Informacja dodatkowa za 2008 r.

Transkrypt

1 Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne-według ceny nabycia, Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne-według ceny pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i poniżej 3.500,00 zł.są amortyzowane jednorazowo. prawne o wartości poniżej 3.500,00 zł.są amortyzowane jednorazowo inwestycje krótkoterminowe-według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która jest niższa rzeczowe składniki aktywów obrotowych-według cen nabycia zobowiązania-w kwocie wymagającej zapłaty rezerwy-w uzasadnionej, wiarygodnej, oszacowanej wartości kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa-w wartości nominalnej inwestycje krótkoterminowe-według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która jest niższa rzeczowe składniki aktywów obrotowych-według cen nabycia zobowiązania-w kwocie wymagającej zapłaty rezerwy-w uzasadnionej, wiarygodnej, oszacowanej wartości kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa-w wartości nominalnej 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany brak zmian Kwota wyniku finansowego spowodowana 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych brak zdarzeń Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 8 398,01 0, ,35 0,00 0, ,36 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 8 398,01 0, ,35 0,00 0, ,36 Strona 1 z 7

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku Stan na (netto) Stan na (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0, ,8 0,00 0, , , ,54 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0, ,8 0,00 0, , , ,54 c. Grunty użytkowane wieczyście Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona z 7

3 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 79,00 0,00 79,00 Razem 0,00 79,00 0,00 79,00 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na Stan na koniec Stan na początek Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie roku roku roku 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g. Inwestycje długoterminowe Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 a. udziały i akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, okres wymagalności Razem do 1 roku powyżej 1 roku Należności z tytułu 1. dostaw i usług 0,00 0,00. podatków 18,00 0,00 18,00 3. środków od ZUS 379, ,74 379, ,74 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych należności 166, ,08 166, ,08 Razem 546, ,8 0,00 0,00 546, ,8 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okres wymagalności Razem do 1 roku powyżej 1 roku Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00. dostaw i usług 149,68 0,00 149,68 3. podatków 658,00 479,00 658,00 479,00 4. ubezpieczeń społecznych 410, ,30 410, ,30 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 7. innych zobowiązań ,19 0, ,19 Razem 1 068, ,17 0,00 0, , ,17 Strona 3 z 7

4 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 6 885, ,00 Przyznana dotacja 6 885, ,00 Strona 4 z 7

5 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie w Wyszczególnienie roku (z podziałałem na grupy zawodowe) umysłowi 1,00 Ogółem 1,00 nie dotyczy K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Liczba osób 0 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej ,14 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 Pozostałe przychody określone statutem ,14 Otrzymane dotacje ,14 3 b. Pozostałe przychody 0,00 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00 Inne 0,00 3 c. Przychody finansowe 0,00 Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00 Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0,00 Odsetki od pożyczek 0,00 Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0 Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0 Inne przychody finansowe 0 Strona 5 z 7

6 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 świadczenia pieniężne: 0,00 świadczenia niepieniężne: 0,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 świadczenia pieniężne: 0,00 świadczenia niepieniężne: 0,00 (wyszczególnienie) Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 świadczenia pieniężne 0,00 świadczenia niepieniężne 0,00 Koszty administracyjne: ,96 - zużycie materiałów i energii 1 563,74 - usługi obce ,1 - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 54 71,0 - amortyzacja 7 30,8 - pozostałe koszty ,99 4 b. Pozostałe koszty 0,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00 Inne Strona 6 z 7

7 4 c. Koszty finansowe 0,00 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00 Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00 Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0 Inne koszty finansowe 0 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz 5 Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na 1 000,00 0,00 a. zwiększenia 0,00 0,00 - z zysku 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00. Stan na koniec okresu 1 000,00 0,00 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej 5 Wynik na działalności statutowej -3 19,8 w tym: nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -3 19,8 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje 0,00 0,00. poręczenia 0,00 0,00 3. kaucje i wadia 0,00 0,00 4. inne zobowiązania 0,00 0,00 Razem 0,00 0, r. data sporządzenia podpis osoby sporządzającej podpis Prezesa Zarządu Fundacji Strona 7 z 7