sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

Transkrypt

1 sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA 1 1 A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne , ,15 I Fundusz statutowy 8 648, ,7 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 III Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,4 II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 1 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) , ,04 0,00 0,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 3 Nie rozliczony wynik z lat ubiegłych , ,46 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,4 B Aktywa obrotowe 366 5, ,09 I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00 I Zapasy rzeczowych aktywów Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze 0,00 0,00 II obrotowych specjalne , ,79 II Należności krótkoterminowe 97 54, ,7 1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe , ,8 Inne zobowiązania , ,79 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 1 Środki pieniężne , ,8 III Rezerwy na zobowiązania , ,00 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,45 C. Krótkoterminowe rozliczenia 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów , ,45 0,00 0,00 międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma bilansowa 366 5, ,09 Suma bilansowa 366 5, ,09 Stan na Warszawa, Sporządziła: Elżbieta Grodzka-Kamińska Zatwierdził Zarząd - uchwała 1/011 z dnia Bilans

2 ... Poz. RACHUNEK WYNIKÓW Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE na dzień rok Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej , ,83 I. Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 II. Inne przychody określone statutem , ,83 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego , ,83 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 3 Pozostałe przychody określone statutem 1 43,60 0,00 B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,80 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego , ,80 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 0,00 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 97 69, ,03 D. Koszty administracyjne działalności statutowej 66 89, ,08 1 zuzycie materiałów i energii 84, ,03 usługi obce 1 673, ,96 3 podatki i opłaty 0,00 0,00 4 wynagrodzenie księgowej z należnymi obciążeniami 4 395, ,09 5 amortyzacja 0,00 0,00 6 pozostałe 0,00 0,00 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,00 61,6 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 8,05 93,7 G. Przychody finansowe 0, ,16 H. Koszty finansowe 16 68, ,4 1 odsetki 143,49 489,64 inne , ,78 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) , ,04 J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00 K. Wynik finansowy ogółem (I+J) , ,04 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 II Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) , ,04 L Podatek dochodowy 0,00 93,00 M Wynik finansowy Netto Zysk/Strata , ,04 Warszawa, Zatwierdził Zarząd - uchwała 1/011 z dnia Sporządziła: Elżbieta Grodzka-Kamińska

3 sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 010 rok Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE z siedzibą w Warszawie przy ulicy nowy Świat 3/5 WPROWADZENE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przedmiotowe sprawozdanie fiansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 010 do 31 grudnia 010 i zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności Sprawozdanie fiansowe sporządzone zostało na podstawie księg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad polityką rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postawoowieniami Zarządu a)zasady ustalenia roku i okresów sprawozdawczych b)zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowgo c)zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont Należności krótkoterminowe wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Należności w walutach obcych wycenia się na dzień bialansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe od należności wyrażone w walutach obcych powstałe na dzień wyceny zalicza się: ujemne do kosztów fiansowych i dodatnie do przychodów fiansowych Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej Wyrazone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według rodzajów i zasad określonych pzepisami prawa i statutu Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty Zobowiązania wyrazone w walutach obcych wycenia się na dzień bialnsowy po kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów według określonych zasad rachunkowości Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wedługa cen zakupu ceny nabycia 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego roku zdjęcie ze środków poniżej 3500 PLN Przychody Przekazania Rozchody Stan na koniec roku 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 5 441, , ,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 5 441,00 0,00 Strona ,00 0,00 0, ,00

4 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls Stan na (netto) Stan na koniec roku (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego roku zdjęcie ze środków poniżej 3500 PLN Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 5 441, , ,00 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 Razem 5 441,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 1 41, ,36 0, ,1 Razem 1 41, ,36 0, ,1 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na koniec roku roku (netto) Stan na (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie 1. Inne wartości niematerialne i prawne 15 69,1 0,00 0, ,1 Razem 15 69,1 0,00 0,00 0,00 0, ,1 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług 5 618,00 1 4, ,00 1 4,95. podatków 0,00 0,00 0,00 3. środków od ZUS 53,9 53,9 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 5.z pracownikami i współpracownikami , , , ,05 6.wobec grantobiorców , , , ,7 7. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 8. innych należności 0,00 0,00 0,00 Razem 97 54, ,7 0,00 0, , ,7 Strona 4

