Informacja dodatkowa za 2012 r.

Transkrypt

1 FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania kapitały własne rzeczowe składniki majątku Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wg cen nabycia minus odpisy amortyzacyjne wg cen nabycia w kwocie wymag.zapłaty w kwocie wymag.zapłaty wg wartości nominalnej wg cen nabycia 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Przemieszcze Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody nia Rozchody koniec roku 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i , ,04 wodnej , ,22 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. środki trwałe w budowie , , , , ,47 5. inne środki trwałe , , , , ,43 Strona 1 z 9

2 2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja amortyzacja za Inne Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja rok 2012 zwiększenia Zmniejszenie koniec roku początek roku (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) , ,04 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , , ,24 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 2 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 Wartość 2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy roku Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 2 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne Strona 2 z 9

3 2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja koniec roku roku koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne 2 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku początek roku początek roku początek roku Należności z tytułu 1. dostaw i usług 2. podatków , , , ,45 3. środków od ZUS 2 223,00 4. wynagrodzeń 223,93 223,93 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności 4 803, , , , , , , ,04 Strona 3 z 9

4 2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku początek roku początek roku początek roku Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych , , , , , , , , , , , , , , , ,81 7. innych zobowiązań 1 835, , , , , , , ,50 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne początek roku Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: , ,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe , ,00 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły początek roku 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) , ,58 Strona 4 z 9

5 2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie umowy o pracę zatrudnienie w roku 35,00 pielęgniarki 12,00 kapelan 1,00 opiekun medyczny 8,00 rehabilitanci 3,00 pracownik socjalny 2,00 księgowy 2,00 Prezes Zarządu 1,00 pozostali umowy cywilno-prawne 7,00 17,00 rehabilitanci 6,00 lekarze 2,00 pielęgniarki 9,00 pozostali 7,00 umowy kontraktowe 16,00 lekarze 13,00 pielęgniarki 2,00 rehabilitant 1,00 Ogółem 68,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Strona 5 z 9

6 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej ,88 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,88 z NFZ ,80 darowizny ,25 nawiązki sądowe ,60 dotacje-projekty ,61 działalnośc gospodarcza ,83 wpłaty 1 % zbiórki publiczne wpłaty-projekt pozostałe przychody Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego , , ,45 Pozostałe przychody określone statutem 3 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 c. Przychody finansowe Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe , ,53 Strona 6 z 9

7 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,56 Domowa opieka hospicyjna ,24 Hospicjum stacjonarne ,17 Przychodnia stomatologiczna ,54 Przychodnia pulmunologiczna ,49 Poradnia chirurgiczna Przychodnia psychologiczna Wolontariat Grupa wsparcia w żałobie Wypożyczalnia sprzętu , , , , ,08 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne: świadczenia niepieniężne: Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych ,66 Koszty działalności gospodarczej ,94 Koszty projektu ,72 świadczenia niepieniężne Koszty administracyjne: - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia , , , ,35 społeczne i inne świadczenia ,00 - amortyzacja ,12 - pozostałe koszty 5 706,46 Strona 7 z 9

8 4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 4 415,25 wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 415,25 4 c. Koszty finansowe 306,19 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 306,19 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. roku a. zwiększenia z zysku - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne 2. koniec okresu b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej w tym: Zysk z lat ubiegłych Zysk za 2012r , , ,00 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: początek roku Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Strona 8 z 9

9 Strona 9 z 9