,00 Zakup materiałów biurowych 5 329,11 Organizacja akcji "Pola Nadziei" 2 232,22 6

7 Koszty administracyjne: ,33 - materiały biurowe 1 087,50 - środki czystości 107,63 - naprawa aparatury i sprzętu medycznego 1 010,40 - opłaty obowiązkowe, prenumerata, ogłoszenia, podpis elektroniczny 1 982,10 - ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe badania pracownicze 3 052,16 - amortyzacja 1 166,67 - ubezpieczenia majątkowe (samochód) 644,00 - prowizja bankowa 1 082,60 - wyposażenie biura (drukarka) 552,27 b. Pozostałe koszty 1 330,00 - amortyzacja darowizn rzeczowych 1 330,00 c. Koszty finansowe 2,23 - inne koszty finansowe 2,23 IV. Źródła zwiększenia i sposób wykorzystania funduszu statutowego. Fundusz statutowy w 2014 r. został zwiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami wynikająco z rozliczenia roku 2013 i wyniósł ,80 zł. V. Informacje o udzielonych gwarancjach, poręczeniach i innych zobowiązaniach związanych z działalnością statutową. Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i nie zaciągało innych, poza wskazanymi w bilansie zobowiązań związanych z działalnością statutową. 7