5 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, sprawozdanie przewidywanym finansowe umową za 010 okresie rok.xlsspłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00. dostaw i usług 5 78, , , ,81 3. podatków , , , ,00 4. ubezpieczeń społecznych 0,00 876,11 0,00 876,11 5. wynagrodzeń 378,8 139,09 378,8 139,09 6.z pracownikami i współpracownikami 3 070, , , ,47 7.wobec grantobiorców 796, ,31 796, ,31 8. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 9. innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 Razem , ,79 0,00 0, , ,79 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) , ,45 NED ,73 Fundacja St. Batorego ,77 MSZ ,86 MSZ ,90 NED ,49 NED ,78 NED ,78 NED ,79 NED , ,7 DDH ,54 MSZ (wkład do PPT) , ,31 Strona 5

6 NED ,96 NED ,91 sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls NED ,38 MSZ Danii ,43 Fundusz Wyszehradzki , ,69 PPT PL_ , ,87 BISE 1 000, ,00 MSZ ,99 MSZ ,51 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie w roku przeciętne zatrudnienie,38 przeciętne wynagrodzenie 3 310,84 Ogółem x K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie n/d 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej ,83 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,83 NED ,76 NED ,8 NED ,96 NED ,91 NED ,4 NED ,84 NED ,7 Fundacja Stefana Batorego ,18 NED ,11 MSZ Dania ,60 NED , NED ,00 NED ,0 Fundusz Wyszehradzki ,3 MSZ (wkład do PPT) ,81 Strona 6

7 PPT PL ,73 MSZ ,14 MSZ ,80 MSZ ,10 Przychody 1 % na rzecz pozytku publicz Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls 3 b. Pozostałe przychody 8,05 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 8,05 3 c. Przychody finansowe 0,00 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od środków na kontach bankowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,88 świadczenia pieniężne: NED ,51 NED ,35 NED ,18 NED ,69 MSZ ,10 NED , NED ,64 NED ,34 NED ,9 MSZ Dania 45 83,95 NED ,69 MSZ ,14 Fundacja St. Batorego Program East East I ,85 Fundacja St. Batorego Program East East II ,95 Fundusz Wyszehradzki ,51 umowa 078 Fundacja Batoego ,38 MSZ (wkład do PPT) ,81 NED ,8 NED ,39 MSZ ,80 PPT_PL ,18 świadczenia niepieniężne: 0,00 Strona 7

8 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 świadczenia pieniężne: 0,00 sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls świadczenia niepieniężne: 0,00 Koszty administracyjne: 71 07,08 -czynsz ,3 -telefon,internet,poczta,opł. Bankowe, 4 847,74 sprzatanie,naprawy,prace kons 4 588,77 -wynagrodzenia brutto - księgowa 46 10,09 artyk spozywcze 766, -materiały biurowe 3 19,03 4 b. Pozostałe koszty ,00 pozostałe koszty rezerwa ,00 4 c. Koszty finansowe 0,00 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na 8 648,7 a. zwiększenia składki członkowskie - z zysku darowizny na cele statutowe 4 800,00 b. zmniejszenia 0,00 - pokrycie straty -nie rozliczony wynik z lat ubiegłych -składka grupa zagranica. Stan na koniec okresu ,7 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 7 934,04 w tym: pozostałe przychody 61,6 nadwyżka przychodów nad kosztami minus różnice kursowe 6 35,17 odsetki od lokaty z PPT 466,79 odsetki od lokaty Fundacja Batorego 1 59,37 odsetki od nieterminowego zwrotu -489,64 pozostałe koszty -93,7 podatek -93,00 19% Strona 8

9 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 0,00 Warszawa, Sporządziła: Elżbieta Grodzka-Kamińska Zatwierdził Zarząd - uchwała 1/011 z dnia Strona 9